财务分析☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 50279.53│ 47183.08│ 192426.47│ 225859.87│ 109098.30│ 38489.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 192426.47│ 225859.46│ 109098.30│ 38489.90│
│净利润增长率(%) │ 8.30│ -75.48│ -14.80│ 107.02│ 183.45│ 284.12│
│扣非净利润(万) │ 38713.00│ 27268.71│ 197975.55│ 232536.18│ 82391.26│ 24355.70│
│营业总收(未调整:万) │ 739924.94│ 759309.69│ 1512706.81│ 2126414.27│ 825786.54│ 318331.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1512706.81│ 2126414.27│ 825786.54│ 318331.72│
│总营收同比增长率(%) │ 33.92│ -49.80│ -28.86│ 157.50│ 159.41│ 39.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 3.60│ 15.67│ 21.61│ 23.22│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 23.68│ 20.03│ 23.75│ 46.70│ 34.78│ 35.86│
│净利润现金含量(%) │ 145.13│ 338.66│ 63.52│ 51.38│ 69.79│ 171.74│
│基本每股收益(元) │ 0.9686│ 0.9316│ 3.7991│ 4.4592│ 2.3819│ 0.8813│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7113│ 0.5384│ 3.9087│ 4.5910│ 1.7988│ 0.5577│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9238│ 0.9316│ 3.7991│ 4.4592│ 2.1540│ 0.8485│
│每股资本公积金(元) │ 14.9203│ 14.1413│ 14.1413│ 14.1413│ 14.1413│ 5.7192│
│每股未分配利润(元) │ 10.5578│ 10.5528│ 10.4413│ 7.3496│ 3.3231│ 1.5120│
│每股净资产(元) │ 26.7569│ 25.9953│ 25.8163│ 22.6854│ 18.6536│ 8.7260│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3407│ 3.1548│ 2.4131│ 2.2912│ 1.5032│ 1.5136│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50279.53│ 31115.43│ 11062.43│ 47183.08│ 46428.24│ 28686.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46428.24│ 28686.27│
│净利润增长率(%) │ 8.30│ 8.47│ 0.22│ -75.48│ -68.87│ -69.01│
│扣非净利润(万) │ 38713.00│ 25124.07│ 6656.55│ 27268.71│ 32160.31│ 21655.17│
│营业总收(未调整:万) │ 739924.94│ 443249.77│ 190800.95│ 759309.69│ 552526.97│ 354129.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 552526.97│ 354129.80│
│总营收同比增长率(%) │ 33.92│ 25.17│ 25.80│ -49.80│ -55.95│ -57.85│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 2.34│ 0.84│ 3.60│ 3.52│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 23.68│ 22.34│ 23.03│ 20.03│ 19.13│ 18.51│
│净利润现金含量(%) │ 145.13│ 125.42│ 326.52│ 338.66│ 248.10│ 160.48│
│基本每股收益(元) │ 0.9686│ 0.6143│ 0.2184│ 0.9316│ 0.9166│ 0.5664│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7113│ 0.4960│ 0.1314│ 0.5384│ 0.6350│ 0.4275│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9238│ 0.5717│ 0.2184│ 0.9316│ 0.9166│ 0.5664│
│每股资本公积金(元) │ 14.9203│ 14.9203│ 14.1413│ 14.1413│ 14.1413│ 14.1413│
│每股未分配利润(元) │ 10.5578│ 10.2057│ 10.7712│ 10.5528│ 10.6059│ 10.2556│
│每股净资产(元) │ 26.7569│ 26.4166│ 26.2066│ 25.9953│ 25.9775│ 25.6290│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3407│ 0.7170│ 0.7131│ 3.1548│ 2.2742│ 0.9089│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.39│ 4.28│ 3.45│ 1.86│ 2.60│ 2.25│
│速动比率 │ 3.01│ 3.90│ 3.26│ 1.56│ 2.30│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 23.68│ 20.03│ 23.75│ 46.70│ 34.78│ 35.86│
│产权比率 │ 0.33│ 0.26│ 0.32│ 0.88│ 0.53│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.58│ 0.34│ 0.12│ 0.16│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 3.73│ 3.68│ 4.28│ 4.58│ 4.56│
│速动比率 │ 3.01│ 3.32│ 3.29│ 3.90│ 4.18│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 23.68│ 22.34│ 23.03│ 20.03│ 19.13│ 18.51│
│产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.32│ 0.26│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.11│ 0.10│ 0.58│ 0.45│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.90│ 2.90│ 3.48│ 5.23│ 4.96│ 4.13│
│存货周转率 │ 4.85│ 7.59│ 6.97│ 8.16│ 6.88│ 6.97│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.62│ 0.99│ 1.40│ 1.00│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 2.01│ 5.23│ 11.54│ 6.62│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.44│ 0.78│ 1.18│ 0.81│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.76│ 0.85│ 2.90│ 2.10│ 1.29│
│存货周转率 │ 4.85│ 2.99│ 1.40│ 7.59│ 5.64│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.15│ 0.62│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.13│ 0.48│ 2.01│ 1.50│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.11│ 0.44│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.45│ 3.58│ 14.72│ 19.66│ 11.55│ 10.10│
│销售毛利率 │ 12.78│ 12.38│ 18.06│ 17.40│ 18.24│ 19.21│
│营业利润率 │ 7.58│ 6.98│ 14.68│ 11.94│ 15.02│ 14.19│
│销售净利率 │ 6.72│ 6.23│ 12.68│ 10.62│ 13.21│ 12.21│
│总资产净利率 │ 2.66│ 2.74│ 9.85│ 12.53│ 10.68│ 7.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 2.16│ 0.83│ 3.58│ 3.53│ 2.21│
│销售毛利率 │ 12.78│ 13.27│ 10.93│ 12.38│ 13.13│ 14.10│
│营业利润率 │ 7.58│ 7.81│ 6.97│ 6.98│ 9.18│ 8.72│
│销售净利率 │ 6.72│ 6.68│ 5.76│ 6.23│ 7.92│ 7.49│
│总资产净利率 │ 2.66│ 1.62│ 0.62│ 2.74│ 2.55│ 1.57│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.92│ -49.80│ -28.86│ 157.50│ 159.41│ 39.36│
│营业利润增长率 │ 10.60│ -76.15│ -12.52│ 104.64│ 174.70│ 324.23│
│净利润增长率 │ 8.30│ -75.48│ -14.80│ 107.02│ 183.45│ 284.12│
│净资产增长率 │ 10.61│ 0.69│ 13.80│ 21.61│ 147.93│ 26.07│
│总资产增长率 │ 18.61│ -1.65│ -19.23│ 48.80│ 143.83│ 29.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.92│ 25.17│ 25.80│ -49.80│ -55.95│ -57.85│
│营业利润增长率 │ 10.60│ 12.00│ 6.75│ -76.15│ -71.71│ -72.47│
│净利润增长率 │ 8.30│ 8.47│ 0.22│ -75.48│ -68.87│ -69.01│
│净资产增长率 │ 10.61│ 9.20│ 0.81│ 0.69│ 0.62│ -0.73│
│总资产增长率 │ 18.61│ 13.55│ 6.17│ -1.65│ -2.99│ -5.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│收到客户票据回款│ 72971.94│ 115189.65│ -36.65│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 515307.20│ 578063.88│ -10.86│
│流入量 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 442335.26│ 462874.22│ -4.44│
│流出量 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的结构性存款│ -135167.98│ -78670.71│ -71.81│
│的现金流量净│尚未到期，以及欧│ │ │ │
│额 │洲新材料产业基地│ │ │ │
│ │一期项目支出增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 182153.74│ 337408.54│ -46.01│
│流入量 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 317321.72│ 765079.26│ -58.52│
│流出量 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到矿冶科技集团│ 116090.19│ -6143.70│ 1989.58│
│的现金流量净│有限公司增资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 139533.54│ 38625.49│ 261.25│
│流入量 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23443.35│ 44769.19│ -47.64│
│流出量 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│产生的汇兑收益同│ 91.93│ 1230.42│ -92.53│
│金及现金等价│比减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 53986.08│ 31605.66│ 70.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 693640.13│ 594812.09│ 16.62│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│营业收入 │公司产品销量同比│ 739924.94│ 552526.97│ 33.92│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品销量增长│ 645349.41│ 479968.34│ 34.46│
│ │，对应的产品成本│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳城建税及附加│ 1974.64│ 2949.75│ -33.06│
│ │税同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │销量增加 │ 4392.21│ 2731.52│ 60.80│
│管理费用 │--- │ 15390.58│ 12965.93│ 18.70│
│研发费用 │--- │ 34507.06│ 30574.51│ 12.86│
│财务费用 │--- │ -5594.74│ -7494.80│ 25.35│
│其他收益 │--- │ 9382.52│ 8774.15│ 6.93│
│投资收益 │上年同期结构性存│ 123.34│ 1696.51│ -92.73│
│ │款到期收到利息较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的中科电气股│ 3296.08│ 513.51│ 541.88│
│收益 │票公允价值变动收│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回深圳│ 228.86│ 10749.58│ -97.87│
│ │市比克动力电池有│ │ │ │
│ │限公司、郑州比克│ │ │ │
│ │电池有限公司全部│ │ │ │
│ │应收款，单项计提│ │ │ │
│ │坏账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -843.50│ -1850.20│ 54.41│
│ │备同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期产生资产│ 0.00│ -0.18│ 100.00│
│ │处置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │产生违约金收入 │ 2472.32│ 634.29│ 289.78│
│营业外支出 │报废固定资产损失│ 47.39│ 97.93│ -51.61│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 8795.21│ 7468.25│ 17.77│
│归属于母公司│--- │ 50279.53│ 46428.24│ 8.30│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 696423.97│ 642000.39│ 8.48│
│交易性金融资│--- │ 138322.21│ 113288.38│ 22.10│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 7.00│ 0.00│ ---│
│应收款项 │--- │ 277345.13│ 232936.89│ 19.06│
│应收款项融资│报告期末客户回款│ 97017.74│ 54619.27│ 77.63│
│ │中票据结算增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付款结算方式采│ 23126.61│ 14591.73│ 58.49│
│ │购量增加，期末预│ │ │ │
│ │付款增长 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司支付氧气站│ 6970.77│ 2729.21│ 155.41│
│ │租赁的保证金 │ │ │ │
│存货 │原材料以及待交付│ 160201.97│ 105998.93│ 51.14│
│ │的产成品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 18073.63│ 21022.05│ -14.03│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 5802.02│ 5922.59│ -2.04│
│固定资产 │--- │ 376686.77│ 399889.21│ -5.80│
│在建工程 │欧洲新材料产业基│ 94619.77│ 20195.31│ 368.52│
│ │地一期项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 49075.51│ 51361.63│ -4.45│
│无形资产 │--- │ 29968.15│ 29526.34│ 1.50│
│商誉 │--- │ 2294.45│ 2294.45│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 507.73│ 581.31│ -12.66│
│递延所得税资│--- │ 13287.97│ 13112.53│ 1.34│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付设备、工│ 41105.62│ 1154.09│ 3461.72│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 2030837.02│ 1712224.29│ 18.61│
│短期借款 │归还矿冶科技集团│ 0.00│ 8488.32│ -100.00│
│ │有限公司以委托贷│ │ │ │
│ │款形式拨付的项目│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应付票据 │供应商付款中票据│ 236783.16│ 121560.06│ 94.79│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 152097.94│ 120046.08│ 26.70│
│预收款项 │预收的房租减少 │ 84.33│ 143.17│ -41.10│
│合同负债 │报告期末预收货款│ 8713.12│ 4809.60│ 81.16│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的激励于│ 7540.24│ 13409.73│ -43.77│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 4060.70│ 1472.42│ 175.78│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1669.62│ 1400.85│ 19.19│
│一年内到期的│--- │ 5600.08│ 5554.84│ 0.81│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末预收货款│ 1555.53│ 513.93│ 202.67│
│ │增加，对应销项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 46347.20│ 48250.18│ -3.94│
│递延收益 │--- │ 11225.01│ 12838.03│ -12.56│
│递延所得税负│--- │ 5172.24│ 4421.87│ 16.97│
│债 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 480849.17│ 342909.08│ 40.23│
│股本 │--- │ 54429.37│ 50650.08│ 7.46│
│资本公积 │--- │ 812102.17│ 716258.23│ 13.38│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -95.35│ -20.79│ -358.57│
│ │公允价值下降以及│ │ │ │
│ │外币财务报表折算│ │ │ │
│ │差额增加 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 15273.24│ 15273.24│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 574651.67│ 534502.16│ 7.51│
│归属于母公司│--- │ 1456361.11│ 1316662.91│ 10.61│
│所有者权益合│ │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │
│少数股东权益│收到当升科技（芬│ 93626.74│ 52652.30│ 77.82│
│ │兰）新材料有限公│ │ │ │
│ │司少数股东注资款│ │ │ │
│所有者权益合│--- │ 1549987.85│ 1369315.21│ 13.19│
│计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 772650.13│ 642000.39│ 20.35│
│应收款项 │--- │ 272018.31│ 232936.89│ 16.78│
│存货 │--- │ 150781.59│ 105998.93│ 42.25│
│投资性房地产│--- │ 5842.21│ 5922.59│ -1.36│
│固定资产 │--- │ 384440.49│ 399889.21│ -3.86│
│在建工程 │--- │ 58492.72│ 20195.31│ 189.64│
│使用权资产 │--- │ 50156.61│ 51361.63│ -2.35│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 8488.32│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 8909.02│ 4809.60│ 85.23│
│租赁负债 │--- │ 47238.61│ 48250.18│ -2.10│
│交易性金融资│--- │ 62216.71│ 113288.38│ -45.08│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 79366.67│ 54619.27│ 45.31│
│预付款项 │--- │ 15960.56│ 14591.73│ 9.38│
│其他应收款 │--- │ 2296.00│ 2729.21│ -15.87│
│其他流动资产│--- │ 23981.85│ 21022.05│ 14.08│
│其他权益工具│--- │ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 30111.69│ 29526.34│ 1.98│
│商誉 │--- │ 2294.45│ 2294.45│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 512.16│ 581.31│ -11.90│
│递延所得税资│--- │ 13918.54│ 13112.53│ 6.15│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 19198.33│ 1154.09│ 1563.50│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 219803.92│ 121560.06│ 80.82│
│应付账款 │--- │ 121479.05│ 120046.08│ 1.19│
│预收款项 │--- │ 77.36│ 143.17│ -45.96│
│应付职工薪酬│--- │ 6808.85│ 13409.73│ -49.22│
│应交税费 │--- │ 4313.15│ 1472.42│ 192.93│
│一年内到期的│--- │ 5633.23│ 5554.84│ 1.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 2199.52│ 1400.85│ 57.01│
│其他流动负债│--- │ 985.41│ 513.93│ 91.74│
│递延收益 │--- │ 12598.70│ 12838.03│ -1.86│
│递延所得税负│--- │ 4257.96│ 4421.87│ -3.71│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 443249.77│ 354129.80│ 25.17│
│营业成本 │--- │ 384417.24│ 304207.20│ 26.37│
│销售费用 │销量增加 │ 2840.35│ 1900.45│ 49.46│
│管理费用 │--- │ 9162.93│ 9070.17│ 1.02│
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ -4552.38│ -6686.13│ 31.91│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5190.63│ 4888.66│ 6.18│
│研发投入 │--- │ 22337.49│ 20320.79│ 9.92│
│经营活动产生│--- │ 39025.64│ 46034.93│ -15.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的结构性存款│ -7419.71│ -54527.37│ 86.39│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到向特定对象发│ 97884.98│ -15644.54│ 725.68│
│的现金流量净│行股票的募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 130236.69│ -22922.14│ 668.17│
│价物净增加额│金流量净额和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 696423.97│ 642000.39│ 568927.10│ 521636.50│ 431805.27│ 172650.22│
│存货 │ 160201.97│ 105998.93│ 69301.29│ 286511.75│ 143946.15│ 52285.13│
│应收票据及应收账款 │ 277352.13│ 232936.89│ 292026.01│ 606489.70│ 242934.11│ 96792.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23126.61│ 14591.73│ 6561.56│ 66063.80│ 40268.43│ 987.43│
│其他应收款
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