财务分析☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2050.41│ 13438.42│ 25460.17│ 20671.54│ 15866.02│ 13070.23│
│净利润增长率(%) │ -88.76│ -47.22│ 23.17│ 30.29│ 21.39│ 11.53│
│扣非净利润(万) │ 1903.58│ 9511.24│ 22003.46│ 18247.48│ 14837.31│ 12736.68│
│营业总收入(万元) │ 69767.05│ 121311.74│ 152563.17│ 148060.87│ 141399.71│ 125753.89│
│总营收同比增长率(%) │ -34.45│ -20.48│ 3.04│ 4.71│ 12.44│ -2.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 3.41│ 6.98│ 6.34│ 6.05│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 16.82│ 16.62│ 19.47│ 20.00│ 23.32│ 23.93│
│净利润现金含量(%) │ -663.06│ 98.46│ 21.18│ 49.19│ 142.25│ 140.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0332│ 0.2200│ 0.5100│ 0.4300│ 0.3500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0306│ 0.1500│ 0.4400│ 0.3800│ 0.3300│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0330│ 0.2164│ 0.5002│ 0.4182│ 0.3293│ 0.3064│
│每股资本公积金(元) │ 3.1237│ 3.1027│ 3.8415│ 3.6806│ 3.4371│ 2.3263│
│每股未分配利润(元) │ 2.1819│ 2.1983│ 2.4976│ 2.1442│ 1.8446│ 2.0460│
│每股净资产(元) │ 6.3806│ 6.5371│ 7.4991│ 7.0496│ 6.4415│ 5.5195│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2189│ 0.2130│ 0.1060│ 0.2057│ 0.4685│ 0.4309│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2050.41│ 7196.01│ 5653.53│ 13438.42│ 18236.61│ 13994.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18236.61│ 13994.78│
│净利润增长率(%) │ -88.76│ -48.58│ 12.53│ -47.22│ 2.28│ 21.08│
│扣非净利润(万) │ 1903.58│ 7083.06│ 5635.20│ 9511.24│ 17547.89│ 13637.15│
│营业总收(未调整:万) │ 69767.05│ 53871.25│ 29426.08│ 121311.74│ 106427.36│ 73821.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106427.36│ 73821.74│
│总营收同比增长率(%) │ -34.45│ -27.03│ 8.15│ -20.48│ -4.96│ 3.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 1.76│ 1.38│ 3.41│ 4.63│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 16.82│ 17.08│ 16.34│ 16.62│ 17.81│ 17.84│
│净利润现金含量(%) │ -663.06│ -156.40│ -181.80│ 98.46│ -74.07│ -78.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0332│ 0.1167│ 0.0910│ 0.2200│ 0.2971│ 0.2745│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0306│ 0.1149│ 0.0907│ 0.1500│ 0.2828│ 0.2675│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0330│ 0.1159│ 0.0910│ 0.2164│ 0.2939│ 0.2741│
│每股资本公积金(元) │ 3.1237│ 3.1167│ 3.1027│ 3.1027│ 3.1081│ 3.8727│
│每股未分配利润(元) │ 2.1819│ 2.2648│ 2.2893│ 2.1983│ 2.3020│ 2.7143│
│每股净资产(元) │ 6.3806│ 6.4564│ 6.6129│ 6.5371│ 6.6226│ 7.8453│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2189│ -0.1812│ -0.1655│ 0.2130│ -0.2177│ -0.2146│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.57│ 5.60│ 4.64│ 4.50│ 3.74│ 3.07│
│速动比率 │ 5.29│ 5.44│ 4.43│ 4.23│ 3.46│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 16.82│ 16.62│ 19.47│ 20.00│ 23.32│ 23.93│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.24│ 0.25│ 0.30│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.20│ 0.07│ 0.14│ 0.27│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.57│ 5.48│ 5.73│ 5.60│ 5.15│ 5.14│
│速动比率 │ 5.29│ 5.23│ 5.51│ 5.44│ 4.93│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 16.82│ 17.08│ 16.34│ 16.62│ 17.81│ 17.84│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.20│ 0.20│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.16│ -0.15│ 0.20│ -0.18│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.77│ 1.08│ 1.26│ 1.27│ 1.13│
│存货周转率 │ 2.99│ 5.25│ 5.00│ 4.23│ 5.36│ 6.50│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.33│ 0.44│ 0.46│ 0.53│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.87│ 9.64│ 13.24│ 15.02│ 17.34│ 19.72│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.25│ 0.33│ 0.35│ 0.39│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.18│ 0.77│ 0.62│ 0.44│
│存货周转率 │ 2.99│ 2.18│ 1.27│ 5.25│ 3.59│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.08│ 0.33│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 5.87│ 4.40│ 2.40│ 9.64│ 8.50│ 5.90│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.06│ 0.25│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ 3.31│ 6.67│ 5.93│ 5.11│ 5.55│
│销售毛利率 │ 36.51│ 40.04│ 39.38│ 38.47│ 33.19│ 32.91│
│营业利润率 │ 2.47│ 10.92│ 18.40│ 15.66│ 11.93│ 11.21│
│销售净利率 │ 2.99│ 11.03│ 16.77│ 13.94│ 11.20│ 10.33│
│总资产净利率 │ 0.43│ 2.78│ 5.62│ 4.90│ 4.42│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ 1.79│ 1.38│ 3.31│ 4.44│ 3.49│
│销售毛利率 │ 36.51│ 43.56│ 44.11│ 40.04│ 43.89│ 43.18│
│营业利润率 │ 2.47│ 14.13│ 21.95│ 10.92│ 18.35│ 19.93│
│销售净利率 │ 2.99│ 13.42│ 19.29│ 11.03│ 17.08│ 18.81│
│总资产净利率 │ 0.43│ 1.49│ 1.16│ 2.78│ 3.73│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.45│ -20.48│ 3.04│ 4.71│ 12.44│ -2.43│
│营业利润增长率 │ -91.19│ -52.80│ 21.05│ 37.42│ 19.66│ 13.32│
│净利润增长率 │ -88.76│ -47.22│ 23.17│ 30.29│ 21.39│ 11.53│
│净资产增长率 │ -2.39│ 6.37│ 9.55│ 12.28│ 31.81│ 8.44│
│总资产增长率 │ -2.06│ 2.71│ 8.79│ 7.58│ 30.47│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.45│ -27.03│ 8.15│ -20.48│ -4.96│ 3.90│
│营业利润增长率 │ -91.19│ -48.24│ 16.32│ -52.80│ 0.22│ 18.35│
│净利润增长率 │ -88.76│ -48.58│ 12.53│ -47.22│ 2.28│ 21.08│
│净资产增长率 │ -2.39│ -1.23│ 1.16│ 6.37│ 7.64│ 4.93│
│总资产增长率 │ -2.06│ -0.58│ 0.92│ 2.71│ 5.44│ 2.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 74266.49│ 165054.64│ -55.00│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 81500.00│ 25289.08│ 222.27│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 535.02│ 1267.20│ -57.78│
│应收款项融资│票据到期承兑 │ 317.15│ 474.09│ -33.10│
│存货 │在建项目履约成本│ 18551.40│ 11113.96│ 66.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税 │ 542.75│ 230.33│ 135.63│
│其他非流动金│本期新增对合伙企│ 195.00│ ---│ ---│
│融资产 │业投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续签房屋租赁│ 1309.09│ ---│ ---│
│ │合同 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增房屋装修│ 840.59│ 281.49│ 198.62│
│其他非流动资│房屋装修完工转至│ ---│ 447.91│ -100.00│
│产 │长期待摊费用 │ │ │ │
│短期借款 │信用证借款到期归│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│ │还 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算同比增加│ 630.41│ 100.00│ 530.41│
│应付职工薪酬│按期支付职工薪酬│ 1811.44│ 3004.06│ -39.70│
│应交税费 │按期缴纳税费 │ 1029.03│ 2856.75│ -63.98│
│一年内到期的│本期新增租赁负债│ 1107.23│ 485.59│ 128.02│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期续签房屋租赁│ 747.68│ ---│ ---│
│ │合同 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助 │ 355.90│ 264.87│ 34.37│
│库存股 │本期回购股份 │ 10008.22│ ---│ ---│
│少数股东权益│子公司收到股东出│ 1024.03│ 591.69│ 73.07│
│ │资 │ │ │ │
│营业总收入 │部分项目合同签署│ 69767.05│ 106427.36│ -34.45│
│ │滞后、验收流程推│ │ │ │
│ │迟 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益确认时间│ -7.31│ 349.92│ -102.09│
│ │调整至年底 │ │ │ │
│营业外收入 │计入损益的政府补│ 36.31│ 152.83│ -76.24│
│ │助收益同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外补偿类支出同│ 17.21│ 30.52│ -43.62│
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比减少│ -342.83│ 1472.85│ -123.28│
│投资活动产生│理财投资净额同比│ -61258.23│ -89550.63│ 31.59│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购同比增加│ -14997.30│ 10608.32│ -241.37│
│的现金流量净│及收取股权激励款│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品 │ 79683.22│ 165054.64│ -51.72│
│应收款项 │--- │ 177321.07│ 158487.48│ 11.88│
│合同资产 │--- │ 8140.77│ 8223.09│ -1.00│
│存货 │--- │ 16784.02│ 11113.96│ 51.02│
│投资性房地产│--- │ 3731.78│ 3844.15│ -2.92│
│长期股权投资│--- │ 1641.46│ 1680.34│ -2.31│
│固定资产 │--- │ 12051.90│ 12414.46│ -2.92│
│使用权资产 │--- │ 1440.40│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 2949.61│ 3259.25│ -9.50│
│租赁负债 │--- │ 884.34│ ---│ ---│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 82000.00│ 25289.08│ 224.25│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 53871.25│ 73821.74│ -27.03│
│营业成本 │--- │ 30407.48│ 41943.24│ -27.50│
│销售费用 │--- │ 6468.82│ 6353.50│ 1.82│
│管理费用 │--- │ 5193.14│ 5292.77│ -1.88│
│财务费用 │--- │ -1136.23│ -885.18│ -28.36│
│所得税费用 │营业利润同比下降│ 402.70│ 876.51│ -54.06│
│研发投入 │--- │ 6289.62│ 6036.58│ 4.19│
│经营活动产生│--- │ -11254.42│ -10956.83│ -2.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -60391.13│ -84139.29│ 28.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股份│ -12837.40│ 4023.46│ -419.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -84482.94│ -91072.66│ 7.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 74266.49│ 165054.64│ 150557.79│ 146126.35│ 158086.53│ 73195.66│
│存货 │ 18551.40│ 11113.96│ 16596.27│ 20409.11│ 22661.91│ 12583.14│
│应收账款 │ 173479.24│ 158487.48│ 154692.57│ 127333.54│ 107241.71│ 116011.28│
│其他应收款 │ 5583.21│ 5149.78│ 7687.18│ 10233.41│ 9763.55│ 11239.16│
│流动资产合计 │ 368027.73│ 379069.07│ 364991.70│ 334030.90│ 307875.55│ 221585.59│
│长期股权投资 │ 1623.01│ 1680.34│ 826.25│ 499.39│ 45.02│ 349.05│
│固定资产净额 │ 11345.45│ 12414.46│ 12750.88│ 10302.33│ 9408.98│ 6902.62│
│无形资产 │ 11339.15│ 9901.15│ 9305.05│ 9804.09│ 10522.78│ 11272.29│
│非流动资产合计 │ 109641.60│ 108637.59│ 109844.46│ 102435.51│ 97851.39│ 89396.14│
│资产总计 │ 477669.33│ 487706.66│ 474836.16│ 436466.42│ 405726.94│ 310981.73│
│流动负债 │ 66106.40│ 67650.98│ 78668.45│ 74158.01│ 82410.34│ 72124.94│
│非流动负债 │ 14222.77│ 13427.89│ 13787.71│ 13115.31│ 12195.89│ 2302.61│
│负债合计 │ 80329.16│ 81078.87│ 92456.16│ 87273.32│ 94606.23│ 74427.55│
│实收资本 │ 62113.02│ 62113.02│ 50903.06│ 49426.57│ 48177.01│ 42655.26│
│资本公积金 │ 194025.34│ 192718.21│ 195541.97│ 181918.33│ 165591.19│ 99229.59│
│盈余公积 │ 14660.94│ 14660.94│ 13185.23│ 11111.25│ 9477.64│ 9660.86│
│未分配利润 │ 135525.06│ 136543.93│ 127133.88│ 105980.50│ 88868.56│ 87273.93│
│少数股东权益 │ 1024.03│ 591.69│ 655.37│ 756.44│ 787.12│ 1116.95│
│股东权益合计 │ 397340.17│ 406627.78│ 382380.00│ 349193.09│ 311120.71│ 236554.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74266.49│ 79683.22│ 96657.64│ 165054.64│ 58122.80│ 59139.42│
│存货 │ 18551.40│ 16784.02│ 14721.70│ 11113.96│ 16686.23│ 14444.25│
│应收账款 │ 173479.24│ 177321.07│ 170853.72│ 158487.48│ 187045.55│ 180572.42│
│其他应收款 │ 5583.21│ 5620.66│ 5378.63│ 5149.78│ 8816.37│ 9091.57│
│流动资产合计 │ 368027.73│ 374792.77│ 383500.67│ 379069.07│ 389207.14│ 376742.74│
│长期股权投资 │ 1623.01│ 1641.46│ 1680.34│ 1680.34│ 1751.30│ 1751.30│
│固定资产净额 │ 11345.45│ 12051.90│ 12154.48│ 12414.46│ 12293.73│ 12281.78│
│无形资产 │ 11339.15│ 12426.98│ 8959.93│ 9901.15│ 10852.71│ 11805.28│
│非流动资产合计 │ 109641.60│ 110089.93│ 108703.81│ 108637.59│ 111440.32│ 111415.21│
│资产总计 │ 477669.33│ 484882.70│ 492204.48│ 487706.66│ 500647.46│ 488157.95│
│流动负债 │ 66106.40│ 68411.42│ 66927.10│ 67650.98│ 75501.82│ 73288.28│
│非流动负债 │ 14222.77│ 14422.75│ 13513.83│ 13427.89│ 13679.55│ 13797.62│
│负债合计 │ 80329.16│ 82834.17│ 80440.92│ 81078.87│ 89181.37│ 87085.90│
│实收资本 │ 62113.02│ 62113.02│ 62113.02│ 62113.02│ 62041.02│ 51053.35│
│资本公积金 │ 194025.34│ 193589.63│ 192718.21│ 192718.21│ 192829.19│ 197711.83│
│盈余公积 │ 14660.94│ 14660.94│ 14660.94│ 14660.94│ 13185.23│ 13185.23│
│未分配利润 │ 135525.06│ 140670.65│ 142197.45│ 136543.93│ 142817.82│ 138576.00│
│少数股东权益 │ 1024.03│ 1022.51│ 1014.36│ 591.69│ 592.82│ 545.64│
│股东权益合计 │ 397340.17│ 402048.53│ 411763.56│ 406627.78│ 411466.09│ 401072.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69767.05│ 121311.74│ 152563.17│ 148060.87│ 141399.71│ 125753.89│
│营业成本 │ 44296.70│ 72741.87│ 92488.47│ 91108.26│ 94468.55│ 84367.27│
│营业税金及附加 │ 519.41│ 1018.70│ 1102.74│ 1082.54│ 1095.81│ 1234.51│
│销售费用 │ 9106.98│ 13124.79│ 11142.19│ 11301.34│ 9878.81│ 9258.73│
│财务费用 │ -1261.62│ -1616.57│ -1613.66│ -1895.47│ -2301.90│ -1447.06│
│管理费用 │ 7749.99│ 10508.54│ 11614.86│ 13429.58│ 12099.97│ 10414.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 289.08│ 195.59│ 270.78│ 16.97│ ---│
│投资收益 │ -7.31│ 3208.67│ 3250.04│ 2260.81│ 547.84│ -399.42│
│营业利润 │ 1720.82│ 13248.48│ 28066.93│ 23185.64│ 16871.60│ 14099.58│
│营业外收入 │ 36.31│ 821.81│ 546.15│ 279.62│ 374.71│ 47.61│
│营业外支出 │ 17.21│ 40.69│ 6.27│ 18.27│ 227.94│ 43.84│
│利润总额 │ 1739.92│ 14029.61│ 28606.81│ 23446.99│ 17018.37│ 14103.35│
│所得税 │ -342.83│ 654.87│ 3019.88│ 2806.12│ 1179.17│ 1116.56│
│净利润 │ 2082.76│ 13374.74│ 25586.93│ 20640.87│ 15839.20│ 12986.79│
│归属母公司净利润 │ 2050.41│ 13438.42│ 25460.17│ 20671.54│ 15866.02│ 13070.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69767.05│ 53871.25│ 29426.08│ 121311.74│ 106427.36│ 73821.74│
│营业成本 │ 44296.70│ 30407.48│ 16446.88│ 72741.87│ 59715.77│ 41943.24│
│营业税金及附加 │ 519.41│ 358.44│ 188.30│ 1018.70│ 618.27│ 403.42│
│销售费用 │ 9106.98│ 6468.82│ 2328.58│ 13124.79│ 9420.56│ 6353.50│
│财务费用 │ -1261.62│ -1136.23│ -435.15│ -1616.57│ -970.89│ -885.18│
│管理费用 │ 7749.99│ 5193.14│ 2130.19│ 10508.54│ 8631.49│ 5292.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 289.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.31│ -11.17│ 21.20│ 3208.67│ 349.92│ 104.50│
│营业利润 │ 1720.82│ 7613.79│ 6459.35│ 13248.48│ 19524.60│ 14709.64│
│营业外收入 │ 36.31│ 32.26│ 8.00│ 821.81│ 152.83│ 72.08│
│营业外支出 │ 17.21│ 16.52│ 6.74│ 40.69│ 30.52│ 20.16│
│利润总额 │ 1739.92│ 7629.53│ 6460.60│ 14029.61│ 19646.91│ 14761.57│
│所得税 │ -342.83│ 402.70│ 784.40│ 654.87│ 1472.85│ 876.51│
│净利润 │ 2082.76│ 7226.83│ 5676.20│ 13374.74│ 18174.06│ 13885.05│
│归属母公司净利润 │ 2050.41│ 7196.01│ 5653.53│ 13438.42│ 18236.61│ 13994.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62529.43│ 132381.39│ 125006.00│ 137155.41│ 143201.63│ 143562.04│
│经营活动现金流出 │ 76124.78│ 119149.92│ 119612.59│ 126987.62│ 120632.15│ 125183.22│
│经营活动现金流量净额│ -13595.36│ 13231.47│ 5393.41│ 10167.79│ 22569.48│ 18378.81│
│投资活动现金流入 │ 24850.99│ 167371.42│ 150625.58│ 98257.65│ 22680.33│ 2524.10│
│资本性支出 │ 4914.23│ 6058.49│ 5207.39│ 8462.99│ 4544.79│ 7004.76│
│投资活动现金流出 │ 86109.23│ 176751.18│ 157444.39│ 125007.77│ 25484.79│ 11174.76│
│投资活动现金流量净额│ -61258.23│ -9379.76│ -6818.81│ -26750.11│ -2804.45│ -8650.66│
│筹资活动现金流入 │ 400.00│ 14174.87│ 18202.39│ 10859.06│ 82412.38│ 16382.40│
│筹资活动现金流出 │ 15397.30│ 3306.40│ 11507.46│ 6043.58│ 16799.49│ 35641.10│
│筹资活动现金流量净额│ -14997.30│ 10868.47
|
