财务分析☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8991.30│ -37883.40│ -39570.05│ 13438.42│ 25460.17│ 20671.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -39570.05│ 13438.42│ 25460.17│ 20671.54│
│净利润增长率(%) │ -72.24│ 4.26│ -394.45│ -47.22│ 23.17│ 30.29│
│扣非净利润(万) │ -8302.66│ -43934.23│ -42230.01│ 9511.24│ 22003.46│ 18247.48│
│营业总收(未调整:万) │ 43065.21│ 60173.78│ 71333.43│ 121311.74│ 152563.17│ 148060.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71333.43│ 121311.74│ 152563.17│ 148060.87│
│总营收同比增长率(%) │ -17.30│ -15.64│ -41.20│ -20.48│ 3.04│ 4.71│
│加权净资产收益率(%) │ -2.88│ -11.34│ -10.48│ 3.41│ 6.98│ 6.34│
│资产负债比率(%) │ 15.77│ 17.12│ 18.90│ 16.62│ 19.47│ 20.00│
│净利润现金含量(%) │ 71.88│ -12.06│ -2.18│ 98.46│ 21.18│ 49.19│
│基本每股收益(元) │ -0.1448│ -0.6100│ -0.6400│ 0.2200│ 0.4200│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1337│ -0.7100│ -0.6900│ 0.1500│ 0.4400│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1448│ -0.6099│ -0.6371│ 0.2164│ 0.5002│ 0.4182│
│每股资本公积金(元) │ 3.1382│ 3.1088│ 3.0883│ 3.1027│ 3.8415│ 3.6806│
│每股未分配利润(元) │ 0.7572│ 0.9019│ 1.5118│ 2.1983│ 2.4976│ 2.1442│
│每股净资产(元) │ 4.9703│ 5.0856│ 5.6750│ 6.5371│ 7.4991│ 7.0496│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1041│ 0.0736│ 0.0139│ 0.2130│ 0.1060│ 0.2057│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8991.30│ -572.80│ 1065.06│ -37883.40│ -5220.23│ -1869.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5220.23│ -1869.27│
│净利润增长率(%) │ -72.24│ 69.36│ 54.26│ 4.26│ -354.59│ -125.98│
│扣非净利润(万) │ -8302.66│ -3393.30│ 685.81│ -43934.23│ -6455.12│ -3412.21│
│营业总收(未调整:万) │ 43065.21│ 32499.62│ 19194.30│ 60173.78│ 52072.56│ 32139.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52072.56│ 32139.34│
│总营收同比增长率(%) │ -17.30│ 1.12│ 5.24│ -15.64│ -25.36│ -40.34│
│加权净资产收益率(%) │ -2.88│ -0.18│ 0.34│ -11.34│ -1.49│ -0.53│
│资产负债比率(%) │ 15.77│ 16.17│ 16.15│ 17.12│ 14.19│ 13.61│
│净利润现金含量(%) │ 71.88│ 406.15│ -360.73│ -12.06│ 159.90│ 327.37│
│基本每股收益(元) │ -0.1448│ -0.0092│ 0.0171│ -0.6100│ -0.0840│ -0.0301│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1337│ -0.0546│ 0.0110│ -0.7100│ -0.1039│ -0.0549│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1448│ -0.0092│ 0.0171│ -0.6099│ -0.0840│ -0.0301│
│每股资本公积金(元) │ 3.1382│ 3.1235│ 3.1088│ 3.1088│ 3.1088│ 3.0883│
│每股未分配利润(元) │ 0.7572│ 0.8927│ 0.9191│ 0.9019│ 1.4278│ 1.4817│
│每股净资产(元) │ 4.9703│ 5.0911│ 5.1028│ 5.0856│ 5.6115│ 5.6449│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1041│ -0.0375│ -0.0619│ 0.0736│ -0.1344│ -0.0985│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.70│ 4.54│ 4.92│ 5.60│ 4.64│ 4.50│
│速动比率 │ 4.54│ 4.38│ 4.75│ 5.44│ 4.43│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 15.77│ 17.12│ 18.90│ 16.62│ 19.47│ 20.00│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.23│ 0.20│ 0.24│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.07│ 0.01│ 0.20│ 0.07│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.70│ 4.72│ 4.77│ 4.54│ 5.27│ 5.51│
│速动比率 │ 4.54│ 4.57│ 4.61│ 4.38│ 5.07│ 5.30│
│资产负债比率(%) │ 15.77│ 16.17│ 16.15│ 17.12│ 14.19│ 13.61│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.19│ 0.21│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.04│ -0.07│ 0.07│ -0.15│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.49│ 0.48│ 0.77│ 1.08│ 1.26│
│存货周转率 │ 2.89│ 4.37│ 5.23│ 5.25│ 5.00│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.19│ 0.20│ 0.33│ 0.44│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.87│ 7.01│ 6.06│ 9.64│ 13.24│ 15.02│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.15│ 0.15│ 0.25│ 0.33│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.17│ 0.49│ 0.38│ 0.24│
│存货周转率 │ 2.89│ 2.15│ 1.14│ 4.37│ 3.13│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.07│ 0.19│ 0.16│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 3.87│ 2.92│ 1.72│ 7.01│ 4.81│ 2.94│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.05│ 0.15│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ -11.99│ -11.23│ 3.31│ 6.67│ 5.93│
│销售毛利率 │ 36.10│ 20.91│ 16.03│ 40.04│ 39.38│ 38.47│
│营业利润率 │ -28.40│ -67.65│ -62.29│ 10.92│ 18.40│ 15.66│
│销售净利率 │ -20.86│ -62.99│ -55.42│ 11.03│ 16.77│ 13.94│
│总资产净利率 │ -2.40│ -9.26│ -8.56│ 2.78│ 5.62│ 4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ -0.18│ 0.34│ -11.99│ -1.50│ -0.53│
│销售毛利率 │ 36.10│ 38.30│ 42.92│ 20.91│ 31.42│ 34.37│
│营业利润率 │ -28.40│ -4.26│ 4.48│ -67.65│ -13.87│ -8.84│
│销售净利率 │ -20.86│ -1.73│ 5.51│ -62.99│ -10.05│ -5.83│
│总资产净利率 │ -2.40│ -0.15│ 0.28│ -9.26│ -1.24│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.30│ -15.64│ -41.20│ -20.48│ 3.04│ 4.71│
│营业利润增长率 │ -69.27│ 8.39│ -435.40│ -52.80│ 21.05│ 37.42│
│净利润增长率 │ -72.24│ 4.26│ -394.45│ -47.22│ 23.17│ 30.29│
│净资产增长率 │ -2.27│ -10.39│ -13.19│ 6.37│ 9.55│ 12.28│
│总资产增长率 │ -3.83│ -12.28│ -10.62│ 2.71│ 8.79│ 7.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.30│ 1.12│ 5.24│ -15.64│ -25.36│ -40.34│
│营业利润增长率 │ -69.27│ 51.33│ 29.48│ 8.39│ -519.85│ -137.32│
│净利润增长率 │ -72.24│ 69.36│ 54.26│ 4.26│ -354.59│ -125.98│
│净资产增长率 │ -2.27│ 0.11│ 0.34│ -10.39│ -1.12│ -0.53│
│总资产增长率 │ -3.83│ -1.02│ -0.83│ -12.28│ -6.54│ -6.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 47499.53│ 106650.14│ -55.46│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 78080.00│ 41276.20│ 89.16│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 409.01│ 1796.69│ -77.24│
│应收款项融资│票据到期承兑 │ 36.07│ 756.85│ -95.23│
│其他流动资产│待抵扣进项税本期│ 474.21│ 841.26│ -43.63│
│ │抵扣 │ │ │ │
│其他非流动金│本期增加对外投资│ 4395.00│ 195.00│ 2153.85│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │购入办公楼改良完│ 16227.41│ 6029.07│ 169.15│
│ │成并结转固定资产│ │ │ │
│在建工程 │购入办公楼改良完│ 33.96│ 8972.30│ -99.62│
│ │成并结转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产摊销完毕│ ---│ 101.52│ -100.00│
│无形资产 │研发项目建设完成│ 13086.99│ 9415.95│ 38.99│
│ │并结转无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目建设完成│ 4637.54│ 7252.32│ -36.05│
│ │并结转无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │归还到期借款 │ 1173.68│ 2436.19│ -51.82│
│应付票据 │票据结算同比增加│ 25.00│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│节假日影响提前支│ 1804.79│ 2592.20│ -30.38│
│ │付员工工资 │ │ │ │
│应交税费 │按期缴纳税费 │ 840.85│ 1276.29│ -34.12│
│一年内到期的│根据款项性质进行│ 543.00│ 1172.77│ -53.70│
│非流动负债 │重分类 │ │ │ │
│递延收益 │研发课题通过政府│ 256.16│ 537.78│ -52.37│
│ │补助支出 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比增加│ -1021.78│ -389.59│ -162.27│
│投资收益 │上年同期处置股权│ -1288.95│ 1035.57│ -224.47│
│ │收益与本期投资损│ │ │ │
│ │失共同影响 │ │ │ │
│资产减值损失│根据信用政策计提│ -589.75│ -364.00│ -62.02│
│ │合同资产减值准备│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 14.72│ 0.05│ 29646.29│
│营业外收入 │违约金利得同比增│ 585.17│ 442.10│ 32.36│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金类支出同比│ 119.19│ 59.26│ 101.14│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │经营业绩同比下降│ -2780.61│ -1610.06│ -72.70│
│筹资活动产生│偿还债务同比减少│ -1316.43│ -4857.08│ 72.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 61487.05│ 106650.14│ -42.35│
│应收款项 │--- │ 114680.54│ 109352.78│ 4.87│
│合同资产 │--- │ 9903.08│ 9095.54│ 8.88│
│存货 │--- │ 8636.08│ 9998.23│ -13.62│
│投资性房地产│--- │ 24340.30│ 24716.97│ -1.52│
│长期股权投资│--- │ 9069.52│ 6155.99│ 47.33│
│固定资产 │--- │ 16264.89│ 6029.07│ 169.77│
│在建工程 │--- │ ---│ 8972.30│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ ---│ 101.52│ -100.00│
│短期借款 │--- │ ---│ 2436.19│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 4670.46│ 4696.96│ -0.56│
│营业收入 │--- │ 32499.62│ 32139.34│ 1.12│
│营业成本 │--- │ 20052.78│ 21093.45│ -4.93│
│销售费用 │--- │ 5226.33│ 4582.53│ 14.05│
│管理费用 │--- │ 5279.66│ 5443.12│ -3.00│
│财务费用 │利息收入同比增加│ -439.12│ -203.99│ -115.26│
│所得税费用 │营业利润同比增加│ -384.01│ -686.89│ 44.09│
│研发投入 │--- │ 8227.98│ 7605.49│ 8.18│
│经营活动产生│成本费用支出同比│ -2326.45│ -6119.45│ 61.98│
│的现金流量净│减少及公司加强现│ │ │ │
│额 │金流管理 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买办公│ -39717.90│ -75975.73│ 47.72│
│的现金流量净│用房产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支出同比│ -2490.11│ -6080.10│ 59.04│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -44534.46│ -88175.28│ 49.49│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47499.53│ 106650.14│ 153817.28│ 165054.64│ 150557.79│ 146126.35│
│存货 │ 9064.16│ 9998.23│ 11795.92│ 11113.96│ 16596.27│ 20409.11│
│应收票据及应收账款 │ 111430.02│ 111149.47│ 140417.70│ 159754.68│ 155529.17│ 127735.09│
│合同资产 │ 8692.92│ 9095.54│ 8574.92│ 8223.09│ 8791.32│ 5597.13│
│预付款项 │ 1887.81│ 1746.28│ 632.60│ 1182.70│ 1129.16│ 835.89│
│其他应收款 │ 5708.05│ 4766.40│ 4765.12│ 5149.78│ 7687.18│ 10233.41│
│流动资产合计 │ 264121.85│ 287531.64│ 344615.21│ 379069.07│ 364991.70│ 334030.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6936.56│ 6155.99│ 1490.94│ 1680.34│ 826.25│ 499.39│
│固定资产净额 │ 16227.41│ 6029.07│ 11145.90│ 12414.46│ 12750.88│ 10302.33│
│在建工程 │ 33.96│ 8972.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 13086.99│ 9415.95│ 10359.06│ 9901.15│ 9305.05│ 9804.09│
│商誉 │ ---│ ---│ 20967.79│ 42117.24│ 44077.94│ 44077.94│
│非流动资产合计 │ 103612.93│ 94832.41│ 91298.27│ 108637.59│ 109844.46│ 102435.51│
│资产总计 │ 367734.78│ 382364.05│ 435913.48│ 487706.66│ 474836.16│ 436466.42│
│应付票据及应付账款 │ 38988.24│ 41817.55│ 46970.82│ 45307.08│ 52003.15│ 43134.86│
│预收款项 │ 377.46│ 486.25│ 86.65│ 86.65│ 86.65│ 27.64│
│合同负债 │ 4169.91│ 4696.96│ 4123.60│ 3259.25│ 5323.65│ 12042.95│
│流动负债 │ 56145.37│ 63332.31│ 69999.96│ 67650.98│ 78668.45│ 74158.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 528.25│ 1034.72│ 1520.31│ ---│
│非流动负债 │ 1854.57│ 2141.87│ 12394.41│ 13427.89│ 13787.71│ 13115.31│
│负债合计 │ 57999.94│ 65474.18│ 82394.38│ 81078.87│ 92456.16│ 87273.32│
│实收资本 │ 62113.02│ 62113.02│ 62113.02│ 62113.02│ 50903.06│ 49426.57│
│资本公积金 │ 194925.19│ 193097.65│ 191821.15│ 192718.21│ 195541.97│ 181918.33│
│盈余公积 │ 14660.94│ 14660.94│ 14660.94│ 14660.94│ 13185.23│ 11111.25│
│未分配利润 │ 47029.90│ 56021.19│ 93904.60│ 136543.93│ 127133.88│ 105980.50│
│少数股东权益 │ 1014.02│ 1005.29│ 1027.62│ 591.69│ 655.37│ 756.44│
│归属母公司权益 │ 308720.83│ 315884.59│ 352491.48│ 406036.09│ 381724.63│ 348436.65│
│股东权益合计 │ 309734.84│ 316889.88│ 353519.10│ 406627.78│ 382380.00│ 349193.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47499.53│ 61487.05│ 82974.04│ 106650.14│ 71987.61│ 65832.58│
│存货 │ 9064.16│ 8636.08│ 9271.45│ 9998.23│ 11035.40│ 11371.81│
│应收票据及应收账款 │ 111430.02│ 115183.70│ 116548.23│ 111149.47│ 136436.80│ 131231.61│
│合同资产 │ 8692.92│ 9903.08│ 9950.53│ 9095.54│ 7524.98│ 8028.22│
│预付款项 │ 1887.81│ 1809.63│ 1812.76│ 1746.28│ 639.54│ 673.60│
│其他应收款 │ 5708.05│ 4193.84│ 4394.85│ 4766.40│ 5307.73│ 5442.75│
│流动资产合计 │ 264121.85│ 276941.65│ 282086.42│ 287531.64│ 295593.23│ 295836.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6936.56│ 9069.52│ 6155.99│ 6155.99│ 1399.41│ 1504.63│
│固定资产净额 │ 16227.41│ 16264.89│ 16299.68│ 6029.07│ 10497.67│ 10719.76│
│在建工程 │ 33.96│ ---│ ---│ 8972.30│ 26219.12│ 26153.23│
│无形资产 │ 13086.99│ 14267.77│ 15457.62│ 9415.95│ 10774.75│ 11806.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20967.79│ 20967.79│
│非流动资产合计 │ 103612.93│ 101509.76│ 97100.73│ 94832.41│ 111793.68│ 111230.68│
│资产总计 │ 367734.78│ 378451.42│ 379187.15│ 382364.05│ 407386.90│ 407066.78│
│应付票据及应付账款 │ 38988.24│ 40174.42│ 41095.09│ 41817.55│ 40392.97│ 37385.46│
│预收款项 │ 377.46│ 313.89│ 368.45│ 486.25│ 100.59│ 86.65│
│合同负债 │ 4169.91│ 4670.46│ 4325.96│ 4696.96│ 3409.71│ 3658.01│
│流动负债 │ 56145.37│ 58718.42│ 59127.78│ 63332.31│ 56071.68│ 53662.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 528.25│ 528.25│
│非流动负债 │ 1854.57│ 2492.54│ 2111.71│ 2141.87│ 1751.48│ 1757.84│
│负债合计 │ 57999.94│ 61210.96│ 61239.49│ 65474.18│ 57823.16│ 55420.83│
│实收资本 │ 62113.02│ 62113.02│ 62113.02│ 62113.02│ 62113.02│ 62113.02│
│资本公积金 │ 194925.19│ 194011.42│ 193097.65│ 193097.65│ 193097.69│ 191821.15│
│盈余公积 │ 14660.94│ 14660.94│ 14660.94│ 14660.94│ 14660.94│ 14660.94│
│未分配利润 │ 47029.90│ 55448.39│ 57086.25│ 56021.19│ 88684.37│ 92035.32│
│少数股东权益 │ 1014.02│ 1014.90│ 998.02│ 1005.29│ 1015.94│ 1023.74│
│归属母公司权益 │ 308720.83│ 316225.55│ 316949.65│ 315884.59│ 348547.80│ 350622.21│
│股东权益合计 │ 309734.84│ 317240.45│ 317947.67│ 316889.88│ 349563.74│ 351645.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43065.21│ 60173.78│ 71333.43│ 121311.74│ 152563.17│ 148060.87│
│营业总成本 │ 51255.92│ 76805.50│ 89335.86│ 106826.93│ 125251.83│ 124904.19│
│营业税金及附加 │ 541.72│ 624.64│ 790.89│ 1018.70│ 1102.74│ 1082.54│
│销售费用 │ 7810.27│ 10015.62│ 12064.35│ 13124.79│ 11142.19│ 11301.34│
│财务费用 │ -1021.78│ -969.55│ -1583.95│ -1616.57│ -1613.66│ -1895.47│
│管理费用 │ 8870.49│ 10145.80│ 8236.12│ 10508.54│ 11614.86│ 13429.58│
│资产减值损失 │ -589.75│ -23791.47│ -23109.53│ -2394.90│ -188.43│ -353.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1276.20│ 81.06│ 289.08│ 195.59│ 270.78│
│投资收益 │ -1288.95│ 5434.03│ 2375.91│ 3208.67│ 3250.04│ 2260.81│
│营业利润 │ -12229.15│ -40707.87│ -44435.35│ 13248.48│ 28066.93│ 23185.64│
│营业外收入 │ 585.17│ 590.69│ 384.44│ 821.81│ 546.15│ 279.62│
│营业外支出 │ 119.19│ 319.16│ 86.53│ 40.69│ 6.27│ 18.27│
│利润总额 │ -11763.18│ -40436.34│ -44137.45│ 14029.61│ 28606.81│ 23446.99│
│所得税 │ -2780.61│ -2530.38│ -4603.33│ 654.87│ 3019.88│ 2806.12│
│净利润 │ -8982.57│ -37905.96│ -39534.12│ 13374.74│ 25586.93│ 20640.87│
│归属母公司净利润 │ -8991.30│ -37883.40│ -39570.05│ 13438.42│ 25460.17│ 20671.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43065.21│ 32499.62│ 19194.30│ 60173.78│ 52072.56│ 32139.34│
│营业总成本 │ 51255.92│ 35502.02│ 18028.88│ 76805.50│ 57833.60│ 36010.58│
│营业税金及附加 │ 541.72│ 314.54│ 215.59│ 624.64│ 443.92│ 202.06│
│销售费用 │ 7810.27│ 5226.33│ 2308.55│ 10015.62│ 6989.85│ 4582.53│
│财务费用 │ -1021.78│ -439.12│ -165.24│ -969.55│ -389.59│ -203.99│
│管理费用 │ 8870.49│ 5279.66│ 2223.99│ 10145.80│ 7714.75│ 5443.12│
│资产减值损失 │ -589.75│ -242.76│ -79.44│ -23791.47│ -364.00│ -132.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1276.20│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1288.95│ 2862.92│ 40.83│ 5434.03│ 1035.57│ 1418.05│
│营业利润 │ -12229.15│ -1383.12│ 859.00│ -40707.87│ -7224.81│ -2841.64│
│营业外收入 │ 585.17│ 469.98│ 407.52│ 590.69│ 442.10│ 318.04│
│营业外支出 │ 119.19│ 34.07│ 4.00│ 319.16│ 59.26│ 36.45│
│利润总额 │ -11763.18│ -947.21│ 1262.52│ -40436.34│ -6841.97│ -2560.04│
│所得税 │ -2780.61│ -384.01│ 204.73│ -2530.38│ -1610.06│ -686.89│
│净利润 │ -8982.57│ -563.19│ 1057.79│ -37905.96│ -5231.90│ -1873.15│
│归属母公司净利润 │ -8991.30│ -572.80│ 1065.06│ -37883.40│ -5220.23│ -1869.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48357.61│ 85012.60│ 98167.56│ 132381.39│ 125006.00│ 137155.41│
│经营活动现金流出 │ 54820.99│ 80442.19│ 97304.62│ 119149.92│ 119612.59│ 126987.62│
│经营活动现金流量净额│ -6463.38│ 4570.41│ 862.94│ 13231.47│ 5393.41│ 10167.79│
│投资活动现金流入 │ 41324.06│ 33297.76│ 111682.11│ 167371.42│ 150625.58│ 98257.65│
│投资活动现金流出 │ 91140.84│ 82959.00│ 111871.69│ 176751.18│ 157444.39│ 125007.77│
│投资活动现金流量净额│ -49816.78│ -49661.24│ -189.58│ -9379.76│ -6818.81│ -26750.11│
│筹资活动现金流入 │ 1173.68│ 3733.53│ 2823.96│ 14174.87│ 18202.39│ 10859.06│
│筹资活动现金流出 │ 2490.11│ 6525.27│ 15503.90│ 3306.40│ 11507.46│ 6043.58│
│筹资活动现金流量净额│ -1316.43│ -2791.74│ -12679.94│ 10868.47│ 6694.94│ 4815.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -57596.59│ -47882.57│ -12006.58│ 14720.18│ 5269.54│ -11766.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48357.61│ 33073.93│ 15566.71│ 85012.60│ 52572.92│ 35523.34│
│经营活动现金流出 │ 54820.99│ 35400.38│ 19408.73│ 80442.19│ 60920.10│ 41642.79│
│经营活动现金流量净额│ -6463.38│ -2326.45│ -3842.02│ 4570.41│ -8347.17│ -6119.45│
│投资活动现金流入 │ 41324.06│ 41321.28│ 41317.83│ 33297.76│ 13827.33│ 3302.63│
│投资活动现金流出 │ 91140.84│ 81039.18│ 58845.06│ 82959.00│ 82451.27│ 79278.36│
│投资活动现金流量净额│ -49816.78│ -39717.90│ -17527.23│ -49661.24│ -68623.94│ -75975.73│
│筹资活动现金流入 │ 1173.68│ ---│ ---│ 3733.53│ 1629.45│ 178.67│
│筹资活动现金流出 │ 2490.11│ 2490.11│ 2490.11│ 6525.27│ 6486.53│ 6258.77│
│筹资活动现金流量净额│ -1316.43│ -2490.11│ -2490.11│ -2791.74│ -4857.08│ -6080.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -57596.59│ -44534.46│ -23859.35│ -47882.57│ -81828.20│ -88175.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18237.76│ 30.31│ 690.44│ -1.82│
│二季报 │ 13901.58│ 23.10│ -2559.71│ 6.76│
│三季报 │ 19933.22│ 33.13│ -3350.95│ 8.85│
│四季报 │ 8101.22│ 13.46│ -32663.18│ 86.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29426.08│ 41.25│ 5653.53│ -14.29│
│二季报 │ 24445.16│ 34.27│ 1542.48│ -3.90│
│三季报 │ 15895.80│ 22.28│ -5145.60│ 13.00│
│四季报 │ 1566.39│ 2.20│ -41620.46│ 105.18│
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