财务分析☆ ◇300076 GQY视讯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -9.51│ -2019.15│ -651.09│ -36.79│
│净利润增长率(%) │ 97.44│ -25.97│ 4.81│ 91.59│
│扣非净利润(万) │ -273.14│ -3337.54│ -1556.45│ -641.46│
│营业总收入(万元) │ 3876.68│ 13502.45│ 8987.59│ 7673.55│
│总营收同比增长率(%) │ 101.45│ -17.30│ 20.01│ 41.03│
│加权净资产收益率(%) │ -0.01│ -2.02│ -0.65│ -0.04│
│资产负债比率(%) │ 10.01│ 8.40│ 6.11│ 8.65│
│净利润现金含量(%) │ 24112.77│ 269.90│ 665.79│ 7886.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0002│ -0.0500│ -0.0200│ -0.0009│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0064│ -0.0800│ -0.0367│ -0.0151│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0002│ -0.0476│ -0.0154│ -0.0009│
│每股资本公积金(元) │ 1.1978│ 1.1977│ 1.1978│ 1.1977│
│每股未分配利润(元) │ 0.0562│ 0.0564│ 0.0887│ 0.1032│
│每股净资产(元) │ 2.3290│ 2.3292│ 2.3615│ 2.3760│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0541│ -0.1285│ -0.1022│ -0.0684│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -371.23│ -1602.90│ -683.97│ -437.66│
│归母净利(调整后:万) │ -371.23│ -1602.90│ -683.97│ -437.66│
│净利润增长率(%) │ -199.55│ -102.29│ 30.79│ 55.23│
│扣非净利润(万) │ -664.70│ -3678.56│ -2115.67│ -1542.37│
│营业总收(未调整:万) │ 1924.36│ 16327.75│ 7489.17│ 5441.18│
│营业总收(调整后:万) │ 1924.36│ 16327.75│ 7489.17│ 5441.18│
│总营收同比增长率(%) │ 16.94│ 23.27│ -35.04│ -21.71│
│加权净资产收益率(%) │ -0.37│ -1.58│ -0.67│ -0.43│
│资产负债比率(%) │ 9.28│ 9.73│ 16.67│ 16.16│
│净利润现金含量(%) │ 297.90│ 100.38│ 292.56│ 577.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0088│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0157│ -0.0900│ -0.0499│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0088│ -0.0378│ -0.0161│ -0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 1.1978│ 1.1977│ 1.1978│ 1.1977│
│每股未分配利润(元) │ 0.0953│ 0.1041│ 0.1257│ 0.1315│
│每股净资产(元) │ 2.3681│ 2.3769│ 2.3985│ 2.4043│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0261│ -0.0379│ -0.0472│ -0.0596│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.14│ 8.86│ 12.25│ 8.88│
│速动比率 │ 6.68│ 8.43│ 11.63│ 8.48│
│资产负债比率(%) │ 10.01│ 8.40│ 6.11│ 8.65│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.07│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -21.24│ -61.47│ -68.11│ -31.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.24│ 7.91│ 4.95│ 5.20│
│速动比率 │ 7.79│ 7.42│ 4.26│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 9.28│ 9.73│ 16.67│ 16.16│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -11.07│ -15.24│ -10.04│ -13.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 1.28│ 0.90│ 0.69│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.45│ 1.65│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.11│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 2.31│ 1.53│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.12│ 0.08│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 1.65│ 0.72│ 0.50│
│存货周转率 │ 0.35│ 2.68│ 0.64│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.19│ 0.08│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 2.69│ 1.24│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.15│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.01│ -2.04│ -0.65│ -0.04│
│销售毛利率 │ 23.56│ 19.13│ 17.18│ 17.70│
│营业利润率 │ -0.77│ -15.67│ -6.30│ 0.71│
│销售净利率 │ -0.63│ -15.02│ -7.02│ -0.34│
│总资产净利率 │ -0.01│ -1.84│ -0.59│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.37│ -1.59│ -0.67│ -0.43│
│销售毛利率 │ 13.51│ 8.60│ 15.57│ 12.77│
│营业利润率 │ -18.49│ -12.26│ -9.71│ -8.35│
│销售净利率 │ -19.09│ -9.97│ -9.33│ -8.04│
│总资产净利率 │ -0.33│ -1.43│ -0.58│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 101.45│ -17.30│ 20.01│ 41.03│
│营业利润增长率 │ 91.65│ -5.71│ 22.17│ 112.05│
│净利润增长率 │ 97.44│ -25.97│ 4.81│ 91.59│
│净资产增长率 │ -0.01│ -2.00│ -0.65│ -0.04│
│总资产增长率 │ 1.81│ -3.75│ -4.43│ -1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.94│ 23.27│ -35.04│ -21.71│
│营业利润增长率 │ -171.27│ -128.85│ 27.46│ 56.26│
│净利润增长率 │ -199.55│ -102.29│ 30.79│ 55.23│
│净资产增长率 │ -0.37│ -1.57│ -0.67│ -0.43│
│总资产增长率 │ -0.85│ -0.47│ 8.81│ 8.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内部分银行│ 465.60│ 313.25│ 48.63│
│ │承兑汇票尚未到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│上年期末公司持有│ 0.00│ 42.50│ -100.00│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│其他流动资产│本期消耗部分留抵│ 180.15│ 292.78│ -38.47│
│ │进项税额 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内公司采用│ 4340.47│ 815.82│ 432.04│
│ │分期收款方式销售│ │ │ │
│ │商品 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ 223.96│ 130.60│ 71.49│
│ │到期支付 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1915.41│ 781.56│ 145.08│
│应付职工薪酬│上期末计提年终奖│ 242.72│ 501.20│ -51.57│
│其他流动负债│期末不满足终止确│ 136.05│ 238.57│ -42.98│
│ │认条件票据背书减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收到子公司投│ 56.86│ 26.80│ 112.16│
│ │资款且开展业务 │ │ │ │
│营业总收入 │报告期内公司业务│ 3876.68│ 1924.36│ 101.45│
│ │量增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司业务│ 2963.44│ 1664.40│ 78.05│
│ │量增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司业务│ 568.51│ 369.17│ 54.00│
│ │量增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内自有资金│ -34.36│ -88.03│ 60.97│
│ │购买理财 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 1.84│ 2.69│ -31.74│
│ │较少等 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财到期│ 56.39│ 30.70│ 83.65│
│ │收回确认收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回应收│ -20.33│ 2.51│ -911.27│
│ │账款 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内胜诉收到│ 3.98│ 0.00│ ---│
│ │项目违约金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司本期加大营销│ 2172.77│ 1730.55│ 25.55│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期降本增效│ 2371.17│ 2791.20│ -15.05│
│ │，严格控制管理成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息减少│ -265.25│ -442.44│ 40.05│
│研发费用 │公司本期研发投入│ 796.40│ 816.10│ -2.41│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 11062.04│ 22927.59│ -51.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 16511.65│ 24536.52│ -32.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售未收│ -5449.60│ -1608.94│ -238.71│
│的现金流量净│回货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 195809.42│ 235832.77│ -16.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 194658.36│ 233894.80│ -16.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司期末购买银行│ 1151.06│ 1937.97│ -40.60│
│的现金流量净│理财未到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 39.50│ 30.00│ 31.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 349.13│ ---│ ---│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期注销子公│ -309.63│ 30.00│ -1132.10│
│的现金流量净│司支付投资者投入│ │ │ │
│额 │的现金、以及支付│ │ │ │
│ │房租租金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4608.18│ 359.04│ -1383.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内业务需要│ 8474.12│ 14418.21│ -41.23│
│ │，现金流出金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期未收回货款增│ 11956.33│ 9193.50│ 30.05│
│ │多 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 200.48│ 221.91│ -9.66│
│存货 │在库存货本期实现│ 3820.29│ 5084.17│ -24.86│
│ │销售 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 7099.56│ 6942.94│ 2.26│
│固定资产 │--- │ 5713.71│ 5972.16│ -4.33│
│在建工程 │北方总部大楼项目│ 4454.83│ 3418.84│ 30.30│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 378.04│ 475.44│ -20.49│
│合同负债 │--- │ 781.56│ 1945.12│ -59.82│
│租赁负债 │--- │ 143.12│ 273.15│ -47.61│
│交易性金融资│--- │ 50894.01│ 51481.09│ -1.14│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6360.49│ 8474.12│ 9871.81│ 12830.19│
│存货 │ 4957.96│ 3820.29│ 3929.97│ 3646.99│
│应收账款 │ 10656.45│ 11956.33│ 10856.29│ 12905.57│
│其他应收款 │ 1217.41│ 937.51│ 602.69│ 499.20│
│流动资产合计 │ 77094.72│ 78545.66│ 77977.49│ 82196.00│
│长期股权投资 │ 7099.56│ 7099.56│ 7029.98│ 6998.71│
│固定资产净额 │ 5640.38│ 5713.71│ 5792.16│ 5862.63│
│无形资产 │ 3931.92│ 3960.06│ 3988.21│ 4016.35│
│非流动资产合计 │ 32704.01│ 29303.75│ 29101.85│ 28528.33│
│资产总计 │ 109798.73│ 107849.41│ 107079.34│ 110724.33│
│流动负债 │ 10796.15│ 8864.96│ 6364.58│ 9261.45│
│非流动负债 │ 195.75│ 198.17│ 177.97│ 320.93│
│负债合计 │ 10991.91│ 9063.13│ 6542.56│ 9582.38│
│实收资本 │ 42400.00│ 42400.00│ 42400.00│ 42400.00│
│资本公积金 │ 50784.59│ 50784.59│ 50784.59│ 50784.59│
│盈余公积 │ 3187.97│ 3187.97│ 3187.97│ 3187.97│
│未分配利润 │ 2383.22│ 2392.73│ 3760.79│ 4375.09│
│少数股东权益 │ 56.86│ 26.80│ 409.24│ 400.11│
│股东权益合计 │ 98806.83│ 98786.28│ 100536.78│ 101141.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12326.75│ 14418.21│ 14838.55│ 17490.12│
│存货 │ 4562.93│ 5084.17│ 13816.31│ 8899.02│
│应收账款 │ 9412.85│ 9193.50│ 10270.03│ 10971.54│
│其他应收款 │ 588.46│ 457.86│ 655.13│ 349.71│
│流动资产合计 │ 82331.59│ 83471.60│ 98627.48│ 99181.36│
│长期股权投资 │ 6954.26│ 6942.94│ 6833.11│ 6775.22│
│固定资产净额 │ 5898.23│ 5972.16│ 5924.82│ 5996.89│
│无形资产 │ 4046.15│ 4075.94│ 4105.74│ 4135.53│
│非流动资产合计 │ 28758.26│ 28574.22│ 23864.81│ 22833.14│
│资产总计 │ 111089.85│ 112045.82│ 122492.29│ 122014.50│
│流动负债 │ 9986.87│ 10557.99│ 19926.75│ 19087.48│
│非流动负债 │ 326.92│ 344.46│ 493.59│ 623.73│
│负债合计 │ 10313.79│ 10902.46│ 20420.34│ 19711.21│
│实收资本 │ 42400.00│ 42400.00│ 42400.00│ 42400.00│
│资本公积金 │ 50784.59│ 50784.59│ 50784.59│ 50784.59│
│盈余公积 │ 3187.97│ 3187.97│ 3187.97│ 3187.97│
│未分配利润 │ 4040.65│ 4411.88│ 5330.81│ 5577.11│
│少数股东权益 │ 368.65│ 364.74│ 374.39│ 359.42│
│股东权益合计 │ 100776.05│ 101143.37│ 102071.95│ 102303.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3876.68│ 13502.45│ 8987.59│ 7673.55│
│营业成本 │ 2963.44│ 10919.33│ 7443.20│ 6315.33│
│营业税金及附加 │ 24.96│ 133.11│ 98.94│ 79.26│
│销售费用 │ 568.51│ 2172.77│ 1461.15│ 881.86│
│财务费用 │ -34.36│ -265.25│ -216.98│ -159.42│
│管理费用 │ 545.18│ 2371.17│ 1713.41│ 1165.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 247.99│ 1148.87│ 869.03│ 604.86│
│投资收益 │ 56.39│ 318.40│ 212.74│ 133.88│
│营业利润 │ -29.74│ -2115.40│ -565.85│ 54.74│
│营业外收入 │ 3.98│ 70.83│ 0.07│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 246.90│ ---│ ---│
│利润总额 │ -25.75│ -2291.47│ -565.78│ 54.74│
│所得税 │ -1.30│ -263.72│ 65.31│ 80.65│
│净利润 │ -24.45│ -2027.74│ -631.09│ -25.92│
│归属母公司净利润 │ -9.51│ -2019.15│ -651.09│ -36.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1924.36│ 16327.75│ 7489.17│ 5441.18│
│营业成本 │ 1664.40│ 14923.21│ 6323.04│ 4746.14│
│营业税金及附加 │ 20.85│ 116.30│ 45.75│ 41.04│
│销售费用 │ 369.17│ 1730.55│ 1233.42│ 860.63│
│财务费用 │ -88.03│ -442.44│ -280.63│ -209.64│
│管理费用 │ 568.52│ 2791.20│ 1956.38│ 1307.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 323.18│ 1070.28│ 802.57│ 526.18│
│投资收益 │ 30.70│ 717.22│ 503.61│ 363.49│
│营业利润 │ -355.91│ -2001.21│ -726.99│ -454.44│
│营业外收入 │ ---│ 184.71│ 1.98│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 16.21│ 10.25│ 10.25│
│利润总额 │ -355.91│ -1832.71│ -735.26│ -464.69│
│所得税 │ 11.41│ -205.25│ -36.37│ -27.14│
│净利润 │ -367.32│ -1627.46│ -698.89│ -437.55│
│归属母公司净利润 │ -371.23│ -1602.90│ -683.97│ -437.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2218.56│ 11062.04│ 6810.58│ 4715.83│
│经营活动现金流出 │ 4511.40│ 16511.65│ 11145.48│ 7617.40│
│经营活动现金流量净额│ -2292.84│ -5449.60│ -4334.90│ -2901.56│
│投资活动现金流入 │ 49056.47│ 195809.42│ 147061.07│ 94620.71│
│资本性支出 │ 1.85│ 858.36│ 830.98│ 124.40│
│投资活动现金流出 │ 49061.85│ 194658.36│ 145890.98│ 92764.40│
│投资活动现金流量净额│ -5.38│ 1151.06│ 1170.09│ 1856.31│
│筹资活动现金流入 │ 45.00│ 39.50│ 24.50│ 24.50│
│筹资活动现金流出 │ 12.48│ 349.13│ 185.80│ 19.49│
│筹资活动现金流量净额│ 32.52│ -309.63│ -161.30│ 5.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2265.70│ -4608.18│ -3326.10│ -1040.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1840.82│ 22927.59│ 16119.22│ 12573.94│
│经营活动现金流出 │ 2946.71│ 24536.52│ 18120.21│ 15102.96│
│经营活动现金流量净额│ -1105.89│ -1608.94│ -2000.99│ -2529.02│
│投资活动现金流入 │ 35753.06│ 235832.77│ 174599.45│ 121628.54│
│资本性支出 │ 60.50│ 1684.80│ 1629.40│ 1369.27│
│投资活动现金流出 │ 35810.50│ 233894.80│ 174629.40│ 119419.27│
│投资活动现金流量净额│ -57.43│ 1937.97│ -29.95│ 2209.27│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 30.00│ 30.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ 144.88│ 5.34│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 30.00│ -114.88│ -5.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1163.32│ 359.04│ -2145.82│ -325.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1924.36│ 14.25│ -371.23│ 18.39│
│二季报 │ 5749.18│ 42.58│ 334.44│ -16.56│
│三季报 │ 1314.04│ 9.73│ -614.30│ 30.42│
│四季报 │ 4514.87│ 33.44│ -1368.06│ 67.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1645.65│ 10.08│ -123.93│ 7.73│
│二季报 │ 3795.53│ 23.25│ -313.73│ 19.57│
│三季报 │ 2047.99│ 12.54│ -246.30│ 15.37│
│四季报 │ 8838.58│ 54.13│ -918.93│ 57.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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