财务分析☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -35131.49│ -22821.99│ -8421.49│ -3248.50│
│净利润增长率(%) │ -11724.31│ -829.54│ -442.09│ -114.83│
│扣非净利润(万) │ -30818.18│ -22964.70│ -10552.68│ -11581.41│
│营业总收入(万元) │ 76008.05│ 46532.27│ 21654.93│ 119541.09│
│总营收同比增长率(%) │ -18.66│ -26.97│ -36.29│ 17.47│
│加权净资产收益率(%) │ -22.99│ -14.59│ -5.20│ -1.71│
│资产负债比率(%) │ 62.31│ 61.42│ 55.21│ 52.95│
│净利润现金含量(%) │ 93.53│ 113.88│ 192.86│ 1769.97│
│基本每股收益(元) │ -0.6300│ -0.4100│ -0.1500│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5181│ -0.4100│ -0.1772│ -0.2058│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5906│ -0.3837│ -0.1414│ -0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 4.2258│ 4.2107│ 4.1687│ 4.1209│
│每股未分配利润(元) │ -3.0212│ -2.8143│ -2.5688│ -2.4274│
│每股净资产(元) │ 2.4446│ 2.4997│ 2.6742│ 2.7686│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5524│ -0.4369│ -0.2727│ -0.9653│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 302.22│ 3128.28│ 2461.77│ 21897.60│
│归母净利(调整后:万) │ 302.22│ 3128.28│ 2461.77│ 21897.60│
│净利润增长率(%) │ -96.69│ -27.50│ 251.39│ 1849.09│
│扣非净利润(万) │ -2338.67│ 1231.75│ 2346.52│ 4635.80│
│营业总收(未调整:万) │ 93445.31│ 63718.46│ 33989.47│ 101760.87│
│营业总收(调整后:万) │ 93445.31│ 63718.46│ 33989.47│ 101760.87│
│总营收同比增长率(%) │ 53.33│ 126.90│ 249.35│ 168.00│
│加权净资产收益率(%) │ 0.17│ 1.82│ 1.56│ 16.28│
│资产负债比率(%) │ 43.49│ 44.19│ 37.97│ 41.84│
│净利润现金含量(%) │ -18184.01│ -1038.88│ -665.37│ 97.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0600│ 0.0400│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0393│ 0.0200│ 0.0396│ 0.0831│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0051│ 0.0525│ 0.0415│ 0.3695│
│每股资本公积金(元) │ 4.3272│ 4.2871│ 4.1766│ 4.0114│
│每股未分配利润(元) │ -2.3677│ -2.3203│ -2.3432│ -2.3848│
│每股净资产(元) │ 3.0252│ 2.9174│ 2.8094│ 2.6031│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9226│ -0.5456│ -0.2764│ 0.3585│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.89│ 1.65│ 1.72│
│速动比率 │ 1.16│ 1.17│ 0.91│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 62.31│ 61.42│ 55.21│ 52.95│
│产权比率 │ 1.75│ 1.68│ 1.30│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -26.59│ -21.55│ -12.72│ -44.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.80│ 2.15│ 1.84│
│速动比率 │ 1.08│ 1.17│ 1.50│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 43.49│ 44.19│ 37.97│ 41.84│
│产权比率 │ 0.81│ 0.83│ 0.65│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -53.69│ -31.05│ -22.73│ 28.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 1.93│ 0.93│ 5.62│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.45│ 0.20│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.10│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.79│ 0.37│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 3.08│ 1.62│ 4.96│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.72│ 0.48│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.23│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.25│ 0.79│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.12│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.16│ -15.35│ -5.29│ -1.97│
│销售毛利率 │ 14.05│ 13.04│ 14.78│ 37.85│
│营业利润率 │ -51.00│ -54.47│ -42.71│ -0.86│
│销售净利率 │ -48.14│ -51.30│ -40.71│ -1.58│
│总资产净利率 │ -9.03│ -5.86│ -2.26│ -1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.17│ 1.80│ 1.48│ 14.19│
│销售毛利率 │ 40.91│ 44.31│ 44.38│ 47.98│
│营业利润率 │ 2.80│ 7.08│ 9.04│ 20.62│
│销售净利率 │ 1.81│ 6.36│ 8.66│ 21.15│
│总资产净利率 │ 0.10│ 1.05│ 0.89│ 9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.66│ -26.97│ -36.29│ 17.47│
│营业利润增长率 │ -1581.35│ -662.13│ -401.08│ -104.89│
│净利润增长率 │ -11724.31│ -829.54│ -442.09│ -114.83│
│净资产增长率 │ -11.82│ -9.83│ -3.41│ 6.90│
│总资产增长率 │ 10.01│ 10.03│ 1.49│ 38.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.33│ 126.90│ 249.35│ 168.00│
│营业利润增长率 │ -73.14│ -4.35│ 258.65│ 359.95│
│净利润增长率 │ -96.69│ -27.50│ 251.39│ 1849.09│
│净资产增长率 │ 16.81│ 12.64│ 7.93│ 28.60│
│总资产增长率 │ 25.75│ 22.69│ 6.81│ 30.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│①公司投资的思齐│ 10087.02│ 18772.78│ -46.27│
│产 │资本与Ambiq公允 │ │ │ │
│ │价值下降；②思齐│ │ │ │
│ │资本投资的部分项│ │ │ │
│ │目退出 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的以银行承兑│ 18773.85│ 9302.49│ 101.82│
│ │汇票及应收账款债│ │ │ │
│ │权凭证结算的回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司支付的押金及│ 2206.45│ 1670.49│ 32.08│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│在建工程 │湖北斯诺负极材料│ 30952.20│ 6874.84│ 350.22│
│ │一体化项目一期厂│ │ │ │
│ │房及变电站工程投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付湖北斯诺负极│ 17874.61│ 6645.30│ 168.98│
│产 │材料生产设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│对已到期的远期结│ ---│ 152.16│ -100.00│
│债 │售汇交易进行交割│ │ │ │
│应付票据 │本期购买商品开具│ 5150.56│ 11861.14│ -56.58│
│ │票据减少及期初票│ │ │ │
│ │据到期支付款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司已发放前期计│ 2053.58│ 3153.87│ -34.89│
│ │提的年度绩效薪酬│ │ │ │
│应交税费 │公司已支付前期计│ 385.66│ 2607.73│ -85.21│
│ │提的应交企业所得│ │ │ │
│ │税和增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │部分股权激励已满│ 9329.34│ 20826.83│ -55.21│
│ │足条件解锁，应付│ │ │ │
│ │股权激励回购款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 18380.73│ 12210.92│ 50.53│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司未终止确认的│ 34.00│ 248.24│ -86.30│
│ │已转让的应收账款│ │ │ │
│ │数字债权凭证减少│ │ │ │
│长期借款 │公司取得的银行长│ 81739.26│ 37642.40│ 117.15│
│ │期贷款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │应付湖北斯诺负极│ 42265.49│ 23334.32│ 81.13│
│ │材料一体化项目一│ │ │ │
│ │期厂房及变电站工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│库存股 │部分股权激励限售│ 7145.72│ 16783.36│ -57.42│
│ │股满足条件解锁 │ │ │ │
│税金及附加 │公司销售收入减少│ 233.20│ 435.56│ -46.46│
│ │，城市维护建设税│ │ │ │
│ │、教育费附加、印│ │ │ │
│ │花税减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款及售后回│ 4594.39│ 2111.12│ 117.63│
│ │租款增加，利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到增值税即│ 1802.14│ 3736.98│ -51.78│
│ │征即退及政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司收到思齐资本│ 2348.87│ 514.43│ 356.60│
│ │部分项目退出分配│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│公允价值变动│思齐资本与Ambiq │ -8592.19│ 100.86│ -8618.54│
│收益 │公允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的应收账│ -704.38│ 27.28│ -2682.04│
│ │款及应收款项融资│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ -1415.95│ -37.19│ -3706.89│
│ │价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 1.80│ 24.03│ -92.50│
│ │的收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无需退还或交付商│ 74.13│ 163.57│ -54.68│
│ │品的预收账款减少│ │ │ │
│营业外支出 │星民智联清算注销│ 79.81│ 4.89│ 1531.51│
│ │转出不符合退税条│ │ │ │
│ │件的增值税留抵税│ │ │ │
│ │额以及供应商未开│ │ │ │
│ │票对应的税额 │ │ │ │
│所得税费用 │①交易性金融资产│ -2173.88│ 1081.35│ -301.03│
│ │公允价值下降减少│ │ │ │
│ │递延所得税费用；│ │ │ │
│ │②内蒙古斯诺可抵│ │ │ │
│ │扣亏损增加确认递│ │ │ │
│ │延所得税费用 │ │ │ │
│少数股东损益│内蒙古斯诺净利润│ -1461.15│ 1391.69│ -204.99│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -32857.31│ -54956.51│ 40.21│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │。芯片终端市场需│ │ │ │
│ │求持续疲弱，行业│ │ │ │
│ │面临价格调整、库│ │ │ │
│ │存去化，公司减少│ │ │ │
│ │原材料的采购支出│ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -11.14│ 315.24│ -103.53│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ 9557.62│ -11588.73│ 182.47│
│价物净增加额│务支付的现金减少│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 73767.55│ 62958.28│ 17.17│
│交易性金融资│--- │ 15342.05│ 18772.78│ -18.28│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 26564.97│ 21776.73│ 21.99│
│合同资产 │--- │ 36.23│ 37.22│ -2.68│
│应收款项融资│--- │ 13402.25│ 9302.49│ 44.07│
│存货 │--- │ 86378.27│ 92317.43│ -6.43│
│投资性房地产│--- │ 25204.67│ 25204.67│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 58299.59│ 59711.01│ -2.36│
│在建工程 │--- │ 26468.24│ 6874.84│ 285.00│
│使用权资产 │--- │ 5010.31│ 5442.90│ -7.95│
│无形资产 │--- │ 16604.62│ 16791.28│ -1.11│
│短期借款 │--- │ 61572.33│ 60669.91│ 1.49│
│合同负债 │--- │ 1797.34│ 1383.77│ 29.89│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 79620.10│ 37642.40│ 111.52│
│租赁负债 │--- │ 4052.77│ 4142.75│ -2.17│
│长期应付款 │--- │ 43267.86│ 23334.32│ 85.43│
│营业收入 │受到宏观经济形势│ 46532.27│ 63718.46│ -26.97│
│ │变化等多重因素影│ │ │ │
│ │响，市场需求整体│ │ │ │
│ │依然低迷，行业面│ │ │ │
│ │临的价格调整、去│ │ │ │
│ │库存化和市场竞争│ │ │ │
│ │压力仍在持续上升│ │ │ │
│ │，公司芯片类产品│ │ │ │
│ │和负极材料销售收│ │ │ │
│ │入均同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │行业面临的价格调│ 40464.21│ 35484.09│ 14.03│
│ │整、去库存化和市│ │ │ │
│ │场竞争压力持续上│ │ │ │
│ │升，销售价格同比│ │ │ │
│ │下降；负极材料的│ │ │ │
│ │原材料采购价格受│ │ │ │
│ │供需影响，同比上│ │ │ │
│ │涨。毛利率同比大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2756.08│ 3218.60│ -14.37│
│管理费用 │--- │ 7716.63│ 7561.25│ 2.05│
│财务费用 │借款增加，利息支│ 2807.55│ 1556.53│ 80.37│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │营业亏损确认了递│ -1464.83│ 729.48│ -300.80│
│ │延所得税资产和递│ │ │ │
│ │延所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 18295.72│ 17030.89│ 7.43│
│经营活动产生│芯片终端市场需求│ -25989.88│ -32499.22│ 20.03│
│的现金流量净│持续疲弱，行业面│ │ │ │
│额 │临价格调整、库存│ │ │ │
│ │去化，减少原材料│ │ │ │
│ │的采购支出 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7673.51│ -8334.92│ 7.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 43935.32│ 43417.15│ 1.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品支出同比│ 10304.40│ 2720.19│ 278.81│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70458.43│ 73767.55│ 48804.64│ 62958.28│
│存货 │ 80244.10│ 86378.27│ 93673.97│ 92317.43│
│应收账款 │ 27822.97│ 26564.97│ 24887.43│ 21776.73│
│其他应收款 │ 2206.45│ 2693.46│ 1961.25│ 1670.49│
│流动资产合计 │ 222915.21│ 227809.98│ 210189.36│ 219283.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57328.69│ 58299.59│ 58532.46│ 59711.01│
│无形资产 │ 15570.76│ 16604.62│ 15843.79│ 16791.28│
│非流动资产合计 │ 184810.92│ 179981.53│ 165965.23│ 151342.50│
│资产总计 │ 407726.13│ 407791.51│ 376154.59│ 370626.08│
│流动负债 │ 123550.29│ 120606.25│ 127734.35│ 127823.88│
│非流动负债 │ 130500.19│ 129868.27│ 79944.85│ 68421.07│
│负债合计 │ 254050.48│ 250474.52│ 207679.20│ 196244.95│
│实收资本 │ 59484.10│ 59484.10│ 59563.80│ 59563.80│
│资本公积金 │ 251369.65│ 250467.15│ 248304.69│ 245459.01│
│盈余公积 │ 6856.09│ 6856.09│ 6856.09│ 6856.09│
│未分配利润 │ -179716.09│ -167406.58│ -153006.09│ -144584.59│
│少数股东权益 │ 8258.27│ 8624.28│ 9191.13│ 9470.69│
│股东权益合计 │ 153675.65│ 157316.99│ 168475.39│ 174381.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42375.37│ 57471.35│ 55449.35│ 53398.54│
│存货 │ 80661.14│ 66369.59│ 46807.48│ 32030.33│
│应收账款 │ 21950.93│ 20579.20│ 21188.90│ 20757.11│
│其他应收款 │ 1026.97│ 942.20│ 1147.39│ 792.85│
│流动资产合计 │ 190762.10│ 188568.77│ 154933.30│ 138142.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60892.48│ 59712.28│ 43713.46│ 42315.95│
│无形资产 │ 14955.26│ 11266.44│ 11927.00│ 12779.61│
│非流动资产合计 │ 144724.19│ 138747.94│ 130018.33│ 128652.04│
│资产总计 │ 335486.28│ 327316.70│ 284951.63│ 266794.56│
│流动负债 │ 102361.46│ 104663.36│ 72057.19│ 75269.90│
│非流动负债 │ 43532.20│ 39973.88│ 36129.96│ 36367.91│
│负债合计 │ 145893.66│ 144637.24│ 108187.15│ 111637.81│
│实收资本 │ 59544.90│ 59563.80│ 59264.60│ 59264.60│
│资本公积金 │ 257750.97│ 255356.54│ 247531.85│ 237732.88│
│盈余公积 │ 6856.09│ 6856.09│ 6856.09│ 6856.09│
│未分配利润 │ -141033.87│ -138207.81│ -138874.33│ -141336.09│
│少数股东权益 │ 9397.03│ 8906.96│ 10259.09│ 886.23│
│股东权益合计 │ 189592.62│ 182679.47│ 176764.48│ 155156.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76008.05│ 46532.27│ 21654.93│ 119541.09│
│营业成本 │ 65329.94│ 40464.21│ 18453.60│ 74294.12│
│营业税金及附加 │ 233.20│ 147.56│ 69.82│ 873.49│
│销售费用 │ 3875.50│ 2756.08│ 1336.44│ 6179.10│
│财务费用 │ 4594.39│ 2807.55│ 1328.68│ 2814.00│
│管理费用 │ 10477.73│ 7716.63│ 3707.84│ 15702.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8592.19│ -3369.43│ 1270.29│ 4319.73│
│投资收益 │ 2348.87│ 2344.82│ 596.89│ 1850.00│
│营业利润 │ -38760.85│ -25346.19│ -9247.99│ -1026.11│
│营业外收入 │ 74.13│ 67.06│ 57.52│ 283.81│
│营业外支出 │ 79.81│ 58.86│ 23.47│ 38.52│
│利润总额 │ -38766.53│ -25337.98│ -9213.93│ -780.82│
│所得税 │ -2173.88│ -1464.83│ -397.48│ 1112.13│
│净利润 │ -36592.65│ -23873.15│ -8816.45│ -1892.95│
│归属母公司净利润 │ -35131.49│ -22821.99│ -8421.49│ -3248.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93445.31│ 63718.46│ 33989.47│ 101760.87│
│营业成本 │ 55212.60│ 35484.09│ 18903.36│ 52936.61│
│营业税金及附加 │ 435.56│ 251.14│ 149.30│ 623.07│
│销售费用 │ 4964.24│ 3218.60│ 1513.10│ 5263.09│
│财务费用 │ 2111.12│ 1556.53│ 483.08│ 3836.65│
│管理费用 │ 11104.99│ 7561.25│ 3643.66│ 13208.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.86│ -48.47│ -545.25│ 7743.27│
│投资收益 │ 514.43│ 45.37│ 22.73│ 7058.42│
│营业利润 │ 2616.59│ 4508.93│ 3071.58│ 20980.16│
│营业外收入 │ 163.57│ 276.44│ 15.60│ 453.53│
│营业外支出 │ 4.89│ 3.01│ 3.01│ 124.54│
│利润总额 │ 2775.27│ 4782.36│ 3084.17│ 21309.15│
│所得税 │ 1081.35│ 729.48│ 139.54│ -210.54│
│净利润 │ 1693.91│ 4052.88│ 2944.63│ 21519.70│
│归属母公司净利润 │ 302.22│ 3128.28│ 2461.77│ 21897.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58755.52│ 32715.28│ 15364.73│ 124601.17│
│经营活动现金流出 │ 91612.83│ 58705.15│ 31606.83│ 182098.61│
│经营活动现金流量净额│ -32857.31│ -25989.88│ -16242.10│ -57497.44│
│投资活动现金流入 │ 13964.48│ 13959.90│ 11725.88│ 21224.35│
│资本性支出 │ 15482.77│ 10114.03│ 6153.21│ 16511.28│
│投资活动现金流出 │ 27002.15│ 21633.41│ 17672.59│ 35361.52│
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