财务分析☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -28364.00│ -87434.92│ -87794.85│ -68522.76│ 1511.10│ 11408.64│
│净利润增长率(%) │ -154.07│ 0.41│ -28.13│ -4634.62│ -86.75│ -20.48│
│扣非净利润(万) │ -28687.82│ -89896.85│ -89687.05│ -76081.99│ 2091.86│ 8620.73│
│营业总收入(万元) │ 56456.30│ 100592.93│ 111591.11│ 96314.29│ 137479.60│ 153906.43│
│总营收同比增长率(%) │ -29.54│ -9.86│ 15.86│ -29.94│ -10.67│ 18.88│
│加权净资产收益率(%) │ -56.52│ -107.58│ -52.45│ -26.99│ 0.54│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 74.74│ 80.41│ 65.23│ 55.96│ 38.17│ 30.58│
│净利润现金含量(%) │ -0.45│ -1.35│ 11.98│ -19.56│ -53.17│ 3.52│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -1.0600│ -1.0600│ -0.8200│ 0.0200│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2788│ -1.0800│ -1.0800│ -0.9100│ -0.0700│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2756│ -1.0021│ -1.0164│ -0.7911│ 0.0174│ 0.1328│
│每股资本公积金(元) │ 1.6126│ 1.5449│ 1.5727│ 1.5707│ 1.5993│ 1.5328│
│每股未分配利润(元) │ -2.1115│ -2.1651│ -1.1748│ -0.1581│ 0.6429│ 0.7130│
│每股净资产(元) │ 0.5168│ 0.3695│ 1.1928│ 2.1883│ 3.2466│ 3.3265│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0012│ 0.0135│ -0.1218│ 0.1548│ -0.0092│ 0.0047│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -28364.00│ -22284.42│ -6776.50│ -87434.92│ -11163.73│ -9785.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11163.73│ -9785.36│
│净利润增长率(%) │ -154.07│ -127.73│ 11.61│ 0.41│ -2483.78│ -2027.37│
│扣非净利润(万) │ -28687.82│ -22406.93│ -6840.50│ -89896.85│ -25661.72│ -15580.00│
│营业总收(未调整:万) │ 56456.30│ 39689.52│ 19888.89│ 100592.93│ 80128.90│ 56330.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80128.90│ 56330.77│
│总营收同比增长率(%) │ -29.54│ -29.54│ -15.42│ -9.86│ -20.59│ -19.83│
│加权净资产收益率(%) │ -56.52│ -49.37│ -7.81│ -107.58│ -8.84│ -7.78│
│资产负债比率(%) │ 74.74│ 85.20│ 77.79│ 80.41│ 63.78│ 64.60│
│净利润现金含量(%) │ -0.45│ -14.97│ -37.66│ -1.35│ 9.03│ -13.76│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.2500│ -0.0700│ -1.0600│ -0.1350│ -0.1184│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2788│ -0.2500│ -0.0751│ -1.0800│ -0.2971│ -0.1885│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2756│ -0.2460│ -0.0744│ -1.0021│ -0.1292│ -0.1133│
│每股资本公积金(元) │ 1.6126│ 1.5913│ 1.5880│ 1.5449│ 1.5727│ 1.5727│
│每股未分配利润(元) │ -2.1115│ -2.3315│ -2.1496│ -2.1651│ -1.2259│ -1.2099│
│每股净资产(元) │ 0.5168│ 0.2802│ 0.4286│ 0.3695│ 1.1526│ 1.1531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0012│ 0.0368│ 0.0280│ 0.0135│ -0.0117│ 0.0156│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.18│ 1.55│ 1.74│ 1.94│ 2.20│
│速动比率 │ 1.51│ 1.00│ 1.29│ 1.53│ 1.75│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 74.74│ 80.41│ 65.23│ 55.96│ 38.17│ 30.58│
│产权比率 │ 3.03│ 4.21│ 1.91│ 1.29│ 0.63│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.01│ -0.08│ 0.09│ -0.01│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.07│ 1.15│ 1.18│ 1.55│ 1.47│
│速动比率 │ 1.51│ 0.94│ 0.97│ 1.00│ 1.23│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 74.74│ 85.20│ 77.79│ 80.41│ 63.78│ 64.60│
│产权比率 │ 3.03│ 5.90│ 3.58│ 4.21│ 1.78│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ -0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 1.55│ 1.39│ 1.06│ 1.39│ 1.71│
│存货周转率 │ 2.15│ 2.97│ 2.95│ 2.95│ 3.67│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.59│ 0.49│ 0.39│ 0.61│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 2.21│ 1.98│ 1.87│ 3.58│ 4.74│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.32│ 0.26│ 0.20│ 0.31│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.74│ 0.36│ 1.55│ 1.15│ 0.78│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.55│ 0.73│ 2.97│ 1.51│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.14│ 0.59│ 0.43│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.03│ 0.51│ 2.21│ 1.63│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.32│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -47.90│ -176.62│ -70.57│ -32.49│ 0.54│ 3.99│
│销售毛利率 │ 16.51│ 21.04│ 16.03│ 18.26│ 38.10│ 39.18│
│营业利润率 │ -50.18│ -71.26│ -78.36│ -72.98│ 2.62│ 8.53│
│销售净利率 │ -50.61│ -87.03│ -79.09│ -71.83│ 1.25│ 7.32│
│总资产净利率 │ -11.45│ -28.12│ -20.82│ -14.57│ 0.39│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -47.90│ -57.00│ -12.39│ -176.62│ -9.23│ -8.09│
│销售毛利率 │ 16.51│ 15.38│ 18.79│ 21.04│ 35.45│ 29.10│
│营业利润率 │ -50.18│ -56.16│ -34.24│ -71.26│ -12.99│ -16.89│
│销售净利率 │ -50.61│ -56.86│ -34.48│ -87.03│ -14.02│ -17.46│
│总资产净利率 │ -11.45│ -8.52│ -2.68│ -28.12│ -3.20│ -2.76│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.54│ -9.86│ 15.86│ -29.94│ -10.67│ 18.88│
│营业利润增长率 │ -172.13│ 18.02│ -24.39│ -2051.32│ -72.58│ -19.38│
│净利润增长率 │ -154.07│ 0.41│ -28.13│ -4634.62│ -86.75│ -20.48│
│净资产增长率 │ 19.62│ -60.21│ -41.02│ -25.27│ -1.25│ 30.41│
│总资产增长率 │ -7.54│ -28.68│ -24.98│ 4.19│ 10.91│ 22.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.54│ -29.54│ -15.42│ -9.86│ -20.59│ -19.83│
│营业利润增长率 │ -172.13│ -134.34│ 14.62│ 18.02│ -1138.17│ -1207.25│
│净利润增长率 │ -154.07│ -127.73│ 11.61│ 0.41│ -2483.78│ -2027.37│
│净资产增长率 │ 19.62│ -21.02│ 10.49│ -60.21│ -7.79│ -7.76│
│总资产增长率 │ -7.54│ 4.42│ -2.85│ -28.68│ -7.51│ -4.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 25564.32│ 17666.67│ 44.70│
│产 │增加 │ │ │ │
│商誉 │本期计提减值准备│ 946.36│ 6904.22│ -86.29│
│短期借款 │本期归还银行借款│ 13537.67│ 38532.76│ -64.87│
│一年内到期的│本期归还银行借款│ 3663.06│ 20752.25│ -82.35│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │本期可转债转股 │ 20928.26│ 57853.06│ -63.83│
│其他权益工具│本期可转债转股 │ 6038.40│ 17261.56│ -65.02│
│库存股 │股权激励回购 │ 4997.46│ 7827.42│ -36.15│
│税金及附加 │本期处置不动产 │ 1495.85│ 1021.99│ 46.37│
│管理费用 │境外子公司医疗业│ 8258.17│ 12002.27│ -31.19│
│ │务调整导致职工薪│ │ │ │
│ │酬下降及中介、办│ │ │ │
│ │公等相关费用下降│ │ │ │
│财务费用 │本期可转债转股 │ 4000.61│ 5757.57│ -30.52│
│其他收益 │软件退税调整 │ -88.04│ 1509.43│ -105.83│
│投资收益 │上期处置境外子公│ -122.91│ 2262.40│ -105.43│
│ │司股权 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提商誉减值│ -6076.18│ 349.53│ -1838.40│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外支出 │上期出售房产赔偿│ 48.73│ 483.37│ -89.92│
│ │承租方违约支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强资金收支│ 127.45│ -1008.24│ 112.64│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到房产转让│ 47068.81│ 29942.27│ 57.20│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -47641.59│ -17883.12│ -166.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 51609.53│ 38489.31│ 34.09│
│应收款项 │--- │ 52383.38│ 55447.09│ -5.53│
│合同资产 │--- │ 5798.95│ 5803.90│ -0.09│
│存货 │--- │ 21566.91│ 21717.46│ -0.69│
│投资性房地产│--- │ 31838.97│ 32911.84│ -3.26│
│长期股权投资│--- │ 13786.00│ 14109.20│ -2.29│
│固定资产 │--- │ 37402.29│ 39490.40│ -5.29│
│使用权资产 │--- │ 348.73│ 353.75│ -1.42│
│短期借款 │--- │ 29750.93│ 38532.76│ -22.79│
│合同负债 │--- │ 7305.89│ 6256.79│ 16.77│
│长期借款 │--- │ 26307.01│ 26403.24│ -0.36│
│租赁负债 │--- │ 214.04│ 223.71│ -4.32│
│营业收入 │上年同期处置资产│ 39689.52│ 56330.77│ -29.54│
│ │形成收入，本期未│ │ │ │
│ │有较大资产处置收│ │ │ │
│ │入，同时销售规模│ │ │ │
│ │有所下滑 │ │ │ │
│营业成本 │受销售规模及销售│ 33586.09│ 39939.49│ -15.91│
│ │结构影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4866.08│ 4893.32│ -0.56│
│管理费用 │境外子公司医疗业│ 4576.83│ 6967.80│ -34.31│
│ │务调整导致职工薪│ │ │ │
│ │酬下降及中介、办│ │ │ │
│ │公等相关费用下降│ │ │ │
│财务费用 │本期归还借款 │ 2924.71│ 3764.81│ -22.31│
│所得税费用 │受利润影响 │ 266.73│ 397.05│ -32.82│
│研发投入 │公司优化组织结构│ 6686.42│ 8943.50│ -25.24│
│经营活动产生│本期加强资金收支│ 3336.64│ 1346.91│ 147.73│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到房产预售│ 39914.55│ 3795.00│ 951.77│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -28418.29│ -11601.38│ -144.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│前述经营及投资、│ 15033.20│ -6173.61│ 343.51│
│价物净增加额│筹资现金流量变化│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38501.63│ 38489.31│ 47005.05│ 78144.34│ 60824.43│ 53207.41│
│存货 │ 22163.25│ 21717.46│ 31819.74│ 31645.90│ 21785.89│ 24529.44│
│应收账款 │ 43185.99│ 55447.09│ 74134.70│ 86459.60│ 94873.09│ 102573.95│
│其他应收款 │ 4475.44│ 4476.18│ 5486.10│ 6018.71│ 14213.16│ 7230.08│
│流动资产合计 │ 141593.37│ 145828.62│ 192493.00│ 259304.31│ 228634.61│ 222399.24│
│长期股权投资 │ 13888.70│ 14109.20│ 28133.50│ 40027.76│ 37651.01│ 37388.77│
│固定资产净额 │ 36272.48│ 39490.40│ 51384.23│ 61114.99│ 41800.75│ 34960.29│
│无形资产 │ 5918.94│ 8145.96│ 15827.59│ 17316.24│ 15851.59│ 9824.72│
│非流动资产合计 │ 98087.15│ 113405.14│ 170972.42│ 225194.12│ 236401.89│ 196890.70│
│资产总计 │ 239680.52│ 259233.76│ 363465.42│ 484498.43│ 465036.50│ 419289.95│
│流动负债 │ 79244.43│ 123841.08│ 124579.55│ 148936.81│ 118124.72│ 101318.92│
│非流动负债 │ 99896.23│ 84618.19│ 112522.13│ 122209.63│ 59377.66│ 26910.55│
│负债合计 │ 179140.66│ 208459.27│ 237101.68│ 271146.45│ 177502.38│ 128229.47│
│实收资本 │ 102903.13│ 87248.53│ 86376.75│ 86612.99│ 86941.15│ 85927.55│
│资本公积金 │ 165939.76│ 134792.23│ 135840.73│ 136043.37│ 139049.08│ 131708.53│
│盈余公积 │ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│
│未分配利润 │ -217284.00│ -188899.90│ -101477.75│ -13690.23│ 55893.27│ 61268.09│
│少数股东权益 │ 1325.42│ 1270.60│ 1954.30│ 2430.94│ 5273.44│ 5219.97│
│股东权益合计 │ 60539.86│ 50774.50│ 126363.74│ 213351.98│ 287534.12│ 291060.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38501.63│ 51609.53│ 50376.40│ 38489.31│ 56246.99│ 38932.22│
│存货 │ 22163.25│ 21566.91│ 22552.79│ 21717.46│ 36688.60│ 33029.03│
│应收账款 │ 43185.99│ 52383.38│ 54801.31│ 55447.09│ 64837.27│ 69350.33│
│其他应收款 │ 4475.44│ 4851.25│ 4456.54│ 4476.18│ 8865.90│ 6604.06│
│流动资产合计 │ 141593.37│ 168401.87│ 141904.73│ 145828.62│ 178580.29│ 183816.10│
│长期股权投资 │ 13888.70│ 13786.00│ 13796.46│ 14109.20│ 27507.98│ 27681.29│
│固定资产净额 │ 36272.48│ 37402.29│ 38151.83│ 39490.40│ 47237.86│ 48389.69│
│无形资产 │ 5918.94│ 6725.51│ 7114.43│ 8145.96│ 12560.41│ 13949.23│
│非流动资产合计 │ 98087.15│ 102295.69│ 109929.84│ 113405.14│ 158883.83│ 163535.26│
│资产总计 │ 239680.52│ 270697.56│ 251834.58│ 259233.76│ 337464.12│ 347351.36│
│流动负债 │ 79244.43│ 156962.68│ 122947.19│ 123841.08│ 115104.50│ 125355.43│
│非流动负债 │ 99896.23│ 73662.68│ 72966.68│ 84618.19│ 100133.44│ 99046.52│
│负债合计 │ 179140.66│ 230625.36│ 195913.87│ 208459.27│ 215237.93│ 224401.94│
│实收资本 │ 102903.13│ 90588.17│ 91037.04│ 87248.53│ 86376.75│ 86376.75│
│资本公积金 │ 165939.76│ 144154.17│ 144566.80│ 134792.23│ 135847.45│ 135840.75│
│盈余公积 │ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│
│未分配利润 │ -217284.00│ -211204.42│ -195689.17│ -188899.90│ -105889.05│ -104510.68│
│少数股东权益 │ 1325.42│ 974.86│ 1224.75│ 1270.60│ 1287.27│ 1971.77│
│股东权益合计 │ 60539.86│ 40072.20│ 55920.70│ 50774.50│ 122226.19│ 122949.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56456.30│ 100592.93│ 111591.11│ 96314.29│ 137479.60│ 153906.43│
│营业成本 │ 47137.35│ 79431.35│ 93701.83│ 78728.84│ 85102.86│ 93602.87│
│营业税金及附加 │ 1495.85│ 1665.31│ 1404.17│ 990.54│ 1063.65│ 994.88│
│销售费用 │ 5229.09│ 13681.73│ 10983.64│ 14954.23│ 9746.30│ 12831.33│
│财务费用 │ 4000.61│ 8141.47│ 8009.39│ 8515.92│ 3661.03│ 3411.87│
│管理费用 │ 8258.17│ 13655.33│ 16012.96│ 13761.07│ 16751.42│ 15259.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.83│ -5447.35│ -970.51│ 2116.19│ -122.21│ 33.51│
│投资收益 │ -122.91│ -1209.02│ 387.21│ 3688.50│ -215.96│ 350.76│
│营业利润 │ -28328.36│ -71684.82│ -87437.70│ -70292.16│ 3602.30│ 13135.38│
│营业外收入 │ 91.88│ 140.86│ 66.92│ 51.84│ 28.90│ 84.26│
│营业外支出 │ 48.73│ 9192.40│ 47.67│ 1635.31│ 41.32│ 58.40│
│利润总额 │ -28285.20│ -80736.36│ -87418.44│ -71875.63│ 3589.88│ 13161.24│
│所得税 │ 286.68│ 6811.23│ 840.45│ -2697.86│ 1871.83│ 1889.26│
│净利润 │ -28571.88│ -87547.59│ -88258.89│ -69177.77│ 1718.05│ 11271.99│
│归属母公司净利润 │ -28364.00│ -87434.92│ -87794.85│ -68522.76│ 1511.10│ 11408.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56456.30│ 39689.52│ 19888.89│ 100592.93│ 80128.90│ 56330.77│
│营业成本 │ 47137.35│ 33586.09│ 16151.89│ 79431.35│ 51724.03│ 39939.49│
│营业税金及附加 │ 1495.85│ 454.29│ 100.25│ 1665.31│ 1021.99│ 920.34│
│销售费用 │ 5229.09│ 4866.08│ 2067.78│ 13681.73│ 6933.54│ 4893.32│
│财务费用 │ 4000.61│ 2924.71│ 1699.99│ 8141.47│ 5757.57│ 3764.81│
│管理费用 │ 8258.17│ 4576.83│ 2706.26│ 13655.33│ 12002.27│ 6967.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.83│ 16.83│ 16.83│ -5447.35│ -103.66│ -103.66│
│投资收益 │ -122.91│ -243.86│ -229.89│ -1209.02│ 2262.40│ -21.82│
│营业利润 │ -28328.36│ -22291.27│ -6809.71│ -71684.82│ -10409.86│ -9512.22│
│营业外收入 │ 91.88│ 35.19│ 35.19│ 140.86│ 56.30│ 119.73│
│营业外支出 │ 48.73│ 44.17│ 47.69│ 9192.40│ 483.37│ 45.82│
│利润总额 │ -28285.20│ -22300.25│ -6822.20│ -80736.36│ -10836.93│ -9438.31│
│所得税 │ 286.68│ 266.73│ 35.49│ 6811.23│ 398.04│ 397.05│
│净利润 │ -28571.88│ -22566.98│ -6857.69│ -87547.59│ -11234.97│ -9835.36│
│归属母公司净利润 │ -28364.00│ -22284.42│ -6776.50│ -87434.92│ -11163.73│ -9785.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75236.23│ 120526.83│ 134471.18│ 148274.70│ 147378.35│ 146622.65│
│经营活动现金流出 │ 75108.78│ 119348.10│ 144990.46│ 134870.57│ 148181.85│ 146221.05│
│经营活动现金流量净额│ 127.45│ 1178.74│ -10519.27│ 13404.13│ -803.50│ 401.61│
│投资活动现金流入 │ 106704.33│ 138890.37│ 215739.23│ 189186.48│ 99405.78│ 17004.11│
│资本性支出 │ 635.51│ 2310.00│ 11575.50│ 21855.70│ 48335.92│ 24325.79│
│投资活动现金流出 │ 59635.51│ 118861.66│ 199919.39│ 230397.16│ 145960.25│ 66037.96│
│投资活动现金流量净额│ 47068.81│ 20028.71│ 15819.84│ -41210.68│ -46554.47│ -49033.86│
│筹资活动现金流入 │ 25050.00│ 127976.40│ 64550.00│ 168414.79│ 124903.46│ 129238.58│
│筹资活动现金流出 │ 72691.59│ 157625.70│ 102201.04│ 105455.20│ 86233.37│ 76885.27│
│筹资活动现金流量净额│ -47641.59│ -29649.30│ -37651.04│ 62959.59│ 38670.09│ 52353.30│
│汇率变动对现金的影响│ 275.59│ 241.83│ 841.14│ -874.89│ -1132.62│ -36.54│
│现金及等价物净增加额│ -169.74│ -8200.02│ -31509.33│ 34278.15│ -9820.49│ 3684.52│
└──────────┴──────┴─────
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