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思创医惠(300078)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300078 思创医惠 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -11163.73│ -9785.36│ -7666.38│ -88150.85│ │净利润增长率(%) │ -2483.78│ -2027.37│ -347.67│ -21.25│ │扣非净利润(万) │ -25661.72│ -15580.00│ -7542.93│ -90043.05│ │营业总收入(万元) │ 80128.90│ 56330.77│ 23515.65│ 110889.34│ │总营收同比增长率(%) │ -20.59│ -19.83│ -39.09│ 15.32│ │加权净资产收益率(%) │ -8.84│ -7.78│ -6.03│ -50.57│ │资产负债比率(%) │ 63.78│ 64.60│ 64.44│ 63.52│ │净利润现金含量(%) │ 9.03│ -13.76│ -63.05│ 11.93│ │基本每股收益(元) │ -0.1350│ -0.1184│ -0.0900│ -1.0600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2971│ -0.1885│ -0.0873│ -1.0900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1292│ -0.1133│ -0.0888│ -1.0205│ │每股资本公积金(元) │ 1.5727│ 1.5727│ 1.5727│ 1.5727│ │每股未分配利润(元) │ -1.2259│ -1.2099│ -1.1854│ -1.0967│ │每股净资产(元) │ 1.1526│ 1.1531│ 1.1758│ 1.2710│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0117│ 0.0156│ 0.0560│ -0.1218│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 468.32│ 507.71│ 3095.37│ -72702.33│ │归母净利(调整后:万) │ 468.32│ 507.71│ 3095.37│ -72702.33│ │净利润增长率(%) │ -91.61│ -81.48│ -1.62│ -869.59│ │扣非净利润(万) │ -747.04│ -236.52│ 2842.12│ -80261.57│ │营业总收(未调整:万) │ 100902.67│ 70263.54│ 38605.57│ 96154.99│ │营业总收(调整后:万) │ 100902.67│ 70263.54│ 38605.57│ 96154.99│ │总营收同比增长率(%) │ 4.61│ 8.11│ 17.29│ -33.93│ │加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.23│ 1.41│ -27.64│ │资产负债比率(%) │ 53.28│ 54.60│ 53.72│ 54.67│ │净利润现金含量(%) │ -4828.83│ -3430.52│ -462.04│ -18.44│ │基本每股收益(元) │ 0.0054│ 0.0100│ 0.0400│ -0.8700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ 0.0000│ 0.0328│ -0.9600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0054│ 0.0059│ 0.0357│ -0.8394│ │每股资本公积金(元) │ 1.5560│ 1.5704│ 1.5707│ 1.5707│ │每股未分配利润(元) │ -0.0705│ -0.0701│ -0.0403│ -0.0760│ │每股净资产(元) │ 2.2913│ 2.2738│ 2.3100│ 2.2704│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2611│ -0.2011│ -0.1651│ 0.1548│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.55│ 1.47│ 1.52│ 1.62│ │速动比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.24│ 1.35│ │资产负债比率(%) │ 63.78│ 64.60│ 64.44│ 63.52│ │产权比率 │ 1.78│ 1.85│ 1.84│ 1.77│ │现金流比率%-短期债务│ -0.88│ 1.07│ 4.03│ -8.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.75│ 1.76│ 1.99│ 1.81│ │速动比率 │ 1.47│ 1.52│ 1.75│ 1.60│ │资产负债比率(%) │ 53.28│ 54.60│ 53.72│ 54.67│ │产权比率 │ 1.15│ 1.21│ 1.17│ 1.22│ │现金流比率%-短期债务│ -15.29│ -11.58│ -10.95│ 9.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.15│ 0.78│ 0.33│ 1.37│ │存货周转率 │ 1.51│ 1.23│ 0.56│ 2.96│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.13│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 1.62│ 1.13│ 0.46│ 1.97│ │总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.07│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.03│ 0.70│ 0.42│ 1.02│ │存货周转率 │ 1.75│ 1.35│ 0.76│ 2.98│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.15│ 0.39│ │固定资产周转率 │ 1.76│ 1.21│ 0.65│ 1.87│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -9.23│ -8.09│ -6.24│ -67.21│ │销售毛利率 │ 35.45│ 29.10│ 22.55│ 15.81│ │营业利润率 │ -12.99│ -16.89│ -33.92│ -79.17│ │销售净利率 │ -14.02│ -17.46│ -34.26│ -79.91│ │总资产净利率 │ -3.18│ -2.75│ -2.14│ -20.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.21│ 0.23│ 1.40│ -33.35│ │销售毛利率 │ 36.69│ 35.83│ 38.54│ 18.27│ │营业利润率 │ 0.99│ 1.22│ 8.66│ -78.21│ │销售净利率 │ 0.22│ 0.40│ 7.54│ -76.29│ │总资产净利率 │ 0.10│ 0.11│ 0.64│ -15.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -20.59│ -19.83│ -39.09│ 15.32│ │营业利润增长率 │ -1138.17│ -1207.25│ -338.49│ -16.74│ │净利润增长率 │ -2483.78│ -2027.37│ -347.67│ -21.25│ │净资产增长率 │ -7.79│ -7.77│ -6.27│ -39.84│ │总资产增长率 │ -7.51│ -4.80│ -3.69│ -24.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.61│ 8.11│ 17.29│ -33.93│ │营业利润增长率 │ -84.34│ -73.49│ 0.04│ -760.39│ │净利润增长率 │ -91.61│ -81.48│ -1.62│ -869.59│ │净资产增长率 │ 0.83│ 0.14│ 1.57│ -25.73│ │总资产增长率 │ -2.26│ -0.34│ -0.62│ 3.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ 727.28│ 20175.71│ -96.40│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │本期银行承兑汇票│ 16.17│ 38.48│ -57.97│ │ │到期 │ │ │ │ │其他应收款 │本期出让房产尾款│ 8865.90│ 5486.10│ 61.61│ │ │未到账 │ │ │ │ │长期待摊费用│正常摊销 │ 567.07│ 957.24│ -40.76│ │其他非流动资│预付固定资产采购│ 25.29│ 695.60│ -96.36│ │产 │款转固定资产 │ │ │ │ │应付票据 │银行承兑汇票减少│ 218.20│ 1993.50│ -89.05│ │合同负债 │预收客户的销售项│ 7605.83│ 5315.87│ 43.08│ │ │目款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│预收客户的销售项│ 759.70│ 466.82│ 62.74│ │ │目中待转销项税额│ │ │ │ │ │同步增加 │ │ │ │ │长期借款 │偿还借款 │ 29805.42│ 44928.66│ -33.66│ │税金及附加 │出售房产缴纳税金│ 1021.99│ 663.19│ 54.10│ │其他收益 │本期政府补助减少│ 1509.43│ 2423.52│ -37.72│ │投资收益 │本期处置子公司股│ 2212.24│ -63.39│ 3589.88│ │ │权 │ │ │ │ │信用减值损失│本期新增销售以及│ -5217.31│ -3561.49│ -46.49│ │ │长账龄应收款转入│ │ │ │ │营业外支出 │本期房产出售后支│ 483.37│ 42.81│ 1028.97│ │ │付租户补偿款 │ │ │ │ │经营活动产生│本期加大收款力度│ -1008.24│ -22614.41│ 95.54│ │的现金流量净│的同时加强资金支│ │ │ │ │额 │付管理以保证经营│ │ │ │ │ │现金流有效流动 │ │ │ │ │投资活动产生│本期出售房产以及│ 29942.27│ 25128.36│ 19.16│ │的现金流量净│银行理财产品到期│ │ │ │ │额 │较上年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还借款较上年同│ -17883.12│ -10158.11│ -76.05│ │的现金流量净│期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 38932.22│ 47005.05│ -17.17│ │应收款项 │--- │ 69350.33│ 74690.12│ -7.15│ │合同资产 │--- │ 8513.66│ 9714.73│ -12.36│ │存货 │--- │ 33029.03│ 31819.74│ 3.80│ │投资性房地产│--- │ 34555.01│ 37804.97│ -8.60│ │长期股权投资│--- │ 27681.29│ 28133.50│ -1.61│ │固定资产 │--- │ 48389.69│ 51384.23│ -5.83│ │在建工程 │--- │ 33.30│ 10.48│ 217.63│ │使用权资产 │--- │ 460.89│ 593.79│ -22.38│ │短期借款 │--- │ 40281.21│ 40593.63│ -0.77│ │合同负债 │--- │ 6114.34│ 5315.87│ 15.02│ │长期借款 │--- │ 29805.42│ 44928.66│ -33.66│ │租赁负债 │--- │ 306.75│ 379.98│ -19.27│ │营业收入 │与评审相关项目评│ 56330.77│ 70263.54│ -19.83│ │ │审结果滞后,项目│ │ │ │ │ │进度受到一定的延│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │营业成本 │随销售规模及销售│ 39939.49│ 45089.32│ -11.42│ │ │结构变化影响 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 4893.32│ 4609.50│ 6.16│ │管理费用 │--- │ 6967.80│ 7127.61│ -2.24│ │财务费用 │--- │ 3764.81│ 4057.04│ -7.20│ │所得税费用 │应纳税所得额较上│ 397.05│ 600.21│ -33.85│ │ │年同期下降 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 8943.50│ 9652.51│ -7.35│ │经营活动产生│本期加大收款力度│ 1346.91│ -17416.98│ 107.73│ │的现金流量净│的同时加强资金支│ │ │ │ │额 │付管理以保证经营│ │ │ │ │ │现金流有效流动 │ │ │ │ │投资活动产生│银行理财产品到期│ 3795.00│ 28337.21│ -86.61│ │的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还借款较上年同│ -11601.38│ -2614.65│ -343.71│ │的现金流量净│期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营及投资、筹资│ -6222.73│ 8596.23│ -172.39│ │价物净增加额│现金流量变化 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 56246.99│ 38932.22│ 45672.47│ 47005.05│ │存货 │ 36688.60│ 33029.03│ 33384.38│ 31819.74│ │应收账款 │ 64837.27│ 69350.33│ 67877.62│ 74690.12│ │其他应收款 │ 8865.90│ 6604.06│ 5905.30│ 5486.10│ │流动资产合计 │ 178580.29│ 183816.10│ 182537.70│ 193172.25│ │长期股权投资 │ 27507.98│ 27681.29│ 27620.50│ 28133.50│ │固定资产净额 │ 47237.86│ 48389.69│ 49917.09│ 51384.23│ │无形资产 │ 12560.41│ 13949.23│ 14847.75│ 15759.36│ │非流动资产合计 │ 158883.83│ 163535.26│ 168878.49│ 171690.29│ │资产总计 │ 337464.12│ 347351.36│ 351416.19│ 364862.55│ │流动负债 │ 115104.50│ 125355.43│ 119963.48│ 119224.25│ │非流动负债 │ 100133.44│ 99046.52│ 106495.15│ 112522.13│ │负债合计 │ 215237.93│ 224401.94│ 226458.63│ 231746.38│ │实收资本 │ 86376.75│ 86376.75│ 86376.75│ 86376.75│ │资本公积金 │ 135847.45│ 135840.75│ 135840.75│ 135840.73│ │盈余公积 │ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ │未分配利润 │ -105889.05│ -104510.68│ -102391.71│ -94725.32│ │少数股东权益 │ 1287.27│ 1971.77│ 2020.23│ 1954.30│ │股东权益合计 │ 122226.19│ 122949.42│ 124957.55│ 133116.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 71419.76│ 86829.89│ 60212.87│ 78144.34│ │存货 │ 41840.14│ 35546.48│ 30972.15│ 31365.90│ │应收账款 │ 107934.60│ 112584.65│ 98278.35│ 87820.77│ │其他应收款 │ 8067.15│ 5543.36│ 6717.77│ 6018.71│ │流动资产合计 │ 259243.67│ 264654.27│ 259464.46│ 260509.31│ │长期股权投资 │ 38889.35│ 40765.08│ 40243.57│ 40027.76│ │固定资产净额 │ 53767.81│ 55277.67│ 58577.42│ 61114.99│ │无形资产 │ 14516.71│ 15294.81│ 17643.87│ 17179.78│ │非流动资产合计 │ 216131.59│ 220059.06│ 223866.00│ 225843.76│ │资产总计 │ 475375.26│ 484713.33│ 483330.47│ 486353.08│ │流动负债 │ 147912.91│ 150374.02│ 130642.64│ 143683.03│ │非流动负债 │ 105362.47│ 114259.28│ 129020.96│ 122209.63│ │负债合计 │ 253275.38│ 264633.30│ 259663.60│ 265892.67│ │实收资本 │ 86376.75│ 86612.99│ 86612.99│ 86612.99│ │资本公积金 │ 134769.26│ 136016.21│ 136042.54│ 136043.37│ │盈余公积 │ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ 7260.00│ │未分配利润 │ -6106.15│ -6074.09│ -3486.43│ -6581.80│ │少数股东权益 │ 2265.59│ 1754.69│ 2208.12│ 2430.94│ │股东权益合计 │ 222099.88│ 220080.03│ 223666.87│ 220460.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 80128.90│ 56330.77│ 23515.65│ 110889.34│ │营业成本 │ 51724.03│ 39939.49│ 18213.01│ 93353.60│ │营业税金及附加 │ 1021.99│ 920.34│ 437.10│ 1393.88│ │销售费用 │ 6933.54│ 4893.32│ 2595.73│ 10983.64│ │财务费用 │ 5757.57│ 3764.81│ 2525.03│ 8009.39│ │管理费用 │ 12002.27│ 6967.80│ 3368.22│ 16012.96│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -103.66│ -103.66│ ---│ -970.51│ │投资收益 │ 2262.40│ -21.82│ -218.79│ 387.21│ │营业利润 │ -10409.86│ -9512.22│ -7975.95│ -87793.70│ │营业外收入 │ 56.30│ 119.73│ 67.56│ 66.92│ │营业外支出 │ 483.37│ 45.82│ 4.20│ 47.67│ │利润总额 │ -10836.93│ -9438.31│ -7912.60│ -87774.44│ │所得税 │ 398.04│ 397.05│ 144.13│ 840.45│ │净利润 │ -11234.97│ -9835.36│ -8056.73│ -88614.90│ │归属母公司净利润 │ -11163.73│ -9785.36│ -7666.38│ -88150.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 100902.67│ 70263.54│ 38605.57│ 96154.99│ │营业成本 │ 63884.31│ 45089.32│ 23727.20│ 78585.03│ │营业税金及附加 │ 663.19│ 511.13│ 255.93│ 988.24│ │销售费用 │ 5464.84│ 4609.50│ 2534.72│ 14954.23│ │财务费用 │ 5693.15│ 4057.04│ 2511.06│ 8515.92│ │管理费用 │ 11540.07│ 7127.61│ 4139.46│ 13761.07│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2116.19│ │投资收益 │ -63.39│ 90.38│ 647.30│ 3688.50│ │营业利润 │ 1002.72│ 859.08│ 3344.32│ -75206.98│ │营业外收入 │ 47.81│ 47.67│ 40.83│ 51.84│ │营业外支出 │ 42.81│ 24.01│ 0.00│ 1635.31│ │利润总额 │ 1007.71│ 882.75│ 3385.14│ -76790.45│ │所得税 │ 780.97│ 600.21│ 473.11│ -3433.11│ │净利润 │ 226.74│ 282.53│ 2912.03│ -73357.34│ │归属母公司净利润 │ 468.32│ 507.71│ 3095.37│ -72702.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 97924.60│ 63447.01│ 31720.90│ 134471.18│ │经营活动现金流出 │ 98932.83│ 62100.11│ 26887.49│ 144990.46│ │经营活动现金流量净额│ -1008.24│ 1346.91│ 4833.41│ -10519.27│ │投资活动现金流入 │ 121655.77│ 94569.14│ 40428.50│ 215739.23│ │资本性支出 │ 2058.28│ 1133.80│ 629.06│ 11575.50│ │投资活动现金流出 │ 91713.50│ 90774.14│ 35766.01│ 199919.39│ │投资活动现金流量净额│ 29942.27│ 3795.00│ 4662.50│ 15819.84│ │筹资活动现金流入 │ 123476.40│ 104416.40│ 46719.43│ 64550.00│ │筹资活动现金流出 │ 141359.52│ 116017.78│ 57065.76│ 102201.04│ │筹资活动现金流量净额│ -17883.12│ -11601.38│ -10346.33│ -37651.04│ │汇率变动对现金的影响│ 199.45│ 236.74│ 2.76│ 841.14│ │现金及等价物净增加额│ 11250.36│ -6222.73│ -847.66│ -31509.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 105009.41│ 61264.34│ 31019.50│ 148274.70│ │经营活动现金流出 │ 127623.81│ 78681.32│ 45321.27│ 134870.57│ │经营活动现金流量净额│ -22614.41│ -17416.98│ -14301.77│ 13404.13│ │投资活动现金流入 │ 168928.61│ 124073.94│ 3927.00│ 189186.48│ │资本性支出 │ 5457.59│ 4851.22│ 2339.29│ 21855.70│ │投资活动现金流出 │ 143800.25│ 95736.73│ 9974.87│ 230397.16│ │投资活动现金流量净额│ 25128.36│ 28337.21│ -6047.87│ -41210.68│ │筹资活动现金流入 │ 55050.00│ 45850.00│ 13500.00│ 168414.79│ │筹资活动现金流出 │ 65208.11│ 48464.65│ 13483.31│ 105455.20│ │筹资活动现金流量净额│ -10158.11│ -2614.65│ 16.69│ 62959.59│ │汇率变动对现金的影响│ 553.87│ 290.65│ -94.84│ -874.89│ │现金及等价物净增加额│ -7090.28│ 8596.23│ -20427.79│ 34278.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 38605.57│ 34.81│ 3095.37│ -3.51│ │二季报 │ 31657.97│ 28.55│ -2587.66│ 2.94│ │三季报 │ 30639.13│ 27.63│ -39.39│ 0.04│ │四季报 │ 9986.67│ 9.01│ -88619.17│ 100.53│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 32914.57│ 34.23│ 3146.25│ -4.33│ │二季报 │ 32077.29│ 33.36│ -405.24│ 0.56│ │三季报 │ 31465.60│ 32.72│ 2844.03│ -3.91│ │四季报 │ -302.47│ -0.31│ -78287.36│ 107.68│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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