财务分析☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3388.80│ 3317.51│ 2439.86│ 1860.47│ 11139.05│ 10478.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2439.86│ 1860.47│ 11139.05│ 10478.52│
│净利润增长率(%) │ 37.64│ 35.97│ 31.14│ -83.30│ 6.30│ 36.56│
│扣非净利润(万) │ 1634.62│ 1440.42│ 1795.51│ -578.59│ 14028.63│ 9551.29│
│营业总收(未调整:万) │ 44708.33│ 73319.90│ 66894.43│ 70516.60│ 109649.53│ 102770.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66894.43│ 70516.60│ 109649.53│ 102770.42│
│总营收同比增长率(%) │ -3.93│ 9.61│ -5.14│ -35.69│ 6.69│ 4.16│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 0.79│ 0.58│ 0.44│ 2.71│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 7.96│ 9.28│ 8.37│ 6.95│ 11.77│ 11.71│
│净利润现金含量(%) │ 255.68│ 174.26│ 511.21│ 1079.28│ 200.34│ 140.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0233│ 0.0171│ 0.0130│ 0.0779│ 0.0733│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0115│ 0.0101│ 0.0126│ -0.0040│ 0.0982│ 0.0668│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0238│ 0.0233│ 0.0171│ 0.0130│ 0.0779│ 0.0733│
│每股资本公积金(元) │ 0.5635│ 0.5966│ 0.6200│ 0.6259│ 0.6275│ 0.6264│
│每股未分配利润(元) │ 1.1957│ 1.1917│ 1.1792│ 1.1723│ 1.1678│ 1.1017│
│每股净资产(元) │ 2.8601│ 2.9325│ 2.9637│ 2.9474│ 2.9280│ 2.7932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0608│ 0.0405│ 0.0874│ 0.1405│ 0.1562│ 0.1028│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3388.80│ 2268.99│ 1028.97│ 3317.51│ 2462.08│ 1670.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2462.08│ 1670.03│
│净利润增长率(%) │ 37.64│ 35.87│ 32.62│ 35.97│ 10.34│ 2747.64│
│扣非净利润(万) │ 1634.62│ 1173.53│ 369.05│ 1440.42│ 954.49│ 705.83│
│营业总收(未调整:万) │ 44708.33│ 27633.31│ 12168.88│ 73319.90│ 46537.59│ 26484.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46537.59│ 26484.56│
│总营收同比增长率(%) │ -3.93│ 4.34│ -7.32│ 9.61│ 24.58│ 24.66│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 0.55│ 0.25│ 0.79│ 0.58│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 7.96│ 7.61│ 7.51│ 9.28│ 9.28│ 8.80│
│净利润现金含量(%) │ 255.68│ 153.00│ -73.94│ 174.26│ 152.38│ -125.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0161│ 0.0072│ 0.0233│ 0.0172│ 0.0117│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0115│ 0.0083│ 0.0026│ 0.0101│ 0.0067│ 0.0049│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0238│ 0.0159│ 0.0072│ 0.0233│ 0.0173│ 0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 0.5635│ 0.5635│ 0.5635│ 0.5966│ 0.6145│ 0.6139│
│每股未分配利润(元) │ 1.1957│ 1.1879│ 1.1989│ 1.1917│ 1.1877│ 1.1809│
│每股净资产(元) │ 2.8601│ 2.8618│ 2.8864│ 2.9325│ 2.9578│ 2.9558│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0608│ 0.0243│ -0.0053│ 0.0405│ 0.0263│ -0.0146│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.35│ 6.99│ 7.77│ 8.72│ 5.72│ 5.65│
│速动比率 │ 7.82│ 6.37│ 7.28│ 8.07│ 5.03│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 7.96│ 9.28│ 8.37│ 6.95│ 11.77│ 11.71│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.07│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.14│ 0.33│ 0.64│ 0.40│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.35│ 8.61│ 8.88│ 6.99│ 6.83│ 7.04│
│速动比率 │ 7.82│ 7.95│ 8.11│ 6.37│ 6.30│ 6.48│
│资产负债比率(%) │ 7.96│ 7.61│ 7.51│ 9.28│ 9.28│ 8.80│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.08│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.11│ -0.02│ 0.14│ 0.09│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 3.22│ 3.10│ 2.60│ 3.41│ 2.99│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.73│ 1.67│ 1.23│ 1.43│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.25│ 0.24│ 0.24│ 0.35│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 3.78│ 2.99│ 2.68│ 3.64│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.16│ 0.15│ 0.15│ 0.23│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.29│ 0.61│ 3.22│ 2.05│ 1.16│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.59│ 0.21│ 1.73│ 1.14│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.25│ 0.16│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 1.59│ 0.72│ 3.78│ 2.37│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.16│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 0.79│ 0.58│ 0.44│ 2.66│ 2.63│
│销售毛利率 │ 50.53│ 47.78│ 51.55│ 48.20│ 49.69│ 49.19│
│营业利润率 │ 6.48│ 5.82│ 2.41│ 0.37│ 12.25│ 8.98│
│销售净利率 │ 7.58│ 4.38│ 3.66│ 1.00│ 12.28│ 10.48│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.70│ 0.54│ 0.15│ 2.87│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 0.56│ 0.25│ 0.79│ 0.58│ 0.40│
│销售毛利率 │ 50.53│ 49.67│ 56.42│ 47.78│ 49.59│ 56.86│
│营业利润率 │ 6.48│ 5.73│ 6.97│ 5.82│ 4.96│ 5.53│
│销售净利率 │ 7.58│ 8.21│ 8.46│ 4.38│ 5.24│ 6.26│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.50│ 0.23│ 0.70│ 0.53│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.93│ 9.61│ -5.14│ -35.69│ 6.69│ 4.16│
│营业利润增长率 │ 25.52│ 164.75│ 518.43│ -98.06│ 45.61│ -4.34│
│净利润增长率 │ 37.64│ 35.97│ 31.14│ -83.30│ 6.30│ 36.56│
│净资产增长率 │ -2.47│ -1.16│ 0.45│ 0.66│ 4.83│ 1.97│
│总资产增长率 │ -3.86│ -0.20│ 2.01│ -6.00│ 5.43│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.93│ 4.34│ -7.32│ 9.61│ 24.58│ 24.66│
│营业利润增长率 │ 25.52│ 8.12│ 26.05│ 164.75│ -18.54│ 165.35│
│净利润增长率 │ 37.64│ 35.87│ 32.62│ 35.97│ 10.34│ 2747.64│
│净资产增长率 │ -2.47│ -2.41│ -1.57│ -1.16│ -0.30│ -0.27│
│总资产增长率 │ -3.86│ -4.17│ -3.45│ -0.20│ 0.69│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期初票据到期，在│ 510.07│ 2340.81│ -78.21│
│ │本年解付，解付金│ │ │ │
│ │额高于新增金额 │ │ │ │
│应收款项融资│期初票据到期，在│ 36.09│ 664.29│ -94.57│
│ │本年解付，解付金│ │ │ │
│ │额高于新增金额 │ │ │ │
│其他流动资产│年初留抵增值税额│ 561.60│ 1262.74│ -55.53│
│ │在本年抵减销项税│ │ │ │
│一年内到期的│期初持有的债权投│ 10681.06│ 2175.98│ 390.86│
│非流动资产 │资在本年剩余期限│ │ │ │
│ │不足一年，重分类│ │ │ │
│ │至此科目 │ │ │ │
│债权投资 │公司购买的可转让│ 0.00│ 10486.06│ -100.00│
│ │大额存单在本年不│ │ │ │
│ │足一年，重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产科目 │ │ │ │
│应付票据 │期初票据到期，在│ 3631.40│ 7293.43│ -50.21│
│ │本年解付，解付金│ │ │ │
│ │额高于新增金额 │ │ │ │
│应付账款 │期初应付账款在本│ 4245.87│ 10217.55│ -58.45│
│ │年结算，结算金额│ │ │ │
│ │高于新增金额 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年支付了上年年│ 902.06│ 2791.49│ -67.69│
│ │终奖 │ │ │ │
│库存股 │本年进行股票回购│ 1589.61│ 598.40│ 165.64│
│ │，增加了库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动使得外币│ 3014.99│ 8202.97│ -63.25│
│ │报表折算差形成其│ │ │ │
│ │他综合收益下降 │ │ │ │
│财务费用 │本年利息收入减少│ -2311.46│ -4054.10│ 42.98│
│ │和汇兑损益变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本年存货计提的存│ -179.32│ -883.01│ 79.69│
│ │货跌价准备低于去│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│公允价值变动│本年理财产品和权│ 78.39│ -1103.19│ 107.11│
│收益 │益工具持有期间单│ │ │ │
│ │位净值变动 │ │ │ │
│其他收益 │本年确认的软件退│ 2362.48│ 1353.84│ 74.50│
│ │税收入和政府补助│ │ │ │
│ │收入高于去年同期│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末对应收│ 496.73│ -375.30│ 232.36│
│ │账款计提预期信用│ │ │ │
│ │减值损失低于去年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│收到的税费返│本年收到即征即退│ 1187.77│ 866.45│ 37.08│
│还 │退税款高于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│收到的其他与│以前年度购买的三│ 9157.91│ 5138.55│ 78.22│
│经营活动有关│年可转让大额存单│ │ │ │
│的现金 │在本年一次性收到│ │ │ │
│ │全部利息，同时第│ │ │ │
│ │三方支付业务收到│ │ │ │
│ │的商户结算款增加│ │ │ │
│收回投资所收│本年到期解付的银│ 79880.00│ 49989.89│ 59.79│
│到的现金 │行理财产品，收回│ │ │ │
│ │本金金额高于去年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│购建固定资产│本年新增资本化研│ 817.93│ 1950.95│ -58.08│
│、无形资产和│发支出较去年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│取得借款所收│去年同期子公司将│ 0.00│ 6000.00│ -100.00│
│到的现金 │收到的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票贴现产生现金流│ │ │ │
│ │入，本年无此业务│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│分配股利、利│本年支付股利分配│ 2820.26│ 1427.48│ 97.57│
│润或偿付利息│金额高于去年同期│ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付其他与筹│本年支付股票回购│ 5701.22│ 539.27│ 957.21│
│资活动有关的│款高于去年同期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本年美元相对于人│ -4266.98│ -1118.22│ -281.59│
│金及现金等价│民币汇率变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 141545.67│ 139850.78│ 1.21│
│应收款项 │--- │ 21601.05│ 21397.50│ 0.95│
│合同资产 │--- │ 340.68│ 622.93│ -45.31│
│存货 │--- │ 21632.17│ 25570.58│ -15.40│
│投资性房地产│--- │ 28948.32│ 30709.63│ -5.74│
│长期股权投资│--- │ 10662.04│ 10800.22│ -1.28│
│固定资产 │--- │ 17454.94│ 17209.89│ 1.42│
│使用权资产 │--- │ 684.01│ 694.64│ -1.53│
│合同负债 │--- │ 12528.65│ 12119.56│ 3.38│
│营业收入 │--- │ 27633.31│ 26484.56│ 4.34│
│营业成本 │--- │ 13908.11│ 11424.23│ 21.74│
│销售费用 │--- │ 4806.88│ 5197.57│ -7.52│
│管理费用 │--- │ 8601.53│ 8879.96│ -3.14│
│财务费用 │本报告较去年同期│ -1477.31│ -2815.79│ 47.53│
│ │美元汇率变动较大│ │ │ │
│ │，导致汇兑损失增│ │ │ │
│ │加；另外银行存款│ │ │ │
│ │余额较去年同期减│ │ │ │
│ │少导致存款利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产和│ -498.50│ -171.23│ -191.14│
│ │负债的变化导致的│ │ │ │
│ │递延所得税费用的│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4376.17│ 4534.44│ -3.49│
│经营活动产生│公司进一步加大应│ 3471.60│ -2088.79│ 266.20│
│的现金流量净│收账款催收力度，│ │ │ │
│额 │销售回款较去年同│ │ │ │
│ │期增长，同时以前│ │ │ │
│ │年度购买的大额存│ │ │ │
│ │单在本报告期一次│ │ │ │
│ │性收到全部利息 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期到期收回│ 11733.14│ -8227.59│ 242.61│
│的现金流量净│的理财与新购理财│ │ │ │
│额 │产品的收支净额高│ │ │ │
│ │于上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期对票据进│ -8521.49│ 4033.21│ -311.28│
│的现金流量净│行了贴现，本报告│ │ │ │
│额 │期无此业务，导致│ │ │ │
│ │今年收到的筹资活│ │ │ │
│ │动现金流入减少；│ │ │ │
│ │另外本报告期比去│ │ │ │
│ │年同期支付股东股│ │ │ │
│ │利增加，同时回购│ │ │ │
│ │了股份，导致本报│ │ │ │
│ │告期比去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ 3570.61│ -6683.14│ 153.43│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134728.99│ 139850.78│ 188686.47│ 200726.26│ 223888.27│ 202310.81│
│存货 │ 18014.12│ 25570.58│ 18720.58│ 20202.10│ 38958.44│ 38323.82│
│应收票据及应收账款 │ 23664.64│ 23738.31│ 25804.26│ 20185.97│ 37170.17│ 30957.00│
│合同资产 │ 340.55│ 622.93│ 884.75│ 1495.35│ 2449.18│ 2511.86│
│预付款项 │ 1879.90│ 1587.81│ 1667.63│ 910.68│ 794.41│ 1695.31│
│其他应收款 │ 6548.79│ 6362.04│ 5210.95│ 3958.75│ 4411.33│ 4179.82│
│流动资产合计 │ 285004.32│ 288523.60│ 295689.83│ 271559.66│ 322666.76│ 300250.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10194.26│ 10800.22│ 11666.94│ 12862.02│ 8694.23│ 9057.69│
│固定资产净额 │ 17145.76│ 17209.89│ 21623.24│ 23183.38│ 29420.45│ 30902.94│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.44│ ---│
│无形资产 │ 26432.11│ 29647.35│ 33422.07│ 39383.83│ 42422.53│ 48864.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 158224.09│ 172519.72│ 166264.65│ 181304.89│ 159124.49│ 156744.41│
│资产总计 │ 443228.40│ 461043.32│ 461954.47│ 452864.55│ 481791.25│ 456995.20│
│应付票据及应付账款 │ 7877.27│ 17510.97│ 10038.66│ 5100.48│ 19446.75│ 12962.36│
│预收款项 │ 81.72│ 304.97│ 1174.60│ 1909.19│ 1824.38│ 1939.36│
│合同负债 │ 14743.78│ 12119.56│ 12769.97│ 10907.51│ 10251.65│ 7584.17│
│流动负债 │ 34126.73│ 41263.42│ 38058.63│ 31144.99│ 56414.67│ 53128.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1139.03│ 1498.89│ 612.54│ 340.39│ 299.28│ 393.98│
│负债合计 │ 35265.75│ 42762.31│ 38671.17│ 31485.37│ 56713.95│ 53522.07│
│实收资本 │ 142602.81│ 142602.81│ 142751.85│ 142900.89│ 142900.89│ 142900.89│
│资本公积金 │ 80360.94│ 85069.72│ 88503.32│ 89447.33│ 89672.96│ 89506.96│
│盈余公积 │ 12960.74│ 12960.74│ 12674.54│ 12483.47│ 12047.63│ 11801.38│
│未分配利润 │ 170512.36│ 169943.82│ 168337.01│ 167515.74│ 166881.26│ 157429.55│
│少数股东权益 │ 100.42│ 99.35│ 207.49│ 198.67│ 6662.44│ 4317.53│
│归属母公司权益 │ 407862.23│ 418181.66│ 423075.81│ 421180.51│ 418414.87│ 399155.59│
│股东权益合计 │ 407962.65│ 418281.01│ 423283.30│ 421379.18│ 425077.30│ 403473.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134728.99│ 141545.67│ 158109.39│ 139850.78│ 167313.07│ 180814.58│
│存货 │ 18014.12│ 21632.17│ 24671.25│ 25570.58│ 22342.58│ 22533.30│
│应收票据及应收账款 │ 23664.64│ 22085.20│ 20272.20│ 23738.31│ 21482.41│ 23379.79│
│合同资产 │ 340.55│ 340.68│ 519.37│ 622.93│ 706.32│ 673.87│
│预付款项 │ 1879.90│ 1477.81│ 2380.56│ 1587.81│ 1904.02│ 909.39│
│其他应收款 │ 6548.79│ 5785.72│ 5367.77│ 6362.04│ 6455.28│ 6198.67│
│流动资产合计 │ 285004.32│ 280520.22│ 285686.31│ 288523.60│ 287706.07│ 283204.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10194.26│ 10662.04│ 10476.11│ 10800.22│ 9989.81│ 10439.56│
│固定资产净额 │ 17145.76│ 17454.94│ 16394.13│ 17209.89│ 17705.56│ 19407.82│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 26432.11│ 27831.86│ 29280.65│ 29647.35│ 31312.34│ 32759.64│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 158224.09│ 161311.57│ 159461.70│ 172519.72│ 177431.23│ 179653.37│
│资产总计 │ 443228.40│ 441831.79│ 445148.01│ 461043.32│ 465137.30│ 462858.30│
│应付票据及应付账款 │ 7877.27│ 9863.66│ 12758.44│ 17510.97│ 11792.99│ 9795.37│
│预收款项 │ 81.72│ 223.48│ 69.74│ 304.97│ 833.10│ 1039.18│
│合同负债 │ 14743.78│ 12528.65│ 10490.55│ 12119.56│ 13818.24│ 13704.75│
│流动负债 │ 34126.73│ 32570.29│ 32167.71│ 41263.42│ 42146.88│ 40213.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1139.03│ 1060.44│ 1270.04│ 1498.89│ 1017.61│ 507.44│
│负债合计 │ 35265.75│ 33630.74│ 33437.74│ 42762.31│ 43164.49│ 40720.70│
│实收资本 │ 142602.81│ 142602.81│ 142602.81│ 142602.81│ 142751.85│ 142751.85│
│资本公积金 │ 80360.94│ 80360.94│ 80360.94│ 85069.72│ 87627.48│ 87641.12│
│盈余公积 │ 12960.74│ 12960.74│ 12960.74│ 12960.74│ 12674.54│ 12674.54│
│未分配利润 │ 170512.36│ 169392.55│ 170972.80│ 169943.82│ 169374.59│ 168582.52│
│少数股东权益 │ 100.42│ 100.16│ 99.67│ 99.35│ 182.22│ 195.57│
│归属母公司权益 │ 407862.23│ 408100.90│ 411610.59│ 418181.66│ 421790.59│ 421942.04│
│股东权益合计 │ 407962.65│ 408201.05│ 411710.26│ 418281.01│ 421972.81│ 422137.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44708.33│ 73319.90│ 66894.43│ 70516.60│ 109649.53│ 102770.42│
│营业总成本 │ 47191.28│ 72781.93│ 66090.72│ 74486.69│ 95376.90│ 94172.22│
│营业税金及附加 │ 684.50│ 1045.56│ 1118.36│ 1211.77│ 1152.98│ 1221.72│
│销售费用 │ 7719.84│ 12691.20│ 9882.67│ 10988.12│ 10830.63│ 13061.43│
│财务费用 │ -2311.46│ -5058.05│ -7204.07│ -7042.03│ -5810.40│ -3989.26│
│管理费用 │ 12964.03│ 17987.13│ 19271.82│ 21245.84│ 20562.75│ 19597.08│
│资产减值损失 │ -179.32│ -1491.64│ -249.93│ -4492.93│ -682.86│ -4302.90│
│公允价值变动净收益 │ 78.39│ -1150.07│ -20.81│ 1388.87│ -4808.14│ 161.39│
│投资收益 │ 2623.26│ 4852.22│ 2633.01│ 6264.21│ 2952.72│ 1534.84│
│营业利润 │ 2898.34│ 4268.07│ 1612.10│ 260.68│ 13436.58│ 9227.92│
│营业外收入 │ 189.68│ 48.08│ 440.23│ 97.34│ 246.04│ 574.93│
│营业外支出 │ 2.55│ 10.53│ 337.12│ 25.84│ 15.72│ 427.42│
│利润总额 │ 3085.48│ 4305.63│ 1715.20│ 332.18│ 13666.90│ 9375.43│
│所得税 │ -304.39│ 1096.26│ -733.55│ -369.99│ 201.29│ -1397.91│
│净利润 │ 3389.87│ 3209.37│ 2448.76│ 702.16│ 13465.61│ 10773.34│
│归属母公司净利润 │ 3388.80│ 3317.51│ 2439.86│ 1860.47│ 11139.05│ 10478.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44708.33│ 27633.31│ 12168.88│ 73319.90│ 46537.59│ 26484.56│
│营业总成本 │ 47191.28│ 30133.43│ 12895.68│ 72781.93│ 46390.23│ 26276.59│
│营业税金及附加 │ 684.50│ 428.59│ 156.84│ 1045.56│ 662.88│ 464.64│
│销售费用 │ 7719.84│ 4806.88│ 2186.20│ 12691.20│ 8000.48│ 5197.57│
│财务费用 │ -2311.46│ -1477.31│ -778.06│ -5058.05│ -4054.10│ -2815.79│
│管理费用 │ 12964.03│ 8601.53│ 4135.51│ 17987.13│ 13456.03│ 8879.96│
│资产减值损失 │ -179.32│ -186.89│ 7.58│ -1491.64│ -883.01│ -588.76│
│公允价值变动净收益 │ 78.39│ -371.44│ 270.02│ -1150.07│ -1103.19│ -647.42│
│投资收益 │ 2623.26│ 2516.37│ 168.33│ 4852.22│ 3161.57│ 2565.71│
│营业利润 │ 2898.34│ 1582.45│ 848.24│ 4268.07│ 2309.11│ 1463.62│
│营业外收入 │ 189.68│ 189.66│ 172.01│ 48.08│ 69.30│ 24.43│
│营业外支出 │ 2.55│ 0.81│ 0.79│ 10.53│ 10.56│ 1.17│
│利润总额 │ 3085.48│ 1771.30│ 1019.46│ 4305.63│ 2367.85│ 1486.88│
│所得税 │ -304.39│ -498.50│ -9.83│ 1096.26│ -68.95│ -171.23│
│净利润 │ 3389.87│ 2269.80│ 1029.29│ 3209.37│ 2436.80│ 1658.11│
│归属母公司净利润 │ 3388.80│ 2268.99│ 1028.97│ 3317.51│ 2462.08│ 1670.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63361.27│ 88169.48│ 79856.46│ 110919.40│ 130190.26│ 138190.74│
│经营活动现金流出 │ 54696.62│ 82388.28│ 67383.65│ 90839.60│ 107874.80│ 123502.26│
│经营活动现金流量净额│ 8664.65│ 5781.20│ 12472.81│ 20079.80│ 22315.45│ 14688.47│
│投资活动现金流入 │ 85923.12│ 57229.64│ 18481.13│ 12648.90│ 5439.16│ 2142.78│
│投资活动现金流出 │ 85001.92│ 105212.43│ 42681.51│ 51238.68│ 16455.81│ 10505.63│
│投资活动现金流量净额│ 921.20│ -47982.80│ -24200.38│ -38589.77│ -11016.64│ -8362.84│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6000.00│ 0.00│ 1529.49│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8521.49│ 11122.91│ 1935.55│ 2287.20│ 1543.63│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -8521.49│ -5122.91│ -1935.55│ -757.71│ -1543.63│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -4266.98│ -2193.14│ 1375.80│ 1369.14│ 9082.31│ -2892.22│
│现金及等价物净增加额│ -3202.62│ -49517.65│ -12287.32│ -17898.55│ 18837.49│ 3433.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63361.27│ 41672.09│ 20644.25│ 88169.48│ 60461.23│ 34886.07│
│经营活动现金流出 │ 54696.62│ 38200.48│ 21405.06│ 82388.28│ 56709.48│ 36974.86│
│经营活动现金流量净额│ 8664.65│ 3471.60│ -760.81│ 5781.20│ 3751.74│ -2088.79│
│投资活动现金流入 │ 85923.12│ 64636.85│ 51274.65│ 57229.64│ 53682.28│ 40129.63│
│投资活动现金流出 │ 85001.92│ 52903.72│ 24020.59│ 105212.43│ 82063.06│ 48357.21│
│投资活动现金流量净额│ 921.20│ 11733.14│ 27254.05│ -47982.80│ -28380.78│ -8227.59│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8521.49│ 8521.49│ 5699.99│ 11122.91│ 1966.75│ 1966.79│
│筹资活动现金流量净额│ -8521.49│ -8521.49│ -5699.99│ -5122.91│ 4033.25│ 4033.21│
│汇率变动对现金的影响│ -4266.98│ -3112.69│ -1520.77│ -2193.14│ -1118.22│ -399.98│
│现金及等价物净增加额│ -3202.62│ 3570.57│ 19272.49│ -49517.65│ -21714.01│ -6683.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13129.63│ 17.91│ 775.86│ 23.39│
│二季报 │ 13354.94│ 18.21│ 894.17│ 26.95│
│三季报 │ 20053.03│ 27.35│ 792.04│ 23.87│
│四季报 │ 26782.31│ 36.53│ 855.43│ 25.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10122.44│ 15.13│ 690.03│ 28.28│
│二季报 │ 11122.17│ 16.63│ -631.38│ -25.88│
│三季报 │ 16112.27│ 24.09│ 2172.75│ 89.05│
│四季报 │ 29537.54│ 44.16│ 208.46│ 8.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|