财务分析☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4606.38│ 9922.94│ 8442.29│ 4727.58│
│净利润增长率(%) │ -90.46│ -42.83│ 15.42│ 74.84│
│扣非净利润(万) │ -603.32│ 8004.74│ 7239.34│ 4272.52│
│营业总收入(万元) │ 988420.70│ 725297.54│ 488686.93│ 214616.09│
│总营收同比增长率(%) │ -12.10│ -3.16│ -0.53│ 1.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 1.70│ 1.45│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 54.41│ 54.57│ 53.81│ 52.65│
│净利润现金含量(%) │ 322.15│ 100.82│ 178.05│ -434.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0212│ 0.0456│ 0.0388│ 0.0217│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0028│ 0.0368│ 0.0333│ 0.0196│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0212│ 0.0456│ 0.0388│ 0.0217│
│每股资本公积金(元) │ 1.1872│ 0.6599│ 0.6598│ 0.6598│
│每股未分配利润(元) │ 1.0008│ 1.0252│ 1.0184│ 1.0013│
│每股净资产(元) │ 3.2118│ 2.7074│ 2.6993│ 2.6813│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0682│ 0.0460│ 0.0691│ -0.0944│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48284.42│ 17350.29│ 7313.58│ 2703.98│
│归母净利(调整后:万) │ 48281.96│ 17355.58│ 7314.15│ 2704.00│
│净利润增长率(%) │ 399.88│ 495.20│ 89.86│ 833.52│
│扣非净利润(万) │ 44906.12│ 15798.54│ 6330.42│ 2340.23│
│营业总收(未调整:万) │ 1124516.10│ 746913.39│ 491308.72│ 211154.69│
│营业总收(调整后:万) │ 1124516.10│ 748949.10│ 491308.72│ 211154.69│
│总营收同比增长率(%) │ 94.63│ 76.07│ 76.66│ 45.68│
│加权净资产收益率(%) │ 9.04│ 3.00│ 1.44│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 51.78│ 53.25│ 52.27│ 49.37│
│净利润现金含量(%) │ -60.38│ -317.00│ -592.15│ 294.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2233│ 0.0803│ 0.0338│ 0.0125│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2077│ 0.0731│ 0.0293│ 0.0108│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2219│ 0.0803│ 0.0338│ 0.0125│
│每股资本公积金(元) │ 0.6598│ 0.5529│ 0.5529│ 0.5529│
│每股未分配利润(元) │ 0.9853│ 0.8375│ 0.7910│ 0.7697│
│每股净资产(元) │ 2.6569│ 2.4018│ 2.3548│ 2.3340│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1340│ -0.2544│ -0.2003│ 0.0369│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.42│ 1.41│ 1.35│
│速动比率 │ 1.16│ 1.03│ 1.02│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 54.41│ 54.57│ 53.81│ 52.65│
│产权比率 │ 1.31│ 1.35│ 1.31│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 2.49│ 1.91│ 2.79│ -3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.27│ 1.21│ 1.22│
│速动比率 │ 1.02│ 0.91│ 0.85│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 51.78│ 53.25│ 52.27│ 49.37│
│产权比率 │ 1.20│ 1.25│ 1.19│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -5.62│ -11.37│ -9.03│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.13│ 5.00│ 3.51│ 1.48│
│存货周转率 │ 4.96│ 3.49│ 2.35│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.02│ 0.68│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.56│ 1.09│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.52│ 0.35│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.17│ 10.99│ 7.36│ 3.66│
│存货周转率 │ 6.63│ 4.34│ 2.98│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 1.38│ 0.94│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 1.80│ 1.18│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.66│ 0.45│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 1.68│ 1.44│ 0.81│
│销售毛利率 │ 10.37│ 11.95│ 12.47│ 11.71│
│营业利润率 │ -0.05│ 2.32│ 2.76│ 3.56│
│销售净利率 │ 0.28│ 1.67│ 2.09│ 2.78│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.71│ 0.61│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ 3.33│ 1.43│ 0.53│
│销售毛利率 │ 12.47│ 8.91│ 7.32│ 6.80│
│营业利润率 │ 5.60│ 2.87│ 1.88│ 1.81│
│销售净利率 │ 5.00│ 2.67│ 1.72│ 1.68│
│总资产净利率 │ 4.06│ 1.54│ 0.67│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.10│ -3.16│ -0.53│ 1.64│
│营业利润增长率 │ -100.76│ -21.63│ 45.90│ 99.76│
│净利润增长率 │ -90.46│ -42.83│ 15.42│ 74.84│
│净资产增长率 │ 20.89│ 1.90│ 1.60│ 0.92│
│总资产增长率 │ 25.25│ 8.37│ 6.20│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 94.63│ 76.07│ 76.66│ 45.68│
│营业利润增长率 │ 348.09│ 356.23│ 210.59│ 913.34│
│净利润增长率 │ 399.88│ 495.20│ 89.86│ 833.52│
│净资产增长率 │ 13.88│ 3.47│ 1.46│ 0.56│
│总资产增长率 │ 30.12│ 18.47│ 13.42│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期票据付款增加│ 31474.64│ 45060.28│ -30.15│
│ │，库存票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款影│ 27679.26│ 10035.72│ 175.81│
│ │响 │ │ │ │
│存货 │部分产品生产周期│ 208882.00│ 156715.88│ 33.29│
│ │长和为销售备货影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│合同资产 │项目完工，账款转│ 0.00│ 138.57│ -100.00│
│ │入应收账款影响 │ │ │ │
│使用权资产 │本期融资租赁业务│ 57883.76│ 32447.21│ 78.39│
│ │增多影响 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 26948.43│ 15517.34│ 73.67│
│产 │款增多影响 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增多│ 12661.04│ 6860.10│ 84.56│
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末绩效工资兑│ 4104.12│ 5893.01│ -30.36│
│ │现影响 │ │ │ │
│应交税费 │上年四季度税金支│ 1452.77│ 9157.76│ -84.14│
│ │付影响 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期融资租│ 27301.92│ 45226.19│ -39.63│
│非流动负债 │款款项部分支付影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款增多│ 50278.35│ 35398.70│ 42.03│
│ │影响 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期银行借款│ 71400.48│ 43475.73│ 64.23│
│ │增多影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本期融资租赁业务│ 56088.81│ 29954.71│ 87.25│
│ │增多影响 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁业务│ 139955.94│ 99586.67│ 40.54│
│ │增多影响 │ │ │ │
│其他综合收益│龙海硅业股权出售│ -730.26│ -2085.29│ 64.98│
│ │影响 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ 1258.26│ 313.79│ 300.99│
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期较同期展览费│ 1196.25│ 917.42│ 30.39│
│ │增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │本期下属公司鞍山│ 24739.14│ 18206.27│ 35.88│
│ │中特停产折旧费计│ │ │ │
│ │入管理费用影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期较同期融资规│ 13722.36│ 7768.02│ 76.65│
│ │模增加，融资费用│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 2623.67│ 1470.45│ 78.43│
│ │较同期减少影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业确认│ 448.21│ 2958.71│ -84.85│
│ │投资收益较同期增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│信用减值损失│同期账款收回，坏│ -1379.70│ 395.61│ -448.76│
│ │账冲回影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -2095.74│ -436.16│ -380.50│
│ │准备影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置业务│ 118.53│ 372.73│ -68.20│
│ │减少影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到客户违约│ 366.03│ 133.98│ 173.19│
│ │金影响 │ │ │ │
│所得税费用 │同期弥补以前年度│ 4999.03│ 1610.56│ 210.39│
│ │亏损影响 │ │ │ │
│净利润 │本期收入减少、利│ 12121.17│ 19926.42│ -39.17│
│ │润减少影响 │ │ │ │
│经营活动现金│本期较同期销售回│ 394648.29│ 351614.68│ 12.24│
│流入小计 │款增多，支付材料│ │ │ │
│ │款减少、税费减少│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│经营活动现金│本期较同期销售回│ 384643.51│ 408403.82│ -5.82│
│流出小计 │款增多，支付材料│ │ │ │
│ │款减少、税费减少│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期较同期销售回│ 10004.78│ -56789.14│ 117.62│
│的现金流量净│款增多，支付材料│ │ │ │
│额 │款减少、税费减少│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付工程设备│ 1820.65│ 7640.40│ -76.17│
│流入小计 │款增多影响 │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付工程设备│ 60278.84│ 34052.83│ 77.02│
│流出小计 │款增多影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程设备│ -58458.19│ -26412.43│ -121.33│
│的现金流量净│款增多影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期较同期取得银│ 247879.94│ 241785.11│ 2.52│
│流入小计 │行借款减少及借款│ │ │ │
│ │到期偿还增多共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期较同期取得银│ 210730.49│ 164436.46│ 28.15│
│流出小计 │行借款减少及借款│ │ │ │
│ │到期偿还增多共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较同期取得银│ 37149.45│ 77348.65│ -51.97│
│的现金流量净│行借款减少及借款│ │ │ │
│额 │到期偿还增多共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 70.59│ 270.00│ -73.86│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11233.37│ -5582.92│ -101.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 254618.18│ 244558.34│ 4.11│
│应收款项 │--- │ 147484.79│ 131378.98│ 12.26│
│合同资产 │--- │ 138.57│ 138.57│ 0.00│
│存货 │--- │ 206973.74│ 156715.88│ 32.07│
│长期股权投资│--- │ 26487.81│ 29873.04│ -11.33│
│固定资产 │--- │ 451079.97│ 448387.27│ 0.60│
│在建工程 │--- │ 77297.08│ 75266.53│ 2.70│
│使用权资产 │--- │ 35984.37│ 32447.21│ 10.90│
│短期借款 │--- │ 147505.46│ 139286.64│ 5.90│
│合同负债 │--- │ 9835.56│ 6860.10│ 43.37│
│长期借款 │--- │ 55297.73│ 43475.73│ 27.19│
│租赁负债 │--- │ 34726.76│ 29954.71│ 15.93│
│营业收入 │--- │ 488686.93│ 491308.72│ -0.53│
│营业成本 │--- │ 427754.48│ 455357.03│ -6.06│
│销售费用 │--- │ 749.96│ 655.34│ 14.44│
│管理费用 │--- │ 16546.29│ 11588.08│ 42.79│
│财务费用 │融资规模增加，利│ 8863.46│ 4367.92│ 102.92│
│ │息增多 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加，所得税│ 3331.49│ 837.50│ 297.79│
│ │费用增多 │ │ │ │
│研发投入 │加大研发力度 │ 18719.74│ 10801.10│ 73.31│
│经营活动产生│本期销售回款增多│ 15031.45│ -43307.10│ 134.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19807.09│ -17338.64│ -14.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款及存│ 319.74│ 55955.15│ -99.43│
│的现金流量净│入签票保证金较同│ │ │ │
│额 │期增多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4375.27│ -4571.58│ 4.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 205157.49│ 199769.16│ 254618.18│ 223852.87│
│存货 │ 200239.59│ 208882.00│ 206973.74│ 198094.37│
│应收账款 │ 190875.33│ 158932.38│ 147484.79│ 157866.95│
│其他应收款 │ 12308.02│ 14182.08│ 14710.78│ 15763.10│
│流动资产合计 │ 894350.83│ 745417.10│ 757157.23│ 714063.20│
│长期股权投资 │ 28984.76│ 26721.84│ 26487.81│ 29973.22│
│固定资产净额 │ 505966.85│ 483658.35│ 451079.97│ 443596.61│
│无形资产 │ 25229.32│ 24180.19│ 24426.67│ 24783.39│
│非流动资产合计 │ 789783.26│ 711762.70│ 670836.28│ 669237.39│
│资产总计 │ 1684134.09│ 1457179.80│ 1427993.51│ 1383300.59│
│流动负债 │ 596394.21│ 523527.90│ 538439.09│ 527492.73│
│非流动负债 │ 319917.14│ 271606.19│ 229893.21│ 200775.22│
│负债合计 │ 916311.35│ 795134.09│ 768332.31│ 728267.94│
│实收资本 │ 217614.94│ 217614.94│ 217614.94│ 217614.94│
│资本公积金 │ 258351.48│ 143598.89│ 143593.06│ 143593.06│
│盈余公积 │ 4333.40│ 4333.40│ 4333.40│ 4333.40│
│未分配利润 │ 217778.65│ 223097.67│ 221617.02│ 217902.31│
│少数股东权益 │ 68880.90│ 72872.79│ 72256.98│ 71547.66│
│股东权益合计 │ 767822.74│ 662045.70│ 659661.21│ 655032.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 244558.34│ 204378.47│ 191682.20│ 208258.66│
│存货 │ 156715.88│ 176530.90│ 168462.82│ 157372.28│
│应收账款 │ 131378.98│ 82534.78│ 80188.95│ 61890.04│
│其他应收款 │ 14385.25│ 3616.48│ 3138.59│ 3384.81│
│流动资产合计 │ 683637.41│ 614383.84│ 578093.84│ 514575.92│
│长期股权投资 │ 29873.04│ 18985.04│ 18447.89│ 11378.92│
│固定资产净额 │ 448387.27│ 424246.41│ 424176.50│ 409302.90│
│无形资产 │ 25035.58│ 23489.96│ 23691.93│ 23896.18│
│非流动资产合计 │ 660975.96│ 604582.68│ 588959.77│ 575802.50│
│资产总计 │ 1344613.37│ 1218966.52│ 1167053.61│ 1090378.42│
│流动负债 │ 518458.26│ 483939.34│ 479453.16│ 421093.32│
│非流动负债 │ 177813.08│ 165168.08│ 130531.02│ 117219.97│
│负债合计 │ 696271.34│ 649107.42│ 609984.17│ 538313.30│
│实收资本 │ 217614.94│ 216188.01│ 216188.01│ 216188.01│
│资本公积金 │ 143593.06│ 119524.88│ 119524.88│ 119524.88│
│盈余公积 │ 4333.40│ 4333.40│ 4333.40│ 4333.40│
│未分配利润 │ 214411.40│ 181051.61│ 171014.90│ 166405.30│
│少数股东权益 │ 70160.72│ 49017.03│ 46389.26│ 45883.31│
│股东权益合计 │ 648342.03│ 569859.11│ 557069.44│ 552065.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 988420.70│ 725297.54│ 488686.93│ 214616.09│
│营业成本 │ 885966.00│ 638614.27│ 427754.48│ 189486.61│
│营业税金及附加 │ 3652.47│ 2123.03│ 1198.19│ 595.51│
│销售费用 │ 1708.78│ 1196.25│ 749.96│ 287.20│
│财务费用 │ 22531.31│ 13722.36│ 8863.46│ 3789.71│
│管理费用 │ 30879.34│ 24739.14│ 16546.29│ 6945.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 671.63│ 448.21│ 214.18│ 99.87│
│营业利润 │ -479.05│ 16813.09│ 13467.45│ 7650.97│
│营业外收入 │ 562.59│ 366.03│ 131.01│ 66.93│
│营业外支出 │ 85.27│ 58.91│ 54.35│ 6.26│
│利润总额 │ -1.73│ 17120.21│ 13544.11│ 7711.64│
│所得税 │ -2761.73│ 4999.03│ 3331.49│ 1738.19│
│净利润 │ 2760.00│ 12121.17│ 10212.62│ 5973.45│
│归属母公司净利润 │ 4606.38│ 9922.94│ 8442.29│ 4727.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1124516.10│ 746913.39│ 491308.72│ 211154.69│
│营业成本 │ 984290.29│ 680377.76│ 455357.03│ 196793.60│
│营业税金及附加 │ 3343.40│ 2167.02│ 1564.93│ 694.07│
│销售费用 │ 1375.54│ 917.42│ 655.34│ 366.58│
│财务费用 │ 13515.20│ 7806.87│ 4367.92│ 1431.90│
│管理费用 │ 26365.51│ 17922.44│ 11588.08│ 6378.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4113.03│ 2958.68│ 2480.94│ 699.94│
│营业利润 │ 62921.25│ 21450.32│ 9230.79│ 3830.34│
│营业外收入 │ 251.58│ 131.36│ 109.71│ 100.26│
│营业外支出 │ 944.64│ 50.23│ 45.29│ 2.43│
│利润总额 │ 62228.19│ 21531.45│ 9295.21│ 3928.17│
│所得税 │ 6006.72│ 1610.33│ 837.41│ 379.18│
│净利润 │ 56221.48│ 19921.12│ 8457.80│ 3548.99│
│归属母公司净利润 │ 48284.42│ 17350.29│ 7313.58│ 2703.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 547456.75│ 394648.29│ 241663.76│ 107792.20│
│经营活动现金流出 │ 532617.27│ 384643.51│ 226632.31│ 128342.28│
│经营活动现金流量净额│ 14839.48│ 10004.78│ 15031.45│ -20550.08│
│投资活动现金流入 │ 1820.65│ 1820.65│ 1820.65│ 260.33│
│资本性支出 │ 107648.81│ 60168.05│ 20319.61│ 16299.63│
│投资活动现金流出 │ 114763.36│ 60278.84│ 21627.74│ 17907.86│
│投资活动现金流量净额│ -112942.71│ -58458.19│ -19807.09│ -17647.53│
│筹资活动现金流入 │ 363323.64│ 247879.94│ 125609.54│ 82063.12│
│筹资活动现金流出 │ 269527.27│ 210730.49│ 125289.80│ 61675.18│
│筹资活动现金流量净额│ 93796.37│ 37149.45│ 319.74│ 20387.94│
│汇率变动对现金的影响│ 40.57│ 70.59│ 80.62│ -30.47│
│现金及等价物净增加额│ -4266.29│ -11233.37│ -4375.27│ -17840.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 487691.89│ 351573.93│ 172250.59│ 77740.44│
│经营活动现金流出 │ 516844.74│ 406573.60│ 215557.69│ 69765.46│
│经营活动现金流量净额│ -29152.85│ -54999.67│ -43307.10│ 7974.98│
│投资活动现金流入 │ 20906.03│ 7640.40│ 3640.40│ ---│
│资本性支出 │ 45297.11│ 25344.73│ 14275.94│ 12450.10│
│投资活动现金流出 │ 63087.94│ 31045.00│ 19876.21│ 12762.40│
│投资活动现金流量净额│ -42181.91│ -23404.60│ -16235.81│ -12762.40│
│筹资活动现金流入 │ 308301.22│ 235590.19│ 140399.18│ 89338.95│
│筹资活动现金流出 │ 194769.91│ 164436.46│ 90584.03│ 77504.23│
│筹资活动现金流量净额│ 113531.31│ 71153.73│ 49815.15│ 11834.72│
│汇率变动对现金的影响│ 225.65│ 270.00│ 119.00│ -17.40│
│现金及等价物净增加额│ 42422.21│ -6980.54│ -9608.76│ 7029.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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