财务分析☆ ◇300081 恒信东方 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3422.74│ -34633.30│ -28132.81│ -42067.13│ -51337.24│ -51293.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -28132.81│ -42120.59│ -51337.24│ -51293.12│
│净利润增长率(%) │ -11.32│ -23.11│ 33.21│ 18.06│ -0.09│ -1010.55│
│扣非净利润(万) │ -3433.43│ -32117.36│ -23529.90│ -39657.69│ -54194.96│ -48037.69│
│营业总收(未调整:万) │ 7492.71│ 37508.35│ 40240.21│ 30766.75│ 48679.89│ 33552.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40240.21│ 48927.89│ 48679.89│ 33552.48│
│总营收同比增长率(%) │ -15.12│ -6.79│ -17.76│ -36.80│ 45.09│ -40.02│
│加权净资产收益率(%) │ -2.88│ -24.98│ -16.58│ -21.06│ -28.30│ -21.90│
│资产负债比率(%) │ 49.79│ 47.08│ 29.52│ 21.91│ 15.26│ 21.60│
│净利润现金含量(%) │ -164.03│ 0.94│ 29.86│ -7.03│ 1.59│ 6.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0566│ -0.5726│ -0.4652│ -0.6964│ -0.9699│ -0.9763│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0568│ -0.5310│ -0.3891│ -0.6557│ -1.0239│ -0.9144│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0566│ -0.5726│ -0.4652│ -0.6956│ -0.8395│ -0.9693│
│每股资本公积金(元) │ 3.6540│ 3.6466│ 3.6478│ 3.6440│ 3.4867│ 2.9253│
│每股未分配利润(元) │ -2.6413│ -2.5847│ -2.0120│ -1.5452│ -0.8205│ 0.0219│
│每股净资产(元) │ 1.9420│ 1.9911│ 2.5786│ 3.0409│ 3.5468│ 3.8134│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0928│ -0.0054│ -0.1389│ 0.0489│ -0.0133│ -0.0671│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3422.74│ -34633.30│ -14295.46│ -7848.76│ -3074.56│ -28132.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3074.56│ -28132.81│
│净利润增长率(%) │ -11.32│ -23.11│ -42.43│ -19.43│ -42.79│ 33.21│
│扣非净利润(万) │ -3433.43│ -32117.36│ -14375.08│ -7923.33│ -3163.71│ -23529.90│
│营业总收(未调整:万) │ 7492.71│ 37508.35│ 26384.89│ 16456.30│ 8827.41│ 40240.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8827.41│ 40240.21│
│总营收同比增长率(%) │ -15.12│ -6.79│ -15.10│ -6.90│ -9.19│ -17.76│
│加权净资产收益率(%) │ -2.88│ -24.98│ -9.59│ -5.16│ -1.99│ -16.58│
│资产负债比率(%) │ 49.79│ 47.08│ 39.69│ 32.44│ 30.63│ 29.52│
│净利润现金含量(%) │ -164.03│ 0.94│ 17.66│ 59.52│ 42.79│ 29.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0566│ -0.5726│ -0.2364│ -0.1298│ -0.0508│ -0.4652│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0568│ -0.5310│ -0.2377│ -0.1310│ -0.0523│ -0.3891│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0566│ -0.5726│ -0.2364│ -0.1298│ -0.0508│ -0.4652│
│每股资本公积金(元) │ 3.6540│ 3.6466│ 3.6604│ 3.6568│ 3.6523│ 3.6478│
│每股未分配利润(元) │ -2.6413│ -2.5847│ -2.2484│ -2.1418│ -2.0628│ -2.0120│
│每股净资产(元) │ 1.9420│ 1.9911│ 2.3544│ 2.4578│ 2.5323│ 2.5786│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0928│ -0.0054│ -0.0417│ -0.0772│ -0.0218│ -0.1389│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.73│ 2.32│ 4.33│ 2.64│
│速动比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.95│ 1.69│ 3.23│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 49.79│ 47.08│ 29.52│ 21.91│ 15.26│ 21.60│
│产权比率 │ 0.79│ 0.72│ 0.36│ 0.25│ 0.18│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.00│ -0.16│ 0.07│ -0.02│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.31│ 1.57│ 1.64│ 1.73│
│速动比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.60│ 0.74│ 0.87│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 49.79│ 47.08│ 39.69│ 32.44│ 30.63│ 29.52│
│产权比率 │ 0.79│ 0.72│ 0.55│ 0.41│ 0.38│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.00│ -0.03│ -0.08│ -0.02│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.25│ 2.70│ 2.53│ 2.62│ 1.12│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.65│ 0.90│ 0.67│ 0.80│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.41│ 0.24│ 0.34│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 6.86│ 10.01│ 14.21│ 24.71│ 9.51│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.20│ 0.20│ 0.13│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.25│ 1.56│ 0.97│ 0.49│ 2.70│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.65│ 0.47│ 0.29│ 0.15│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 6.86│ 4.71│ 2.87│ 1.46│ 10.01│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.20│ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ -28.76│ -18.04│ -22.87│ -23.67│ -25.42│
│销售毛利率 │ 9.38│ 12.85│ 22.61│ 28.23│ 28.35│ 11.28│
│营业利润率 │ -49.81│ -102.42│ -75.00│ -161.97│ -105.64│ -164.05│
│销售净利率 │ -50.52│ -99.89│ -76.57│ -160.97│ -106.46│ -158.45│
│总资产净利率 │ -2.04│ -19.95│ -15.24│ -21.15│ -20.19│ -18.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ -28.76│ -10.04│ -5.28│ -2.01│ -18.04│
│销售毛利率 │ 9.38│ 12.85│ 13.99│ 20.30│ 25.88│ 22.61│
│营业利润率 │ -49.81│ -102.42│ -61.51│ -55.80│ -41.86│ -75.00│
│销售净利率 │ -50.52│ -99.89│ -61.24│ -55.31│ -42.06│ -76.57│
│总资产净利率 │ -2.04│ -19.95│ -8.26│ -4.79│ -1.94│ -15.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.12│ -6.79│ -17.76│ -36.80│ 45.09│ -40.02│
│营业利润增长率 │ -1.01│ -27.29│ 39.44│ 3.10│ 5.10│ -678.06│
│净利润增长率 │ -11.32│ -23.11│ 33.21│ 18.06│ -0.09│ -1010.55│
│净资产增长率 │ -2.47│ -22.78│ -15.16│ -15.21│ 7.48│ -22.58│
│总资产增长率 │ 1.95│ -4.55│ -9.49│ -17.42│ -0.14│ -18.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.12│ -6.79│ -15.10│ -6.90│ -9.19│ -17.76│
│营业利润增长率 │ -1.01│ -27.29│ -37.82│ -14.05│ -33.00│ 39.44│
│净利润增长率 │ -11.32│ -23.11│ -42.43│ -19.43│ -42.79│ 33.21│
│净资产增长率 │ -2.47│ -22.78│ -8.69│ -4.68│ -1.79│ -15.16│
│总资产增长率 │ 1.95│ -4.55│ 3.55│ -2.26│ -0.97│ -9.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 9004.57│ 10983.53│ -18.02│
│管理费用 │--- │ 7839.59│ 7964.14│ -1.56│
│财务费用 │本报告期利息费用│ 514.46│ 408.83│ 25.84│
│ │增加和利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6011.59│ 7653.25│ -21.45│
│经营活动现金│本期销售回款较上│ 83869.61│ 70147.77│ 19.56│
│流入小计 │年增加以及预收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 84195.42│ 78547.66│ 7.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营效率有所│ -325.81│ -8399.89│ 96.12│
│的现金流量净│提升，现金流入增│ │ │ │
│额 │速远高于流出增速│ │ │ │
│投资活动现金│理财产品到期赎回│ 14829.38│ 2413.33│ 514.48│
│流入小计 │和处置股权 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度构建长期资│ 7461.21│ 24943.12│ -70.09│
│流出小计 │产减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回投资│ 7368.17│ -22529.79│ 132.70│
│的现金流量净│收到的现金较上期│ │ │ │
│额 │增加较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期筹资负债规模│ 16295.00│ 38984.35│ -58.20│
│流入小计 │较上期有所减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款较上│ 18876.06│ 40881.80│ -53.83│
│流出小计 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款收到的现│ -2581.06│ -1897.46│ -36.03│
│的现金流量净│金较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营效率有所│ 4461.55│ -32830.45│ 113.59│
│价物净增加额│提升 │ │ │ │
│货币资金 │本期经营效率有所│ 14758.25│ 6394.90│ 130.78│
│ │提升，销售回款较│ │ │ │
│ │上年增加以及预收│ │ │ │
│ │客户款项增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14806.03│ 18515.47│ -20.03│
│合同资产 │本报告期已向客户│ 49.06│ ---│ ---│
│ │转让商品，但尚未│ │ │ │
│ │到收款的时点 │ │ │ │
│存货 │本报告期尚未完工│ 58687.31│ 42079.18│ 39.47│
│ │的外购存货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 12151.03│ 15657.32│ -22.39│
│固定资产 │--- │ 5687.06│ 5248.20│ 8.36│
│使用权资产 │--- │ 1756.93│ 2149.78│ -18.27│
│短期借款 │--- │ 9622.38│ 11559.20│ -16.76│
│合同负债 │报告期预收货款增│ 28359.51│ 2878.93│ 885.07│
│ │加且尚未达到收入│ │ │ │
│ │确认条件 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 593.57│ 540.00│ 9.92│
│租赁负债 │随着本报告期租赁│ 561.41│ 793.41│ -29.24│
│ │付款而逐步减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期收回了期初│ ---│ 14300.00│ -100.00│
│产 │的理财产品和转让│ │ │ │
│ │金融资产 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期新增投资│ 7632.30│ 3195.00│ 138.88│
│融资产 │ │ │ │ │
│开发支出 │研发项目已经结项│ ---│ 151.87│ -100.00│
│ │无形资产 │ │ │ │
│商誉 │子公司赛达业绩未│ 15273.72│ 24590.05│ -37.89│
│ │达预期计提商誉减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│长期待摊费用│有部分费用摊销完│ 5189.35│ 8435.39│ -38.48│
│ │毕 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期通过银行│ 1164.15│ 496.01│ 134.70│
│ │承兑汇票结算业务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期部分月份的│ 2274.69│ 1280.87│ 77.59│
│ │职工薪酬尚未发放│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│应交税费 │期末应缴纳的增值│ 329.25│ 157.96│ 108.44│
│ │税和个人所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债即将到期│ 1353.01│ 732.20│ 84.79│
│非流动负债 │，重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加导致│ 477.78│ 28.18│ 1595.49│
│ │的待转销项税增加│ │ │ │
│预计负债 │增加了预计的诉讼│ 241.47│ 43.95│ 449.42│
│ │赔偿、违约金 │ │ │ │
│递延所得税负│出售交易性金融资│ 338.56│ 1593.21│ -78.75│
│债 │产从而转回递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司赎回理财产品│ 9495.97│ 6394.90│ 48.49│
│ │和经营收到业务款│ │ │ │
│交易性金融资│报告期收回了期初│ 0.00│ 14300.00│ -100.00│
│产 │的理财产品和转让│ │ │ │
│ │金融资产 │ │ │ │
│预付款项 │报告期支付的预付│ 12677.20│ 4017.49│ 215.55│
│ │货款增加，因尚未│ │ │ │
│ │最终结算 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期已向客户│ 44.65│ ---│ ---│
│ │转让商品，但尚未│ │ │ │
│ │到收款的时点 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期新增投资│ 8195.00│ 3195.00│ 156.49│
│融资产 │ │ │ │ │
│开发支出 │研发项目尚未结项│ 956.59│ 151.87│ 529.89│
│应付票据 │本报告期通过银行│ 894.29│ 496.01│ 80.30│
│ │承兑汇票结算业务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 18151.78│ 2878.93│ 530.50│
│ │加且尚未达到收入│ │ │ │
│ │确认条件 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期部分月份的│ 2780.20│ 1280.87│ 117.06│
│ │职工薪酬尚未发放│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期收到预收货│ 2073.05│ 28.18│ 7256.61│
│ │款引起的待转销项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期收到的软│ 33.80│ 415.73│ -91.87│
│ │件退税及增值税加│ │ │ │
│ │计抵减较多 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期联营企业│ -108.53│ -494.60│ 78.06│
│ │亏损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回前期│ -552.25│ 292.58│ -288.75│
│ │已计提坏账的应收│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 11.64│ -0.01│ 82990.50│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司收到的│ 3.62│ 1.08│ 237.14│
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期有所增多 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期的诉讼损│ 47.15│ 175.69│ -73.16│
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应交所得│ -113.71│ 147.92│ -176.87│
│ │税费用和递延所得│ │ │ │
│ │税费用都较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期经营亏损有│ -14295.46│ -10037.10│ -42.43│
│所有者的净利│所增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率变动│ -25.76│ 62.49│ -141.22│
│的税后净额 │减少了外币报表折│ │ │ │
│ │算差额 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期收到的增│ 5.63│ 244.74│ -97.70│
│还 │值税即征即退较多│ │ │ │
│支付的各项税│报告期支付的增值│ 283.35│ 889.64│ -68.15│
│费 │税和所得税较上年│ │ │ │
│ │同期减少较多 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付的│ -2524.58│ -7842.74│ 67.81│
│的现金流量净│职工薪酬以及支付│ │ │ │
│额 │的税费较上年同期│ │ │ │
│ │现金支付减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期转让交易│ 4765.79│ 86.87│ 5386.15│
│收到的现金 │性金额资产收到的│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 0.20│ 0.06│ 233.33│
│、无形资产和│产收回的金额较上│ │ │ │
│其他长期资产│期多 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资和取得投│ 14430.31│ 7787.43│ 85.30│
│流入小计 │资收益收回的现金│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期购置长期│ 3079.51│ 13945.37│ -77.92│
│、无形资产和│资产支付的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│上期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期处置子公司处│ 0.00│ 85.13│ -100.00│
│资活动有关的│置日子公司的货币│ │ │ │
│现金 │资金不再并入合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期购建长期│ 8079.51│ 19450.51│ -58.46│
│流出小计 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回的投资较上期│ 6350.79│ -11663.08│ 154.45│
│的现金流量净│增加，对外投资流│ │ │ │
│额 │出较上期减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期收到的金│ 14775.00│ 36316.06│ -59.32│
│的现金 │融机构借款较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到的阶│ 0.00│ 1.28│ -100.00│
│资活动有关的│段性利息减息 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期取得借款│ 14775.00│ 36317.34│ -59.32│
│流入小计 │收到的现金减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还的金│ 15505.70│ 38835.72│ -60.07│
│的现金 │融机构借款金额较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期支付的确│ 35.25│ 640.78│ -94.50│
│资活动有关的│认为租赁负债的租│ │ │ │
│现金 │金较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期偿还债务│ 15904.39│ 39926.69│ -60.17│
│流出小计 │支付的现金和支付│ │ │ │
│ │的其他与筹资活动│ │ │ │
│ │的现金较上期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期同比借款收│ -1129.39│ -3609.36│ 68.71│
│的现金流量净│到的现金减少比偿│ │ │ │
│额 │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │减少的少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -0.10│ -1.26│ 92.44│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 2696.73│ -23116.43│ 111.67│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额和筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额都较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 17892.50│ 14758.25│ 6394.90│ 38765.48│ 69317.95│ 15763.77│
│存货 │ 58568.84│ 58687.31│ 42079.18│ 27304.25│ 38287.39│ 48546.34│
│应收票据及应收账款
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