财务分析☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 206.62│ 679.72│ -15924.03│ -30893.10│ 559.55│ 35223.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15924.03│ -30893.10│ 559.55│ 35223.79│
│净利润增长率(%) │ 162.95│ 104.27│ 48.45│ -5621.07│ -98.41│ -12.54│
│扣非净利润(万) │ 5.46│ -5490.81│ -17398.43│ -33173.58│ -2756.76│ 33756.65│
│营业总收(未调整:万) │ 107205.24│ 422538.22│ 428680.88│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 428680.88│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│
│总营收同比增长率(%) │ 13.68│ -1.43│ 12.43│ -32.39│ -16.05│ 17.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 0.25│ -5.58│ -10.03│ 0.18│ 10.63│
│资产负债比率(%) │ 50.88│ 48.69│ 47.83│ 42.42│ 45.55│ 45.24│
│净利润现金含量(%) │ -11676.92│ -6853.98│ 24.91│ -28.08│ 5468.64│ 141.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ 0.0100│ -0.2300│ -0.4500│ 0.0100│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.0800│ -0.2600│ -0.4900│ -0.0400│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0030│ 0.0100│ -0.2341│ -0.4542│ 0.0082│ 0.5179│
│每股资本公积金(元) │ 2.4251│ 2.4251│ 2.4223│ 2.4351│ 2.4306│ 2.4127│
│每股未分配利润(元) │ 0.2453│ 0.2423│ 0.2450│ 0.4791│ 0.9334│ 1.2777│
│每股净资产(元) │ 4.0336│ 4.0312│ 4.0542│ 4.3223│ 4.7731│ 5.0720│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3548│ -0.6850│ -0.0583│ 0.1275│ 0.4499│ 0.7305│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 206.62│ 679.72│ -656.13│ 130.35│ -328.24│ -15924.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -328.24│ -15924.03│
│净利润增长率(%) │ 162.95│ 104.27│ 95.09│ 101.29│ 95.81│ 48.45│
│扣非净利润(万) │ 5.46│ -5490.81│ -2987.69│ -3452.29│ -2990.42│ -17398.43│
│营业总收(未调整:万) │ 107205.24│ 422538.22│ 315845.02│ 204199.73│ 94302.95│ 428680.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94302.95│ 428680.88│
│总营收同比增长率(%) │ 13.68│ -1.43│ 4.93│ 11.21│ 24.57│ 12.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 0.25│ -0.24│ 0.05│ -0.12│ -5.58│
│资产负债比率(%) │ 50.88│ 48.69│ 46.67│ 45.39│ 46.93│ 47.83│
│净利润现金含量(%) │ -11676.92│ -6853.98│ 8151.86│ -38276.51│ 18502.79│ 24.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0000│ -0.0048│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.0800│ -0.0439│ -0.0500│ -0.0440│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0030│ 0.0100│ -0.0096│ 0.0019│ -0.0048│ -0.2341│
│每股资本公积金(元) │ 2.4251│ 2.4251│ 2.4221│ 2.4239│ 2.4223│ 2.4223│
│每股未分配利润(元) │ 0.2453│ 0.2423│ 0.2353│ 0.2469│ 0.2402│ 0.2450│
│每股净资产(元) │ 4.0336│ 4.0312│ 4.0251│ 4.0446│ 4.0409│ 4.0542│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3548│ -0.6850│ -0.7865│ -0.7336│ -0.8930│ -0.0583│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.94│ 0.91│ 1.00│ 1.14│
│速动比率 │ 0.79│ 0.74│ 0.81│ 0.79│ 0.88│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 50.88│ 48.69│ 47.83│ 42.42│ 45.55│ 45.24│
│产权比率 │ 1.13│ 1.03│ 0.99│ 0.80│ 0.90│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.18│ -0.02│ 0.04│ 0.11│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.95│ 0.94│ 0.93│ 0.94│
│速动比率 │ 0.79│ 0.74│ 0.74│ 0.74│ 0.71│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 50.88│ 48.69│ 46.67│ 45.39│ 46.93│ 47.83│
│产权比率 │ 1.13│ 1.03│ 0.95│ 0.90│ 0.96│ 0.99│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.18│ -0.22│ -0.22│ -0.24│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 7.74│ 10.73│ 12.12│ 16.60│ 19.60│
│存货周转率 │ 2.22│ 9.95│ 13.86│ 12.96│ 15.43│ 17.67│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.75│ 1.98│ 1.65│ 1.88│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 2.44│ 2.55│ 2.28│ 3.10│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.73│ 0.76│ 0.64│ 0.86│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 7.74│ 6.82│ 4.49│ 1.87│ 10.73│
│存货周转率 │ 2.22│ 9.95│ 7.08│ 4.75│ 2.05│ 13.86│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.75│ 1.32│ 0.88│ 0.40│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 2.44│ 1.82│ 1.16│ 0.53│ 2.55│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.73│ 0.56│ 0.37│ 0.17│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 0.25│ -5.78│ -10.51│ 0.17│ 10.21│
│销售毛利率 │ 4.74│ 4.84│ 2.91│ -0.98│ 4.73│ 9.66│
│营业利润率 │ 0.26│ 0.33│ -3.83│ -9.17│ 0.39│ 6.30│
│销售净利率 │ 0.66│ 0.64│ -3.46│ -7.89│ 0.34│ 5.54│
│总资产净利率 │ 0.12│ 0.47│ -2.64│ -5.05│ 0.29│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 0.25│ -0.24│ 0.05│ -0.12│ -5.78│
│销售毛利率 │ 4.74│ 4.84│ 5.36│ 5.30│ 4.57│ 2.91│
│营业利润率 │ 0.26│ 0.33│ 0.15│ -0.57│ -2.76│ -3.83│
│销售净利率 │ 0.66│ 0.64│ 0.30│ 0.58│ 0.06│ -3.46│
│总资产净利率 │ 0.12│ 0.47│ 0.17│ 0.21│ 0.01│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.68│ -1.43│ 12.43│ -32.39│ -16.05│ 17.67│
│营业利润增长率 │ 110.73│ 108.60│ 53.03│ -1680.05│ -94.77│ -18.70│
│净利润增长率 │ 162.95│ 104.27│ 48.45│ -5621.07│ -98.41│ -12.54│
│净资产增长率 │ 0.06│ -0.57│ -6.20│ -9.45│ -5.89│ 5.16│
│总资产增长率 │ 4.68│ 1.28│ 3.82│ -14.03│ -5.13│ 24.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.68│ -1.43│ 4.93│ 11.21│ 24.57│ 12.43│
│营业利润增长率 │ 110.73│ 108.60│ 103.28│ 89.82│ 70.93│ 53.03│
│净利润增长率 │ 162.95│ 104.27│ 95.09│ 101.29│ 95.81│ 48.45│
│净资产增长率 │ 0.06│ -0.57│ -0.72│ -0.24│ -0.33│ -6.20│
│总资产增长率 │ 4.68│ 1.28│ -2.61│ -4.70│ -2.19│ 3.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末持有理财增加│ 520.05│ 20.05│ 2493.54│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付货款 │ 18599.44│ 11064.28│ 68.10│
│应付票据 │公司新增应付票据│ 6590.40│ 2820.00│ 133.70│
│合同负债 │预收货款增加 │ 8602.93│ 3298.11│ 160.84│
│长期借款 │新增银行长期借款│ 21026.72│ 12220.83│ 72.06│
│销售费用 │报告期内品牌宣传│ 847.98│ 585.30│ 44.88│
│ │费及业务招待费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益及利息支│ 2183.88│ 1341.50│ 62.79│
│ │出增加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业投资收│ 2573.17│ 410.29│ 527.16│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -491.36│ -944.97│ 48.00│
│ │计提较上年减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -16.44│ -344.72│ 95.23│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到上海│ 9.63│ 2816.41│ -99.66│
│ │东硕业绩补偿 │ │ │ │
│所得税费用 │公司应纳税所得税│ -437.64│ 119.57│ -466.01│
│ │较上年减少 │ │ │ │
│经营活动产生│一是报告期内销售│ -24126.78│ -60733.74│ 60.27│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加；二是报告│ │ │ │
│ │期内购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品买卖│ -1115.40│ 28696.32│ -103.89│
│的现金流量净│现金净流入同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净增加 │ 28602.83│ 6184.41│ 362.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2561.59│ 2214.94│ 15.65│
│管理费用 │--- │ 13130.26│ 15430.97│ -14.91│
│财务费用 │利息收入较上年同│ 6117.98│ 3819.35│ 60.18│
│ │期减少，汇兑损失│ │ │ │
│ │、利息支出较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4499.30│ 4374.22│ 2.86│
│经营活动现金│--- │ 400404.52│ 437902.81│ -8.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 446992.67│ 441869.05│ 1.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -46588.16│ -3966.24│ -1074.62│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 61789.62│ 44734.10│ 38.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 21736.52│ 52199.95│ -58.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的保本型理财│ 40053.10│ -7465.85│ 636.48│
│的现金流量净│现金净流入较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 258444.45│ 187353.76│ 37.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 275003.97│ 165043.11│ 66.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│白银租赁保证金净│ -16559.51│ 22310.66│ -174.22│
│的现金流量净│流出增加,银行借 │ │ │ │
│额 │款较上年同期现金│ │ │ │
│ │净流入减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -22987.88│ 11366.05│ -302.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 69562.77│ 60617.70│ 14.76│
│应收款项 │公司出口增加，出│ 63866.35│ 45350.35│ 40.83│
│ │口产品应收账款账│ │ │ │
│ │期长 │ │ │ │
│存货 │报告期末公司库存│ 47024.99│ 33803.08│ 39.11│
│ │商品备货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1922.61│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 49724.45│ 41967.94│ 18.48│
│固定资产 │--- │ 167753.49│ 178652.90│ -6.10│
│在建工程 │--- │ 6264.88│ 5947.48│ 5.34│
│使用权资产 │--- │ 554.62│ 595.70│ -6.90│
│短期借款 │--- │ 163196.53│ 156047.05│ 4.58│
│合同负债 │--- │ 3298.11│ 5263.95│ -37.35│
│长期借款 │报告期末公司新增│ 12220.83│ 4872.20│ 150.83│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 554.56│ 586.38│ -5.43│
│交易性金融资│--- │ 20.05│ 32734.97│ -99.94│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │收回天津项目投资│ 4949.83│ 8812.43│ -43.83│
│ │款保证金 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期末江苏奥克│ 53552.93│ 38468.52│ 39.21│
│ │银催化剂中租赁白│ │ │ │
│ │银量、价增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程物资已│ 2898.61│ 4587.05│ -36.81│
│产 │到货 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85937.33│ 69562.77│ 60617.70│ 42755.43│ 40611.82│ 61796.65│
│存货 │ 45175.70│ 47024.99│ 33803.08│ 26271.07│ 33157.79│ 36489.74│
│应收票据及应收账款 │ 79315.53│ 80671.32│ 68112.57│ 62190.04│ 121053.52│ 130395.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18599.44│ 11064.28│ 8665.89│ 11505.28│ 10029.65│ 17696.14│
│其他应收款 │ 6358.01│ 4949.83│ 8812.43│ 1708.55│ 1179.20│ 1252.77│
│流动资产合计 │ 265824.55│ 239303.61│ 243762.61│ 189534.82│ 272091.06│ 327486.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52245.84│ 49724.45│ 41967.94│ 44251.25│ 43353.95│ 36085.63│
│固定资产净额 │ 164017.77│ 167753.49│ 178652.90│ 157709.39│ 176107.57│ 187939.50│
│在建工程 │ 6803.13│ 6264.88│ 5947.48│ 35691.86│ 24386.51│ 9854.22│
│无形资产 │ 34956.87│ 35412.36│ 37285.98│ 42007.92│ 43755.35│ 41977.64│
│商誉 │ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7485.55│ 7787.97│
│非流动资产合计 │ 341297.75│ 340691.97│ 328909.02│ 362091.08│ 369554.20│ 348846.08│
│资产总计 │ 607122.30│ 579995.58│ 572671.63│ 551625.90│ 641645.26│ 676332.68│
│应付票据及应付账款 │ 22213.28│ 19816.45│ 21775.01│ 27118.60│ 32343.54│ 51399.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8602.93│ 3298.11│ 5263.95│ 5624.91│ 5857.84│ 5883.61│
│流动负债 │ 279473.12│ 261200.88│ 259710.65│ 207548.37│ 270845.57│ 288314.46│
│长期借款 │ 21026.72│ 12220.83│ 4872.20│ 19387.24│ 14000.00│ 5927.40│
│长期应付款 │ 2140.20│ 2550.20│ 2417.29│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29439.07│ 21193.48│ 14206.70│ 26471.39│ 21449.97│ 17669.11│
│负债合计 │ 308912.18│ 282394.36│ 273917.35│ 234019.77│ 292295.53│ 305983.57│
│实收资本 │ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│
│资本公积金 │ 164932.95│ 164932.95│ 164741.19│ 165612.21│ 165307.58│ 164086.60│
│盈余公积 │ 21205.99│ 21205.99│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 19633.49│
│未分配利润 │ 16685.35│ 16478.73│ 16662.17│ 32586.20│ 63479.30│ 86893.66│
│少数股东权益 │ 23883.20│ 23441.65│ 23026.90│ 23650.66│ 24734.02│ 25401.06│
│归属母公司权益 │ 274326.91│ 274159.57│ 275727.37│ 293955.48│ 324615.71│ 344948.05│
│股东权益合计 │ 298210.11│ 297601.22│ 298754.27│ 317606.14│ 349349.73│ 370349.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85937.33│ 69562.77│ 39253.00│ 46059.83│ 39498.94│ 60617.70│
│存货 │ 45175.70│ 47024.99│ 50654.23│ 47550.29│ 53944.23│ 33803.08│
│应收票据及应收账款 │ 79315.53│ 80671.32│ 66418.37│ 60738.57│ 72917.46│ 68112.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18599.44│ 11064.28│ 19258.07│ 11672.53│ 13651.70│ 8665.89│
│其他应收款 │ 6358.01│ 4949.83│ 5662.47│ 12359.45│ 12433.61│ 8812.43│
│流动资产合计 │ 265824.55│ 239303.61│ 233044.33│ 218319.36│ 231232.04│ 243762.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52245.84│ 49724.45│ 47389.56│ 47261.12│ 44675.82│ 41967.94│
│固定资产净额 │ 164017.77│ 167753.49│ 168570.00│ 172345.89│ 174955.83│ 178652.90│
│在建工程 │ 6803.13│ 6264.88│ 8287.65│ 7298.57│ 7133.59│ 5947.48│
│无形资产 │ 34956.87│ 35412.36│ 35849.39│ 36307.01│ 36764.62│ 37285.98│
│商誉 │ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│
│非流动资产合计 │ 341297.75│ 340691.97│ 324697.45│ 327461.79│ 328884.04│ 328909.02│
│资产总计 │ 607122.30│ 579995.58│ 557741.77│ 545781.15│ 560116.07│ 572671.63│
│应付票据及应付账款 │ 22213.28│ 19816.45│ 15562.72│ 9063.07│ 18029.34│ 21775.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8602.93│ 3298.11│ 6128.41│ 6784.22│ 4380.04│ 5263.95│
│流动负债 │ 279473.12│ 261200.88│ 245210.21│ 231635.38│ 249491.97│ 259710.65│
│长期借款 │ 21026.72│ 12220.83│ 5170.83│ 5454.94│ 4872.20│ 4872.20│
│长期应付款 │ 2140.20│ 2550.20│ 3370.20│ 4086.88│ 1783.59│ 2417.29│
│非流动负债 │ 29439.07│ 21193.48│ 15102.59│ 16092.77│ 13389.98│ 14206.70│
│负债合计 │ 308912.18│ 282394.36│ 260312.80│ 247728.16│ 262881.95│ 273917.35│
│实收资本 │ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│
│资本公积金 │ 164932.95│ 164932.95│ 164728.94│ 164847.17│ 164741.19│ 164741.19│
│盈余公积 │ 21205.99│ 21205.99│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│
│未分配利润 │ 16685.35│ 16478.73│ 16006.04│ 16792.52│ 16333.93│ 16662.17│
│少数股东权益 │ 23883.20│ 23441.65│ 23683.21│ 22978.49│ 22412.00│ 23026.90│
│归属母公司权益 │ 274326.91│ 274159.57│ 273745.77│ 275074.51│ 274822.12│ 275727.37│
│股东权益合计 │ 298210.11│ 297601.22│ 297428.98│ 298052.99│ 297234.12│ 298754.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107205.24│ 422538.22│ 428680.88│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│
│营业总成本 │ 109572.91│ 430386.70│ 444105.88│ 414074.89│ 566365.48│ 637306.40│
│营业税金及附加 │ 505.34│ 2009.59│ 2061.77│ 2229.53│ 2215.51│ 2992.19│
│销售费用 │ 847.98│ 2561.59│ 2214.94│ 1992.32│ 2204.08│ 2222.37│
│财务费用 │ 2183.88│ 6117.98│ 3819.35│ 4190.43│ 5589.49│ 4217.19│
│管理费用 │ 2928.93│ 13130.26│ 15430.97│ 15234.43│ 13534.77│ 16042.19│
│资产减值损失 │ -16.44│ -2452.12│ -2735.33│ -5603.49│ -4130.90│ -234.71│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.05│ 16.17│ -13.12│ 292.39│ 210.59│
│投资收益 │ 2573.17│ 2188.88│ -1294.44│ 865.32│ 4850.39│ 6759.88│
│营业利润 │ 279.72│ 1411.55│ -16414.72│ -34949.12│ 2211.90│ 42285.91│
│营业外收入 │ 9.63│ 4003.25│ 77.66│ 56.93│ 190.87│ 34.00│
│营业外支出 │ 14.85│ 1964.20│ 295.81│ 108.33│ 139.59│ 354.58│
│利润总额 │ 274.51│ 3450.59│ -16632.87│ -35000.51│ 2263.19│ 41965.33│
│所得税 │ -437.64│ 730.33│ -1805.33│ -4900.05│ 371.34│ 4753.80│
│净利润 │ 712.15│ 2720.25│ -14827.54│ -30100.46│ 1891.85│ 37211.53│
│归属母公司净利润 │ 206.62│ 679.72│ -15924.03│ -30893.10│ 559.55│ 35223.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107205.24│ 422538.22│ 315845.02│ 204199.73│ 94302.95│ 428680.88│
│营业总成本 │ 109572.91│ 430386.70│ 319177.05│ 206823.47│ 96608.17│ 444105.88│
│营业税金及附加 │ 505.34│ 2009.59│ 1540.84│ 999.03│ 457.08│ 2061.77│
│销售费用 │ 847.98│ 2561.59│ 1864.90│ 1209.72│ 585.30│ 2214.94│
│财务费用 │ 2183.88│ 6117.98│ 3985.76│ 2680.73│ 1341.50│ 3819.35│
│管理费用 │ 2928.93│ 13130.26│ 9785.24│ 6541.68│ 3188.50│ 15430.97│
│资产减值损失 │ -16.44│ -2452.12│ -870.51│ -842.28│ -344.72│ -2735.33│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.05│ 20.49│ 20.49│ 1.54│ 16.17│
│投资收益 │ 2573.17│ 2188.88│ 898.39│ 856.33│ 410.29│ -1294.44│
│营业利润 │ 279.72│ 1411.55│ 479.84│ -1153.95│ -2606.79│ -16414.72│
│营业外收入 │ 9.63│ 4003.25│ 2882.78│ 2839.04│ 2816.41│ 77.66│
│营业外支出 │ 14.85│ 1964.20│ 1881.14│ 53.16│ 33.19│ 295.81│
│利润总额 │ 274.51│ 3450.59│ 1481.48│ 1631.94│ 176.43│ -16632.87│
│所得税 │ -437.64│ 730.33│ 533.65│ 448.59│ 119.57│ -1805.33│
│净利润 │ 712.15│ 2720.25│ 947.84│ 1183.35│ 56.86│ -14827.54│
│归属母公司净利润 │ 206.62│ 679.72│ -656.13│ 130.35│ -328.24│ -15924.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95613.22│ 400404.52│ 437902.81│ 398129.52│ 618412.39│ 564613.22│
│经营活动现金流出 │ 119740.00│ 446992.67│ 441869.05│ 389454.88│ 587812.63│ 514930.43│
│经营活动现金流量净额│ -24126.78│ -46588.16│ -3966.24│ 8674.64│ 30599.75│ 49682.80│
│投资活动现金流入 │ 1252.65│ 61789.62│ 44734.10│ 102685.68│ 179810.40│ 146046.81│
│投资活动现金流出 │ 2368.04│ 21736.52│ 52199.95│ 90704.55│ 207679.78│ 209779.72│
│投资活动现金流量净额│ -1115.40│ 40053.10│ -7465.85│ 11981.13│ -27869.38│ -63732.91│
│筹资活动现金流入 │ 70655.58│ 258444.45│ 187353.76│ 149790.15│ 209641.88│ 223482.32│
│筹资活动现金流出 │ 42052.75│ 275003.97│ 165043.11│ 158770.61│ 232615.96│ 209058.55│
│筹资活动现金流量净额│ 28602.83│ -16559.51│ 22310.66│ -8980.46│ -22974.07│ 14423.77│
│汇率变动对现金的影响│ -199.67│ 106.69│ 487.49│ 445.46│ 32.59│ -34.18│
│现金及等价物净增加额│ 3160.99│ -22987.88│ 11366.05│ 12120.77│ -20211.11│ 339.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95613.22│ 400404.52│ 295093.61│ 184788.44│ 70843.64│ 437902.81│
│经营活动现金流出 │ 119740.00│ 446992.67│ 348580.40│ 234681.72│ 131577.38│ 441869.05│
│经营活动现金流量净额│ -24126.78│ -46588.16│ -53486.80│ -49893.27│ -60733.74│ -3966.24│
│投资活动现金流入 │ 1252.65│ 61789.62│ 44598.76│ 38804.34│ 36068.10│ 44734.10│
│投资活动现金流出 │ 2368.04│ 21736.52│ 20398.10│ 9808.28│ 7371.78│ 52199.95│
│投资活动现金流量净额│ -1115.40│ 40053.10│ 24200.66│ 28996.06│ 28696.32│ -7465.85│
│筹资活动现金流入 │ 70655.58│ 258444.45│ 218779.51│ 156839.62│ 73424.00│ 187353.76│
│筹资活动现金流出 │ 42052.75│ 275003.97│ 218121.81│ 156318.68│ 67239.59│ 165043.11│
│筹资活动现金流量净额│ 28602.83│ -16559.51│ 657.69│ 520.94│ 6184.41│ 22310.66│
│汇率变动对现金的影响│ -199.67│ 106.69│ 188.85│ 183.36│ 45.04│ 487.49│
│现金及等价物净增加额│ 3160.99│ -22987.88│ -28439.59│ -20192.92│ -25807.97│ 11366.05│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 94302.95│ 22.32│ -328.24│ -48.29│
│二季报 │ 109896.78│ 26.01│ 458.59│ 67.47│
│三季报 │ 111645.29│ 26.42│ -786.48│ -115.71│
│四季报 │ 106693.20│ 25.25│ 1335.85│ 196.53│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75705.54│ 17.66│ -7838.42│ 49.22│
│二季报 │ 107906.24│ 25.17│ -2239.74│ 14.07│
│三季报 │ 117387.91│ 27.38│ -3273.82│ 20.56│
│四季报 │ 127681.19│ 29.78│ -2572.05│ 16.15│
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