财务分析☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -19369.18│ -15011.99│ -6029.40│ 559.55│
│净利润增长率(%) │ -2304.01│ -414.24│ -160.46│ -98.41│
│扣非净利润(万) │ -20531.71│ -15912.71│ -6700.41│ -2756.76│
│营业总收入(万元) │ 298934.68│ 204005.27│ 93737.99│ 563915.18│
│总营收同比增长率(%) │ -31.66│ -30.10│ -30.03│ -16.05│
│加权净资产收益率(%) │ -6.14│ -4.73│ -1.87│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 44.42│ 44.02│ 41.87│ 45.55│
│净利润现金含量(%) │ -16.52│ -27.90│ 102.12│ 5468.64│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2200│ -0.0900│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3019│ -0.2300│ -0.0985│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2848│ -0.2207│ -0.0887│ 0.0082│
│每股资本公积金(元) │ 2.4317│ 2.4317│ 2.4306│ 2.4306│
│每股未分配利润(元) │ 0.6486│ 0.7127│ 0.8447│ 0.9334│
│每股净资产(元) │ 4.4980│ 4.5597│ 4.6871│ 4.7731│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0470│ 0.0616│ -0.0905│ 0.4499│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 878.81│ 4777.22│ 9972.39│ 35223.79│
│归母净利(调整后:万) │ 878.81│ 4777.22│ 9972.39│ 35223.79│
│净利润增长率(%) │ -95.45│ -42.76│ 95.08│ -12.54│
│扣非净利润(万) │ -637.84│ 3537.79│ 9329.72│ 33756.65│
│营业总收(未调整:万) │ 437410.73│ 291873.40│ 133964.13│ 671742.83│
│营业总收(调整后:万) │ 437410.73│ 291873.40│ 133964.13│ 671742.83│
│总营收同比增长率(%) │ -12.31│ -6.35│ -3.06│ 17.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 1.42│ 2.85│ 10.63│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 46.48│ 44.67│ 45.24│
│净利润现金含量(%) │ 1381.28│ 90.54│ -155.54│ 141.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0700│ 0.1500│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0094│ 0.0500│ 0.1372│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0129│ 0.0702│ 0.1466│ 0.5179│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4283│ 2.4127│ 2.4127│
│每股未分配利润(元) │ 0.9485│ 1.0061│ 1.4243│ 1.2777│
│每股净资产(元) │ 4.7762│ 4.8316│ 5.2256│ 5.0720│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1785│ 0.0636│ -0.2281│ 0.7305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.96│ 0.98│ 1.01│
│速动比率 │ 0.85│ 0.83│ 0.80│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 44.42│ 44.02│ 41.87│ 45.55│
│产权比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.78│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 1.35│ 1.76│ -2.72│ 11.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.97│ 1.15│ 1.14│
│速动比率 │ 0.86│ 0.77│ 0.90│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 46.48│ 44.67│ 45.24│
│产权比率 │ 0.82│ 0.93│ 0.87│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 5.04│ 1.49│ -5.34│ 17.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 5.89│ 3.07│ 16.60│
│存货周转率 │ 9.98│ 6.51│ 2.51│ 15.43│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.82│ 0.38│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.18│ 0.53│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.15│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.39│ 7.14│ 3.25│ 19.60│
│存货周转率 │ 12.58│ 5.68│ 2.16│ 17.67│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 0.96│ 0.41│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.59│ 0.72│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.20│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.33│ -4.84│ -1.89│ 0.17│
│销售毛利率 │ -0.45│ -1.56│ -0.19│ 4.73│
│营业利润率 │ -6.38│ -7.21│ -5.73│ 0.39│
│销售净利率 │ -6.18│ -7.07│ -6.02│ 0.34│
│总资产净利率 │ -3.14│ -2.43│ -0.98│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 1.45│ 2.81│ 10.21│
│销售毛利率 │ 4.83│ 6.51│ 11.08│ 9.66│
│营业利润率 │ 0.64│ 2.22│ 8.95│ 6.29│
│销售净利率 │ 0.39│ 1.87│ 7.76│ 5.54│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.72│ 1.46│ 5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.66│ -30.10│ -30.03│ -16.05│
│营业利润增长率 │ -780.73│ -327.13│ -144.79│ -94.77│
│净利润增长率 │ -2304.01│ -414.24│ -160.46│ -98.41│
│净资产增长率 │ -5.76│ -4.47│ -1.80│ -5.89│
│总资产增长率 │ -7.54│ -7.14│ -7.79│ -5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.31│ -6.35│ -3.06│ 17.67│
│营业利润增长率 │ -88.51│ -39.62│ 84.81│ -18.70│
│净利润增长率 │ -95.45│ -42.76│ 95.08│ -12.54│
│净资产增长率 │ -5.83│ -4.74│ 3.03│ 5.16│
│总资产增长率 │ -9.05│ -2.59│ 1.88│ 24.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行留存资金增加│ 57275.83│ 40611.82│ 41.03│
│交易性金融资│银行理财期末均已│ ---│ 24313.59│ -100.00│
│产 │解出 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末已支付未│ 58406.11│ 92641.32│ -36.95│
│ │到期承兑减少 │ │ │ │
│应收账款 │报告期内公司产品│ 40998.00│ 28412.20│ 44.30│
│ │销售结构发生变动│ │ │ │
│ │，同时调整客户回│ │ │ │
│ │款政策 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的应│ 18381.11│ 37286.41│ -50.70│
│ │收票据减少 │ │ │ │
│预付账款 │报告期末预付原料│ 16481.82│ 10029.65│ 64.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的保证金增加│ 3213.28│ 1179.20│ 172.50│
│ │以及应收出口退税│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内海南奥克│ 34298.93│ 24386.51│ 40.65│
│ │化学有限公司20万│ │ │ │
│ │吨/年环氧衍生绿 │ │ │ │
│ │色能源新材料项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末计提可弥│ 7186.65│ 5525.45│ 30.06│
│产 │补亏损递延所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │采购结算方式变化│ 4877.95│ 64.90│ 7416.30│
│ │，支付的票据增加│ │ │ │
│应付账款 │原料采购模式转变│ 19979.56│ 32278.64│ -38.10│
│ │及采购量减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款增加 │ 9482.01│ 5857.84│ 61.87│
│应交税费 │报告期内利润下降│ 1371.40│ 2137.40│ -35.84│
│ │，相应减少增值税│ │ │ │
│ │及企业所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内四川奥克│ 530.30│ 5962.52│ -91.11│
│非流动负债 │化学有限公司偿还│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已支付未│ 41325.27│ 76596.21│ -46.05│
│ │到期承兑减少 │ │ │ │
│长期借款 │海南奥克化学有限│ 20087.24│ 14000.00│ 43.48│
│ │公司增加长期借款│ │ │ │
│营业收入 │产品销量、销价同│ 298934.68│ 437410.73│ -31.66│
│ │比下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动带来的汇│ 2728.39│ 4252.30│ -35.84│
│ │兑损失减少，同时│ │ │ │
│ │银行借款同比减少│ │ │ │
│ │，相应借款利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│投资收益 │长期股权投资确认│ 1549.12│ 4464.77│ -65.30│
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内持有的银│ -21.63│ 322.26│ -106.71│
│收益 │行理财产品减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -1022.64│ -442.47│ -131.12│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期因市场原│ 36.34│ -2046.63│ 101.78│
│ │因，计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 42.83│ -117.44│ 136.47│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内废旧物资│ 33.92│ 136.73│ -75.19│
│ │处置较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润较上│ -640.95│ 1212.59│ -152.86│
│ │年同期减少，相应│ │ │ │
│ │减少所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3199.25│ 12138.89│ -73.64│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内银行理财│ 18260.43│ -28078.30│ 165.03│
│的现金流量净│解出收到的现金同│ │ │ │
│额 │比增加；上年同期│ │ │ │
│ │支付天津项目投资│ │ │ │
│ │款，2023年同比现│ │ │ │
│ │金流出减少，购建│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净流入同│ 4849.08│ -8653.87│ 156.03│
│的现金流量净│比减少，支付股利│ │ │ │
│额 │现金流出同比减少│ │ │ │
│ │，致使现金流出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末银行理财│ 63296.73│ 40611.82│ 55.86│
│ │产品解出，银行存│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司产品│ 40822.75│ 28412.20│ 43.68│
│ │销售结构发生变动│ │ │ │
│ │，同时调整客户回│ │ │ │
│ │款政策 │ │ │ │
│存货 │--- │ 30528.72│ 33157.79│ -7.93│
│长期股权投资│--- │ 44081.67│ 43353.95│ 1.68│
│固定资产 │--- │ 169777.34│ 176107.57│ -3.59│
│在建工程 │海南20万吨/年环 │ 29967.95│ 24386.51│ 22.89│
│ │氧衍生绿色能源新│ │ │ │
│ │材料项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 739.71│ 793.97│ -6.83│
│短期借款 │用于补充流动资金│ 137502.97│ 132943.42│ 3.43│
│合同负债 │预收货款 │ 10215.14│ 5857.84│ 74.38│
│长期借款 │海南奥克增加项目│ 16974.55│ 14000.00│ 21.25│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 696.61│ 709.39│ -1.80│
│应收票据 │已支付未到期票据│ 55796.37│ 92641.32│ -39.77│
│ │期末减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末银行理财│ 542.69│ 24313.59│ -97.77│
│产 │减持 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收取银行│ 19304.23│ 37286.41│ -48.23│
│ │承兑减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末支付的押│ 2962.84│ 1179.20│ 151.26│
│ │金保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 5843.24│ 4459.10│ 31.04│
│ │抵增加 │ │ │ │
│应付票据 │采购结算方式变动│ 10451.73│ 64.90│ 16004.77│
│ │，增加票据支付比│ │ │ │
│ │例 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1411.69│ 2137.40│ -33.95│
│ │税、企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│四川奥克长期借款│ 526.99│ 5962.52│ -91.16│
│非流动负债 │到期已偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│已支付未到期票据│ 40879.56│ 76596.21│ -46.63│
│ │期末减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内产品销量│ 204005.27│ 291873.40│ -30.10│
│ │、销价同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内产品销量│ 207189.07│ 272878.01│ -24.07│
│ │同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 940.40│ 1306.06│ -28.00│
│管理费用 │--- │ 6238.66│ 6545.40│ -4.69│
│财务费用 │本报告期美元汇率│ 1649.16│ 3142.70│ -47.52│
│ │波动，带来的汇兑│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润同比减少，相│ -286.96│ 1013.89│ -128.30│
│ │应减少企业所得税│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7333.80│ 8807.37│ -16.73│
│经营活动产生│--- │ 4188.36│ 4325.26│ -3.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回银行│ 28590.59│ -8894.14│ 421.45│
│的现金流量净│理财，资金流入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借入资金│ -1592.21│ 121.49│ -1410.58│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 31549.60│ -4062.79│ 876.55│
│价物净增加额│及投资活动的现金│ │ │ │
│ │净流入大于筹资活│ │ │ │
│ │动的现金净流出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57275.83│ 63296.73│ 34944.45│ 40611.82│
│存货 │ 27045.24│ 30528.72│ 41675.69│ 33157.79│
│应收账款 │ 40998.00│ 40822.75│ 32631.78│ 28412.20│
│其他应收款 │ 3213.28│ 2962.84│ 2596.93│ 1179.20│
│流动资产合计 │ 227154.27│ 228485.75│ 222659.53│ 272091.06│
│长期股权投资 │ 44753.70│ 44081.67│ 43788.84│ 43353.95│
│固定资产净额 │ 164266.67│ 169777.34│ 175465.88│ 176107.57│
│无形资产 │ 42221.64│ 42731.23│ 43232.75│ 43755.35│
│非流动资产合计 │ 366084.37│ 367359.38│ 368983.04│ 369554.20│
│资产总计 │ 593238.64│ 595845.13│ 591642.57│ 641645.26│
│流动负债 │ 236463.80│ 238296.66│ 226400.27│ 270845.57│
│非流动负债 │ 27065.50│ 23966.04│ 21325.41│ 21449.97│
│负债合计 │ 263529.30│ 262262.70│ 247725.68│ 292295.53│
│实收资本 │ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│
│资本公积金 │ 165379.78│ 165379.78│ 165307.58│ 165307.58│
│盈余公积 │ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│
│未分配利润 │ 44110.11│ 48467.30│ 57449.90│ 63479.30│
│少数股东权益 │ 23798.32│ 23481.24│ 25149.64│ 24734.02│
│股东权益合计 │ 329709.34│ 333582.43│ 343916.89│ 349349.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41481.20│ 62971.29│ 72813.80│ 61796.65│
│存货 │ 29686.24│ 59595.56│ 74015.43│ 36489.74│
│应收账款 │ 37270.71│ 42262.78│ 43031.90│ 39517.85│
│其他应收款 │ 2858.93│ 2398.06│ 2292.60│ 1252.77│
│流动资产合计 │ 237779.65│ 281672.83│ 334372.32│ 327486.60│
│长期股权投资 │ 41364.71│ 40697.64│ 39108.17│ 36085.63│
│固定资产净额 │ 173329.94│ 178731.47│ 184024.34│ 187939.50│
│无形资产 │ 44422.15│ 44952.84│ 41593.85│ 41977.64│
│非流动资产合计 │ 377355.42│ 377144.23│ 354697.37│ 348846.08│
│资产总计 │ 615135.07│ 658817.06│ 689069.69│ 676332.68│
│流动负债 │ 240757.42│ 289581.27│ 290472.48│ 288314.46│
│非流动负债 │ 25378.02│ 16604.70│ 17343.84│ 17669.11│
│负债合计 │ 266135.44│ 306185.97│ 307816.33│ 305983.57│
│实收资本 │ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│
│资本公积金 │ 165149.65│ 165149.65│ 164086.60│ 164086.60│
│盈余公积 │ 19633.49│ 19633.49│ 19633.49│ 19633.49│
│未分配利润 │ 64507.91│ 68425.72│ 96866.05│ 86893.66│
│少数股东权益 │ 24170.16│ 24035.91│ 25861.15│ 25401.06│
│股东权益合计 │ 348999.62│ 352631.09│ 381253.37│ 370349.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 298934.68│ 204005.27│ 93737.99│ 563915.18│
│营业成本 │ 300282.87│ 207189.07│ 93912.95│ 537246.32│
│营业税金及附加 │ 1613.41│ 1120.70│ 460.70│ 2215.51│
│销售费用 │ 1432.85│ 940.40│ 477.36│ 2204.08│
│财务费用 │ 2728.39│ 1649.16│ 1130.24│ 5589.49│
│管理费用 │ 9981.93│ 6238.66│ 2999.37│ 13534.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -21.63│ -22.60│ 34.71│ 292.39│
│投资收益 │ 1549.12│ 805.72│ 489.27│ 4850.39│
│营业利润 │ -19072.98│ -14703.74│ -5369.54│ 2211.90│
│营业外收入 │ 33.92│ 26.87│ 1.66│ 190.87│
│营业外支出 │ 72.79│ 33.20│ 6.56│ 139.59│
│利润总额 │ -19111.85│ -14710.07│ -5374.44│ 2263.19│
│所得税 │ -640.95│ -286.96│ 266.20│ 371.34│
│净利润 │ -18470.90│ -14423.11│ -5640.64│ 1891.85│
│归属母公司净利润 │ -19369.18│ -15011.99│ -6029.40│ 559.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 437410.73│ 291873.40│ 133964.13│ 671742.83│
│营业成本 │ 416267.52│ 272878.01│ 119118.61│ 606828.94│
│营业税金及附加 │ 1590.51│ 1083.77│ 498.75│ 2992.19│
│销售费用 │ 1886.85│ 1306.06│ 612.73│ 2222.37│
│财务费用 │ 4252.30│ 3142.70│ 1041.82│ 4217.19│
│管理费用 │ 10058.46│ 6545.40│ 2684.98│ 16042.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 322.26│ 263.29│ 184.29│ 210.59│
│投资收益 │ 4464.77│ 3772.52│ 3047.89│ 6759.88│
│营业利润 │ 2801.85│ 6473.77│ 11988.91│ 42285.91│
│营业外收入 │ 136.73│ 14.12│ 3.18│ 34.00│
│营业外支出 │ 37.45│ 27.90│ 13.66│ 354.58│
│利润总额 │ 2901.13│ 6459.99│ 11978.43│ 41965.33│
│所得税 │ 1212.59│ 1013.89│ 1583.50│ 4753.80│
│净利润 │ 1688.53│ 5446.10│ 10394.93│ 37211.53│
│归属母公司净利润 │ 878.81│ 4777.22│ 9972.39│ 35223.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 294633.27│ 192939.56│ 100330.93│ 618412.39│
│经营活动现金流出 │ 291434.02│ 188751.20│ 106487.94│ 587812.63│
│经营活动现金流量净额│ 3199.25│ 4188.36│ -6157.01│ 30599.75│
│投资活动现金流入 │ 86264.92│ 61588.62│ 18411.59│ 179810.40│
│资本性支出 │ 6347.17│ 5308.59│ 4205.06│ 25754.29│
│投资活动现金流出 │ 68004.48│ 32998.02│ 6277.88│ 207679.78│
│投资活动现金流量净额│ 18260.43│ 28590.59│ 12133.71│ -27869.38│
│筹资活动现金流入 │ 143490.15│ 116894.55│ 53320.00│ 209641.88│
│筹资活动现金流出 │ 138641.07│ 118486.76│ 54686.34│ 232615.96│
│筹资活动现金流量净额│ 4849.08│ -1592.21│ -1366.34│ -22974.07│
│汇率变动对现金的影响│ 453.37│ 362.86│ 150.71│ 32.59│
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