财务分析☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -656.13│ -15924.03│ -30893.10│ 559.55│ 35223.79│ 40272.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -30893.10│ 559.55│ 35223.79│ 40272.61│
│净利润增长率(%) │ 95.09│ 48.45│ -5621.07│ -98.41│ -12.54│ 14.39│
│扣非净利润(万) │ -2987.69│ -17398.43│ -33173.58│ -2756.76│ 33756.65│ 37481.56│
│营业总收(未调整:万) │ 315845.02│ 428680.88│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│ 570849.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│ 570849.62│
│总营收同比增长率(%) │ 4.93│ 12.43│ -32.39│ -16.05│ 17.67│ -10.65│
│加权净资产收益率(%) │ -0.24│ -5.58│ -10.03│ 0.18│ 10.63│ 12.13│
│资产负债比率(%) │ 46.67│ 47.83│ 42.42│ 45.55│ 45.24│ 35.39│
│净利润现金含量(%) │ 8151.86│ 24.91│ -28.08│ 5468.64│ 141.05│ 154.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.2300│ -0.4500│ 0.0100│ 0.5200│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0439│ -0.2600│ -0.4900│ -0.0400│ 0.5000│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0096│ -0.2341│ -0.4542│ 0.0082│ 0.5179│ 0.5922│
│每股资本公积金(元) │ 2.4221│ 2.4223│ 2.4351│ 2.4306│ 2.4127│ 2.3343│
│每股未分配利润(元) │ 0.2353│ 0.2450│ 0.4791│ 0.9334│ 1.2777│ 1.1630│
│每股净资产(元) │ 4.0251│ 4.0542│ 4.3223│ 4.7731│ 5.0720│ 4.8234│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7865│ -0.0583│ 0.1275│ 0.4499│ 0.7305│ 0.9158│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -656.13│ 130.35│ -328.24│ -15924.03│ -13351.98│ -10078.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13351.98│ -10078.16│
│净利润增长率(%) │ 95.09│ 101.29│ 95.81│ 48.45│ 31.07│ 32.87│
│扣非净利润(万) │ -2987.69│ -3452.29│ -2990.42│ -17398.43│ -14529.98│ -11009.77│
│营业总收(未调整:万) │ 315845.02│ 204199.73│ 94302.95│ 428680.88│ 300999.70│ 183611.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 300999.70│ 183611.78│
│总营收同比增长率(%) │ 4.93│ 11.21│ 24.57│ 12.43│ 0.69│ -10.00│
│加权净资产收益率(%) │ -0.24│ 0.05│ -0.12│ -5.58│ -4.65│ -3.49│
│资产负债比率(%) │ 46.67│ 45.39│ 46.93│ 47.83│ 43.98│ 44.49│
│净利润现金含量(%) │ 8151.86│ -38276.51│ 18502.79│ 24.91│ 433.16│ 404.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0000│ -0.0048│ -0.2300│ -0.2000│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0439│ -0.0500│ -0.0440│ -0.2600│ -0.2136│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0096│ 0.0019│ -0.0048│ -0.2341│ -0.1963│ -0.1482│
│每股资本公积金(元) │ 2.4221│ 2.4239│ 2.4223│ 2.4223│ 2.4363│ 2.4363│
│每股未分配利润(元) │ 0.2353│ 0.2469│ 0.2402│ 0.2450│ 0.2828│ 0.3310│
│每股净资产(元) │ 4.0251│ 4.0446│ 4.0409│ 4.0542│ 4.1184│ 4.1742│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7865│ -0.7336│ -0.8930│ -0.0583│ -0.8504│ -0.6000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.91│ 1.00│ 1.14│ 1.25│
│速动比率 │ 0.74│ 0.81│ 0.79│ 0.88│ 1.01│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 46.67│ 47.83│ 42.42│ 45.55│ 45.24│ 35.39│
│产权比率 │ 0.95│ 0.99│ 0.80│ 0.90│ 0.89│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.02│ 0.04│ 0.11│ 0.17│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.93│ 0.94│ 1.03│ 0.88│
│速动比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.71│ 0.81│ 0.79│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 46.67│ 45.39│ 46.93│ 47.83│ 43.98│ 44.49│
│产权比率 │ 0.95│ 0.90│ 0.96│ 0.99│ 0.85│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.22│ -0.24│ -0.02│ -0.28│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.82│ 10.73│ 12.12│ 16.60│ 19.60│ 18.07│
│存货周转率 │ 7.08│ 13.86│ 12.96│ 15.43│ 17.67│ 16.85│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.98│ 1.65│ 1.88│ 2.41│ 2.58│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 2.55│ 2.28│ 3.10│ 3.56│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.76│ 0.64│ 0.86│ 1.10│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.82│ 4.49│ 1.87│ 10.73│ 7.97│ 4.58│
│存货周转率 │ 7.08│ 4.75│ 2.05│ 13.86│ 7.80│ 5.21│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.88│ 0.40│ 1.98│ 1.50│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.16│ 0.53│ 2.55│ 1.80│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.17│ 0.76│ 0.55│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.24│ -5.78│ -10.51│ 0.17│ 10.21│ 12.28│
│销售毛利率 │ 5.36│ 2.91│ -0.98│ 4.73│ 9.66│ 13.23│
│营业利润率 │ 0.15│ -3.83│ -9.17│ 0.39│ 6.30│ 9.11│
│销售净利率 │ 0.30│ -3.46│ -7.89│ 0.34│ 5.54│ 7.66│
│总资产净利率 │ 0.17│ -2.64│ -5.05│ 0.29│ 6.10│ 8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.24│ 0.05│ -0.12│ -5.78│ -4.77│ -3.55│
│销售毛利率 │ 5.36│ 5.30│ 4.57│ 2.91│ 1.63│ 0.73│
│营业利润率 │ 0.15│ -0.57│ -2.76│ -3.83│ -4.85│ -6.17│
│销售净利率 │ 0.30│ 0.58│ 0.06│ -3.46│ -4.29│ -5.41│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.21│ 0.01│ -2.64│ -2.36│ -1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.93│ 12.43│ -32.39│ -16.05│ 17.67│ -10.65│
│营业利润增长率 │ 103.28│ 53.03│ -1680.05│ -94.77│ -18.70│ 17.28│
│净利润增长率 │ 95.09│ 48.45│ -5621.07│ -98.41│ -12.54│ 14.39│
│净资产增长率 │ -0.72│ -6.20│ -9.45│ -5.89│ 5.16│ 0.80│
│总资产增长率 │ -2.61│ 3.82│ -14.03│ -5.13│ 24.48│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.93│ 11.21│ 24.57│ 12.43│ 0.69│ -10.00│
│营业利润增长率 │ 103.28│ 89.82│ 70.93│ 53.03│ 23.41│ 22.93│
│净利润增长率 │ 95.09│ 101.29│ 95.81│ 48.45│ 31.07│ 32.87│
│净资产增长率 │ -0.72│ -0.24│ -0.33│ -6.20│ -4.72│ -3.43│
│总资产增长率 │ -2.61│ -4.70│ -2.19│ 3.82│ -2.11│ 0.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│筹资活动产生│支付的保证金增加│ 657.69│ 12282.27│ -94.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行存款│ 3985.76│ 2681.12│ 48.66│
│ │利息收入同比减少│ │ │ │
│投资收益 │长期股权投资确认│ 898.39│ -448.99│ 300.09│
│ │的投资收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 1262.58│ -436.40│ 389.32│
│ │计提同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到上海│ 2882.78│ 48.38│ 5858.68│
│ │东硕业绩补偿诉讼│ │ │ │
│ │案件的执行款及抵│ │ │ │
│ │债股权 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内天津项目│ 1881.14│ 196.51│ 857.28│
│ │投资款损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 533.65│ -1853.66│ 128.79│
│ │总额同比增加，相│ │ │ │
│ │应计提的所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│货币资金 │银行留存资金减少│ 39253.00│ 60617.70│ -35.24│
│交易性金融资│减持银行理财产品│ 10027.66│ 32734.97│ -69.37│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的应│ 34967.61│ 23508.34│ 48.75│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付原料│ 19258.07│ 8665.89│ 122.23│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回天津项目投资│ 5662.47│ 8812.43│ -35.74│
│ │款保证金 │ │ │ │
│存货 │报告期末库存商品│ 50654.23│ 33803.08│ 49.85│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内技改技措│ 8287.65│ 5947.48│ 39.35│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期解付│ ---│ 5875.00│ -100.00│
│应交税费 │报告期末应交企业│ 1570.28│ 1051.49│ 49.34│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付工程│ 10617.74│ 17720.40│ -40.08│
│ │款及应付运费减少│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5353.30│ 15199.37│ -64.78│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │武汉奥克固定资产│ 3370.20│ 2417.29│ 39.42│
│ │售后回租应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末留存资金│ 46059.83│ 60617.70│ -24.02│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 45581.95│ 45350.35│ 0.51│
│存货 │报告期末库存商品│ 47550.29│ 33803.08│ 40.67│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增投资公司上海│ 47261.12│ 41967.94│ 12.61│
│ │东硕及陕西蓝谷 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 172345.89│ 178652.90│ -3.53│
│在建工程 │--- │ 7298.57│ 5947.48│ 22.72│
│使用权资产 │--- │ 575.16│ 595.70│ -3.45│
│短期借款 │--- │ 149693.43│ 156047.05│ -4.07│
│合同负债 │--- │ 6784.22│ 5263.95│ 28.88│
│长期借款 │--- │ 5454.94│ 4872.20│ 11.96│
│租赁负债 │--- │ 596.15│ 586.38│ 1.67│
│应收票据 │报告期末已背书或│ 15156.62│ 22762.21│ -33.41│
│ │贴现且在资产负债│ │ │ │
│ │表日尚未到期的应│ │ │ │
│ │收票据减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末银行理财│ 437.23│ 32734.97│ -98.66│
│产 │减持 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的应│ 32594.33│ 23508.34│ 38.65│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期解付│ 0.00│ 5875.00│ -100.00│
│应付账款 │报告期末应付原料│ 9063.07│ 15900.01│ -43.00│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业收入 │产品销量同比增加│ 204199.73│ 183611.78│ 11.21│
│营业成本 │产品销量同比增加│ 193379.79│ 182265.40│ 6.10│
│销售费用 │职工薪酬同比增加│ 1209.72│ 883.07│ 36.99│
│管理费用 │停工损失及修理费│ 6541.68│ 8358.93│ -21.74│
│ │同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 2680.73│ 1241.49│ 115.93│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用同│ 448.59│ -1577.01│ 128.45│
│ │比增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6127.71│ 6252.34│ -1.99│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -49893.27│ -40805.94│ -22.27│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回银行理财较上│ 28996.06│ 8397.12│ 245.31│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借入借款资金同比│ 520.94│ 25471.77│ -97.95│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净流出大│ -20192.92│ -6558.64│ -207.88│
│价物净增加额│于投资活动的现金│ │ │ │
│ │及筹资活动的现金│ │ │ │
│ │净流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39253.00│ 60617.70│ 42755.43│ 40611.82│ 61796.65│ 63854.84│
│存货 │ 50654.23│ 33803.08│ 26271.07│ 33157.79│ 36489.74│ 32204.31│
│应收票据及应收账款 │ 66418.37│ 68112.57│ 62190.04│ 121053.52│ 130395.44│ 31885.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19258.07│ 8665.89│ 11505.28│ 10029.65│ 17696.14│ 9280.79│
│其他应收款 │ 5662.47│ 8812.43│ 1708.55│ 1179.20│ 1252.77│ 695.79│
│流动资产合计 │ 233044.33│ 243762.61│ 189534.82│ 272091.06│ 327486.60│ 229538.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47389.56│ 41967.94│ 44251.25│ 43353.95│ 36085.63│ 29963.63│
│固定资产净额 │ 168570.00│ 178652.90│ 157709.39│ 176107.57│ 187939.50│ 188985.00│
│在建工程 │ 8287.65│ 5947.48│ 35691.86│ 24386.51│ 9854.22│ 13760.51│
│无形资产 │ 35849.39│ 37285.98│ 42007.92│ 43755.35│ 41977.64│ 37795.04│
│商誉 │ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7485.55│ 7787.97│ 7787.97│
│非流动资产合计 │ 324697.45│ 328909.02│ 362091.08│ 369554.20│ 348846.08│ 313774.83│
│资产总计 │ 557741.77│ 572671.63│ 551625.90│ 641645.26│ 676332.68│ 543313.51│
│应付票据及应付账款 │ 15562.72│ 21775.01│ 27118.60│ 32343.54│ 51399.87│ 58668.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6128.41│ 5263.95│ 5624.91│ 5857.84│ 5883.61│ 6998.83│
│流动负债 │ 245210.21│ 259710.65│ 207548.37│ 270845.57│ 288314.46│ 183471.39│
│长期借款 │ 5170.83│ 4872.20│ 19387.24│ 14000.00│ 5927.40│ 1831.61│
│长期应付款 │ 3370.20│ 2417.29│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15102.59│ 14206.70│ 26471.39│ 21449.97│ 17669.11│ 8807.79│
│负债合计 │ 260312.80│ 273917.35│ 234019.77│ 292295.53│ 305983.57│ 192279.18│
│实收资本 │ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│
│资本公积金 │ 164728.94│ 164741.19│ 165612.21│ 165307.58│ 164086.60│ 158754.75│
│盈余公积 │ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 19633.49│ 16480.42│
│未分配利润 │ 16006.04│ 16662.17│ 32586.20│ 63479.30│ 86893.66│ 79097.23│
│少数股东权益 │ 23683.21│ 23026.90│ 23650.66│ 24734.02│ 25401.06│ 22996.70│
│归属母公司权益 │ 273745.77│ 275727.37│ 293955.48│ 324615.71│ 344948.05│ 328037.63│
│股东权益合计 │ 297428.98│ 298754.27│ 317606.14│ 349349.73│ 370349.11│ 351034.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39253.00│ 46059.83│ 39498.94│ 60617.70│ 28624.62│ 40885.41│
│存货 │ 50654.23│ 47550.29│ 53944.23│ 33803.08│ 49656.86│ 43639.03│
│应收票据及应收账款 │ 66418.37│ 60738.57│ 72917.46│ 68112.57│ 59543.21│ 61431.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19258.07│ 11672.53│ 13651.70│ 8665.89│ 21013.88│ 16749.04│
│其他应收款 │ 5662.47│ 12359.45│ 12433.61│ 8812.43│ 9548.81│ 3048.89│
│流动资产合计 │ 233044.33│ 218319.36│ 231232.04│ 243762.61│ 212066.46│ 194758.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47389.56│ 47261.12│ 44675.82│ 41967.94│ 43863.96│ 44330.06│
│固定资产净额 │ 168570.00│ 172345.89│ 174955.83│ 178652.90│ 177613.82│ 180910.65│
│在建工程 │ 8287.65│ 7298.57│ 7133.59│ 5947.48│ 8735.43│ 8934.94│
│无形资产 │ 35849.39│ 36307.01│ 36764.62│ 37285.98│ 40450.48│ 40988.08│
│商誉 │ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│ 7122.04│
│非流动资产合计 │ 324697.45│ 327461.79│ 328884.04│ 328909.02│ 327915.21│ 357447.03│
│资产总计 │ 557741.77│ 545781.15│ 560116.07│ 572671.63│ 539981.67│ 552205.33│
│应付票据及应付账款 │ 15562.72│ 9063.07│ 18029.34│ 21775.01│ 11355.15│ 11257.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6128.41│ 6784.22│ 4380.04│ 5263.95│ 7605.78│ 5980.57│
│流动负债 │ 245210.21│ 231635.38│ 249491.97│ 259710.65│ 206723.95│ 220139.33│
│长期借款 │ 5170.83│ 5454.94│ 4872.20│ 4872.20│ 18687.24│ 18687.24│
│长期应付款 │ 3370.20│ 4086.88│ 1783.59│ 2417.29│ 5437.00│ ---│
│非流动负债 │ 15102.59│ 16092.77│ 13389.98│ 14206.70│ 30753.05│ 25519.97│
│负债合计 │ 260312.80│ 247728.16│ 262881.95│ 273917.35│ 237477.00│ 245659.30│
│实收资本 │ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│ 68009.82│
│资本公积金 │ 164728.94│ 164847.17│ 164741.19│ 164741.19│ 165693.26│ 165693.26│
│盈余公积 │ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│ 20342.84│
│未分配利润 │ 16006.04│ 16792.52│ 16333.93│ 16662.17│ 19234.22│ 22508.04│
│少数股东权益 │ 23683.21│ 22978.49│ 22412.00│ 23026.90│ 22412.12│ 22659.03│
│归属母公司权益 │ 273745.77│ 275074.51│ 274822.12│ 275727.37│ 280092.55│ 283887.00│
│股东权益合计 │ 297428.98│ 298052.99│ 297234.12│ 298754.27│ 302504.67│ 306546.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 315845.02│ 428680.88│ 381270.47│ 563915.18│ 671742.83│ 570849.62│
│营业总成本 │ 319177.05│ 444105.88│ 414074.89│ 566365.48│ 637306.40│ 521056.49│
│营业税金及附加 │ 1540.84│ 2061.77│ 2229.53│ 2215.51│ 2992.19│ 3102.28│
│销售费用 │ 1864.90│ 2214.94│ 1992.32│ 2204.08│ 2222.37│ 1887.35│
│财务费用 │ 3985.76│ 3819.35│ 4190.43│ 5589.49│ 4217.19│ 3172.65│
│管理费用 │ 9785.24│ 15430.97│ 15234.43│ 13534.77│ 16042.19│ 12895.04│
│资产减值损失 │ -870.51│ -2735.33│ -5603.49│ -4130.90│ -234.71│ -1475.50│
│公允价值变动净收益 │ 20.49│ 16.17│ -13.12│ 292.39│ 210.59│ 268.53│
│投资收益 │ 898.39│ -1294.44│ 865.32│ 4850.39│ 6759.88│ 1556.87│
│营业利润 │ 479.84│ -16414.72│ -34949.12│ 2211.90│ 42285.91│ 52011.17│
│营业外收入 │ 2882.78│ 77.66│ 56.93│ 190.87│ 34.00│ 144.98│
│营业外支出 │ 1881.14│ 295.81│ 108.33│ 139.59│ 354.58│ 713.04│
│利润总额 │ 1481.48│ -16632.87│ -35000.51│ 2263.19│ 41965.33│ 51443.11│
│所得税 │ 533.65│ -1805.33│ -4900.05│ 371.34│
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