财务分析☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20162.82│ 19449.30│ 33502.77│ 49959.90│ -70719.03│ 307.10│
│净利润增长率(%) │ 24.35│ -41.96│ -32.94│ 171.63│ -5723.76│ 100.11│
│扣非净利润(万) │ 16484.05│ 6479.58│ 23021.33│ 38048.75│ -76106.48│ -20465.94│
│营业总收入(万元) │ 327570.19│ 352921.14│ 452690.27│ 526174.62│ 342564.86│ 542564.61│
│总营收同比增长率(%) │ 17.59│ -22.04│ -13.97│ 53.60│ -37.02│ -1.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.03│ 4.10│ 10.36│ 19.06│ -28.76│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 50.57│ 41.90│ 47.65│ 64.62│ 72.97│ 62.33│
│净利润现金含量(%) │ -129.68│ 110.45│ 117.80│ 72.63│ -25.87│ -10579.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.2400│ 0.3300│ -0.4900│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0990│ 0.0400│ 0.1600│ 0.2500│ -0.5327│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1211│ 0.1160│ 0.2009│ 0.3273│ -0.4950│ 0.0021│
│每股资本公积金(元) │ 3.1360│ 3.2066│ 3.1934│ 2.6833│ 2.5628│ 2.5554│
│每股未分配利润(元) │ -1.1295│ -1.2420│ -1.3649│ -1.7068│ -2.1688│ -1.6795│
│每股净资产(元) │ 3.0736│ 2.9055│ 2.7629│ 2.0438│ 1.4439│ 1.9195│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1570│ 0.1281│ 0.2366│ 0.2377│ 0.1281│ -0.2271│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20162.82│ 15822.63│ 5901.06│ 19449.30│ 16214.85│ 20548.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16214.85│ 20548.80│
│净利润增长率(%) │ 24.35│ -23.00│ -51.46│ -41.96│ -62.89│ -25.71│
│扣非净利润(万) │ 16484.05│ 12342.44│ 3834.20│ 6479.58│ 8694.41│ 15393.53│
│营业总收(未调整:万) │ 327570.19│ 206130.51│ 85635.40│ 352921.14│ 278581.45│ 205484.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 278581.45│ 205484.02│
│总营收同比增长率(%) │ 17.59│ 0.31│ -24.27│ -22.04│ -28.22│ -19.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.03│ 3.18│ 1.20│ 4.10│ 3.43│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 50.57│ 48.85│ 47.03│ 41.90│ 45.68│ 48.77│
│净利润现金含量(%) │ -129.68│ -53.46│ -325.83│ 110.45│ -114.46│ -48.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1200│ 0.1000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0990│ 0.0700│ 0.0228│ 0.0400│ 0.0519│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1211│ 0.0939│ 0.0350│ 0.1160│ 0.0968│ 0.1226│
│每股资本公积金(元) │ 3.1360│ 3.2051│ 3.2051│ 3.2066│ 3.2053│ 3.1992│
│每股未分配利润(元) │ -1.1295│ -1.1417│ -1.2006│ -1.2420│ -1.2615│ -1.2357│
│每股净资产(元) │ 3.0736│ 3.0083│ 2.9470│ 2.9055│ 2.8837│ 2.9017│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1570│ -0.0502│ -0.1141│ 0.1281│ -0.1107│ -0.0593│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.61│ 1.59│ 1.19│ 0.96│ 1.13│
│速动比率 │ 0.87│ 1.12│ 1.07│ 0.68│ 0.65│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 50.57│ 41.90│ 47.65│ 64.62│ 72.97│ 62.33│
│产权比率 │ 1.03│ 0.73│ 0.91│ 1.83│ 2.67│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.08│ 0.13│ 0.08│ 0.04│ -0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.38│ 1.49│ 1.61│ 1.69│ 1.59│
│速动比率 │ 0.87│ 1.00│ 1.07│ 1.12│ 1.32│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 50.57│ 48.85│ 47.03│ 41.90│ 45.68│ 48.77│
│产权比率 │ 1.03│ 0.96│ 0.89│ 0.73│ 0.84│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.02│ -0.05│ 0.08│ -0.06│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.98│ 2.28│ 3.45│ 4.82│ 2.77│ 3.65│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.85│ 1.69│ 1.96│ 1.97│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.76│ 0.87│ 1.06│ 0.78│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 3.61│ 6.39│ 9.69│ 5.59│ 5.40│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.41│ 0.51│ 0.64│ 0.46│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.24│ 0.53│ 2.28│ 1.72│ 1.24│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.12│ 0.47│ 1.85│ 1.60│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.18│ 0.76│ 0.57│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.65│ 0.71│ 3.61│ 3.25│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.41│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 3.99│ 7.27│ 16.01│ -34.14│ 0.11│
│销售毛利率 │ 23.16│ 23.25│ 26.51│ 30.01│ 19.44│ 11.53│
│营业利润率 │ 9.68│ 5.31│ 10.21│ 11.47│ -18.44│ 1.17│
│销售净利率 │ 6.45│ 5.79│ 7.38│ 9.44│ -20.31│ 0.14│
│总资产净利率 │ 2.24│ 2.37│ 3.79│ 6.04│ -9.33│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 3.12│ 1.19│ 3.99│ 3.36│ 4.23│
│销售毛利率 │ 23.16│ 22.96│ 24.37│ 23.25│ 22.67│ 23.25│
│营业利润率 │ 9.68│ 9.77│ 8.48│ 5.31│ 7.45│ 12.10│
│销售净利率 │ 6.45│ 8.01│ 7.38│ 5.79│ 6.26│ 10.58│
│总资产净利率 │ 2.24│ 1.79│ 0.71│ 2.37│ 1.97│ 2.37│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.59│ -22.04│ -13.97│ 53.60│ -37.02│ -1.47│
│营业利润增长率 │ 52.81│ -59.46│ -23.46│ 195.69│ -1098.41│ 102.26│
│净利润增长率 │ 24.35│ -41.96│ -32.94│ 171.63│ -5723.76│ 100.11│
│净资产增长率 │ 5.05│ 5.72│ 47.70│ 49.96│ -25.29│ 1.40│
│总资产增长率 │ 23.75│ -4.14│ -0.18│ 15.72│ 3.39│ -12.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.59│ 0.31│ -24.27│ -22.04│ -28.22│ -19.61│
│营业利润增长率 │ 52.81│ -19.02│ -52.87│ -59.46│ -62.62│ -35.52│
│净利润增长率 │ 24.35│ -23.00│ -51.46│ -41.96│ -62.89│ -25.71│
│净资产增长率 │ 5.05│ 4.07│ 1.95│ 5.72│ 4.88│ 5.53│
│总资产增长率 │ 23.75│ 18.36│ 11.91│ -4.14│ 1.23│ 8.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 327570.19│ 278581.45│ 17.59│
│归属于上市公│--- │ 20162.82│ 16214.85│ 24.35│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期3C行业持续复│ 16484.05│ 8694.41│ 89.59│
│司股东的扣除│苏，公司拳头产品│ │ │ │
│非经常性损益│钻铣加工中心销量│ │ │ │
│的净利润 │大增，带动公司营│ │ │ │
│ │收和利润增长 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -26146.61│ -18559.28│ -40.88│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│总资产 │--- │ 1044312.34│ 843920.99│ 23.75│
│归属于上市公│--- │ 511718.69│ 487099.94│ 5.05│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │使用闲置资金购买│ 31257.63│ 60547.54│ -48.38│
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 180598.76│ 151527.91│ 19.19│
│合同资产 │--- │ 1170.85│ 1571.67│ -25.50│
│存货 │--- │ 154008.17│ 129514.95│ 18.91│
│投资性房地产│--- │ 49389.63│ 49389.63│ 0.00│
│长期股权投资│对联营企业投资增│ 7183.28│ 2600.81│ 176.19│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │对外出租设备增加│ 129970.86│ 119907.42│ 8.39│
│在建工程 │深圳基地厂房建设│ 3576.17│ 1388.41│ 157.57│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4334.67│ 5128.91│ -15.49│
│短期借款 │票据贴现及信用借│ 89100.22│ 18205.18│ 389.42│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户的货款增│ 34003.08│ 21201.91│ 60.38│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 10500.00│ 11300.00│ -7.08│
│租赁负债 │--- │ 2949.24│ 3827.17│ -22.94│
│交易性金融资│期末持有的理财产│ 96205.29│ 12030.93│ 699.65│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│以票据结算的应收│ 11164.13│ 3260.46│ 242.41│
│ │款项额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 4777.84│ 3088.07│ 54.72│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内长期应收│ 2425.88│ ---│ ---│
│非流动资产 │款重分类增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内新增融资│ 9703.45│ ---│ ---│
│ │租赁款 │ │ │ │
│应付票据 │支付的票据增加 │ 83378.74│ 63789.13│ 30.71│
│其他流动负债│合同负债税金重分│ 3883.01│ 2213.89│ 75.39│
│ │类增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 206130.51│ 205484.02│ 0.31│
│营业成本 │--- │ 158803.82│ 157703.64│ 0.70│
│销售费用 │--- │ 10665.24│ 11136.78│ -4.23│
│管理费用 │--- │ 9229.66│ 10812.18│ -14.64│
│财务费用 │--- │ 1879.73│ 1991.03│ -5.59│
│所得税费用 │本期所得税费用增│ 3794.45│ 2007.65│ 89.00│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4510.89│ 5449.78│ -17.23│
│经营活动产生│--- │ -8459.30│ -9937.18│ 14.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -93885.64│ -94887.75│ 1.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 76797.73│ 74551.50│ 3.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25532.18│ -30273.43│ 15.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38436.83│ 60547.54│ 83051.58│ 111332.99│ 70568.40│ 68752.20│
│存货 │ 191362.36│ 129514.95│ 163713.19│ 229010.99│ 146153.38│ 133769.61│
│应收账款 │ 178584.72│ 151527.91│ 157820.53│ 104587.79│ 113927.15│ 133107.01│
│其他应收款 │ 4307.45│ 3088.07│ 1103.02│ 1671.49│ 4310.99│ 16231.78│
│流动资产合计 │ 565373.19│ 430188.48│ 500245.34│ 536480.82│ 459217.92│ 420594.20│
│长期股权投资 │ 7106.44│ 2600.81│ 342.07│ 467.56│ 817.73│ 9936.22│
│固定资产净额 │ 127004.66│ 119907.42│ 75565.61│ 66135.88│ 42411.78│ 80208.76│
│无形资产 │ 33111.96│ 34446.06│ 42556.19│ 44098.37│ 33834.87│ 17425.06│
│非流动资产合计 │ 478939.15│ 413732.51│ 379611.03│ 344982.63│ 298472.01│ 312244.42│
│资产总计 │ 1044312.34│ 843920.99│ 879856.37│ 881463.45│ 757689.93│ 732838.62│
│流动负债 │ 428000.45│ 267884.46│ 313988.61│ 449905.32│ 479237.91│ 370807.78│
│非流动负债 │ 100144.65│ 85730.92│ 105232.47│ 119675.80│ 73634.79│ 85967.94│
│负债合计 │ 528145.10│ 353615.38│ 419221.08│ 569581.12│ 552872.70│ 456775.72│
│实收资本 │ 166486.26│ 167646.46│ 166774.06│ 152638.04│ 142858.09│ 143093.71│
│资本公积金 │ 522102.16│ 537577.34│ 532581.18│ 409569.98│ 366112.81│ 365655.04│
│盈余公积 │ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6710.05│ 6710.05│
│未分配利润 │ -188054.39│ -208217.21│ -227628.89│ -260530.08│ -309830.07│ -240330.22│
│少数股东权益 │ 4448.55│ 3205.67│ -140.99│ -81.15│ -175.43│ -283.36│
│股东权益合计 │ 516167.24│ 490305.61│ 460635.29│ 311882.33│ 204817.23│ 276062.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38436.83│ 31257.63│ 26131.95│ 60547.54│ 29517.20│ 57157.07│
│存货 │ 191362.36│ 154008.17│ 146348.02│ 129514.95│ 104915.16│ 119468.46│
│应收账款 │ 178584.72│ 180598.76│ 172451.59│ 151527.91│ 166247.91│ 173147.48│
│其他应收款 │ 4307.45│ 4777.84│ 3307.45│ 3088.07│ 4444.16│ 1717.12│
│流动资产合计 │ 565373.19│ 559923.84│ 520207.62│ 430188.48│ 485703.88│ 550390.89│
│长期股权投资 │ 7106.44│ 7183.28│ 7272.84│ 2600.81│ 1180.28│ 208.46│
│固定资产净额 │ 127004.66│ 129970.86│ 122801.86│ 119907.42│ 95936.31│ 81515.22│
│无形资产 │ 33111.96│ 33507.30│ 34081.34│ 34446.06│ 40896.01│ 41730.97│
│非流动资产合计 │ 478939.15│ 438930.54│ 424194.53│ 413732.51│ 404954.19│ 401765.04│
│资产总计 │ 1044312.34│ 998854.38│ 944402.15│ 843920.99│ 890658.07│ 952155.93│
│流动负债 │ 428000.45│ 406063.84│ 350117.61│ 267884.46│ 287778.16│ 346631.60│
│非流动负债 │ 100144.65│ 81925.88│ 94040.16│ 85730.92│ 119067.51│ 117748.70│
│负债合计 │ 528145.10│ 487989.73│ 444157.77│ 353615.38│ 406845.66│ 464380.30│
│实收资本 │ 166486.26│ 168509.56│ 168509.56│ 167646.46│ 167586.46│ 167586.46│
│资本公积金 │ 522102.16│ 540089.86│ 540089.86│ 537577.34│ 537171.58│ 536134.46│
│盈余公积 │ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│
│未分配利润 │ -188054.39│ -192394.57│ -202316.15│ -208217.21│ -211414.04│ -207080.09│
│少数股东权益 │ 4448.55│ 3941.65│ 3652.64│ 3205.67│ 541.60│ 1498.30│
│股东权益合计 │ 516167.24│ 510864.65│ 500244.38│ 490305.61│ 483812.40│ 487775.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 327570.19│ 352921.14│ 452690.27│ 526174.62│ 342564.86│ 542564.61│
│营业成本 │ 251701.15│ 270850.90│ 332691.30│ 368244.27│ 275983.63│ 480025.05│
│营业税金及附加 │ 2845.22│ 3620.43│ 3007.00│ 3068.75│ 2329.37│ 2508.68│
│销售费用 │ 17920.49│ 22856.05│ 26632.61│ 22863.26│ 9672.08│ 17421.24│
│财务费用 │ 3249.60│ 4309.95│ 11601.93│ 15167.16│ 12281.70│ 11387.79│
│管理费用 │ 14835.86│ 21707.18│ 28393.74│ 38404.24│ 34037.78│ 34572.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1573.22│ 5237.64│ 1543.42│ 549.49│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1161.31│ 1498.96│ 220.96│ 2402.91│ 1319.65│ 4176.13│
│营业利润 │ 31717.99│ 18730.70│ 46207.01│ 60367.54│ -63158.21│ 6325.91│
│营业外收入 │ 828.91│ 944.99│ 951.65│ 3060.70│ 993.17│ 230.61│
│营业外支出 │ 941.00│ 1743.86│ 5898.18│ 1629.21│ 1282.41│ 1497.90│
│利润总额 │ 31605.89│ 17931.83│ 41260.47│ 61799.03│ -63447.44│ 5058.61│
│所得税 │ 10480.33│ -2496.61│ 7843.72│ 12144.86│ 6112.61│ 4310.15│
│净利润 │ 21125.56│ 20428.44│ 33416.75│ 49654.18│ -69560.05│ 748.46│
│归属母公司净利润 │ 20162.82│ 19449.30│ 33502.77│ 49959.90│ -70719.03│ 307.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 327570.19│ 206130.51│ 85635.40│ 352921.14│ 278581.45│ 205484.02│
│营业成本 │ 251701.15│ 158803.82│ 64765.36│ 270850.90│ 215422.85│ 157703.64│
│营业税金及附加 │ 2845.22│ 1853.05│ 783.51│ 3620.43│ 2537.08│ 1814.49│
│销售费用 │ 17920.49│ 10665.24│ 4317.68│ 22856.05│ 16199.04│ 11136.78│
│财务费用 │ 3249.60│ 1879.73│ 1113.56│ 4309.95│ 3227.44│ 1991.03│
│管理费用 │ 14835.86│ 9229.66│ 4688.93│ 21707.18│ 15914.32│ 10812.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1573.22│ 1350.27│ 788.30│ 5237.64│ 1291.49│ 442.38│
│投资收益 │ 1161.31│ 564.73│ 169.76│ 1498.96│ 1100.55│ 565.72│
│营业利润 │ 31717.99│ 20129.31│ 7265.26│ 18730.70│ 20756.94│ 24856.89│
│营业外收入 │ 828.91│ 506.16│ 437.28│ 944.99│ 585.50│ 456.18│
│营业外支出 │ 941.00│ 338.72│ 24.22│ 1743.86│ 1677.69│ 1557.17│
│利润总额 │ 31605.89│ 20296.76│ 7678.32│ 17931.83│ 19664.75│ 23755.89│
│所得税 │ 10480.33│ 3794.45│ 1361.59│ -2496.61│ 2232.67│ 2007.65│
│净利润 │ 21125.56│ 16502.31│ 6316.73│ 20428.44│ 17432.08│ 21748.24│
│归属母公司净利润 │ 20162.82│ 15822.63│ 5901.06│ 19449.30│ 16214.85│ 20548.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 217149.82│ 285457.85│ 402508.42│ 528284.47│ 319886.63│ 467475.65│
│经营活动现金流出 │ 243296.43│ 263975.89│ 363043.56│ 491999.77│ 301588.40│ 499965.45│
│经营活动现金流量净额│ -26146.61│ 21481.97│ 39464.86│ 36284.70│ 18298.23│ -32489.80│
│投资活动现金流入 │ 146121.82│ 237181.44│ 292797.67│ 962794.19│ 96493.24│ 161866.22│
│资本性支出 │ 6958.96│ 19103.63│ 32706.19│ 32740.90│ 33729.00│ 14516.37│
│投资活动现金流出 │ 207711.92│ 245199.46│ 340422.77│ 989214.26│ 125655.50│ 159618.37│
│投资活动现金流量净额│ -61590.09│ -8018.02│ -47625.10│ -26420.07│ -29162.26│ 2247.85│
│筹资活动现金流入 │ 153127.99│ 158325.75│ 275170.57│ 177846.26│ 104162.87│ 213484.21│
│筹资活动现金流出 │ 94677.08│ 194441.79│ 262250.12│ 147308.43│ 90310.55│ 200414.51│
│筹资活动现金流量净额│ 58450.91│ -36116.04│ 12920.45│ 30537.83│ 13852.32│ 13069.70│
│汇率变动对现金的影响│ 4.10│ -0.21│ -47.46│ 3.77│ -7.31│ -25.60│
│现金及等价物净增加额│ -29281.69│ -22652.30│ 4712.75│ 40406.23│ 2980.98│ -17197.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入
|
