财务分析☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 57618.63│ 14325.26│ 23728.74│ 19449.30│ 33502.77│ 49959.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 23728.74│ 19449.30│ 33508.04│ 49959.90│
│净利润增长率(%) │ 65.60│ -39.63│ 22.00│ -41.96│ -32.94│ 171.63│
│扣非净利润(万) │ 57988.28│ 43363.46│ 20237.33│ 6479.58│ 23021.33│ 38048.75│
│营业总收(未调整:万) │ 544721.60│ 532029.66│ 460530.74│ 352921.14│ 452690.27│ 526174.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 460530.74│ 352921.14│ 452690.27│ 526174.62│
│总营收同比增长率(%) │ 42.38│ 15.53│ 30.49│ -22.04│ -13.97│ 53.60│
│加权净资产收益率(%) │ 10.68│ 2.78│ 4.73│ 4.10│ 10.36│ 19.06│
│资产负债比率(%) │ 58.42│ 53.79│ 51.80│ 41.90│ 47.65│ 64.62│
│净利润现金含量(%) │ -25.66│ 93.05│ 12.00│ 110.45│ 117.80│ 72.63│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.0900│ 0.1400│ 0.1200│ 0.2400│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3410│ 0.2600│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1600│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3388│ 0.0860│ 0.1425│ 0.1160│ 0.2009│ 0.3273│
│每股资本公积金(元) │ 3.2590│ 3.1518│ 3.1360│ 3.2066│ 3.1934│ 2.6833│
│每股未分配利润(元) │ -0.6618│ -1.0221│ -1.1081│ -1.2420│ -1.3649│ -1.7068│
│每股净资产(元) │ 3.6319│ 3.1396│ 3.0423│ 2.9055│ 2.7629│ 2.0438│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0870│ 0.0801│ 0.0171│ 0.1281│ 0.2366│ 0.2377│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57618.63│ 30107.46│ 7215.27│ 14325.26│ 34793.26│ 23318.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34793.26│ 23318.77│
│净利润增长率(%) │ 65.60│ 29.11│ -26.57│ -39.63│ 72.56│ 47.38│
│扣非净利润(万) │ 57988.28│ 30700.90│ 7526.08│ 43363.46│ 34090.44│ 21822.75│
│营业总收(未调整:万) │ 544721.60│ 320463.91│ 117573.76│ 532029.66│ 382595.45│ 244148.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 382595.45│ 244148.52│
│总营收同比增长率(%) │ 42.38│ 31.26│ 12.20│ 15.53│ 16.80│ 18.44│
│加权净资产收益率(%) │ 10.68│ 5.58│ 1.37│ 2.78│ 6.63│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 58.42│ 57.73│ 56.39│ 53.79│ 52.52│ 53.06│
│净利润现金含量(%) │ -25.66│ -100.45│ -377.88│ 93.05│ 51.07│ 81.73│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1800│ 0.0433│ 0.0900│ 0.2100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3410│ 0.1900│ 0.0452│ 0.2600│ 0.2048│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3388│ 0.1808│ 0.0433│ 0.0860│ 0.2090│ 0.1401│
│每股资本公积金(元) │ 3.2590│ 3.1518│ 3.1578│ 3.1518│ 3.1476│ 3.1419│
│每股未分配利润(元) │ -0.6618│ -0.8412│ -0.9787│ -1.0221│ -0.8991│ -0.9681│
│每股净资产(元) │ 3.6319│ 3.3460│ 3.1898│ 3.1396│ 3.2600│ 3.1834│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0870│ -0.1817│ -0.1638│ 0.0801│ 0.1067│ 0.1145│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.24│ 1.36│ 1.61│ 1.59│ 1.19│
│速动比率 │ 0.71│ 0.70│ 0.87│ 1.12│ 1.07│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 58.42│ 53.79│ 51.80│ 41.90│ 47.65│ 64.62│
│产权比率 │ 1.42│ 1.18│ 1.08│ 0.73│ 0.91│ 1.83│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.08│ 0.13│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.20│ 1.24│ 1.37│ 1.42│
│速动比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.68│ 0.70│ 0.84│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 58.42│ 57.73│ 56.39│ 53.79│ 52.52│ 53.06│
│产权比率 │ 1.42│ 1.37│ 1.31│ 1.18│ 1.12│ 1.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.04│ -0.04│ 0.02│ 0.03│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.18│ 3.35│ 2.81│ 2.28│ 3.45│ 4.82│
│存货周转率 │ 1.15│ 1.54│ 2.02│ 1.85│ 1.69│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.81│ 0.88│ 0.76│ 0.87│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 4.62│ 4.55│ 3.79│ 3.61│ 6.39│ 9.69│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.48│ 0.48│ 0.41│ 0.51│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 2.03│ 0.80│ 3.35│ 2.46│ 1.55│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.74│ 0.28│ 1.54│ 1.16│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.16│ 0.81│ 0.58│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 4.62│ 2.77│ 1.07│ 4.55│ 3.13│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.33│ 2.74│ 4.68│ 3.99│ 7.27│ 16.01│
│销售毛利率 │ 24.57│ 24.91│ 23.08│ 23.25│ 26.51│ 30.01│
│营业利润率 │ 12.44│ 9.88│ 7.83│ 5.31│ 10.21│ 11.47│
│销售净利率 │ 10.87│ 2.91│ 5.38│ 5.79│ 7.38│ 9.44│
│总资产净利率 │ 4.48│ 1.41│ 2.60│ 2.37│ 3.79│ 6.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.33│ 5.40│ 1.36│ 2.74│ 6.41│ 4.40│
│销售毛利率 │ 24.57│ 24.09│ 24.58│ 24.91│ 25.33│ 25.06│
│营业利润率 │ 12.44│ 11.33│ 8.16│ 9.88│ 10.80│ 11.28│
│销售净利率 │ 10.87│ 9.69│ 6.61│ 2.91│ 9.31│ 9.76│
│总资产净利率 │ 4.48│ 2.51│ 0.65│ 1.41│ 3.21│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.38│ 15.53│ 30.49│ -22.04│ -13.97│ 53.60│
│营业利润增长率 │ 63.91│ 45.82│ 92.50│ -59.46│ -23.46│ 195.69│
│净利润增长率 │ 65.60│ -39.63│ 22.00│ -41.96│ -32.94│ 171.63│
│净资产增长率 │ 18.16│ 3.20│ 3.98│ 5.72│ 47.70│ 49.96│
│总资产增长率 │ 31.32│ 7.81│ 25.71│ -4.14│ -0.18│ 15.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.38│ 31.26│ 12.20│ 15.53│ 16.80│ 18.44│
│营业利润增长率 │ 63.91│ 31.85│ -16.36│ 45.82│ 30.32│ 36.76│
│净利润增长率 │ 65.60│ 29.11│ -26.57│ -39.63│ 72.56│ 47.38│
│净资产增长率 │ 18.16│ 6.58│ 1.60│ 3.20│ 7.16│ 4.64│
│总资产增长率 │ 31.32│ 15.98│ 7.79│ 7.81│ 8.84│ 7.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│使用闲置资金购买│ 85779.08│ 900.17│ 9429.16│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户应收票据│ 97223.83│ 55970.35│ 73.71│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │订单量增长 │ 200685.98│ 142225.83│ 41.10│
│预付款项 │采购预付款增加 │ 7778.24│ 4995.48│ 55.71│
│其他应收款 │对参股公司提供借│ 6492.76│ 2884.81│ 125.07│
│ │款及其他增加 │ │ │ │
│存货 │发出商品增加 │ 415180.14│ 298713.73│ 38.99│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 73999.45│ 49592.82│ 49.21│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期限在三个月以上│ 36548.71│ 27192.91│ 34.41│
│ │、一年以内的理财│ │ │ │
│ │产品增加 │ │ │ │
│长期应收款 │订单量增长 │ 30096.67│ 18904.76│ 59.20│
│其他权益工具│新增对外投资 │ 3000.00│ 0.00│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目投入│ 26136.40│ 15924.49│ 64.13│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │处置子公司广州霏│ 1069.44│ 1883.74│ -43.23│
│ │鸿 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备及工程款│ 1944.68│ 559.56│ 247.54│
│产 │等增加 │ │ │ │
│短期借款 │票据＆信用证贴现│ 167859.12│ 106712.32│ 57.30│
│ │及短期银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │采购规模增加 │ 277016.16│ 170508.40│ 62.46│
│合同负债 │订单量增长预收款│ 104465.21│ 44417.77│ 135.19│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 25095.98│ 11891.92│ 111.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│订单量增长，预收│ 13105.43│ 5809.07│ 125.60│
│ │款对应待转销项税│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 5233.22│ 19310.42│ -72.90│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │处置子公司广州霏│ 568.95│ 1006.86│ -43.49│
│ │鸿 │ │ │ │
│营业收入 │订单增加、销量增│ 544721.60│ 382595.45│ 42.38│
│ │长 │ │ │ │
│税金及附加 │订单量增长 │ 3486.44│ 2681.71│ 30.01│
│销售费用 │销售人员薪酬、股│ 23138.22│ 15906.01│ 45.47│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 1973.91│ 768.63│ 156.81│
│其他收益 │软件退税增加 │ 3227.81│ 1080.31│ 198.79│
│投资收益 │对联营企业投资收│ 4106.61│ 2029.39│ 102.36│
│ │益增加及处置广州│ │ │ │
│ │霏鸿、联营企业股│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│公允价值变动│投资性房地产减值│ -1109.53│ -2107.22│ 47.35│
│收益 │损失同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期往来款账期│ -8544.71│ -5993.62│ -42.56│
│ │变动，相应的减值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ 32.80│ 1997.04│ -98.36│
│归属于上市公│订单增加、销量增│ 57618.63│ 34793.26│ 65.60│
│司股东的净利│长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到销售商品货款│ -14786.69│ 17767.58│ -183.22│
│的现金流量净│比支付的款项少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │使用闲置资金购买│ 62888.36│ 92119.57│ -31.73│
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │订单量增长 │ 172802.51│ 142225.83│ 21.50│
│合同资产 │--- │ 3998.28│ 4695.72│ -14.85│
│存货 │发出商品增加 │ 361915.95│ 298713.73│ 21.16│
│投资性房地产│--- │ 51399.27│ 51567.75│ -0.33│
│长期股权投资│--- │ 11195.33│ 8916.71│ 25.55│
│固定资产 │出租固定资产增加│ 121044.24│ 110609.35│ 9.43│
│在建工程 │--- │ 21904.28│ 15924.49│ 37.55│
│使用权资产 │--- │ 1387.52│ 1883.74│ -26.34│
│短期借款 │票据和信用证贴现│ 178635.12│ 106712.32│ 67.40│
│ │及短期银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │订单量增长预收款│ 80861.22│ 44417.77│ 82.05│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 9614.42│ 19310.42│ -50.21│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 766.59│ 1006.86│ -23.86│
│交易性金融资│使用闲置资金购买│ 60087.57│ 900.17│ 6575.10│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户应收票据│ 77456.40│ 55970.35│ 38.39│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 27053.91│ 27192.91│ -0.51│
│应付票据 │票据到期兑付 │ 124026.08│ 148437.02│ -16.45│
│应付账款 │采购规模增加 │ 238666.47│ 170508.40│ 39.97│
│其他应付款 │诉讼案件应付款减│ 44816.32│ 50322.62│ -10.94│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 20998.58│ 11891.92│ 76.58│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │销量增长 │ 320463.91│ 244148.52│ 31.26│
│营业成本 │产销量增长 │ 243252.11│ 182954.19│ 32.96│
│销售费用 │职工薪酬、股权激│ 15871.09│ 10051.57│ 57.90│
│ │励费用增多 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11894.40│ 12177.02│ -2.32│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1161.96│ 449.21│ 158.67│
│所得税费用 │--- │ 4052.70│ 3499.07│ 15.82│
│研发投入 │--- │ 6646.72│ 6763.01│ -1.72│
│经营活动产生│收到销售商品货款│ -30242.50│ 19059.44│ -258.67│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -66018.33│ -113359.60│ 41.76│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 72090.25│ 57037.75│ 26.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24177.00│ -37268.53│ 35.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67254.38│ 92119.57│ 66724.29│ 60547.54│ 83051.58│ 111332.99│
│存货 │ 415180.14│ 298713.73│ 221098.53│ 129514.95│ 163713.19│ 229010.99│
│应收票据及应收账款 │ 297909.81│ 198196.18│ 229300.87│ 196775.75│ 202186.92│ 159797.45│
│合同资产 │ 5782.28│ 4695.72│ 2642.88│ 1571.67│ 1562.73│ ---│
│预付款项 │ 7778.24│ 4995.48│ 4046.36│ 3234.04│ 7756.56│ 18314.64│
│其他应收款 │ 6492.76│ 2884.81│ 2985.10│ 3088.07│ 1103.02│ 1671.49│
│流动资产合计 │ 1006485.63│ 692123.11│ 613584.48│ 430188.48│ 500245.34│ 536480.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11338.93│ 8916.71│ 7306.61│ 2600.81│ 342.07│ 467.56│
│固定资产净额 │ 124990.39│ 110609.35│ 123180.18│ 119907.42│ 75565.61│ 66135.88│
│在建工程 │ 26136.40│ 15924.49│ 5564.08│ 1388.41│ 22016.23│ 2105.01│
│无形资产 │ 26298.54│ 27747.15│ 31445.22│ 34446.06│ 42556.19│ 44098.37│
│商誉 │ 165352.37│ 165352.37│ 165655.23│ 165352.37│ 165352.37│ 165352.37│
│非流动资产合计 │ 495462.49│ 451628.30│ 447273.06│ 413732.51│ 379611.03│ 344982.63│
│资产总计 │ 1501948.12│ 1143751.41│ 1060857.54│ 843920.99│ 879856.37│ 881463.45│
│应付票据及应付账款 │ 454069.82│ 318945.42│ 313761.70│ 180075.88│ 181724.99│ 242445.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 104465.21│ 44417.77│ 40432.39│ 21201.91│ 37551.36│ 49093.47│
│流动负债 │ 835499.03│ 558145.46│ 450722.78│ 267884.46│ 313988.61│ 449905.32│
│长期借款 │ 5233.22│ 19310.42│ 57198.00│ 11300.00│ 65600.00│ 41879.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 54000.00│
│非流动负债 │ 42006.64│ 57024.75│ 98797.99│ 85730.92│ 105232.47│ 119675.80│
│负债合计 │ 877505.67│ 615170.21│ 549520.77│ 353615.38│ 419221.08│ 569581.12│
│实收资本 │ 170049.97│ 166486.26│ 166486.26│ 167646.46│ 166774.06│ 152638.04│
│资本公积金 │ 554199.56│ 524724.36│ 522102.17│ 537577.34│ 532581.18│ 409569.98│
│盈余公积 │ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│
│未分配利润 │ -112544.58│ -170163.21│ -184488.47│ -208217.21│ -227628.89│ -260530.08│
│少数股东权益 │ 6840.57│ 5882.86│ 4837.89│ 3205.67│ -140.99│ -81.15│
│归属母公司权益 │ 617601.88│ 522698.34│ 506498.88│ 487099.94│ 460776.28│ 311963.49│
│股东权益合计 │ 624442.45│ 528581.21│ 511336.77│ 490305.61│ 460635.29│ 311882.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67254.38│ 62888.36│ 86322.45│ 92119.57│ 60060.96│ 29662.66│
│存货 │ 415180.14│ 361915.95│ 340389.24│ 298713.73│ 270155.88│ 257437.72│
│应收票据及应收账款 │ 297909.81│ 250258.91│ 212093.15│ 198196.18│ 202047.08│ 209838.29│
│合同资产 │ 5782.28│ 3998.28│ 4023.95│ 4695.72│ 4394.19│ 3662.85│
│预付款项 │ 7778.24│ 6615.60│ 7073.84│ 4995.48│ 3466.23│ 4550.65│
│其他应收款 │ 6492.76│ 5871.06│ 2914.63│ 2884.81│ 3677.39│ 4217.65│
│流动资产合计 │ 1006485.63│ 853143.39│ 780213.68│ 692123.11│ 705750.55│ 705539.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11338.93│ 11195.33│ 9604.98│ 8916.71│ 8426.78│ 7489.16│
│固定资产净额 │ 124990.39│ 121044.24│ 108222.79│ 110609.35│ 121647.82│ 115983.90│
│在建工程 │ 26136.40│ 21904.28│ 19255.25│ 15924.49│ 10757.25│ 8428.02│
│无形资产 │ 26298.54│ 26345.80│ 27263.32│ 27747.15│ 29540.76│ 30012.65│
│商誉 │ 165352.37│ 165352.37│ 165352.37│ 165352.37│ 165655.23│ 165655.23│
│非流动资产合计 │ 495462.49│ 473430.24│ 452687.46│ 451628.30│ 448907.63│ 434205.62│
│资产总计 │ 1501948.12│ 1326573.63│ 1232901.14│ 1143751.41│ 1154658.19│ 1139744.87│
│应付票据及应付账款 │ 454069.82│ 362692.56│ 320552.42│ 318945.42│ 308791.98│ 296755.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 104465.21│ 80861.22│ 65000.91│ 44417.77│ 48972.04│ 56164.47│
│流动负债 │ 835499.03│ 718914.98│ 648443.74│ 558145.46│ 516229.20│ 495738.41│
│长期借款 │ 5233.22│ 9614.42│ 9664.42│ 19310.42│ 53319.28│ 70318.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42006.64│ 46881.49│ 46764.51│ 57024.75│ 90243.71│ 108985.81│
│负债合计 │ 877505.67│ 765796.47│ 695208.26│ 615170.21│ 606472.91│ 604724.21│
│实收资本 │ 170049.97│ 166486.26│ 166486.26│ 166486.26│ 166486.26│ 166486.26│
│资本公积金 │ 554199.56│ 524725.06│ 525724.88│ 524724.36│ 524036.28│ 523077.00│
│盈余公积 │ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│ 6730.53│
│未分配利润 │ -112544.58│ -140055.74│ -162947.94│ -170163.21│ -149695.21│ -161169.70│
│少数股东权益 │ 6840.57│ 3707.80│ 6639.24│ 5882.86│ 5434.98│ 5022.09│
│归属母公司权益 │ 617601.88│ 557069.36│ 531053.64│ 522698.34│ 542750.30│ 529998.57│
│股东权益合计 │ 624442.45│ 560777.16│ 537692.88│ 528581.21│ 548185.28│ 535020.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 544721.60│ 532029.66│ 460530.74│ 352921.14│ 452690.27│ 526174.62│
│营业总成本 │ 469123.35│ 470389.66│ 412411.01│ 337246.37│ 414078.35│ 469844.90│
│营业税金及附加 │ 3486.44│ 3753.78│ 4470.53│ 3620.43│ 3007.00│ 3068.75│
│销售费用 │ 23138.22│ 22924.10│ 17725.45│ 22856.05│ 26632.61│ 22863.26│
│财务费用 │ 1973.91│ 697.59│ 2200.68│ 4309.95│ 11601.93│ 15167.16│
│管理费用 │ 18158.16│ 27737.65│ 21417.39│ 21707.18│ 28393.74│ 38404.24│
│资产减值损失 │ -5559.38│ -10375.97│ -4475.80│ -2841.11│ -6302.47│ -3210.99│
│公允价值变动净收益 │ -1109.53│ -4011.75│ 825.23│ 5237.64│ 1543.42│ 549.49│
│投资收益 │ 4106.61│ 2978.61│ 729.89│ 1498.96│ 220.96│ 2402.91│
│营业利润 │ 67751.85│ 52579.26│ 36056.47│ 18730.70│ 46207.01│ 60367.54│
│营业外收入 │ 173.18│ 995.59│ 1098.73│ 944.99│ 951.65│ 3060.70│
│营业外支出 │ 2174.95│ 38116.47│ 1524.11│ 1743.86│ 5898.18│ 1629.21│
│利润总额 │ 65750.08│ 15458.38│ 35631.08│ 17931.83│ 41260.47│ 61799.03│
│所得税 │ 6539.38│ -36.94│ 10842.98│ -2496.61│ 7843.72│ 12144.86│
│净利润 │ 59210.70│ 15495.32│ 24788.10│ 20428.44│ 33416.75│ 49654.18│
│归属母公司净利润 │ 57618.63│ 14325.26│ 23728.74│ 19449.30│ 33502.77│ 49959.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 544721.60│ 320463.91│ 117573.76│ 532029.66│ 382595.45│ 244148.52│
│营业总成本 │ 469123.35│ 280898.87│ 106268.49│ 470389.66│ 333460.57│ 214232.27│
│营业税金及附加 │ 3486.44│ 2072.59│ 803.31│ 3753.78│ 2681.71│ 1837.27│
│销售费用 │ 23138.22│ 15871.09│ 6415.25│ 22924.10│ 15906.01│ 10051.57│
│财务费用 │ 1973.91│ 1161.96│ 842.91│ 697.59│ 768.63│ 449.21│
│管理费用 │ 18158.16│ 11894.40│ 6263.84│ 27737.65│ 18109.59│ 12177.02│
│资产减值损失 │ -5559.38│ -2635.85│ -973.60│ -10375.97│ -4805.57│ -1785.61│
│公允价值变动净收益 │ -1109.53│ -408.42│ 153.93│ -4011.75│ -2107.22│ -416.36│
│投资收益 │ 4106.61│ 2511.59│ 723.47│ 2978.61│ 2029.39│ 797.01│
│营业利润 │ 67751.85│ 36297.27│ 9589.77│ 52579.26│ 41335.22│ 27529.21│
│营业外收入 │ 173.18│ 76.10│ 21.79│ 995.59│ 439.93│ 409.85│
│营业外支出 │ 2174.95│ 1265.54│ 644.81│ 38116.47│ 748.13│ 617.02│
│利润总额 │ 65750.08│ 35107.83│ 8966.75│ 15458.38│ 41027.02│ 27322.04│
│所得税 │ 6539.38│ 4052.70│ 1197.10│ -36.94│ 5417.67│ 3499.07│
│净利润 │ 59210.70│ 31055.13│ 7769.64│ 15495.32│ 35609.35│ 23822.97│
│归属母公司净利润 │ 57618.63│ 30107.46│ 7215.27│ 14325.26│ 34793.26│ 23318.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 409540.61│ 507877.79│ 346220.20│ 285457.85│ 402508.42│ 528284.47│
│经营活动现金流出 │ 424327.29│ 494548.01│ 343373.13│ 263975.89│ 363043.56│ 491999.77│
│经营活动现金流量净额│ -14786.69│ 13329.78│ 2847.07│ 21481.97│ 39464.86│ 36284.70│
│投资活动现金流入 │ 103009.18│ 256902.91│ 222424.50│ 237181.44│ 292797.67│ 962794.19│
│投资活动现金流出 │ 204250.84│ 259257.12│ 240730.92│ 245199.46│ 340422.77│ 989214.26│
│投资活动现金流量净额│ -101241.66│ -2354.21│ -18306.41│ -8018.02│ -47625.10│ -26420.07│
│筹资活动现金流入 │ 171040.89│ 239595.39│ 232652.74│ 158325.75│ 275170.57│ 177846.26│
│筹资活动现金流出 │ 78090.16│ 229251.25│ 209517.33│ 194441.79│ 262250.12│ 147308.43│
│筹资活动现金流量净额│ 92950.73│ 10344.14│ 23135.41│ -36116.04│ 12920.45│ 30537.83│
│汇率变动对现金的影响│ -24.87│ -319.43│ 24.86│ -0.21│ -47.46│ 3.77│
│现金及等价物净增加额│ -23102.49│ 21000.28│ 7700.94│ -22652.30│ 4712.75│ 40406.23│
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│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 409540.61│ 248001.36│ 105235.01│ 507877.79│ 385616.71│ 278723.19│
│经营活动现金流出 │ 424327.29│ 278243.87│ 132500.03│ 494548.01│ 367849.13│ 259663.75│
│经营活动现金流量净额│ -14786.69│ -30242.50│ -27265.02│ 13329.78│ 17767.58│ 19059.44│
│投资活动现金流入 │ 103009.18│ 58836.34│ 20942.22│ 256902.91│ 165316.32│ 92946.18│
│投资活动现金流出 │ 204250.84│ 124854.68│ 59019.56│ 259257.12│ 243518.53│ 206305.78│
│投资活动现金流量净额│ -101241.66│ -66018.33│ -38077.35│ -2354.21│ -78202.21│ -113359.60│
│筹资活动现金流入 │ 171040.89│ 119226.23│ 78287.91│ 239595.39│ 161585.28│ 118913.66│
│筹资活动现金流出 │ 78090.16│ 47135.98│ 15916.89│ 229251.25│ 107802.22│ 61875.91│
│筹资活动现金流量净额│ 92950.73│ 72090.25│ 62371.02│ 10344.14│ 53783.06│ 57037.75│
│汇率变动对现金的影响│ -24.87│ -6.42│ -188.85│ -319.43│ -69.76│ -6.11│
│现金及等价物净增加额│ -23102.49│ -24177.00│ -3160.19│ 21000.28│ -6721.33│ -37268.53│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 104794.16│ 19.70│ 9825.88│ 68.59│
│二季报 │ 139354.36│ 26.19│ 13492.89│ 94.19│
│三季报 │ 138446.94│ 26.02│ 11474.49│ 80.10│
│四季报 │ 149434.21│ 28.09│ -20468.00│ -142.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 85635.40│ 18.59│ 5901.06│ 24.87│
│二季报 │ 120495.12│ 26.16│ 9921.57│ 41.81│
│三季报 │ 121439.68│ 26.37│ 4340.18│ 18.29│
│四季报 │ 132960.55│ 28.87│ 3565.92│ 15.03│
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