财务分析☆ ◇300085 银之杰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6299.80│ -11739.24│ -12156.76│ -28297.38│ 2085.83│ 491.79│
│净利润增长率(%) │ -16.18│ 3.54│ 57.04│ -1456.65│ 324.13│ -86.24│
│扣非净利润(万) │ -6460.72│ -12361.59│ -13252.99│ -29201.16│ 766.89│ -1818.53│
│营业总收入(万元) │ 64731.35│ 101514.52│ 111622.22│ 118813.76│ 139046.02│ 118100.66│
│总营收同比增长率(%) │ -15.03│ -9.06│ -6.05│ -14.55│ 17.74│ -9.10│
│加权净资产收益率(%) │ -9.88│ -16.18│ -13.99│ -23.27│ 1.53│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 47.64│ 53.15│ 39.72│ 39.75│ 33.94│ 34.39│
│净利润现金含量(%) │ 73.07│ -109.33│ -21.59│ -6.51│ 693.55│ -1086.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0892│ -0.1661│ -0.1720│ -0.4004│ 0.0295│ 0.0070│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0914│ -0.1749│ -0.1875│ -0.4132│ 0.0109│ -0.0257│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0892│ -0.1661│ -0.1720│ -0.4004│ 0.0295│ 0.0070│
│每股资本公积金(元) │ 0.4774│ 0.4774│ 0.4819│ 0.5235│ 0.5383│ 0.5510│
│每股未分配利润(元) │ -0.5968│ -0.5077│ -0.3430│ -0.0597│ 0.3507│ 0.3228│
│每股净资产(元) │ 0.8543│ 0.9459│ 1.1082│ 1.3493│ 1.9324│ 1.9149│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0651│ 0.1816│ 0.0372│ 0.0261│ 0.2047│ -0.0756│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6299.80│ -5002.69│ -3138.86│ -11739.24│ -5422.64│ -2733.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5422.64│ -2733.74│
│净利润增长率(%) │ -16.18│ -83.00│ -2669.50│ 3.54│ 17.85│ 42.70│
│扣非净利润(万) │ -6460.72│ -5123.84│ -3170.10│ -12361.59│ -5947.75│ -3016.30│
│营业总收(未调整:万) │ 64731.35│ 42519.36│ 20920.61│ 101514.52│ 76182.74│ 52472.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76182.74│ 52472.14│
│总营收同比增长率(%) │ -15.03│ -18.97│ -23.06│ -9.06│ -2.09│ 5.22│
│加权净资产收益率(%) │ -9.88│ -7.77│ -4.81│ -16.18│ -7.13│ -3.54│
│资产负债比率(%) │ 47.64│ 45.43│ 48.50│ 53.15│ 42.07│ 42.91│
│净利润现金含量(%) │ 73.07│ 100.22│ 164.44│ -109.33│ -52.24│ 22.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0892│ -0.0708│ -0.0444│ -0.1661│ -0.0767│ -0.0387│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0914│ -0.0725│ -0.0449│ -0.1749│ -0.0842│ -0.0427│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0892│ -0.0708│ -0.0444│ -0.1661│ -0.0767│ -0.0387│
│每股资本公积金(元) │ 0.4774│ 0.4774│ 0.4774│ 0.4774│ 0.4855│ 0.4800│
│每股未分配利润(元) │ -0.5968│ -0.5785│ -0.5521│ -0.5077│ -0.4183│ -0.3802│
│每股净资产(元) │ 0.8543│ 0.8763│ 0.9031│ 0.9459│ 1.0424│ 1.0755│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0651│ -0.0709│ -0.0730│ 0.1816│ 0.0401│ -0.0086│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.30│ 1.56│ 1.64│ 1.81│ 1.75│
│速动比率 │ 1.17│ 1.17│ 1.36│ 1.42│ 1.64│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 47.64│ 53.15│ 39.72│ 39.75│ 33.94│ 34.39│
│产权比率 │ 0.91│ 1.13│ 0.65│ 0.68│ 0.52│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.17│ 0.05│ 0.03│ 0.21│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.39│ 1.35│ 1.30│ 1.50│ 1.48│
│速动比率 │ 1.17│ 1.19│ 1.19│ 1.17│ 1.29│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 47.64│ 45.43│ 48.50│ 53.15│ 42.07│ 42.91│
│产权比率 │ 0.91│ 0.83│ 0.94│ 1.13│ 0.73│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.10│ -0.09│ 0.17│ 0.05│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 3.83│ 4.08│ 3.83│ 3.62│ 2.98│
│存货周转率 │ 4.75│ 7.76│ 7.12│ 7.42│ 9.44│ 7.09│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.15│ 1.23│ 1.03│ 1.10│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 56.85│ 83.29│ 80.83│ 75.70│ 83.38│ 76.48│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.75│ 0.76│ 0.64│ 0.66│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 1.77│ 0.87│ 3.83│ 2.71│ 1.77│
│存货周转率 │ 4.75│ 3.25│ 1.70│ 7.76│ 5.42│ 3.74│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.24│ 1.15│ 0.97│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 56.85│ 37.55│ 18.01│ 83.29│ 60.86│ 43.92│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.75│ 0.60│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.44│ -17.56│ -15.52│ -29.68│ 1.53│ 0.36│
│销售毛利率 │ 24.12│ 22.73│ 24.31│ 20.35│ 25.37│ 31.46│
│营业利润率 │ -9.50│ -10.96│ -11.28│ -24.06│ 2.18│ 0.41│
│销售净利率 │ -9.73│ -11.57│ -11.15│ -23.25│ 2.55│ 0.63│
│总资产净利率 │ -4.88│ -8.64│ -8.53│ -14.79│ 1.69│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.44│ -8.08│ -4.92│ -17.56│ -7.36│ -3.60│
│销售毛利率 │ 24.12│ 22.76│ 20.55│ 22.73│ 25.18│ 24.95│
│营业利润率 │ -9.50│ -11.44│ -14.70│ -10.96│ -7.20│ -5.49│
│销售净利率 │ -9.73│ -11.77│ -15.00│ -11.57│ -7.12│ -5.22│
│总资产净利率 │ -4.88│ -3.91│ -2.35│ -8.64│ -4.24│ -2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.03│ -9.06│ -6.05│ -14.55│ 17.74│ -9.10│
│营业利润增长率 │ -12.14│ 11.67│ 55.95│ -1045.00│ 520.24│ -83.63│
│净利润增长率 │ -16.18│ 3.54│ 57.04│ -1456.65│ 324.13│ -86.24│
│净资产增长率 │ -9.69│ -14.64│ -17.87│ -30.18│ 0.91│ 0.14│
│总资产增长率 │ -18.92│ 10.58│ -20.93│ -22.61│ 0.54│ -2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.03│ -18.97│ -23.06│ -9.06│ -2.09│ 5.22│
│营业利润增长率 │ -12.14│ -68.83│ -2725.78│ 11.67│ 19.76│ 41.34│
│净利润增长率 │ -16.18│ -83.00│ -2669.50│ 3.54│ 17.85│ 42.70│
│净资产增长率 │ -9.69│ -7.35│ -4.53│ -14.64│ -5.94│ -2.95│
│总资产增长率 │ -18.92│ -20.47│ -13.15│ 10.58│ -1.34│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司及子│ 26722.02│ 49613.21│ -46.14│
│ │公司亿美软通、安│ │ │ │
│ │科优选偿还银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司新签│ 1628.85│ 847.34│ 92.23│
│ │订的办公场地租赁│ │ │ │
│ │合同在本期确认使│ │ │ │
│ │用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司及子│ 26996.53│ 41671.66│ -35.22│
│ │公司亿美软通、安│ │ │ │
│ │科优选偿还银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司新签│ 958.64│ 329.91│ 190.58│
│ │订的办公场地租赁│ │ │ │
│ │合同在本期确认租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内公司子公│ 4591.58│ 10051.78│ -54.32│
│ │司安科优选、亿美│ │ │ │
│ │软通支付货款 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司子公│ 200.00│ 0.00│ ---│
│ │司拓扑技术增资扩│ │ │ │
│ │股引进新股东 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司装修│ 326.53│ 108.15│ 201.93│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司支付│ 371.68│ 567.20│ -34.47│
│ │上期末预提的报销│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司及子│ 712.81│ 526.28│ 35.44│
│非流动负债 │公司亿美软通新签│ │ │ │
│ │租赁合同 │ │ │ │
│税金及附加 │公司子公司亿美软│ 78.92│ 149.84│ -47.33│
│ │通上年同期集中申│ │ │ │
│ │报印花税 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司子公│ 157.83│ -152.13│ 203.75│
│ │司杰智融内部交易│ │ │ │
│ │的实现和子公司智│ │ │ │
│ │慧科技递延所得税│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司及子│ 194.43│ 876.93│ -77.83│
│ │公司政府补助减少│ │ │ │
│ │、软件产品即征即│ │ │ │
│ │退税款减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司子公│ ---│ -103.33│ 100.00│
│收益 │司安科优选未产生│ │ │ │
│ │套期保值业务的价│ │ │ │
│ │值波动，上年同期│ │ │ │
│ │存在外汇套期保值│ │ │ │
│ │业务的价值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司及子│ 303.25│ -421.21│ 172.00│
│ │公司亿美软通坏账│ │ │ │
│ │准备转回 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司子公│ 8.17│ 95.51│ -91.45│
│ │司安科优选业务赔│ │ │ │
│ │偿金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司及公│ 69836.23│ 82431.53│ -15.28│
│流入 │司子公司亿美软通│ │ │ │
│ │、安科优选销售回│ │ │ │
│ │款较上期减少 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司及子│ 74439.24│ 79598.98│ -6.48│
│流出 │公司亿美软通支付│ │ │ │
│ │货款较上期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司未开│ 15.56│ 4124.64│ -99.62│
│流入 │展现金管理业务，│ │ │ │
│ │上年同期存在现金│ │ │ │
│ │管理业务到期赎回│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司未发│ 1492.97│ 6645.32│ -77.53│
│流出 │生现金管理业务，│ │ │ │
│ │上年同期存在现金│ │ │ │
│ │管理投资业务 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司及公│ 53638.77│ 36579.56│ 46.64│
│流入 │司子公司安科优选│ │ │ │
│ │银行承兑汇票保证│ │ │ │
│ │金到期收回较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司偿还│ 57673.43│ 37704.75│ 52.96│
│流出 │银行借款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司及子│ 22965.20│ 49613.21│ -53.71│
│ │公司亿美软通、安│ │ │ │
│ │科优选偿还银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23775.92│ 24170.38│ -1.63│
│存货 │--- │ 10147.07│ 10083.39│ 0.63│
│长期股权投资│--- │ 25678.59│ 27548.27│ -6.79│
│固定资产 │--- │ 1053.31│ 1211.33│ -13.04│
│使用权资产 │--- │ 1904.18│ 847.34│ 124.73│
│短期借款 │--- │ 22996.73│ 41671.66│ -44.81│
│合同负债 │--- │ 5456.74│ 5351.03│ 1.98│
│租赁负债 │--- │ 1135.07│ 329.91│ 244.06│
│开发支出 │报告期内公司开发│ 622.38│ 912.97│ -31.83│
│ │项目完成结转至无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内公司子公│ 5039.50│ 10051.78│ -49.86│
│ │司安科优选、亿美│ │ │ │
│ │软通支付货款 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司装修│ 356.49│ 108.15│ 229.63│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司预付│ 74.76│ 20.56│ 263.67│
│产 │的长期资产增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 42519.36│ 52472.14│ -18.97│
│营业成本 │--- │ 32841.73│ 39382.29│ -16.61│
│销售费用 │--- │ 7090.73│ 7947.38│ -10.78│
│管理费用 │--- │ 2631.65│ 3204.59│ -17.88│
│财务费用 │报告期内公司利息│ 275.24│ 171.06│ 60.90│
│ │收入及子公司安科│ │ │ │
│ │优选财政贴息较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司子公│ 137.37│ -234.68│ 158.53│
│ │司杰智融内部交易│ │ │ │
│ │的实现和子公司亿│ │ │ │
│ │美软通坏账准备转│ │ │ │
│ │回引起所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3004.34│ 3556.50│ -15.53│
│经营活动产生│报告期内公司及子│ -5013.59│ -606.44│ -726.73│
│的现金流量净│公司亿美软通及安│ │ │ │
│额 │科优选销售回款较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -978.05│ -3776.40│ 74.10│
│的现金流量净│结构性存款理财产│ │ │ │
│额 │品较上年同期相比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -6945.44│ -170.34│ -3977.48│
│的现金流量净│银行借款较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司偿还│ -12766.35│ -4826.68│ -164.50│
│价物净增加额│银行借款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司子公司亿美软│ 53.63│ 119.53│ -55.13│
│ │通上年同期集中申│ │ │ │
│ │报印花税 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司及子│ 162.37│ 645.01│ -74.83│
│ │公司政府补助减少│ │ │ │
│ │、软件产品即征即│ │ │ │
│ │退税款减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司子公│ 0.00│ -87.51│ 100.00│
│收益 │司安科优选未开展│ │ │ │
│ │外汇套值保值业务│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司及子│ 423.65│ -476.86│ 188.84│
│ │公司亿美软通坏账│ │ │ │
│ │准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司子公│ 24.77│ 17.62│ 40.59│
│ │司安科优选呆滞料│ │ │ │
│ │余额减少导致存货│ │ │ │
│ │跌价准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司子公│ 16.30│ -0.10│ 16104.18│
│ │司安科优选租金下│ │ │ │
│ │降导致租赁负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司子公│ 3.71│ 94.45│ -96.07│
│ │司安科优选业务赔│ │ │ │
│ │偿金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26722.02│ 49613.21│ 27496.55│ 39986.58│ 56239.20│ 28219.21│
│存货 │ 10595.29│ 10083.39│ 10127.50│ 13618.70│ 11891.43│ 10087.19│
│应收账款 │ 23835.40│ 24170.38│ 28904.23│ 25834.16│ 36153.40│ 40619.57│
│其他应收款 │ 1099.14│ 1183.79│ 2051.20│ 2152.48│ 4251.13│ 4779.41│
│流动资产合计 │ 72925.81│ 97421.33│ 78384.02│ 103723.93│ 127570.44│ 124956.39│
│长期股权投资 │ 24595.08│ 27548.27│ 31789.20│ 36524.95│ 38088.75│ 48142.95│
│固定资产净额 │ 1065.99│ 1211.33│ 1226.28│ 1535.51│ 1603.75│ 1731.50│
│无形资产 │ 5326.71│ 5805.75│ 6142.62│ 5345.24│ 5242.32│ 5548.35│
│非流动资产合计 │ 42754.80│ 45261.91│ 50506.78│ 59281.29│ 83044.80│ 84533.71│
│资产总计 │ 115680.61│ 142683.24│ 128890.79│ 163005.22│ 210615.24│ 209490.10│
│流动负债 │ 53323.03│ 74748.87│ 50175.50│ 63325.56│ 70519.81│ 71220.13│
│非流动负债 │ 1792.58│ 1092.00│ 1023.18│ 1468.27│ 962.91│ 823.16│
│负债合计 │ 55115.60│ 75840.87│ 51198.69│ 64793.83│ 71482.73│ 72043.29│
│实收资本 │ 70664.05│ 70664.05│ 70664.05│ 70664.05│ 70664.05│ 70664.05│
│资本公积金 │ 33734.76│ 33734.76│ 34055.69│ 36989.83│ 38038.42│ 38936.65│
│盈余公积 │ 2986.01│ 2986.01│ 2986.01│ 2986.01│ 2986.01│ 2876.61│
│未分配利润 │ -42173.58│ -35873.78│ -24240.29│ -4219.10│ 24784.91│ 22808.48│
│少数股东权益 │ 200.00│ ---│ -616.80│ 2867.44│ 2582.43│ 2129.98│
│股东权益合计 │ 60565.01│ 66842.38│ 77692.11│ 98211.38│ 139132.51│ 137446.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 26722.02│ 22965.20│ 32586.55│ 49613.21│ 26646.83│ 23052.23│
│存货 │ 10595.29│ 10147.07│ 9464.27│ 10083.39│ 10905.72│ 10920.46│
│应收账款 │ 23835.40│ 23775.92│ 23742.90│ 24170.38│ 27238.01│ 30237.03│
│其他应收款 │ 1099.14│ 1354.82│ 1154.45│ 1183.79│ 2354.61│ 2310.62│
│流动资产合计 │ 72925.81│ 69128.68│ 79660.82│ 97421.33│ 78566.67│ 82740.24│
│长期股权投资 │ 24595.08│ 25678.59│ 26693.06│ 27548.27│ 28880.07│ 30483.27│
│固定资产净额 │ 1065.99│ 1053.31│ 1111.46│ 1211.33│ 1277.29│ 1163.31│
│无形资产 │ 5326.71│ 5809.33│ 6301.14│ 5805.75│ 6802.23│ 5518.48│
│非流动资产合计 │ 42754.80│ 44349.78│ 44259.93│ 45261.91│ 48592.71│ 50391.25│
│资产总计 │ 115680.61│ 113478.47│ 123920.75│ 142683.24│ 127159.38│ 133131.49│
│流动负债 │ 53323.03│ 49557.59│ 59062.19│ 74748.87│ 52434.99│ 55883.20│
│非流动负债 │ 1792.58│ 1994.47│ 1044.43│ 1092.00│ 1063.38│ 1247.22│
│负债合计 │ 55115.60│ 51552.06│ 60106.62│ 75840.87│ 53498.37│ 57130.42│
│实收资本 │ 70664.05│ 70664.05│ 70664.05│ 70664.05│ 70664.05│ 70664.05│
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