财务分析☆ ◇300086 康芝药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12273.08│ 1152.99│ -18758.47│ 1098.75│ 933.93│ -2646.30│
│净利润增长率(%) │ -500.08│ 106.15│ -1807.25│ 17.65│ 135.29│ -297.98│
│扣非净利润(万) │ -14138.12│ 1355.85│ -17117.40│ -4087.90│ 2075.52│ -3919.51│
│营业总收入(万元) │ 36381.31│ 73956.98│ 53574.54│ 83656.58│ 92164.29│ 100843.15│
│总营收同比增长率(%) │ -19.46│ 38.05│ -35.96│ -9.23│ -8.61│ 14.24│
│加权净资产收益率(%) │ -9.56│ 0.87│ -13.30│ 0.73│ 0.62│ -1.77│
│资产负债比率(%) │ 38.58│ 36.37│ 40.77│ 36.81│ 38.72│ 27.00│
│净利润现金含量(%) │ -4.31│ 613.14│ -15.63│ 103.11│ -179.27│ -170.28│
│基本每股收益(元) │ -0.2697│ 0.0256│ -0.4169│ 0.0244│ 0.0208│ -0.0588│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3142│ 0.0301│ -0.3804│ -0.0908│ 0.0461│ -0.0871│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2727│ 0.0256│ -0.4169│ 0.0244│ 0.0208│ -0.0588│
│每股资本公积金(元) │ 1.9110│ 1.8589│ 1.8199│ 1.8199│ 1.8221│ 1.8348│
│每股未分配利润(元) │ -0.3809│ -0.1081│ -0.1291│ 0.2878│ 0.2948│ 0.2741│
│每股净资产(元) │ 2.7791│ 2.9884│ 2.9249│ 3.3421│ 3.3388│ 3.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0118│ 0.1571│ 0.0652│ 0.0252│ -0.0372│ 0.1001│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12273.08│ -10086.32│ -4650.50│ 1152.99│ -2045.25│ 1631.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2045.25│ 1631.14│
│净利润增长率(%) │ -500.08│ -718.36│ -401.69│ 106.15│ 81.34│ 118.58│
│扣非净利润(万) │ -14138.12│ -10503.66│ -4654.77│ 1355.85│ -2529.49│ 1257.23│
│营业总收(未调整:万) │ 36381.31│ 22019.88│ 10474.23│ 73956.98│ 45171.86│ 33302.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45171.86│ 33302.44│
│总营收同比增长率(%) │ -19.46│ -33.88│ -40.01│ 38.05│ 29.37│ 45.34│
│加权净资产收益率(%) │ -9.56│ -7.79│ -3.52│ 0.87│ -1.57│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 38.58│ 38.31│ 37.29│ 36.37│ 35.75│ 36.12│
│净利润现金含量(%) │ -4.31│ 1.50│ 67.71│ 613.14│ 87.67│ -24.66│
│基本每股收益(元) │ -0.2697│ -0.2241│ -0.1033│ 0.0256│ -0.0454│ 0.0362│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3142│ -0.2334│ -0.1034│ 0.0301│ -0.0562│ 0.0279│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2727│ -0.2241│ -0.1033│ 0.0256│ -0.0455│ 0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 1.9110│ 1.8824│ 1.8719│ 1.8589│ 1.8394│ 1.8199│
│每股未分配利润(元) │ -0.3809│ -0.3323│ -0.2115│ -0.1081│ -0.1745│ -0.0928│
│每股净资产(元) │ 2.7791│ 2.7877│ 2.8981│ 2.9884│ 2.8989│ 2.9611│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0118│ -0.0034│ -0.0700│ 0.1571│ -0.0398│ -0.0089│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.60│ 1.33│ 1.48│ 1.22│ 1.07│
│速动比率 │ 0.63│ 0.98│ 0.99│ 1.08│ 0.86│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 38.58│ 36.37│ 40.77│ 36.81│ 38.72│ 27.00│
│产权比率 │ 0.64│ 0.59│ 0.71│ 0.60│ 0.67│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.19│ 0.06│ 0.02│ -0.03│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.15│ 1.46│ 1.60│ 1.47│ 1.51│
│速动比率 │ 0.63│ 0.60│ 0.84│ 0.98│ 0.73│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 38.58│ 38.31│ 37.29│ 36.37│ 35.75│ 36.12│
│产权比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.61│ 0.59│ 0.57│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ -0.08│ 0.19│ -0.05│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.65│ 7.15│ 4.86│ 5.67│ 7.48│ 9.41│
│存货周转率 │ 0.74│ 1.45│ 1.43│ 2.03│ 2.36│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.16│ 0.77│ 1.17│ 1.49│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.85│ 0.88│ 2.53│ 2.75│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.33│ 0.23│ 0.33│ 0.38│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 2.20│ 0.89│ 7.15│ 7.74│ 5.43│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.40│ 0.21│ 1.45│ 0.91│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.39│ 0.18│ 1.16│ 0.76│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.12│ 0.85│ 0.52│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.33│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.81│ 0.86│ -14.25│ 0.73│ 0.62│ -1.77│
│销售毛利率 │ 53.46│ 60.01│ 50.80│ 50.46│ 51.30│ 48.27│
│营业利润率 │ -38.64│ 3.38│ -39.83│ 2.56│ 6.30│ -1.89│
│销售净利率 │ -34.26│ 0.70│ -36.95│ 1.26│ 2.17│ -2.97│
│总资产净利率 │ -5.86│ 0.23│ -8.34│ 0.42│ 0.83│ -1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.81│ -8.04│ -3.57│ 0.86│ -1.57│ 1.22│
│销售毛利率 │ 53.46│ 56.61│ 52.51│ 60.01│ 56.46│ 54.88│
│营业利润率 │ -38.64│ -52.98│ -45.48│ 3.38│ -3.15│ 5.37│
│销售净利率 │ -34.26│ -46.38│ -45.19│ 0.70│ -5.12│ 4.42│
│总资产净利率 │ -5.86│ -4.80│ -2.20│ 0.23│ -1.06│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.46│ 38.05│ -35.96│ -9.23│ -8.61│ 14.24│
│营业利润增长率 │ -887.59│ 111.71│ -1097.82│ -63.14│ 403.91│ -155.97│
│净利润增长率 │ -500.08│ 106.15│ -1807.25│ 17.65│ 135.29│ -297.98│
│净资产增长率 │ -7.00│ 2.17│ -12.48│ 0.10│ 0.27│ -2.96│
│总资产增长率 │ -3.60│ -5.37│ -6.93│ -5.93│ 19.11│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.46│ -33.88│ -40.01│ 38.05│ 29.37│ 45.34│
│营业利润增长率 │ -887.59│ -752.65│ -364.73│ 111.71│ 87.41│ 120.17│
│净利润增长率 │ -500.08│ -718.36│ -401.69│ 106.15│ 81.34│ 118.58│
│净资产增长率 │ -7.00│ -6.71│ -3.02│ 2.17│ -0.89│ 1.24│
│总资产增长率 │ -3.60│ -3.68│ -1.59│ -5.37│ -8.77│ -6.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│相对上年同期，“│ -12273.08│ -2045.25│ -500.08│
│司股东的净利│四类药”需求降低│ │ │ │
│润 │及公司对第三终端│ │ │ │
│ │市场营销活动投入│ │ │ │
│ │增加等因素叠加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期实现的归属│ -14138.12│ -2529.49│ -458.93│
│司股东的扣除│上市公司股东的净│ │ │ │
│非经常性损益│利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告销售回款和│ 529.53│ -1793.11│ 129.53│
│的现金流量净│其他经营活动净额│ │ │ │
│额 │同比增加、购买商│ │ │ │
│ │品支付现金同比减│ │ │ │
│ │少等因素叠加影响│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10072.81│ 14439.83│ -30.24│
│应收款项 │--- │ 6432.81│ 13587.46│ -52.66│
│存货 │--- │ 24521.87│ 23642.93│ 3.72│
│投资性房地产│--- │ 22600.70│ 22600.70│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 84781.59│ 84169.81│ 0.73│
│在建工程 │--- │ 14629.05│ 14562.27│ 0.46│
│短期借款 │--- │ 17451.05│ 13989.22│ 24.75│
│合同负债 │--- │ 2543.46│ 1078.89│ 135.75│
│长期借款 │--- │ 26705.90│ 32497.84│ -17.82│
│营业收入 │本报告期内，基层│ 22019.88│ 33302.44│ -33.88│
│ │医院客流量下降，│ │ │ │
│ │“四类药”需求降│ │ │ │
│ │低，临床准入难度│ │ │ │
│ │加大等多项因素叠│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内，基层│ 9554.81│ 15025.78│ -36.41│
│ │医院客流量下降，│ │ │ │
│ │“四类药”需求降│ │ │ │
│ │低等因素叠加导致│ │ │ │
│ │销售量下滑 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内，因市│ 15102.76│ 8897.45│ 69.74│
│ │场低迷，公司对电│ │ │ │
│ │商、第三终端等各│ │ │ │
│ │类市场的营销活动│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6490.13│ 5666.39│ 14.54│
│财务费用 │--- │ 964.96│ 1209.47│ -20.22│
│所得税费用 │本报告期内，当期│ -1576.69│ 301.84│ -622.35│
│ │所得税费用减少，│ │ │ │
│ │递延所得税费用冲│ │ │ │
│ │回增加两项叠加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期内，委托│ 1860.69│ 938.05│ 98.36│
│ │研发技术费用增加│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内，销售│ -151.70│ -402.23│ 62.29│
│的现金流量净│回款、政府补助等│ │ │ │
│额 │经营活动现金净流│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建固│ -4886.89│ -1510.11│ -223.61│
│的现金流量净│定资产、在建工程│ │ │ │
│额 │的支出净额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期较去年同│ 671.57│ -7910.77│ 108.49│
│的现金流量净│期银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，经营活│ -4367.02│ -9823.11│ 55.54│
│价物净增加额│动现金净流入增加│ │ │ │
│ │、投资活动现金净│ │ │ │
│ │流入增加及筹资活│ │ │ │
│ │动现金净流入减少│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12362.77│ 14439.83│ 26981.23│ 25855.33│ 25826.97│ 16553.93│
│存货 │ 22141.24│ 23642.93│ 17040.37│ 19786.67│ 20995.27│ 17054.22│
│应收账款 │ 6365.82│ 13587.46│ 7113.08│ 14939.31│ 14567.31│ 10084.14│
│其他应收款 │ 6265.42│ 5546.15│ 6763.50│ 8756.88│ 4434.99│ 4482.64│
│流动资产合计 │ 52234.90│ 60934.91│ 67046.00│ 71989.95│ 70897.53│ 52602.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 479.10│ 1405.04│ 2482.52│
│固定资产净额 │ 83288.90│ 84169.81│ 89094.31│ 33060.09│ 33176.21│ 33855.16│
│无形资产 │ 15546.62│ 16032.83│ 16755.21│ 20268.03│ 16372.93│ 17618.64│
│非流动资产合计 │ 156527.31│ 155627.71│ 161801.17│ 173888.21│ 190469.92│ 166838.91│
│资产总计 │ 208762.21│ 216562.62│ 228847.18│ 245878.17│ 261367.45│ 219441.81│
│流动负债 │ 47569.03│ 38058.81│ 50451.06│ 48492.05│ 58077.63│ 49046.17│
│非流动负债 │ 32964.32│ 40701.44│ 42845.26│ 42021.93│ 43115.02│ 10213.29│
│负债合计 │ 80533.35│ 78760.25│ 93296.31│ 90513.98│ 101192.64│ 59259.46│
│实收资本 │ 45512.44│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 85994.34│ 83649.18│ 81896.05│ 81896.05│ 81993.64│ 82567.47│
│盈余公积 │ 5494.18│ 5494.18│ 5282.65│ 5282.65│ 4767.71│ 4767.71│
│未分配利润 │ -17138.99│ -4865.91│ -5807.36│ 12951.11│ 13266.98│ 12333.05│
│少数股东权益 │ 3169.38│ 3326.43│ 3932.55│ 4969.26│ 9929.12│ 10334.36│
│股东权益合计 │ 128228.86│ 137802.38│ 135550.86│ 155364.19│ 160174.81│ 160182.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12362.77│ 10072.81│ 11428.89│ 14439.83│ 10464.29│ 17158.13│
│存货 │ 22141.24│ 24521.87│ 24086.95│ 23642.93│ 26412.70│ 24807.36│
│应收账款 │ 6365.82│ 6432.81│ 10069.36│ 13587.46│ 4566.37│ 5161.34│
│其他应收款 │ 6265.42│ 5784.33│ 6355.83│ 5546.15│ 6589.76│ 5730.64│
│流动资产合计 │ 52234.90│ 51522.20│ 56905.39│ 60934.91│ 52576.76│ 57990.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83288.90│ 84781.59│ 85923.22│ 84169.81│ 85678.78│ 86341.75│
│无形资产 │ 15546.62│ 15784.46│ 15805.54│ 16032.83│ 16107.77│ 16305.92│
│非流动资产合计 │ 156527.31│ 157075.78│ 156216.84│ 155627.71│ 156189.44│ 156519.73│
│资产总计 │ 208762.21│ 208597.98│ 213122.23│ 216562.62│ 208766.21│ 214510.32│
│流动负债 │ 47569.03│ 44763.01│ 39108.76│ 38058.81│ 35718.10│ 38368.55│
│非流动负债 │ 32964.32│ 35151.59│ 40357.63│ 40701.44│ 38915.89│ 39118.42│
│负债合计 │ 80533.35│ 79914.60│ 79466.39│ 78760.25│ 74633.99│ 77486.97│
│实收资本 │ 45512.44│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 85994.34│ 84707.91│ 84236.05│ 83649.18│ 82772.61│ 81896.05│
│盈余公积 │ 5494.18│ 5494.18│ 5494.18│ 5494.18│ 5282.65│ 5282.65│
│未分配利润 │ -17138.99│ -14952.22│ -9516.40│ -4865.91│ -7852.61│ -4176.22│
│少数股东权益 │ 3169.38│ 3235.02│ 3243.52│ 3326.43│ 3682.59│ 3773.90│
│股东权益合计 │ 128228.86│ 128683.38│ 133655.84│ 137802.38│ 134132.22│ 137023.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36381.31│ 73956.98│ 53574.54│ 83656.58│ 92164.29│ 100843.15│
│营业成本 │ 16933.21│ 29577.36│ 26360.96│ 41446.03│ 44880.60│ 52162.65│
│营业税金及附加 │ 955.80│ 1560.67│ 1087.88│ 1139.97│ 946.02│ 1092.68│
│销售费用 │ 20949.52│ 21290.98│ 25995.49│ 28647.14│ 25729.25│ 28789.65│
│财务费用 │ 1491.49│ 2254.29│ 2493.59│ 1813.11│ 1489.31│ 1339.31│
│管理费用 │ 9652.46│ 13967.61│ 10077.42│ 9755.85│ 11039.32│ 15750.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1160.05│ -1903.62│ 339.47│ 860.78│ 516.70│
│投资收益 │ 1684.51│ ---│ -21.04│ 5567.60│ 253.33│ 55.92│
│营业利润 │ -14056.17│ 2498.33│ -21340.63│ 2138.74│ 5802.19│ -1909.20│
│营业外收入 │ 59.46│ 13.33│ 26.01│ 22.06│ 15.48│ 280.03│
│营业外支出 │ 194.44│ 167.08│ 837.09│ 125.36│ 2941.63│ 199.37│
│利润总额 │ -14191.15│ 2344.58│ -22151.70│ 2035.44│ 2876.04│ -1828.54│
│所得税 │ -1726.00│ 1827.71│ -2356.51│ 978.29│ 877.35│ 1167.16│
│净利润 │ -12465.15│ 516.87│ -19795.18│ 1057.14│ 1998.68│ -2995.71│
│归属母公司净利润 │ -12273.08│ 1152.99│ -18758.47│ 1098.75│ 933.93│ -2646.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36381.31│ 22019.88│ 10474.23│ 73956.98│ 45171.86│ 33302.44│
│营业成本 │ 16933.21│ 9554.81│ 4974.62│ 29577.36│ 19667.64│ 15025.78│
│营业税金及附加 │ 955.80│ 607.06│ 299.46│ 1560.67│ 1133.42│ 757.32│
│销售费用 │ 20949.52│ 15102.76│ 6062.17│ 21290.98│ 14992.73│ 8897.45│
│财务费用 │ 1491.49│ 964.96│ 442.10│ 2254.29│ 1707.68│ 1209.47│
│管理费用 │ 9652.46│ 6490.13│ 3116.68│ 13967.61│ 9145.27│ 5666.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1160.05│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1684.51│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -14056.17│ -11666.19│ -4763.94│ 2498.33│ -1423.28│ 1787.50│
│营业外收入 │ 59.46│ 15.81│ 0.57│ 13.33│ 3.58│ -0.35│
│营业外支出 │ 194.44│ 139.06│ 23.02│ 167.08│ 39.38│ 12.82│
│利润总额 │ -14191.15│ -11789.44│ -4786.40│ 2344.58│ -1459.07│ 1774.33│
│所得税 │ -1726.00│ -1576.69│ -52.99│ 1827.71│ 854.14│ 301.84│
│净利润 │ -12465.15│ -10212.75│ -4733.41│ 516.87│ -2313.21│ 1472.48│
│归属母公司净利润 │ -12273.08│ -10086.32│ -4650.50│ 1152.99│ -2045.25│ 1631.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52610.43│ 69163.74│ 82440.01│ 94264.04│ 93223.02│ 112248.09│
│经营活动现金流出 │ 52080.90│ 62094.37│ 79507.72│ 93131.11│ 94897.31│ 107742.10│
│经营活动现金流量净额│ 529.53│ 7069.37│ 2932.29│ 1132.93│ -1674.28│ 4505.99│
│投资活动现金流入 │ 635.89│ 7924.15│ 7227.84│ 67088.88│ 38718.45│ 36519.40│
│资本性支出 │ 6847.15│ 13755.92│ 4510.03│ 21997.34│ 29956.89│ 13098.88│
│投资活动现金流出 │ 6992.48│ 13871.95│ 5889.60│ 57997.34│ 65366.89│ 41361.88│
│投资活动现金流量净额│ -6356.59│ -5947.80│ 1338.24│ 9091.54│ -26648.44│ -4842.48│
│筹资活动现金流入 │ 13737.80│ 15985.39│ 24559.21│ 39441.59│ 79791.48│ 27385.03│
│筹资活动现金流出 │ 9981.15│ 29164.24│ 28228.70│ 50402.55│ 42553.84│ 33798.22│
│筹资活动现金流量净额│ 3756.64│ -13178.85│ -3669.49│ -10960.96│ 37237.64│ -6413.19│
│汇率变动对现金的影响│ 4.88│ -0.05│ 12.96│ 11.15│ 224.12│ -373.25│
│现金及等价物净增加额│ -2065.54│ -12057.34│ 614.00│ -725.34│ 9139.04│ -7122.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52610.43│ 35146.12│ 14443.20│ 69163.74│ 49249.05│ 34900.50│
│经营活动现金流出 │ 52080.90│ 35297.82│ 17592.07│ 62094.37│ 51042.16│ 35302.72│
│经营活动现金流量净额│ 529.53│
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