财务分析☆ ◇300087 荃银高科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 219.67│ 11440.53│ 27386.24│ 23334.00│ 16904.53│ 13344.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27386.24│ 23334.00│ 16904.53│ 13344.78│
│净利润增长率(%) │ -87.62│ -58.23│ 17.37│ 38.03│ 26.68│ 41.10│
│扣非净利润(万) │ -825.04│ 7389.55│ 23387.57│ 17622.28│ 14957.06│ 10847.25│
│营业总收(未调整:万) │ 83532.13│ 470899.25│ 410289.52│ 349054.48│ 252077.28│ 160170.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 410289.52│ 349054.48│ 252077.28│ 160170.91│
│总营收同比增长率(%) │ 24.13│ 14.77│ 17.54│ 38.47│ 57.38│ 38.84│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 5.86│ 15.04│ 15.62│ 18.22│ 24.86│
│资产负债比率(%) │ 62.94│ 65.74│ 61.51│ 56.81│ 53.34│ 64.11│
│净利润现金含量(%) │ -35364.26│ 57.16│ 103.76│ 170.40│ 257.59│ -48.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.1200│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2600│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0087│ 0.0800│ 0.2500│ 0.2600│ 0.3500│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ 0.1208│ 0.2891│ 0.3448│ 0.3723│ 0.3101│
│每股资本公积金(元) │ 0.1485│ 0.1480│ 0.1470│ 0.5710│ 1.2283│ 0.0240│
│每股未分配利润(元) │ 0.8427│ 0.8404│ 0.8301│ 0.8847│ 0.9226│ 0.6978│
│每股净资产(元) │ 2.0809│ 2.0783│ 2.0575│ 2.5351│ 3.0245│ 1.5693│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8200│ 0.0690│ 0.3000│ 0.5876│ 0.9589│ -0.1510│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 219.67│ 11440.53│ -8433.34│ -2223.79│ 1774.45│ 27386.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1774.45│ 27386.24│
│净利润增长率(%) │ -87.62│ -58.23│ -892.84│ -156.41│ -43.34│ 17.37│
│扣非净利润(万) │ -825.04│ 7389.55│ -10672.68│ -3910.31│ 590.84│ 23387.57│
│营业总收(未调整:万) │ 83532.13│ 470899.25│ 205521.95│ 141058.57│ 67296.20│ 410289.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67296.20│ 410289.52│
│总营收同比增长率(%) │ 24.13│ 14.77│ 32.26│ 30.62│ 8.99│ 17.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 5.86│ -4.54│ -1.16│ 0.91│ 15.04│
│资产负债比率(%) │ 62.94│ 65.74│ 69.39│ 62.84│ 58.07│ 61.51│
│净利润现金含量(%) │ -35364.26│ 57.16│ 296.74│ 2709.22│ -3568.63│ 103.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.1200│ -0.0890│ -0.0200│ 0.0187│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0087│ 0.0800│ -0.1127│ -0.0400│ 0.0062│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ 0.1208│ -0.0890│ -0.0235│ 0.0187│ 0.2891│
│每股资本公积金(元) │ 0.1485│ 0.1480│ 0.1546│ 0.1521│ 0.1495│ 0.1470│
│每股未分配利润(元) │ 0.8427│ 0.8404│ 0.6407│ 0.7067│ 0.8489│ 0.8301│
│每股净资产(元) │ 2.0809│ 2.0783│ 1.8566│ 1.9215│ 2.0753│ 2.0575│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8200│ 0.0690│ -0.2642│ -0.6360│ -0.6684│ 0.3000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.34│ 1.49│ 1.58│ 1.97│ 1.20│
│速动比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.79│ 0.91│ 1.25│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 62.94│ 65.74│ 61.51│ 56.81│ 53.34│ 64.11│
│产权比率 │ 2.25│ 2.55│ 2.12│ 1.68│ 1.37│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.01│ 0.08│ 0.17│ 0.31│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.34│ 1.24│ 1.36│ 1.58│ 1.49│
│速动比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.61│ 0.69│ 0.86│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 62.94│ 65.74│ 69.39│ 62.84│ 58.07│ 61.51│
│产权比率 │ 2.25│ 2.55│ 3.00│ 2.24│ 1.83│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.01│ -0.05│ -0.17│ -0.22│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.30│ 8.49│ 7.97│ 9.61│ 10.72│ 9.08│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.34│ 1.53│ 1.99│ 1.89│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.86│ 0.94│ 1.09│ 1.11│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 9.10│ 9.17│ 10.18│ 9.36│ 7.09│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.66│ 0.70│ 0.81│ 0.84│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 8.49│ 3.43│ 2.30│ 1.13│ 7.97│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.34│ 0.64│ 0.49│ 0.24│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.86│ 0.38│ 0.29│ 0.14│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 9.10│ 4.09│ 2.87│ 1.36│ 9.17│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.66│ 0.29│ 0.21│ 0.10│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 5.81│ 14.05│ 13.60│ 12.31│ 19.76│
│销售毛利率 │ 13.48│ 25.01│ 26.91│ 26.84│ 28.83│ 30.67│
│营业利润率 │ -2.17│ 3.63│ 8.65│ 9.16│ 8.98│ 9.00│
│销售净利率 │ -2.02│ 3.58│ 8.87│ 8.81│ 8.43│ 9.17│
│总资产净利率 │ -0.23│ 2.35│ 6.17│ 7.13│ 7.07│ 6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 5.81│ -4.79│ -1.22│ 0.90│ 14.05│
│销售毛利率 │ 13.48│ 25.01│ 16.49│ 17.59│ 19.74│ 26.91│
│营业利润率 │ -2.17│ 3.63│ -5.70│ -1.75│ 2.54│ 8.65│
│销售净利率 │ -2.02│ 3.58│ -5.80│ -1.90│ 2.49│ 8.87│
│总资产净利率 │ -0.23│ 2.35│ -1.67│ -0.41│ 0.26│ 6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.13│ 14.77│ 17.54│ 38.47│ 57.38│ 38.84│
│营业利润增长率 │ -205.71│ -50.84│ 11.08│ 41.12│ 57.04│ 59.82│
│净利润增长率 │ -87.62│ -58.23│ 17.37│ 38.03│ 26.68│ 41.10│
│净资产增长率 │ 0.12│ 1.01│ 13.63│ 24.90│ 103.38│ 40.24│
│总资产增长率 │ -8.04│ 14.05│ 32.13│ 43.51│ 43.11│ 42.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.13│ 14.77│ 32.26│ 30.62│ 8.99│ 17.54│
│营业利润增长率 │ -205.71│ -50.84│ -1218.39│ -137.81│ -55.66│ 11.08│
│净利润增长率 │ -87.62│ -58.23│ -892.84│ -156.41│ -43.34│ 17.37│
│净资产增长率 │ 0.12│ 1.01│ -9.76│ -6.61│ 0.86│ 13.63│
│总资产增长率 │ -8.04│ 14.05│ 13.15│ -3.21│ -7.43│ 32.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │订单业务收入较上│ 205521.95│ 155389.88│ 32.26│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │订单业务成本较上│ 171635.20│ 120353.59│ 42.61│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息费用增加│ 3709.29│ 1486.10│ 149.60│
│投资收益 │本期收到投资分红│ -78.84│ 471.43│ -116.72│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1438.42│ -62.31│ -2208.57│
│ │准备较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 67.42│ 209.62│ -67.84│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 219.89│ -22.04│ 1097.68│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期收到的货款增│ 314437.09│ 276948.98│ 13.54│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付的货款增│ 339462.14│ 207311.90│ 63.74│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -25025.05│ 69637.07│ -135.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到的投资款│ 79.66│ 1125.29│ -92.92│
│流入小计 │及分红款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22528.45│ 22705.40│ -0.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22448.80│ -21580.12│ -4.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到金融机构│ 147703.56│ 55989.77│ 163.80│
│流入小计 │借款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 87430.64│ 86425.68│ 1.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到金融机构│ 60272.91│ -30435.91│ 298.03│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12776.01│ 17372.18│ -26.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│预付款项 │支付供应商制种款│ 50018.91│ 30288.15│ 65.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的投标保证金│ 5824.13│ 2941.76│ 97.98│
│ │、备用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应收退货成本减少│ 4334.43│ 21088.95│ -79.45│
│在建工程 │酒泉玉米加工中心│ 6601.57│ 4256.40│ 55.10│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 3555.55│ 1309.61│ 171.50│
│递延所得税资│本期递延所得税资│ 380.20│ 575.68│ -33.96│
│产 │产转入所得税费用│ │ │ │
│其他非流动资│仓储工程建设投入│ 7072.98│ 3179.44│ 122.46│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │金融机构流动资金│ 154365.57│ 72385.53│ 113.25│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付的货款增│ 88004.39│ 125030.56│ -29.61│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 167705.20│ 44874.42│ 273.72│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 2743.07│ 14312.68│ -80.83│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 255.98│ 537.04│ -52.33│
│ │提的税费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 28984.77│ 10244.12│ 182.94│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期应付退货款减│ 1789.69│ 31675.82│ -94.35│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 12443.50│ 36403.60│ -65.82│
│ │借款调整至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 16201.91│ 11362.49│ 42.59│
│ │资金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 120639.06│ 153083.41│ -21.19│
│应收款项 │本期应收客户货款│ 67119.87│ 55594.39│ 20.73│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 234626.64│ 235819.23│ -0.51│
│投资性房地产│--- │ 2284.31│ 2336.85│ -2.25│
│长期股权投资│--- │ 2982.62│ 3036.77│ -1.78│
│固定资产 │--- │ 48103.43│ 50213.75│ -4.20│
│在建工程 │--- │ 5435.45│ 4256.40│ 27.70│
│使用权资产 │--- │ 14016.88│ 15032.00│ -6.75│
│短期借款 │金融机构流动资金│ 139808.23│ 72385.53│ 93.14│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 81116.33│ 44874.42│ 80.76│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 12443.50│ 36403.60│ -65.82│
│ │借款调整至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 26697.71│ 28787.43│ -7.26│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 30195.37│ 10244.12│ 194.76│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付的货款增│ 51885.55│ 125030.56│ -58.50│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期应付退货款减│ 17920.61│ 31675.82│ -43.42│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │订单业务较上年同│ 141058.57│ 107992.01│ 30.62│
│ │期增加 │ │ │ │
│营业成本 │订单业务较上年同│ 116246.09│ 81249.77│ 43.07│
│ │期增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、差旅、│ 12329.32│ 10371.22│ 18.88│
│ │广宣等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及长期资│ 9230.46│ 7455.43│ 23.81│
│ │产折摊等费用增加│ │ │ │
│财务费用 │借款利息费用增加│ 2330.65│ 759.36│ 206.92│
│所得税费用 │当期所得税费用较│ 222.26│ -28.39│ 882.92│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的种款较│ -60247.54│ 2457.58│ -2551.50│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -16333.52│ -17996.27│ 9.24│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的金融机构借│ 45728.08│ -20259.53│ 325.71│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -30680.72│ -36051.92│ 14.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ 485.66│ -31.67│ 1633.29│
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1438.42│ -61.92│ -2222.85│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 53.22│ 189.17│ -71.87│
│投资收益 │本期参股企业投资│ -100.15│ 387.86│ -125.82│
│ │收益较上期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97236.97│ 160007.40│ 153083.41│ 135540.75│ 87884.36│ 43752.26│
│存货 │ 279016.81│ 298886.14│ 235819.23│ 156497.07│ 100172.67│ 89315.62│
│应收票据及应收账款 │ 73802.30│ 55586.41│ 55594.39│ 47422.83│ 25207.30│ 21865.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24185.81│ 17655.77│ 30288.15│ 11593.61│ 6068.29│ 4872.88│
│其他应收款 │ 12041.60│ 6064.28│ 2941.76│ 2289.49│ 1280.01│ 1470.44│
│流动资产合计 │ 530079.30│ 591382.35│ 502508.82│ 369504.41│ 272837.09│ 183040.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3048.45│ 3172.48│ 3036.77│ 2785.19│ 196.25│ 283.96│
│固定资产净额 │ 53448.21│ 53326.94│ 50213.75│ 39266.40│ 29304.98│ 24534.35│
│在建工程 │ 10729.80│ 11241.42│ 4256.40│ 3990.43│ 1003.21│ 528.04│
│无形资产 │ 30387.89│ 31416.52│ 29702.76│ 21067.55│ 17784.11│ 15902.26│
│商誉 │ 17198.44│ 17198.44│ 18534.41│ 10856.46│ 10856.46│ 10856.46│
│非流动资产合计 │ 173644.93│ 173858.37│ 168470.88│ 138306.44│ 81002.34│ 64204.51│
│资产总计 │ 703724.23│ 765240.72│ 670979.69│ 507810.85│ 353839.43│ 247244.78│
│应付票据及应付账款 │ 89372.65│ 148905.50│ 127030.56│ 57928.20│ 39401.68│ 29203.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 51547.16│ 46089.50│ 44874.42│ 41021.73│ 33500.27│ 20772.52│
│流动负债 │ 366407.71│ 440728.74│ 336175.57│ 233821.66│ 138656.13│ 153147.58│
│长期借款 │ 30023.10│ 13897.40│ 36403.60│ 14914.80│ 38794.00│ ---│
│长期应付款 │ 4923.52│ 4923.52│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 76527.60│ 62306.90│ 76553.53│ 54681.82│ 50087.55│ 5372.30│
│负债合计 │ 442935.31│ 503035.64│ 412729.10│ 288503.48│ 188743.67│ 158519.88│
│实收资本 │ 94733.18│ 94733.18│ 94733.18│ 67666.55│ 45409.84│ 43033.01│
│资本公积金 │ 14068.60│ 14020.68│ 13926.87│ 38637.50│ 55778.59│ 1034.81│
│盈余公积 │ 5496.44│ 5496.44│ 4543.75│ 2695.33│ 1781.97│ 950.44│
│未分配利润 │ 79832.91│ 79613.24│ 78641.97│ 59866.85│ 41892.85│ 30030.28│
│少数股东权益 │ 63663.24│ 65317.56│ 63335.49│ 47767.43│ 27754.58│ 21194.83│
│归属母公司权益 │ 197125.69│ 196887.52│ 194915.10│ 171539.94│ 137341.18│ 67530.07│
│股东权益合计 │ 260788.92│ 262205.08│ 258250.59│ 219307.37│ 165095.76│ 88724.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97236.97│ 160007.40│ 161253.14│ 120639.06│ 112570.44│ 153083.41│
│存货 │ 279016.81│ 298886.14│ 297249.27│ 234626.64│ 207453.18│ 235819.23│
│应收票据及应收账款 │ 73802.30│ 55586.41│ 64187.15│ 67119.87│ 63384.35│ 55594.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24185.81│ 17655.77│ 50018.91│ 38857.66│ 40518.33│ 30288.15│
│其他应收款 │ 12041.60│ 6064.28│ 5824.13│ 3735.78│ 2563.71│ 2941.76│
│流动资产合计 │ 530079.30│ 591382.35│ 586558.74│ 480764.61│ 453106.67│ 502508.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3048.45│ 3172.48│ 2986.45│ 2982.62│ 3005.21│ 3036.77│
│固定资产净额 │ 53448.21│ 53326.94│ 50246.12│ 48103.43│ 48896.94│ 50213.75│
│在建工程 │ 10729.80│ 11241.42│ 6601.57│ 5435.45│ 4807.50│ 4256.40│
│无形资产 │ 30387.89│ 31416.52│ 27445.35│ 28415.44│ 28832.85│ 29702.76│
│商誉 │ 17198.44│ 17198.44│ 18534.41│ 18534.41│ 18534.41│ 18534.41│
│非流动资产合计 │ 173644.93│ 173858.37│ 172647.63│ 168704.91│ 167994.73│ 168470.88│
│资产总计 │ 703724.23│ 765240.72│ 759206.37│ 649469.52│ 621101.40│ 670979.69│
│应付票据及应付账款 │ 89372.65│ 148905.50│ 90034.39│ 52885.55│ 59096.02│ 127030.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 51547.16│ 46089.50│ 167705.20│ 81116.33│ 39504.05│ 44874.42│
│流动负债 │ 366407.71│ 440728.74│ 471207.33│ 354807.29│ 286867.37│ 336175.57│
│长期借款 │ 30023.10│ 13897.40│ 12443.50│ 12443.50│ 34002.60│ 36403.60│
│长期应付款 │ 4923.52│ 4923.52│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 76527.60│ 62306.90│ 55632.44│ 53287.03│ 73778.23│ 76553.53│
│负债合计 │ 442935.31│ 503035.64│ 526839.77│ 408094.32│ 360645.60│ 412729.10│
│实收资本 │ 94733.18│ 94733.18│ 94733.18│ 94733.18│ 94733.18│ 94733.18│
│资本公积金 │ 14068.60│ 14020.68│ 14644.67│ 14405.40│ 14166.14
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