财务分析☆ ◇300087 荃银高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 27386.24│ 1063.69│ 3942.00│ 3131.71│
│净利润增长率(%) │ 17.37│ -71.88│ 29.34│ 53.40│
│扣非净利润(万) │ 23387.57│ -788.44│ 2974.96│ 2626.24│
│营业总收入(万元) │ 410289.52│ 155389.88│ 107992.01│ 61745.78│
│总营收同比增长率(%) │ 17.54│ 1.17│ 11.86│ 40.22│
│加权净资产收益率(%) │ 15.04│ 0.63│ 2.29│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 61.51│ 61.80│ 52.14│ 51.00│
│净利润现金含量(%) │ 103.76│ 6546.76│ 62.34│ -42.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.0112│ 0.0400│ 0.0463│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ -0.0083│ 0.0300│ 0.0388│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2891│ 0.0112│ 0.0416│ 0.0463│
│每股资本公积金(元) │ 0.1470│ 0.1411│ 0.1343│ 0.5791│
│每股未分配利润(元) │ 0.8301│ 0.5718│ 0.6022│ 0.9310│
│每股净资产(元) │ 2.0575│ 1.7762│ 1.7976│ 2.5893│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3000│ 0.7351│ 0.0259│ -0.0199│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23334.00│ 3782.58│ 3047.86│ 2041.55│
│归母净利(调整后:万) │ 23334.00│ 3782.58│ 3047.86│ 2041.55│
│净利润增长率(%) │ 38.03│ 4043.42│ 421.95│ 1085.45│
│扣非净利润(万) │ 17622.28│ -1408.00│ 1584.03│ 1731.45│
│营业总收(未调整:万) │ 349054.48│ 153596.36│ 96539.82│ 44036.11│
│营业总收(调整后:万) │ 349054.48│ 153596.36│ 96539.82│ 44036.11│
│总营收同比增长率(%) │ 38.47│ 28.09│ 42.46│ 49.66│
│加权净资产收益率(%) │ 15.62│ 2.75│ 2.21│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 56.81│ 63.78│ 59.76│ 48.86│
│净利润现金含量(%) │ 170.40│ 1445.08│ 575.74│ -587.64│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.0567│ 0.0500│ 0.0459│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ -0.0208│ 0.0200│ 0.0381│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3448│ 0.0559│ 0.0450│ 0.0450│
│每股资本公积金(元) │ 0.5710│ 0.5177│ 0.5102│ 1.2393│
│每股未分配利润(元) │ 0.8847│ 0.6093│ 0.5984│ 0.9675│
│每股净资产(元) │ 2.5351│ 2.0417│ 2.0236│ 3.0803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5876│ 0.8078│ 0.2593│ -0.2642│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.42│ 1.75│ 1.73│
│速动比率 │ 0.79│ 0.87│ 1.09│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 61.51│ 61.80│ 52.14│ 51.00│
│产权比率 │ 2.12│ 2.13│ 1.45│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 8.45│ 23.96│ 1.39│ -0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.37│ 1.47│ 1.82│
│速动比率 │ 0.91│ 0.83│ 0.89│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 56.81│ 63.78│ 59.76│ 48.86│
│产权比率 │ 1.68│ 2.26│ 1.93│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 17.01│ 20.99│ 8.17│ -8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.97│ 3.36│ 2.24│ 1.39│
│存货周转率 │ 1.53│ 0.76│ 0.59│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.40│ 0.32│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 9.17│ 3.96│ 2.72│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.29│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.61│ 5.30│ 3.28│ 1.75│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.02│ 0.68│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.49│ 0.33│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 10.18│ 4.67│ 2.96│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.36│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.05│ 0.63│ 2.31│ 1.79│
│销售毛利率 │ 26.91│ 22.55│ 24.76│ 22.83│
│营业利润率 │ 8.65│ 0.67│ 6.05│ 6.25│
│销售净利率 │ 8.87│ 0.60│ 5.93│ 6.09│
│总资产净利率 │ 4.65│ 0.20│ 0.80│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.60│ 2.74│ 2.23│ 1.46│
│销售毛利率 │ 26.84│ 19.96│ 20.90│ 23.91│
│营业利润率 │ 9.16│ 2.06│ 3.90│ 6.94│
│销售净利率 │ 8.81│ 2.12│ 3.77│ 6.78│
│总资产净利率 │ 5.42│ 0.90│ 0.77│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.54│ 1.17│ 11.86│ 40.22│
│营业利润增长率 │ 11.08│ -66.84│ 73.48│ 26.29│
│净利润增长率 │ 17.37│ -71.88│ 29.34│ 53.40│
│净资产增长率 │ 13.63│ -1.91│ -0.73│ 2.14│
│总资产增长率 │ 32.13│ 14.15│ -6.52│ -9.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.47│ 28.09│ 42.46│ 49.66│
│营业利润增长率 │ 41.12│ 1300.63│ 415.19│ 824.59│
│净利润增长率 │ 38.03│ 4043.42│ 421.95│ 1085.45│
│净资产增长率 │ 24.90│ 0.59│ -0.30│ 1.85│
│总资产增长率 │ 43.51│ 38.54│ 25.08│ -6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 36193.46│ 29150.77│ 24.16│
│ │力度，差旅费、会│ │ │ │
│ │务费及营销人员费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧费│ 22609.42│ 20589.10│ 9.81│
│ │、无形资产摊销等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率上升汇兑│ 2921.40│ 1787.86│ 63.40│
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大水稻、玉│ 12611.62│ 9655.27│ 30.62│
│ │米科研投入，试验│ │ │ │
│ │费及科研人员费用│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期收到的货款增│ 432048.79│ 396103.12│ 9.07│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│经营活动现金│支付的采购款增加│ 403632.38│ 356342.89│ 13.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 28416.41│ 39760.23│ -28.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期未购买理财产│ 1135.03│ 169949.89│ -99.33│
│流入小计 │品 │ │ │ │
│投资活动现金│本期未购买理财产│ 29392.58│ 166757.93│ -82.37│
│流出小计 │品 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28257.55│ 3191.97│ -985.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得金融机构│ 124118.82│ 82896.49│ 49.73│
│流入小计 │借款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还金融机构│ 108771.22│ 76187.32│ 42.77│
│流出小计 │借款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 15347.59│ 6709.18│ 128.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 15221.45│ 49959.16│ -69.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 153083.41│ 135540.75│ 12.94│
│应收款项 │--- │ 55594.39│ 47422.83│ 17.23│
│存货 │本期制种面积增加│ 235819.23│ 156497.07│ 50.69│
│投资性房地产│--- │ 2336.85│ 2512.81│ -7.00│
│长期股权投资│--- │ 3036.77│ 2785.19│ 9.03│
│固定资产 │--- │ 50213.75│ 39266.40│ 27.88│
│在建工程 │--- │ 4256.40│ 3990.43│ 6.67│
│使用权资产 │--- │ 15032.00│ 16200.43│ -7.21│
│短期借款 │--- │ 72385.53│ 55761.75│ 29.81│
│合同负债 │--- │ 44874.42│ 41021.73│ 9.39│
│长期借款 │金融机构长期借款│ 36403.60│ 14914.80│ 144.08│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 28787.43│ 30921.14│ -6.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇兑收益较上期减│ 1486.10│ 436.26│ 240.64│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助较上期增│ 3108.04│ 2174.71│ 42.92│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 471.43│ 1034.43│ -54.43│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -62.31│ -5683.83│ 98.90│
│ │准备较上期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产出│ 34.67│ 4273.80│ -99.19│
│ │租业务减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到客户补偿│ 71.73│ 352.48│ -79.65│
│ │款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -22.04│ 43.24│ -150.97│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 276948.98│ 253012.43│ 9.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 207311.90│ 198351.08│ 4.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 69637.07│ 54661.34│ 27.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期未购买理财产│ 1125.29│ 164619.42│ -99.32│
│流入小计 │品 │ │ │ │
│投资活动现金│本期未购买理财产│ 22705.40│ 160279.33│ -85.83│
│流出小计 │品 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21580.12│ 4340.08│ -597.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55989.77│ 50280.55│ 11.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还金融机构│ 86425.68│ 48085.55│ 79.73│
│流出小计 │借款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -30435.91│ 2195.00│ -1486.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 17372.18│ 61593.98│ -71.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│预付款项 │支付供应商制种款│ 46973.83│ 11593.61│ 305.17│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收客户保证金增│ 4069.35│ 2289.49│ 77.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│应收退货成本减少│ 2919.30│ 14062.92│ -79.24│
│其他权益工具│支付广东融创岭岳│ 13239.79│ 8220.72│ 61.05│
│投资 │智能制造与信息技│ │ │ │
│ │术产业股权投资基│ │ │ │
│ │金合伙企业（有限│ │ │ │
│ │合伙）第二期出资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │酒泉玉米及江西水│ 10923.55│ 3990.43│ 173.74│
│ │稻加工中心等建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │河北新纪元纳入合│ 27082.54│ 21067.55│ 28.55│
│ │并 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 3665.79│ 1736.86│ 111.06│
│商誉 │河北新纪元纳入合│ 18534.41│ 10856.46│ 70.72│
│ │并 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ 30663.63│ 55761.75│ -45.01│
│合同负债 │本期预收客户种款│ 167699.98│ 41021.73│ 308.81│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 2030.80│ 12913.94│ -84.27│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 222.13│ 547.77│ -59.45│
│ │提的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增应付河北│ 33130.10│ 22142.10│ 49.62│
│ │新纪元股权收购款│ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还借款后一│ 8879.43│ 21740.28│ -59.16│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│客户的应付退货款│ 641.68│ 21765.90│ -97.05│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 30052.70│ 14914.80│ 101.50│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153083.41│ 151474.02│ 97147.39│ 114347.55│
│存货 │ 235819.23│ 160012.56│ 117927.81│ 116882.63│
│应收账款 │ 55594.39│ 44994.19│ 48876.75│ 41184.58│
│其他应收款 │ 2941.76│ 4069.35│ 3221.71│ 3181.47│
│流动资产合计 │ 502508.82│ 412536.81│ 310670.93│ 314457.01│
│长期股权投资 │ 3036.77│ 2934.25│ 2850.67│ 2791.46│
│固定资产净额 │ 50213.75│ 39227.98│ 40164.11│ 38465.06│
│无形资产 │ 29702.76│ 27082.54│ 27181.32│ 20733.55│
│非流动资产合计 │ 168470.88│ 167151.00│ 164011.33│ 143824.03│
│资产总计 │ 670979.69│ 579687.81│ 474682.26│ 458281.04│
│流动负债 │ 336175.57│ 290674.95│ 177492.68│ 181728.33│
│非流动负债 │ 76553.53│ 67546.74│ 69999.75│ 51983.18│
│负债合计 │ 412729.10│ 358221.69│ 247492.43│ 233711.50│
│实收资本 │ 94733.18│ 94733.18│ 94733.18│ 67666.55│
│资本公积金 │ 13926.87│ 13362.21│ 12727.06│ 39188.17│
│盈余公积 │ 4543.75│ 2695.33│ 2695.33│ 2695.33│
│未分配利润 │ 78641.97│ 54167.84│ 57046.15│ 62998.55│
│少数股东权益 │ 63335.49│ 53201.91│ 56900.54│ 49361.74│
│股东权益合计 │ 258250.59│ 221466.12│ 227189.83│ 224569.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 135540.75│ 145578.18│ 81008.66│ 58778.24│
│存货 │ 156497.07│ 140544.73│ 123528.82│ 91899.84│
│应收账款 │ 47422.83│ 32809.03│ 33700.37│ 25157.15│
│其他应收款 │ 2289.49│ 3531.78│ 2131.02│ 1467.75│
│流动资产合计 │ 369504.41│ 355690.93│ 315589.85│ 249852.02│
│长期股权投资 │ 2785.19│ 1110.25│ 995.75│ 351.25│
│固定资产净额 │ 39266.40│ 36503.37│ 35963.91│ 28740.33│
│无形资产 │ 21067.55│ 19700.90│ 20117.52│ 17335.95│
│非流动资产合计 │ 138306.44│ 134508.84│ 126973.11│ 81356.11│
│资产总计 │ 507810.85│ 490199.77│ 442562.96│ 331208.13│
│流动负债 │ 233821.66│ 260407.25│ 214836.76│ 137459.86│
│非流动负债 │ 54681.82│ 52251.70│ 49644.09│ 24376.30│
│负债合计 │ 288503.48│ 312658.95│ 264480.85│ 161836.16│
│实收资本 │ 67666.55│ 67666.55│ 67666.55│ 45409.84│
│资本公积金 │ 38637.50│ 35028.26│ 34526.14│ 56278.46│
│盈余公积 │ 2695.33│ 1781.97│ 1781.97│ 1781.97│
│未分配利润 │ 59866.85│ 41228.80│ 40494.07│ 43934.40│
│少数股东权益 │ 47767.43│ 39386.88│ 41150.21│ 29495.22│
│股东权益合计 │ 219307.37│ 177540.82│ 178082.11│ 169371.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 410289.52│ 155389.88│ 107992.01│ 61745.78│
│营业成本 │ 299887.20│ 120353.59│ 81249.77│ 47651.66│
│营业税金及附加 │ 908.92│ 530.67│ 353.53│ 175.92│
│销售费用 │ 36193.46│ 17179.03│ 10371.22│ 4579.21│
│财务费用 │ 2921.40│ 1486.10│ 759.36│ 762.26│
│管理费用 │ 22609.42│ 12350.09│ 7455.43│ 3349.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 573.47│ 471.43│ 387.86│ 6.27│
│营业利润 │ 35495.72│ 1046.73│ 6528.80│ 3860.65│
│营业外收入 │ 1785.82│ 71.73│ 39.49│ 8.97│
│营业外支出 │ 1085.66│ 209.62│ 189.17│ 150.94│
│利润总额 │ 36195.89│ 908.85│ 6379.11│ 3718.68│
│所得税 │ -178.66│ -22.04│ -28.39│ -40.17│
│净利润 │ 36374.55│ 930.89│ 6407.50│ 3758.85│
│归属母公司净利润 │ 27386.24│ 1063.69│ 3942.00│ 3131.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 349054.48│ 153596.36│ 96539.82│ 44036.11│
│营业成本 │ 255381.20│ 122941.12│ 76359.07│ 33508.35│
│营业税金及附加 │ 785.07│ 470.45│ 333.30│ 173.79│
│销售费用 │ 29150.77│ 13456.11│ 7158.53│ 3167.15│
│财务费用 │ 1787.86│ 436.26│ 548.15│ 471.32│
│管理费用 │ 20589.10│ 9767.06│ 5851.20│ 2592.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1114.44│ 1034.43│ 613.04│ 268.85│
│营业利润 │ 31956.14│ 3157.02│ 3763.42│ 3056.87│
│营业外收入 │ 395.52│ 352.48│ 31.79│ 22.40│
│营业外支出 │ 1607.38│ 206.29│ 100.24│ 80.16│
│利润总额 │ 30744.28│ 3303.21│ 3694.97│ 2999.11│
│所得税 │ 7.61│ 43.24│ 53.00│ 12.97│
│净利润 │ 30736.67│ 3259.97│ 3641.97│ 2986.14│
│归属母公司净利润 │ 23334.00│ 3782.58│ 3047.86│ 2041.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 432048.79│ 276948.98│ 126373.11│ 75732.22│
│经营活动现金流出 │ 403632.38│ 207311.90│ 123915.54│ 77078.24│
│经营活动现金流量净额│ 28416.41│ 69637.07│ 2457.58│ -1346.02│
│投资活动现金流入 │ 1135.03│ 1125.29│ 992.59│ 0.16│
│资本性支出 │ 19397.61│ 12710.43│ 8993.88│ 2956.07│
│投资活动现金流出 │ 29392.58│ 22705.40│ 18988.86│ 7956.07│
│投资活动现金流量净额│ -28257.55│ -21580.12│ -17996.27│ -7955.91│
│筹资活动现金流入 │ 124118.82│ 55989.77│ 55989.77│ 21923.33│
│筹资活动现金流出 │ 108771.22│ 86425.68│ 76249.29│ 33571.34│
│筹资活动现金流量净额│ 15347.59│ -30435.91│ -20259.53│ -11648.01│
│汇率变动对现金的影响│ -285.01│ -248.86│ -253.70│ -146.61│
│现金及等价物净增加额│ 15221.45│ 17372.18│ -36051.92│ -21096.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 396103.12│ 253012.43│ 143013.51│ 50923.40│
│经营活动现金流出 │ 356342.89│ 198351.08│ 125465.94│ 62920.38│
│经营活动现金流量净额│ 39760.23│ 54661.34│ 17547.57│ -11996.98│
│投资活动现金流入 │ 169949.89│ 164619.42│ 97693.92│ 40469.08│
│资本性支出 │ 13023.22│ 7524.62│ 4501.34│ 2263.02│
│投资活动现金流出 │ 166757.93│ 160279.33│ 127798.89│ 54941.52│
│投资活动现金流量净额│ 3191.97│ 4340.08│ -30104.96│ -14472.43│
│筹资活动现金流入 │ 82896.49│ 50280.55│ 32271.33│ 2081.33│
│筹资活动现金流出 │ 76187.32│ 48085.55│ 26275.71│ 2357.46│
│筹资活动现金流量净额│ 6709.18│ 2195.00│ 5995.62│ -276.13│
│汇率变动对现金的影响│ 297.79│ 397.55│ 371.17│ 273.23│
│现金及等价物净增加额│ 49959.16│ 61593.98│ -6190.60│ -26472.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61745.78│ 15.05│ 3131.71│ 11.44│
│二季报 │ 46246.24│ 11.27│ 810.30│ 2.96│
│三季报 │ 47397.87│ 11.55│ -2878.32│ -10.51│
│四季报 │ 254899.63│ 62.13│ 26322.55│ 96.12│
└──────┴───────┴───────┴──────
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