财务分析☆ ◇300088 长信科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30559.59│ 21967.13│ 10421.42│ 67966.40│
│净利润增长率(%) │ -47.60│ -39.77│ -42.54│ -24.84│
│扣非净利润(万) │ 22171.72│ 15287.03│ 8244.46│ 61423.15│
│营业总收入(万元) │ 629569.72│ 337436.75│ 147182.52│ 698726.34│
│总营收同比增长率(%) │ 21.59│ 5.03│ -14.28│ -0.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 2.64│ 1.25│ 8.37│
│资产负债比率(%) │ 38.52│ 36.08│ 31.66│ 33.04│
│净利润现金含量(%) │ 104.43│ 212.64│ 252.65│ 193.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1245│ 0.0895│ 0.0425│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0903│ 0.0623│ 0.0336│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1245│ 0.0895│ 0.0425│ 0.2769│
│每股资本公积金(元) │ 0.4552│ 0.4552│ 0.4552│ 0.4552│
│每股未分配利润(元) │ 1.7161│ 1.6811│ 1.7341│ 1.6917│
│每股净资产(元) │ 3.3763│ 3.3413│ 3.3942│ 3.3518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1300│ 0.1903│ 0.1073│ 0.5352│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 58320.23│ 36470.59│ 18138.18│ 90423.91│
│归母净利(调整后:万) │ 58320.23│ 36470.59│ 18138.18│ 90423.91│
│净利润增长率(%) │ -27.05│ -21.93│ -21.66│ 8.39│
│扣非净利润(万) │ 52970.05│ 34228.95│ 17161.02│ 83818.99│
│营业总收(未调整:万) │ 517773.64│ 321261.70│ 171693.44│ 701842.55│
│营业总收(调整后:万) │ 517773.64│ 321261.70│ 171693.44│ 701842.55│
│总营收同比增长率(%) │ 1.88│ -1.29│ 10.50│ 2.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.34│ 4.64│ 2.33│ 12.29│
│资产负债比率(%) │ 32.81│ 30.63│ 30.00│ 29.86│
│净利润现金含量(%) │ 140.90│ 197.07│ 269.71│ 126.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2376│ 0.1486│ 0.0739│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2158│ 0.1394│ 0.0699│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2376│ 0.1486│ 0.0739│ 0.3683│
│每股资本公积金(元) │ 0.4529│ 0.4529│ 0.4529│ 0.4529│
│每股未分配利润(元) │ 1.6779│ 1.5889│ 1.5643│ 1.4904│
│每股净资产(元) │ 3.3101│ 3.2211│ 3.1963│ 3.1224│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3347│ 0.2928│ 0.1993│ 0.4660│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.26│ 1.34│ 1.34│
│速动比率 │ 0.94│ 0.99│ 1.08│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 38.52│ 36.08│ 31.66│ 33.04│
│产权比率 │ 0.67│ 0.60│ 0.49│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 6.74│ 11.32│ 7.75│ 36.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.44│ 1.52│ 1.48│
│速动比率 │ 1.18│ 1.24│ 1.32│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 32.81│ 30.63│ 30.00│ 29.86│
│产权比率 │ 0.51│ 0.46│ 0.45│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 23.47│ 23.45│ 16.71│ 39.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 1.90│ 0.88│ 3.90│
│存货周转率 │ 5.25│ 3.04│ 1.46│ 7.87│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.67│ 0.31│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.63│ 0.27│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.25│ 0.11│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 1.87│ 0.97│ 4.40│
│存货周转率 │ 6.46│ 4.21│ 2.31│ 10.80│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.74│ 0.40│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.70│ 0.38│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.15│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 2.67│ 1.25│ 8.22│
│销售毛利率 │ 11.25│ 12.20│ 14.75│ 19.16│
│营业利润率 │ 6.07│ 7.76│ 7.40│ 10.49│
│销售净利率 │ 5.65│ 7.24│ 7.39│ 10.20│
│总资产净利率 │ 2.23│ 1.64│ 0.80│ 5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.14│ 4.59│ 2.30│ 11.74│
│销售毛利率 │ 19.35│ 21.17│ 22.14│ 23.71│
│营业利润率 │ 13.23│ 13.89│ 13.14│ 14.97│
│销售净利率 │ 11.59│ 11.62│ 10.98│ 13.29│
│总资产净利率 │ 4.79│ 3.09│ 1.55│ 8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.59│ 5.03│ -14.28│ -0.44│
│营业利润增长率 │ -44.17│ -41.30│ -51.70│ -30.26│
│净利润增长率 │ -47.60│ -39.77│ -42.54│ -24.84│
│净资产增长率 │ 0.73│ -0.31│ 1.26│ 7.31│
│总资产增长率 │ 10.29│ 4.75│ -0.80│ 12.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.88│ -1.29│ 10.50│ 2.55│
│营业利润增长率 │ -25.61│ -19.76│ -18.23│ 9.18│
│净利润增长率 │ -27.05│ -21.93│ -21.66│ 8.39│
│净资产增长率 │ 5.98│ 3.15│ 2.36│ 9.63│
│总资产增长率 │ 10.53│ 4.25│ 2.53│ 16.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购买银行│ 10003.91│ 1901.76│ 426.04│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内商业承兑│ 2598.67│ 5838.47│ -55.49│
│ │汇票到期托收入账│ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 6170.90│ 2491.76│ 147.65│
│ │货款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司产销│ 127657.45│ 85301.40│ 49.65│
│ │规模增长 │ │ │ │
│其他流动资产│将一年以内到期的│ 28425.59│ 16758.50│ 69.62│
│ │银行定期存款重分│ │ │ │
│ │类增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司在建│ 134724.54│ 94439.05│ 42.66│
│ │工程项目支出增加│ │ │ │
│开发支出 │报告期内资本化研│ 3129.66│ 1764.52│ 77.37│
│ │发支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 49319.24│ 26828.32│ 83.83│
│产 │工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行短期│ 161284.32│ 62996.41│ 156.02│
│ │融资增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放年初│ 7156.12│ 11592.94│ -38.27│
│ │计提的上年度年终│ │ │ │
│ │奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期内收到│ 1221.92│ 2526.90│ -51.64│
│ │的各类保证金、押│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内将要到期│ 221.21│ 905.20│ -75.56│
│非流动负债 │的租赁资产减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁资产│ 1608.73│ 1105.80│ 45.48│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │年初计提的产品质│ ---│ 934.50│ -100.00│
│ │量保证已兑现 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 558718.54│ 417563.18│ 33.80│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内出口相关│ 4851.46│ 7054.71│ -31.23│
│ │费用减少及根据实│ │ │ │
│ │际情况冲减预计负│ │ │ │
│ │债等 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ -2633.35│ -8060.56│ 67.33│
│ │增加及汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的与│ 11299.85│ 5805.49│ 94.64│
│ │企业活动相关的政│ │ │ │
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内银行理财│ 2725.91│ 843.78│ 223.06│
│ │产品投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│报告期内外汇掉期│ -1897.85│ 2267.86│ -183.68│
│损益 │业务交割 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -2231.19│ 141.29│ -1679.16│
│ │收账款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1564.66│ -196.21│ -697.46│
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内固定资产│ 40.96│ -411.19│ 109.96│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 70.85│ 197.06│ -64.05│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期内利润│ 2869.41│ 8645.78│ -66.81│
│ │总额减少 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到的留抵│ 3298.91│ 66.52│ 4858.98│
│还 │退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到与资│ 17697.75│ 12523.72│ 41.31│
│营活动有关的│产相关的政府补助│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期增值税及│ 12589.62│ 25918.07│ -51.43│
│费 │企业所得税减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内处置固定│ 523.98│ 320.18│ 63.65│
│、无形资产和│资产收到的款项增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内设备工程│ 114038.31│ 69097.10│ 65.04│
│、无形资产和│款项的到期付款增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期内赎回银│ 43487.27│ 39.09│ 111136.51│
│资活动有关的│行理财产品本息增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付其他与投│本报告购买银行理│ 75915.00│ 1400.00│ 5322.50│
│资活动有关的│财产品增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期向银行借款│ 159847.15│ 73962.12│ 116.12│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内分派现金│ 27564.68│ 14480.82│ 90.35│
│润或偿付利息│股息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付的权益│ 148.48│ 11.10│ 1237.80│
│资活动有关的│分派及可转债付息│ │ │ │
│现金 │手续费增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 150965.09│ 170944.94│ -11.69│
│应收款项 │--- │ 176662.57│ 179175.61│ -1.40│
│合同资产 │--- │ 353.48│ 389.91│ -9.34│
│存货 │--- │ 109351.34│ 85301.40│ 28.19│
│长期股权投资│--- │ 74636.34│ 74186.53│ 0.61│
│固定资产 │--- │ 533478.69│ 542988.94│ -1.75│
│在建工程 │--- │ 128865.36│ 94439.05│ 36.45│
│使用权资产 │--- │ 2160.97│ 1935.10│ 11.67│
│短期借款 │--- │ 114550.30│ 62996.41│ 81.84│
│合同负债 │--- │ 53464.74│ 52811.43│ 1.24│
│长期借款 │--- │ 6391.59│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1246.86│ 1105.80│ 12.76│
│营业收入 │--- │ 337436.75│ 321261.70│ 5.03│
│营业成本 │--- │ 296284.92│ 253245.23│ 17.00│
│销售费用 │本期报关费、销售│ 2096.29│ 4107.63│ -48.97│
│ │人员薪酬费减少及│ │ │ │
│ │根据实际情况冲减│ │ │ │
│ │预计负债 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8610.65│ 9426.73│ -8.66│
│财务费用 │--- │ -4318.24│ -4146.15│ -4.15│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 1848.75│ 7350.64│ -74.85│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 13618.58│ 15618.32│ -12.80│
│经营活动产生│本期部分客户的银│ 46711.90│ 71873.13│ -35.01│
│的现金流量净│行承兑汇票票据结│ │ │ │
│额 │算增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期各项购建固定│ -96848.44│ -53762.92│ -80.14│
│的现金流量净│资产和银行理财产│ │ │ │
│额 │品现金支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行融资同比│ 29482.25│ 2842.03│ 937.37│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -18799.83│ 26948.25│ -169.76│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133575.01│ 150965.09│ 163129.78│ 170944.94│
│存货 │ 127657.45│ 109351.34│ 86602.79│ 85301.40│
│应收账款 │ 230162.23│ 176662.57│ 155003.54│ 179175.61│
│其他应收款 │ 1750.08│ 1741.95│ 1156.68│ 1458.72│
│流动资产合计 │ 573180.72│ 519530.35│ 454464.94│ 489606.21│
│长期股权投资 │ 75094.10│ 74636.34│ 74459.21│ 74186.53│
│固定资产净额 │ 524072.04│ 533478.69│ 540612.05│ 542988.94│
│无形资产 │ 28282.10│ 24967.38│ 25031.83│ 25082.06│
│非流动资产合计 │ 867772.87│ 849000.92│ 841522.15│ 816875.42│
│资产总计 │ 1440953.59│ 1368531.27│ 1295987.09│ 1306481.63│
│流动负债 │ 473483.81│ 412773.10│ 339929.62│ 364263.65│
│非流动负债 │ 81613.14│ 81035.78│ 70365.67│ 67393.36│
│负债合计 │ 555096.95│ 493808.88│ 410295.28│ 431657.01│
│实收资本 │ 245491.91│ 245491.81│ 245491.81│ 245491.68│
│资本公积金 │ 111749.78│ 111749.18│ 111749.18│ 111748.39│
│盈余公积 │ 50432.42│ 50432.42│ 50432.42│ 50432.42│
│未分配利润 │ 421300.14│ 412707.67│ 425711.13│ 415289.70│
│少数股东权益 │ 53189.39│ 50655.96│ 48634.22│ 48176.54│
│股东权益合计 │ 885856.64│ 874722.39│ 885691.80│ 874824.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 170647.83│ 165972.46│ 168626.61│ 140616.73│
│存货 │ 70992.45│ 62197.95│ 57544.35│ 58228.49│
│应收账款 │ 184386.56│ 164010.53│ 173690.83│ 179331.20│
│其他应收款 │ 3304.93│ 2816.64│ 1238.35│ 2851.51│
│流动资产合计 │ 482839.82│ 440865.09│ 445082.89│ 423942.09│
│长期股权投资 │ 78803.41│ 79236.05│ 79097.71│ 77991.64│
│固定资产净额 │ 459213.35│ 461843.34│ 445670.61│ 452606.32│
│无形资产 │ 24096.30│ 21261.13│ 19286.00│ 19397.17│
│非流动资产合计 │ 795211.51│ 764514.25│ 740398.60│ 732330.05│
│资产总计 │ 1278051.32│ 1205379.34│ 1185481.49│ 1156272.14│
│流动负债 │ 350061.06│ 306475.46│ 292742.89│ 286108.16│
│非流动负债 │ 69302.30│ 62781.05│ 62842.62│ 59134.70│
│负债合计 │ 419363.36│ 369256.51│ 355585.51│ 345242.86│
│实收资本 │ 245491.55│ 245491.28│ 245490.01│ 245488.71│
│资本公积金 │ 111189.72│ 111188.16│ 111180.80│ 111173.28│
│盈余公积 │ 44158.98│ 44158.98│ 44158.98│ 44158.98│
│未分配利润 │ 411916.97│ 390067.33│ 384009.34│ 365871.16│
│少数股东权益 │ 42288.92│ 41570.92│ 41416.65│ 40710.21│
│股东权益合计 │ 858687.96│ 836122.83│ 829895.98│ 811029.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 629569.72│ 337436.75│ 147182.52│ 698726.34│
│营业成本 │ 558718.54│ 296284.92│ 125477.60│ 564820.37│
│营业税金及附加 │ 2756.44│ 1422.69│ 682.16│ 4486.15│
│销售费用 │ 4851.46│ 2096.29│ 1536.67│ 9447.80│
│财务费用 │ -2633.35│ -4318.24│ 1579.04│ -10236.75│
│管理费用 │ 14450.39│ 8610.65│ 5035.20│ 22301.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1897.85│ -1887.87│ -558.90│ 1901.76│
│投资收益 │ 2725.91│ 2167.78│ 407.19│ -4280.93│
│营业利润 │ 38238.48│ 26197.95│ 10894.69│ 73297.46│
│营业外收入 │ 273.78│ 99.55│ 199.51│ 575.87│
│营业外支出 │ 70.85│ 2.31│ ---│ 913.14│
│利润总额 │ 38441.41│ 26295.20│ 11094.21│ 72960.18│
│所得税 │ 2869.41│ 1848.75│ 214.75│ 1720.91│
│净利润 │ 35572.00│ 24446.45│ 10879.46│ 71239.27│
│归属母公司净利润 │ 30559.59│ 21967.13│ 10421.42│ 67966.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 517773.64│ 321261.70│ 171693.44│ 701842.55│
│营业成本 │ 417563.18│ 253245.23│ 133685.64│ 535405.03│
│营业税金及附加 │ 3477.73│ 2035.13│ 1279.31│ 3405.15│
│销售费用 │ 7054.71│ 4107.63│ 2308.61│ 8795.74│
│财务费用 │ -8060.56│ -4146.15│ 773.58│ 4963.06│
│管理费用 │ 12816.28│ 9426.73│ 4913.19│ 19673.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2267.86│ 5.25│ ---│ -1.92│
│投资收益 │ 843.78│ 1266.14│ 1106.41│ 3341.85│
│营业利润 │ 68493.16│ 44633.82│ 22553.97│ 105095.06│
│营业外收入 │ 356.24│ 213.76│ 101.85│ 1002.76│
│营业外支出 │ 197.06│ 165.84│ 147.61│ 121.98│
│利润总额 │ 68652.34│ 44681.74│ 22508.20│ 105975.84│
│所得税 │ 8645.78│ 7350.64│ 3663.67│ 12682.46│
│净利润 │ 60006.56│ 37331.09│ 18844.54│ 93293.38│
│归属母公司净利润 │ 58320.23│ 36470.59│ 18138.18│ 90423.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 462155.65│ 313609.78│ 158830.43│ 653184.79│
│经营活动现金流出 │ 430242.76│ 266897.88│ 132500.86│ 521806.43│
│经营活动现金流量净额│ 31912.89│ 46711.90│ 26329.57│ 131378.37│
│投资活动现金流入 │ 44011.25│ 37767.70│ 111.05│ 9394.13│
│资本性支出 │ 114038.31│ 67382.47│ 33935.64│ 94392.59│
│投资活动现金流出 │ 189953.32│ 134616.14│ 46021.21│ 103392.59│
│投资活动现金流量净额│ -145942.07│ -96848.44│ -45910.16│ -93998.45│
│筹资活动现金流入 │ 159847.15│ 98301.95│ 16188.16│ 87650.82│
│筹资活动现金流出 │ 81075.28│ 68819.70│ 6710.23│ 102146.86│
│筹资活动现金流量净额│ 78771.87│ 29482.25│ 9477.93│ -14496.04│
│汇率变动对现金的影响│ 1600.19│ 1854.45│ -1407.59│ 3398.51│
│现金及等价物净增加额│ -33657.12│ -18799.83│ -11510.25│ 26282.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 470639.81│ 329647.27│ 170260.76│ 525380.23│
│经营活动现金流出 │ 388469.22│ 257774.14│ 121340.85│ 410982.87│
│经营活动现金流量净额│ 82170.60│ 71873.13│ 48919.91│ 114397.36│
│投资活动现金流入 │ 359.27│ 304.80│ 117.02│ 91879.13│
│资本性支出 │ 69097.10│ 52067.72│ 22942.40│ 133065.49│
│投资活动现金流出 │ 70497.10│ 54067.72│ 26142.42│ 219294.49│
│投资活动现金流量净额│ -70137.83│ -53762.92│ -26025.40│ -127415.36│
│筹资活动现金流入 │ 73962.12│ 55490.04│ 9041.53│ 110788.00│
│筹资活动现金流出 │ 67491.92│ 52648.02│ 3645.39│ 125759.71│
│筹资活动现金流量净额│ 6470.20│ 2842.03│ 5396.14│ -14971.71│
│汇率变动对现金的影响│ 10844.72│ 5996.01│ -466.75│ -2299.76│
│现金及等价物净增加额│ 29347.69│ 26948.25│ 27823.90│ -30289.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 171693.44│ 24.57│ 18138.18│ 26.69│
│二季报 │ 149568.25│ 21.41│ 18332.4
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