财务分析☆ ◇300091 金通灵 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14039.41│ -50551.07│ -36101.17│ -6001.56│ -4938.15│ 14994.16│
│净利润增长率(%) │ -34.65│ -39.81│ -501.53│ -21.53│ -132.93│ 344.02│
│扣非净利润(万) │ -14168.69│ -56108.23│ -40023.50│ 1755.33│ -5264.16│ 12927.27│
│营业总收入(万元) │ 105181.55│ 145008.16│ 155259.84│ 168564.19│ 143915.99│ 207786.74│
│总营收同比增长率(%) │ 1.17│ -6.60│ -7.89│ 17.13│ -30.74│ 49.68│
│加权净资产收益率(%) │ -7.29│ -22.50│ -13.45│ 0.62│ -2.26│ 6.68│
│资产负债比率(%) │ 65.85│ 64.51│ 59.94│ 52.64│ 61.16│ 56.85│
│净利润现金含量(%) │ 21.70│ 7.10│ 22.49│ 223.03│ 93.24│ 7.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0943│ -0.3395│ -0.2424│ -0.0400│ -0.0400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0951│ -0.3768│ -0.2688│ 0.0120│ -0.0400│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0943│ -0.3395│ -0.2424│ -0.0403│ -0.0401│ 0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 0.9062│ 0.9062│ 0.9062│ 0.9091│ 0.6636│ 0.6636│
│每股未分配利润(元) │ -0.6930│ -0.5987│ -0.2588│ -0.0124│ 0.0482│ 0.1737│
│每股净资产(元) │ 1.2463│ 1.3392│ 1.6785│ 1.9277│ 1.7498│ 1.8810│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0205│ -0.0241│ -0.0545│ -0.0899│ -0.0374│ 0.0087│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14039.41│ -7560.17│ -2449.58│ -50551.07│ -10426.55│ -5411.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10426.55│ -5411.01│
│净利润增长率(%) │ -34.65│ -39.72│ 12.62│ -39.81│ -153.80│ -319.56│
│扣非净利润(万) │ -14168.69│ -7804.63│ -2614.49│ -56108.23│ -11987.65│ -7221.08│
│营业总收(未调整:万) │ 105181.55│ 72122.98│ 37420.55│ 145008.16│ 103965.22│ 63897.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103965.22│ 63897.70│
│总营收同比增长率(%) │ 1.17│ 12.87│ 9.38│ -6.60│ -11.14│ -23.44│
│加权净资产收益率(%) │ -7.29│ -3.86│ -1.24│ -22.50│ -4.26│ -2.19│
│资产负债比率(%) │ 65.85│ 65.39│ 64.51│ 64.51│ 61.78│ 61.99│
│净利润现金含量(%) │ 21.70│ 5.99│ 116.75│ 7.10│ 65.61│ 173.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0943│ -0.0508│ -0.0164│ -0.3395│ -0.0700│ -0.0363│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0951│ -0.0524│ -0.0176│ -0.3768│ -0.0805│ -0.0485│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0943│ -0.0508│ -0.0164│ -0.3395│ -0.0700│ -0.0363│
│每股资本公积金(元) │ 0.9062│ 0.9062│ 0.9062│ 0.9062│ 0.9062│ 0.9062│
│每股未分配利润(元) │ -0.6930│ -0.6494│ -0.6151│ -0.5987│ -0.3289│ -0.2952│
│每股净资产(元) │ 1.2463│ 1.2898│ 1.3231│ 1.3392│ 1.6105│ 1.6440│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0205│ -0.0030│ -0.0192│ -0.0241│ -0.0459│ -0.0632│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.02│ 1.20│ 1.30│ 1.05│ 1.09│
│速动比率 │ 0.80│ 0.83│ 0.99│ 1.11│ 0.89│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 65.85│ 64.51│ 59.94│ 52.64│ 61.16│ 56.85│
│产权比率 │ 1.85│ 1.76│ 1.49│ 1.12│ 1.58│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ -0.02│ -0.05│ -0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.96│ 1.04│ 1.02│ 1.10│ 1.14│
│速动比率 │ 0.80│ 0.78│ 0.85│ 0.83│ 0.88│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 65.85│ 65.39│ 64.51│ 64.51│ 61.78│ 61.99│
│产权比率 │ 1.85│ 1.82│ 1.76│ 1.76│ 1.60│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.00│ -0.01│ -0.01│ -0.02│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 1.95│ 2.05│ 2.13│ 1.72│ 2.52│
│存货周转率 │ 1.68│ 2.14│ 2.22│ 2.67│ 1.25│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.41│ 0.39│ 0.47│ 0.44│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.63│ 1.79│ 1.70│ 1.33│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.25│ 0.25│ 0.29│ 0.26│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.95│ 0.50│ 1.95│ 1.47│ 0.85│
│存货周转率 │ 1.68│ 1.10│ 0.57│ 2.14│ 1.29│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.41│ 0.27│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.75│ 0.38│ 1.63│ 1.32│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.25│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.56│ -25.35│ -14.44│ -2.09│ -2.29│ 6.48│
│销售毛利率 │ 14.42│ 7.18│ 10.25│ 16.08│ 19.86│ 24.58│
│营业利润率 │ -16.12│ -40.73│ -27.59│ -4.51│ -2.67│ 7.86│
│销售净利率 │ -14.86│ -38.31│ -24.98│ -3.99│ -3.87│ 7.17│
│总资产净利率 │ -2.94│ -9.53│ -6.30│ -1.16│ -1.02│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.56│ -3.94│ -1.24│ -25.35│ -4.35│ -2.21│
│销售毛利率 │ 14.42│ 15.27│ 15.71│ 7.18│ 10.17│ 10.74│
│营业利润率 │ -16.12│ -12.51│ -7.74│ -40.73│ -13.06│ -11.23│
│销售净利率 │ -14.86│ -11.55│ -7.74│ -38.31│ -11.30│ -9.33│
│总资产净利率 │ -2.94│ -1.54│ -0.54│ -9.53│ -1.89│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.17│ -6.60│ -7.89│ 17.13│ -30.74│ 49.68│
│营业利润增长率 │ -24.82│ -37.87│ -463.04│ -97.99│ -123.51│ 441.82│
│净利润增长率 │ -34.65│ -39.81│ -501.53│ -21.53│ -132.93│ 344.02│
│净资产增长率 │ -6.93│ -20.20│ -12.93│ 33.35│ -6.98│ 6.29│
│总资产增长率 │ -4.35│ -12.49│ 1.94│ 9.67│ 3.14│ 8.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.17│ 12.87│ 9.38│ -6.60│ -11.14│ -23.44│
│营业利润增长率 │ -24.82│ -25.79│ 7.36│ -37.87│ -200.47│ -344.74│
│净利润增长率 │ -34.65│ -39.72│ 12.62│ -39.81│ -153.80│ -319.56│
│净资产增长率 │ -6.93│ -3.69│ -1.20│ -20.20│ -4.05│ -2.05│
│总资产增长率 │ -4.35│ -1.75│ -1.44│ -12.49│ -0.05│ 2.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期现金净流│ 12755.79│ 24148.92│ -47.18│
│ │入减少 │ │ │ │
│应收票据 │背书不终止确认的│ 11315.28│ 23734.90│ -52.33│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│在库银行承兑汇票│ 1146.94│ 320.74│ 257.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保全费及投标│ 3881.27│ 2578.92│ 50.50│
│ │保证金的增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 1442.13│ 3517.80│ -59.00│
│产 │购置款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据融资│ 30504.35│ 18408.99│ 65.70│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 45126.84│ 26536.66│ 70.05│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁的增加 │ 13113.24│ 1435.82│ 813.30│
│预计负债 │本报告期支付衡阳│ 665.00│ 1629.70│ -59.19│
│ │大宇诉讼二审判决│ │ │ │
│ │赔款及中国证监会│ │ │ │
│ │罚款 │ │ │ │
│投资收益 │上期非同一控制下│ 80.69│ 1825.25│ -95.58│
│ │合并黑龙江鑫金源│ │ │ │
│ │农业环保产业园股│ │ │ │
│ │份有限公司产生投│ │ │ │
│ │资收益1,754.98万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -956.44│ -433.96│ -120.40│
│ │账款及其他应收款│ │ │ │
│ │坏账准备金较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│净利润 │本报告期费用上升│ -15631.42│ -11744.67│ -33.09│
│经营活动产生│本报告期支付其他│ -3046.00│ -6840.94│ 55.47│
│的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -3381.85│ -6675.32│ 49.34│
│的现金流量净│资产支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款资金│ 4330.41│ 9146.91│ -52.66│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -2110.98│ -4361.33│ 51.60│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10703.50│ 24148.92│ -55.68│
│应收账款 │--- │ 78625.94│ 72799.88│ 8.00│
│合同资产 │--- │ 104541.80│ 95603.95│ 9.35│
│存货 │--- │ 55570.22│ 56051.32│ -0.86│
│长期股权投资│--- │ 1874.94│ 1788.05│ 4.86│
│固定资产 │--- │ 94797.13│ 98618.27│ -3.87│
│在建工程 │--- │ 48064.87│ 47472.65│ 1.25│
│使用权资产 │--- │ 2687.86│ 2946.33│ -8.77│
│短期借款 │--- │ 63347.22│ 64555.85│ -1.87│
│合同负债 │--- │ 25198.93│ 21490.71│ 17.26│
│长期借款 │--- │ 20057.14│ 42475.06│ -52.78│
│租赁负债 │--- │ 1023.96│ 1341.39│ -23.66│
│营业收入 │--- │ 72122.98│ 63897.70│ 12.87│
│营业成本 │--- │ 61111.92│ 57037.97│ 7.14│
│销售费用 │本报告期职工薪酬│ 3724.90│ 2763.97│ 34.77│
│ │、销售服务费及差│ │ │ │
│ │旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8142.84│ 6825.26│ 19.30│
│财务费用 │--- │ 3229.10│ 2714.68│ 18.95│
│所得税费用 │本报告期当期可弥│ -678.00│ -1221.34│ 44.49│
│ │补亏损确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3691.66│ 3043.37│ 21.30│
│经营活动产生│本报告期支付其他│ -452.92│ -9407.78│ 95.19│
│的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │
│额 │现金中有限制的现│ │ │ │
│ │金支付减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -1860.17│ -6399.09│ 70.93│
│的现金流量净│资产支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -2636.70│ 14613.94│ -118.04│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -4959.69│ -1213.43│ -308.73│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 162.07│ 274.96│ -41.05│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期非同一控│ 86.89│ 1825.25│ -95.24│
│ │制下合并黑龙江鑫│ │ │ │
│ │金源农业环保产业│ │ │ │
│ │园股份有限公司产│ │ │ │
│ │生大额投资收益，│ │ │ │
│ │而本期无此类投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -470.40│ -330.61│ -42.29│
│ │账款及其他应收款│ │ │ │
│ │坏账准备金较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ 14.74│ 61.68│ -76.10│
│ │转入应收账款，转│ │ │ │
│ │回资产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司处置│ 8.19│ 25.76│ -68.20│
│ │固定资产收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期取得营业│ 17.23│ 34.14│ -49.54│
│ │外收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期全资子公│ 3.48│ 44.57│ -92.19│
│ │司上海运能能源科│ │ │ │
│ │技有限公司支付税│ │ │ │
│ │收滞纳金及上海工│ │ │ │
│ │业锅炉（无锡）有│ │ │ │
│ │限公司支付质量赔│ │ │ │
│ │偿款金额较大，本│ │ │ │
│ │报告期无大额此类│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ -9010.57│ -7184.36│ -25.42│
│净利润 │本报告期期间费用│ -8332.57│ -5963.02│ -39.74│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12755.79│ 24148.92│ 43332.61│ 52387.30│ 42783.05│ 54471.52│
│存货 │ 51055.56│ 56051.32│ 69734.44│ 55942.70│ 50095.77│ 134969.46│
│应收票据及应收账款 │ 96152.27│ 96534.78│ 121735.57│ 96859.11│ 99525.77│ 99026.29│
│合同资产 │ 95221.75│ 95603.95│ 128580.10│ 138256.76│ 106822.11│ ---│
│预付款项 │ 11759.72│ 12906.42│ 19157.46│ 22158.20│ 11658.90│ 15036.54│
│其他应收款 │ 3881.27│ 2578.92│ 3467.51│ 4507.20│ 6167.97│ 4455.33│
│流动资产合计 │ 286296.04│ 304006.56│ 406888.87│ 384244.91│ 330552.18│ 323205.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1868.74│ 1788.05│ 7186.83│ 8126.92│ 9345.07│ 1387.70│
│固定资产净额 │ 92691.74│ 98618.27│ 79248.53│ 94156.42│ 103721.72│ 112260.42│
│在建工程 │ 49865.45│ 47472.65│ 28071.25│ 20037.00│ 11190.74│ 5653.07│
│无形资产 │ 24188.41│ 25637.71│ 17126.19│ 18529.50│ 18085.55│ 15994.00│
│商誉 │ 42048.73│ 42048.73│ 53118.37│ 61275.86│ 61594.46│ 62039.92│
│非流动资产合计 │ 234219.76│ 240155.18│ 214292.70│ 225123.10│ 225077.73│ 215487.33│
│资产总计 │ 520515.80│ 544161.74│ 621181.57│ 609368.02│ 555629.91│ 538693.24│
│应付票据及应付账款 │ 120353.61│ 116288.53│ 126744.54│ 142342.44│ 117303.59│ 114876.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ 346.63│ 346.63│ 27.35│ 18877.56│
│合同负债 │ 23250.70│ 21490.71│ 21383.24│ 23821.88│ 21973.59│ ---│
│流动负债 │ 292851.27│ 299238.80│ 339508.66│ 296592.13│ 315227.63│ 295623.99│
│长期借款 │ 30595.73│ 42475.06│ 21617.82│ 10050.00│ 11100.00│ 5668.50│
│长期应付款 │ 13113.24│ 1435.82│ 453.61│ 4063.56│ 5755.56│ ---│
│非流动负债 │ 49926.28│ 51778.69│ 32845.04│ 24162.68│ 24594.99│ 10621.79│
│负债合计 │ 342777.55│ 351017.49│ 372353.70│ 320754.81│ 339822.62│ 306245.78│
│实收资本 │ 148916.42│ 148916.42│ 148916.42│ 148916.42│ 123026.45│ 123026.45│
│资本公积金 │ 134954.66│ 134954.66│ 134954.66│ 135377.80│ 81642.73│ 81642.73│
│盈余公积 │ 4404.86│ 4404.86│ 4404.86│ 4404.86│ 4404.86│ 5073.52│
│未分配利润 │ -103192.14│ -89152.73│ -38546.65│ -1849.81│ 5923.86│ 21375.81│
│少数股东权益 │ -7862.79│ -6286.33│ -1124.59│ 1550.39│ 539.82│ 1034.48│
│归属母公司权益 │ 185601.04│ 199430.58│ 249952.47│ 287062.82│ 215267.47│ 231412.98│
│股东权益合计 │ 177738.25│ 193144.25│ 248827.88│ 288613.21│ 215807.29│ 232447.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12755.79│ 10703.50│ 14465.97│ 24148.92│ 30652.02│ 44055.55│
│存货 │ 51055.56│ 55570.22│ 53979.94│ 56051.32│ 74513.88│ 74153.47│
│应收票据及应收账款 │ 96152.27│ 96276.48│ 96818.29│ 96534.78│ 104726.74│ 119990.99│
│合同资产 │ 95221.75│ 104541.80│ 102055.12│ 95603.95│ 117697.94│ 108310.41│
│预付款项 │ 11759.72│ 11553.40│ 11451.11│ 12906.42│ 20862.83│ 18656.33│
│其他应收款 │ 3881.27│ 3509.91│ 4809.74│ 2578.92│ 3333.05│ 3682.84│
│流动资产合计 │ 286296.04│ 297412.19│ 298526.55│ 304006.56│ 369394.60│ 387279.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1868.74│ 1874.94│ 1788.05│ 1788.05│ 2177.67│ 2177.67│
│固定资产净额 │ 92691.74│ 94797.13│ 96487.49│ 98618.27│ 77890.48│ 78640.63│
│在建工程 │ 49865.45│ 48064.87│ 47733.99│ 47472.65│ 68973.35│ 69631.80│
│无形资产 │ 24188.41│ 24673.44│ 25147.28│ 25637.71│ 18253.05│ 18581.37│
│商誉 │ 42048.73│ 42048.73│ 42048.73│ 42048.73│ 53118.37│ 53118.37│
│非流动资产合计 │ 234219.76│ 237233.67│ 237778.22│ 240155.18│ 251500.04│ 252075.78│
│资产总计 │ 520515.80│ 534645.86│ 536304.78│ 544161.74│ 620894.64│ 639355.74│
│应付票据及应付账款 │ 120353.61│ 123399.06│ 123089.65│ 116288.53│ 122811.63│ 125878.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 346.63│ 346.63│
│合同负债 │ 23250.70│ 25198.93│ 20526.27│ 21490.71│ 26902.04│ 28991.65│
│流动负债 │ 292851.27│ 311252.60│ 287876.00│ 299238.80│ 334913.29│ 340452.51│
│长期借款 │ 30595.73│ 20057.14│ 37982.99│ 42475.06│ 35674.45│ 42236.49│
│长期应付款 │ 13113.24│ 11919.27│ 13519.99│ 1435.82│ 2376.79│ 2915.49│
│非流动负债 │ 49926.28│ 38364.27│ 58107.71│ 51778.69│ 48687.41│ 55854.01│
│负债合计 │ 342777.55│ 349616.87│ 345983.71│ 351017.49│ 383600.70│ 396306.53│
│实收资本 │ 148916.42│ 148916.42│ 148916.42│ 148916.42│ 148916.42│ 148916.42│
│资本公积金 │ 134954.66│ 134954.66│ 134954.66│ 134954.66│ 134954.66│ 134954.66│
│盈余公积 │ 4404.86│ 4404.86│ 4404.86│ 4404.86│ 4404.86│ 4404.86│
│未分配利润 │ -103192.14│ -96712.89│ -91602.31│ -89152.73│ -48973.21│ -43957.66│
│少数股东权益 │ -7862.79│ -7042.94│ -6715.22│ -6286.33│ -2534.99│ -1768.89│
│归属母公司权益 │ 185601.04│ 192071.93│ 197036.28│ 199430.58│ 239828.93│ 244818.11│
│股东权益合计 │ 177738.25│ 185028.99│ 190321.07│ 193144.25│ 237293.94│ 243049.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105181.55│ 145008.16│ 155259.84│ 168564.19│ 143915.99│
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