财务分析☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4188.73│ 6401.77│ 16929.04│ 16350.97│ 12122.56│ 9346.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16929.04│ 16350.97│ 12122.56│ 9346.67│
│净利润增长率(%) │ -24.10│ -62.18│ 3.54│ 34.88│ 29.70│ 16.85│
│扣非净利润(万) │ 3352.34│ 5723.14│ 16172.79│ 16141.42│ 11063.86│ 9042.90│
│营业总收(未调整:万) │ 71744.71│ 114847.81│ 121560.90│ 149682.60│ 107539.53│ 94813.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 121560.90│ 149682.60│ 107539.53│ 94813.70│
│总营收同比增长率(%) │ -16.17│ -5.52│ -18.79│ 39.19│ 13.42│ 28.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 3.95│ 10.80│ 11.98│ 15.33│ 13.44│
│资产负债比率(%) │ 31.95│ 28.15│ 30.68│ 36.16│ 53.39│ 46.19│
│净利润现金含量(%) │ 179.29│ 85.86│ 60.35│ 6.33│ 57.89│ 64.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1529│ 0.2337│ 0.6180│ 0.6127│ 0.5234│ 0.4036│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1224│ 0.2089│ 0.5904│ 0.6048│ 0.4772│ 0.3905│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1529│ 0.2337│ 0.6180│ 0.5969│ 0.5234│ 0.4036│
│每股资本公积金(元) │ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 1.0349│ 1.0349│
│每股未分配利润(元) │ 1.8784│ 1.8255│ 1.8597│ 1.5338│ 1.4127│ 0.9973│
│每股净资产(元) │ 6.0210│ 5.9616│ 5.9594│ 5.5598│ 3.6583│ 3.1886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2742│ 0.2007│ 0.3730│ 0.0378│ 0.3030│ 0.2602│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4188.73│ 4142.11│ 2555.95│ 6401.77│ 5519.06│ 5219.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5519.06│ 5219.66│
│净利润增长率(%) │ -24.10│ -20.64│ -47.06│ -62.18│ -61.44│ -46.18│
│扣非净利润(万) │ 3352.34│ 3753.92│ 2437.83│ 5723.14│ 4970.47│ 4836.98│
│营业总收(未调整:万) │ 71744.71│ 51221.97│ 28070.22│ 114847.81│ 85586.66│ 59156.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85586.66│ 59156.80│
│总营收同比增长率(%) │ -16.17│ -13.41│ -14.34│ -5.52│ -18.63│ -17.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 2.51│ 1.55│ 3.95│ 3.40│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 31.95│ 28.28│ 24.85│ 28.15│ 29.01│ 25.57│
│净利润现金含量(%) │ 179.29│ 115.24│ 35.75│ 85.86│ 26.85│ -37.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1529│ 0.1512│ 0.0933│ 0.2337│ 0.2015│ 0.1906│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1224│ 0.1370│ 0.0890│ 0.2089│ 0.1815│ 0.1769│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1529│ 0.1512│ 0.0933│ 0.2337│ 0.2015│ 0.1906│
│每股资本公积金(元) │ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│
│每股未分配利润(元) │ 1.8784│ 1.8767│ 1.9188│ 1.8255│ 1.8232│ 1.8123│
│每股净资产(元) │ 6.0210│ 6.0172│ 6.0577│ 5.9616│ 5.9290│ 5.9158│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2742│ 0.1743│ 0.0334│ 0.2007│ 0.0541│ -0.0712│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.89│ 2.77│ 2.30│ 1.58│ 1.82│
│速动比率 │ 1.82│ 2.16│ 2.12│ 1.59│ 0.95│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 31.95│ 28.15│ 30.68│ 36.16│ 53.39│ 46.19│
│产权比率 │ 0.47│ 0.39│ 0.44│ 0.57│ 1.15│ 0.87│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.09│ 0.14│ 0.01│ 0.07│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.76│ 3.14│ 2.89│ 2.87│ 3.25│
│速动比率 │ 1.82│ 2.16│ 2.47│ 2.16│ 2.17│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 31.95│ 28.28│ 24.85│ 28.15│ 29.01│ 25.57│
│产权比率 │ 0.47│ 0.39│ 0.33│ 0.39│ 0.41│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.07│ 0.02│ 0.09│ 0.02│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 2.70│ 3.30│ 4.58│ 4.19│ 5.10│
│存货周转率 │ 1.20│ 1.87│ 1.63│ 1.87│ 1.61│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.60│ 0.61│ 0.85│ 0.80│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 4.70│ 5.62│ 7.96│ 6.00│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.50│ 0.51│ 0.71│ 0.67│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 1.21│ 0.65│ 2.70│ 1.87│ 1.33│
│存货周转率 │ 1.20│ 0.92│ 0.53│ 1.87│ 1.38│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.16│ 0.60│ 0.44│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 2.02│ 1.10│ 4.70│ 3.48│ 2.50│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.13│ 0.50│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 3.92│ 10.37│ 10.74│ 14.31│ 12.66│
│销售毛利率 │ 22.31│ 24.91│ 27.85│ 23.43│ 24.08│ 22.54│
│营业利润率 │ 7.22│ 6.69│ 16.34│ 13.03│ 12.95│ 11.44│
│销售净利率 │ 5.84│ 5.57│ 13.93│ 10.92│ 11.24│ 9.74│
│总资产净利率 │ 1.78│ 2.77│ 7.14│ 7.78│ 7.54│ 7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 2.51│ 1.54│ 3.92│ 3.40│ 3.22│
│销售毛利率 │ 22.31│ 23.79│ 21.36│ 24.91│ 25.37│ 25.92│
│营业利润率 │ 7.22│ 9.81│ 10.69│ 6.69│ 6.42│ 9.39│
│销售净利率 │ 5.84│ 8.09│ 9.11│ 5.57│ 6.45│ 8.82│
│总资产净利率 │ 1.78│ 1.81│ 1.14│ 2.77│ 2.38│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.17│ -5.52│ -18.79│ 39.19│ 13.42│ 28.97│
│营业利润增长率 │ -5.74│ -61.34│ 1.89│ 39.97│ 28.43│ 15.09│
│净利润增长率 │ -24.10│ -62.18│ 3.54│ 34.88│ 29.70│ 16.85│
│净资产增长率 │ 1.00│ 0.04│ 7.19│ 79.75│ 14.73│ 12.54│
│总资产增长率 │ 6.64│ -3.48│ -1.29│ 31.23│ 30.92│ 17.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.17│ -13.41│ -14.34│ -5.52│ -18.63│ -17.26│
│营业利润增长率 │ -5.74│ -9.57│ -44.24│ -61.34│ -66.78│ -49.50│
│净利润增长率 │ -24.10│ -20.64│ -47.06│ -62.18│ -61.44│ -46.18│
│净资产增长率 │ 1.00│ 0.93│ 1.61│ 0.04│ -0.51│ -0.73│
│总资产增长率 │ 6.64│ 1.12│ -2.84│ -3.48│ -2.84│ -7.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司利用暂│ 18289.27│ 42851.19│ -57.32│
│ │时闲置资金购买银│ │ │ │
│ │行保本型理财产品│ │ │ │
│ │增加及募投项目建│ │ │ │
│ │设开支 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期公司利用暂│ 32202.00│ 13000.00│ 147.71│
│产 │时闲置资金购买银│ │ │ │
│ │行保本型理财产品│ │ │ │
│应收票据 │已收商业承兑汇票│ 24.28│ 1022.58│ -97.63│
│ │背书转让后在报告│ │ │ │
│ │期内到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期已收银行承│ 1653.92│ 5486.09│ -69.85│
│ │兑汇票到期收回现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│预付款项 │报告期子公司科新│ 26025.22│ 7205.96│ 261.16│
│ │能源净额法核算贸│ │ │ │
│ │易业务的采购预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期子公司科新│ 1927.43│ 1251.56│ 54.00│
│ │能源发生出口业务│ │ │ │
│ │，预提的出口退税│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期收到募投项│ 1705.05│ 969.39│ 75.89│
│ │目进项发票增多导│ │ │ │
│ │致增值税留抵税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司在建高│ 8596.48│ 2978.34│ 188.63│
│ │端装备数智化生产│ │ │ │
│ │及研发基地项目开│ │ │ │
│ │支 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期收款权利预│ 15371.74│ 8856.66│ 73.56│
│产 │计在1年以上的合 │ │ │ │
│ │同资产及预付募投│ │ │ │
│ │项目工程和设备款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期为支付供应│ 15315.75│ 9448.45│ 62.10│
│ │商货款开具的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 264.91│ 2364.50│ -88.80│
│ │税及附加税、企业│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期子公司科新│ 16791.30│ 742.96│ 2160.07│
│ │能源发生净额法核│ │ │ │
│ │算的贸易业务，相│ │ │ │
│ │关客户方的母公司│ │ │ │
│ │为该业务提供垫资│ │ │ │
│ │款约1.6亿元，用 │ │ │ │
│ │于支付该业务采购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│按有关销售合同条│ 4107.00│ 3047.78│ 34.75│
│ │款，合同负债相关│ │ │ │
│ │总体开票少于收款│ │ │ │
│ │，导致待转销项税│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品结构变化及相│ 71744.71│ 85586.66│ -16.17│
│ │关综合吨价变动共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 55741.20│ 63872.32│ -12.73│
│销售费用 │报告期与实现营业│ 1776.91│ 2787.63│ -36.26│
│ │收入相关的合同取│ │ │ │
│ │得成本结转至销售│ │ │ │
│ │费用的金额小于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│财务费用 │日常资金取得的活│ 15.30│ 4.83│ 216.99│
│ │期存款利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│收回账龄较长部分│ -681.32│ -6346.82│ 89.27│
│ │应收账款 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末存货及合│ -1674.57│ -420.49│ -298.24│
│ │同资产因金额及账│ │ │ │
│ │龄增加计提的减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 17.68│ -1.75│ 1108.72│
│ │产取得的收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │报告期取得固定资│ 38.59│ 20.37│ 89.48│
│ │产毁损报废利得 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期信用减值损│ 959.89│ -77.17│ 1343.83│
│ │失减少导致递延所│ │ │ │
│ │得税资产余额减少│ │ │ │
│ │和所得税费用增加│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 87027.90│ 60578.56│ 43.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 79517.73│ 59096.54│ 34.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7510.17│ 1482.02│ 406.75│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 105908.15│ 154308.05│ -31.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 128558.86│ 157759.62│ -18.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司利用暂│ -22650.71│ -3451.57│ -556.24│
│的现金流量净│时闲置资金购买银│ │ │ │
│额 │行保本型理财产品│ │ │ │
│ │的现金流出净额比│ │ │ │
│ │上年同期增加约1.│ │ │ │
│ │3亿元，以及购建 │ │ │ │
│ │固定资产现金支出│ │ │ │
│ │比上年同期增加约│ │ │ │
│ │0.6亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2739.23│ 6519.37│ -57.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利支│ -2739.23│ -6519.37│ 57.98│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17886.56│ -8489.17│ -110.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司利用暂│ 25372.37│ 42851.19│ -40.79│
│ │时闲置资金购买银│ │ │ │
│ │行保本型理财产品│ │ │ │
│ │，其次受募集资金│ │ │ │
│ │陆续投入项目使用│ │ │ │
│应收款项 │报告期客户集中付│ 39880.76│ 45114.23│ -11.60│
│ │款，前期赊销款项│ │ │ │
│ │陆续收回 │ │ │ │
│合同资产 │报告期已实现销售│ 20700.89│ 19802.74│ 4.54│
│ │收入但未到期货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期发出商品及│ 38667.54│ 46160.07│ -16.23│
│ │库存原材料减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 92.42│ 94.03│ -1.71│
│长期股权投资│报告期对联营企业│ 419.22│ 398.00│ 5.33│
│ │科德孚确认的投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司部分在│ 25429.61│ 25385.63│ 0.17│
│ │建工程达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态，转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司在建高│ 7038.62│ 2978.34│ 136.33│
│ │端装备数智化生产│ │ │ │
│ │及研发基地项目开│ │ │ │
│ │支 │ │ │ │
│合同负债 │将已实现销售收入│ 26255.74│ 33390.76│ -21.37│
│ │的合同的预收款转│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期公司利用暂│ 25108.00│ 13000.00│ 93.14│
│产 │时闲置资金购买银│ │ │ │
│ │行保本型理财产品│ │ │ │
│应收票据 │背书转让的商业承│ 199.50│ 1022.58│ -80.49│
│ │兑汇票在报告期内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 1641.26│ 5486.09│ -70.08│
│ │票到期收回现金 │ │ │ │
│预付款项 │报告期根据采购合│ 23572.04│ 7205.96│ 227.12│
│ │同履约条款支付的│ │ │ │
│ │合同预付款增加，│ │ │ │
│ │其中包括子公司科│ │ │ │
│ │新能源净额法核算│ │ │ │
│ │贸易业务的采购预│ │ │ │
│ │付款1.27亿元 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 1304.02│ 969.39│ 34.52│
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期收款权利预│ 12414.84│ 8856.66│ 40.18│
│产 │计在1年以上的合 │ │ │ │
│ │同资产增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 355.74│ 2364.50│ -84.95│
│ │税及附加税、企业│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期子公司科新│ 13692.15│ 742.96│ 1742.93│
│ │能源发生净额法核│ │ │ │
│ │算的贸易业务，相│ │ │ │
│ │关客户方的母公司│ │ │ │
│ │为该业务提供垫资│ │ │ │
│ │款1.27亿元，用于│ │ │ │
│ │支付该业务采购款│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 51221.97│ 59156.80│ -13.41│
│营业成本 │--- │ 39038.61│ 43824.14│ -10.92│
│销售费用 │--- │ 1335.03│ 1583.70│ -15.70│
│管理费用 │--- │ 2998.62│ 3106.23│ -3.46│
│财务费用 │报告期取得的存款│ 7.60│ -25.02│ 130.37│
│ │利息收入减少，支│ │ │ │
│ │付的手续费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 866.92│ 305.50│ 183.77│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1389.42│ 1385.79│ 0.26│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4773.53│ -1950.47│ 344.74│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11861.18│ -11597.49│ -2.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利支│ -2739.23│ -6519.37│ 57.98│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9832.22│ -20067.31│ 51.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │报告期先进制造企│ 165.45│ 241.67│ -31.54│
│ │业增值税进项税额│ │ │ │
│ │加计抵减减少，以│ │ │ │
│ │及收到的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ -339.04│ -3518.73│ 90.36│
│ │余额及应收票据余│ │ │ │
│ │额减少，相应计提│ │ │ │
│ │的减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末在产品及│ -1253.00│ -428.27│ -192.57│
│ │库存商品计提的减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期取得固定资│ 38.59│ 3.40│ 1036.28│
│ │产毁损报废利得 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期发生与经营│ 52.24│ 32.48│ 60.84│
│ │性无关的罚金增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18289.27│ 42851.19│ 29500.13│ 14655.04│ 22414.77│ 13638.89│
│存货 │ 46642.39│ 46160.07│ 46296.89│ 61433.78│ 61260.68│ 40362.77│
│应收票据及应收账款 │ 39494.91│ 46136.81│ 40739.32│ 34670.79│ 32438.70│ 20890.32│
│合同资产 │ 18147.82│ 19802.74│ 25032.78│ 23433.11│ 21038.93│ 25930.73│
│预付款项 │ 26025.22│ 7205.96│ 11759.77│ 7507.24│ 10262.83│ 4308.87│
│其他应收款 │ 1927.43│ 1251.56│ 1484.37│ 1404.04│ 1302.30│ 1228.38│
│流动资产合计 │ 186088.01│ 182863.81│ 198091.95│ 197795.18│ 153129.20│ 116221.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 478.61│ 398.00│ 333.81│ 335.90│ 388.52│ ---│
│固定资产净额 │ 25141.32│ 25385.63│ 23442.83│ 19845.08│ 17746.65│ 18083.68│
│在建工程 │ 8596.48│ 2978.34│ 1592.58│ 2119.72│ 160.79│ ---│
│无形资产 │ 3095.16│ 3107.33│ 3037.04│ 2821.09│ 1940.30│ 2260.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 56271.25│ 44405.96│ 37380.64│ 40755.27│ 28654.85│ 22634.04│
│资产总计 │ 242359.26│ 227269.78│ 235472.59│ 238550.45│ 181784.06│ 138855.33│
│应付票据及应付账款 │ 25962.47│ 21359.57│ 18206.85│ 22648.63│ 29606.86│ 22210.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 27624.91│ 33390.76│ 45874.35│ 56469.64│ 59481.40│ 35464.27│
│流动负债 │ 76771.43│ 63259.92│ 71591.26│ 85975.04│ 96766.02│ 63727.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 658.51│ 708.89│ 640.35│ 280.18│ 293.24│ 405.59│
│负债合计 │ 77429.94│ 63968.81│ 72231.61│ 86255.22│ 97059.26│ 64133.32│
│实收资本 │ 27392.33│ 27392.33│ 27392.33│ 27392.33│ 23159.90│ 23159.90│
│资本公积金 │ 76318.41│ 76318.41│ 76318.41│ 76318.41│ 23968.83│ 23968.83│
│盈余公积 │ 8906.53│ 8906.53│ 8085.68│ 6383.44│ 4807.96│ 3581.50│
│未分配利润 │ 51453.22│ 50003.73│ 50942.18│ 42015.62│ 32718.59│ 23096.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 874.83│
│归属母公司权益 │ 164929.32│ 163300.97│ 163240.98│ 152295.23│ 84724.80│ 73847.18│
│股东权益合计 │ 164929.32│ 163300.97│ 163240.98│ 152295.23│ 84724.80│ 74722.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18289.27│ 25372.37│ 43145.74│ 42851.19│ 23268.39│ 10134.91│
│存货 │ 46642.39│ 38667.54│ 36378.90│ 46160.07│ 46362.05│ 40910.59│
│应收票据及应收账款 │ 39494.91│ 40080.27│ 41657.59│ 46136.81│ 51863.34│ 48876.42│
│合同资产 │ 18147.82│ 20700.89│ 21967.73│ 19802.74│ 18268.80│ 21795.18│
│预付款项 │ 26025.22│ 23572.04│ 14305.40│ 7205.96│ 10526.24│ 7340.91│
│其他应收款 │ 1927.43│ 1392.77│ 1425.47│ 1251.56│ 1632.28│ 1872.53│
│流动资产合计 │ 186088.01│ 177839.15│ 170219.26│ 182863.81│ 188615.82│ 178643.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 478.61│ 419.22│ 450.32│ 398.00│ 398.57│ 312.36│
│固定资产净额 │ 25141.32│ 25429.61│ 25621.01│ 25385.63│ 25754.95│ 23790.40│
│在建工程 │ 8596.48│ 7038.62│ 5335.68│ 2978.34│ 258.68│ 1614.55│
│无形资产 │ 3095.16│ 3116.11│ 3116.40│ 3107.33│ 3040.30│ 3018.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 56271.25│ 51982.69│ 50593.32│ 44405.96│ 40163.15│ 39061.73│
│资产总计 │ 242359.26│ 229821.85│ 220812.58│ 227269.78│ 228778.97│ 217705.45│
│应付票据及应付账款 │ 25962.47│ 18601.37│ 12124.83│ 21359.57│ 22410.64│ 15261.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 27624.91│ 26255.74│ 27616.62│ 33390.76│ 35667.53│ 32469.84│
│流动负债 │ 76771.43│ 64322.72│ 54186.90│ 63259.92│ 65646.48│ 54917.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 658.51│ 675.31│ 692.10│ 708.89│ 724.65│ 739.36│
│负债合计 │ 77429.94│ 64998.03│ 54879.00│ 63968.81│ 66371.13│ 55656.65│
│实收资本 │ 27392.33│ 27392.33│ 27392.33│ 27392.33│ 27392.33│ 27392.33│
│资本公积金 │ 76318.41│ 76318.41│ 76318.41│ 76318.41│ 76318.41│ 76318.41│
│盈余公积 │ 8906.53│ 8906.53│ 8906.53│ 8906.53│ 8085.68│ 8085.68│
│未分配利润 │ 51453.22│ 51406.61│ 52559.68│ 50003.73│ 49941.87│ 49642.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 164929.32│ 164823.82│ 165933.58│ 163300.97│ 162407.84│ 162048.80│
│股东权益合计 │ 164929.32│ 164823.82│ 165933.58│ 163300.97│ 162407.84│ 162048.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71744.71│ 114847.81│ 121560.90│ 149682.60│ 107539.53│ 94813.70│
│营业总成本 │ 65145.26│ 100974.19│ 101140.90│ 128864.17│ 92303.73│ 83308.22│
│营业税金及附加 │ 497.20│ 755.29│ 850.01│ 1197.61│ 606.93│ 584.32│
│销售费用 │ 1776.91│ 3918.31│ 2677.96│ 2709.24│ 1710.60│ 1499.40│
│财务费用 │ 15.30│ 21.97│ -153.19│ -284.39│ -19.90│ -22.62│
│管理费用 │ 4550.42│ 6197.23│ 5884.50│ 5995.15│ 5096.11│ 4856.19│
│资产减值损失 │ -1674.57│ -903.90│ -1121.64│ -1040.52│ 152.78│ -947.54│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 530.31│ 711.06│ 935.38│ 322.21│ 145.22│ 50.28│
│营业利润 │ 5176.52│ 7680.75│ 19867.14│ 19497.86│ 13929.88│ 10846.34│
│营业外收入 │ 38.59│ 55.14│ 105.31│ 96.06│ 58.23│ 3.51│
│营业外支出 │ 66.49│ 212.08│ 384.60│ 468.06│ 8.07│ 56.29│
│利润总额 │ 5148.62│ 7523.81│ 19587.85│ 19125.86│ 13980.03│ 10793.55│
│所得税 │ 959.89│ 1122.04│ 2658.81│ 2774.89│ 1895.22│ 1558.99│
│净利润 │ 4188.73│ 6401.77│ 16929.04│ 16350.97│ 12084.82│ 9234.56│
│归属母公司净利润 │ 4188.73│ 6401.77│ 16929.04│ 16350.97│ 12122.56│ 9346.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71744.71│ 51221.97│ 28070.22│ 114847.81│ 85586.66│ 59156.80│
│营业总成本 │ 65145.26│ 45171.30│ 24745.35│ 100974.19│ 74358.92│ 50253.06│
│营业税金及附加 │ 497.20│ 402.02│ 246.51│ 755.29│ 455.16│ 378.21│
│销售费用 │ 1776.91│ 1335.03│ 429.56│ 3918.31│ 2787.63│ 1583.70│
│财务费用 │ 15.30│ 7.60│ -7.25│ 21.97│ 4.83│ -25.02│
│管理费用 │ 4550.42│ 2998.62│ 1418.44│ 6197.23│ 4697.96│ 3106.23│
│资产减值损失 │ -1674.57│ -1253.00│ -2224.84│ -903.90│ -420.49│ -428.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 530.31│ 380.87│ 153.25│ 711.06│ 553.17│ 355.85│
│营业利润 │ 5176.52│ 5022.68│ 3001.71│ 7680.75│ 5491.67│ 5554.25│
│营业外收入 │ 38.59│ 38.59│ 2.20│ 55.14│ 20.37│ 3.40│
│营业外支出 │ 66.49│ 52.24│ 1.45│ 212.08│ 70.15│ 32.48│
│利润总额 │ 5148.62│ 5009.03│ 3002.46│ 7523.81│ 5441.89│ 5525.17│
│所得税 │ 959.89│ 866.92│ 446.51│ 1122.04│ -77.17│ 305.50│
│净利润 │ 4188.73│ 4142.11│ 2555.95│ 6401.77│ 5519.06│ 5219.66│
│归属母公司净利润 │ 4188.73│ 4142.11│ 2555.95│ 6401.77│ 5519.06│ 5219.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87027.90│ 83227.51│ 93371.54│ 99708.44│ 91618.61│ 72302.25│
│经营活动现金流出 │ 79517.73│ 77730.99│ 83154.33│ 98672.95│ 84600.46│ 66275.53│
│经营活动现金流量净额│ 7510.17│ 5496.52│ 10217.21│ 1035.50│ 7018.16│ 6026.72│
│投资活动现金流入 │ 105908.15│ 210204.13│ 206309.84│ 211221.36│ 10182.60│ 34756.28│
│投资活动现金流出 │ 128558.86│ 206097.30│ 195763.54│ 266988.75│ 12173.05│ 34678.63│
│投资活动现金流量净额│ -22650.71│ 4106.83│ 10546.30│ -55767.39│ -1990.46│ 77.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 56753.02│ ---│ 1423.01│
│筹资活动现金流出 │ 2739.23│ 6519.37│ 6300.24│ 5517.70│ 1621.19│ 1169.55│
│筹资活动现金流量净额│ -2739.23│ -6519.37│ -6300.24│ 51235.33│ -1621.19│ 253.47│
│汇率变动对现金的影响│ -6.79│ -2.13│ 0.50│ 0.04│ 0.18│ -0.05│
│现金及等价物净增加额│ -17886.56│ 3081.86│ 14463.78│ -3496.53│ 3406.69│ 6357.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87027.90│ 62223.23│ 33017.62│ 83227.51│ 60578.56│ 34650.03│
│经营活动现金流出 │ 79517.73│ 57449.70│ 32103.94│ 77730.99│ 59096.54│ 36600.49│
│经营活动现金流量净额│ 7510.17│ 4773.53│ 913.68│ 5496.52│ 1482.02│ -1950.47│
│投资活动现金流入 │ 105908.15│ 70709.16│ 47724.83│ 210204.13│ 154308.05│ 93177.29│
│投资活动现金流出 │ 128558.86│ 82570.34│ 39201.49│ 206097.30│ 157759.62│ 104774.78│
│投资活动现金流量净额│ -22650.71│ -11861.18│ 8523.33│ 4106.83│ -3451.57│ -11597.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2739.23│ 2739.23│ ---│ 6519.37│ 6519.37│ 6519.37│
│筹资活动现金流量净额│ -2739.23│ -2739.23│ ---│ -6519.37│ -6519.37│ -6519.37│
│汇率变动对现金的影响│ -6.79│ -5.34│ -3.78│ -2.13│ -0.25│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ -17886.56│ -9832.22│ 9433.23│ 3081.86│ -8489.17│ -20067.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32767.48│ 28.53│ 4828.37│ 75.42│
│二季报 │ 26389.31│ 22.98│ 391.29│ 6.11│
│三季报 │ 26429.86│ 23.01│ 299.40│ 4.68│
│四季报 │ 29261.16│ 25.48│ 882.71│ 13.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27544.14│ 22.66│ 4760.99│ 28.12│
│二季报 │ 43950.39│ 36.16│ 4936.74│ 29.16│
│三季报 │ 33686.81│ 27.71│ 4613.73│ 27.25│
│四季报 │ 16379.56│ 13.47│ 2617.58│ 15.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|