财务分析☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5519.06│ 16929.04│ 16350.97│ 12122.56│ 9346.67│ 7998.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16350.97│ 12122.56│ 9346.67│ 7998.98│
│净利润增长率(%) │ -61.44│ 3.54│ 34.88│ 29.70│ 16.85│ 82.90│
│扣非净利润(万) │ 4970.47│ 16172.79│ 16141.42│ 11063.86│ 9042.90│ 7716.90│
│营业总收(未调整:万) │ 85586.66│ 121560.90│ 149682.60│ 107539.53│ 94813.70│ 73516.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 149682.60│ 107539.53│ 94813.70│ 73516.08│
│总营收同比增长率(%) │ -18.63│ -18.79│ 39.19│ 13.42│ 28.97│ 23.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.40│ 10.80│ 11.98│ 15.33│ 13.44│ 12.95│
│资产负债比率(%) │ 29.01│ 30.68│ 36.16│ 53.39│ 46.19│ 43.74│
│净利润现金含量(%) │ 26.85│ 60.35│ 6.33│ 57.89│ 64.48│ -11.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2015│ 0.6180│ 0.6127│ 0.5234│ 0.4036│ 0.3454│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1815│ 0.5904│ 0.6048│ 0.4772│ 0.3905│ 0.3332│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2015│ 0.6180│ 0.5969│ 0.5234│ 0.4036│ 0.3454│
│每股资本公积金(元) │ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 1.0349│ 1.0349│ 1.0349│
│每股未分配利润(元) │ 1.8232│ 1.8597│ 1.5338│ 1.4127│ 0.9973│ 0.6839│
│每股净资产(元) │ 5.9290│ 5.9594│ 5.5598│ 3.6583│ 3.1886│ 2.8333│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0541│ 0.3730│ 0.0378│ 0.3030│ 0.2602│ -0.0389│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5519.06│ 5219.66│ 4828.37│ 16929.04│ 14311.46│ 9697.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14311.46│ 9697.74│
│净利润增长率(%) │ -61.44│ -46.18│ 1.42│ 3.54│ 5.07│ 7.12│
│扣非净利润(万) │ 4970.47│ 4836.98│ 4516.57│ 16172.79│ 13861.30│ 9308.78│
│营业总收(未调整:万) │ 85586.66│ 59156.80│ 32767.48│ 121560.90│ 105181.33│ 71494.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105181.33│ 71494.53│
│总营收同比增长率(%) │ -18.63│ -17.26│ 18.96│ -18.79│ -9.95│ -7.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.40│ 3.19│ 2.91│ 10.80│ 8.98│ 6.17│
│资产负债比率(%) │ 29.01│ 25.57│ 24.15│ 30.68│ 28.77│ 29.02│
│净利润现金含量(%) │ 26.85│ -37.37│ -133.21│ 60.35│ 33.24│ -48.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2015│ 0.1906│ 0.1763│ 0.6180│ 0.5225│ 0.3540│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1815│ 0.1769│ 0.1649│ 0.5904│ 0.5060│ 0.3398│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2015│ 0.1906│ 0.1763│ 0.6180│ 0.5225│ 0.3540│
│每股资本公积金(元) │ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│ 2.7861│
│每股未分配利润(元) │ 1.8232│ 1.8123│ 2.0360│ 1.8597│ 1.8263│ 1.6579│
│每股净资产(元) │ 5.9290│ 5.9158│ 6.1383│ 5.9594│ 5.8611│ 5.6901│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0541│ -0.0712│ -0.2348│ 0.3730│ 0.1737│ -0.1709│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.87│ 2.77│ 2.30│ 1.58│ 1.82│ 1.88│
│速动比率 │ 2.17│ 2.12│ 1.59│ 0.95│ 1.19│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 29.01│ 30.68│ 36.16│ 53.39│ 46.19│ 43.74│
│产权比率 │ 0.41│ 0.44│ 0.57│ 1.15│ 0.87│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.14│ 0.01│ 0.07│ 0.09│ -0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 3.25│ 3.51│ 2.77│ 2.89│ 2.82│
│速动比率 │ 2.17│ 2.51│ 2.71│ 2.12│ 2.26│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 29.01│ 25.57│ 24.15│ 30.68│ 28.77│ 29.02│
│产权比率 │ 0.41│ 0.34│ 0.32│ 0.44│ 0.40│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.04│ -0.12│ 0.14│ 0.07│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.87│ 3.30│ 4.58│ 4.19│ 5.10│ 3.77│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.63│ 1.87│ 1.61│ 1.94│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.61│ 0.85│ 0.80│ 0.89│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 5.62│ 7.96│ 6.00│ 5.39│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.51│ 0.71│ 0.67│ 0.74│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 1.33│ 0.78│ 3.30│ 2.77│ 2.02│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.01│ 0.52│ 1.63│ 1.49│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.17│ 0.61│ 0.55│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.50│ 1.40│ 5.62│ 5.01│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.14│ 0.51│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.40│ 10.37│ 10.74│ 14.31│ 12.66│ 12.19│
│销售毛利率 │ 25.37│ 27.85│ 23.43│ 24.08│ 22.54│ 30.32│
│营业利润率 │ 6.42│ 16.34│ 13.03│ 12.95│ 11.44│ 12.82│
│销售净利率 │ 6.45│ 13.93│ 10.92│ 11.24│ 9.74│ 10.78│
│总资产净利率 │ 2.38│ 7.14│ 7.78│ 7.54│ 7.18│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 3.22│ 2.87│ 10.37│ 8.91│ 6.22│
│销售毛利率 │ 25.37│ 25.92│ 29.78│ 27.85│ 27.79│ 27.12│
│营业利润率 │ 6.42│ 9.39│ 16.43│ 16.34│ 15.72│ 15.38│
│销售净利率 │ 6.45│ 8.82│ 14.74│ 13.93│ 13.61│ 13.56│
│总资产净利率 │ 2.38│ 2.30│ 2.11│ 7.14│ 6.17│ 4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.63│ -18.79│ 39.19│ 13.42│ 28.97│ 23.70│
│营业利润增长率 │ -66.78│ 1.89│ 39.97│ 28.43│ 15.09│ 96.20│
│净利润增长率 │ -61.44│ 3.54│ 34.88│ 29.70│ 16.85│ 82.90│
│净资产增长率 │ -0.51│ 7.19│ 79.75│ 14.73│ 12.54│ 11.19│
│总资产增长率 │ -2.84│ -1.29│ 31.23│ 30.92│ 17.28│ 19.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.63│ -17.26│ 18.96│ -18.79│ -9.95│ -7.27│
│营业利润增长率 │ -66.78│ -49.50│ -2.86│ 1.89│ 6.28│ 7.06│
│净利润增长率 │ -61.44│ -46.18│ 1.42│ 3.54│ 5.07│ 7.12│
│净资产增长率 │ -0.51│ -0.73│ 3.00│ 7.19│ 5.42│ 2.34│
│总资产增长率 │ -2.84│ -7.55│ -5.86│ -1.29│ -5.52│ -7.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │背书转让的商业承│ 238.00│ 781.00│ -69.53│
│ │兑汇票在报告期内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的银行│ 3164.67│ 7380.53│ -57.12│
│ │承兑汇票的增长小│ │ │ │
│ │于以银行承兑汇票│ │ │ │
│ │支付的采购款的增│ │ │ │
│ │长，导致期末在手│ │ │ │
│ │持有的尚未到期的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│其他流动资产│实现销售合同对应│ 630.06│ 1798.15│ -64.96│
│ │的合同取得成本结│ │ │ │
│ │转至销售费用，以│ │ │ │
│ │及增值税进项留抵│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期一客户以投│ 94.83│ ---│ ---│
│ │资性房地产抵消部│ │ │ │
│ │分货款 │ │ │ │
│在建工程 │“数字化升级及洁│ 258.68│ 1592.58│ -83.76│
│ │净化改造项目”中│ │ │ │
│ │需安装的设备及公│ │ │ │
│ │司内办公楼扩建项│ │ │ │
│ │目达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态转入固定资产│ │ │ │
│递延所得税资│信用减值损失增加│ 3377.20│ 2460.69│ 37.25│
│产 │，相应计提的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期为支付供应│ 10464.17│ 6340.31│ 65.04│
│ │商货款开具的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期实现的利润│ 53.56│ 594.84│ -91.00│
│ │减少，企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末根据合同│ 962.37│ 550.89│ 74.69│
│ │履约条款应支付的│ │ │ │
│ │设备款增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期公司根据合│ ---│ 46.19│ -100.00│
│ │同条款及历史经验│ │ │ │
│ │数据估计计提的售│ │ │ │
│ │后质量维修费，因│ │ │ │
│ │无法合理预计未来│ │ │ │
│ │一年或一个营业周│ │ │ │
│ │期以内清偿的金额│ │ │ │
│ │，故基于企业会计│ │ │ │
│ │准则调整至其他流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│专项储备 │报告期专项储备金│ 669.56│ 502.39│ 33.28│
│ │额支付金额减少，│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品结构相比上年│ 85586.66│ 105181.33│ -18.63│
│ │同期变化，工序工│ │ │ │
│ │作量增加而产出额│ │ │ │
│ │减少；公司当前订│ │ │ │
│ │单整体较为充足，│ │ │ │
│ │在确保安全和质量│ │ │ │
│ │的前提下，正加紧│ │ │ │
│ │制作，有序推进交│ │ │ │
│ │期和扩能建设 │ │ │ │
│营业成本 │客户市场需要的产│ 63872.32│ 75956.30│ -15.91│
│ │品结构变化，有关│ │ │ │
│ │材质及工序量变动│ │ │ │
│ │影响，该毛利率属│ │ │ │
│ │正常范围波动变化│ │ │ │
│ │，仍然体现了公司│ │ │ │
│ │技术制造水平在同│ │ │ │
│ │业中靠前的优势 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳的增值│ 455.16│ 706.05│ -35.53│
│ │税减少，相应附加│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│销售费用 │实现销售的合同对│ 2787.63│ 1441.74│ 93.35│
│ │应的合同取得成本│ │ │ │
│ │结转至销售费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期取得的日常│ 4.83│ -111.40│ 104.33│
│ │存款利息收入减少│ │ │ │
│信用减值损失│报告期部分客户所│ -6346.82│ -2516.98│ -152.16│
│ │涉最终业主项目付│ │ │ │
│ │款慢，影响本公司│ │ │ │
│ │回款节凑，导致应│ │ │ │
│ │收账款余额及账龄│ │ │ │
│ │增加，本公司按企│ │ │ │
│ │业会计准则计提的│ │ │ │
│ │减值准备相应增加│ │ │ │
│ │；并对有收款风险│ │ │ │
│ │的应收账款充分进│ │ │ │
│ │行单项减值准备金│ │ │ │
│ │计提，促使公司进│ │ │ │
│ │一步消除财务风险│ │ │ │
│ │、更稳健而有质量│ │ │ │
│ │发展。本计提不影│ │ │ │
│ │响本公司后续收款│ │ │ │
│ │权利及催收措施 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期基于审慎│ -420.49│ -1700.20│ 75.27│
│ │性原则对部分非通│ │ │ │
│ │用材料及配件库存│ │ │ │
│ │单项计提减值 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -1.75│ 0.01│ -29498.96│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期取得汽车报│ 20.37│ 0.65│ 3047.84│
│ │废赔偿收入 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出减│ 70.15│ 354.65│ -80.22│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │基于前述因客户产│ 5519.06│ 14311.46│ -61.44│
│ │品结构需求变化，│ │ │ │
│ │工序量增加致产出│ │ │ │
│ │减少营收下降、整│ │ │ │
│ │体毛利率在一定程│ │ │ │
│ │度内减少，以及本│ │ │ │
│ │阶段增加信用减值│ │ │ │
│ │准备金计提等致使│ │ │ │
│ │报告期净利润同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 60578.56│ 67608.60│ -10.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 59096.54│ 62851.29│ -5.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1482.02│ 4757.31│ -68.85│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，而为后续订单产│ │ │ │
│ │出做准备的经营性│ │ │ │
│ │付款相比经营性收│ │ │ │
│ │款的减幅更小 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 154308.05│ 138088.15│ 11.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 157759.62│ 128170.62│ 23.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -3451.57│ 9917.53│ -134.80│
│的现金流量净│资金购买银行保本│ │ │ │
│额 │型理财产品增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6519.37│ 6300.24│ 3.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利支│ -6519.37│ -6300.24│ -3.48│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司充分利用暂时│ -8489.17│ 8374.59│ -201.37│
│价物净增加额│闲置资金购买银行│ │ │ │
│ │保本型理财产品增│ │ │ │
│ │加，该变动额占现│ │ │ │
│ │金及现金等价物净│ │ │ │
│ │增加额的变动额79│ │ │ │
│ │.28% │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司利用暂│ 10134.91│ 29500.13│ -65.64│
│ │时闲置资金购买银│ │ │ │
│ │行保本型理财产品│ │ │ │
│应收款项 │前期大部分及报告│ 48711.12│ 39958.32│ 21.90│
│ │期部分合同资产收│ │ │ │
│ │款权利到期转入应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│合同资产 │报告期部分合同资│ 21795.18│ 25032.78│ -12.93│
│ │产收款权利到期转│ │ │ │
│ │入应收账款 │ │ │ │
│存货 │报告期在制订单产│ 40910.59│ 46296.89│ -11.63│
│ │品批量性完工并发│ │ │ │
│ │货销售导致在产品│ │ │ │
│ │及库存商品减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 312.36│ 333.81│ -6.43│
│固定资产 │报告期公司完成的│ 23790.40│ 23442.83│ 1.48│
│ │部分资产改造达到│ │ │ │
│ │预定可使用状态，│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1614.55│ 1592.58│ 1.38│
│合同负债 │将已实现销售收入│ 32469.84│ 45874.35│ -29.22│
│ │的合同的预收款转│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│预付款项 │公司将已到货的采│ 7340.91│ 11759.77│ -37.58│
│ │购合同预付款转销│ │ │ │
│ │，余额减少 │ │ │ │
│应收票据 │背书转让的商业承│ 165.30│ 781.00│ -78.83│
│ │兑汇票在报告期内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的银行│ 3968.79│ 7380.53│ -46.23│
│ │承兑汇票的增长小│ │ │ │
│ │于以银行承兑汇票│ │ │ │
│ │支付的采购款的增│ │ │ │
│ │长，且期末在手持│ │ │ │
│ │有的尚未到期的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│实现销售的合同对│ 1044.39│ 1798.15│ -41.92│
│ │应的合同取得成本│ │ │ │
│ │结转至销售费用及│ │ │ │
│ │增值税留抵税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期银行承兑汇│ 3673.46│ 6340.31│ -42.06│
│ │票到期兑付，票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 811.32│ 594.84│ 36.39│
│ │税及附加税费增加│ │ │ │
│预计负债 │公司根据合同条款│ 0.00│ 46.19│ -100.00│
│ │及历史经验估价计│ │ │ │
│ │提的售后质量维修│ │ │ │
│ │费于本报告期发生│ │ │ │
│ │转销 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 59156.80│ 71494.53│ -17.26│
│营业成本 │--- │ 43824.14│ 52102.19│ -15.89│
│销售费用 │实现销售的合同对│ 1583.70│ 922.07│ 71.76│
│ │应的合同取得成本│ │ │ │
│ │结转至销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3106.23│ 3076.52│ 0.97│
│财务费用 │报告期取得的存款│ -25.02│ -78.65│ 68.19│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 305.50│ 1233.83│ -75.24│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1385.79│ 1851.51│ -25.15│
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -1950.47│ -4682.45│ 58.35│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -11597.49│ 13211.80│ -187.78│
│的现金流量净│资金购
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