财务分析☆ ◇300093 *ST金刚 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12626.54│ -79525.40│ -36176.42│ -26945.28│ -20163.30│ -13109.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -36176.42│ -26936.18│ -20214.30│ -13109.36│
│净利润增长率(%) │ -50.10│ -119.83│ -34.30│ -33.30│ -53.81│ -48.56│
│扣非净利润(万) │ -12575.47│ -74445.77│ -36744.93│ -26797.57│ -15348.37│ -12963.32│
│营业总收(未调整:万) │ 7307.24│ 12367.46│ 58044.75│ 52200.71│ 32073.47│ 32929.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 58044.75│ 52200.71│ 32073.47│ 32929.47│
│总营收同比增长率(%) │ 65.21│ -78.69│ 11.20│ 62.75│ -2.60│ -46.26│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -25346.35│ -158.65│ -49.19│ -22.97│
│资产负债比率(%) │ 134.08│ 129.49│ 99.01│ 97.16│ 77.81│ 48.78│
│净利润现金含量(%) │ 22.41│ 38.57│ 34.98│ 115.50│ 18.14│ 87.52│
│基本每股收益(元) │ -0.5846│ -3.6817│ -1.6748│ -1.2470│ -0.9358│ -0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5822│ -3.4466│ -1.7012│ -1.2406│ -0.7100│ -0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5846│ -3.6817│ -1.6748│ -1.2475│ -0.9335│ -0.6069│
│每股资本公积金(元) │ 3.3787│ 3.3787│ 3.4870│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│
│每股未分配利润(元) │ -8.8434│ -8.2588│ -4.5771│ -2.8989│ -1.6231│ -0.6897│
│每股净资产(元) │ -4.2644│ -3.6822│ 0.1225│ 0.1145│ 1.4388│ 2.3565│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1310│ -1.4202│ -0.5858│ -1.4408│ -0.1694│ -0.5312│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12626.54│ -79525.40│ -35064.62│ -22301.83│ -8411.92│ -36176.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8411.92│ -36176.42│
│净利润增长率(%) │ -50.10│ -119.83│ -102.63│ -110.35│ -94.80│ -34.30│
│扣非净利润(万) │ -12575.47│ -74445.77│ -34727.37│ -21956.33│ -8415.89│ -36744.93│
│营业总收(未调整:万) │ 7307.24│ 12367.46│ 7924.70│ 5195.14│ 4423.12│ 58044.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4423.12│ 58044.75│
│总营收同比增长率(%) │ 65.21│ -78.69│ -80.22│ -83.58│ -75.68│ 11.20│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -25346.35│
│资产负债比率(%) │ 134.08│ 129.49│ 111.76│ 107.77│ 102.60│ 99.01│
│净利润现金含量(%) │ 22.41│ 38.57│ 31.78│ 34.14│ 43.75│ 34.98│
│基本每股收益(元) │ -0.5846│ -3.6817│ -1.6234│ -1.0325│ -0.3894│ -1.6748│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5822│ -3.4466│ -1.6077│ -1.0165│ -0.3896│ -1.7012│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5846│ -3.6817│ -1.6234│ -1.0325│ -0.3894│ -1.6748│
│每股资本公积金(元) │ 3.3787│ 3.3787│ 3.3789│ 3.3779│ 3.4870│ 3.4870│
│每股未分配利润(元) │ -8.8434│ -8.2588│ -6.2005│ -5.6096│ -4.9665│ -4.5771│
│每股净资产(元) │ -4.2644│ -3.6822│ -1.6056│ -1.0240│ -0.2673│ 0.1225│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1310│ -1.4202│ -0.5159│ -0.3525│ -0.1704│ -0.5858│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.17│ 0.53│ 0.90│ 1.24│
│速动比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.10│ 0.45│ 0.69│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 134.08│ 129.49│ 99.01│ 97.16│ 77.81│ 48.78│
│产权比率 │ ---│ ---│ 108.88│ 95.85│ 3.48│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.11│ -0.07│ -0.20│ -0.05│ -0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.13│ 0.10│ 0.14│ 0.17│
│速动比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.10│ 0.06│ 0.09│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 134.08│ 129.49│ 111.76│ 107.77│ 102.60│ 99.01│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 108.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.11│ -0.04│ -0.03│ -0.02│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 4.05│ 23.20│ 3.60│ 1.18│ 1.24│
│存货周转率 │ 2.54│ 4.42│ 5.24│ 3.67│ 1.66│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.42│ 1.02│ 0.61│ 0.53│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.03│ 0.07│ 0.47│ 0.86│ 0.97│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.22│ 0.24│ 0.27│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 4.05│ 2.48│ 1.66│ 1.27│ 23.20│
│存货周转率 │ 2.54│ 4.42│ 2.25│ 1.28│ 0.72│ 5.24│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.42│ 0.24│ 0.19│ 0.14│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.03│ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -1366.80│ -1089.04│ -64.88│ -25.75│
│销售毛利率 │ -80.27│ -229.78│ -17.14│ -1.20│ 29.09│ 27.26│
│营业利润率 │ -172.68│ -611.85│ -70.83│ -48.71│ -43.38│ -38.49│
│销售净利率 │ -172.78│ -666.25│ -71.00│ -50.85│ -63.02│ -39.77│
│总资产净利率 │ -4.66│ -29.33│ -15.30│ -12.29│ -16.99│ -11.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1366.80│
│销售毛利率 │ -80.27│ -229.78│ -201.00│ -157.46│ -95.67│ -17.14│
│营业利润率 │ -172.68│ -611.85│ -475.80│ -478.93│ -231.47│ -70.83│
│销售净利率 │ -172.78│ -666.25│ -478.67│ -484.54│ -231.37│ -71.00│
│总资产净利率 │ -4.66│ -29.33│ -12.90│ -8.69│ -3.56│ -15.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.21│ -78.69│ 11.20│ 62.75│ -2.60│ -46.26│
│营业利润增长率 │ -23.25│ -84.05│ -61.68│ -82.79│ -9.77│ -36.38│
│净利润增长率 │ -50.10│ -119.83│ -34.30│ -33.30│ -53.81│ -48.56│
│净资产增长率 │ -15.81│ -3105.00│ 6.58│ -92.03│ -38.94│ -19.50│
│总资产增长率 │ 0.14│ -7.00│ 17.56│ 29.85│ 40.38│ -22.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.21│ -78.69│ -80.22│ -83.58│ -75.68│ 11.20│
│营业利润增长率 │ -23.25│ -84.05│ -94.36│ -112.60│ -130.56│ -61.68│
│净利润增长率 │ -50.10│ -119.83│ -102.63│ -110.35│ -94.80│ -34.30│
│净资产增长率 │ -15.81│ -3105.00│ -1410.31│ -935.68│ -318.10│ 6.58│
│总资产增长率 │ 0.14│ -7.00│ 2.12│ -0.92│ -2.59│ 17.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│归母净利润减少，│ -34681.26│ 2646.80│ -1410.31│
│司股东的所有│导致归母净资产减│ │ │ │
│者权益 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3559.65│ 7118.92│ -50.00│
│应收款项 │--- │ 2499.32│ 3776.56│ -33.82│
│合同资产 │--- │ 89.39│ 154.84│ -42.27│
│存货 │--- │ 8455.67│ 12366.46│ -31.62│
│投资性房地产│--- │ 5698.33│ 200.03│ 2748.69│
│固定资产 │--- │ 159585.38│ 154832.05│ 3.07│
│在建工程 │--- │ 89709.06│ 54176.13│ 65.59│
│使用权资产 │--- │ 1147.84│ 32567.99│ -96.48│
│短期借款 │--- │ 13781.06│ 12133.75│ 13.58│
│合同负债 │--- │ 6250.65│ 1753.30│ 256.51│
│长期借款 │--- │ 54500.00│ 57000.00│ -4.39│
│租赁负债 │--- │ 1108.18│ 14107.67│ -92.14│
│营业收入 │公司已进入预重整│ 5195.14│ 31639.76│ -83.58│
│ │，流动性紧张，接│ │ │ │
│ │单量下降，营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降对应的成│ 13375.28│ 31996.98│ -58.20│
│ │本也下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员及相关推│ 2238.75│ 1272.18│ 75.98│
│ │广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2658.26│ 2398.16│ 10.85│
│财务费用 │利息支出增加 │ 4536.76│ 3396.90│ 33.56│
│所得税费用 │所得税费用增加 │ -0.35│ -0.53│ 34.60│
│研发投入 │增大研发投入力度│ 2185.27│ 1005.96│ 117.23│
│经营活动产生│公司进入预重整，│ -7613.85│ -4541.19│ -67.66│
│的现金流量净│现款现货材料比例│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│构建固定资产支付│ -2623.01│ -44612.14│ 94.12│
│的现金流量净│的现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还融资租赁│ 10205.73│ 57952.03│ -82.39│
│的现金流量净│负债较上年同期增│ │ │ │
│额 │加较多 │ │ │ │
│现金及现金等│经营与筹资活动现│ -42.21│ 8741.88│ -100.48│
│价物净增加额│金流支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 12245.89│ 7354.30│ 7118.92│ 36921.31│ 14187.33│ 1333.05│
│存货 │ 4304.09│ 6077.51│ 12366.46│ 13586.29│ 15170.95│ 12231.50│
│应收票据及应收账款 │ 2191.86│ 2602.02│ 4378.65│ 1441.46│ 28772.62│ 29560.53│
│合同资产 │ 22.04│ 22.04│ 154.84│ 168.77│ 361.08│ 4371.72│
│预付款项 │ 2461.78│ 1681.37│ 1518.62│ 2618.95│ 927.94│ 887.01│
│其他应收款 │ 746.69│ 882.36│ 694.18│ 22094.45│ 2561.50│ 4035.52│
│流动资产合计 │ 31876.45│ 27828.55│ 30620.25│ 82714.24│ 66063.91│ 54530.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 212737.27│ 216798.37│ 154832.05│ 91446.06│ 30079.40│ 35789.00│
│在建工程 │ 13854.46│ 13854.46│ 54176.13│ 43440.88│ 35877.69│ 816.53│
│无形资产 │ 4255.65│ 4281.84│ 5562.29│ 5719.23│ 3819.38│ 3947.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 239200.98│ 242877.69│ 260448.65│ 161376.35│ 72913.64│ 44467.24│
│资产总计 │ 271077.44│ 270706.24│ 291068.90│ 244090.59│ 138977.55│ 98998.18│
│应付票据及应付账款 │ 84087.67│ 84151.15│ 62104.53│ 65368.13│ 31995.56│ 13527.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4846.49│ 4950.63│ 1753.30│ 9016.78│ 408.02│ 3467.73│
│流动负债 │ 303275.50│ 286773.27│ 179323.29│ 154787.84│ 73673.67│ 43876.32│
│长期借款 │ 47132.19│ 50632.19│ 57000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 20162.97│ 60124.96│ 23120.75│ ---│
│非流动负债 │ 60194.16│ 63751.21│ 108863.56│ 82364.55│ 34470.57│ 4416.16│
│负债合计 │ 363469.67│ 350524.48│ 288186.85│ 237152.38│ 108144.24│ 48292.48│
│实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 72979.77│ 72979.77│ 75319.08│ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│
│盈余公积 │ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│ 5591.65│ 5591.65│ 5591.65│
│未分配利润 │ -191017.03│ -178390.50│ -98865.10│ -62616.07│ -35059.97│ -14896.66│
│少数股东权益 │ -280.87│ -281.86│ 235.25│ 4463.98│ -244.15│ -195.01│
│归属母公司权益 │ -92111.36│ -79536.38│ 2646.80│ 2474.23│ 31077.46│ 50900.70│
│股东权益合计 │ -92392.23│ -79818.24│ 2882.05│ 6938.21│ 30833.31│ 50705.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12245.89│ 7354.30│ 13508.15│ 3559.65│ 6336.01│ 7118.92│
│存货 │ 4304.09│ 6077.51│ 8875.08│ 8455.67│ 11833.60│ 12366.46│
│应收票据及应收账款 │ 2191.86│ 2602.02│ 2853.91│ 2539.49│ 3952.96│ 4378.65│
│合同资产 │ 22.04│ 22.04│ 66.95│ 89.39│ 121.86│ 154.84│
│预付款项 │ 2461.78│ 1681.37│ 1046.82│ 1046.25│ 1121.72│ 1518.62│
│其他应收款 │ 746.69│ 882.36│ 984.16│ 849.66│ 711.63│ 694.18│
│流动资产合计 │ 31876.45│ 27828.55│ 35062.78│ 23478.71│ 30788.12│ 30620.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 212737.27│ 216798.37│ 210114.98│ 159585.38│ 168264.37│ 154832.05│
│在建工程 │ 13854.46│ 13854.46│ 37468.34│ 89709.06│ 72686.41│ 54176.13│
│无形资产 │ 4255.65│ 4281.84│ 4276.96│ 4302.99│ 5524.30│ 5562.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 239200.98│ 242877.69│ 262163.37│ 264924.28│ 252746.32│ 260448.65│
│资产总计 │ 271077.44│ 270706.24│ 297226.15│ 288402.98│ 283534.44│ 291068.90│
│应付票据及应付账款 │ 84087.67│ 84151.15│ 82422.44│ 83641.45│ 59411.38│ 62104.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4846.49│ 4950.63│ 1224.59│ 6250.65│ 6299.97│ 1753.30│
│流动负债 │ 303275.50│ 286773.27│ 261439.08│ 238181.69│ 214414.22│ 179323.29│
│长期借款 │ 47132.19│ 50632.19│ 54500.00│ 54500.00│ 57000.00│ 57000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 143.62│ 5193.88│ 6899.29│ 20162.97│
│非流动负债 │ 60194.16│ 63751.21│ 70744.03│ 72619.24│ 76479.32│ 108863.56│
│负债合计 │ 363469.67│ 350524.48│ 332183.11│ 310800.93│ 290893.54│ 288186.85│
│实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 72979.77│ 72979.77│ 72985.15│ 72962.07│ 75319.08│ 75319.08│
│盈余公积 │ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│
│未分配利润 │ -191017.03│ -178390.50│ -133929.73│ -121166.93│ -107277.02│ -98865.10│
│少数股东权益 │ -280.87│ -281.86│ -275.70│ -279.19│ -1586.48│ 235.25│
│归属母公司权益 │ -92111.36│ -79536.38│ -34681.26│ -22118.76│ -5772.62│ 2646.80│
│股东权益合计 │ -92392.23│ -79818.24│ -34956.96│ -22397.95│ -7359.10│ 2882.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7307.24│ 12367.46│ 58044.75│ 52200.71│ 32073.47│ 32929.47│
│营业总成本 │ 19674.57│ 65986.34│ 88289.89│ 67710.40│ 33465.85│ 39703.15│
│营业税金及附加 │ 87.67│ 545.02│ 609.23│ 557.06│ 425.96│ 599.91│
│销售费用 │ 614.86│ 3315.24│ 2584.27│ 2169.49│ 2707.89│ 5664.24│
│财务费用 │ 4535.21│ 15223.52│ 8878.75│ 3208.00│ 2739.45│ 1805.33│
│管理费用 │ 1264.17│ 6116.64│ 5296.56│ 6270.81│ 2982.03│ 6179.44│
│资产减值损失 │ 0.00│ -20493.44│ -11104.41│ -6194.78│ -5250.50│ -3747.14│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 164.72│ 462.56│ 1564.80│ ---│ ---│
│营业利润 │ -12618.43│ -75669.79│ -41114.18│ -25429.44│ -13911.86│ -12673.72│
│营业外收入 │ 33.38│ 34.26│ 204.01│ 301.16│ 0.94│ 7.47│
│营业外支出 │ 40.72│ 5144.50│ 214.59│ 820.59│ 4884.67│ 208.20│
│利润总额 │ -12625.77│ -80780.02│ -41124.75│ -25948.86│ -18795.59│ -12874.44│
│所得税 │ 0.00│ 1618.06│ 85.30│ 597.14│ 1418.26│ 223.11│
│净利润 │ -12625.77│ -82398.08│ -41210.05│ -26546.01│ -20213.85│ -13097.55│
│归属母公司净利润 │ -12626.54│ -79525.40│ -36176.42│ -26945.28│ -20163.30│ -13109.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7307.24│ 12367.46│ 7924.70│ 5195.14│ 4423.12│ 58044.75│
│营业总成本 │ 19674.57│ 65986.34│ 41380.68│ 25240.66│ 14462.43│ 88289.89│
│营业税金及附加 │ 87.67│ 545.02│ 354.68│ 246.36│ 94.75│ 609.23│
│销售费用 │ 614.86│ 3315.24│ 2793.47│ 2238.75│ 941.59│ 2584.27│
│财务费用 │ 4535.21│ 15223.52│ 8079.13│ 4536.76│ 2362.55│ 8878.75│
│管理费用 │ 1264.17│ 6116.64│ 3663.01│ 2658.26│ 1531.66│ 5296.56│
│资产减值损失 │ 0.00│ -20493.44│ -3875.79│ -4609.15│ -32.99│ -11104.41│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 164.72│ 0.00│ ---│ ---│ 462.56│
│营业利润 │ -12618.43│ -75669.79│ -37706.01│ -24881.18│ -10238.34│ -41114.18│
│营业外收入 │ 33.38│ 34.26│ 241.05│ 72.16│ 9.48│ 204.01│
│营业外支出 │ 40.72│ 5144.50│ 445.17│ 364.11│ 4.93│ 214.59│
│利润总额 │ -12625.77│ -80780.02│ -37910.13│ -25173.13│ -10233.78│ -41124.75│
│所得税 │ 0.00│ 1618.06│ 22.76│ -0.35│ -0.17│ 85.30│
│净利润 │ -12625.77│ -82398.08│ -37932.89│ -25172.79│ -10233.61│ -41210.05│
│归属母公司净利润 │ -12626.54│ -79525.40│ -35064.62│ -22301.83│ -8411.92│ -36176.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7893.92│ 20394.70│ 62994.99│ 81153.93│ 28286.43│ 35412.07│
│经营活动现金流出 │ 10723.49│ 51071.37│ 75648.27│ 112275.57│ 31945.00│ 46886.03│
│经营活动现金流量净额│ -2829.58│ -30676.67│ -12653.27│ -31121.64│ -3658.56│ -11473.96│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 99.21│ 233.95│ 15.87│ 3501.60│ 19130.78│
│投资活动现金流出 │ 978.00│ 5068.98│ 77942.31│ 64795.22│ 28164.95│ 672.74│
│投资活动现金流量净额│ -978.00│ -4969.78│ -77708.35│ -64779.35│ -24663.35│ 18458.05│
│筹资活动现金流入 │ 8800.00│ 107837.02│ 201548.66│ 237080.63│ 75205.60│ 20369.70│
│筹资活动现金流出 │ 312.94│ 71292.26│ 112614.08│ 142379.77│ 44760.51│ 27817.67│
│筹资活动现金流量净额│ 8487.06│ 36544.75│ 88934.58│ 94700.87│ 30445.09│ -7447.97│
│汇率变动对现金的影响│ 73.79│ -25.55│ -80.15│ 19.08│ -0.56│ -11.07│
│现金及等价物净增加额│ 4753.27│ 872.75│ -1507.20│ -1181.05│ 2122.62│ -474.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
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