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金刚玻璃(300093)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300093 金刚光伏 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -17304.77│ -10602.34│ -4318.32│ -26945.28│ │净利润增长率(%) │ -16.29│ -8.88│ -45.46│ -33.30│ │扣非净利润(万) │ -17650.67│ -10648.20│ -4315.24│ -26797.57│ │营业总收入(万元) │ 40067.99│ 31639.76│ 18189.88│ 52200.71│ │总营收同比增长率(%) │ 36.48│ 62.15│ 128.39│ 62.75│ │加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -941.73│ -158.65│ │资产负债比率(%) │ 103.12│ 101.28│ 99.03│ 97.16│ │净利润现金含量(%) │ 14.01│ 42.83│ 72.91│ 115.50│ │基本每股收益(元) │ -0.8011│ -0.4908│ -0.1999│ -1.2475│ │每股收益-扣除(元) │ -0.8172│ -0.4930│ -0.1998│ -1.2406│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.8011│ -0.4908│ -0.1999│ -1.2475│ │每股资本公积金(元) │ 1.8909│ 1.8549│ 1.7909│ 1.7909│ │每股未分配利润(元) │ -3.7038│ -3.3935│ -3.0988│ -2.8989│ │每股净资产(元) │ -0.6085│ -0.3378│ -0.0721│ 0.1145│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1122│ -0.2102│ -0.1458│ -1.4408│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -15467.63│ -9260.80│ -3140.36│ -20163.30│ │归母净利(调整后:万) │ -14881.14│ -9737.46│ -2968.83│ -20214.30│ │净利润增长率(%) │ -10309.20│ -9114.34│ -8545.46│ -53.81│ │扣非净利润(万) │ -15017.42│ -8872.50│ -2949.62│ -15348.37│ │营业总收(未调整:万) │ 28449.94│ 19066.55│ 7893.05│ 32073.47│ │营业总收(调整后:万) │ 29357.09│ 19512.58│ 7964.24│ 32073.47│ │总营收同比增长率(%) │ 1.62│ 3.81│ -11.24│ -2.60│ │加权净资产收益率(%) │ -66.26│ -35.02│ -10.63│ -49.19│ │资产负债比率(%) │ 92.44│ 89.14│ 83.13│ 77.81│ │净利润现金含量(%) │ -12.92│ 53.57│ -74.19│ 18.14│ │基本每股收益(元) │ -0.7161│ -0.4287│ -0.1454│ -0.9300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.6953│ -0.4108│ -0.1366│ -0.7100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.7161│ -0.4287│ -0.1454│ -0.9335│ │每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ │每股未分配利润(元) │ -2.3392│ -2.0519│ -1.7685│ -1.6231│ │每股净资产(元) │ 0.6651│ 0.9851│ 1.2977│ 1.4388│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0925│ -0.2297│ 0.1079│ -0.1694│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.56│ 0.53│ │速动比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.46│ 0.45│ │资产负债比率(%) │ 103.12│ 101.28│ 99.03│ 97.16│ │产权比率 │ -26.02│ -39.17│ -181.05│ 95.85│ │现金流比率%-短期债务│ -1.25│ -2.51│ -1.91│ -20.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.68│ 0.73│ 0.86│ 0.90│ │速动比率 │ 0.50│ 0.56│ 0.68│ 0.69│ │资产负债比率(%) │ 92.44│ 89.14│ 83.13│ 77.81│ │产权比率 │ 11.99│ 8.11│ 4.89│ 3.48│ │现金流比率%-短期债务│ 1.72│ -4.24│ 2.67│ -4.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 23.30│ 17.08│ 11.36│ 3.60│ │存货周转率 │ 2.29│ 2.13│ 1.22│ 3.67│ │流动资产周转率 │ 0.52│ 0.44│ 0.21│ 0.61│ │固定资产周转率 │ 0.45│ 0.36│ 0.20│ 0.86│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.12│ 0.07│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.21│ 0.70│ 0.28│ 1.18│ │存货周转率 │ 1.63│ 1.06│ 0.45│ 1.66│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.53│ │固定资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.25│ 0.97│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 131.65│ 145.31│ 277.33│ -1089.04│ │销售毛利率 │ -4.67│ -1.13│ 0.63│ -1.20│ │营业利润率 │ -48.42│ -36.99│ -24.41│ -48.71│ │销售净利率 │ -48.74│ -36.93│ -24.51│ -50.85│ │总资产净利率 │ -6.01│ -4.03│ -1.63│ -12.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -107.66│ -43.52│ -11.20│ -64.88│ │销售毛利率 │ -3.44│ 4.29│ 9.90│ 29.09│ │营业利润率 │ -52.61│ -46.34│ -37.01│ -43.37│ │销售净利率 │ -54.45│ -48.63│ -39.78│ -63.02│ │总资产净利率 │ -9.51│ -5.57│ -2.07│ -16.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.48│ 62.15│ 128.39│ 62.75│ │营业利润增长率 │ -44.22│ -19.79│ -71.81│ -82.79│ │净利润增长率 │ -16.29│ -8.88│ -45.46│ -33.30│ │净资产增长率 │ -631.24│ -394.88│ -162.93│ -92.03│ │总资产增长率 │ 35.87│ 15.61│ 16.63│ 29.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.62│ 3.81│ -11.24│ -2.60│ │营业利润增长率 │ -2808.07│ -2566.43│ -2691.94│ -9.77│ │净利润增长率 │ -10309.20│ -9114.34│ -8545.46│ -53.81│ │净资产增长率 │ -53.77│ -31.54│ -9.81│ -38.95│ │总资产增长率 │ 34.08│ 39.24│ 18.52│ 40.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │部分光伏项目用银│ 4149.20│ 213.54│ 1843.02│ │ │行承兑汇票支付 │ │ │ │ │应收款项 │收入增加,增加部│ 2210.84│ 1227.91│ 80.05│ │ │分应收款 │ │ │ │ │应收款项融资│期初银行承兑汇票│ ---│ 2000.00│ -100.00│ │ │已贴现 │ │ │ │ │其他应收款 │期初应收资产转让│ 768.17│ 22094.45│ -96.52│ │ │款,本期已收回 │ │ │ │ │存货 │增加部分光伏项目│ 23036.06│ 13586.29│ 69.55│ │ │备货 │ │ │ │ │其他流动资产│增加了留抵增值税│ 5250.78│ 3883.02│ 35.22│ │长期应收款 │新增融资保证金 │ 3080.54│ 1239.34│ 148.56│ │其他权益工具│期初其他权益工具│ ---│ 100.00│ -100.00│ │投资 │已处置 │ │ │ │ │在建工程 │4.8GW光伏项目持 │ 121390.31│ 43440.88│ 179.44│ │ │续投资增加 │ │ │ │ │使用权资产 │增加了融资租赁租│ 32867.63│ 14840.04│ 121.48│ │ │入资产 │ │ │ │ │短期借款 │归还短期借款 │ 14147.23│ 20368.75│ -30.54│ │应付票据 │应付票据到期兑付│ 4868.13│ 29788.36│ -83.66│ │应付账款 │增加了应付工程设│ 63671.64│ 35579.78│ 78.95│ │ │备款以及应付光伏│ │ │ │ │ │货款 │ │ │ │ │应交税费 │应交所得税费用减│ 190.56│ 538.24│ -64.59│ │ │少 │ │ │ │ │其他应付款 │增加了大股东借款│ 70567.64│ 47846.75│ 47.49│ │一年内到期的│租赁负债及长期应│ 24354.01│ 9131.06│ 166.72│ │非流动负债 │付款中1年内需支 │ │ │ │ │ │付金额增多 │ │ │ │ │其他流动负债│本期不满足终止条│ 4705.71│ 1028.88│ 357.36│ │ │件的已背书未到期│ │ │ │ │ │票据增多 │ │ │ │ │租赁负债 │融资租赁增加,相│ 17213.13│ 12051.09│ 42.83│ │ │应租赁负债增加 │ │ │ │ │递延收益 │新增政府补助 │ 1886.06│ 1435.45│ 31.39│ │其他综合收益│外币报表折算差额│ -1166.68│ -784.66│ -48.69│ │ │变动 │ │ │ │ │营业收入 │增加光伏项目收入│ 40067.99│ 29357.09│ 36.48│ │营业成本 │收入增加,相应的│ 41941.06│ 29740.87│ 41.02│ │ │成本增加 │ │ │ │ │财务费用 │借款余额增加,利│ 5976.80│ 1781.01│ 235.58│ │ │息等相关财务费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助减少 │ 92.15│ 1422.39│ -93.52│ │信用减值损失│应收账款减少,相│ -184.90│ -5162.67│ 96.42│ │ │应的减值损失减少│ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -3957.04│ -73.28│ -5300.14│ │ │准备 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置的固定资│ -24.14│ 228.33│ -110.57│ │ │产减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期主要为核销无│ 30.18│ 0.15│ 19998.96│ │ │需支付的应付款 │ │ │ │ │营业外支出 │本期捐赠减少 │ 158.28│ 532.75│ -70.29│ │所得税费用 │所得税费用减少 │ 0.78│ 357.62│ -99.78│ │经营活动产生│上期含因收购公司│ -2424.56│ -28898.05│ 91.61│ │的现金流量净│的现金流净额较大│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期固定资产投资│ -64375.32│ -40366.78│ -59.48│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还借款较上│ 95292.66│ 67768.87│ 40.61│ │的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 26885.29│ 36921.31│ -27.18│ │应收款项 │--- │ 2476.25│ 1227.91│ 101.66│ │合同资产 │--- │ 150.08│ 168.77│ -11.07│ │存货 │--- │ 16526.93│ 13586.29│ 21.64│ │投资性房地产│--- │ 3621.36│ ---│ ---│ │固定资产 │--- │ 86670.64│ 91446.06│ -5.22│ │在建工程 │--- │ 84399.53│ 43440.88│ 94.29│ │使用权资产 │--- │ 32974.28│ 14840.04│ 122.20│ │短期借款 │--- │ 14147.34│ 20368.75│ -30.54│ │合同负债 │--- │ 4277.90│ 9016.78│ -52.56│ │长期借款 │--- │ 30051.00│ ---│ ---│ │租赁负债 │--- │ 20092.97│ 12051.09│ 66.73│ │营业收入 │光伏销售收入较去│ 31639.76│ 19512.58│ 62.15│ │ │年增多 │ │ │ │ │营业成本 │销售收入增加,营│ 31996.98│ 18445.24│ 73.47│ │ │业成本相应提高 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 1272.18│ 1408.99│ -9.71│ │管理费用 │公司收购欧昊新能│ 2398.16│ 4012.24│ -40.23│ │ │源后对公司资源进│ │ │ │ │ │行整合,统一管理│ │ │ │ │ │,使管理费用有所│ │ │ │ │ │降低 │ │ │ │ │财务费用 │本期较上期增加了│ 3396.90│ 1148.90│ 195.67│ │ │融资租赁及借款 │ │ │ │ │所得税费用 │递延所得税变动 │ -0.53│ -8.28│ 93.58│ │研发投入 │传统项目研发投入│ 1005.96│ 1679.56│ -40.11│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│上期含因收购公司│ -4541.19│ -35930.77│ 87.36│ │的现金流量净│的现金流变动 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期固定资产投资│ -44612.14│ -25305.51│ -76.29│ │的现金流量净│增加较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 57952.03│ 63674.43│ -8.99│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│光伏销售收入较去│ 8741.88│ 2481.00│ 252.35│ │价物净增加额│年增多、销售收入│ │ │ │ │ │增加,营业成本相│ │ │ │ │ │应提高、公司收购│ │ │ │ │ │欧昊新能源后对公│ │ │ │ │ │司资源进行整合,│ │ │ │ │ │统一管理,使管理│ │ │ │ │ │费用有所降低、本│ │ │ │ │ │期较上期增加了融│ │ │ │ │ │资租赁及借款、递│ │ │ │ │ │延所得税变动、传│ │ │ │ │ │统项目研发投入减│ │ │ │ │ │少、上期含因收购│ │ │ │ │ │公司的现金流变动│ │ │ │ │ │、本期固定资产投│ │ │ │ │ │资增加较多 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35178.33│ 26885.29│ 43365.81│ 36921.31│ │存货 │ 23036.06│ 16526.93│ 16037.07│ 13586.29│ │应收账款 │ 2210.84│ 2476.25│ 1975.02│ 1227.91│ │其他应收款 │ 768.17│ 751.59│ 21288.44│ 22094.45│ │流动资产合计 │ 72765.15│ 60581.42│ 92473.22│ 82714.24│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 87109.33│ 86670.64│ 89925.29│ 91446.06│ │无形资产 │ 5600.27│ 5638.25│ 5677.56│ 5719.23│ │非流动资产合计 │ 258883.11│ 221620.01│ 192212.47│ 161376.35│ │资产总计 │ 331648.26│ 282201.44│ 284685.68│ 244090.59│ │流动负债 │ 194794.25│ 180647.49│ 164629.27│ 154787.84│ │非流动负债 │ 147206.13│ 105157.80│ 117288.35│ 82364.55│ │负债合计 │ 342000.38│ 285805.29│ 281917.61│ 237152.38│ │实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ │资本公积金 │ 40842.49│ 40065.38│ 38683.31│ 38683.31│ │盈余公积 │ 5582.57│ 5582.57│ 5591.65│ 5591.65│ │未分配利润 │ -80002.56│ -73300.13│ -66934.39│ -62616.07│ │少数股东权益 │ 2792.05│ 3692.27│ 4325.20│ 4463.98│ │股东权益合计 │ -10352.12│ -3603.85│ 2768.07│ 6938.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 31660.55│ 30331.20│ 18480.04│ 14187.33│ │存货 │ 20998.53│ 19324.39│ 16348.07│ 15170.95│ │应收账款 │ 19268.65│ 27097.63│ 29519.03│ 27779.57│ │其他应收款 │ 2427.76│ 2228.77│ 2380.60│ 2561.50│ │流动资产合计 │ 78502.43│ 85177.55│ 75236.92│ 66063.91│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 73400.46│ 74648.61│ 32819.27│ 30079.40│ │无形资产 │ 3725.13│ 3756.49│ 3787.94│ 3819.38│ │非流动资产合计 │ 107836.53│ 108337.10│ 89482.16│ 72913.64│ │资产总计 │ 186338.96│ 193514.65│ 164719.08│ 138977.55│ │流动负债 │ 116155.86│ 117069.81│ 87173.18│ 73673.67│ │非流动负债 │ 56090.50│ 55425.51│ 49758.75│ 34470.57│ │负债合计 │ 172246.36│ 172495.32│ 136931.94│ 108144.24│ │实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ │资本公积金 │ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│ │盈余公积 │ 5591.65│ 5591.65│ 5591.65│ 5591.65│ │未分配利润 │ -50527.59│ -44320.76│ -38200.33│ -35059.97│ │少数股东权益 │ -273.87│ -257.82│ -242.98│ -244.15│ │股东权益合计 │ 14092.61│ 21019.33│ 27787.15│ 30833.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 40067.99│ 31639.76│ 18189.88│ 52200.71│ │营业成本 │ 41941.06│ 31996.98│ 18075.47│ 52826.76│ │营业税金及附加 │ 448.82│ 267.51│ 101.13│ 557.06│ │销售费用 │ 1808.66│ 1272.18│ 533.53│ 2169.49│ │财务费用 │ 5976.80│ 3396.90│ 2250.77│ 3208.00│ │管理费用 │ 3681.96│ 2398.16│ 1082.03│ 6270.81│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 410.56│ ---│ ---│ 1564.80│ │营业利润 │ -19400.51│ -11703.49│ -4440.72│ -25429.44│ │营业外收入 │ 30.18│ 28.56│ 0.57│ 301.16│ │营业外支出 │ 158.28│ 10.72│ 16.77│ 820.59│ │利润总额 │ -19528.61│ -11685.65│ -4456.92│ -25948.86│ │所得税 │ 0.78│ -0.53│ 1.47│ 597.14│ │净利润 │ -19529.39│ -11685.12│ -4458.39│ -26546.01│ │归属母公司净利润 │ -17304.77│ -10602.34│ -4318.32│ -26945.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 28449.94│ 19066.55│ 7893.05│ 32073.47│ │营业成本 │ 29429.57│ 18247.98│ 7111.26│ 22743.26│ │营业税金及附加 │ 215.49│ 142.99│ 71.00│ 425.96│ │销售费用 │ 1792.89│ 1408.99│ 641.84│ 2707.89│ │财务费用 │ 1781.34│ 1149.54│ 593.15│ 2739.45│ │管理费用 │ 2434.66│ 1606.31│ 618.19│ 2982.03│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ -14967.81│ -8835.53│ -2921.02│ -13911.86│ │营业外收入 │ 0.15│ 0.11│ 0.11│ 0.94│ │营业外支出 │ 532.75│ 445.05│ 218.67│ 4884.67│ │利润总额 │ -15500.41│ -9280.48│ -3139.58│ -18795.59│ │所得税 │ -8.28│ -8.28│ ---│ 1418.26│ │净利润 │ -15492.13│ -9272.20│ -3139.58│ -20213.85│ │归属母公司净利润 │ -15467.63│ -9260.80│ -3140.36│ -20163.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 54090.12│ 33672.19│ 19933.34│ 81153.93│ │经营活动现金流出 │ 56514.67│ 38213.38│ 23081.76│ 112275.57│ │经营活动现金流量净额│ -2424.56│ -4541.19│ -3148.41│ -31121.64│ │投资活动现金流入 │ 166.57│ 106.47│ 97.25│ 15.87│ │资本性支出 │ 63944.20│ 44120.92│ 40727.65│ 63854.72│ │投资活动现金流出 │ 64541.89│ 44718.61│ 41325.34│ 64795.22│ │投资活动现金流量净额│ -64375.32│ -44612.14│ -41228.09│ -64779.35│ │筹资活动现金流入 │ 189648.66│ 121358.66│ 96898.66│ 237080.63│ │筹资活动现金流出 │ 94355.99│ 63406.62│ 41142.64│ 142379.77│ │筹资活动现金流量净额│ 95292.66│ 57952.03│ 55756.02│ 94700.87│ │汇率变动对现金的影响│ -81.03│ -56.81│ -68.63│ 19.08│ │现金及等价物净增加额│ 28411.75│ 8741.88│ 11310.89│ -1181.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 55257.45│ 32463.98│ 16115.11│ 28286.43│ │经营活动现金流出 │ 53258.57│ 37424.80│ 13785.31│ 31945.00│ │经营活动现金流量净额│ 1998.88│ -4960.82│ 2329.80│ -3658.56│ │投资活动现金流入 │ 13.58│ 0.22│ 150.14│ 3501.60│ │资本性支出 │ 30494.72│ 22446.41│ 17894.53│ 25164.95│ │投资活动现金流出 │ 30494.72│ 22446.41│ 17894.53│ 28164.95│ │投资活动现金流量净额│ -30481.13│ -22446.19│ -17744.39│ -24663.35│ │筹资活动现金流入 │ 67100.00│ 63500.00│ 22500.00│ 75205.60│ │筹资活动现金流出 │ 40622.29│ 33999.31│ 8846.65│ 44760.51│ │筹资活动现金流量净额│ 26477.71│ 29500.69│ 13653.35│ 30445.09│ │汇率变动对现金的影响│ 148.51│ 42.86│ -2.64│ -0.56│ │现金及等价物净增加额│ -1856.04│ 2136.54│ -1763.87│ 2122.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 7893.05│ 15.12│ -3140.36│ 11.65│ │二季报 │ 11173.50│ 21.40│ -6120.43│ 22.71│ │三季报 │ 9383.39│ 17.98│ -6206.83│ 23.03│ │四季报 │ 23750.77│ 45.50│ -11477.66│ 42.60│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 8892.54│ 27.73│ 37.18│ -0.18│ │二季报 │ 9473.86│ 29.54│ 65

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