财务分析☆ ◇300093 金刚光伏 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -35064.62│ -36176.42│ -26945.28│ -20163.30│ -13109.36│ -8824.07│
│净利润增长率(%) │ -102.63│ -34.30│ -33.30│ -53.81│ -48.56│ -797.37│
│扣非净利润(万) │ -34727.37│ -36744.93│ -26797.57│ -15348.37│ -12963.32│ -8893.36│
│营业总收入(万元) │ 7924.70│ 58044.75│ 52200.71│ 32073.47│ 32929.47│ 61276.93│
│总营收同比增长率(%) │ -80.22│ 11.20│ 62.75│ -2.60│ -46.26│ -16.93│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -25346.35│ -158.65│ -49.19│ -22.97│ -13.00│
│资产负债比率(%) │ 111.76│ 99.01│ 97.16│ 77.81│ 48.78│ 50.58│
│净利润现金含量(%) │ 31.78│ 34.98│ 115.50│ 18.14│ 87.52│ -311.53│
│基本每股收益(元) │ -1.6234│ -1.6748│ -1.2475│ -0.9300│ -0.6100│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.6077│ -1.7012│ -1.2406│ -0.7100│ -0.6000│ -0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.6234│ -1.6748│ -1.2475│ -0.9335│ -0.6069│ -0.4085│
│每股资本公积金(元) │ 3.3789│ 3.4870│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│
│每股未分配利润(元) │ -6.2005│ -4.5771│ -2.8989│ -1.6231│ -0.6897│ -0.0827│
│每股净资产(元) │ -1.6056│ 0.1225│ 0.1145│ 1.4388│ 2.3565│ 2.9275│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5159│ -0.5858│ -1.4408│ -0.1694│ -0.5312│ 1.2727│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -35064.62│ -22301.83│ -8411.92│ -36176.42│ -17304.77│ -10602.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17304.77│ -10602.34│
│净利润增长率(%) │ -102.63│ -110.35│ -94.80│ -34.30│ -16.29│ -8.88│
│扣非净利润(万) │ -34727.37│ -21956.33│ -8415.89│ -36744.93│ -17650.67│ -10648.20│
│营业总收(未调整:万) │ 7924.70│ 5195.14│ 4423.12│ 58044.75│ 40067.99│ 31639.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40067.99│ 31639.76│
│总营收同比增长率(%) │ -80.22│ -83.58│ -75.68│ 11.20│ 36.48│ 62.15│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ -25346.35│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 111.76│ 107.77│ 102.60│ 99.01│ 103.12│ 101.28│
│净利润现金含量(%) │ 31.78│ 34.14│ 43.75│ 34.98│ 14.01│ 42.83│
│基本每股收益(元) │ -1.6234│ -1.0325│ -0.3894│ -1.6748│ -0.8011│ -0.4908│
│每股收益-扣除(元) │ -1.6077│ -1.0165│ -0.3896│ -1.7012│ -0.8172│ -0.4930│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.6234│ -1.0325│ -0.3894│ -1.6748│ -0.8011│ -0.4908│
│每股资本公积金(元) │ 3.3789│ 3.3779│ 3.4870│ 3.4870│ 1.8909│ 1.8549│
│每股未分配利润(元) │ -6.2005│ -5.6096│ -4.9665│ -4.5771│ -3.7038│ -3.3935│
│每股净资产(元) │ -1.6056│ -1.0240│ -0.2673│ 0.1225│ -0.6085│ -0.3378│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5159│ -0.3525│ -0.1704│ -0.5858│ -0.1122│ -0.2102│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.13│ 0.17│ 0.53│ 0.90│ 1.24│ 1.33│
│速动比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.45│ 0.69│ 0.96│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 111.76│ 99.01│ 97.16│ 77.81│ 48.78│ 50.58│
│产权比率 │ ---│ 108.88│ 95.85│ 3.48│ 0.95│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.07│ -0.20│ -0.05│ -0.26│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.13│ 0.10│ 0.14│ 0.17│ 0.37│ 0.34│
│速动比率 │ 0.10│ 0.06│ 0.09│ 0.10│ 0.26│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 111.76│ 107.77│ 102.60│ 99.01│ 103.12│ 101.28│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ 108.88│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.03│ -0.02│ -0.07│ -0.01│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.48│ 23.20│ 3.60│ 1.18│ 1.24│ 2.27│
│存货周转率 │ 2.25│ 5.24│ 3.67│ 1.66│ 1.89│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.02│ 0.61│ 0.53│ 0.51│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.04│ 0.47│ 0.86│ 0.97│ 0.82│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.22│ 0.24│ 0.27│ 0.29│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.66│ 1.27│ 23.20│ 23.30│ 17.08│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.28│ 0.72│ 5.24│ 2.29│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.14│ 1.02│ 0.52│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.47│ 0.45│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.22│ 0.14│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -1366.80│ -1089.04│ -64.88│ -25.75│ -13.95│
│销售毛利率 │ -201.00│ -17.14│ -1.20│ 29.09│ 27.26│ 21.18│
│营业利润率 │ -475.80│ -70.83│ -48.71│ -43.38│ -38.49│ -15.17│
│销售净利率 │ -478.67│ -71.00│ -50.85│ -63.02│ -39.77│ -14.75│
│总资产净利率 │ -12.90│ -15.30│ -12.29│ -16.99│ -11.57│ -6.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ -1366.80│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ -201.00│ -157.46│ -95.67│ -17.14│ -4.67│ -1.13│
│营业利润率 │ -475.80│ -478.93│ -231.47│ -70.83│ -48.42│ -36.99│
│销售净利率 │ -478.67│ -484.54│ -231.37│ -71.00│ -48.74│ -36.93│
│总资产净利率 │ -12.90│ -8.69│ -3.56│ -15.30│ -6.78│ -4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -80.22│ 11.20│ 62.75│ -2.60│ -46.26│ -16.93│
│营业利润增长率 │ -94.36│ -61.68│ -82.79│ -9.77│ -36.38│ -614.77│
│净利润增长率 │ -102.63│ -34.30│ -33.30│ -53.81│ -48.56│ -797.37│
│净资产增长率 │ -1410.31│ 6.58│ -92.03│ -38.94│ -19.50│ -12.51│
│总资产增长率 │ 2.12│ 17.56│ 29.85│ 40.38│ -22.35│ -9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -80.22│ -83.58│ -75.68│ 11.20│ 36.48│ 62.15│
│营业利润增长率 │ -94.36│ -112.60│ -130.56│ -61.68│ -44.22│ -19.79│
│净利润增长率 │ -102.63│ -110.35│ -94.80│ -34.30│ -16.29│ -8.88│
│净资产增长率 │ -1410.31│ -935.68│ -318.10│ 6.58│ -631.24│ -394.88│
│总资产增长率 │ 2.12│ -0.92│ -2.59│ 17.56│ 35.87│ 15.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│归母净利润减少，│ -34681.26│ 2646.80│ -1410.31│
│司股东的所有│导致归母净资产减│ │ │ │
│者权益 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3559.65│ 7118.92│ -50.00│
│应收款项 │--- │ 2499.32│ 3776.56│ -33.82│
│合同资产 │--- │ 89.39│ 154.84│ -42.27│
│存货 │--- │ 8455.67│ 12366.46│ -31.62│
│投资性房地产│--- │ 5698.33│ 200.03│ 2748.69│
│固定资产 │--- │ 159585.38│ 154832.05│ 3.07│
│在建工程 │--- │ 89709.06│ 54176.13│ 65.59│
│使用权资产 │--- │ 1147.84│ 32567.99│ -96.48│
│短期借款 │--- │ 13781.06│ 12133.75│ 13.58│
│合同负债 │--- │ 6250.65│ 1753.30│ 256.51│
│长期借款 │--- │ 54500.00│ 57000.00│ -4.39│
│租赁负债 │--- │ 1108.18│ 14107.67│ -92.14│
│营业收入 │公司已进入预重整│ 5195.14│ 31639.76│ -83.58│
│ │，流动性紧张，接│ │ │ │
│ │单量下降，营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降对应的成│ 13375.28│ 31996.98│ -58.20│
│ │本也下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员及相关推│ 2238.75│ 1272.18│ 75.98│
│ │广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2658.26│ 2398.16│ 10.85│
│财务费用 │利息支出增加 │ 4536.76│ 3396.90│ 33.56│
│所得税费用 │所得税费用增加 │ -0.35│ -0.53│ 34.60│
│研发投入 │增大研发投入力度│ 2185.27│ 1005.96│ 117.23│
│经营活动产生│公司进入预重整，│ -7613.85│ -4541.19│ -67.66│
│的现金流量净│现款现货材料比例│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│构建固定资产支付│ -2623.01│ -44612.14│ 94.12│
│的现金流量净│的现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还融资租赁│ 10205.73│ 57952.03│ -82.39│
│的现金流量净│负债较上年同期增│ │ │ │
│额 │加较多 │ │ │ │
│现金及现金等│经营与筹资活动现│ -42.21│ 8741.88│ -100.48│
│价物净增加额│金流支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13508.15│ 7118.92│ 36921.31│ 14187.33│ 1333.05│ 24936.23│
│存货 │ 8875.08│ 12366.46│ 13586.29│ 15170.95│ 12231.50│ 13091.76│
│应收账款 │ 2602.51│ 3776.56│ 1227.91│ 27779.57│ 26658.29│ 26294.87│
│其他应收款 │ 984.16│ 694.18│ 22094.45│ 2561.50│ 4035.52│ 7197.04│
│流动资产合计 │ 35062.78│ 30620.25│ 82714.24│ 66063.91│ 54530.94│ 74790.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 210114.98│ 154832.05│ 91446.06│ 30079.40│ 35789.00│ 44168.38│
│无形资产 │ 4276.96│ 5562.29│ 5719.23│ 3819.38│ 3947.02│ 3873.51│
│非流动资产合计 │ 262163.37│ 260448.65│ 161376.35│ 72913.64│ 44467.24│ 52710.53│
│资产总计 │ 297226.15│ 291068.90│ 244090.59│ 138977.55│ 98998.18│ 127500.76│
│流动负债 │ 261439.08│ 179323.29│ 154787.84│ 73673.67│ 43876.32│ 56123.53│
│非流动负债 │ 70744.03│ 108863.56│ 82364.55│ 34470.57│ 4416.16│ 8359.97│
│负债合计 │ 332183.11│ 288186.85│ 237152.38│ 108144.24│ 48292.48│ 64483.50│
│实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 72985.15│ 75319.08│ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│
│盈余公积 │ 5582.57│ 5582.57│ 5591.65│ 5591.65│ 5591.65│ 5591.65│
│未分配利润 │ -133929.73│ -98865.10│ -62616.07│ -35059.97│ -14896.66│ -1787.30│
│少数股东权益 │ -275.70│ 235.25│ 4463.98│ -244.15│ -195.01│ -215.68│
│股东权益合计 │ -34956.96│ 2882.05│ 6938.21│ 30833.31│ 50705.69│ 63017.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13508.15│ 3559.65│ 6336.01│ 7118.92│ 35178.33│ 26885.29│
│存货 │ 8875.08│ 8455.67│ 11833.60│ 12366.46│ 23036.06│ 16526.93│
│应收账款 │ 2602.51│ 2499.32│ 3171.27│ 3776.56│ 2210.84│ 2476.25│
│其他应收款 │ 984.16│ 849.66│ 711.63│ 694.18│ 768.17│ 751.59│
│流动资产合计 │ 35062.78│ 23478.71│ 30788.12│ 30620.25│ 72765.15│ 60581.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 210114.98│ 159585.38│ 168264.37│ 154832.05│ 87109.33│ 86670.64│
│无形资产 │ 4276.96│ 4302.99│ 5524.30│ 5562.29│ 5600.27│ 5638.25│
│非流动资产合计 │ 262163.37│ 264924.28│ 252746.32│ 260448.65│ 258883.11│ 221620.01│
│资产总计 │ 297226.15│ 288402.98│ 283534.44│ 291068.90│ 331648.26│ 282201.44│
│流动负债 │ 261439.08│ 238181.69│ 214414.22│ 179323.29│ 194794.25│ 180647.49│
│非流动负债 │ 70744.03│ 72619.24│ 76479.32│ 108863.56│ 147206.13│ 105157.80│
│负债合计 │ 332183.11│ 310800.93│ 290893.54│ 288186.85│ 342000.38│ 285805.29│
│实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 72985.15│ 72962.07│ 75319.08│ 75319.08│ 40842.49│ 40065.38│
│盈余公积 │ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│ 5582.57│
│未分配利润 │ -133929.73│ -121166.93│ -107277.02│ -98865.10│ -80002.56│ -73300.13│
│少数股东权益 │ -275.70│ -279.19│ -1586.48│ 235.25│ 2792.05│ 3692.27│
│股东权益合计 │ -34956.96│ -22397.95│ -7359.10│ 2882.05│ -10352.12│ -3603.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7924.70│ 58044.75│ 52200.71│ 32073.47│ 32929.47│ 61276.93│
│营业成本 │ 23853.60│ 67992.48│ 52826.76│ 22743.26│ 23954.43│ 48297.12│
│营业税金及附加 │ 354.68│ 609.23│ 557.06│ 425.96│ 599.91│ 885.99│
│销售费用 │ 2793.47│ 2584.27│ 2169.49│ 2707.89│ 5664.24│ 6537.99│
│财务费用 │ 8079.13│ 8878.75│ 3208.00│ 2739.45│ 1805.33│ 1630.42│
│管理费用 │ 3663.01│ 5296.56│ 6270.81│ 2982.03│ 6179.44│ 6328.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 462.56│ 1564.80│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -37706.01│ -41114.18│ -25429.44│ -13911.86│ -12673.72│ -9293.27│
│营业外收入 │ 241.05│ 204.01│ 301.16│ 0.94│ 7.47│ 0.31│
│营业外支出 │ 445.17│ 214.59│ 820.59│ 4884.67│ 208.20│ 109.00│
│利润总额 │ -37910.13│ -41124.75│ -25948.86│ -18795.59│ -12874.44│ -9401.96│
│所得税 │ 22.76│ 85.30│ 597.14│ 1418.26│ 223.11│ -365.83│
│净利润 │ -37932.89│ -41210.05│ -26546.01│ -20213.85│ -13097.55│ -9036.14│
│归属母公司净利润 │ -35064.62│ -36176.42│ -26945.28│ -20163.30│ -13109.36│ -8824.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7924.70│ 5195.14│ 4423.12│ 58044.75│ 40067.99│ 31639.76│
│营业成本 │ 23853.60│ 13375.28│ 8654.52│ 67992.48│ 41941.06│ 31996.98│
│营业税金及附加 │ 354.68│ 246.36│ 94.75│ 609.23│ 448.82│ 267.51│
│销售费用 │ 2793.47│ 2238.75│ 941.59│ 2584.27│ 1808.66│ 1272.18│
│财务费用 │ 8079.13│ 4536.76│ 2362.55│ 8878.75│ 5976.80│ 3396.90│
│管理费用 │ 3663.01│ 2658.26│ 1531.66│ 5296.56│ 3681.96│ 2398.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 462.56│ 410.56│ ---│
│营业利润 │ -37706.01│ -24881.18│ -10238.34│ -41114.18│ -19400.51│ -11703.49│
│营业外收入 │ 241.05│ 72.16│ 9.48│ 204.01│ 30.18│ 28.56│
│营业外支出 │ 445.17│ 364.11│ 4.93│ 214.59│ 158.28│ 10.72│
│利润总额 │ -37910.13│ -25173.13│ -10233.78│ -41124.75│ -19528.61│ -11685.65│
│所得税 │ 22.76│ -0.35│ -0.17│ 85.30│ 0.78│ -0.53│
│净利润 │ -37932.89│ -25172.79│ -10233.61│ -41210.05│ -19529.39│ -11685.12│
│归属母公司净利润 │ -35064.62│ -22301.83│ -8411.92│ -36176.42│ -17304.77│ -10602.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23032.88│ 62994.99│ 81153.93│ 28286.43│ 35412.07│ 81226.47│
│经营活动现金流出 │ 34177.10│ 75648.27│ 112275.57│ 31945.00│ 46886.03│ 53736.64│
│经营活动现金流量净额│ -11144.22│ -12653.27│ -31121.64│ -3658.56│ -11473.96│ 27489.83│
│投资活动现金流入 │ 45.21│ 233.95│ 15.87│ 3501.60│ 19130.78│ ---│
│资本性支出 │ 2658.22│ 77344.62│ 63854.72│ 25164.95│ 672.71│ 1434.62│
│投资活动现金流出 │ 2658.22│ 77942.31│ 64795.22│ 28164.95│ 672.74│ 20434.62│
│投资活动现金流量净额│ -2613.01│ -77708.35│ -64779.35│ -24663.35│ 18458.05│ -20434.62│
│筹资活动现金流入 │ 94567.02│ 201548.66│ 237080.63│ 75205.60│ 20369.70│ 24296.73│
│筹资活动现金流出 │ 69200.29│ 112614.08│ 142379.77│ 44760.51│ 27817.67│ 32241.70│
│筹资活动现金流量净额│ 25366.73│ 88934.58│ 94700.87│ 30445.09│ -7447.97│ -7944.97│
│汇率变动对现金的影响│ -17.29│ -80.15│ 19.08│ -0.56│ -11.07│ -427.91│
│现金及等价物净增加额│ 11592.21│ -1507.20│ -1181.05│ 2122.62│ -474.96│ -1317.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23032.88│ 15715.94│ 12402.59│ 62994.99│ 54090.12│ 33672.19│
│经营活动现金流出 │ 34177.10│ 23329.79│ 16082.90│ 75648.27│ 56514.67│ 38213.38│
│经营活动现金流量净额│ -11144.22│ -7613.85│ -3680.31│ -12653.27│ -2424.56│ -4541.19│
│投资活动现金流入 │ 45.21│ 35.21│ 20.80│ 233.95│ 166.57│ 106.47│
│资本性支出 │ 2658.22│ 2658.22│ 2130.05│ 77344.62│ 63944.20│ 44120.92│
│投资活动现金流出 │ 2658.22│ 2658.22│ 2130.05│ 77942.31│ 64541.89│ 44718.61│
│投资活动现金流量净额│ -2613.01│ -2623.01│ -2109.25│ -77708.35│ -64375.32│ -44612.14│
│筹资活动现金流入 │ 94567.02│ 79100.02│ 72533.02│ 201548.66│ 189648.66│ 121358.66│
│筹资活动现金流出 │ 69200.29│ 68894.29│ 66868.39│ 112614.08│ 94355.99│ 63406.62│
│筹资活动现金流量净额│ 25366.73│ 10205.73│ 5664.63│ 88934.58│ 95292.66│ 57952.03│
│汇率变动对现金的影响│ -17.29│ -11.07│ 3.58│ -80.15│ -81.03│ -56.81│
│现金及等价物净增加额│ 11592.21│ -42.21│ -121.36│ -1507.20│ 28411.75│ 8741.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18189.88│ 31.34│ -4318.32│ 11.94│
│二季报 │ 13449.88│ 23.17│ -6284.02│ 17.37│
│三季报 │ 8428.23│ 14.52│ -6702.43│ 18.53│
│四季报 │ 17976.75│ 30.97│ -18871.65│ 52.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼────
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