财务分析☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7955.99│ -53177.85│ -757.68│ -1383.79│ -26875.05│ -46381.26│
│净利润增长率(%) │ 66.17│ -8401.88│ 45.25│ 94.85│ 42.06│ -300.52│
│扣非净利润(万) │ -9509.85│ -54512.07│ -2370.49│ -3216.00│ -31772.44│ -46336.31│
│营业总收入(万元) │ 301299.96│ 490886.45│ 511421.84│ 447417.00│ 449410.61│ 462763.80│
│总营收同比增长率(%) │ -24.14│ -4.02│ 14.31│ -0.44│ -2.89│ -2.15│
│加权净资产收益率(%) │ -3.13│ -18.69│ -0.35│ -0.69│ -12.49│ -20.14│
│资产负债比率(%) │ 46.36│ 47.64│ 46.23│ 57.10│ 60.64│ 54.38│
│净利润现金含量(%) │ -195.59│ -32.06│ -1545.70│ -1479.53│ 87.80│ 16.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.4700│ -0.0100│ -0.0200│ -0.3000│ -0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0843│ -0.4800│ -0.0300│ -3.5300│ -0.3600│ -0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0705│ -0.4714│ -0.0067│ -0.0152│ -0.2933│ -0.5096│
│每股资本公积金(元) │ 1.7290│ 1.7290│ 1.7278│ 1.3075│ 1.1839│ 1.1829│
│每股未分配利润(元) │ -0.6207│ -0.5501│ -0.0774│ -0.0876│ -0.0721│ 0.2227│
│每股净资产(元) │ 2.2138│ 2.2881│ 2.7537│ 2.3230│ 2.2089│ 2.5197│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1379│ 0.1511│ 0.1036│ 0.2245│ -0.2575│ -0.0841│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7955.99│ 1754.06│ 351.27│ -53177.85│ -23516.38│ -18647.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23516.38│ -18647.20│
│净利润增长率(%) │ 66.17│ 109.41│ -66.26│ -8401.88│ -552.58│ -667.67│
│扣非净利润(万) │ -9509.85│ 240.75│ -611.52│ -54512.07│ -24239.01│ -19180.77│
│营业总收(未调整:万) │ 301299.96│ 202208.81│ 104263.14│ 490886.45│ 397165.25│ 269696.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 397165.25│ 269696.49│
│总营收同比增长率(%) │ -24.14│ -25.02│ -26.33│ -4.02│ 0.59│ 11.69│
│加权净资产收益率(%) │ -3.13│ 0.68│ 0.14│ -18.69│ -7.86│ -6.17│
│资产负债比率(%) │ 46.36│ 45.71│ 46.42│ 47.64│ 43.37│ 44.04│
│净利润现金含量(%) │ -195.59│ 985.11│ 1597.59│ -32.06│ -36.14│ -33.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0200│ 0.0000│ -0.4700│ -0.2100│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0843│ 0.0000│ -0.0054│ -0.4800│ -0.2149│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0705│ 0.0155│ 0.0031│ -0.4714│ -0.2084│ -0.1653│
│每股资本公积金(元) │ 1.7290│ 1.7290│ 1.7290│ 1.7290│ 1.7284│ 1.7284│
│每股未分配利润(元) │ -0.6207│ -0.5346│ -0.5470│ -0.5501│ -0.2860│ -0.2428│
│每股净资产(元) │ 2.2138│ 2.2995│ 2.2871│ 2.2881│ 2.5499│ 2.5929│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1379│ 0.1532│ 0.0497│ 0.1511│ 0.0753│ 0.0558│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.80│ 1.85│ 1.96│ 1.35│ 1.41│ 1.62│
│速动比率 │ 0.60│ 0.64│ 0.78│ 0.34│ 0.47│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 46.36│ 47.64│ 46.23│ 57.10│ 60.64│ 54.38│
│产权比率 │ 0.89│ 0.94│ 0.88│ 1.38│ 1.53│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.08│ 0.05│ 0.08│ -0.09│ -0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.94│ 1.92│ 1.85│ 2.11│ 2.04│
│速动比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.63│ 0.64│ 0.62│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 46.36│ 45.71│ 46.42│ 47.64│ 43.37│ 44.04│
│产权比率 │ 0.89│ 0.86│ 0.89│ 0.94│ 0.79│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.09│ 0.03│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.91│ 6.59│ 6.80│ 7.71│ 7.48│ 6.47│
│存货周转率 │ 1.12│ 1.77│ 1.63│ 1.44│ 1.61│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.19│ 1.25│ 1.20│ 1.20│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 4.53│ 4.56│ 4.05│ 4.22│ 6.14│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.89│ 0.93│ 0.88│ 0.89│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.91│ 4.06│ 2.18│ 6.59│ 5.73│ 3.62│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.71│ 0.36│ 1.77│ 1.34│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.55│ 0.28│ 1.19│ 0.95│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 1.89│ 0.96│ 4.53│ 3.68│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.21│ 0.89│ 0.71│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.19│ -20.60│ -0.24│ -0.65│ -13.28│ -20.23│
│销售毛利率 │ 11.64│ 6.71│ 12.73│ 15.30│ 11.54│ 13.06│
│营业利润率 │ -3.01│ -11.29│ -0.03│ 0.11│ -6.02│ -11.00│
│销售净利率 │ -3.02│ -11.02│ -0.22│ -0.38│ -6.31│ -10.20│
│总资产净利率 │ -1.85│ -9.83│ -0.20│ -0.33│ -5.61│ -9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.19│ 0.68│ 0.14│ -20.60│ -8.17│ -6.37│
│销售毛利率 │ 11.64│ 13.60│ 16.23│ 6.71│ 8.26│ 10.54│
│营业利润率 │ -3.01│ 0.54│ -0.15│ -11.29│ -5.83│ -6.62│
│销售净利率 │ -3.02│ 0.65│ -0.17│ -11.02│ -5.87│ -6.82│
│总资产净利率 │ -1.85│ 0.26│ -0.04│ -9.83│ -4.18│ -3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.14│ -4.02│ 14.31│ -0.44│ -2.89│ -2.15│
│营业利润增长率 │ 60.86│ -31474.66│ -136.94│ 101.76│ 46.84│ -295.27│
│净利润增长率 │ 66.17│ -8401.88│ 45.25│ 94.85│ 42.06│ -300.52│
│净资产增长率 │ -3.25│ -17.04│ 46.97│ 4.63│ -11.73│ 4.68│
│总资产增长率 │ -5.89│ -14.60│ 15.87│ 0.49│ 1.63│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.14│ -25.02│ -26.33│ -4.02│ 0.59│ 11.69│
│营业利润增长率 │ 60.86│ 106.13│ -118.98│ -31474.66│ -497.05│ -550.76│
│净利润增长率 │ 66.17│ 109.41│ -66.26│ -8401.88│ -552.58│ -667.67│
│净资产增长率 │ -3.25│ 0.50│ -0.04│ -17.04│ -7.59│ -6.04│
│总资产增长率 │ -5.89│ -3.25│ -2.52│ -14.60│ -12.02│ -9.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期投资理财减少│ 3000.00│ 6006.88│ -50.06│
│产 │ │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转入固定│ 1075.60│ 2592.99│ -58.52│
│ │资产 │ │ │ │
│长期借款 │本期超过一年以内│ 14453.35│ 25258.02│ -42.78│
│ │的银行贷款减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 1908.84│ 984.64│ 93.86│
│资产减值损失│本期市场行情波动│ -13966.06│ -20727.08│ 32.62│
│ │收窄 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48901.91│ 48211.43│ 1.43│
│应收款项 │--- │ 43742.63│ 55917.37│ -21.77│
│存货 │--- │ 246133.40│ 242926.38│ 1.32│
│固定资产 │--- │ 105786.87│ 108279.16│ -2.30│
│在建工程 │--- │ 789.04│ 2592.99│ -69.57│
│使用权资产 │--- │ 1581.04│ 1786.60│ -11.51│
│短期借款 │--- │ 111848.17│ 123156.59│ -9.18│
│合同负债 │--- │ 6667.35│ 6146.88│ 8.47│
│长期借款 │--- │ 26666.09│ 25258.02│ 5.57│
│租赁负债 │--- │ 1617.00│ 1592.70│ 1.53│
│营业收入 │--- │ 202208.81│ 269696.49│ -25.02│
│营业成本 │--- │ 174713.67│ 241282.42│ -27.59│
│销售费用 │--- │ 8656.01│ 11127.71│ -22.21│
│管理费用 │--- │ 5781.20│ 6671.18│ -13.34│
│财务费用 │本期借款本金及利│ 2859.76│ 5407.14│ -47.11│
│ │率下降导致利息费│ │ │ │
│ │用下降 │ │ │ │
│所得税费用 │收到所得税退税款│ -224.39│ 529.78│ -142.36│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 17279.41│ 6299.70│ 174.29│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 1548.85│ -6466.02│ 123.95│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务所支│ -17118.24│ -5024.77│ -240.68│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 1695.86│ -5256.73│ 132.26│
│价物净增加额│的现金流量净流出│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47348.13│ 48211.43│ 38069.70│ 16990.03│ 46898.88│ 30030.13│
│存货 │ 232887.45│ 242926.38│ 273798.89│ 274593.15│ 252919.98│ 239709.95│
│应收账款 │ 46061.43│ 55917.37│ 93063.16│ 57289.88│ 58706.24│ 61526.86│
│其他应收款 │ 5403.57│ 5957.67│ 4924.16│ 3753.02│ 4820.64│ 15647.28│
│流动资产合计 │ 350229.27│ 372721.06│ 453478.17│ 365322.06│ 381772.16│ 369862.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103430.65│ 108279.16│ 108371.72│ 115745.11│ 105369.73│ 107506.03│
│无形资产 │ 11445.13│ 11722.53│ 10911.97│ 10936.84│ 6085.73│ 6285.37│
│非流动资产合计 │ 126725.34│ 134097.41│ 139660.23│ 146582.46│ 127640.46│ 131391.57│
│资产总计 │ 476954.60│ 506818.48│ 593138.40│ 511904.52│ 509412.62│ 501254.08│
│流动负债 │ 194953.69│ 201720.90│ 231188.12│ 270131.73│ 271424.40│ 228415.94│
│非流动负债 │ 26178.37│ 39751.02│ 42990.62│ 22186.31│ 37493.38│ 44148.12│
│负债合计 │ 221132.06│ 241471.91│ 274178.75│ 292318.04│ 308917.78│ 272564.06│
│实收资本 │ 112816.73│ 112816.73│ 113052.83│ 91182.43│ 91644.43│ 91011.88│
│资本公积金 │ 195060.13│ 195060.13│ 195336.37│ 119224.02│ 108496.10│ 107660.86│
│盈余公积 │ 10237.54│ 10237.54│ 10237.54│ 10237.54│ 10237.54│ 10237.54│
│未分配利润 │ -70020.70│ -62064.70│ -8745.77│ -7988.09│ -6604.30│ 20270.75│
│少数股东权益 │ 6064.63│ 7208.03│ 7644.42│ 7770.87│ -1938.67│ -635.76│
│股东权益合计 │ 255822.54│ 265346.56│ 318959.65│ 219586.48│ 200494.84│ 228690.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47348.13│ 48901.91│ 48588.88│ 48211.43│ 37068.87│ 32409.46│
│存货 │ 232887.45│ 246133.40│ 243639.40│ 242926.38│ 271801.81│ 260661.92│
│应收账款 │ 46061.43│ 43742.63│ 39585.41│ 55917.37│ 45532.65│ 56052.30│
│其他应收款 │ 5403.57│ 4573.13│ 5454.07│ 5957.67│ 4491.24│ 4480.44│
│流动资产合计 │ 350229.27│ 361000.53│ 362196.73│ 372721.06│ 385554.29│ 398799.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103430.65│ 105786.87│ 108314.35│ 108279.16│ 107620.28│ 109654.83│
│无形资产 │ 11445.13│ 11615.41│ 11622.18│ 11722.53│ 10678.41│ 10784.49│
│非流动资产合计 │ 126725.34│ 129335.19│ 131842.58│ 134097.41│ 136289.73│ 138003.45│
│资产总计 │ 476954.60│ 490335.72│ 494039.31│ 506818.48│ 521844.02│ 536802.73│
│流动负债 │ 194953.69│ 186409.66│ 188389.48│ 201720.90│ 183150.01│ 195943.30│
│非流动负债 │ 26178.37│ 37733.37│ 40949.24│ 39751.02│ 43171.74│ 40444.58│
│负债合计 │ 221132.06│ 224143.03│ 229338.72│ 241471.91│ 226321.74│ 236387.87│
│实收资本 │ 112816.73│ 112816.73│ 112816.73│ 112816.73│ 112816.73│ 112816.73│
│资本公积金 │ 195060.13│ 195060.13│ 195060.13│ 195060.13│ 194989.57│ 194989.57│
│盈余公积 │ 10237.54│ 10237.54│ 10237.54│ 10237.54│ 10237.54│ 10237.54│
│未分配利润 │ -70020.70│ -60310.65│ -61713.44│ -62064.70│ -32262.15│ -27392.97│
│少数股东权益 │ 6064.63│ 6767.78│ 6676.20│ 7208.03│ 7846.25│ 7893.26│
│股东权益合计 │ 255822.54│ 266192.69│ 264700.59│ 265346.56│ 295522.28│ 300414.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 301299.96│ 490886.45│ 511421.84│ 447417.00│ 449410.61│ 462763.80│
│营业成本 │ 266240.58│ 457971.90│ 446313.99│ 378942.02│ 397545.03│ 402345.53│
│营业税金及附加 │ 1133.81│ 2036.13│ 1704.75│ 1962.76│ 668.59│ 1013.38│
│销售费用 │ 14202.57│ 22948.03│ 25100.80│ 22535.07│ 20365.18│ 24817.84│
│财务费用 │ 4970.38│ 10267.75│ 10204.15│ 11085.55│ 14771.62│ 13959.36│
│管理费用 │ 8397.29│ 13693.85│ 13907.05│ 14514.48│ 16347.29│ 12487.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 6.88│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 7.30│ -2.17│ 60.66│ -210.00│ 21.35│
│营业利润 │ -9067.65│ -55424.49│ -175.53│ 475.22│ -27071.30│ -50923.20│
│营业外收入 │ 167.19│ 317.06│ 265.90│ 482.97│ 162.73│ 228.75│
│营业外支出 │ 132.69│ 587.90│ 755.61│ 436.88│ 501.23│ 1657.23│
│利润总额 │ -9033.14│ -55695.33│ -665.24│ 521.31│ -27409.80│ -52351.68│
│所得税 │ 66.24│ -1621.07│ 462.85│ 2214.25│ 928.18│ -5143.21│
│净利润 │ -9099.38│ -54074.25│ -1128.09│ -1692.94│ -28337.97│ -47208.47│
│归属母公司净利润 │ -7955.99│ -53177.85│ -757.68│ -1383.79│ -26875.05│ -46381.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 301299.96│ 202208.81│ 104263.14│ 490886.45│ 397165.25│ 269696.49│
│营业成本 │ 266240.58│ 174713.67│ 87343.33│ 457971.90│ 364358.08│ 241282.42│
│营业税金及附加 │ 1133.81│ 761.87│ 303.60│ 2036.13│ 1258.92│ 840.43│
│销售费用 │ 14202.57│ 8656.01│ 5395.91│ 22948.03│ 14936.37│ 11127.71│
│财务费用 │ 4970.38│ 2859.76│ 1552.22│ 10267.75│ 6259.72│ 5407.14│
│管理费用 │ 8397.29│ 5781.20│ 2755.14│ 13693.85│ 9982.55│ 6671.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 6.88│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 7.30│ 1.27│ 1.27│
│营业利润 │ -9067.65│ 1095.43│ -158.68│ -55424.49│ -23169.00│ -17860.11│
│营业外收入 │ 167.19│ 65.38│ 21.88│ 317.06│ 112.14│ 86.57│
│营业外支出 │ 132.69│ 71.40│ 27.86│ 587.90│ 147.59│ 95.04│
│利润总额 │ -9033.14│ 1089.42│ -164.66│ -55695.33│ -23204.45│ -17868.59│
│所得税 │ 66.24│ -224.39│ 15.89│ -1621.07│ 110.10│ 529.78│
│净利润 │ -9099.38│ 1313.81│ -180.55│ -54074.25│ -23314.56│ -18398.36│
│归属母公司净利润 │ -7955.99│ 1754.06│ 351.27│ -53177.85│ -23516.38│ -18647.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 357534.29│ 610036.03│ 566633.60│ 467584.82│ 451284.95│ 523488.59│
│经营活动现金流出 │ 341972.81│ 592985.83│ 554922.16│ 447111.24│ 474882.58│ 531141.58│
│经营活动现金流量净额│ 15561.49│ 17050.20│ 11711.43│ 20473.58│ -23597.62│ -7652.99│
│投资活动现金流入 │ 3004.24│ 25158.00│ 932.30│ 65.63│ 15549.81│ 5228.74│
│资本性支出 │ 1960.99│ 6637.89│ 4865.81│ 9439.39│ 10711.55│ 32147.95│
│投资活动现金流出 │ 1960.99│ 12637.89│ 29865.81│ 9439.39│ 10711.55│ 32147.95│
│投资活动现金流量净额│ 1043.24│ 12520.11│ -28933.51│ -9373.76│ 4838.27│ -26919.22│
│筹资活动现金流入 │ 146580.59│ 228236.13│ 326909.50│ 186496.01│ 653907.75│ 284827.39│
│筹资活动现金流出 │ 173931.97│ 255209.70│ 280535.25│ 214124.19│ 632981.71│ 250557.16│
│筹资活动现金流量净额│ -27351.38│ -26973.57│ 46374.25│ -27628.18│ 20926.03│ 34270.23│
│汇率变动对现金的影响│ -36.39│ -903.00│ -621.59│ 480.22│ -660.65│ 250.75│
│现金及等价物净增加额│ -10783.04│ 1693.74│ 28530.59│ -16048.14│ 1506.03│ -51.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 357534.29│ 241709.48│ 133254.01│ 610036.03│ 470866.17│ 319572.87│
│经营活动现金流出 │ 341972.81│ 224430.07│ 127642.18│ 592985.83│ 462367.15│ 313273.17│
│经营活动现金流量净额│ 15561.49│ 17279.41│ 5611.83│ 17050.20│ 8499.02│ 6299.70│
│投资活动现金流入 │ 3004.24│ 3000.81│ 0.81│ 25158.00│ 18028.33│ 28.06│
│资本性支出 │ 1960.99│ 1451.97│ 745.23│ 6637.89│ 9486.74│ 6494.09│
│投资活动现金流出 │ 1960.99│ 1451.97│ 4745.23│ 12637.89│ 9486.74│ 6494.09│
│投资活动现金流量净额│ 1043.24│ 1548.85│ -4744.41│ 12520.11│ 8541.59│ -6466.02│
│筹资活动现金流入 │ 146580.59│ 94499.80│ 51050.34│ 228236.13│ 156134.12│ 116766.75│
│筹资活动现金流出 │ 173931.97│ 111618.03│ 55600.02│ 255209.70│ 176881.32│ 121791.53│
│筹资活动现金流量净额│ -27351.38│ -17118.24│ -4549.68│ -26973.57│ -20747.21│ -5024.77│
│汇率变动对现金的影响│ -36.39│ -14.16│ -41.36│ -903.00│ -373.56│ -65.64│
│现金及等价物净增加额│ -10783.04│ 1695.86│ -3723.62│ 1693.74│ -4080.16│ -5256.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 141519.72│ 28.83│ 1041.05│ -1.96│
│二季报 │ 128176.77│ 26.11│ -19688.25│ 37.02│
│三季报 │ 127468.76│ 25.97│ -4869.19│ 9.16│
│四季报 │ 93721.20│ 19.09│ -29661.47│ 55.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
|
