财务分析☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2412.03│ 6029.93│ 9000.06│ 14729.03│ 16436.04│ 7820.63│
│净利润增长率(%) │ -69.10│ -33.00│ -38.90│ -10.39│ 110.16│ 178.66│
│扣非净利润(万) │ 1715.00│ 4603.07│ 6511.54│ 13487.19│ 14961.08│ 7341.68│
│营业总收入(万元) │ 85322.53│ 134690.21│ 144624.37│ 143546.84│ 131483.06│ 107367.55│
│总营收同比增长率(%) │ -10.01│ -6.87│ 0.75│ 9.18│ 22.46│ 16.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 2.85│ 4.21│ 10.42│ 12.74│ 6.65│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 38.50│ 39.23│ 39.45│ 47.13│ 46.02│
│净利润现金含量(%) │ 475.83│ 157.74│ 86.42│ 14.00│ 188.60│ 71.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0597│ 0.1462│ 0.2143│ 0.4025│ 0.4426│ 0.2106│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0408│ 0.1116│ 0.1551│ 0.3686│ 0.4028│ 0.1977│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0574│ 0.1435│ 0.2142│ 0.3506│ 0.4340│ 0.2065│
│每股资本公积金(元) │ 2.6690│ 2.6690│ 2.6695│ 2.6697│ 1.5310│ 1.5310│
│每股未分配利润(元) │ 1.3387│ 1.3778│ 1.3197│ 1.2308│ 1.0661│ 0.6909│
│每股净资产(元) │ 4.8660│ 5.0025│ 5.0928│ 5.0434│ 3.6101│ 3.2007│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2732│ 0.2264│ 0.1852│ 0.0491│ 0.8185│ 0.1483│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2412.03│ 2355.51│ 1674.20│ 6029.93│ 7806.08│ 5670.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7806.08│ 5670.65│
│净利润增长率(%) │ -69.10│ -58.46│ -60.42│ -33.00│ -39.84│ -27.43│
│扣非净利润(万) │ 1715.00│ 1965.27│ 1344.51│ 4603.07│ 7075.93│ 5121.24│
│营业总收(未调整:万) │ 85322.53│ 55743.11│ 24193.79│ 134690.21│ 94814.79│ 63980.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94814.79│ 63980.71│
│总营收同比增长率(%) │ -10.01│ -12.88│ -18.10│ -6.87│ -10.08│ -6.70│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 1.12│ 0.79│ 2.85│ 3.68│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 38.60│ 36.72│ 38.50│ 36.91│ 38.51│
│净利润现金含量(%) │ 475.83│ 383.78│ 220.40│ 157.74│ 106.21│ -66.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0597│ 0.0582│ 0.0410│ 0.1462│ 0.1862│ 0.1352│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0408│ 0.0486│ 0.0320│ 0.1116│ 0.1684│ 0.1221│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0574│ 0.0561│ 0.0399│ 0.1435│ 0.1858│ 0.1350│
│每股资本公积金(元) │ 2.6690│ 2.6690│ 2.6690│ 2.6690│ 2.6695│ 2.6695│
│每股未分配利润(元) │ 1.3387│ 1.3374│ 1.4177│ 1.3778│ 1.4461│ 1.3953│
│每股净资产(元) │ 4.8660│ 4.8667│ 5.0264│ 5.0025│ 5.0454│ 5.0758│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2732│ 0.2152│ 0.0878│ 0.2264│ 0.1974│ -0.0902│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.14│ 2.47│ 2.11│ 1.81│ 1.44│ 1.36│
│速动比率 │ 2.27│ 1.85│ 1.60│ 1.37│ 1.03│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 38.50│ 39.23│ 39.45│ 47.13│ 46.02│
│产权比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.71│ 0.71│ 1.00│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.09│ 0.06│ 0.01│ 0.25│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 3.07│ 3.02│ 2.47│ 2.33│ 2.46│
│速动比率 │ 2.27│ 2.24│ 2.19│ 1.85│ 1.68│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 38.60│ 36.72│ 38.50│ 36.91│ 38.51│
│产权比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.63│ 0.68│ 0.64│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.11│ 0.05│ 0.09│ 0.08│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.98│ 1.49│ 1.71│ 1.92│ 1.91│ 1.77│
│存货周转率 │ 0.96│ 1.48│ 1.58│ 1.55│ 1.66│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.51│ 0.54│ 0.65│ 0.82│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 2.56│ 3.30│ 3.96│ 3.59│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.36│ 0.38│ 0.43│ 0.48│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.61│ 0.27│ 1.49│ 1.02│ 0.68│
│存货周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.25│ 1.48│ 0.99│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.51│ 0.37│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.05│ 0.45│ 2.56│ 1.87│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.36│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 2.87│ 4.21│ 6.95│ 12.02│ 6.45│
│销售毛利率 │ 25.20│ 28.53│ 29.72│ 38.03│ 40.00│ 39.54│
│营业利润率 │ 3.26│ 4.59│ 7.54│ 13.18│ 15.46│ 10.23│
│销售净利率 │ 2.18│ 3.42│ 5.75│ 11.03│ 13.30│ 8.97│
│总资产净利率 │ 0.51│ 1.22│ 2.17│ 4.72│ 6.41│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 1.18│ 1.15│ 0.79│ 2.87│ 3.68│ 2.66│
│销售毛利率 │ 25.20│ 28.19│ 30.14│ 28.53│ 29.54│ 30.24│
│营业利润率 │ 3.26│ 5.35│ 8.13│ 4.59│ 9.23│ 10.41│
│销售净利率 │ 2.18│ 3.70│ 6.09│ 3.42│ 7.52│ 8.19│
│总资产净利率 │ 0.51│ 0.56│ 0.40│ 1.22│ 1.90│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.01│ -6.87│ 0.75│ 9.18│ 22.46│ 16.04│
│营业利润增长率 │ -68.20│ -43.40│ -42.33│ -6.93│ 85.11│ 243.86│
│净利润增长率 │ -69.10│ -33.00│ -38.90│ -10.39│ 110.16│ 178.66│
│净资产增长率 │ -2.73│ -1.77│ 0.98│ 54.97│ 12.79│ 6.34│
│总资产增长率 │ -3.46│ -3.43│ 1.27│ 30.49│ 14.30│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.01│ -12.88│ -18.10│ -6.87│ -10.08│ -6.70│
│营业利润增长率 │ -68.20│ -55.22│ -59.18│ -43.40│ -43.85│ -26.64│
│净利润增长率 │ -69.10│ -58.46│ -60.42│ -33.00│ -39.84│ -27.43│
│净资产增长率 │ -2.73│ -2.72│ 0.48│ -1.77│ -0.93│ -0.33│
│总资产增长率 │ -3.46│ -2.52│ -2.47│ -3.43│ -4.86│ -1.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 7736.61│ 11874.18│ -34.85│
│ │贴现增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司子公司预付材│ 4839.97│ 1981.24│ 144.29│
│ │料款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司银行短期借款│ 16897.00│ 34392.58│ -50.87│
│ │转换长期借款增加│ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款增加│ 3884.04│ 1211.82│ 220.51│
│应付职工薪酬│公司子公司应付未│ 1007.66│ 649.45│ 55.15│
│ │付的职工薪酬增加│ │ │ │
│应交税费 │公司营业收入减少│ 2345.80│ 3587.19│ -34.61│
│ │应交税费相应减少│ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 530.00│ 5052.32│ -89.51│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司融资性售后回│ 344.88│ 5959.93│ -94.21│
│ │租减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司银行短期借款│ 55265.00│ 37218.00│ 48.49│
│ │转换长期借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │公司子公司租赁总│ 249.33│ 94.64│ 163.45│
│ │额增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司其他参股子公│ 255.51│ 77.33│ 230.40│
│ │司盈利增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司资产处置收益│ 1.58│ -3.65│ 143.31│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司及子公司营业│ 109.58│ 18.81│ 482.72│
│ │外收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司及子公司营业│ 290.12│ 50.30│ 476.80│
│ │外支出增加 │ │ │ │
│净利润 │公司风电业务收入│ 1862.75│ 7132.29│ -73.88│
│ │同比减少及风电产│ │ │ │
│ │品毛利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品收到│ 11477.08│ 8291.07│ 38.43│
│的现金流量净│的现金增加及支付│ │ │ │
│额 │其他经营活动现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回投资的现│ -430.38│ -3660.54│ 88.24│
│的现金流量净│金增加及支付购买│ │ │ │
│额 │固定资产无形资产│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司收到金融机构│ -10409.27│ -9804.27│ -6.17│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 60177.21│ 55789.17│ 7.87│
│应收款项 │--- │ 94519.64│ 89727.12│ 5.34│
│存货 │--- │ 67459.47│ 64537.32│ 4.53│
│长期股权投资│--- │ 2409.08│ 2284.76│ 5.44│
│固定资产 │--- │ 52528.04│ 53907.15│ -2.56│
│在建工程 │--- │ 3669.06│ 4033.95│ -9.05│
│使用权资产 │--- │ 239.44│ 228.94│ 4.59│
│短期借款 │--- │ 18151.00│ 34392.58│ -47.22│
│合同负债 │--- │ 7220.95│ 1211.82│ 495.88│
│长期借款 │--- │ 55550.00│ 37218.00│ 49.26│
│租赁负债 │--- │ 274.86│ 94.64│ 190.43│
│营业收入 │--- │ 55743.11│ 63980.71│ -12.88│
│营业成本 │--- │ 40030.78│ 44635.55│ -10.32│
│销售费用 │--- │ 4451.32│ 4416.89│ 0.78│
│管理费用 │--- │ 4520.20│ 4913.44│ -8.00│
│财务费用 │--- │ 1358.91│ 1165.59│ 16.58│
│所得税费用 │--- │ 773.67│ 1388.46│ -44.28│
│研发投入 │--- │ 2218.22│ 2143.49│ 3.49│
│经营活动产生│公司销售商品收到│ 9040.02│ -3790.13│ 338.51│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资收到的现│ -56.01│ -2804.14│ 98.00│
│的现金流量净│金增加及支付购建│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款收到│ -6705.18│ 1559.10│ -530.07│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2278.83│ -5035.15│ 145.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 56426.59│ 55789.17│ 66870.99│ 85380.47│ 35108.80│ 14447.75│
│存货 │ 68301.77│ 64537.32│ 65130.09│ 63444.81│ 51117.11│ 43898.86│
│应收账款 │ 85159.87│ 89727.12│ 91327.31│ 77637.16│ 71676.35│ 65670.22│
│其他应收款 │ 2710.37│ 3697.22│ 4252.03│ 4229.43│ 5753.06│ 5661.01│
│流动资产合计 │ 245128.49│ 255823.10│ 267648.79│ 264298.20│ 178125.44│ 144454.91│
│长期股权投资 │ 2390.27│ 2284.76│ 2205.13│ 2752.62│ 1988.40│ 1988.95│
│固定资产净额 │ 51555.62│ 53907.15│ 51161.58│ 36499.62│ 35956.90│ 37252.96│
│无形资产 │ 15268.22│ 15823.95│ 16676.58│ 14905.67│ 15812.31│ 15698.36│
│非流动资产合计 │ 113657.37│ 115819.02│ 117197.73│ 115706.81│ 113085.26│ 110330.07│
│资产总计 │ 358785.86│ 371642.12│ 384846.53│ 380005.01│ 291210.70│ 254784.97│
│流动负债 │ 77992.10│ 103606.15│ 126611.36│ 146426.82│ 123397.10│ 106117.23│
│非流动负债 │ 58672.97│ 39486.83│ 24352.81│ 3484.77│ 13850.83│ 11132.86│
│负债合计 │ 136665.07│ 143092.98│ 150964.17│ 149911.59│ 137247.93│ 117250.09│
│实收资本 │ 42009.02│ 42009.02│ 42009.02│ 42009.02│ 37871.09│ 37871.09│
│资本公积金 │ 112121.63│ 112121.63│ 112144.15│ 112153.13│ 57979.34│ 57979.34│
│盈余公积 │ 9070.70│ 9070.70│ 7977.85│ 6896.98│ 5390.08│ 3908.58│
│未分配利润 │ 56238.04│ 57881.20│ 55439.55│ 51705.26│ 40376.09│ 26164.20│
│少数股东权益 │ 17706.36│ 18398.99│ 19938.13│ 18224.48│ 17244.13│ 16322.70│
│股东权益合计 │ 222120.79│ 228549.14│ 233882.36│ 230093.42│ 153962.77│ 137534.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56426.59│ 60177.21│ 56384.90│ 55789.17│ 56774.32│ 56932.89│
│存货 │ 68301.77│ 67459.47│ 68454.71│ 64537.32│ 69254.18│ 69792.19│
│应收账款 │ 85159.87│ 94519.64│ 92039.22│ 89727.12│ 94799.62│ 95641.54│
│其他应收款 │ 2710.37│ 2844.31│ 4063.57│ 3697.22│ 4666.73│ 4652.63│
│流动资产合计 │ 245128.49│ 247885.44│ 247491.94│ 255823.10│ 248825.10│ 260409.92│
│长期股权投资 │ 2390.27│ 2409.08│ 2315.32│ 2284.76│ 2282.46│ 2230.64│
│固定资产净额 │ 51555.62│ 52528.04│ 54320.06│ 53907.15│ 50139.81│ 49299.57│
│无形资产 │ 15268.22│ 15441.71│ 13971.06│ 15823.95│ 15504.12│ 16515.48│
│非流动资产合计 │ 113657.37│ 114402.34│ 114952.39│ 115819.02│ 117310.31│ 117688.49│
│资产总计 │ 358785.86│ 362287.78│ 362444.33│ 371642.12│ 366135.41│ 378098.41│
│流动负债 │ 77992.10│ 80662.06│ 81926.87│ 103606.15│ 106765.45│ 105900.51│
│非流动负债 │ 58672.97│ 59189.45│ 51161.92│ 39486.83│ 28390.60│ 39703.02│
│负债合计 │ 136665.07│ 139851.52│ 133088.79│ 143092.98│ 135156.04│ 145603.53│
│实收资本 │ 42009.02│ 42009.02│ 42009.02│ 42009.02│ 42009.02│ 42009.02│
│资本公积金 │ 112121.63│ 112121.63│ 112121.63│ 112121.63│ 112144.15│ 112144.15│
│盈余公积 │ 9070.70│ 9070.70│ 9070.70│ 9070.70│ 7977.85│ 7977.85│
│未分配利润 │ 56238.04│ 56181.52│ 59555.40│ 57881.20│ 60750.21│ 58614.77│
│少数股东权益 │ 17706.36│ 17991.89│ 18203.37│ 18398.99│ 19027.63│ 19266.96│
│股东权益合计 │ 222120.79│ 222436.26│ 229355.54│ 228549.14│ 230979.37│ 232494.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85322.53│ 134690.21│ 144624.37│ 143546.84│ 131483.06│ 107367.55│
│营业成本 │ 63818.20│ 96266.02│ 101648.11│ 88950.77│ 78887.62│ 64917.66│
│营业税金及附加 │ 1034.06│ 1433.01│ 1454.81│ 1281.41│ 1296.93│ 1126.97│
│销售费用 │ 6984.89│ 9100.60│ 9111.00│ 9808.59│ 7874.55│ 9043.78│
│财务费用 │ 1983.52│ 2937.39│ 2822.14│ 5433.03│ 6021.03│ 5733.15│
│管理费用 │ 6928.34│ 10904.30│ 9307.82│ 8802.12│ 7482.91│ 7569.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.83│ 66.85│ 17.97│ 44.41│ 173.67│ 170.39│
│投资收益 │ 255.51│ 213.47│ 1109.76│ 84.22│ 13.92│ -83.43│
│营业利润 │ 2783.07│ 6175.88│ 10911.05│ 18919.68│ 20328.63│ 10981.83│
│营业外收入 │ 109.58│ 46.40│ 37.38│ 74.57│ 207.13│ 68.66│
│营业外支出 │ 290.12│ 19.91│ 254.95│ 440.89│ 406.18│ 75.00│
│利润总额 │ 2602.54│ 6202.36│ 10693.48│ 18553.36│ 20129.59│ 10975.49│
│所得税 │ 739.79│ 1598.57│ 2378.54│ 2715.17│ 2641.54│ 1340.79│
│净利润 │ 1862.75│ 4603.79│ 8314.94│ 15838.19│ 17488.05│ 9634.69│
│归属母公司净利润 │ 2412.03│ 6029.93│ 9000.06│ 14729.03│ 16436.04│ 7820.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85322.53│ 55743.11│ 24193.79│ 134690.21│ 94814.79│ 63980.71│
│营业成本 │ 63818.20│ 40030.78│ 16901.83│ 96266.02│ 66810.18│ 44635.55│
│营业税金及附加 │ 1034.06│ 615.48│ 225.89│ 1433.01│ 969.96│ 679.90│
│销售费用 │ 6984.89│ 4451.32│ 1984.98│ 9100.60│ 6294.11│ 4416.89│
│财务费用 │ 1983.52│ 1358.91│ 738.65│ 2937.39│ 1979.83│ 1165.59│
│管理费用 │ 6928.34│ 4520.20│ 2200.93│ 10904.30│ 7551.92│ 4913.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.83│ -1.83│ ---│ 66.85│ ---│ ---│
│投资收益 │ 255.51│ 124.32│ 30.56│ 213.47│ 77.33│ 25.52│
│营业利润 │ 2783.07│ 2983.27│ 1966.10│ 6175.88│ 8752.30│ 6661.60│
│营业外收入 │ 109.58│ 53.99│ 8.10│ 46.40│ 18.81│ 17.70│
│营业外支出 │ 290.12│ 203.00│ 38.16│ 19.91│ 50.30│ 47.92│
│利润总额 │ 2602.54│ 2834.25│ 1936.04│ 6202.36│ 8720.81│ 6631.37│
│所得税 │ 739.79│ 773.67│ 461.98│ 1598.57│ 1588.52│ 1388.46│
│净利润 │ 1862.75│ 2060.58│ 1474.05│ 4603.79│ 7132.29│ 5242.92│
│归属母公司净利润 │ 2412.03│ 2355.51│ 1674.20│ 6029.93│ 7806.08│ 5670.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104832.61│ 130953.83│ 139923.01│ 121408.25│ 117860.46│ 101720.27│
│经营活动现金流出 │ 93355.54│ 121442.09│ 132144.90│ 119346.49│ 86861.84│ 96105.46│
│经营活动现金流量净额│ 11477.08│ 9511.74│ 7778.12│ 2061.76│ 30998.62│ 5614.81│
│投资活动现金流入 │ 1231.74│ 2.68│ 1819.19│ 219.67│ 1471.46│ 463.90│
│资本性支出 │ 1662.12│ 4681.69│ 7868.49│ 5691.47│ 7875.81│ 6430.51│
│投资活动现金流出 │ 1662.12│ 4681.69│ 7868.49│ 6371.47│ 12375.81│ 12950.51│
│投资活动现金流量净额│ -430.38│ -4679.01│ -6049.31│ -6151.80│ -10904.36│ -12486.62│
│筹资活动现金流入 │ 32061.24│ 74542.00│ 91404.13│ 150492.83│ 95923.87│ 80286.23│
│筹资活动现金流出 │ 42470.51│ 90264.31│ 114107.54│ 98998.65│ 94115.03│ 77187.26│
│筹资活动现金流量净额│ -10409.27│ -15722.31│ -22703.42│ 51494.18│ 1808.84│ 3098.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 45.21│ 29.32│ -0.03│ -0.15│ 46.27│
│现金及等价物净增加额│ 637.43│ -10844.36│ -20945.28│ 47404.12│ 21902.95│ -3726.57│
└──────────┴──────┴─────
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