财务分析☆ ◇300097 智云股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15151.17│ 14991.22│ -2324.56│ -28669.64│
│净利润增长率(%) │ 241.92│ 420.64│ 49.46│ 56.18│
│扣非净利润(万) │ -1102.22│ -974.28│ -2381.35│ -18787.01│
│营业总收入(万元) │ 39407.32│ 28527.56│ 11011.42│ 45024.24│
│总营收同比增长率(%) │ 12.48│ 1.79│ 126.20│ -36.56│
│加权净资产收益率(%) │ 25.96│ 25.82│ -4.73│ -45.50│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 44.98│ 64.65│ 63.55│
│净利润现金含量(%) │ -3.95│ -39.10│ -85.67│ -8.71│
│基本每股收益(元) │ 0.5251│ 0.5200│ -0.0800│ -0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0382│ -0.0300│ -0.0825│ -0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5251│ 0.5195│ -0.0806│ -0.9936│
│每股资本公积金(元) │ 4.4821│ 4.4671│ 4.4555│ 4.4440│
│每股未分配利润(元) │ -3.3141│ -3.3196│ -3.9197│ -3.8391│
│每股净资产(元) │ 2.3024│ 2.2819│ 1.6701│ 1.7392│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0207│ -0.2031│ 0.0690│ 0.0866│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10675.66│ -4675.42│ -4599.44│ -65427.40│
│归母净利(调整后:万) │ -10675.66│ -4675.42│ -4599.44│ -65427.40│
│净利润增长率(%) │ 27.61│ 46.03│ -154.96│ -1905.52│
│扣非净利润(万) │ -11293.31│ -4764.35│ -4611.32│ -76389.63│
│营业总收(未调整:万) │ 35036.34│ 28026.07│ 4867.92│ 70967.64│
│营业总收(调整后:万) │ 35036.34│ 28026.07│ 4867.92│ 70967.64│
│总营收同比增长率(%) │ -26.24│ -14.10│ -78.95│ -40.23│
│加权净资产收益率(%) │ -14.66│ -6.34│ -6.21│ -61.90│
│资产负债比率(%) │ 58.60│ 57.74│ 58.08│ 58.40│
│净利润现金含量(%) │ -0.85│ 32.35│ 30.80│ 11.66│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.1600│ -0.1600│ -2.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3914│ -0.1700│ -0.1598│ -2.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3700│ -0.1620│ -0.1594│ -2.2675│
│每股资本公积金(元) │ 4.4199│ 4.3958│ 4.3717│ 4.3476│
│每股未分配利润(元) │ -3.2155│ -3.0076│ -3.0050│ -2.8456│
│每股净资产(元) │ 2.3387│ 2.5226│ 2.5011│ 2.6364│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0032│ -0.0524│ -0.0491│ -0.2644│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.61│ 1.01│ 1.04│
│速动比率 │ 1.02│ 0.99│ 0.41│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 44.98│ 64.65│ 63.55│
│产权比率 │ 0.71│ 0.82│ 1.87│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ -1.27│ -10.96│ 2.31│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.30│ 1.30│ 1.27│
│速动比率 │ 0.68│ 0.77│ 0.73│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 58.60│ 57.74│ 58.08│ 58.40│
│产权比率 │ 1.45│ 1.40│ 1.42│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -1.63│ -1.48│ -7.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.40│ 0.58│ 1.70│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.13│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.13│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 4.80│ 5.53│ 1.89│ 7.94│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.08│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 0.85│ 0.16│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.42│ 0.07│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.04│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 4.51│ 0.91│ 9.03│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.03│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.81│ 22.77│ -4.82│ -57.13│
│销售毛利率 │ 43.93│ 40.70│ 37.23│ 27.87│
│营业利润率 │ 38.19│ 51.80│ -25.98│ -75.33│
│销售净利率 │ 37.74│ 51.57│ -22.38│ -65.66│
│总资产净利率 │ 11.87│ 11.49│ -1.65│ -17.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.82│ -6.42│ -6.37│ -86.01│
│销售毛利率 │ 21.44│ 25.55│ 21.22│ 29.01│
│营业利润率 │ -35.70│ -20.12│ -101.45│ -94.12│
│销售净利率 │ -32.52│ -18.35│ -100.97│ -92.53│
│总资产净利率 │ -6.01│ -2.56│ -2.52│ -30.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.48│ 1.79│ 126.20│ -36.56│
│营业利润增长率 │ 220.30│ 362.13│ 42.08│ 49.22│
│净利润增长率 │ 241.92│ 420.64│ 49.46│ 56.18│
│净资产增长率 │ 32.38│ 31.20│ -3.97│ -34.03│
│总资产增长率 │ -19.47│ -15.34│ -1.17│ -24.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.24│ -14.10│ -78.95│ -40.23│
│营业利润增长率 │ 18.52│ 35.66│ -177.14│ -1515.43│
│净利润增长率 │ 27.61│ 46.03│ -154.96│ -1905.52│
│净资产增长率 │ -11.29│ -4.32│ -5.13│ -43.98│
│总资产增长率 │ -11.45│ -6.26│ -6.09│ -19.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │附加税较上年同期│ 344.38│ 259.01│ 32.96│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │股权回购，九天中│ 3487.82│ 5995.28│ -41.82│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，2023年│ │ │ │
│ │1-9月并入的九天 │ │ │ │
│ │中创职工薪酬、差│ │ │ │
│ │旅费、业务招待费│ │ │ │
│ │等较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │九天中创股权回购│ 15913.66│ -47.24│ 33786.55│
│ │产生的投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 6.16│ -1.99│ 410.00│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -3070.31│ 643.72│ -576.97│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产减少│ 31.07│ 48.19│ -35.54│
│营业外收入 │较上年同期减少子│ 1.62│ 63.02│ -97.42│
│ │公司应收款项债务│ │ │ │
│ │重组利得 │ │ │ │
│所得税费用 │2023年1-9月盈利 │ -39.93│ -1227.45│ 96.75│
│ │而上年同期经营亏│ │ │ │
│ │损，导致可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异减少，当│ │ │ │
│ │期所得税费用增加│ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -598.51│ 91.08│ -757.10│
│的现金流量净│降幅大于经营活动│ │ │ │
│额 │现金流出降幅 │ │ │ │
│投资活动产生│收到九天中创股权│ 14002.45│ -1497.06│ 1035.33│
│的现金流量净│回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司部分金融机构│ -9473.10│ -73.09│ -12860.39│
│的现金流量净│贷款属于循环授信│ │ │ │
│额 │，借入及偿还贷款│ │ │ │
│ │的频次均有所降低│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 3932.17│ -1479.17│ 365.84│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额综合影响 │ │ │ │
│交易性金融资│股权回购，九天中│ ---│ 56.27│ -100.00│
│产 │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│应收票据 │本期末用于结算的│ 1130.49│ 2688.50│ -57.95│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有的信用│ 1258.27│ 1837.38│ -31.52│
│ │等级较高的应收票│ │ │ │
│ │据金额减少 │ │ │ │
│其他应收款 │尚未收到九天中创│ 17945.04│ 3729.56│ 381.16│
│ │股权回购剩余股权│ │ │ │
│ │回购款 │ │ │ │
│存货 │股权回购，九天中│ 31287.21│ 50889.61│ -38.52│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│合同资产 │质保金未到质保期│ 2785.05│ 1593.18│ 74.81│
│ │，暂未回款 │ │ │ │
│长期应收款 │股权回购，九天中│ ---│ 4447.50│ -100.00│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│其他权益工具│回购九天中创75.7│ 1142.23│ 513.23│ 122.56│
│投资 │727%股权后，剩余│ │ │ │
│ │九天中创5.5454% │ │ │ │
│ │股权形成的其他权│ │ │ │
│ │益工具投资 │ │ │ │
│固定资产 │湖北智云长全自动│ 10517.26│ 5911.90│ 77.90│
│ │化设备制造工业园│ │ │ │
│ │建设项目部分竣工│ │ │ │
│ │验收转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │湖北智云长全自动│ 2422.29│ 6320.69│ -61.68│
│ │化设备制造工业园│ │ │ │
│ │建设项目部分竣工│ │ │ │
│ │验收转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产按期摊│ 209.11│ 638.56│ -67.25│
│ │销 │ │ │ │
│无形资产 │股权回购，九天中│ 4679.74│ 6726.59│ -30.43│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│商誉 │进行股权回购，九│ 5381.38│ 16901.26│ -68.16│
│ │天中创自2023年5 │ │ │ │
│ │月起不再纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表范围，收│ │ │ │
│ │购九天中创形成的│ │ │ │
│ │商誉不再并入公司│ │ │ │
│ │资产负债表，导致│ │ │ │
│ │相关的商誉减少 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行贷款 │ 8335.32│ 19917.46│ -58.15│
│应付票据 │股权回购，九天中│ ---│ 1069.53│ -100.00│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│应付账款 │股权回购，九天中│ 18437.07│ 30345.08│ -39.24│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付职工薪酬 │ 755.80│ 3478.94│ -78.28│
│应交税费 │股权回购，九天中│ 633.15│ 1424.36│ -55.55│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│其他应付款 │股权回购，九天中│ 876.72│ 1883.63│ -53.46│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│一年内到期的│将一年内到期的租│ 245.67│ 674.10│ -63.56│
│非流动负债 │赁负债重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债波动 │ │ │ │
│其他流动负债│将已背书未到期的│ 1778.54│ 3984.34│ -55.36│
│ │承兑汇票重分类到│ │ │ │
│ │其他流动负债波动│ │ │ │
│长期借款 │股权回购，九天中│ ---│ 4983.30│ -100.00│
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债租金支付│ 10.78│ 93.48│ -88.47│
│递延所得税负│股权回购，九天中│ ---│ 228.19│ -100.00│
│债 │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创资产负债表 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5877.77│ 5350.39│ 9.86│
│应收款项 │平板显示模组设备│ 22166.59│ 18739.55│ 18.29│
│ │业务板块本期销售│ │ │ │
│ │增加应收货款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2982.56│ 1593.18│ 87.21│
│存货 │本期进行九天中创│ 33121.03│ 50889.61│ -34.92│
│ │股权回购，九天中│ │ │ │
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创存货 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2773.75│ 2816.23│ -1.51│
│固定资产 │--- │ 4403.96│ 5911.90│ -25.51│
│在建工程 │--- │ 7223.06│ 6320.69│ 14.28│
│使用权资产 │--- │ 323.78│ 638.56│ -49.30│
│短期借款 │本期归还银行贷款│ 8990.07│ 19917.46│ -54.86│
│合同负债 │--- │ 14970.38│ 21200.08│ -29.39│
│长期借款 │本期进行九天中创│ 0.00│ 4983.30│ -100.00│
│ │股权回购，九天中│ │ │ │
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 27.08│ 93.48│ -71.03│
│其他应收款 │本期进行九天中创│ 17577.26│ 3729.56│ 371.30│
│ │股权回购，尚未收│ │ │ │
│ │到剩余股权回购款│ │ │ │
│长期应收款 │本期进行九天中创│ 0.00│ 4447.50│ -100.00│
│ │股权回购，九天中│ │ │ │
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期末不再并入九天│ │ │ │
│ │中创长期应收款 │ │ │ │
│商誉 │本期九天中创股权│ 5381.38│ 16901.26│ -68.16│
│ │回购导致相关的商│ │ │ │
│ │誉减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 28527.56│ 28026.07│ 1.79│
│营业成本 │根据平板显示模组│ 16915.82│ 20864.41│ -18.92│
│ │设备定制化特点及│ │ │ │
│ │产品成本受研发技│ │ │ │
│ │术、供需关系等影│ │ │ │
│ │响，本报告期部分│ │ │ │
│ │订单成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期进行九天中创│ 2688.27│ 3694.13│ -27.23│
│ │股权回购，九天中│ │ │ │
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期并入的九天中创│ │ │ │
│ │职工薪酬、差旅费│ │ │ │
│ │、业务招待费等较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司第二│ 3519.95│ 4615.62│ -23.74│
│ │期员工持股计划股│ │ │ │
│ │份支付费用摊销金│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 793.79│ 840.55│ -5.56│
│所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ -75.01│ -577.01│ 87.00│
│ │差异变动 │ │ │ │
│研发投入 │本期进行九天中创│ 3444.44│ 4175.70│ -17.51│
│ │股权回购，九天中│ │ │ │
│ │创自2023年5月起 │ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，本报告│ │ │ │
│ │期并入的九天中创│ │ │ │
│ │研发人员薪酬、能│ │ │ │
│ │源材料费等较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -5861.04│ -1512.56│ -287.49│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到九天中创│ 14999.30│ -2493.41│ 701.56│
│的现金流量净│股权回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -8652.33│ 851.28│ -1116.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 487.54│ -3155.34│ 115.45│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额、投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6444.71│ 5877.77│ 5588.06│ 5350.39│
│存货 │ 31287.21│ 33121.03│ 52129.83│ 50889.61│
│应收账款 │ 16190.51│ 22166.59│ 19094.78│ 18739.55│
│其他应收款 │ 17945.04│ 17577.26│ 3198.04│ 3729.56│
│流动资产合计 │ 79181.19│ 86234.76│ 87335.44│ 87237.19│
│长期股权投资 │ 2752.14│ 2773.75│ 2790.98│ 2816.23│
│固定资产净额 │ 10517.26│ 4403.96│ 5741.86│ 5911.90│
│无形资产 │ 4679.74│ 4779.25│ 6494.65│ 6726.59│
│非流动资产合计 │ 34666.95│ 33444.22│ 52381.11│ 54127.44│
│资产总计 │ 113848.14│ 119678.98│ 139716.55│ 141364.63│
│流动负债 │ 46993.89│ 53462.07│ 86188.66│ 83977.52│
│非流动负债 │ 418.86│ 372.91│ 4137.42│ 5863.51│
│负债合计 │ 47412.75│ 53834.
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