财务分析☆ ◇300097 ST智云 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -2792.94│ -12936.97│ 13995.34│ -30941.01│ -65427.40│ 3623.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13995.34│ -30938.10│ -65427.40│ 3623.74│
│净利润增长率(%) │ -486.55│ -192.44│ 145.24│ 52.71│ -1905.52│ 105.21│
│扣非净利润(万) │ -2938.07│ -12747.27│ -5517.33│ -21058.38│ -76389.63│ 3229.68│
│营业总收(未调整:万) │ 2726.18│ 38405.68│ 47653.72│ 39050.79│ 70967.64│ 118732.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47653.72│ 39050.79│ 70967.64│ 118732.58│
│总营收同比增长率(%) │ -66.40│ -19.41│ 22.03│ -44.97│ -40.23│ 291.67│
│加权净资产收益率(%) │ -5.85│ -23.16│ 25.19│ -50.00│ -61.90│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 46.34│ 44.68│ 43.59│ 64.84│ 58.40│ 41.13│
│净利润现金含量(%) │ 11.07│ -16.30│ -16.99│ -8.07│ 11.66│ 526.75│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.4500│ 0.4900│ -1.0700│ -2.2700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1018│ -0.4400│ -0.1900│ -0.7300│ -2.6500│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0968│ -0.4483│ 0.4850│ -1.0723│ -2.2675│ 0.1256│
│每股资本公积金(元) │ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│ 4.4440│ 4.3476│ 4.1478│
│每股未分配利润(元) │ -3.9773│ -3.8805│ -3.4322│ -3.9179│ -2.8456│ -0.5757│
│每股净资产(元) │ 1.6067│ 1.7035│ 2.1685│ 1.6605│ 2.6364│ 4.7064│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0107│ 0.0731│ -0.0824│ 0.0866│ -0.2644│ 0.6615│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2792.94│ -12936.97│ 1275.72│ 1023.91│ 722.53│ 13995.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 722.53│ 13995.34│
│净利润增长率(%) │ -486.55│ -192.44│ -92.68│ -94.07│ 126.30│ 145.24│
│扣非净利润(万) │ -2938.07│ -12747.27│ 1222.94│ 967.07│ 661.68│ -5517.33│
│营业总收(未调整:万) │ 2726.18│ 38405.68│ 35759.43│ 24480.77│ 8113.27│ 47653.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8113.27│ 47653.72│
│总营收同比增长率(%) │ -66.40│ -19.41│ -9.26│ -14.19│ -26.32│ 22.03│
│加权净资产收益率(%) │ -5.85│ -23.16│ 2.02│ 1.62│ 1.15│ 25.19│
│资产负债比率(%) │ 46.34│ 44.68│ 37.25│ 40.83│ 43.05│ 43.59│
│净利润现金含量(%) │ 11.07│ -16.30│ 375.11│ 89.18│ 326.17│ -16.99│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.4500│ 0.0442│ 0.0400│ 0.0300│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1018│ -0.4400│ 0.0424│ 0.0300│ 0.0229│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0968│ -0.4483│ 0.0442│ 0.0355│ 0.0250│ 0.4850│
│每股资本公积金(元) │ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│
│每股未分配利润(元) │ -3.9773│ -3.8805│ -3.3880│ -3.3967│ -3.4071│ -3.4322│
│每股净资产(元) │ 1.6067│ 1.7035│ 2.2127│ 2.2040│ 2.1935│ 2.1685│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0107│ 0.0731│ 0.1658│ 0.0316│ 0.0817│ -0.0824│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.56│ 1.60│ 1.02│ 1.26│ 1.29│
│速动比率 │ 0.95│ 1.03│ 0.91│ 0.43│ 0.79│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 46.34│ 44.68│ 43.59│ 64.84│ 58.40│ 41.13│
│产权比率 │ 0.86│ 0.81│ 0.77│ 1.88│ 1.45│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.05│ -0.05│ 0.03│ -0.07│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.56│ 1.82│ 1.70│ 1.62│ 1.60│
│速动比率 │ 0.95│ 1.03│ 1.21│ 1.07│ 0.91│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 46.34│ 44.68│ 37.25│ 40.83│ 43.05│ 43.59│
│产权比率 │ 0.86│ 0.81│ 0.59│ 0.69│ 0.76│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.05│ 0.13│ 0.02│ 0.05│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 2.52│ 2.81│ 1.48│ 1.56│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.99│ 0.68│ 0.58│ 1.04│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.56│ 0.59│ 0.35│ 0.55│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 3.76│ 6.37│ 7.75│ 9.03│ 11.37│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.38│ 0.38│ 0.24│ 0.34│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 2.52│ 2.30│ 1.39│ 0.58│ 2.81│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.99│ 0.76│ 0.48│ 0.16│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.56│ 0.50│ 0.33│ 0.11│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 3.76│ 3.47│ 2.36│ 0.77│ 6.37│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.38│ 0.34│ 0.22│ 0.07│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.02│ -26.32│ 22.37│ -64.58│ -86.01│ 2.67│
│销售毛利率 │ -16.86│ 31.42│ 41.38│ 25.96│ 29.01│ 26.36│
│营业利润率 │ -105.15│ -24.42│ 26.47│ -93.92│ -94.12│ 3.97│
│销售净利率 │ -102.45│ -33.69│ 28.39│ -82.86│ -92.53│ 3.20│
│总资产净利率 │ -3.19│ -12.95│ 10.84│ -19.79│ -31.03│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.02│ -26.32│ 2.00│ 1.61│ 1.14│ 22.37│
│销售毛利率 │ -16.86│ 31.42│ 41.21│ 41.72│ 33.21│ 41.38│
│营业利润率 │ -105.15│ -24.42│ 5.11│ 5.82│ 9.69│ 26.47│
│销售净利率 │ -102.45│ -33.69│ 3.57│ 4.18│ 8.91│ 28.39│
│总资产净利率 │ -3.19│ -12.95│ 1.20│ 0.94│ 0.65│ 10.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -66.40│ -19.41│ 22.03│ -44.97│ -40.23│ 291.67│
│营业利润增长率 │ -464.67│ -174.34│ 134.40│ 45.09│ -1515.43│ 106.51│
│净利润增长率 │ -486.55│ -192.44│ 145.24│ 52.71│ -1905.52│ 105.21│
│净资产增长率 │ -5.68│ -21.44│ 30.54│ -37.02│ -43.98│ 10.70│
│总资产增长率 │ -2.76│ -19.88│ -20.03│ -26.46│ -19.77│ 26.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -66.40│ -19.41│ -9.26│ -14.19│ -26.32│ 22.03│
│营业利润增长率 │ -464.67│ -174.34│ -89.31│ -91.54│ 122.64│ 134.40│
│净利润增长率 │ -486.55│ -192.44│ -92.68│ -94.07│ 126.30│ 145.24│
│净资产增长率 │ -5.68│ -21.44│ 2.04│ 1.64│ 1.15│ 30.54│
│总资产增长率 │ -2.76│ -19.88│ -8.26│ -3.09│ 0.20│ -20.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期末持有的信│ 1189.02│ 632.89│ 87.87│
│ │用等级较高的应收│ │ │ │
│ │票据减少，导致重│ │ │ │
│ │分类到应收款项融│ │ │ │
│ │资的金额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的信│ 4.51│ 515.02│ -99.12│
│ │用等级较高的应收│ │ │ │
│ │票据减少，导致重│ │ │ │
│ │分类到应收款项融│ │ │ │
│ │资的金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商材料采│ 1195.53│ 489.55│ 144.21│
│ │购款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了计提的部分│ 1084.40│ 1846.94│ -41.29│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书尚未│ 1105.72│ 540.98│ 104.39│
│ │到期的承兑汇票余│ │ │ │
│ │额增加（针对已背│ │ │ │
│ │书但未到期的商业│ │ │ │
│ │承兑汇票或承兑人│ │ │ │
│ │为信用等级一般银│ │ │ │
│ │行的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │，公司不进行终止│ │ │ │
│ │确认） │ │ │ │
│营业收入 │本报告期部分触控│ 2726.18│ 8113.27│ -66.40│
│ │显示模组段自动化│ │ │ │
│ │设备订单验收进度│ │ │ │
│ │有所延后，收入较│ │ │ │
│ │上年同期出现下滑│ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入下滑│ 3185.87│ 6087.58│ -47.67│
│ │，收入成本同比例│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期收入下降│ 51.97│ 96.04│ -45.89│
│ │，导致销项税减少│ │ │ │
│ │，对应附加税费也│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期中介服务│ 1186.45│ 1738.33│ -31.75│
│ │费较上年同期下降│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益波动 │ 92.96│ 68.30│ 36.10│
│投资收益 │本报告期收到的增│ 47.99│ -66.65│ 172.01│
│ │值税即征即退退税│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期经催款收│ -352.95│ 1793.93│ -119.67│
│ │回前期计提坏账准│ │ │ │
│ │备的应收账款，转│ │ │ │
│ │回应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损益│ -5.95│ 0.05│ -12680.30│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期计入无需│ 52.38│ 16.87│ 210.47│
│ │支付的款项增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额变动引起│ -24.99│ 76.34│ -132.73│
│ │的所得税费用较上│ │ │ │
│ │年同期变动 │ │ │ │
│经营活动现金│经营性销售回款减│ 6136.42│ 13106.81│ -53.18│
│流入小计 │少 │ │ │ │
│经营活动现金│经营性采购支出、│ 6445.57│ 10750.15│ -40.04│
│流出小计 │各项税费、支付的│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金均减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性现金流入与│ -309.15│ 2356.66│ -113.12│
│的现金流量净│流出均下降，并且│ │ │ │
│额 │经营活动现金流入│ │ │ │
│ │的下降幅度大于经│ │ │ │
│ │营活动现金流出的│ │ │ │
│ │下降幅度 │ │ │ │
│投资活动现金│减少收回投资收到│ 301.04│ 1017.54│ -70.42│
│流入小计 │的现金 │ │ │ │
│投资活动现金│减少在建工程建设│ ---│ 996.87│ -100.00│
│流出小计 │投入 │ │ │ │
│投资活动产生│增加处置固定资产│ 301.04│ 20.67│ 1356.14│
│的现金流量净│同时减少在建工程│ │ │ │
│额 │建设投入 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期偿还债务│ 568.67│ 277.57│ 104.87│
│流出小计 │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -568.67│ -277.57│ -104.87│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -577.45│ 2099.75│ -127.50│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1879.02│ 2630.11│ -28.56│
│管理费用 │--- │ 6779.87│ 7630.53│ -11.15│
│财务费用 │贷款本金较上年同│ 332.36│ 1233.70│ -73.06│
│ │期减少，相关借款│ │ │ │
│ │利息费用减少及九│ │ │ │
│ │天中创自2023年5 │ │ │ │
│ │月起不再纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表范围，本│ │ │ │
│ │报告期较上年同期│ │ │ │
│ │减少九天中创的财│ │ │ │
│ │务费用 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4699.34│ 6591.32│ -28.70│
│经营活动现金│--- │ 38507.12│ 51400.96│ -25.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期经营性采购支│ 36398.03│ 53779.44│ -32.32│
│流出小计 │出、职工薪酬、各│ │ │ │
│ │项税费等较上年同│ │ │ │
│ │期均减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 2109.09│ -2378.48│ 188.67│
│的现金流量净│降幅小于 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期较上年同期减│ 1017.82│ 16511.38│ -93.84│
│流入小计 │少收到九天中创股│ │ │ │
│ │权回购款 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 1901.11│ 3679.65│ -48.33│
│流出小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期较上年同期减│ -883.29│ 12831.73│ -106.88│
│的现金流量净│少收到九天中创股│ │ │ │
│额 │权回购款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期增加向非金融│ 16855.93│ 8706.49│ 93.60│
│流入小计 │机构借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17920.33│ 18717.52│ -4.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期部分金融机构│ -1064.40│ -10011.03│ 89.37│
│的现金流量净│贷款属于循环授信│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 163.05│ 442.91│ -63.19│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额综合影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 3973.63│ 3099.84│ 28.19│
│应收款项 │--- │ 15294.56│ 15174.97│ 0.79│
│合同资产 │--- │ 3797.66│ 3856.37│ -1.52│
│存货 │触控显示模组段设│ 20587.33│ 32850.34│ -37.33│
│ │备业务板块本期销│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2682.35│ 2731.31│ -1.79│
│固定资产 │--- │ 10094.41│ 10317.62│ -2.16│
│在建工程 │--- │ 1381.25│ 2111.99│ -34.60│
│使用权资产 │--- │ 642.33│ 94.45│ 580.07│
│短期借款 │--- │ 7819.71│ 8173.17│ -4.32│
│合同负债 │--- │ 13134.46│ 14856.93│ -11.59│
│租赁负债 │--- │ 96.84│ 3.86│ 2408.26│
│商誉 │--- │ 3195.45│ 5381.38│ -40.62│
│应付账款 │--- │ 12603.17│ 19866.25│ -36.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3368.59│ 3973.63│ 3099.84│ 5350.39│ 8199.78│ 9074.07│
│存货 │ 21202.68│ 20587.33│ 32850.34│ 49297.40│ 50828.34│ 46366.54│
│应收票据及应收账款 │ 14031.08│ 15927.44│ 16023.63│ 21428.05│ 42641.02│ 62959.77│
│合同资产 │ 3297.10│ 3797.66│ 3856.37│ 1593.18│ 12684.93│ ---│
│预付款项 │ 1195.53│ 489.55│ 1050.48│ 1140.68│ 1950.36│ 2904.47│
│其他应收款 │ 13848.88│ 13790.20│ 17206.36│ 3782.10│ 17044.20│ 1055.58│
│流动资产合计 │ 58104.76│ 60162.64│ 76448.00│ 85697.52│ 135104.79│ 124006.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2730.34│ 2682.35│ 2731.31│ 2816.23│ 2888.88│ 2934.67│
│固定资产净额 │ 9888.40│ 10094.41│ 10317.62│ 4654.69│ 5422.76│ 10293.77│
│在建工程 │ 1390.77│ 1381.25│ 2111.99│ 6320.69│ 3598.03│ 29.89│
│无形资产 │ 4082.64│ 4182.16│ 4580.22│ 6726.59│ 7174.08│ 16899.56│
│商誉 │ 3195.45│ 3195.45│ 5381.38│ 16901.26│ 16901.26│ 74089.07│
│非流动资产合计 │ 28300.38│ 28698.59│ 34468.94│ 52884.30│ 53335.85│ 110872.45│
│资产总计 │ 86405.14│ 88861.23│ 110916.94│ 138581.81│ 188440.63│ 234878.67│
│应付票据及应付账款 │ 13251.76│ 12603.17│ 19866.25│ 31414.61│ 54115.87│ 41806.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.79│ ---│
│合同负债 │ 13507.75│ 13134.46│ 14856.93│ 21200.08│ 17956.21│ 14503.27│
│流动负债 │ 38915.83│ 38453.78│ 47809.60│ 83977.52│ 106840.43│ 95882.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 4983.30│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1128.51│ 1253.56│ 536.18│ 5873.88│ 3205.02│ 718.93│
│负债合计 │ 40044.35│ 39707.34│ 48345.78│ 89851.41│ 110045.46│ 96601.62│
│实收资本 │ 28854.97│ 28854.97│ 28854.97│ 28854.97│ 28854.97│ 28854.97│
│资本公积金 │ 129386.93│ 129386.93│ 129386.93│ 128231.42│ 125449.82│ 119683.98│
│盈余公积 │ 3877.34│ 3877.34│ 3877.34│ 3877.34│ 3877.34│ 3877.34│
│未分配利润 │ -114764.99│ -111972.06│ -99035.09│ -113049.75│ -82108.74│ -16612.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 816.52│ 2321.80│ 2473.11│
│归属母公司权益 │ 46360.79│ 49153.89│ 62571.16│ 47913.89│ 76073.38│ 135803.95│
│股东权益合计 │ 46360.79│ 49153.89│ 62571.16│ 48730.41│ 78395.18│ 138277.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3368.59│ 3973.63│ 7026.29│ 3516.76│ 5297.11│ 3099.84│
│存货 │ 21202.68│ 20587.33│ 22710.58│ 26947.28│ 33074.20│ 32850.34│
│应收票据及应收账款 │ 14031.08│ 15927.44│ 16503.30│ 21463.18│ 13935.85│ 16023.63│
│合同资产 │ 3297.10│ 3797.66│ 4156.41│ 3741.40│ 3891.98│ 3856.37│
│预付款项 │ 1195.53│ 489.55│ 799.11│ 786.42│ 1048.30│ 1050.48│
│其他应收款 │ 13848.88│ 13790.20│ 15069.68│ 15014.46│ 16180.34│ 17206.36│
│流动资产合计 │ 58104.76│ 60162.64│ 67489.97│ 72698.74│ 75679.47│ 76448.00│
│可出售金融资产
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