财务分析☆ ◇300097 智云股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -27524.09│ -12936.97│ 13995.34│ -30941.01│ -65427.40│ 3623.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -12936.97│ 13995.34│ -30938.10│ -65427.40│ 3623.74│
│净利润增长率(%) │ -112.76│ -192.44│ 145.24│ 52.71│ -1905.52│ 105.21│
│扣非净利润(万) │ -28721.41│ -12747.27│ -5517.33│ -21058.38│ -76389.63│ 3229.68│
│营业总收(未调整:万) │ 17390.57│ 38405.68│ 47653.72│ 39050.79│ 70967.64│ 118732.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 38405.68│ 47653.72│ 39050.79│ 70967.64│ 118732.58│
│总营收同比增长率(%) │ -54.72│ -19.41│ 22.03│ -44.97│ -40.23│ 291.67│
│加权净资产收益率(%) │ -78.10│ -23.16│ 25.19│ -50.00│ -61.90│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 66.20│ 44.68│ 43.59│ 64.84│ 58.40│ 41.13│
│净利润现金含量(%) │ -7.09│ -16.30│ -16.99│ -8.07│ 11.66│ 526.75│
│基本每股收益(元) │ -0.9500│ -0.4500│ 0.4900│ -1.0700│ -2.2700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0000│ -0.4400│ -0.1900│ -0.7300│ -2.6500│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9539│ -0.4483│ 0.4850│ -1.0723│ -2.2675│ 0.1256│
│每股资本公积金(元) │ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│ 4.4440│ 4.3476│ 4.1478│
│每股未分配利润(元) │ -4.8344│ -3.8805│ -3.4322│ -3.9179│ -2.8456│ -0.5757│
│每股净资产(元) │ 0.7445│ 1.7035│ 2.1685│ 1.6605│ 2.6364│ 4.7064│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0677│ 0.0731│ -0.0824│ 0.0866│ -0.2644│ 0.6615│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -27524.09│ -11161.11│ -10561.22│ -2792.94│ -12936.97│ 1275.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -12936.97│ 1275.72│
│净利润增长率(%) │ -112.76│ -974.89│ -1131.46│ -486.55│ -192.44│ -92.68│
│扣非净利润(万) │ -28721.41│ -11846.46│ -10686.47│ -2938.07│ -12747.27│ 1222.94│
│营业总收(未调整:万) │ 17390.57│ 13205.85│ 8913.22│ 2726.18│ 38405.68│ 35759.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38405.68│ 35759.43│
│总营收同比增长率(%) │ -54.72│ -63.07│ -63.59│ -66.40│ -19.41│ -9.26│
│加权净资产收益率(%) │ -78.10│ -25.61│ -24.07│ -5.85│ -23.16│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 66.20│ 49.05│ 48.79│ 46.34│ 44.68│ 37.25│
│净利润现金含量(%) │ -7.09│ -6.91│ 2.75│ 11.07│ -16.30│ 375.11│
│基本每股收益(元) │ -0.9500│ -0.3868│ -0.3700│ -0.1000│ -0.4500│ 0.0442│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0000│ -0.4106│ -0.3700│ -0.1018│ -0.4400│ 0.0424│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9539│ -0.3868│ -0.3660│ -0.0968│ -0.4483│ 0.0442│
│每股资本公积金(元) │ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│ 4.4840│
│每股未分配利润(元) │ -4.8344│ -4.2673│ -4.2465│ -3.9773│ -3.8805│ -3.3880│
│每股净资产(元) │ 0.7445│ 1.3167│ 1.3374│ 1.6067│ 1.7035│ 2.2127│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0677│ 0.0267│ -0.0101│ -0.0107│ 0.0731│ 0.1658│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.56│ 1.60│ 1.02│ 1.26│ 1.29│
│速动比率 │ 0.43│ 1.03│ 0.91│ 0.43│ 0.79│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 66.20│ 44.68│ 43.59│ 64.84│ 58.40│ 41.13│
│产权比率 │ 1.96│ 0.81│ 0.77│ 1.88│ 1.45│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.05│ -0.05│ 0.03│ -0.07│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.30│ 1.31│ 1.49│ 1.56│ 1.82│
│速动比率 │ 0.43│ 0.72│ 0.75│ 0.95│ 1.03│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 66.20│ 49.05│ 48.79│ 46.34│ 44.68│ 37.25│
│产权比率 │ 1.96│ 0.96│ 0.95│ 0.86│ 0.81│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ -0.01│ -0.01│ 0.05│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 2.52│ 2.81│ 1.48│ 1.56│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.99│ 0.68│ 0.58│ 1.04│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.56│ 0.59│ 0.35│ 0.55│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 3.76│ 6.37│ 7.75│ 9.03│ 11.37│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.38│ 0.24│ 0.34│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 1.02│ 0.64│ 0.19│ 2.52│ 2.30│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.55│ 0.36│ 0.15│ 0.99│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.17│ 0.05│ 0.56│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.35│ 0.90│ 0.27│ 3.76│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.11│ 0.03│ 0.38│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -128.13│ -26.32│ 22.37│ -64.58│ -86.01│ 2.67│
│销售毛利率 │ 15.43│ 31.42│ 41.38│ 25.96│ 29.01│ 26.36│
│营业利润率 │ -140.07│ -24.42│ 26.47│ -93.92│ -94.12│ 3.97│
│销售净利率 │ -158.27│ -33.69│ 28.39│ -82.86│ -92.53│ 3.20│
│总资产净利率 │ -36.12│ -12.95│ 10.84│ -19.79│ -31.03│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -128.13│ -29.38│ -27.37│ -6.02│ -26.32│ 2.00│
│销售毛利率 │ 15.43│ 13.38│ 16.81│ -16.86│ 31.42│ 41.21│
│营业利润率 │ -140.07│ -85.40│ -121.70│ -105.15│ -24.42│ 5.11│
│销售净利率 │ -158.27│ -84.52│ -118.49│ -102.45│ -33.69│ 3.57│
│总资产净利率 │ -36.12│ -13.66│ -12.86│ -3.19│ -12.95│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.72│ -19.41│ 22.03│ -44.97│ -40.23│ 291.67│
│营业利润增长率 │ -159.73│ -174.34│ 134.40│ 45.09│ -1515.43│ 106.51│
│净利润增长率 │ -112.76│ -192.44│ 145.24│ 52.71│ -1905.52│ 105.21│
│净资产增长率 │ -56.30│ -21.44│ 30.54│ -37.02│ -43.98│ 10.70│
│总资产增长率 │ -28.47│ -19.88│ -20.03│ -26.46│ -19.77│ 26.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.72│ -63.07│ -63.59│ -66.40│ -19.41│ -9.26│
│营业利润增长率 │ -159.73│ -717.19│ -861.90│ -464.67│ -174.34│ -89.31│
│净利润增长率 │ -112.76│ -974.89│ -1131.46│ -486.55│ -192.44│ -92.68│
│净资产增长率 │ -56.30│ -22.71│ -21.49│ -5.68│ -21.44│ 2.04│
│总资产增长率 │ -28.47│ -16.09│ -15.20│ -2.76│ -19.88│ -8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期触控显示模│ 1038.47│ 1879.02│ -44.73│
│ │组段自动化设备业│ │ │ │
│ │务市场开拓费较上│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5990.99│ 6779.87│ -11.64│
│财务费用 │--- │ 242.09│ 332.36│ -27.16│
│研发费用 │--- │ 3867.98│ 4699.34│ -17.69│
│经营活动现金│--- │ 27562.26│ 38507.12│ -28.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25610.18│ 36398.03│ -29.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1952.08│ 2109.09│ -7.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期较上年同期减│ 540.84│ 1017.82│ -46.86│
│流入小计 │少收回投资收到的│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 247.84│ 1901.11│ -86.96│
│流出小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到处置的│ 293.00│ -883.29│ 133.17│
│的现金流量净│厂房款项及较上年│ │ │ │
│额 │同期减少对长期资│ │ │ │
│ │产的投资 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期减少向非金融│ 7429.36│ 16855.93│ -55.92│
│流入小计 │机构借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期减少向非金融│ 9600.43│ 17920.33│ -46.43│
│流出小计 │机构归还借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -2171.07│ -1064.40│ -103.97│
│的现金流量净│的现金小于偿还债│ │ │ │
│额 │务支付的现金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 71.68│ 163.05│ -56.04│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额综合影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 3148.03│ 3973.63│ -20.78│
│应收款项 │--- │ 9284.78│ 15294.56│ -39.29│
│合同资产 │--- │ 1447.54│ 3797.66│ -61.88│
│存货 │--- │ 24080.97│ 20587.33│ 16.97│
│长期股权投资│--- │ 3336.39│ 2682.35│ 24.38│
│固定资产 │--- │ 9286.39│ 10094.41│ -8.00│
│在建工程 │--- │ 1127.62│ 1381.25│ -18.36│
│使用权资产 │--- │ 1441.34│ 642.33│ 124.39│
│短期借款 │--- │ 6239.27│ 7819.71│ -20.21│
│合同负债 │--- │ 15176.67│ 13134.46│ 15.55│
│租赁负债 │--- │ 997.38│ 96.84│ 929.95│
│应付账款 │--- │ 12504.28│ 12603.17│ -0.78│
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期触控显示模│ 13205.85│ 35759.43│ -63.07│
│ │组段自动化设备业│ │ │ │
│ │务因受行业下游需│ │ │ │
│ │求及验收进度未达│ │ │ │
│ │预期等因素影响，│ │ │ │
│ │收入较上年同期出│ │ │ │
│ │现下滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入下滑，│ 11439.50│ 23164.85│ -50.62│
│ │收入成本同比例减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期收入下降，│ 216.58│ 332.90│ -34.94│
│ │导致销项税减少，│ │ │ │
│ │对应附加税费也减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期触控显示模│ 578.17│ 1145.81│ -49.54│
│ │组段自动化设备业│ │ │ │
│ │务开拓费较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期收到贷款利│ 140.60│ 240.35│ -41.50│
│ │息补贴较上年同期│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的增值│ 467.08│ 727.20│ -35.77│
│ │税即征即退退税款│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期权益法核算│ 455.32│ -26.86│ 1795.21│
│ │的长期股权投资收│ │ │ │
│ │益较上年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│计提的其他应收款│ -6918.38│ -814.78│ -749.11│
│ │坏账准备波动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -213.03│ -1017.51│ 79.06│
│ │备波动 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损益│ 395.75│ 0.12│ 339515.75│
│ │增多 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期计入无需支│ 54.53│ 17.74│ 207.44│
│ │付的款项增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期可抵扣暂时│ -149.01│ 457.50│ -132.57│
│ │性差异变动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营性现金│ 771.25│ 4785.41│ -83.88│
│的现金流量净│流入与流出均下降│ │ │ │
│额 │，并且经营活动现│ │ │ │
│ │金流入的下降幅度│ │ │ │
│ │大于经营活动现金│ │ │ │
│ │流出的下降幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到处置的│ 529.49│ -595.13│ 188.97│
│的现金流量净│厂房款项及较上年│ │ │ │
│额 │同期减少对长期资│ │ │ │
│ │产的投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款和│ -1622.16│ -1008.16│ -60.90│
│的现金流量净│偿还借款的金额较│ │ │ │
│额 │上年同期均减少 │ │ │ │
│期末现金及现│报告期经营活动产│ 1363.06│ 4704.68│ -71.03│
│金等价物余额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │、投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额、筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额综合影响│ │ │ │
│货币资金 │报告期末受限制的│ 2490.10│ 3973.63│ -37.33│
│ │货币资金较上年末│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │应收款项回款 │ 10676.45│ 15294.56│ -30.19│
│应收款项融资│报告期末持有的信│ 10.85│ 515.02│ -97.89│
│ │用等级较高的应收│ │ │ │
│ │票据金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商材料采│ 1029.08│ 489.55│ 110.21│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │计提的其他应收款│ 8597.00│ 13790.20│ -37.66│
│ │坏账准备较上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │质保金到期 │ 1547.75│ 3797.66│ -59.24│
│使用权资产 │本报告期计提使用│ 227.57│ 642.33│ -64.57│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增多 │ 314.00│ 215.77│ 45.52│
│一年内到期的│将一年内到期的租│ 240.69│ 565.54│ -57.44│
│非流动负债 │赁负债重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债波动 │ │ │ │
│租赁负债 │将一年内到期的租│ ---│ 96.84│ -100.00│
│ │赁负债重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债波动 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期收入下降│ 702.15│ 1059.86│ -33.75│
│ │导致计提的质保金│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│递延所得税负│与租赁相关的递延│ 34.14│ 96.86│ -64.76│
│债 │所得税负债减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3148.03│ 3973.63│ 3099.84│ 5350.39│ 8199.78│ 9074.07│
│存货 │ 24080.97│ 20587.33│ 32850.34│ 49297.40│ 50828.34│ 46366.54│
│应收票据及应收账款 │ 10095.92│ 15927.44│ 16023.63│ 21428.05│ 42641.02│ 62959.77│
│合同资产 │ 1447.54│ 3797.66│ 3856.37│ 1593.18│ 12684.93│ ---│
│预付款项 │ 607.44│ 489.55│ 1050.48│ 1140.68│ 1950.36│ 2904.47│
│其他应收款 │ 457.73│ 13790.20│ 17206.36│ 3782.10│ 17044.20│ 1055.58│
│流动资产合计 │ 41305.53│ 60162.64│ 76448.00│ 85697.52│ 135104.79│ 124006.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3336.39│ 2682.35│ 2731.31│ 2816.23│ 2888.88│ 2934.67│
│固定资产净额 │ 9286.39│ 10094.41│ 10317.62│ 4654.69│ 5422.76│ 10293.77│
│在建工程 │ 1127.62│ 1381.25│ 2111.99│ 6320.69│ 3598.03│ 29.89│
│无形资产 │ 3759.15│ 4182.16│ 4580.22│ 6726.59│ 7174.08│ 16899.56│
│商誉 │ ---│ 3195.45│ 5381.38│ 16901.26│ 16901.26│ 74089.07│
│非流动资产合计 │ 22255.60│ 28698.59│ 34468.94│ 52884.30│ 53335.85│ 110872.45│
│资产总计 │ 63561.13│ 88861.23│ 110916.94│ 138581.81│ 188440.63│ 234878.67│
│应付票据及应付账款 │ 12504.28│ 12603.17│ 19866.25│ 31414.61│ 54115.87│ 41806.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.79│ ---│
│合同负债 │ 15176.67│ 13134.46│ 14856.93│ 21200.08│ 17956.21│ 14503.27│
│流动负债 │ 40115.29│ 38453.78│ 47809.60│ 83977.52│ 106840.43│ 95882.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 4983.30│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1964.73│ 1253.56│ 536.18│ 5873.88│ 3205.02│ 718.93│
│负债合计 │ 42080.02│ 39707.34│ 48345.78│ 89851.41│ 110045.46│ 96601.62│
│实收资本 │ 28854.97│ 28854.97│ 28854.97│ 28854.97│ 28854.97│ 28854.97│
│资本公积金 │ 129386.93│ 129386.93│ 129386.93│ 128231.42│ 125449.82│ 119683.98│
│盈余公积 │ 3877.34│ 3877.34│ 3877.34│ 3877.34│ 3877.34│ 3877.34│
│未分配利润 │ -139496.15│ -111972.06│ -99035.09│ -113049.75│ -82108.74│ -16612.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 816.52│ 2321.80│ 2473.11│
│归属母公司权益 │ 21481.11│ 49153.89│ 62571.16│ 47913.89│ 76073.38│ 135803.95│
│股东权益合计 │ 21481.11│ 49153.89│ 62571.16│ 48730.41│ 78395.18│ 138277.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3148.03│ 2490.10│ 1918.95│ 3368.59│ 3973.63│ 7026.29│
│存货 │ 24080.97│ 21057.13│ 20143.85│ 21202.68│ 20587.33│ 22710.58│
│应收票据及应收账款 │ 10095.92│ 11152.04│ 12975.65│ 14031.08│ 15927.44│ 16503.30│
│合同资产 │ 1447.54│ 1547.75│ 2387.09│ 3297.10│ 3797.66│ 4156.41│
│预付款项 │ 607.44│ 1029.08│ 676.89│ 1195.53│ 489.55│ 799.11│
│其他应收款 │ 457.73│ 8597.00│ 8105.58│ 13848.88│ 13790.20│ 15069.68│
│流动资产合计 │ 41305.53│ 46720.30│ 47249.62│ 58104.76│ 60162.64│ 67489.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3336.39│ 3149.17│ 2731.97│ 2730.34│ 2682.35│ 2696.77│
│固定资产净额 │ 9286.39│ 9429.71│ 9692.34│ 9888.40│ 10094.41│ 10280.67│
│在建工程 │ 1127.62│ 1409.81│ 1400.29│ 1390.77│ 1381.25│ 1336.28│
│无形资产 │ 3759.15│ 3858.39│ 3983.12│ 4082.64│ 4182.16│ 4281.67│
│商誉 │ ---│ 3195.45│ 3195.45│ 3195.45│ 3195.45│ 5381.38│
│非流动资产合计 │ 22255.60│ 27842.08│ 28104.73│ 28300.38│ 28698.59│ 34262.75│
│资产总计
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