财务分析☆ ◇300098 高新兴 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6683.88│ -4802.56│ -2232.74│ -27246.33│
│净利润增长率(%) │ 9.07│ 26.60│ 72.40│ -729.35│
│扣非净利润(万) │ -7586.30│ -5405.22│ -2553.05│ -29993.65│
│营业总收入(万元) │ 118938.09│ 80603.49│ 34939.18│ 233294.30│
│总营收同比增长率(%) │ -28.18│ -27.43│ -13.21│ -12.72│
│加权净资产收益率(%) │ -2.17│ -1.55│ -0.72│ -8.42│
│资产负债比率(%) │ 39.23│ 39.85│ 40.01│ 40.71│
│净利润现金含量(%) │ 59.83│ 144.92│ 638.72│ -23.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0385│ -0.0276│ -0.0129│ -0.1568│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0437│ -0.0311│ -0.0147│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0385│ -0.0276│ -0.0128│ -0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 1.4082│ 1.4071│ 1.4046│ 1.4030│
│每股未分配利润(元) │ -0.7170│ -0.7064│ -0.6914│ -0.6788│
│每股净资产(元) │ 1.7581│ 1.7680│ 1.7798│ 1.7913│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0230│ -0.0401│ -0.0821│ 0.0362│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7350.81│ -6543.19│ -8089.60│ 4329.27│
│归母净利(调整后:万) │ -7350.81│ -6543.19│ -8089.60│ 4329.27│
│净利润增长率(%) │ -399.36│ -66.81│ -43.39│ 103.93│
│扣非净利润(万) │ -9429.15│ -7292.25│ -8325.67│ -7815.43│
│营业总收(未调整:万) │ 165594.34│ 111066.07│ 40255.73│ 267294.13│
│营业总收(调整后:万) │ 165594.34│ 111066.07│ 40255.73│ 267294.13│
│总营收同比增长率(%) │ 5.18│ 4.87│ 3.06│ 14.91│
│加权净资产收益率(%) │ -2.21│ -1.96│ -2.43│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 39.34│ 40.70│ 42.17│
│净利润现金含量(%) │ 279.81│ 288.32│ 119.76│ 419.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0425│ -0.0400│ -0.0466│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0543│ -0.0400│ -0.0479│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0423│ -0.0377│ -0.0466│ 0.0249│
│每股资本公积金(元) │ 1.3903│ 1.3949│ 1.3927│ 1.3901│
│每股未分配利润(元) │ -0.5641│ -0.5596│ -0.5683│ -0.5220│
│每股净资产(元) │ 1.8931│ 1.9021│ 1.8901│ 1.9343│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1184│ -0.1086│ -0.0557│ 0.1044│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.85│ 1.82│ 1.75│
│速动比率 │ 1.67│ 1.62│ 1.57│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 39.23│ 39.85│ 40.01│ 40.71│
│产权比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.68│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -2.40│ -3.93│ -7.82│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.79│ 1.70│ 1.66│
│速动比率 │ 1.54│ 1.46│ 1.37│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 39.34│ 40.70│ 42.17│
│产权比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.70│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -11.46│ -9.65│ -4.57│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.22│ 1.41│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.26│ 0.51│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.10│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 5.75│ 3.85│ 1.65│ 10.69│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.68│ 0.25│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.22│ 0.44│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.11│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 7.79│ 5.17│ 1.84│ 11.94│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.07│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.19│ -1.56│ -0.72│ -8.76│
│销售毛利率 │ 31.44│ 30.14│ 31.39│ 26.23│
│营业利润率 │ -5.06│ -5.85│ -7.34│ -11.55│
│销售净利率 │ -5.87│ -6.48│ -7.07│ -12.00│
│总资产净利率 │ -1.28│ -0.91│ -0.42│ -4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.23│ -1.98│ -2.46│ 1.29│
│销售毛利率 │ 26.69│ 25.74│ 23.46│ 28.03│
│营业利润率 │ -5.97│ -6.92│ -23.32│ 0.67│
│销售净利率 │ -4.59│ -6.17│ -20.60│ 1.19│
│总资产净利率 │ -1.30│ -1.14│ -1.40│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.18│ -27.43│ -13.21│ -12.72│
│营业利润增长率 │ 39.08│ 38.65│ 72.67│ -1594.74│
│净利润增长率 │ 9.07│ 26.60│ 72.40│ -729.35│
│净资产增长率 │ -1.82│ -1.30│ -0.60│ -7.39│
│总资产增长率 │ -4.29│ -2.90│ -1.85│ -9.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.18│ 4.87│ 3.06│ 14.91│
│营业利润增长率 │ -7320.68│ -31.49│ -35.92│ 101.50│
│净利润增长率 │ -399.36│ -66.81│ -43.39│ 103.93│
│净资产增长率 │ -2.10│ -1.67│ -2.25│ 0.75│
│总资产增长率 │ -8.28│ -6.31│ -4.69│ -4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│利用闲置资金购买│ 7107.21│ 2106.76│ 237.35│
│产 │结构性存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收商业承兑汇票│ 1920.85│ 1167.57│ 64.52│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 9439.87│ 14972.84│ -36.95│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │工程预付款增加 │ 2684.29│ 1423.03│ 88.63│
│使用权资产 │租赁合同到期或临│ 273.97│ 867.72│ -68.43│
│ │近,使用权资产净│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│在建工程 │智能制造基地建设│ 31474.73│ 13423.08│ 134.48│
│ │持续投入 │ │ │ │
│短期借款 │前三季度短期借款│ 19396.06│ 14607.48│ 32.78│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付承兑汇票减少│ 12552.10│ 19658.75│ -36.15│
│应付职工薪酬│一季度支付奖金后│ 6244.60│ 11778.63│ -46.98│
│ │,较去年底应付职│ │ │ │
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │一季度缴纳税费后│ 1922.44│ 3594.32│ -46.51│
│ │,较去年底应交税│ │ │ │
│ │费余额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期长│ 2990.87│ 5327.45│ -43.86│
│非流动负债 │期应付款 │ │ │ │
│长期借款 │前三季度长期借款│ 2717.39│ 633.16│ 329.18│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁合同到期或临│ 38.86│ 176.39│ -77.97│
│ │近,未来租赁付款│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │新增融资借款 │ 18934.70│ 7565.86│ 150.26│
│预计负债 │预计维修保养费减│ 220.74│ 396.68│ -44.35│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │递延收益摊销 │ ---│ 72.49│ -100.00│
│营业成本 │本年业务结构优化│ 81541.85│ 121390.94│ -32.83│
│ │,成本减少 │ │ │ │
│公允价值变动│资产公允价值变动│ 12.96│ 18.97│ -31.69│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期因个别款│ -444.22│ -2489.98│ 82.16│
│ │项回收延迟计提较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期呆滞库存│ -389.35│ -2721.94│ 85.70│
│ │计提跌价较大 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产增加 │ 18.44│ 6.82│ 170.23│
│营业外收入 │去年同期子公司吸│ 40.92│ 1059.00│ -96.14│
│ │收合并全资子公司│ │ │ │
│ │过程中清理债务形│ │ │ │
│ │成大额收益 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失增加│ 87.66│ 56.13│ 56.18│
│所得税费用 │上年同期可抵扣暂│ 911.08│ -1287.51│ 170.76│
│ │时性差异影响递延│ │ │ │
│ │所得税费用较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45711.62│ 57108.40│ -19.96│
│应收款项 │--- │ 155852.21│ 165311.07│ -5.72│
│合同资产 │--- │ 9539.20│ 9084.65│ 5.00│
│存货 │--- │ 41494.11│ 48255.95│ -14.01│
│投资性房地产│--- │ 2309.84│ 2343.56│ -1.44│
│长期股权投资│--- │ 15118.08│ 16018.55│ -5.62│
│固定资产 │--- │ 20396.15│ 21458.55│ -4.95│
│在建工程 │--- │ 24651.87│ 13423.08│ 83.65│
│使用权资产 │--- │ 423.91│ 867.72│ -51.15│
│短期借款 │--- │ 24211.35│ 14607.48│ 65.75│
│合同负债 │--- │ 10577.11│ 12853.81│ -17.71│
│长期借款 │--- │ 600.62│ 633.16│ -5.14│
│租赁负债 │--- │ 31.15│ 176.39│ -82.34│
│交易性金融资│--- │ 13652.10│ 2106.76│ 548.02│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 3919.81│ 1167.57│ 235.72│
│应收款项融资│--- │ 12499.22│ 14972.84│ -16.52│
│预付款项 │--- │ 2841.80│ 1423.03│ 99.70│
│其他应收款 │--- │ 7413.26│ 7096.61│ 4.46│
│一年内到期的│--- │ 29528.43│ 28254.64│ 4.51│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 6227.63│ 5450.99│ 14.25│
│长期应收款 │--- │ 74919.13│ 89911.89│ -16.67│
│其他权益工具│--- │ 3096.99│ 3096.99│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 4895.72│ 5203.73│ -5.92│
│商誉 │--- │ 14715.52│ 14715.52│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 614.16│ 674.82│ -8.99│
│递延所得税资│--- │ 13385.91│ 13154.57│ 1.76│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 15048.46│ 12631.68│ 19.13│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 13450.55│ 19658.75│ -31.58│
│应付账款 │--- │ 87156.84│ 98735.75│ -11.73│
│应付职工薪酬│--- │ 6272.04│ 11778.63│ -46.75│
│应交税费 │--- │ 1596.26│ 3594.32│ -55.59│
│其他应付款 │--- │ 18863.86│ 15704.65│ 20.12│
│一年内到期的│--- │ 3406.86│ 5327.45│ -36.05│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 11759.73│ 11973.49│ -1.79│
│长期应付款 │--- │ 15498.55│ 7565.86│ 104.85│
│预计负债 │--- │ 286.62│ 396.68│ -27.74│
│递延收益 │--- │ 11.74│ 72.49│ -83.81│
│递延所得税负│--- │ 5214.08│ 4987.98│ 4.53│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 7572.69│ 9288.47│ -18.47│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 80603.49│ 111066.07│ -27.43│
│营业成本 │公司提高自研产品│ 56312.06│ 82480.70│ -31.73│
│ │比重、加强成本管│ │ │ │
│ │控,营业成本较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 10310.74│ 11297.66│ -8.74│
│管理费用 │--- │ 7181.64│ 8138.55│ -11.76│
│财务费用 │--- │ -1740.55│ -1875.35│ 7.19│
│所得税费用 │根据会计准则部分│ 547.15│ -836.11│ 165.44│
│ │子公司不确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12615.70│ 15645.99│ -19.37│
│经营活动产生│提高资产周转效率│ -6959.95│ -18865.14│ 63.11│
│的现金流量净│,减少对资金的占│ │ │ │
│额 │用额,加强费用管│ │ │ │
│ │控,降低经营付款│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程支出增加│ -23136.09│ -5256.69│ -340.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 19033.31│ -4373.46│ 535.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -11013.46│ -28407.18│ 61.23│
│价物净增加额│金流量净额同比改│ │ │ │
│ │善 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47718.29│ 45711.62│ 40739.63│ 57108.40│
│存货 │ 42452.36│ 41494.11│ 46441.43│ 48255.95│
│应收账款 │ 158307.23│ 155852.21│ 154939.28│ 165311.07│
│其他应收款 │ 7735.83│ 7413.26│ 6315.80│ 7096.61│
│流动资产合计 │ 320650.38│ 328679.38│ 331941.98│ 340232.50│
│长期股权投资 │ 15132.15│ 15118.08│ 15228.98│ 16018.55│
│固定资产净额 │ 19885.25│ 20396.15│ 20917.37│ 21458.55│
│无形资产 │ 4725.10│ 4895.72│ 5013.75│ 5203.73│
│非流动资产合计 │ 190205.53│ 189575.74│ 191939.49│ 193379.77│
│资产总计 │ 510855.91│ 518255.12│ 523881.47│ 533612.27│
│流动负债 │ 166325.02│ 177294.58│ 182281.17│ 194234.32│
│非流动负债 │ 34064.63│ 29215.45│ 27340.99│ 23000.15│
│负债合计 │ 200389.65│ 206510.03│ 209622.16│ 217234.47│
│实收资本 │ 173718.33│ 173718.33│ 173718.33│ 173718.33│
│资本公积金 │ 244717.73│ 244437.50│ 244082.42│ 243719.51│
│盈余公积 │ 12061.18│ 12061.18│ 12061.18│ 12061.18│
│未分配利润 │ -124603.64│ -122722.31│ -120152.49│ -117919.75│
│少数股东权益 │ 4942.33│ 4617.44│ 4961.05│ 5198.81│
│股东权益合计 │ 310466.26│ 311745.09│ 314259.31│ 316377.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28228.87│ 36764.16│ 50187.42│ 65270.73│
│存货 │ 62970.92│ 65229.89│ 70321.12│ 69667.73│
│应收账款 │ 162762.71│ 161339.15│ 156910.45│ 164701.91│
│其他应收款 │ 9721.44│ 10132.93│ 11334.07│ 12413.42│
│流动资产合计 │ 339377.70│ 349734.11│ 360605.08│ 381983.23│
│长期股权投资 │ 13910.52│ 14240.54│ 14263.27│ 14887.69│
│固定资产净额 │ 20335.09│ 20833.10│ 21478.50│ 22168.95│
│无形资产 │ 5505.76│ 5770.45│ 6194.90│ 6627.70│
│非流动资产合计 │ 202357.66│ 203651.62│ 202355.05│ 208679.94│
│资产总计 │ 541735.37│ 553385.73│ 562960.13│ 590663.17│
│流动负债 │ 179490.87│ 195423.49│ 212143.28│ 230102.64│
│非流动负债 │ 27731.26│ 22273.04│ 16987.87│ 18960.48│
│负债合计 │ 207222.12│ 217696.53│ 229131.15│ 249063.12│
│实收资本 │ 173718.33│ 173718.33│ 173718.33│ 173718.33│
│资本公积金 │ 241601.67│ 242324.37│ 242015.06│ 241487.43│
│盈余公积 │ 12061.18│ 12061.18│ 12061.18│ 12061.18│
│未分配利润 │ -98024.22│ -97216.61│ -98763.02│ -90673.42│
│少数股东权益 │ 5539.60│ 5266.89│ 5374.07│ 5575.32│
│股东权益合计 │ 334513.25│ 335689.20│ 333828.98│ 341600.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118938.09│ 80603.49│ 34939.18│ 233294.30│
│营业成本 │ 81541.85│ 56312.06│ 23972.62│ 172104.17│
│营业税金及附加 │ 783.98│ 476.70│ 225.68│ 1675.98│
│销售费用 │ 16322.68│ 10310.74│ 4934.76│ 31359.29│
│财务费用 │ -2551.38│ -1740.55│ -853.27│ -2688.20│
│管理费用 │ 11008.85│ 7181.64│ 4117.25│ 18369.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.96│ 9.34│ 23.96│ 7.36│
│投资收益 │ -1117.00│ -759.80│ -748.80│ -676.98│
│营业利润 │ -6021.58│ -4711.58│ -2566.02│ -26936.39│
│营业外收入 │ 40.92│ 90.40│ 63.57│ 1175.26│
│营业外支出 │ 87.66│ 54.33│ 16.59│ 259.49│
│利润总额 │ -6068.33│ -4675.51│ -2519.04│ -26020.61│
│所得税 │ 911.08│ 547.15│ -48.02│ 1967.78│
│净利润 │ -6979.40│ -5222.66│ -2471.02│ -27988.39│
│归属母公司净利润 │ -6683.88│ -4802.56│ -2232.74│ -27246.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165594.34│ 111066.07│ 40255.73│ 267294.13│
│营业成本 │ 121390.94│ 82480.70│ 30810.96│ 192359.65│
│营业税金及附加 │ 1019.00│ 580.93│ 184.01│ 1340.93│
│销售费用 │ 17064.67│ 11297.66│ 5820.64│ 29633.71│
│财务费用 │ -2971.34│ -1875.35│ -883.26│ -4080.30│
│管理费用 │ 12831.14│ 8138.55│ 3997.79│ 21217.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.97│ 42.35│ -43.58│ 48.13│
│投资收益 │ -968.30│ -744.89│ -703.50│ 6023.66│
│营业利润 │ -9883.60│ -7680.44│ -9388.60│ 1802.08│
│营业外收入 │ 1059.00│ 24.96│ 2.09│ 308.63│
│营业外支出 │ 56.13│ 32.51│ 5.98│ 191.70│
│利润总额 │ -8880.73│ -7687.99│ -9392.48│ 1919.02│
│所得税 │ -1287.51│ -836.11│ -1101.50│ -1254.78│
│净利润 │ -7593.22│ -6851.88│ -8290.98│ 3173.80│
│归属母公司净利润 │ -7350.81│ -6543.19│ -8089.60│ 4329.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155260.32│ 102010.00│ 46280.42│ 269657.83│
│经营活动现金流出 │ 159259.19│ 108969.95│ 60541.45│ 263366.19│
│经营活动现金流量净额│ -3998.87│ -6959.95│ -14261.04│ 6291.64│
│投资活动现金流入 │ 73183.37│ 44010.20│ 15878.87│ 81097.67│
│资本性支出 │ 19306.24│ 12101.30│ 4768.84│ 15280.56│
│投资活动现金流出 │ 97316.24│ 67146.30│ 31277.84│ 85654.56│
│投资活动现金流量净额│ -24132.87│ -23136.09│ -15398.97│ -4556.89│
│筹资活动现金流入 │ 32570.92│ 27106.71│ 17584.00│ 37664.75│
│筹资活动现金流出 │ 13500.97│ 8073.40│ 4078.91│ 47323.02│
│筹资活动现金流量净额│ 19069.95│ 19033.31│ 13505.09│ -9658.27│
│汇率变动对现金的影响│ 77.35│ 49.28│ -39.46│ 83.10│
│现金及等价物净增加额│ -8984.44│ -11013.46│ -16194.38│ -7840.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179429.29│ 116782.28│ 58881.23│ 314627.90│
│经营活动现金流出 │ 199997.74│ 135647.42│ 68569.22│ 296485.30│
│经营活动现金流量净额│ -20568.46│ -18865.14│ -9687.99│ 18142.60│
│投资活动现金流入 │ 60984.69│ 39858.65│ 23774.37│ 77423.21│
│资本性支出 │ 7594.85│ 6013.35│ 2066.79│ 5278.75│
│投资活动现金流出 │ 69595.76│ 45115.35│ 25566.79│ 87416.12│
│投资活动现金流量净额│ -8611.07│ -5256.69│ -1792.41│ -9992.91│
│筹资活动现金流入 │ 21932.47│ 11822.82│ 124.15│ 42219.16│
│筹资活动现金流出 │ 30264.98│ 16196.28│ 3061.65│ 76261.53│
│筹资活动现金流量净额│ -8332.51│ -4373.46│ -2937.50│ -34042.38│
│汇率变动对现金的影响│ 195.74│ 88.10│ 8.96│ -44.98│
│现金及等价物净增加额│ -37316.29│ -28407.18│ -14408.95│ -25937.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40255.73│ 17.26│ -8089.60│ 29.69│
│二季报 │ 70810.34│ 30.35│ 1546.41
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