财务分析☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5695.80│ 13226.76│ 10985.19│ 19004.40│ 11910.51│ 6408.74│
│净利润增长率(%) │ -23.14│ 20.41│ -42.20│ 59.56│ 85.85│ -34.24│
│扣非净利润(万) │ 6256.25│ 12335.19│ 11402.26│ 17929.58│ 11435.90│ 5726.88│
│营业总收入(万元) │ 40244.70│ 66797.66│ 76152.88│ 75401.76│ 53713.53│ 47186.62│
│总营收同比增长率(%) │ 2.47│ -12.28│ 1.00│ 40.38│ 13.83│ 5.76│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.55│ 5.43│ 10.26│ 6.77│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 11.67│ 11.68│ 14.51│ 13.77│ 11.65│ 11.75│
│净利润现金含量(%) │ 280.42│ 46.11│ 70.24│ 10.38│ 85.97│ 275.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0773│ 0.1794│ 0.1618│ 0.2848│ 0.1783│ 0.0958│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0849│ 0.1673│ 0.1679│ 0.2848│ 0.1712│ 0.0861│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0773│ 0.1794│ 0.1490│ 0.2848│ 0.1785│ 0.0958│
│每股资本公积金(元) │ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│ 1.1788│ 1.1676│ 1.1718│
│每股未分配利润(元) │ 0.5364│ 0.5202│ 0.6464│ 0.5728│ 0.4049│ 0.3765│
│每股净资产(元) │ 3.1998│ 3.1675│ 3.2572│ 2.8553│ 2.6595│ 2.6336│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2166│ 0.0827│ 0.1047│ 0.0295│ 0.1534│ 0.2643│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5695.80│ 3464.46│ 1067.40│ 13226.76│ 7411.09│ 4826.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7411.09│ 4826.19│
│净利润增长率(%) │ -23.14│ -28.22│ -45.48│ 20.41│ -23.74│ -13.32│
│扣非净利润(万) │ 6256.25│ 3209.28│ 873.69│ 12335.19│ 7490.03│ 4614.02│
│营业总收(未调整:万) │ 40244.70│ 25269.71│ 8697.67│ 66797.66│ 39275.53│ 25320.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39275.53│ 25320.09│
│总营收同比增长率(%) │ 2.47│ -0.20│ -17.17│ -12.28│ -11.67│ 0.85│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.47│ 0.46│ 5.55│ 3.04│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 11.67│ 11.77│ 11.70│ 11.68│ 12.18│ 11.71│
│净利润现金含量(%) │ 280.42│ 341.72│ 372.85│ 46.11│ 41.56│ 62.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0773│ 0.0470│ 0.0145│ 0.1794│ 0.1005│ 0.0655│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0849│ 0.0435│ 0.0119│ 0.1673│ 0.1016│ 0.0626│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0773│ 0.0470│ 0.0145│ 0.1794│ 0.1005│ 0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│
│每股未分配利润(元) │ 0.5364│ 0.5562│ 0.5322│ 0.5202│ 0.4540│ 0.5598│
│每股净资产(元) │ 3.1998│ 3.2145│ 3.1820│ 3.1675│ 3.0887│ 3.1877│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2166│ 0.1606│ 0.0540│ 0.0827│ 0.0418│ 0.0407│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.54│ 5.55│ 4.56│ 4.04│ 4.53│ 4.69│
│速动比率 │ 4.49│ 4.49│ 3.83│ 3.17│ 3.36│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 11.67│ 11.68│ 14.51│ 13.77│ 11.65│ 11.75│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.17│ 0.16│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.21│ 0.20│ 0.07│ 0.43│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.54│ 5.50│ 5.50│ 5.55│ 5.24│ 5.53│
│速动比率 │ 4.49│ 4.48│ 4.36│ 4.49│ 3.99│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 11.67│ 11.77│ 11.70│ 11.68│ 12.18│ 11.71│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.13│ 0.13│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.40│ 0.14│ 0.21│ 0.10│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 1.39│ 1.81│ 2.50│ 2.46│ 1.78│
│存货周转率 │ 0.68│ 1.24│ 1.47│ 1.39│ 1.27│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.50│ 0.66│ 0.49│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 2.31│ 3.24│ 3.78│ 2.75│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.24│ 0.30│ 0.35│ 0.26│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.54│ 0.20│ 1.39│ 0.88│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.12│ 1.24│ 0.58│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.05│ 0.39│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.81│ 0.28│ 2.31│ 1.38│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.03│ 0.24│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 5.66│ 4.57│ 9.97│ 6.71│ 3.64│
│销售毛利率 │ 48.29│ 44.88│ 46.66│ 50.32│ 44.54│ 46.86│
│营业利润率 │ 18.25│ 21.21│ 15.95│ 26.63│ 23.34│ 14.43│
│销售净利率 │ 12.19│ 17.56│ 13.27│ 24.06│ 21.17│ 11.98│
│总资产净利率 │ 1.85│ 4.30│ 4.00│ 8.50│ 5.60│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 1.46│ 0.46│ 5.66│ 3.25│ 2.05│
│销售毛利率 │ 48.29│ 48.19│ 57.19│ 44.88│ 50.95│ 49.24│
│营业利润率 │ 18.25│ 14.94│ 10.22│ 21.21│ 20.85│ 19.85│
│销售净利率 │ 12.19│ 11.31│ 7.87│ 17.56│ 16.90│ 17.17│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.08│ 0.26│ 4.30│ 2.45│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.47│ -12.28│ 1.00│ 40.38│ 13.83│ 5.76│
│营业利润增长率 │ -10.32│ 16.70│ -39.54│ 60.18│ 84.09│ -33.45│
│净利润增长率 │ -23.14│ 20.41│ -42.20│ 59.56│ 85.85│ -34.24│
│净资产增长率 │ 1.02│ -2.75│ 26.03│ 7.36│ 0.71│ -0.12│
│总资产增长率 │ 0.67│ -6.39│ 26.42│ 9.41│ 0.71│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.47│ -0.20│ -17.17│ -12.28│ -11.67│ 0.85│
│营业利润增长率 │ -10.32│ -24.87│ -57.69│ 16.70│ -18.19│ -12.38│
│净利润增长率 │ -23.14│ -28.22│ -45.48│ 20.41│ -23.74│ -13.32│
│净资产增长率 │ 1.02│ 1.48│ 0.46│ -2.75│ -5.17│ -2.13│
│总资产增长率 │ 0.67│ 1.32│ 0.31│ -6.39│ -7.98│ -5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本报告期应收│ 40997.14│ 29289.58│ 39.97│
│ │票据到期兑付 │ │ │ │
│应收票据 │公司本报告期持有│ 12369.18│ 18097.02│ -31.65│
│ │的票据到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│公司控股子公司富│ 9.60│ 185.64│ -94.83│
│ │华宇祺本报告期与│ │ │ │
│ │四方所业务通过云│ │ │ │
│ │信平台结算的货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本报告期进项│ 491.74│ 214.66│ 129.08│
│ │税额留抵增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本报告期矿用│ 3722.91│ 1769.77│ 110.36│
│ │智能单轨运输系统│ │ │ │
│ │数字化工厂项目投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本报告期预收│ 1964.24│ 1359.96│ 44.43│
│ │客户的货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本报告期收到│ 2940.32│ 984.32│ 198.72│
│ │合同预收款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本报告期一年│ 66.73│ 114.36│ -41.65│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债到期支付 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本报告期子公│ 642.08│ 395.80│ 62.23│
│收益 │司投资项目公允价│ │ │ │
│ │值变动损益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本报告期计提│ -523.34│ -239.03│ -118.94│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本报告期计提│ -2.58│ 38.16│ -106.76│
│ │的合同资产减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本报告期内无│ 17.48│ 343.00│ -94.91│
│ │法支付的供应商货│ │ │ │
│ │款比去年同期减少│ │ │ │
│营业外支出 │公司本报告期内因│ 1612.83│ 975.99│ 65.25│
│ │建设矿用智能单轨│ │ │ │
│ │运输系统数字化工│ │ │ │
│ │厂项目拆除部分固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期销售│ 15972.06│ 3080.14│ 418.55│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金增加及购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资支付的现│ -1258.36│ -8290.04│ 84.82│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期向投│ -3196.83│ -19693.85│ 83.77│
│的现金流量净│资者分配的股利比│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34795.53│ 29289.58│ 18.80│
│应收款项 │--- │ 44459.47│ 49259.98│ -9.75│
│合同资产 │--- │ 3163.43│ 3318.18│ -4.66│
│存货 │--- │ 30097.78│ 30392.73│ -0.97│
│长期股权投资│--- │ 11686.19│ 11514.94│ 1.49│
│固定资产 │--- │ 31285.53│ 30850.86│ 1.41│
│在建工程 │--- │ 3093.95│ 1769.77│ 74.82│
│使用权资产 │--- │ 262.85│ 291.40│ -9.80│
│短期借款 │--- │ 1270.00│ 770.83│ 64.76│
│合同负债 │--- │ 1803.22│ 1359.96│ 32.59│
│租赁负债 │--- │ 163.32│ 148.02│ 10.34│
│营业收入 │--- │ 25269.71│ 25320.09│ -0.20│
│营业成本 │--- │ 13092.01│ 12853.42│ 1.86│
│销售费用 │--- │ 3868.39│ 3579.35│ 8.08│
│管理费用 │--- │ 2551.00│ 2591.45│ -1.56│
│财务费用 │--- │ -301.71│ -385.79│ 21.79│
│所得税费用 │--- │ 725.62│ 570.87│ 27.11│
│研发投入 │--- │ 2586.57│ 2493.18│ 3.75│
│经营活动产生│公司销售商品客户│ 11838.85│ 3001.67│ 294.41│
│的现金流量净│回款现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6725.19│ -6829.19│ 1.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年支付2022年│ 472.73│ -10091.51│ 104.68│
│的现金流量净│分红款，2024年同│ │ │ │
│额 │期未进行年度利润│ │ │ │
│ │分配 │ │ │ │
│现金及现金等│公司销售商品客户│ 5586.40│ -13919.03│ 140.13│
│价物净增加额│回款现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40997.14│ 29289.58│ 59446.00│ 17410.36│ 13277.02│ 17888.20│
│存货 │ 30452.87│ 30392.73│ 29036.53│ 26220.25│ 27619.31│ 19463.65│
│应收账款 │ 42373.28│ 49259.98│ 46943.65│ 37272.60│ 23056.61│ 20616.54│
│其他应收款 │ 4014.61│ 4130.04│ 9460.13│ 7213.84│ 6042.84│ 8346.13│
│流动资产合计 │ 159867.14│ 159001.86│ 179770.09│ 122139.30│ 107378.74│ 111028.44│
│长期股权投资 │ 11989.11│ 11514.94│ 10845.56│ 11418.23│ 11336.29│ 5190.02│
│固定资产净额 │ 29811.03│ 30850.86│ 26938.29│ 20001.69│ 19896.64│ 19230.66│
│无形资产 │ 3456.77│ 3638.08│ 3953.77│ 4646.24│ 5356.05│ 6507.37│
│非流动资产合计 │ 105760.36│ 104864.39│ 102114.82│ 100831.40│ 96418.47│ 91336.66│
│资产总计 │ 265627.50│ 263866.25│ 281884.91│ 222970.70│ 203797.21│ 202365.11│
│流动负债 │ 28850.48│ 28660.81│ 39404.76│ 30241.36│ 23711.50│ 23684.30│
│非流动负债 │ 2154.19│ 2171.38│ 1508.17│ 471.38│ 30.81│ 89.17│
│负债合计 │ 31004.67│ 30832.19│ 40912.94│ 30712.74│ 23742.31│ 23773.47│
│实收资本 │ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 66733.53│ 66733.53│ 66905.03│
│资本公积金 │ 110287.31│ 110287.31│ 110287.31│ 78668.30│ 77916.29│ 78401.63│
│盈余公积 │ 12347.44│ 11168.20│ 8469.73│ 6918.24│ 5806.67│ 5737.99│
│未分配利润 │ 39548.69│ 38349.83│ 47657.79│ 38224.09│ 27018.99│ 25187.19│
│少数股东权益 │ -1287.14│ -497.80│ 830.62│ 1713.81│ 2579.42│ 2359.80│
│股东权益合计 │ 234622.83│ 233034.05│ 240971.98│ 192257.96│ 180054.89│ 178591.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40997.14│ 34795.53│ 26234.56│ 29289.58│ 33924.66│ 45298.85│
│存货 │ 30452.87│ 30097.78│ 32848.29│ 30392.73│ 37043.71│ 34245.01│
│应收账款 │ 42373.28│ 44459.47│ 39687.59│ 49259.98│ 42080.89│ 39468.69│
│其他应收款 │ 4014.61│ 3916.05│ 3845.57│ 4130.04│ 6788.85│ 6793.24│
│流动资产合计 │ 159867.14│ 161376.65│ 158411.43│ 159001.86│ 155743.23│ 162736.29│
│长期股权投资 │ 11989.11│ 11686.19│ 11696.09│ 11514.94│ 11204.34│ 11158.59│
│固定资产净额 │ 29811.03│ 31285.53│ 31654.75│ 30850.86│ 30018.02│ 30804.87│
│无形资产 │ 3456.77│ 3480.27│ 3559.18│ 3638.08│ 3708.80│ 3815.11│
│非流动资产合计 │ 105760.36│ 105971.29│ 106267.98│ 104864.39│ 103638.48│ 103852.63│
│资产总计 │ 265627.50│ 267347.94│ 264679.41│ 263866.25│ 259381.71│ 266588.92│
│流动负债 │ 28850.48│ 29318.53│ 28786.86│ 28660.81│ 29737.08│ 29446.76│
│非流动负债 │ 2154.19│ 2137.68│ 2173.76│ 2171.38│ 1866.86│ 1776.84│
│负债合计 │ 31004.67│ 31456.20│ 30960.62│ 30832.19│ 31603.94│ 31223.59│
│实收资本 │ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│
│资本公积金 │ 110287.31│ 110287.31│ 110287.31│ 110287.31│ 110287.31│ 110287.31│
│盈余公积 │ 12347.44│ 11972.54│ 11347.11│ 11168.20│ 10231.37│ 9726.27│
│未分配利润 │ 39548.69│ 41009.95│ 39238.32│ 38349.83│ 33474.81│ 41274.36│
│少数股东权益 │ -1287.14│ -1104.59│ -880.47│ -497.80│ 57.76│ 350.87│
│股东权益合计 │ 234622.83│ 235891.73│ 233718.79│ 233034.05│ 227777.77│ 235365.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40244.70│ 66797.66│ 76152.88│ 75401.76│ 53713.53│ 47186.62│
│营业成本 │ 20811.85│ 36815.74│ 40619.53│ 37457.45│ 29791.35│ 25076.95│
│营业税金及附加 │ 550.91│ 728.97│ 879.85│ 1001.53│ 851.70│ 899.52│
│销售费用 │ 5503.11│ 6509.77│ 6187.03│ 7183.09│ 3803.85│ 5400.81│
│财务费用 │ -425.89│ -753.21│ -371.12│ -76.63│ -376.08│ -684.71│
│管理费用 │ 3752.09│ 5422.41│ 6515.23│ 6407.30│ 5947.37│ 6457.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 642.08│ 1966.61│ 494.46│ 502.71│ -15.60│ ---│
│投资收益 │ 447.00│ 368.38│ -713.49│ -450.56│ 1176.18│ 202.20│
│营业利润 │ 7345.42│ 14169.87│ 12142.54│ 20082.61│ 12537.85│ 6810.84│
│营业外收入 │ 17.48│ 434.08│ 76.90│ 148.94│ 75.74│ 40.43│
│营业外支出 │ 1612.83│ 1046.73│ 1121.19│ 45.31│ 229.30│ 14.84│
│利润总额 │ 5750.07│ 13557.23│ 11098.26│ 20186.23│ 12384.29│ 6836.44│
│所得税 │ 843.60│ 1828.07│ 996.26│ 2045.68│ 1011.45│ 1184.34│
│净利润 │ 4906.47│ 11729.16│ 10102.00│ 18140.55│ 11372.83│ 5652.10│
│归属母公司净利润 │ 5695.80│ 13226.76│ 10985.19│ 19004.40│ 11910.51│ 6408.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40244.70│ 25269.71│ 8697.67│ 66797.66│ 39275.53│ 25320.09│
│营业成本 │ 20811.85│ 13092.01│ 3723.78│ 36815.74│ 19263.40│ 12853.42│
│营业税金及附加 │ 550.91│ 314.94│ 123.72│ 728.97│ 446.95│ 257.47│
│销售费用 │ 5503.11│ 3868.39│ 1521.92│ 6509.77│ 5460.29│ 3579.35│
│财务费用 │ -425.89│ -301.71│ -97.42│ -753.21│ -563.25│ -385.79│
│管理费用 │ 3752.09│ 2551.00│ 1285.29│ 5422.41│ 4038.31│ 2591.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 642.08│ 293.85│ 64.55│ 1966.61│ 395.80│ 229.01│
│投资收益 │ 447.00│ 118.55│ 113.74│ 368.38│ 359.10│ 304.09│
│营业利润 │ 7345.42│ 3776.49│ 889.23│ 14169.87│ 8190.86│ 5026.83│
│营业外收入 │ 17.48│ 16.12│ 13.16│ 434.08│ 343.00│ 296.81│
│营业外支出 │ 1612.83│ 209.31│ 174.70│ 1046.73│ 975.99│ 406.33│
│利润总额 │ 5750.07│ 3583.29│ 727.69│ 13557.23│ 7557.88│ 4917.30│
│所得税 │ 843.60│ 725.62│ 42.95│ 1828.07│ 919.65│ 570.87│
│净利润 │ 4906.47│ 2857.68│ 684.74│ 11729.16│ 6638.22│ 4346.43│
│归属母公司净利润 │ 5695.80│ 3464.46│ 1067.40│ 13226.76│ 7411.09│ 4826.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45775.15│ 57153.64│ 53324.38│ 56318.34│ 57952.69│ 61917.60│
│经营活动现金流出 │ 29803.09│ 51055.15│ 45608.56│ 54346.47│ 47712.79│ 44233.36│
│经营活动现金流量净额│ 15972.06│ 6098.49│ 7715.82│ 1971.87│ 10239.90│ 17684.24│
│投资活动现金流入 │ 56449.62│ 82088.61│ 69488.18│ 100461.64│ 86761.53│ 40828.05│
│资本性支出 │ 2057.08│ 2963.53│ 1956.97│ 3427.04│ 2283.12│ 1085.08│
│投资活动现金流出 │ 57707.98│ 98104.56│ 72537.07│ 92805.74│ 90994.04│ 47474.08│
│投资活动现金流量净额│ -1258.36│ -16015.95│
|
