财务分析☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7411.09│ 4826.19│ 1957.89│ 10985.19│
│净利润增长率(%) │ -23.74│ -13.32│ -28.68│ -42.20│
│扣非净利润(万) │ 7490.03│ 4614.02│ 2024.58│ 11402.26│
│营业总收入(万元) │ 39275.53│ 25320.09│ 10501.25│ 76152.88│
│总营收同比增长率(%) │ -11.67│ 0.85│ -13.88│ 1.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 1.99│ 0.81│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 12.18│ 11.71│ 12.38│ 14.51│
│净利润现金含量(%) │ 41.56│ 62.20│ 89.36│ 70.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1005│ 0.0655│ 0.0266│ 0.1618│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1016│ 0.0626│ 0.0275│ 0.1679│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1005│ 0.0655│ 0.0266│ 0.1490│
│每股资本公积金(元) │ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│
│每股未分配利润(元) │ 0.4540│ 0.5598│ 0.6730│ 0.6464│
│每股净资产(元) │ 3.0887│ 3.1877│ 3.2837│ 3.2572│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0418│ 0.0407│ 0.0237│ 0.1047│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9717.76│ 5568.01│ 2745.25│ 19004.40│
│归母净利(调整后:万) │ 9717.76│ 5568.01│ 2745.25│ 19004.40│
│净利润增长率(%) │ -28.14│ -12.90│ -18.12│ 59.56│
│扣非净利润(万) │ 9601.20│ 5533.46│ 2762.43│ 17929.58│
│营业总收(未调整:万) │ 44464.81│ 25105.85│ 12193.39│ 75401.76│
│营业总收(调整后:万) │ 44464.81│ 25105.85│ 12193.39│ 75401.76│
│总营收同比增长率(%) │ -8.06│ -7.25│ -31.37│ 40.38│
│加权净资产收益率(%) │ 4.97│ 2.88│ 1.43│ 10.26│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 14.23│ 14.10│ 13.77│
│净利润现金含量(%) │ 73.90│ 102.37│ 190.30│ 10.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1456│ 0.0834│ 0.0411│ 0.2848│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1439│ 0.0829│ 0.0414│ 0.2848│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1456│ 0.0834│ 0.0411│ 0.2848│
│每股资本公积金(元) │ 1.1788│ 1.1788│ 1.1788│ 1.1788│
│每股未分配利润(元) │ 0.7184│ 0.6562│ 0.6139│ 0.5728│
│每股净资产(元) │ 3.0009│ 2.9387│ 2.8964│ 2.8553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1076│ 0.0854│ 0.0783│ 0.0295│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.24│ 5.53│ 5.35│ 4.56│
│速动比率 │ 3.99│ 4.36│ 4.41│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 12.18│ 11.71│ 12.38│ 14.51│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.14│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 10.36│ 10.19│ 5.37│ 19.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.74│ 3.98│ 3.97│ 4.04│
│速动比率 │ 2.88│ 3.02│ 3.02│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 14.23│ 14.10│ 13.77│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 19.79│ 17.59│ 16.55│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.26│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.18│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.88│ 0.39│ 3.24│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.67│ 0.33│ 2.50│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.43│ 0.19│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.20│ 0.10│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.26│ 0.61│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.25│ 2.05│ 0.81│ 4.57│
│销售毛利率 │ 50.95│ 49.24│ 49.39│ 46.66│
│营业利润率 │ 20.85│ 19.85│ 20.01│ 15.94│
│销售净利率 │ 16.90│ 17.17│ 16.30│ 13.27│
│总资产净利率 │ 2.74│ 1.76│ 0.70│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 2.84│ 1.42│ 9.97│
│销售毛利率 │ 50.34│ 51.52│ 55.20│ 50.32│
│营业利润率 │ 22.52│ 22.85│ 23.14│ 26.63│
│销售净利率 │ 20.15│ 20.10│ 20.19│ 24.06│
│总资产净利率 │ 4.22│ 2.46│ 1.22│ 8.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.67│ 0.85│ -13.88│ 1.00│
│营业利润增长率 │ -18.19│ -12.38│ -25.51│ -39.54│
│净利润增长率 │ -23.74│ -13.32│ -28.68│ -42.20│
│净资产增长率 │ -5.17│ -2.14│ 0.82│ 26.03│
│总资产增长率 │ -7.98│ -5.43│ -1.74│ 26.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.06│ -7.25│ -31.37│ 40.38│
│营业利润增长率 │ -29.40│ -13.68│ -24.68│ 60.18│
│净利润增长率 │ -28.14│ -12.90│ -18.12│ 59.56│
│净资产增长率 │ 5.10│ 2.92│ 1.44│ 7.36│
│总资产增长率 │ 6.63│ 3.17│ 1.67│ 9.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本报告期给投│ 33924.66│ 59446.00│ -42.93│
│ │资者分配现金股利│ │ │ │
│交易性金融资│公司本报告期购买│ 15963.95│ 9614.51│ 66.04│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本报告期公司│ 840.11│ 1211.69│ -30.67│
│ │预付供应商货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │公司本报告期办公│ 2793.16│ 1399.34│ 99.61│
│ │楼及生产车间改造│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司控股子公司富│ 316.97│ 163.30│ 94.10│
│ │华宇祺报告期内重│ │ │ │
│ │新租赁房屋 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付工程款及│ 1303.37│ 4102.40│ -68.23│
│产 │设备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司控股子公司富│ 770.00│ 559.25│ 37.68│
│ │华宇祺报告期内银│ │ │ │
│ │行借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期以票│ 1215.08│ 1798.16│ -32.43│
│ │据结算的货款减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司全资│ 1163.41│ 2477.93│ -53.05│
│ │子公司师凯科技报│ │ │ │
│ │告上年末计提的职│ │ │ │
│ │工工资在本报告期│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│应交税费 │公司本报告期支付│ 852.75│ 1866.94│ -54.32│
│ │2021年及2022年缓│ │ │ │
│ │交的增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本报告期收到│ 1881.81│ 1369.93│ 37.37│
│ │数字化车间建设履│ │ │ │
│ │约保证金 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本报告期已背│ 4312.68│ 10757.83│ -59.91│
│ │书未终止确认的票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司控股子公司富│ 290.59│ 87.01│ 233.99│
│ │华宇祺报告期内重│ │ │ │
│ │新租赁房屋 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司银行存│ -563.25│ -239.59│ -135.09│
│ │款增加，收到利息│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司全资│ 670.63│ 1091.90│ -38.58│
│ │子公司师凯科技增│ │ │ │
│ │值税返还减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司参股子公司南│ 359.10│ -301.93│ 218.94│
│ │京恒天领锐本报告│ │ │ │
│ │期盈利 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本报告期投资│ 395.80│ 175.39│ 125.66│
│收益 │理财收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本报告期回冲│ 38.16│ -18.33│ 308.18│
│ │计提的坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本报告期处置│ 32.27│ -55.36│ 158.29│
│ │部分固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │公司处置无法支付│ 343.00│ 28.80│ 1090.99│
│ │的应付账款 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本报告期进行│ 975.99│ 100.65│ 869.72│
│ │数字化车间的建设│ │ │ │
│ │，拆除部分房屋建│ │ │ │
│ │筑 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期公司│ 3080.14│ 7181.44│ -57.11│
│的现金流量净│开拓市场费用、薪│ │ │ │
│额 │酬增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期购买│ -8290.04│ -5010.10│ -65.47│
│的现金流量净│的理财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司给投资者分配│ -19693.85│ -431.20│ -4467.22│
│的现金流量净│现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期给投│ -24903.74│ 1740.15│ -1531.13│
│价物净增加额│资者分配现金股利│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45298.85│ 59446.00│ -23.80│
│应收账款 │--- │ 39468.69│ 46943.65│ -15.92│
│合同资产 │--- │ 3267.28│ 3112.18│ 4.98│
│存货 │--- │ 34245.01│ 29036.53│ 17.94│
│长期股权投资│--- │ 11158.59│ 10845.56│ 2.89│
│固定资产 │--- │ 30804.87│ 26938.29│ 14.35│
│在建工程 │--- │ 1922.25│ 1399.34│ 37.37│
│使用权资产 │--- │ 225.28│ 163.30│ 37.95│
│短期借款 │--- │ 475.32│ 559.25│ -15.01│
│合同负债 │--- │ 1895.51│ 2283.21│ -16.98│
│租赁负债 │--- │ 194.92│ 87.01│ 124.03│
│营业收入 │--- │ 25320.09│ 25105.85│ 0.85│
│营业成本 │--- │ 12853.42│ 12171.98│ 5.60│
│销售费用 │公司本报告期开拓│ 3579.35│ 2444.14│ 46.45│
│ │销售市场 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2591.45│ 2729.45│ -5.06│
│财务费用 │公司本报告期银行│ -385.79│ -125.99│ -206.22│
│ │存款增加，收到利│ │ │ │
│ │息相应增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 570.87│ 618.01│ -7.63│
│研发投入 │--- │ 2493.18│ 2209.87│ 12.82│
│经营活动产生│本报告期公司开拓│ 3001.67│ 5699.77│ -47.34│
│的现金流量净│市场费用、薪酬增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购买│ -6829.19│ -562.14│ -1114.87│
│的现金流量净│理财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期给投资者│ -10091.51│ -161.02│ -6167.22│
│的现金流量净│分配现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买理财│ -13919.03│ 4976.62│ -379.69│
│价物净增加额│产品增加及给投资│ │ │ │
│ │者分配现金股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33924.66│ 45298.85│ 51935.30│ 59446.00│
│存货 │ 37043.71│ 34245.01│ 30378.94│ 29036.53│
│应收账款 │ 42080.89│ 39468.69│ 35407.64│ 46943.65│
│其他应收款 │ 6788.85│ 6793.24│ 9653.89│ 9460.13│
│流动资产合计 │ 155743.23│ 162736.29│ 174213.88│ 179770.09│
│长期股权投资 │ 11204.34│ 11158.59│ 10922.14│ 10845.56│
│固定资产净额 │ 30018.02│ 30804.87│ 26828.27│ 26938.29│
│无形资产 │ 3708.80│ 3815.11│ 3880.35│ 3953.77│
│非流动资产合计 │ 103638.48│ 103852.63│ 102755.42│ 102114.82│
│资产总计 │ 259381.71│ 266588.92│ 276969.30│ 281884.91│
│流动负债 │ 29737.08│ 29446.76│ 32594.74│ 39404.76│
│非流动负债 │ 1866.86│ 1776.84│ 1691.35│ 1508.17│
│负债合计 │ 31603.94│ 31223.59│ 34286.09│ 40912.94│
│实收资本 │ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│
│资本公积金 │ 110287.31│ 110287.31│ 110287.31│ 110287.31│
│盈余公积 │ 10231.37│ 9726.27│ 8469.73│ 8469.73│
│未分配利润 │ 33474.81│ 41274.36│ 49615.68│ 47657.79│
│少数股东权益 │ 57.76│ 350.87│ 583.96│ 830.62│
│股东权益合计 │ 227777.77│ 235365.33│ 242683.21│ 240971.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19187.59│ 24182.97│ 21429.67│ 17410.36│
│存货 │ 31083.12│ 30937.56│ 30093.91│ 26220.25│
│应收账款 │ 43544.42│ 37301.63│ 36487.64│ 37272.60│
│其他应收款 │ 7976.83│ 7321.76│ 7050.62│ 7213.84│
│流动资产合计 │ 135604.63│ 128935.22│ 125374.47│ 122139.30│
│长期股权投资 │ 11100.87│ 11179.16│ 11335.45│ 11418.23│
│固定资产净额 │ 25332.86│ 19832.61│ 19709.94│ 20001.69│
│无形资产 │ 4122.69│ 4300.87│ 4511.70│ 4646.24│
│非流动资产合计 │ 102157.63│ 101095.97│ 101314.84│ 100831.40│
│资产总计 │ 237762.26│ 230031.19│ 226689.30│ 222970.70│
│流动负债 │ 36298.30│ 32410.24│ 31572.04│ 30241.36│
│非流动负债 │ 245.90│ 316.42│ 397.43│ 471.38│
│负债合计 │ 36544.20│ 32726.65│ 31969.46│ 30712.74│
│实收资本 │ 66733.53│ 66733.53│ 66733.53│ 66733.53│
│资本公积金 │ 78668.30│ 78668.30│ 78668.30│ 78668.30│
│盈余公积 │ 6918.24│ 6918.24│ 6918.24│ 6918.24│
│未分配利润 │ 47941.85│ 43792.10│ 40969.34│ 38224.09│
│少数股东权益 │ 956.15│ 1192.38│ 1430.44│ 1713.81│
│股东权益合计 │ 201218.06│ 197304.54│ 194719.84│ 192257.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39275.53│ 25320.09│ 10501.25│ 76152.88│
│营业成本 │ 19263.40│ 12853.42│ 5314.16│ 40619.53│
│营业税金及附加 │ 446.95│ 257.47│ 93.59│ 879.85│
│销售费用 │ 5460.29│ 3579.35│ 1702.42│ 6187.03│
│财务费用 │ -563.25│ -385.79│ -251.33│ -371.12│
│管理费用 │ 4038.31│ 2591.45│ 1243.01│ 6515.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 395.80│ 229.01│ 119.17│ 494.46│
│投资收益 │ 359.10│ 304.09│ 74.34│ -713.49│
│营业利润 │ 8190.86│ 5026.83│ 2101.77│ 12142.54│
│营业外收入 │ 343.00│ 296.81│ 5.44│ 76.90│
│营业外支出 │ 975.99│ 406.33│ 6.22│ 1121.19│
│利润总额 │ 7557.88│ 4917.30│ 2100.99│ 11098.26│
│所得税 │ 919.65│ 570.87│ 389.75│ 996.26│
│净利润 │ 6638.22│ 4346.43│ 1711.23│ 10102.00│
│归属母公司净利润 │ 7411.09│ 4826.19│ 1957.89│ 10985.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44464.81│ 25105.85│ 12193.39│ 75401.76│
│营业成本 │ 22082.17│ 12171.98│ 5462.03│ 37457.45│
│营业税金及附加 │ 559.02│ 285.82│ 130.47│ 1001.53│
│销售费用 │ 4713.46│ 2444.14│ 1290.71│ 7183.09│
│财务费用 │ -239.59│ -125.99│ -54.07│ -76.63│
│管理费用 │ 4067.68│ 2729.45│ 1379.94│ 6407.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 175.39│ 110.49│ 56.58│ 502.71│
│投资收益 │ -301.93│ -231.70│ -70.90│ -450.56│
│营业利润 │ 10011.53│ 5736.88│ 2821.62│ 20082.61│
│营业外收入 │ 28.80│ 25.42│ 25.25│ 148.94│
│营业外支出 │ 100.65│ 97.72│ 53.97│ 45.31│
│利润总额 │ 9939.68│ 5664.58│ 2792.91│ 20186.23│
│所得税 │ 979.59│ 618.01│ 331.03│ 2045.68│
│净利润 │ 8960.09│ 5046.57│ 2461.88│ 18140.55│
│归属母公司净利润 │ 9717.76│ 5568.01│ 2745.25│ 19004.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41108.30│ 27865.63│ 15084.90│ 53324.38│
│经营活动现金流出 │ 38028.16│ 24863.96│ 13335.41│ 45608.56│
│经营活动现金流量净额│ 3080.14│ 3001.67│ 1749.48│ 7715.82│
│投资活动现金流入 │ 69204.88│ 46770.09│ 14704.30│ 69488.18│
│资本性支出 │ 2428.52│ 1768.88│ 1207.81│ 1956.97│
│投资活动现金流出 │ 77494.92│ 53599.28│ 24251.81│ 72537.07│
│投资活动现金流量净额│ -8290.04│ -6829.19│ -9547.51│ -3048.90│
│筹资活动现金流入 │ 945.54│ 175.54│ 0.54│ 39128.33│
│筹资活动现金流出 │ 20639.38│ 10267.05│ 91.56│ 1131.02│
│筹资活动现金流量净额│ -19693.85│ -10091.51│ -91.02│ 37997.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24903.74│ -13919.03│ -7889.05│ 42664.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38761.33│ 25973.59│ 18241.38│ 56318.34│
│经营活动现金流出 │ 31579.89│ 20273.82│ 13017.05│ 54346.47│
│经营活动现金流量净额│ 7181.44│ 5699.77│ 5224.33│ 1971.87│
│投资活动现金流入 │ 55119.80│ 39869.45│ 19525.10│ 100461.64│
│资本性支出 │ 737.80│ 437.58│ 341.33│ 3427.04│
│投资活动现金流出 │ 60129.90│ 40431.58│ 20717.33│ 92805.74│
│投资活动现金流量净额│ -5010.10│ -562.14│ -1192.23│ 7655.90│
│筹资活动现金流入 │ 438.00│ 108.00│ 80.00│ 1050.00│
│筹资活动现金流出 │ 869.20│ 269.02│ 90.55│ 7503.52│
│筹资活动现金流量净额│ -431.20│ -161.02│ -10.55│ -6453.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1740.15│ 4976.62│ 4021.55│ 3174.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12193.39│ 16.01│ 2745.25│ 24.99│
│二季报 │ 12912.45│ 16.96│ 2822.76│ 25.70│
│三季报 │ 19358.96│ 25.42│ 4149.75│ 37.78│
│四季报 │ 31688.07│ 41.61│ 1267.44│ 11.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17767.52│ 23.56│ 3352.97│ 17.64│
│二季报 │ 9300.81│ 12.34│ 3039.53│ 15.99│
│三季报 │ 21295.05│ 28.24│ 7129.81│ 37.52│
│四季报 │ 27038.37│ 35.86│ 5482.09│ 28.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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