财务分析☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4558.61│ 18324.16│ 9507.81│ 13226.76│ 10985.19│ 19004.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9507.81│ 13226.76│ 10984.61│ 19004.40│
│净利润增长率(%) │ -20.86│ 92.73│ -28.12│ 20.41│ -42.20│ 59.56│
│扣非净利润(万) │ 3778.31│ 7463.49│ 9745.74│ 12335.19│ 11402.26│ 17929.58│
│营业总收(未调整:万) │ 28053.25│ 57916.00│ 59898.16│ 66797.66│ 76152.88│ 75401.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 59898.16│ 66797.66│ 76152.88│ 75401.76│
│总营收同比增长率(%) │ -25.84│ -3.31│ -10.33│ -12.28│ 1.00│ 40.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 7.63│ 4.00│ 5.55│ 5.43│ 10.26│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 9.54│ 14.91│ 11.68│ 14.51│ 13.77│
│净利润现金含量(%) │ 62.63│ 1.54│ 201.02│ 46.11│ 70.24│ 10.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0618│ 0.2485│ 0.1290│ 0.1794│ 0.1618│ 0.2848│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.1012│ 0.1322│ 0.1673│ 0.1679│ 0.2848│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0618│ 0.2485│ 0.1290│ 0.1794│ 0.1490│ 0.2848│
│每股资本公积金(元) │ 1.4611│ 1.4611│ 1.4959│ 1.4959│ 1.4959│ 1.1788│
│每股未分配利润(元) │ 0.5211│ 0.6041│ 0.5942│ 0.5202│ 0.6464│ 0.5728│
│每股净资产(元) │ 3.1581│ 3.2362│ 3.2515│ 3.1675│ 3.2572│ 2.8553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0387│ 0.0038│ 0.2592│ 0.0827│ 0.1047│ 0.0295│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4558.61│ 3016.70│ 1416.45│ 18324.16│ 5760.17│ 3853.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5760.17│ 3853.29│
│净利润增长率(%) │ -20.86│ -21.71│ 6.83│ 92.73│ 1.13│ 11.22│
│扣非净利润(万) │ 3778.31│ 2400.40│ 888.20│ 7463.49│ 4503.68│ 2844.23│
│营业总收(未调整:万) │ 28053.25│ 18881.28│ 6529.86│ 57916.00│ 37827.31│ 23986.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37827.31│ 23986.48│
│总营收同比增长率(%) │ -25.84│ -21.28│ -26.32│ -3.31│ -6.01│ -5.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 1.26│ 0.59│ 7.63│ 2.37│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 8.42│ 9.03│ 9.54│ 19.37│ 18.91│
│净利润现金含量(%) │ 62.63│ 120.44│ -92.19│ 1.54│ 21.40│ 25.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0618│ 0.0409│ 0.0192│ 0.2485│ 0.0781│ 0.0523│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.0326│ 0.0120│ 0.1012│ 0.0611│ 0.0386│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0618│ 0.0409│ 0.0192│ 0.2485│ 0.0781│ 0.0523│
│每股资本公积金(元) │ 1.4611│ 1.4611│ 1.4611│ 1.4611│ 1.4959│ 1.4959│
│每股未分配利润(元) │ 0.5211│ 0.5002│ 0.6224│ 0.6041│ 0.4360│ 0.4621│
│每股净资产(元) │ 3.1581│ 3.1372│ 3.2554│ 3.2362│ 3.1006│ 3.1268│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0387│ 0.0493│ -0.0177│ 0.0038│ 0.0167│ 0.0132│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.88│ 6.95│ 4.10│ 5.55│ 4.56│ 4.04│
│速动比率 │ 5.69│ 5.94│ 3.49│ 4.49│ 3.83│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 9.54│ 14.91│ 11.68│ 14.51│ 13.77│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.17│ 0.13│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.01│ 0.48│ 0.21│ 0.20│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.88│ 7.38│ 6.89│ 6.95│ 3.04│ 3.19│
│速动比率 │ 5.69│ 6.12│ 5.67│ 5.94│ 2.55│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 8.42│ 9.03│ 9.54│ 19.37│ 18.91│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.10│ 0.11│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.19│ -0.06│ 0.01│ 0.02│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 1.29│ 1.35│ 1.39│ 1.81│ 2.50│
│存货周转率 │ 0.61│ 1.34│ 1.17│ 1.24│ 1.47│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.36│ 0.37│ 0.39│ 0.50│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 1.63│ 1.92│ 2.31│ 3.24│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.21│ 0.22│ 0.24│ 0.30│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.14│ 1.29│ 0.89│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.11│ 1.34│ 0.86│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.04│ 0.36│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.17│ 1.63│ 1.20│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.02│ 0.21│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 7.68│ 3.97│ 5.66│ 4.57│ 9.97│
│销售毛利率 │ 49.57│ 45.62│ 46.67│ 44.88│ 46.66│ 50.32│
│营业利润率 │ 17.19│ 32.54│ 18.67│ 21.21│ 15.95│ 26.63│
│销售净利率 │ 16.25│ 31.01│ 13.93│ 17.56│ 13.27│ 24.06│
│总资产净利率 │ 1.75│ 6.61│ 3.07│ 4.30│ 4.00│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 1.30│ 0.59│ 7.68│ 2.52│ 1.67│
│销售毛利率 │ 49.57│ 50.90│ 59.37│ 45.62│ 43.54│ 45.40│
│营业利润率 │ 17.19│ 17.54│ 23.60│ 32.54│ 15.68│ 16.73│
│销售净利率 │ 16.25│ 15.98│ 21.69│ 31.01│ 13.93│ 14.61│
│总资产净利率 │ 1.75│ 1.17│ 0.54│ 6.61│ 1.88│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.84│ -3.31│ -10.33│ -12.28│ 1.00│ 40.38│
│营业利润增长率 │ -18.67│ 68.56│ -21.10│ 16.70│ -39.54│ 60.18│
│净利润增长率 │ -20.86│ 92.73│ -28.12│ 20.41│ -42.20│ 59.56│
│净资产增长率 │ -2.42│ -0.47│ 2.65│ -2.75│ 26.03│ 7.36│
│总资产增长率 │ -2.62│ -5.73│ 6.03│ -6.39│ 26.42│ 9.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.84│ -21.28│ -26.32│ -3.31│ -6.01│ -5.08│
│营业利润增长率 │ -18.67│ -17.46│ 30.22│ 68.56│ -19.28│ 6.25│
│净利润增长率 │ -20.86│ -21.71│ 6.83│ 92.73│ 1.13│ 11.22│
│净资产增长率 │ -2.42│ -3.06│ 0.59│ -0.47│ -4.64│ -3.84│
│总资产增长率 │ -2.62│ -4.24│ 0.03│ -5.73│ 0.38│ 0.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司本报告期赎回│ 22610.36│ 36959.38│ -38.82│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│公司控股子公司尤│ 26.00│ 550.00│ -95.27│
│ │洛卡（山东）矿业│ │ │ │
│ │科技股份有限公司│ │ │ │
│ │本报告期与客户通│ │ │ │
│ │过善美E融平台结 │ │ │ │
│ │算的货款到期 │ │ │ │
│预付款项 │公司本报告期预付│ 464.54│ 342.48│ 35.64│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司本报告期部分│ 1714.85│ 2648.83│ -35.26│
│ │智能单轨运输机器│ │ │ │
│ │人项目质保金到期│ │ │ │
│ │，由合同资产结转│ │ │ │
│ │至应收账款 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本报告期全资│ 16060.59│ 6216.59│ 158.35│
│融资产 │子公司尤洛卡（山│ │ │ │
│ │东）数字科技有限│ │ │ │
│ │公司投资江苏深蓝│ │ │ │
│ │航天有限公司100,│ │ │ │
│ │000,000.00元 │ │ │ │
│在建工程 │公司本报告期车间│ 641.26│ 1132.14│ -43.36│
│ │改造及接建工程竣│ │ │ │
│ │工转为固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │公司本报告期全资│ 8009.17│ 3232.78│ 147.75│
│ │子公司尤洛卡（山│ │ │ │
│ │东）数字科技有限│ │ │ │
│ │公司购买土地 │ │ │ │
│其他非流动资│公司其他非流动资│ 4937.01│ 8596.85│ -42.57│
│产 │产将在年内到期重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司上期发生银行│ ---│ 887.68│ -100.00│
│ │承兑汇票贴现业务│ │ │ │
│ │，而本报告期未发│ │ │ │
│ │生此业务 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期以票│ 7050.54│ 4282.16│ 64.65│
│ │据结算的货款增加│ │ │ │
│预收款项 │报告期内全资子公│ 9.22│ 42.40│ -78.26│
│ │司长春师凯科技产│ │ │ │
│ │业有限责任公司设│ │ │ │
│ │备租赁履约，预收│ │ │ │
│ │租金结转确认收入│ │ │ │
│合同负债 │公司本报告期收到│ 1366.55│ 677.53│ 101.69│
│ │客户预付的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本报告期支付│ 830.86│ 1782.16│ -53.38│
│ │前期计提薪酬，期│ │ │ │
│ │末应付未付薪酬相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本报告期缴纳│ 642.19│ 1841.73│ -65.13│
│ │去年第四季度税款│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司全资│ 24.91│ 39.73│ -37.29│
│ │子公司尤洛卡（广│ │ │ │
│ │东）公司房屋租赁│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│递延收益 │公司本报告期收到│ 1836.20│ 156.40│ 1074.04│
│ │与资产相关的政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 14147.84│ 21358.45│ -33.76│
│ │减少，营业成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司利息│ -85.91│ -58.31│ -47.33│
│ │费用减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 394.63│ 1159.79│ -65.97│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │以摊余成本计量的│ -68.48│ 558.97│ -112.25│
│ │金融资产终止确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本报告期冲回│ 134.54│ -547.44│ 124.58│
│ │前期计提的坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本报告期冲回│ 106.83│ -50.40│ 311.98│
│ │前期计提的合同资│ │ │ │
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本报告期处置│ 10.62│ 0.30│ 3488.94│
│ │固定资产收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │公司本报告期核销│ 96.20│ 7.24│ 1227.91│
│ │无法支付的供应商│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期销售│ 2855.15│ 1232.86│ 131.59│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期收到│ 2837.06│ 12942.42│ -78.08│
│的现金流量净│股权转让款及业绩│ │ │ │
│额 │补偿款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -10343.63│ -21241.32│ 51.30│
│的现金流量净│、利润或偿付利息│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24467.49│ 25087.31│ -2.47│
│应收款项 │--- │ 47431.05│ 49752.28│ -4.67│
│合同资产 │--- │ 2498.15│ 2648.83│ -5.69│
│存货 │--- │ 23467.63│ 22779.19│ 3.02│
│长期股权投资│--- │ 573.60│ 584.28│ -1.83│
│固定资产 │--- │ 38813.96│ 39303.32│ -1.25│
│在建工程 │--- │ 2675.92│ 1132.14│ 136.36│
│使用权资产 │--- │ 87.86│ 102.47│ -14.26│
│短期借款 │--- │ ---│ 887.68│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 736.80│ 677.53│ 8.75│
│租赁负债 │--- │ 29.20│ 39.73│ -26.50│
│营业收入 │--- │ 18881.28│ 23986.48│ -21.28│
│营业成本 │--- │ 9271.45│ 13096.04│ -29.20│
│销售费用 │--- │ 2302.73│ 2958.18│ -22.16│
│管理费用 │--- │ 2438.03│ 2535.12│ -3.83│
│财务费用 │本报告期富华宇祺│ -71.36│ -6.60│ -981.53│
│ │已不再纳入合并报│ │ │ │
│ │表，利息费用减少│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 365.07│ 493.88│ -26.08│
│研发投入 │--- │ 1852.19│ 2459.58│ -24.69│
│经营活动产生│师凯科技本报告期│ 3633.40│ 971.98│ 273.81│
│的现金流量净│票据到期托收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 6256.99│ 8002.67│ -21.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10334.61│ -12162.67│ 15.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│师凯科技本报告期│ -444.22│ -3188.01│ 86.07│
│价物净增加额│票据到期托收 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22448.98│ 25087.31│ 35447.44│ 29289.58│ 59446.00│ 17410.36│
│存货 │ 23804.55│ 22779.19│ 24080.23│ 30392.73│ 29036.53│ 26220.25│
│应收票据及应收账款 │ 56395.44│ 60418.07│ 54781.43│ 67357.00│ 66991.77│ 58089.16│
│合同资产 │ 1714.85│ 2648.83│ 2743.66│ 3318.18│ 3112.18│ 2938.81│
│预付款项 │ 464.54│ 342.48│ 580.54│ 785.60│ 1211.69│ 1431.61│
│其他应收款 │ 1628.49│ 1588.00│ 1948.14│ 4130.04│ 9460.13│ 7213.84│
│流动资产合计 │ 137513.64│ 157264.01│ 161979.67│ 159001.86│ 179770.09│ 122139.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 570.78│ 584.28│ 12476.80│ 11514.94│ 10845.56│ 11418.23│
│固定资产净额 │ 41775.46│ 39303.32│ 31636.33│ 30850.86│ 26938.29│ 20001.69│
│在建工程 │ 641.26│ 1132.14│ 4341.48│ 1769.77│ 1399.34│ 2280.53│
│无形资产 │ 8009.17│ 3232.78│ 3474.09│ 3638.08│ 3953.77│ 4646.24│
│商誉 │ 46109.96│ 46109.96│ 46109.96│ 46109.96│ 46109.96│ 51298.41│
│非流动资产合计 │ 119328.42│ 106484.00│ 117797.92│ 104864.39│ 102114.82│ 100831.40│
│资产总计 │ 256842.05│ 263748.01│ 279777.59│ 263866.25│ 281884.91│ 222970.70│
│应付票据及应付账款 │ 13672.13│ 13287.40│ 8263.98│ 18397.05│ 20062.74│ 14983.88│
│预收款项 │ 9.22│ 42.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1366.55│ 677.53│ 1841.81│ 1359.96│ 2283.21│ 2501.63│
│流动负债 │ 19978.58│ 22644.07│ 39468.65│ 28660.81│ 39404.76│ 30241.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4030.11│ 2507.47│ 2249.98│ 2171.38│ 1508.17│ 471.38│
│负债合计 │ 24008.69│ 25151.55│ 41718.63│ 30832.19│ 40912.94│ 30712.74│
│实收资本 │ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 66733.53│
│资本公积金 │ 107721.01│ 107721.01│ 110287.31│ 110287.31│ 110287.31│ 78668.30│
│盈余公积 │ 12968.87│ 12614.37│ 11901.22│ 11168.20│ 8469.73│ 6918.24│
│未分配利润 │ 38416.96│ 44534.57│ 43806.93│ 38349.83│ 47657.79│ 38224.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -1663.02│ -497.80│ 830.62│ 1713.81│
│归属母公司权益 │ 232833.37│ 238596.47│ 239721.98│ 233531.86│ 240141.36│ 190544.15│
│股东权益合计 │ 232833.37│ 238596.47│ 238058.95│ 233034.05│ 240971.98│ 192257.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22448.98│ 24467.49│ 25843.14│ 25087.31│ 28602.12│ 31979.81│
│存货 │ 23804.55│ 23467.63│ 25683.87│ 22779.19│ 25489.96│ 25540.31│
│应收票据及应收账款 │ 56395.44│ 54743.90│ 58533.75│ 60418.07│ 53082.33│ 51461.77│
│合同资产 │ 1714.85│ 2498.15│ 2621.28│ 2648.83│ 2862.83│ 2682.50│
│预付款项 │ 464.54│ 297.23│ 366.41│ 342.48│ 801.85│ 863.18│
│其他应收款 │ 1628.49│ 1553.63│ 1596.82│ 1588.00│ 1940.12│ 1807.56│
│流动资产合计 │ 137513.64│ 137903.72│ 145725.85│ 157264.01│ 157839.54│ 162439.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 570.78│ 573.60│ 578.17│ 584.28│ 12797.97│ 12874.87│
│固定资产净额 │ 41775.46│ 38813.96│ 38947.09│ 39303.32│ 31528.75│ 30150.99│
│在建工程 │ 641.26│ 2675.92│ 1849.78│ 1132.14│ 6971.33│ 5777.08│
│无形资产 │ 8009.17│ 3173.00│ 3183.15│ 3232.78│ 3297.19│ 3361.61│
│商誉 │ 46109.96│ 46109.96│ 46109.96│ 46109.96│ 46109.96│ 46109.96│
│非流动资产合计 │ 119328.42│ 114666.01│ 118112.33│ 106484.00│ 122998.62│ 119361.67│
│资产总计 │ 256842.05│ 252569.73│ 263838.18│ 263748.01│ 280838.17│ 281801.23│
│应付票据及应付账款 │ 13672.13│ 12838.46│ 13707.48│ 13287.40│ 9896.03│ 9530.61│
│预收款项 │ 9.22│ 20.28│ 31.34│ 42.40│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1366.55│ 736.80│ 1151.95│ 677.53│ 1176.53│ 1529.16│
│流动负债 │ 19978.58│ 18695.30│ 21158.32│ 22644.07│ 51871.17│ 51000.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4030.11│ 2582.97│ 2666.94│ 2507.47│ 2523.74│ 2288.32│
│负债合计 │ 24008.69│ 21278.27│ 23825.26│ 25151.55│ 54394.90│ 53288.41│
│实收资本 │ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│ 73726.53│
│资本公积金 │ 107721.01│ 107721.01│ 107721.01│ 107721.01│ 110287.31│ 110287.31│
│盈余公积 │ 12968.87│ 12968.87│ 12680.04│ 12614.37│ 12440.09│ 12440.09│
│未分配利润 │ 38416.96│ 36875.05│ 45885.35│ 44534.57│ 32144.85│ 34071.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2155.51│ -2012.85│
│归属母公司权益 │ 232833.37│ 231291.45│ 240012.92│ 238596.47│ 228598.77│ 230525.67│
│股东权益合计 │ 232833.37│ 231291.45│ 240012.92│ 238596.47│ 226443.26│ 228512.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28053.25│ 57916.00│ 59898.16│ 66797.66│ 76152.88│ 75401.76│
│营业总成本 │ 24153.44│ 48615.54│ 49853.87│ 54196.47│ 59781.82│ 58127.93│
│营业税金及附加 │ 552.71│ 799.77│ 777.48│ 728.97│ 879.85│ 1001.53│
│销售费用 │ 3409.83│ 6406.87│ 6661.89│ 6509.77│ 6187.03│ 7183.09│
│财务费用 │ -85.91│ -176.28│ -376.18│ -753.21│ -371.12│ -76.63│
│管理费用 │ 3429.31│ 5104.60│ 5402.04│ 5422.41│ 6515.23│ 6407.30│
│资产减值损失 │ 106.83│ -110.90│ -480.14│ -884.14│ -5324.54│ -121.81│
│公允价值变动净收益 │ 344.66│ 10011.27│ 1163.92│ 1966.61│ 494.46│ 502.71│
│投资收益 │ -68.48│ -49.01│ 978.58│ 368.38│ -713.49│ -450.56│
│营业利润 │ 4822.61│ 18845.82│ 11180.61│ 14169.87│ 12142.54│ 20082.61│
│营业外收入 │ 96.20│ 238.41│ 28.80│ 434.08│ 76.90│ 148.94│
│营业外支出 │ 31.17│ 41.03│ 1619.44│ 1046.73│ 1121.19│ 45.31│
│利润总额 │ 4887.64│ 19043.20│ 9589.97│ 13557.23│ 11098.26│ 20186.23│
│所得税 │ 329.02│ 1083.20│ 1247.37│ 1828.07│ 996.26│ 2045.68│
│净利润 │ 4558.61│ 17960.00│ 8342.59│ 11729.16│ 10102.00│ 18140.55│
│归属母公司净利润 │ 4558.61│ 18324.16│ 9507.81│ 13226.76│ 10985.19│ 19004.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28053.25│ 18881.28│ 6529.86│ 57916.00│ 37827.31│ 23986.48│
│营业总成本 │ 24153.44│ 16154.82│ 5870.03│ 48615.54│ 33465.92│ 21379.48│
│营业税金及附加 │ 552.71│ 361.78│ 123.50│ 799.77│ 506.08│ 337.15│
│销售费用 │ 3409.83│ 2302.73│ 898.49│ 6406.87│ 4398.98│ 2958.18│
│财务费用 │ -85.91│ -71.36│ -28.16│ -176.28│ -58.31│ -6.60│
│管理费用 │ 3429.31│ 2438.03│ 1275.86│ 5104.60│ 3678.21│ 2535.12│
│资产减值损失 │ 106.83│ 68.98│ 1.06│ -110.90│ -50.40│ -42.74│
│公允价值变动净收益 │ 344.66│ 241.10│ 139.31│ 10011.27│ 446.92│ 309.97│
│投资收益 │ -68.48│ 161.33│ 69.71│ -49.01│ 558.97│ 509.40│
│营业利润 │ 4822.61│ 3312.06│ 1540.88│ 18845.82│ 5929.53│ 4012.69│
│营业外收入 │ 96.20│ 95.45│ 58.00│ 238.41│ 7.24│ 7.05│
│营业外支出 │ 31.17│ 25.74│ 0.14│ 41.03│ 27.72│ 22.40│
│利润总额 │ 4887.64│ 3381.77│ 1598.73│ 19043.20│ 5909.06│ 3997.34│
│所得税 │ 329.02│ 365.07│ 182.28│ 1083.20│ 641.37│ 493.88│
│净利润 │ 4558.61│ 3016.70│ 1416.45│ 17960.00│ 5267.68│ 3503.46│
│归属母公司净利润 │ 4558.61│ 3016.70│ 1416.45│ 18324.16│ 5760.17│ 3853.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33377.60│ 39275.25│ 60512.14│ 57153.64│ 53324.38│ 56318.34│
│经营活动现金流出 │ 30522.45│ 38993.74│ 41399.33│ 51055.15│ 45608.56│ 54346.47│
│经营活动现金流量净额│ 2855.15│ 281.51│ 19112.81│ 6098.49│ 7715.82│ 1971.87│
│投资活动现金流入 │ 94001.55│ 131541.15│ 76924.65│ 82088.61│ 69488.18│ 100461.64│
│投资活动现金流出 │ 91164.49│ 127441.74│ 86880.58│ 98104.56│ 72537.07│ 92805.74│
│投资活动现金流量净额│ 2837.06│ 4099.41│ -9955.93│ -16015.95│ -3048.90│ 7655.90│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3182.20│ 2057.00│ 945.00│ 39128.33│ 1050.00│
│筹资活动现金流出 │ 10343.63│ 18680.36│ 4678.32│ 20778.30│ 1131.02│ 7503.52│
│筹资活动现金流量净额│ -10343.63│ -15498.16│ -2621.32│ -19833.30│ 37997.31│ -6453.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4651.42│ -11117.23│ 6535.56│ -29750.76│ 42664.24│ 3174.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33377.60│ 22190.36│ 7995.81│ 39275.25│ 30697.62│ 20394.57│
│经营活动现金流出 │ 30522.45│ 18556.96│ 9301.57│ 38993.74│ 29464.75│ 19422.59│
│经营活动现金流量净额│ 2855.15│ 3633.40│ -1305.76│ 281.51│ 1232.86│ 971.98│
│投资活动现金流入 │ 94001.55│ 77004.05│ 40485.71│ 131541.15│ 98912.26│ 65137.62│
│投资活动现金流出 │ 91164.49│ 70747.06│ 38798.33│ 127441.74│ 85969.83│ 57134.95│
│投资活动现金流量净额│ 2837.06│ 6256.99│ 1687.37│ 4099.41│ 12942.42│ 8002.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 3182.20│ 2238.08│ 1490.00│
│筹资活动现金流出 │ 10343.63│ 10334.61│ 6.45│ 18680.36│ 23479.41│ 13652.67│
│筹资活动现金流量净额│ -10343.63│ -10334.61│ -6.45│ -15498.16│ -21241.32│ -12162.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4651.42│ -444.22│ 375.16│ -11117.23│ -7066.04│ -3188.01│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8862.40│ 15.30│ 1325.84│ 7.24│
│二季报 │ 15124.08│ 26.11│ 2527.45│ 13.79│
│三季报 │ 13840.83│ 23.90│ 1906.88│ 10.41│
│四季报 │ 20088.69│ 34.69│ 12563.99│ 68.57│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8697.67│ 14.52│ 1067.40│ 11.23│
│二季报 │ 16572.05│ 27.67│ 2397.06│ 25.21│
│三季报 │ 14974.98│ 25.00│ 2231.34│ 23.47│
│四季报 │ 19653.46│ 32.81│ 3812.01│ 40.09│
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