财务分析☆ ◇300100 双林股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9798.17│ 6481.76│ 4223.54│ 7517.24│
│净利润增长率(%) │ 14.13│ 42.88│ 35.15│ -41.67│
│扣非净利润(万) │ 7339.62│ 3816.25│ 2244.48│ 4545.85│
│营业总收入(万元) │ 288334.46│ 181700.75│ 88858.86│ 418527.84│
│总营收同比增长率(%) │ -2.04│ -2.70│ -16.21│ 13.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 3.02│ 1.98│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 59.77│ 60.78│ 60.88│ 62.84│
│净利润现金含量(%) │ 269.69│ 295.94│ 10.96│ 589.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2436│ 0.1612│ 0.1050│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1825│ 0.0949│ 0.0558│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2436│ 0.1612│ 0.1050│ 0.1869│
│每股资本公积金(元) │ 3.6651│ 3.6518│ 3.6396│ 3.6289│
│每股未分配利润(元) │ 0.5067│ 0.4242│ 0.3680│ 0.2630│
│每股净资产(元) │ 5.5097│ 5.4400│ 5.3514│ 5.2417│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6571│ 0.4770│ 0.0115│ 1.1013│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8585.35│ 4536.49│ 3125.07│ 12886.97│
│归母净利(调整后:万) │ 8585.35│ 4536.49│ 3125.07│ 12886.97│
│净利润增长率(%) │ -8.66│ -44.04│ -44.29│ 41.95│
│扣非净利润(万) │ 6269.09│ 2840.54│ 2619.99│ 7163.19│
│营业总收(未调整:万) │ 294352.96│ 186748.98│ 106043.15│ 368229.86│
│营业总收(调整后:万) │ 294352.96│ 186748.98│ 106043.15│ 368229.86│
│总营收同比增长率(%) │ 2.77│ -4.52│ 3.41│ 2.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.86│ 1.99│ 1.35│ 7.09│
│资产负债比率(%) │ 62.16│ 61.76│ 58.94│ 60.73│
│净利润现金含量(%) │ 413.79│ 682.14│ 36.76│ 330.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2135│ 0.1128│ 0.0777│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1559│ 0.0700│ 0.0652│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2135│ 0.1128│ 0.0777│ 0.3205│
│每股资本公积金(元) │ 3.6171│ 3.6094│ 3.6055│ 3.6055│
│每股未分配利润(元) │ 0.3078│ 0.2072│ 0.8696│ 0.7919│
│每股净资产(元) │ 5.2558│ 5.1466│ 5.8040│ 5.7281│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8834│ 0.7695│ 0.0286│ 1.0589│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.09│ 1.05│
│速动比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.77│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 59.77│ 60.78│ 60.88│ 62.84│
│产权比率 │ 1.49│ 1.55│ 1.56│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 9.15│ 6.43│ 0.16│ 14.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.03│ 1.14│ 1.12│
│速动比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.83│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 62.16│ 61.76│ 58.94│ 60.73│
│产权比率 │ 1.65│ 1.62│ 1.44│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 11.72│ 10.82│ 0.41│ 14.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 1.70│ 0.84│ 4.24│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.60│ 0.75│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.55│ 0.27│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.06│ 0.52│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.16│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 2.08│ 1.14│ 4.10│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.71│ 0.97│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.32│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.02│ 0.57│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.18│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.42│ 2.96│ 1.96│ 3.57│
│销售毛利率 │ 18.29│ 18.47│ 19.54│ 17.05│
│营业利润率 │ 4.42│ 4.14│ 5.33│ 2.42│
│销售净利率 │ 3.41│ 3.57│ 4.71│ 1.81│
│总资产净利率 │ 1.75│ 1.15│ 0.75│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 2.19│ 1.34│ 5.59│
│销售毛利率 │ 16.63│ 16.55│ 16.55│ 18.55│
│营业利润率 │ 3.65│ 3.23│ 3.68│ 3.97│
│销售净利率 │ 2.87│ 2.31│ 2.82│ 3.39│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.80│ 0.54│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.04│ -2.70│ -16.21│ 13.66│
│营业利润增长率 │ 18.82│ 24.73│ 21.25│ -30.87│
│净利润增长率 │ 14.13│ 42.88│ 35.15│ -41.67│
│净资产增长率 │ 5.11│ 3.78│ 2.09│ -8.49│
│总资产增长率 │ -2.94│ -1.72│ -3.04│ -3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.77│ -4.52│ 3.41│ 2.95│
│营业利润增长率 │ -3.25│ -40.27│ -43.87│ 18.37│
│净利润增长率 │ -8.66│ -44.04│ -44.29│ 41.95│
│净资产增长率 │ -8.25│ -10.15│ 1.33│ 29.36│
│总资产增长率 │ -4.86│ -7.84│ -3.15│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│子公司购买的基金│ ---│ 2691.44│ -100.00│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期托收 │ ---│ 40.00│ -100.00│
│其他应收款 │其他应收款项收回│ 769.98│ 1130.51│ -31.89│
│在建工程 │本期新购设备安装│ 14837.92│ 9649.54│ 53.77│
│ │工程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备、基建款│ 1121.67│ 588.26│ 90.67│
│产 │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期确认房屋租赁│ ---│ 10.80│ -100.00│
│ │收入转出 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年缓交│ 926.46│ 4123.13│ -77.53│
│ │税款、预缴上年税│ │ │ │
│ │款抵减 │ │ │ │
│其他流动负债│预收国内单位款项│ 98.89│ 236.22│ -58.14│
│ │确认损益，按合同│ │ │ │
│ │预计的相应税款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付本年租赁应付│ 783.75│ 1481.26│ -47.09│
│ │款 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -462.49│ 17.82│ -2695.20│
│未分配利润 │本年盈利，未分配│ 20375.09│ 10576.92│ 92.64│
│ │利润增加 │ │ │ │
│销售费用 │变速箱产品收入增│ 5008.48│ 3603.31│ 39.00│
│ │加，计提的售后费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇率变化引起│ 2800.81│ 1973.00│ 41.96│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 3578.19│ 2521.02│ 41.93│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期确认上海诚烨│ 50.29│ 473.87│ -89.39│
│ │业绩补偿款399.93│ │ │ │
│ │万元，今年无此项│ │ │ │
│公允价值变动│本期所持有的的股│ 1.28│ -71.42│ 101.79│
│收益 │票、基金价格波动│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1017.11│ ---│ ---│
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置湖南吉盛│ 995.32│ -142.51│ 798.42│
│ │厂房等闲置资产收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │索赔收入增加 │ 126.54│ 84.67│ 49.44│
│营业外支出 │诉讼相关损失增加│ 1792.44│ 82.54│ 2071.58│
│所得税费用 │确认所得税子公司│ 1243.62│ 2294.94│ -45.81│
│ │盈利水平变化 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期分红与偿还银│ -4224.10│ -50368.82│ 91.61│
│的现金流量净│行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 264.33│ 1088.50│ -75.72│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动的净流出│ 5333.14│ -35685.98│ 114.94│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 56872.04│ 44025.41│ 29.18│
│应收款项 │--- │ 103388.17│ 110562.47│ -6.49│
│存货 │--- │ 89038.74│ 95731.25│ -6.99│
│投资性房地产│--- │ 2614.01│ 2408.53│ 8.53│
│固定资产 │--- │ 170015.52│ 172612.15│ -1.50│
│在建工程 │--- │ 10496.30│ 9649.54│ 8.78│
│使用权资产 │--- │ 2203.84│ 2491.17│ -11.53│
│短期借款 │--- │ 94022.99│ 95641.98│ -1.69│
│合同负债 │--- │ 3136.50│ 2881.28│ 8.86│
│长期借款 │--- │ 17808.40│ 16120.82│ 10.47│
│租赁负债 │--- │ 1141.67│ 1481.26│ -22.93│
│营业收入 │--- │ 181700.75│ 186748.98│ -2.70│
│营业成本 │--- │ 148147.11│ 155846.43│ -4.94│
│销售费用 │--- │ 2760.28│ 2231.64│ 23.69│
│管理费用 │--- │ 12082.75│ 12365.48│ -2.29│
│财务费用 │--- │ 1593.88│ 1523.03│ 4.65│
│所得税费用 │根据国税总局等发│ 722.93│ 1649.60│ -56.18│
│ │布的2023年第11号│ │ │ │
│ │规定，新增一个享│ │ │ │
│ │受时点，允许研发│ │ │ │
│ │加计扣除所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│1、与上年同期比 │ 19181.97│ 30945.19│ -38.01│
│的现金流量净│，公司与客户结算│ │ │ │
│额 │方式变化，应收票│ │ │ │
│ │据余额增加；2、 │ │ │ │
│ │本期支付税款增加│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11410.44│ -12320.50│ 7.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配股利│ 3977.70│ -47324.28│ 108.41│
│的现金流量净│与偿还借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 12221.31│ -28262.44│ 143.24│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48345.89│ 56872.04│ 40692.77│ 44025.41│
│存货 │ 90780.70│ 89038.74│ 94739.44│ 95731.25│
│应收账款 │ 103216.65│ 103388.17│ 100838.88│ 110562.47│
│其他应收款 │ 769.98│ 598.22│ 1074.78│ 1130.51│
│流动资产合计 │ 317159.54│ 324823.30│ 317942.53│ 331155.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 167779.11│ 170015.52│ 170121.74│ 172612.15│
│无形资产 │ 40230.89│ 40748.49│ 41039.82│ 42559.62│
│非流动资产合计 │ 235522.26│ 234818.02│ 234154.21│ 238268.48│
│资产总计 │ 552681.80│ 559641.32│ 552096.74│ 569424.13│
│流动负债 │ 288721.53│ 298428.02│ 290567.78│ 316240.51│
│非流动负债 │ 41634.07│ 41735.16│ 45535.33│ 41568.69│
│负债合计 │ 330355.60│ 340163.19│ 336103.10│ 357809.20│
│实收资本 │ 40214.98│ 40214.98│ 40214.98│ 40214.98│
│资本公积金 │ 147393.72│ 146855.89│ 146365.38│ 145935.88│
│盈余公积 │ 14049.39│ 14049.39│ 14049.39│ 14049.39│
│未分配利润 │ 20375.09│ 17058.68│ 14800.46│ 10576.92│
│少数股东权益 │ 755.51│ 708.73│ 786.21│ 819.94│
│股东权益合计 │ 222326.19│ 219478.13│ 215993.64│ 211614.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43040.31│ 56457.54│ 57218.19│ 80914.72│
│存货 │ 100270.04│ 87838.18│ 88849.07│ 94018.99│
│应收账款 │ 98472.64│ 93290.18│ 99536.01│ 86738.48│
│其他应收款 │ 1374.04│ 1485.80│ 1371.51│ 1330.35│
│流动资产合计 │ 311645.23│ 294567.55│ 319827.78│ 335965.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 178377.34│ 179858.11│ 183315.47│ 186007.25│
│无形资产 │ 43516.53│ 41669.71│ 42107.89│ 42608.39│
│非流动资产合计 │ 248436.39│ 247963.92│ 250283.19│ 252707.67│
│资产总计 │ 560081.62│ 542531.47│ 570110.97│ 588673.25│
│流动负债 │ 303082.63│ 286022.98│ 279519.76│ 300133.88│
│非流动负债 │ 45043.95│ 49030.33│ 56488.03│ 57355.46│
│负债合计 │ 348126.57│ 335053.31│ 336007.79│ 357489.34│
│实收资本 │ 40214.98│ 40214.98│ 40214.98│ 40214.98│
│资本公积金 │ 145460.73│ 145150.41│ 144995.25│ 144995.25│
│盈余公积 │ 13317.39│ 13317.39│ 13317.39│ 13317.39│
│未分配利润 │ 12376.55│ 8333.73│ 34972.44│ 31847.37│
│少数股东权益 │ 594.19│ 508.59│ 697.09│ 829.63│
│股东权益合计 │ 211955.05│ 207478.15│ 234103.18│ 231183.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 288334.46│ 181700.75│ 88858.86│ 418527.84│
│营业成本 │ 235611.10│ 148147.11│ 71492.06│ 347181.17│
│营业税金及附加 │ 2688.43│ 1779.34│ 876.49│ 3486.48│
│销售费用 │ 5008.48│ 2760.28│ 1418.74│ 4830.36│
│财务费用 │ 2800.81│ 1593.88│ 1606.06│ 4106.35│
│管理费用 │ 18834.72│ 12082.75│ 6347.34│ 26460.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.28│ -9.29│ -1.60│ -530.42│
│投资收益 │ 50.29│ 30.76│ 30.71│ 1002.47│
│营业利润 │ 12755.25│ 7524.69│ 4732.53│ 10117.59│
│营业外收入 │ 126.54│ 99.38│ 12.39│ 147.92│
│营业外支出 │ 1792.44│ 414.80│ 27.61│ 949.83│
│利润总额 │ 11089.34│ 7209.27│ 4717.30│ 9315.69│
│所得税 │ 1243.62│ 722.93│ 530.61│ 1727.29│
│净利润 │ 9845.71│ 6486.34│ 4186.69│ 7588.39│
│归属母公司净利润 │ 9798.17│ 6481.76│ 4223.54│ 7517.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 294352.96│ 186748.98│ 106043.15│ 368229.86│
│营业成本 │ 245393.03│ 155846.43│ 88493.07│ 299941.53│
│营业税金及附加 │ 2498.66│ 1752.08│ 1089.44│ 3052.49│
│销售费用 │ 3603.31│ 2231.64│ 1120.93│ 5752.03│
│财务费用 │ 1973.00│ 1523.03│ 1579.20│ 8354.33│
│管理费用 │ 19278.87│ 12365.48│ 6216.84│ 23772.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -71.42│ -43.23│ -79.75│ -60.49│
│投资收益 │ 473.87│ 443.55│ 13.91│ 1651.13│
│营业利润 │ 10734.94│ 6032.77│ 3903.06│ 14635.06│
│营业外收入 │ 84.67│ 7.67│ 11.48│ 413.51│
│营业外支出 │ 82.54│ 75.74│ 24.03│ 163.74│
│利润总额 │ 10737.07│ 5964.70│ 3890.51│ 14884.84│
│所得税 │ 2294.94│ 1649.60│ 898.10│ 2387.70│
│净利润 │ 8442.13│ 4315.10│ 2992.41│ 12497.14│
│归属母公司净利润 │ 8585.35│ 4536.49│ 3125.07│ 12886.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 279445.96│ 182603.89│ 88951.15│ 407627.51│
│经营活动现金流出 │ 253021.26│ 163421.92│ 88488.08│ 363336.89│
│经营活动现金流量净额│ 26424.70│ 19181.97│ 463.07│ 44290.62│
│投资活动现金流入 │ 8624.61│ 5610.45│ 4368.84│ 66878.23│
│资本性支出 │ 22756.40│ 17020.89│ 10332.52│ 21306.57│
│投资活动现金流出 │ 25756.40│ 17020.89│ 10332.52│ 87656.57│
│投资活动现金流量净额│ -17131.79│ -11410.44│ -5963.69│ -20778.34│
│筹资活动现金流入 │ 110704.69│ 80106.80│ 40282.18│ 143860.00│
│筹资活动现金流出 │ 114928.79│ 76129.10│ 38992.30│ 203723.67│
│筹资活动现金流量净额│ -4224.10│ 3977.70│ 1289.88│ -59863.67│
│汇率变动对现金的影响│ 264.33│ 472.08│ -184.20│ 1901.49│
│现金及等价物净增加额│ 5333.14│ 12221.31│ -4394.93│ -34449.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 304003.75│ 200918.94│ 97643.38│ 382205.97│
│经营活动现金流出 │ 268478.18│ 169973.75│ 96494.49│ 339622.22│
│经营活动现金流量净额│ 35525.57│ 30945.19│ 1148.89│ 42583.75│
│投资活动现金流入 │ 52669.03│ 35208.40│ 8534.20│ 73005.11│
│资本性支出 │ 17080.25│ 9408.90│ 6291.75│ 25309.91│
│投资活动现金流出 │ 74600.25│ 47528.90│ 14811.75│ 43965.97│
│投资活动现金流量净额│ -21931.22│ -12320.50│ -6277.55│ 29039.14│
│筹资活动现金流入 │ 129560.00│ 88960.00│ 41130.00│ 159792.38│
│筹资活动现金流出 │ 179928.82│ 136284.28│ 61820.58│ 184750.75│
│筹资活动现金流量净额│ -50368.82│ -47324.28│ -20690.58│ -24958.37│
│汇率变动对现金的影响│ 1088.50│ 437.15│ 69.94│ -166.70│
│现金及等价物净增加额│ -35685.98│ -28262.44│ -25749.30│ 46497.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106043.15│ 25.34│ 3125.07│ 41.57│
│二季报 │ 80705.83│ 19.28│ 1411.41│ 18.78│
│三季报 │ 107603.98│ 25.71│ 4048.87│ 53.86│
│四季报 │ 124174.88│ 29.67│ -1068.11│ -14.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102547.26│ 27.85│ 5610.03│ 43.53│
│二季报 │ 93046.13│ 25.27│ 2496.80│ 19.37│
│三季报 │ 90815.93│ 24.66│ 1292.18│ 10.03│
│四季报 │ 81820.55│ 22.22│ 3487.97│ 27.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
