财务分析☆ ◇300100 双林股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11677.36│ 50322.99│ 49701.19│ 8088.19│ 7517.24│ 12886.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 49701.19│ 8088.19│ 7519.74│ 12886.97│
│净利润增长率(%) │ -70.97│ 1.25│ 514.49│ 7.56│ -41.67│ 41.95│
│扣非净利润(万) │ 9903.20│ 44598.73│ 32642.63│ 7814.16│ 4545.85│ 7163.19│
│营业总收(未调整:万) │ 325562.13│ 548369.78│ 491049.52│ 413882.42│ 418527.84│ 368229.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 491049.52│ 413882.42│ 418527.84│ 368229.86│
│总营收同比增长率(%) │ -15.55│ 11.67│ 18.64│ -1.11│ 13.66│ 2.95│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 17.23│ 20.45│ 3.76│ 3.41│ 7.09│
│资产负债比率(%) │ 51.03│ 54.06│ 57.86│ 62.99│ 62.84│ 60.73│
│净利润现金含量(%) │ 210.37│ 155.29│ 135.03│ 466.88│ 589.19│ 330.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.8900│ 0.8900│ 0.2000│ 0.1900│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1710│ 0.7900│ 0.8200│ 0.1900│ 0.1100│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2017│ 0.8798│ 1.2401│ 0.2011│ 0.1869│ 0.3205│
│每股资本公积金(元) │ 2.6040│ 2.5055│ 3.6983│ 3.6390│ 3.6289│ 3.6055│
│每股未分配利润(元) │ 1.8702│ 1.7889│ 1.5507│ 0.4410│ 0.2630│ 0.7919│
│每股净资产(元) │ 5.6315│ 5.6406│ 6.5940│ 5.4604│ 5.2417│ 5.7281│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4243│ 1.3662│ 1.6746│ 0.9390│ 1.1013│ 1.0589│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11677.36│ 9147.82│ 8447.73│ 50322.99│ 40225.17│ 28722.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40225.17│ 28722.86│
│净利润增长率(%) │ -70.97│ -68.15│ -47.01│ 1.25│ 9.77│ 15.73│
│扣非净利润(万) │ 9903.20│ 7812.39│ 8059.31│ 44598.73│ 34874.61│ 24649.23│
│营业总收(未调整:万) │ 325562.13│ 212645.60│ 115200.63│ 548369.78│ 385529.57│ 252479.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 385529.57│ 252479.69│
│总营收同比增长率(%) │ -15.55│ -15.78│ -10.42│ 11.67│ 19.12│ 20.07│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 5.55│ 2.57│ 17.23│ 14.54│ 10.40│
│资产负债比率(%) │ 51.03│ 49.29│ 48.34│ 54.06│ 54.58│ 54.41│
│净利润现金含量(%) │ 210.37│ 433.74│ 18.81│ 155.29│ 160.28│ 139.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1500│ 0.8900│ 0.7200│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1710│ 0.1400│ 0.1409│ 0.7900│ 0.6097│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2017│ 0.1599│ 0.1477│ 0.8798│ 0.7033│ 0.5065│
│每股资本公积金(元) │ 2.6040│ 2.5969│ 2.5449│ 2.5055│ 2.4229│ 2.4188│
│每股未分配利润(元) │ 1.8702│ 1.8489│ 1.9366│ 1.7889│ 1.6507│ 1.4621│
│每股净资产(元) │ 5.6315│ 5.7422│ 5.8008│ 5.6406│ 5.3820│ 5.1386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4243│ 0.6937│ 0.0278│ 1.3662│ 1.1272│ 0.7076│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.21│ 1.10│ 1.05│ 1.12│
│速动比率 │ 0.82│ 0.92│ 0.90│ 0.79│ 0.74│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 51.03│ 54.06│ 57.86│ 62.99│ 62.84│ 60.73│
│产权比率 │ 1.05│ 1.18│ 1.37│ 1.71│ 1.70│ 1.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.22│ 0.20│ 0.11│ 0.14│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.22│ 1.29│ 1.20│ 1.20│ 1.20│
│速动比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.97│ 0.92│ 0.89│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 51.03│ 49.29│ 48.34│ 54.06│ 54.58│ 54.41│
│产权比率 │ 1.05│ 0.98│ 0.94│ 1.18│ 1.20│ 1.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.13│ 0.01│ 0.22│ 0.19│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.41│ 3.94│ 3.70│ 3.55│ 4.24│ 4.10│
│存货周转率 │ 2.36│ 4.28│ 3.92│ 3.39│ 3.66│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.33│ 1.29│ 1.19│ 1.25│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 3.13│ 2.97│ 2.47│ 2.33│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.83│ 0.80│ 0.71│ 0.72│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.68│ 0.96│ 3.94│ 2.77│ 1.89│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.62│ 0.91│ 4.28│ 2.87│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.29│ 1.33│ 0.95│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 1.11│ 0.64│ 3.13│ 2.29│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.17│ 0.83│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.58│ 15.60│ 18.81│ 3.68│ 3.57│ 5.59│
│销售毛利率 │ 19.40│ 20.94│ 18.49│ 18.90│ 17.05│ 18.55│
│营业利润率 │ 3.53│ 10.01│ 10.60│ 3.01│ 2.42│ 3.97│
│销售净利率 │ 3.40│ 9.18│ 10.13│ 1.98│ 1.81│ 3.39│
│总资产净利率 │ 1.61│ 7.57│ 8.14│ 1.41│ 1.31│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.58│ 2.79│ 2.55│ 15.60│ 13.07│ 9.86│
│销售毛利率 │ 19.40│ 20.78│ 23.76│ 20.94│ 21.45│ 20.74│
│营业利润率 │ 3.53│ 4.54│ 8.25│ 10.01│ 11.39│ 12.11│
│销售净利率 │ 3.40│ 4.30│ 7.33│ 9.18│ 10.43│ 11.38│
│总资产净利率 │ 1.61│ 1.35│ 1.26│ 7.57│ 6.17│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.55│ 11.67│ 18.64│ -1.11│ 13.66│ 2.95│
│营业利润增长率 │ -73.81│ 5.43│ 317.68│ 23.15│ -30.87│ 18.37│
│净利润增长率 │ -70.97│ 1.25│ 514.49│ 7.56│ -41.67│ 41.95│
│净资产增长率 │ 1.06│ 22.09│ 20.35│ 4.17│ -8.49│ 29.36│
│总资产增长率 │ -4.49│ 12.00│ 5.31│ 4.55│ -3.27│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.55│ -15.78│ -10.42│ 11.67│ 19.12│ 20.07│
│营业利润增长率 │ -73.81│ -68.42│ -43.52│ 5.43│ 13.72│ 17.07│
│净利润增长率 │ -70.97│ -68.15│ -47.01│ 1.25│ 9.77│ 15.73│
│净资产增长率 │ 1.06│ 1.80│ 2.84│ 22.09│ 16.49│ 10.27│
│总资产增长率 │ -4.49│ -7.20│ -8.55│ 12.00│ 8.08│ 1.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到商业票据增加│ 3380.98│ 1478.42│ 128.69│
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 44226.14│ 104608.70│ -57.72│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收质保金款项增│ 1161.06│ 463.55│ 150.47│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司待抵│ 13500.19│ 7027.92│ 92.09│
│ │扣增值税进项税与│ │ │ │
│ │预付税金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房增加 │ 2545.86│ 1940.61│ 31.19│
│长期待摊费用│租入固定资产装修│ 4288.43│ 3174.70│ 35.08│
│ │改造增加 │ │ │ │
│递延所得税资│股权激励、子公司│ 6736.92│ 5178.67│ 30.09│
│产 │可弥补亏损对应的│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付设备款项│ 2248.25│ 4428.47│ -49.23│
│产 │本期设备到货、转│ │ │ │
│ │固，预付设备款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年税款 │ 1951.76│ 3143.05│ -37.90│
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 3659.00│ 23987.08│ -84.75│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │结构性调整，本期│ 4502.25│ ---│ ---│
│ │偿还重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │，同时新增长期借│ │ │ │
│ │款，期末长期借款│ │ │ │
│ │余额相应增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房增加 │ 2464.18│ 1031.46│ 138.90│
│库存股 │本期股份回购形成│ 4641.46│ ---│ ---│
│ │库存股增加 │ │ │ │
│其他综合收益│受汇率波动影响，│ -4713.05│ 1370.21│ -443.97│
│ │境外子公司外币财│ │ │ │
│ │务报表折算差额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续推进新产│ 19190.62│ 14293.36│ 34.26│
│ │品及技术研发，研│ │ │ │
│ │发费用相应上升 │ │ │ │
│财务费用 │外币货币性项目受│ 1614.60│ 1034.31│ 56.11│
│ │汇率波动影响，汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认业绩补偿│ -111.82│ -478.71│ 76.64│
│ │收益200万元 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ 138.78│ 225.24│ -38.39│
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置荆州分公│ 161.35│ 3468.29│ -95.35│
│ │司厂房资产收益，│ │ │ │
│ │本期同类资产处置│ │ │ │
│ │收益较小 │ │ │ │
│营业外收入 │本期清算子公司，│ 760.72│ 276.70│ 174.92│
│ │原计提的预计负债│ │ │ │
│ │无需支付，予以转│ │ │ │
│ │回，相应增加营业│ │ │ │
│ │外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │废旧资产处置损失│ 111.92│ 188.67│ -40.68│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司盈利变化，当│ 1092.81│ 3761.69│ -70.95│
│ │期应纳税所得额减│ │ │ │
│ │少，相应计提的所│ │ │ │
│ │得税费用降低 │ │ │ │
│经营活动产生│员工股权激励相关│ 24565.09│ 64472.83│ -61.90│
│的现金流量净│个人所得税代扣代│ │ │ │
│额 │缴现金流出增加及│ │ │ │
│ │研发投入等支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付收购子公│ -20251.18│ -45401.09│ 55.39│
│的现金流量净│司科之鑫的收购款│ │ │ │
│额 │，本期无同类支出│ │ │ │
│ │，同时本期购建固│ │ │ │
│ │定资产付现支出下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -22105.48│ -11186.98│ -97.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68418.85│ 73454.06│ -6.85│
│应收款项 │--- │ 117111.23│ 135872.79│ -13.81│
│合同资产 │--- │ 1468.68│ 463.55│ 216.83│
│存货 │--- │ 106888.13│ 100662.62│ 6.18│
│投资性房地产│--- │ 3537.04│ 3891.72│ -9.11│
│固定资产 │--- │ 198864.58│ 182674.31│ 8.86│
│在建工程 │--- │ 19041.22│ 16388.79│ 16.18│
│使用权资产 │--- │ 2645.97│ 1940.61│ 36.35│
│短期借款 │--- │ 38523.29│ 56538.61│ -31.86│
│合同负债 │--- │ 4602.27│ 4931.35│ -6.67│
│租赁负债 │--- │ 1928.18│ 1031.46│ 86.94│
│营业收入 │--- │ 212645.60│ 252479.69│ -15.78│
│营业成本 │--- │ 168466.86│ 200121.60│ -15.82│
│销售费用 │--- │ 1820.87│ 1807.94│ 0.72│
│管理费用 │--- │ 18369.07│ 15092.08│ 21.71│
│财务费用 │汇率变动 │ 1174.04│ 654.19│ 79.46│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 1210.56│ 1984.23│ -38.99│
│经营活动产生│--- │ 39677.49│ 40124.19│ -1.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收购子公司支│ -12654.44│ -33223.80│ 61.91│
│的现金流量净│出，本期无此项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款减│ -31838.26│ -5282.67│ -502.69│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -5597.92│ 1837.55│ -404.64│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53846.75│ 73454.06│ 62192.76│ 47779.98│ 44025.41│ 80914.72│
│存货 │ 121345.89│ 100662.62│ 101713.01│ 102373.16│ 95731.25│ 94018.99│
│应收票据及应收账款 │ 137497.67│ 137351.22│ 143921.59│ 122609.85│ 110602.47│ 86738.48│
│合同资产 │ 1161.06│ 463.55│ 53.09│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3454.45│ 3487.16│ 1702.44│ 3321.50│ 3241.65│ 2567.75│
│其他应收款 │ 377.14│ 742.82│ 2071.06│ 402.49│ 1130.51│ 1330.35│
│流动资产合计 │ 375409.29│ 427798.05│ 396122.49│ 363410.90│ 331155.64│ 335965.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 200858.09│ 182674.31│ 167354.84│ 163014.87│ 172612.15│ 186007.25│
│在建工程 │ 19104.32│ 16388.79│ 9191.73│ 9594.80│ 9649.54│ 8279.19│
│无形资产 │ 44529.69│ 45277.43│ 39106.73│ 39215.03│ 42559.62│ 42608.39│
│商誉 │ 11530.94│ 11530.94│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 295326.72│ 274485.65│ 230943.15│ 232058.66│ 238268.48│ 252707.67│
│资产总计 │ 670736.01│ 702283.70│ 627065.64│ 595469.56│ 569424.13│ 588673.25│
│应付票据及应付账款 │ 211241.65│ 230775.66│ 227362.07│ 205835.19│ 186519.89│ 163795.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ 7.96│ 11.40│ 10.80│ ---│
│合同负债 │ 4960.49│ 4931.35│ 3789.99│ 5504.44│ 2881.28│ 673.88│
│流动负债 │ 311153.94│ 356553.64│ 328486.00│ 330435.64│ 316240.51│ 300133.88│
│长期借款 │ 4502.25│ ---│ 10008.86│ 13465.43│ 16120.82│ 29715.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 31143.55│ 23100.12│ 34313.70│ 44640.51│ 41568.69│ 57355.46│
│负债合计 │ 342297.49│ 379653.76│ 362799.70│ 375076.16│ 357809.20│ 357489.34│
│实收资本 │ 57899.69│ 57198.29│ 40076.92│ 40214.98│ 40214.98│ 40214.98│
│资本公积金 │ 150770.61│ 143310.63│ 148216.95│ 146343.43│ 145935.88│ 144995.25│
│盈余公积 │ 18327.99│ 18327.99│ 16136.54│ 14816.12│ 14049.39│ 13317.39│
│未分配利润 │ 108283.16│ 102320.98│ 62148.32│ 17734.66│ 10576.92│ 31847.37│
│少数股东权益 │ 2376.58│ ---│ ---│ 805.01│ 819.94│ 829.63│
│归属母公司权益 │ 326061.93│ 322629.93│ 264265.94│ 219588.40│ 210794.99│ 230354.28│
│股东权益合计 │ 328438.51│ 322629.93│ 264265.94│ 220393.41│ 211614.93│ 231183.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53846.75│ 68418.85│ 60682.25│ 73454.06│ 77847.34│ 70491.09│
│存货 │ 121345.89│ 106888.13│ 93414.73│ 100662.62│ 109555.17│ 101012.80│
│应收票据及应收账款 │ 137497.67│ 119678.97│ 106241.38│ 137351.22│ 136818.22│ 126291.07│
│合同资产 │ 1161.06│ 1468.68│ 398.13│ 463.55│ 126.12│ 126.12│
│预付款项 │ 3454.45│ 3339.42│ 4695.69│ 3487.16│ 6584.46│ 3163.52│
│其他应收款 │ 377.14│ 522.07│ 2355.43│ 742.82│ 1723.17│ 2031.82│
│流动资产合计 │ 375409.29│ 361206.31│ 373065.72│ 427798.05│ 415349.26│ 384882.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 200858.09│ 198864.58│ 178720.92│ 182674.31│ 170071.42│ 170260.63│
│在建工程 │ 19104.32│ 19041.22│ 20260.62│ 16388.79│ 22721.12│ 13208.43│
│无形资产 │ 44529.69│ 42124.77│ 42496.44│ 45277.43│ 38779.07│ 39105.71│
│商誉 │ 11530.94│ 11530.94│ 11530.94│ 11530.94│ 11530.94│ 11530.94│
│非流动资产合计 │ 295326.72│ 290548.05│ 269146.97│ 274485.65│ 262411.65│ 254303.31│
│资产总计 │ 670736.01│ 651754.35│ 642212.69│ 702283.70│ 677760.91│ 639185.46│
│应付票据及应付账款 │ 211241.65│ 198912.88│ 175869.23│ 230775.66│ 213523.11│ 205638.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 4960.49│ 4602.27│ 5319.35│ 4931.35│ 5559.84│ 3973.88│
│流动负债 │ 311153.94│ 296847.16│ 289407.65│ 356553.64│ 345262.68│ 321181.21│
│长期借款 │ 4502.25│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1908.97│ 1911.42│
│非流动负债 │ 31143.55│ 24372.66│ 21008.27│ 23100.12│ 24655.77│ 26609.00│
│负债合计 │ 342297.49│ 321219.82│ 310415.92│ 379653.76│ 369918.45│ 347790.21│
│实收资本 │ 57899.69│ 57198.29│ 57198.29│ 57198.29│ 57198.29│ 56706.87│
│资本公积金 │ 150770.61│ 148540.32│ 145561.08│ 143310.63│ 138585.63│ 137161.61│
│盈余公积 │ 18327.99│ 18327.99│ 18327.99│ 18327.99│ 16136.54│ 16136.54│
│未分配利润 │ 108283.16│ 105753.62│ 110768.71│ 102320.98│ 94414.60│ 82912.30│
│少数股东权益 │ 2376.58│ 2089.72│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 326061.93│ 328444.81│ 331796.77│ 322629.93│ 307842.46│ 291395.25│
│股东权益合计 │ 328438.51│ 330534.53│ 331796.77│ 322629.93│ 307842.46│ 291395.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325562.13│ 548369.78│ 491049.52│ 413882.42│ 418527.84│ 368229.86│
│营业总成本 │ 316792.38│ 500452.04│ 455914.27│ 397550.29│ 404593.61│ 357336.17│
│营业税金及附加 │ 2722.38│ 4254.85│ 3980.53│ 3797.35│ 3486.48│ 3052.49│
│销售费用 │ 3150.63│ 4304.07│ 3279.19│ 9181.65│ 4830.36│ 5752.03│
│财务费用 │ 1614.60│ 1609.57│ 2004.51│ 3737.19│ 4106.35│ 8354.33│
│管理费用 │ 27723.55│ 34720.05│ 29550.11│ 27671.21│ 26460.91│ 23772.26│
│资产减值损失 │ -686.51│ -1517.94│ -7500.96│ -9417.97│ -7318.96│ -2001.57│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 17.28│ -530.42│ -60.49│
│投资收益 │ -111.82│ -529.02│ 16026.47│ -239.12│ 1002.47│ 1651.13│
│营业利润 │ 11497.95│ 54870.01│ 52043.27│ 12459.97│ 10117.59│ 14635.06│
│营业外收入 │ 760.72│ 670.66│ 369.68│ 200.52│ 147.92│ 413.51│
│营业外支出 │ 111.92│ 391.28│ 1548.74│ 2019.56│ 949.83│ 163.74│
│利润总额 │ 12146.75│ 55149.38│ 50864.21│ 10640.92│ 9315.69│ 14884.84│
│所得税 │ 1092.81│ 4826.39│ 1101.77│ 2447.08│ 1727.29│ 2387.70│
│净利润 │ 11053.94│ 50322.99│ 49762.44│ 8193.85│ 7588.39│ 12497.14│
│归属母公司净利润 │ 11677.36│ 50322.99│ 49701.19│ 8088.19│ 7517.24│ 12886.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325562.13│ 212645.60│ 115200.63│ 548369.78│ 385529.57│ 252479.69│
│营业总成本 │ 316792.38│ 204098.62│ 106221.65│ 500452.04│ 348558.77│ 228088.83│
│营业税金及附加 │ 2722.38│ 1826.10│ 1034.97│ 4254.85│ 3050.06│ 2064.21│
│销售费用 │ 3150.63│ 1820.87│ 986.02│ 4304.07│ 2644.49│ 1807.94│
│财务费用 │ 1614.60│ 1174.04│ 859.41│ 1609.57│ 1034.31│ 654.19│
│管理费用 │ 27723.55│ 18369.07│ 9558.47│ 34720.05│ 24714.15│ 15092.08│
│资产减值损失 │ -686.51│ -725.85│ -200.88│ -1517.94│ -530.13│ -452.19│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -111.82│ -263.15│ -156.30│ -529.02│ -478.71│ -405.27│
│营业利润 │ 11497.95│ 9658.71│ 9504.43│ 54870.01│ 43898.83│ 30582.71│
│营业外收入 │ 760.72│ 770.81│ 30.67│ 670.66│ 276.70│ 200.71│
│营业外支出 │ 111.92│ 81.42│ 14.67│ 391.28│ 188.67│ 76.31│
│利润总额 │ 12146.75│ 10348.10│ 9520.43│ 55149.38│ 43986.86│ 30707.10│
│所得税 │ 1092.81│ 1210.56│ 1072.70│ 4826.39│ 3761.69│ 1984.23│
│净利润 │ 11053.94│ 9137.54│ 8447.73│ 50322.99│ 40225.17│ 28722.86│
│归属母公司净利润 │ 11677.36│ 9147.82│ 8447.73│ 50322.99│ 40225.17│ 28722.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 349624.19│ 501149.27│ 436364.62│ 374184.58│ 407627.51│ 382205.97│
│经营活动现金流出 │ 325059.10│ 423004.90│ 369251.03│ 336422.38│ 363336.89│ 339622.22│
│经营活动现金流量净额│ 24565.09│ 78144.37│ 67113.59│ 37762.20│ 44290.62│ 42583.75│
│投资活动现金流入 │ 9222.13│ 4871.77│ 20814.84│ 10155.21│ 66878.23│ 73005.11│
│投资活动现金流出 │ 29473.31│ 60307.03│ 31645.48│ 30743.52│ 87656.57│ 43965.97│
│投资活动现金流量净额│ -20251.18│ -55435.26│ -10830.64│ -20588.31│ -20778.34│ 29039.14│
│筹资活动现金流入 │ 70733.56│ 103169.76│ 87995.31│ 111704.69│ 143860.00│ 159792.38│
│筹资活动现金流出 │ 92839.04│ 120841.98│ 128202.03│ 128119.62│ 203723.67│ 184750.75│
│筹资活动现金流量净额│ -22105.48│ -17672.22│ -40206.72│ -16414.93│ -59863.67│ -24958.37│
│汇率变动对现金的影响│ -1156.57│ 10.18│ 441.38│ 533.84│ 1901.49│ -166.70│
│现金及等价物净增加额│ -18948.13│ 5047.07│ 16517.61│ 1292.80│ -34449.90│ 46497.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 349624.19│ 253720.07│ 125379.81│ 501149.27│ 378991.60│ 246399.82│
│经营活动现金流出 │ 325059.10│ 214042.57│ 123790.82│ 423004.90│ 314518.76│ 206275.63│
│经营活动现金流量净额│ 24565.09│ 39677.49│ 1588.98│ 78144.37│ 64472.83│ 40124.19│
│投资活动现金流入 │ 9222.13│ 6832.56│ 5536.11│ 4871.77│ 2389.90│ 2252.16│
│投资活动现金流出 │ 29473.31│ 19486.99│ 9822.14│ 60307.03│ 47790.99│ 35475.97│
│投资活动现金流量净额│ -20251.18│ -12654.44│ -4286.03│ -55435.26│ -45401.09│ -33223.80│
│筹资活动现金流入 │ 70733.56│ 35135.44│ 29000.00│ 103169.76│ 103043.51│ 80043.51│
│筹资活动现金流出 │ 92839.04│ 66973.70│ 40210.89│ 120841.98│ 114230.49│ 85326.18│
│筹资活动现金流量净额│ -22105.48│ -31838.26│ -11210.89│ -17672.22│ -11186.98│ -5282.67│
│汇率变动对现金的影响│ -1156.57│ -782.72│ -537.31│ 10.18│ 287.60│ 219.82│
│现金及等价物净增加额│ -18948.13│ -5597.92│ -14445.24│ 5047.07│ 8172.37│ 1837.55│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 128603.94│ 23.45│ 15941.68│ 31.68│
│二季报 │ 123875.76│ 22.59│ 12781.18│ 25.40│
│三季报 │ 133049.87│ 24.26│ 11502.31│ 22.86│
│四季报 │ 162840.22│ 29.70│ 10097.82│ 20.07│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106313.16│ 21.65│ 7757.82│ 15.61│
│二季报 │ 103971.64│ 21.17│ 17060.32│ 34.33│
│三季报 │ 113359.29│ 23.09│ 11827.13│ 23.80│
│四季报 │ 167405.43│ 34.09│ 13055.92│ 26.27│
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