财务分析☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7260.27│ 14349.28│ 10951.55│ 5088.77│
│净利润增长率(%) │ -75.81│ -32.64│ -32.66│ -24.76│
│扣非净利润(万) │ 5259.43│ 12414.39│ 9622.83│ 3803.02│
│营业总收入(万元) │ 85193.62│ 61530.21│ 43529.96│ 19216.21│
│总营收同比增长率(%) │ -27.95│ -12.83│ -12.96│ -4.48│
│加权净资产收益率(%) │ 4.38│ 8.47│ 6.57│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 27.50│ 28.99│ 29.82│
│净利润现金含量(%) │ 60.90│ -67.94│ -71.05│ -201.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1287│ 0.2544│ 0.1942│ 0.0904│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0932│ 0.2199│ 0.1707│ 0.0674│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1286│ 0.2542│ 0.1940│ 0.0901│
│每股资本公积金(元) │ 0.5135│ 0.5309│ 0.5130│ 0.4939│
│每股未分配利润(元) │ 1.3646│ 1.5075│ 1.4473│ 1.3434│
│每股净资产(元) │ 3.0402│ 3.1737│ 3.0957│ 2.9727│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0783│ -0.1727│ -0.1378│ -0.1818│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30011.83│ 21302.19│ 16262.81│ 6763.79│
│归母净利(调整后:万) │ 30013.86│ 21302.19│ 16262.81│ 6763.79│
│净利润增长率(%) │ 98.13│ 71.18│ 105.09│ 79.59│
│扣非净利润(万) │ 18565.97│ 16799.51│ 14350.74│ 6348.07│
│营业总收(未调整:万) │ 118236.67│ 70582.48│ 50010.70│ 20118.40│
│营业总收(调整后:万) │ 118236.67│ 70582.48│ 50010.70│ 20118.40│
│总营收同比增长率(%) │ 49.01│ 40.80│ 38.87│ 18.25│
│加权净资产收益率(%) │ 21.83│ 16.03│ 12.35│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 34.25│ 36.25│ 35.77│ 31.94│
│净利润现金含量(%) │ 15.21│ 10.65│ -32.41│ -34.44│
│基本每股收益(元) │ 0.5368│ 0.3804│ 0.2904│ 0.1208│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3321│ 0.3000│ 0.2562│ 0.1133│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5359│ 0.3804│ 0.2904│ 0.1208│
│每股资本公积金(元) │ 0.3291│ 0.3045│ 0.3200│ 0.2936│
│每股未分配利润(元) │ 1.2633│ 1.1517│ 1.0617│ 0.9371│
│每股净资产(元) │ 2.7289│ 2.5387│ 2.4293│ 2.3132│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0815│ 0.0405│ -0.0941│ -0.0416│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.97│ 2.83│ 2.85│
│速动比率 │ 2.03│ 2.15│ 2.05│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 27.50│ 28.99│ 29.82│
│产权比率 │ 0.48│ 0.42│ 0.45│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 5.68│ -13.75│ -10.45│ -14.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.56│ 2.48│ 2.79│
│速动比率 │ 1.77│ 1.67│ 1.66│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 34.25│ 36.25│ 35.77│ 31.94│
│产权比率 │ 0.58│ 0.64│ 0.63│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 5.61│ 2.90│ -6.99│ -3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.65│ 0.48│ 0.22│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.39│ 0.27│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.21│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 5.28│ 3.78│ 2.73│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.09│ 0.80│ 0.39│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.42│ 0.31│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.39│ 0.28│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 7.92│ 5.48│ 3.90│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.22│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 8.01│ 6.27│ 3.03│
│销售毛利率 │ 54.63│ 65.21│ 65.27│ 68.53│
│营业利润率 │ 6.07│ 25.21│ 27.36│ 28.24│
│销售净利率 │ 6.59│ 23.21│ 25.02│ 26.06│
│总资产净利率 │ 2.74│ 5.39│ 4.11│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.64│ 14.98│ 11.95│ 5.22│
│销售毛利率 │ 55.38│ 62.90│ 64.04│ 59.63│
│营业利润率 │ 29.04│ 35.37│ 38.13│ 40.43│
│销售净利率 │ 26.08│ 31.22│ 33.41│ 35.81│
│总资产净利率 │ 12.44│ 8.99│ 7.04│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.95│ -12.83│ -12.96│ -4.48│
│营业利润增长率 │ -84.94│ -37.87│ -37.55│ -33.28│
│净利润增长率 │ -75.81│ -32.64│ -32.66│ -24.76│
│净资产增长率 │ 12.30│ 17.23│ 14.35│ 9.81│
│总资产增长率 │ 3.69│ 4.52│ 4.40│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.01│ 40.80│ 38.87│ 18.25│
│营业利润增长率 │ 118.49│ 75.50│ 107.13│ 74.70│
│净利润增长率 │ 98.13│ 71.18│ 105.09│ 79.59│
│净资产增长率 │ 24.48│ 15.81│ 10.82│ 5.52│
│总资产增长率 │ 17.32│ 13.37│ 8.02│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员人工费用│ 5968.68│ 6661.55│ -10.40│
│ │及售后维护费下降│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 16876.80│ 16158.24│ 4.45│
│财务费用 │--- │ 579.82│ 587.32│ -1.28│
│研发费用 │研发人工费用、材│ 15110.59│ 13739.06│ 9.98│
│ │料费用投入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税较│ 911.04│ 1026.30│ -11.23│
│ │上年同期下降导致│ │ │ │
│ │对应的城建税金及│ │ │ │
│ │附加下降 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 88126.24│ 74260.28│ 18.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 83704.43│ 69695.02│ 20.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品回│ 4421.82│ 4565.26│ -3.14│
│的现金流量净│款较上期增长17,5│ │ │ │
│额 │60.49万元、增长2│ │ │ │
│ │6.31%，与此同时 │ │ │ │
│ │，收到的政府补助│ │ │ │
│ │较上期减少4,991.│ │ │ │
│ │22万元、购买商品│ │ │ │
│ │接受劳务支付较上│ │ │ │
│ │期增长8,420.84万│ │ │ │
│ │元、支付职工款项│ │ │ │
│ │较上期增长2,459.│ │ │ │
│ │09万元、以及支付│ │ │ │
│ │各项税费较上期增│ │ │ │
│ │长4,662.73万元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 19806.49│ 21638.23│ -8.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 27005.16│ 39843.42│ -32.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司固定资│ -7198.67│ -18205.19│ 60.46│
│的现金流量净│产、无形资产等投│ │ │ │
│额 │资较上期减少3,30│ │ │ │
│ │7.17万元、理财产│ │ │ │
│ │品投资较上期减少│ │ │ │
│ │9,450.00万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 37326.63│ 30308.94│ 23.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27846.46│ 34000.95│ -18.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到2021年│ 9480.17│ -3692.01│ 356.78│
│的现金流量净│二类限制性股票激│ │ │ │
│额 │励计划第一期行权│ │ │ │
│ │款8,830.08万元，│ │ │ │
│ │以及上期实施员工│ │ │ │
│ │持股计划回购股份│ │ │ │
│ │支出4,000.29万元│ │ │ │
│ │、分配现金股利支│ │ │ │
│ │付2,520.26万元等│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6703.31│ -17331.93│ 138.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 27924.54│ 21221.22│ 31.59│
│应收款项 │--- │ 94875.64│ 84144.45│ 12.75│
│合同资产 │--- │ 5220.38│ 7537.04│ -30.74│
│存货 │--- │ 51514.45│ 52963.98│ -2.74│
│长期股权投资│--- │ 694.20│ 565.03│ 22.86│
│固定资产 │--- │ 15430.80│ 16865.67│ -8.51│
│在建工程 │--- │ 14.15│ 410.54│ -96.55│
│使用权资产 │--- │ 1694.70│ 1867.65│ -9.26│
│短期借款 │--- │ 27500.00│ 25000.00│ 10.00│
│合同负债 │--- │ 3706.77│ 2032.24│ 82.40│
│长期借款 │--- │ ---│ 3000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 963.05│ 1256.04│ -23.33│
│交易性金融资│--- │ 3400.00│ 7000.00│ -51.43│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 14512.33│ 20876.52│ -30.48│
│应付账款 │--- │ 30919.90│ 37848.43│ -18.31│
│应交税费 │--- │ 1176.63│ 5699.01│ -79.35│
│一年内到期的│--- │ 3657.45│ 553.36│ 560.95│
│非流动负债 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │北斗终端产品交付│ 61530.21│ 70582.48│ -12.83│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降导致对应│ 21404.48│ 26185.21│ -18.26│
│ │成本下降 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付费用即人│ 11683.08│ 9579.98│ 21.95│
│ │工费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 9120.81│ 8026.73│ 13.63│
│ │力度，研发人工费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 2491.80│ 3891.36│ -35.97│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置参股│ 30.53│ 1321.25│ -97.69│
│ │公司东方道迩股权│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收票│ -1719.60│ -2147.08│ 19.91│
│ │据和其他应收款坏│ │ │ │
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的合同资产减│ -94.52│ -70.55│ -33.98│
│ │值损失较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较上年同│ 1218.37│ 2985.28│ -59.19│
│ │期下降 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税先│ 874.39│ 2.81│ 31010.24│
│还 │征后返退税 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 2330.00│ 7157.74│ -67.45│
│营活动有关的│助较上年同期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 11191.24│ 6800.18│ 64.57│
│费 │及企业所得税较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产投资│ 6068.79│ 12737.78│ -52.36│
│、无形资产和│较上年同期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买银行理财│ 11750.00│ 20100.00│ -41.54│
│金 │产品较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到限制性股│ 8830.08│ 1998.94│ 341.74│
│的现金 │票股权激励第一期│ │ │ │
│ │行权款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红较上年同│ 859.54│ 3227.81│ -73.37│
│润或偿付利息│期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期回购股票│ 528.81│ 4368.36│ -87.89│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品到期│ 4650.00│ 7000.00│ -33.57│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 7391.37│ 16858.34│ -56.16│
│ │兑付 │ │ │ │
│预付款项 │支付外协加工费暂│ 7026.28│ 3804.25│ 84.70│
│ │未结算 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 1036.89│ 262.63│ 294.80│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化研发项│ 5661.43│ 2690.02│ 110.46│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │预先收取的客户货│ 2798.92│ 2032.24│ 37.73│
│ │款增加且暂未履行│ │ │ │
│ │合同义务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付去年年终│ 3381.43│ 9324.92│ -63.74│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付去年企业│ 2875.04│ 5699.01│ -49.55│
│ │所得税、增值税 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款即将到期│ 3674.57│ 553.36│ 564.05│
│非流动负债 │，重分类至流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款即将到期│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│ │，重分类至流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他非流动负│待转销项税额于本│ 447.51│ 733.95│ -39.03│
│债 │期结转并缴纳 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27924.54│ 19105.60│ 24915.02│ 21519.27│
│存货 │ 51514.45│ 58164.52│ 57979.41│ 57548.55│
│应收账款 │ 94875.64│ 104738.40│ 98233.79│ 88271.23│
│其他应收款 │ 1184.51│ 1322.40│ 1221.14│ 1454.32│
│流动资产合计 │ 209763.44│ 210839.74│ 210421.12│ 203635.48│
│长期股权投资 │ 694.20│ 596.97│ 504.15│ 535.75│
│固定资产净额 │ 15430.80│ 15649.52│ 14978.30│ 15980.25│
│无形资产 │ 14512.33│ 17010.70│ 19266.39│ 19249.97│
│非流动资产合计 │ 60450.99│ 61536.44│ 61635.74│ 61720.54│
│资产总计 │ 270214.43│ 272376.18│ 272056.86│ 265356.02│
│流动负债 │ 77877.48│ 70886.12│ 74477.05│ 71543.92│
│非流动负债 │ 3905.18│ 4007.02│ 4380.04│ 7577.61│
│负债合计 │ 81782.65│ 74893.14│ 78857.10│ 79121.53│
│实收资本 │ 56454.60│ 56454.60│ 56454.60│ 56454.60│
│资本公积金 │ 28989.38│ 29972.67│ 28963.76│ 27883.16│
│盈余公积 │ 8058.94│ 7077.45│ 7077.45│ 7077.45│
│未分配利润 │ 77038.13│ 85104.20│ 81706.47│ 75843.69│
│少数股东权益 │ 16797.93│ 18313.37│ 18435.81│ 18413.50│
│股东权益合计 │ 188431.78│ 197483.04│ 193199.77│ 186234.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21221.22│ 22816.64│ 17219.30│ 18918.15│
│存货 │ 52963.98│ 69251.56│ 61863.36│ 53919.48│
│应收账款 │ 84144.45│ 79113.65│ 74029.71│ 51656.52│
│其他应收款 │ 1669.01│ 1827.61│ 1752.54│ 2211.68│
│流动资产合计 │ 196839.96│ 199634.85│ 186772.53│ 164026.61│
│长期股权投资 │ 565.03│ 521.54│ 553.81│ 576.86│
│固定资产净额 │ 16865.67│ 12749.52│ 12669.07│ 12701.51│
│无形资产 │ 20876.52│ 19527.55│ 21073.62│ 21793.58│
│非流动资产合计 │ 63747.14│ 52159.69│ 53145.21│ 53198.71│
│资产总计 │ 260587.09│ 251794.54│ 239917.74│ 217225.32│
│流动负债 │ 81373.62│ 78141.43│ 75399.70│ 58699.45│
│非流动负债 │ 7882.47│ 13126.92│ 10421.73│ 10678.36│
│负债合计 │ 89256.10│ 91268.35│ 85821.43│ 69377.81│
│实收资本 │ 56006.60│ 56006.60│ 56006.60│ 56006.60│
│资本公积金 │ 18431.70│ 17053.27│ 17923.07│ 16441.37│
│盈余公积 │ 7077.45│ 4620.71│ 4620.71│ 4620.71│
│未分配利润 │ 70754.92│ 64502.03│ 59462.65│ 52483.89│
│少数股东权益 │ 18495.61│ 18343.58│ 18039.98│ 18294.94│
│股东权益合计 │ 171330.99│ 160526.19│ 154096.31│ 147847.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85193.62│ 61530.21│ 43529.96│ 19216.21│
│营业成本 │ 38653.33│ 21404.48│ 15117.70│ 6046.74│
│营业税金及附加 │ 911.04│ 645.20│ 539.45│ 139.12│
│销售费用 │ 5968.68│ 3500.26│ 2305.88│ 1031.22│
│财务费用 │ 579.82│ 374.74│ 241.75│ 106.25│
│管理费用 │ 16876.80│ 11683.08│ 8038.84│ 3931.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 150.40│ 30.53│ 13.32│ 23.17│
│营业利润 │ 5170.17│ 15510.43│ 11909.08│ 5425.96│
│营业外收入 │ 193.46│ 37.36│ 13.17│ 1.88│
│营业外支出 │ 49.61│ 48.44│ 25.07│ 0.60│
│利润总额 │ 5314.02│ 15499.35│ 11897.18│ 5427.24│
│所得税 │ -299.10│ 1218.37│ 1004.45│ 419.74│
│净利润 │ 5613.12│ 14280.98│ 10892.73│ 5007.50│
│归属母公司净利润 │ 7260.27│ 14349.28│ 10951.55│ 5088.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118236.67│ 70582.48│ 50010.70│ 20118.40│
│营业成本 │ 52755.11│ 26185.21│ 17983.42│ 8122.42│
│营业税金及附加 │ 1026.30│ 717.55│ 386.64│ 265.42│
│销售费用 │ 6661.55│ 3702.28│ 2641.35│ 1301.44│
│财务费用 │ 587.32│ 401.07│ 249.40│ 92.45│
│管理费用 │ 16158.24│ 9579.98│ 6079.38│ 2187.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1324.12│ 1321.25│ 1234.17│ 1186.29│
│营业利润 │ 34331.06│ 24965.75│ 19070.57│ 8132.96│
│营业外收入 │ 94.59│ 60.72│ 3.99│ 0.51│
│营业外支出 │ 9.51│ 1.88│ 1.88│ 1.13│
│利润总额 │ 34416.14│ 25024.59│ 19072.68│ 8132.34│
│所得税 │ 3575.31│ 2985.28│ 2362.19│ 928.80│
│净利润 │ 30840.83│ 22039.31│ 16710.48│ 7203.54│
│归属母公司净利润 │ 30011.83│ 21302.19│ 16262.81│ 6763.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88126.24│ 55651.06│ 40454.15│ 18449.00│
│经营活动现金流出 │ 83704.43│ 65399.33│ 48234.90│ 28713.10│
│经营活动现金流量净额│ 4421.82│ -9748.28│ -7780.76│ -10264.11│
│投资活动现金流入 │ 19806.49│ 14501.12│ 10476.73│ 5454.97│
│资本性支出 │ 11255.16│ 6068.79│ 3624.56│ 1853.36│
│投资活动现金流出 │ 27005.16│ 17818.79│ 10524.56│ 3353.36│
│投资活动现金流量净额│ -7198.67│ -3317.68│ -47.84│ 2101.61│
│筹资活动现金流入 │ 37326.63│ 34338.68│ 28338.68│ 11835.89│
│筹资活动现金流出 │ 27846.46│ 23388.35│ 16816.28│ 3375.35│
│筹资活动现金流量净额│ 9480.17│ 10950.33│ 11522.40│ 8460.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6703.31│ -2115.63│ 3693.80│ 298.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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