财务分析☆ ◇300103 达刚控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -553.56│ -11538.98│ -10862.42│ -33779.50│ 2690.92│ 6435.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10862.42│ -33779.50│ 2690.92│ 6435.94│
│净利润增长率(%) │ -19.38│ -6.23│ 67.84│ -1355.31│ -58.19│ 29.51│
│扣非净利润(万) │ -565.33│ -11872.65│ -14541.17│ -33511.36│ -10740.37│ -6030.14│
│营业总收(未调整:万) │ 3504.76│ 15512.04│ 25430.43│ 39281.14│ 100780.57│ 127908.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 25430.43│ 39281.14│ 100780.57│ 127908.36│
│总营收同比增长率(%) │ -18.43│ -39.00│ -35.26│ -61.02│ -21.21│ 9.26│
│加权净资产收益率(%) │ -1.09│ -20.21│ -15.91│ -37.33│ 2.51│ 6.33│
│资产负债比率(%) │ 36.61│ 40.76│ 39.65│ 42.11│ 38.79│ 42.88│
│净利润现金含量(%) │ 30.13│ 29.66│ -12.35│ -11.42│ 976.07│ 47.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0174│ -0.3633│ -0.3420│ -1.0636│ 0.0847│ 0.2026│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0178│ -0.3738│ -0.4578│ -1.0551│ -0.3382│ -0.1899│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0174│ -0.3633│ -0.3420│ -1.0636│ 0.0847│ 0.2026│
│每股资本公积金(元) │ 0.7888│ 0.7888│ 0.7913│ 0.7898│ 0.7898│ 0.7898│
│每股未分配利润(元) │ -0.4097│ -0.3923│ -0.0290│ 0.3130│ 1.3766│ 1.3585│
│每股净资产(元) │ 1.5968│ 1.6150│ 1.9801│ 2.3176│ 3.3803│ 3.3326│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0053│ -0.1077│ 0.0422│ 0.1215│ 0.8270│ 0.0962│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -553.56│ -11538.98│ -2762.69│ -1444.79│ -463.68│ -10862.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -463.68│ -10862.42│
│净利润增长率(%) │ -19.38│ -6.23│ 17.31│ 17.10│ 71.91│ 67.84│
│扣非净利润(万) │ -565.33│ -11872.65│ -3039.60│ -1639.51│ -461.09│ -14541.17│
│营业总收(未调整:万) │ 3504.76│ 15512.04│ 12309.13│ 7717.88│ 4296.42│ 25430.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4296.42│ 25430.43│
│总营收同比增长率(%) │ -18.43│ -39.00│ -28.63│ -28.33│ 26.72│ -35.26│
│加权净资产收益率(%) │ -1.09│ -20.21│ -4.49│ -2.32│ -0.74│ -15.91│
│资产负债比率(%) │ 36.61│ 40.76│ 37.95│ 35.76│ 38.38│ 39.65│
│净利润现金含量(%) │ 30.13│ 29.66│ 114.40│ 72.41│ 244.43│ -12.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0174│ -0.3633│ -0.0870│ -0.0455│ -0.0146│ -0.3420│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0178│ -0.3738│ -0.0957│ -0.0516│ -0.0145│ -0.4578│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0174│ -0.3633│ -0.0870│ -0.0455│ -0.0146│ -0.3420│
│每股资本公积金(元) │ 0.7888│ 0.7888│ 0.7888│ 0.7913│ 0.7913│ 0.7913│
│每股未分配利润(元) │ -0.4097│ -0.3923│ -0.1160│ -0.0745│ -0.0436│ -0.0290│
│每股净资产(元) │ 1.5968│ 1.6150│ 1.8910│ 1.9357│ 1.9687│ 1.9801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0053│ -0.1077│ -0.0995│ -0.0329│ -0.0357│ 0.0422│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.06│ 2.40│ 2.67│ 2.02│ 2.13│ 1.70│
│速动比率 │ 2.53│ 2.03│ 2.18│ 0.91│ 1.06│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 36.61│ 40.76│ 39.65│ 42.11│ 38.79│ 42.88│
│产权比率 │ 0.59│ 0.71│ 0.68│ 0.99│ 0.81│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.15│ 0.05│ 0.08│ 0.46│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 2.40│ 2.92│ 3.11│ 2.82│ 2.67│
│速动比率 │ 2.53│ 2.03│ 2.47│ 2.63│ 2.36│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 36.61│ 40.76│ 37.95│ 35.76│ 38.38│ 39.65│
│产权比率 │ 0.59│ 0.71│ 0.63│ 0.57│ 0.64│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.15│ -0.14│ -0.05│ -0.05│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.79│ 1.15│ 1.73│ 4.92│ 8.51│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.21│ 0.75│ 0.62│ 1.27│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.25│ 0.31│ 0.37│ 0.80│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.80│ 1.29│ 1.27│ 2.92│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.16│ 0.18│ 0.20│ 0.44│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.79│ 0.55│ 0.37│ 0.19│ 1.15│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.21│ 0.88│ 0.54│ 0.29│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.25│ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.80│ 0.72│ 0.82│ 0.44│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.09│ -22.50│ -17.27│ -45.89│ 2.51│ 6.08│
│销售毛利率 │ 29.47│ 16.90│ 6.21│ 11.59│ 15.20│ 14.82│
│营业利润率 │ -17.92│ -72.86│ -60.14│ -98.50│ 7.68│ 5.50│
│销售净利率 │ -17.07│ -74.96│ -52.54│ -93.57│ 4.44│ 6.17│
│总资产净利率 │ -0.70│ -11.87│ -9.51│ -18.48│ 1.96│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.09│ -22.50│ -4.60│ -2.35│ -0.74│ -17.27│
│销售毛利率 │ 29.47│ 16.90│ 18.04│ 20.80│ 19.29│ 6.21│
│营业利润率 │ -17.92│ -72.86│ -23.27│ -19.19│ -10.73│ -60.14│
│销售净利率 │ -17.07│ -74.96│ -23.39│ -20.17│ -10.98│ -52.54│
│总资产净利率 │ -0.70│ -11.87│ -2.78│ -1.52│ -0.45│ -9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.43│ -39.00│ -35.26│ -61.02│ -21.21│ 9.26│
│营业利润增长率 │ -36.18│ 26.10│ 60.47│ -600.01│ 10.02│ -31.07│
│净利润增长率 │ -19.38│ -6.23│ 67.84│ -1355.31│ -58.19│ 29.51│
│净资产增长率 │ -1.13│ -18.43│ -14.56│ -31.44│ 1.43│ 8.55│
│总资产增长率 │ -7.56│ -17.01│ -38.38│ -22.42│ -3.92│ 11.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.43│ -39.00│ -28.63│ -28.33│ 26.72│ -35.26│
│营业利润增长率 │ -36.18│ 26.10│ 43.90│ 46.03│ 81.78│ 60.47│
│净利润增长率 │ -19.38│ -6.23│ 17.31│ 17.10│ 71.91│ 67.84│
│净资产增长率 │ -1.13│ -18.43│ -4.50│ -2.24│ -0.57│ -14.56│
│总资产增长率 │ -7.56│ -17.01│ -6.48│ -8.57│ -2.61│ -38.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期各板块业务量│ 1619.81│ 1725.57│ -6.13│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并范围变更│ 4424.89│ 6446.88│ -31.36│
│ │及集团板块管理降│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│财务费用 │本期合并范围变更│ 678.33│ 1321.85│ -48.68│
│ │及利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入材料│ 930.41│ 1296.82│ -28.25│
│ │费减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 17966.83│ 34486.82│ -47.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 21388.93│ 33145.24│ -35.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入下降、回│ -3422.10│ 1341.58│ -355.08│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 73433.19│ 14260.16│ 414.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 60535.26│ 15168.12│ 299.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财资金赎回│ 12897.93│ -907.97│ 1520.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5729.88│ 22006.26│ -73.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9747.06│ 28163.69│ -65.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款本金│ -4017.17│ -6157.43│ 34.76│
│的现金流量净│及利息减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5486.13│ -5634.42│ 197.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期末理财资金赎│ 11646.68│ 6154.82│ 89.23│
│ │回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17870.12│ 21642.66│ -17.43│
│合同资产 │--- │ 307.03│ 110.06│ 178.97│
│存货 │本期项目合同履约│ 8432.60│ 12893.93│ -34.60│
│ │成本同比减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 35.65│ 965.00│ -96.31│
│固定资产 │本期“达刚渭南总│ 28692.16│ 10033.45│ 185.97│
│ │装基地”项目在建│ │ │ │
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │本期“达刚渭南总│ ---│ 20074.95│ -100.00│
│ │装基地”项目在建│ │ │ │
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 456.41│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 6217.27│ 5597.00│ 11.08│
│合同负债 │--- │ 982.31│ 1818.58│ -45.98│
│长期借款 │本期偿还抵押长期│ 2640.44│ 5776.13│ -54.29│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 269.41│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期到期投资理财│ 10815.36│ 6154.82│ 75.72│
│ │赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用自有资金│ 2500.00│ 12004.24│ -79.17│
│产 │购买理财减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到客户票据│ 139.33│ 84.02│ 65.82│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期智慧运维板块│ 2498.26│ 172.67│ 1346.84│
│ │预付工程材料款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期工程结算质保│ 36.81│ 110.06│ -66.56│
│ │金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收到客户1年 │ 976.30│ 1497.67│ -34.81│
│非流动资产 │内到期的应收款项│ │ │ │
│长期应收款 │本期收到客户长期│ 72.23│ 206.15│ -64.96│
│ │应收挂账款 │ │ │ │
│投资性房地产│本期出租闲置厂房│ 5808.12│ 965.00│ 501.88│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期渭南基地在建│ 24036.36│ 10033.45│ 139.56│
│ │项目完工验收转固│ │ │ │
│无形资产 │本期出租闲置厂房│ 3534.41│ 5666.03│ -37.62│
│ │分摊土地使用权转│ │ │ │
│ │入投资性房地产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期运维工程结算│ 32.27│ 183.59│ -82.42│
│产 │质保金减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收客户租赁│ 14.05│ 127.84│ -89.01│
│ │款项确认收入结算│ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户销货│ 1162.26│ 1818.58│ -36.09│
│ │款及工程款项确认│ │ │ │
│ │收入结算 │ │ │ │
│应交税费 │本期末未交增值税│ 309.77│ 152.40│ 103.26│
│ │及流转税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 192.79│ 410.31│ -53.01│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期斯里兰卡外币│ 5.98│ -40.94│ 114.61│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司剥离固废业务│ 2329.56│ 5222.42│ -55.39│
│ │，合并范围变化 │ │ │ │
│研发费用 │公司剥离固废业务│ 616.65│ 1262.53│ -51.16│
│ │，合并范围变化 │ │ │ │
│财务费用 │公司剥离固废业务│ 455.36│ 1044.64│ -56.41│
│ │，合并范围变化 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的与日常│ 16.30│ 127.34│ -87.20│
│ │经营相关的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到处置子公│ 544.83│ 7.70│ 6976.57│
│ │司的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期客户应收款项│ -994.34│ -364.17│ -173.05│
│ │计提坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│去年已提减值的存│ 137.59│ 84.64│ 62.56│
│ │货本期销售 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动性资产│ -121.14│ -20.58│ -488.68│
│ │处置产生亏损 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得子公司的│ 62.70│ 12.05│ 420.38│
│ │投资成本小于取得│ │ │ │
│ │投资时应享有被投│ │ │ │
│ │资单位可辨认净资│ │ │ │
│ │产公允价值产生的│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│利润总额 │公司剥离固废业务│ -2821.32│ -5115.78│ 44.85│
│ │，合并范围变化 │ │ │ │
│所得税费用 │本期未计提可抵扣│ 58.02│ -399.16│ 114.54│
│ │亏损所形成的递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│净利润 │公司剥离固废业务│ -2879.34│ -4716.61│ 38.95│
│ │，合并范围变化 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -3160.41│ 1712.52│ -284.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期投资理财│ 10025.85│ -1467.82│ 783.05│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -2186.66│ -6829.57│ 67.98│
│的现金流量净│本金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期到期投资理财│ 4669.93│ -6410.28│ 172.85│
│价物净增加额│赎回影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6260.71│ 11646.68│ 6154.82│ 12222.38│ 8209.59│ 20347.30│
│存货 │ 8451.09│ 8432.60│ 12893.93│ 50820.00│ 61427.40│ 73557.20│
│应收票据及应收账款 │ 16583.29│ 18093.79│ 21697.66│ 23028.39│ 22621.87│ 18390.06│
│合同资产 │ 84.01│ 307.03│ 110.06│ 105.30│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1238.89│ 525.62│ 172.67│ 914.73│ 1452.04│ 4733.71│
│其他应收款 │ 14626.20│ 14555.77│ 14310.28│ 1196.47│ 2595.72│ 979.10│
│流动资产合计 │ 48444.81│ 54367.28│ 69616.00│ 92273.45│ 121775.21│ 129402.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 2562.53│ 4126.82│ 3574.57│
│固定资产净额 │ 27913.46│ 28692.16│ 10033.45│ 29520.91│ 32256.79│ 36838.67│
│在建工程 │ ---│ ---│ 20074.95│ 27730.26│ 17990.27│ 9747.03│
│无形资产 │ 4049.52│ 4080.62│ 5666.03│ 10741.64│ 14340.51│ 10220.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 850.00│ 25087.19│ 34278.88│
│非流动资产合计 │ 33708.11│ 34505.58│ 37467.37│ 81505.48│ 102231.47│ 103744.93│
│资产总计 │ 82152.91│ 88872.86│ 107083.38│ 173778.93│ 224006.68│ 233147.10│
│应付票据及应付账款 │ 7090.36│ 7751.42│ 11160.12│ 13813.27│ 15999.61│ 26562.71│
│预收款项 │ 117.75│ 110.83│ 127.84│ 13.03│ 3.62│ ---│
│合同负债 │ 1039.44│ 982.31│ 1818.58│ 2006.53│ 3828.56│ 2876.55│
│流动负债 │ 15806.96│ 22641.17│ 26025.58│ 45739.78│ 57203.84│ 75976.64│
│长期借款 │ 3334.07│ 2640.44│ 5776.13│ 13816.50│ 13940.55│ 19074.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 412.52│
│非流动负债 │ 14269.49│ 13581.72│ 16437.48│ 27438.48│ 29684.16│ 24007.97│
│负债合计 │ 30076.45│ 36222.88│ 42463.06│ 73178.27│ 86888.01│ 99984.61│
│实收资本 │ 31760.10│ 31760.10│ 31760.10│ 31760.10│ 31760.10│ 31760.10│
│资本公积金 │ 25050.79│ 25050.79│ 25131.14│ 25085.40│ 25085.40│ 25085.40│
│盈余公积 │ 6425.42│ 6425.42│ 6425.42│ 6425.42│ 6425.42│ 5581.80│
│未分配利润 │ -13012.97│ -12459.41│ -920.43│ 9941.99│ 43721.48│ 43144.60│
│少数股东权益 │ 1361.78│ 1355.88│ 1733.17│ 26994.58│ 29760.32│ 27317.56│
│归属母公司权益 │ 50714.69│ 51294.09│ 62887.14│ 73606.08│ 107358.36│ 105844.94│
│股东权益合计 │ 52076.47│ 52649.97│ 64620.32│ 100600.66│ 137118.68│ 133162.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6260.71│ 11646.68│ 10815.36│ 14890.97│ 9697.37│ 6154.82│
│存货 │ 8451.09│ 8432.60│ 10111.90│ 9696.29│ 10905.25│ 12893.93│
│应收票据及应收账款 │ 16583.29│ 18093.79│ 23262.66│ 20098.98│ 23396.40│ 21697.66│
│合同资产 │ 84.01│ 307.03│ 36.81│ 46.67│ 25.31│ 110.06│
│预付款项 │ 1238.89│ 525.62│ 2498.26│ 2065.63│ 2584.74│ 172.67│
│其他应收款 │ 14626.20│ 14555.77│ 14663.36│ 14706.21│ 12167.66│ 14310.28│
│流动资产合计 │ 48444.81│ 54367.28│ 65786.18│ 63403.93│ 67492.90│ 69616.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27913.46│ 28692.16│ 24036.36│ 8790.64│ 9612.35│ 10033.45│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 19945.33│ 20167.12│ 20074.95│
│无形资产 │ 4049.52│ 4080.62│ 3534.41│ 3637.43│ 5554.28│ 5666.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33708.11│ 34505.58│ 34359.14│ 34503.48│ 36798.23│ 37467.37│
│资产总计 │ 82152.91│ 88872.86│ 100145.32│ 97907.42│ 104291.13│ 107083.38│
│应付票据及应付账款 │ 7090.36│ 7751.42│ 8630.77│ 6030.71│ 10274.20│ 11160.12│
│预收款项 │ 117.75│ 110.83│ 14.05│ 10.41│ 236.05│ 127.84│
│合同负债 │ 1039.44│ 982.31│ 1162.26│ 1817.12│ 1850.57│ 1818.58│
│流动负债 │ 15806.96│ 22641.17│ 22508.54│ 20410.11│ 23941.18│ 26025.58│
│长期借款 │ 3334.07│ 2640.44│ 4245.19│ 3945.19│ 5426.67│ 5776.13│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债
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