财务分析☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14123.01│ 1699.01│ 533.22│ -618.83│
│净利润增长率(%) │ 59.53│ -76.22│ -92.48│ 15.35│
│扣非净利润(万) │ 13491.97│ 1311.04│ 244.82│ -793.53│
│营业总收入(万元) │ 112911.41│ 61429.09│ 34102.76│ 6148.78│
│总营收同比增长率(%) │ 54.10│ 81.74│ 49.28│ 5.84│
│加权净资产收益率(%) │ 7.35│ 0.91│ 0.29│ -0.33│
│资产负债比率(%) │ 32.60│ 29.11│ 33.50│ 28.95│
│净利润现金含量(%) │ 29.56│ -834.05│ -778.69│ 557.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2741│ 0.0309│ 0.0081│ -0.0121│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2618│ 0.0254│ 0.0025│ -0.0153│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2736│ 0.0329│ 0.0103│ -0.0119│
│每股资本公积金(元) │ 1.3269│ 1.3294│ 1.3294│ 1.3350│
│每股未分配利润(元) │ 1.1895│ 0.9751│ 0.9528│ 1.1252│
│每股净资产(元) │ 3.7594│ 3.5182│ 3.4959│ 3.6539│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0809│ -0.2746│ -0.0805│ -0.0665│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8852.82│ 7143.35│ 7088.29│ -731.04│
│归母净利(调整后:万) │ 8852.95│ 7143.35│ 7088.29│ -731.04│
│净利润增长率(%) │ 1388.53│ 402.26│ 605.28│ -6.16│
│扣非净利润(万) │ 2321.53│ -75.79│ 65.81│ -786.65│
│营业总收(未调整:万) │ 73272.51│ 33799.64│ 22845.17│ 5809.53│
│营业总收(调整后:万) │ 73272.51│ 33799.64│ 22845.17│ 5809.53│
│总营收同比增长率(%) │ 35.25│ 59.41│ 61.64│ 28.07│
│加权净资产收益率(%) │ 4.76│ 3.86│ 3.83│ -0.40│
│资产负债比率(%) │ 26.14│ 21.58│ 22.19│ 22.26│
│净利润现金含量(%) │ -67.61│ -103.05│ -8.85│ 398.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1725│ 0.1392│ 0.1381│ -0.0142│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0452│ -0.0015│ 0.0013│ -0.0151│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1706│ 0.1376│ 0.1365│ -0.0140│
│每股资本公积金(元) │ 1.3348│ 1.3356│ 1.3357│ 1.3429│
│每股未分配利润(元) │ 1.1371│ 1.1196│ 1.1185│ 0.9618│
│每股净资产(元) │ 3.6656│ 3.6315│ 3.6305│ 3.4575│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1153│ -0.1418│ -0.0121│ -0.0557│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.46│ 2.21│ 2.80│
│速动比率 │ 1.88│ 1.97│ 1.78│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 32.60│ 29.11│ 33.50│ 28.95│
│产权比率 │ 0.48│ 0.41│ 0.50│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 4.49│ -19.22│ -4.62│ -4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.25│ 4.07│ 3.95│ 3.89│
│速动比率 │ 2.86│ 3.46│ 3.43│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 26.14│ 21.58│ 22.19│ 22.26│
│产权比率 │ 0.35│ 0.28│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -9.05│ -14.46│ -1.19│ -5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.30│ 0.78│ 0.14│
│存货周转率 │ 3.60│ 1.64│ 0.87│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.31│ 0.17│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 4.26│ 2.32│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.24│ 0.13│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.06│ 0.66│ 0.19│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.09│ 0.81│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.17│ 0.11│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 5.07│ 2.49│ 1.66│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.14│ 0.10│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.28│ 0.94│ 0.30│ -0.33│
│销售毛利率 │ 20.50│ 17.87│ 17.93│ 22.41│
│营业利润率 │ 10.27│ 2.77│ 1.55│ -10.32│
│销售净利率 │ 12.51│ 2.77│ 1.56│ -10.06│
│总资产净利率 │ 5.18│ 0.66│ 0.20│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 3.79│ 3.76│ -0.40│
│销售毛利率 │ 18.28│ 20.78│ 18.99│ 21.37│
│营业利润率 │ 12.04│ 20.97│ 30.99│ -12.61│
│销售净利率 │ 12.08│ 21.13│ 31.03│ -12.58│
│总资产净利率 │ 3.61│ 3.02│ 2.98│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.10│ 81.74│ 49.28│ 5.84│
│营业利润增长率 │ 31.36│ -76.03│ -92.54│ 13.38│
│净利润增长率 │ 59.53│ -76.22│ -92.48│ 15.35│
│净资产增长率 │ 1.99│ -4.55│ -5.16│ -0.32│
│总资产增长率 │ 11.75│ -0.56│ 5.33│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.25│ 59.41│ 61.64│ 28.07│
│营业利润增长率 │ 1666.99│ 390.76│ 561.02│ -3.51│
│净利润增长率 │ 1388.53│ 402.26│ 605.28│ -6.16│
│净资产增长率 │ 4.90│ 3.95│ 3.92│ -0.40│
│总资产增长率 │ 10.54│ 3.17│ 3.96│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3956.46│ 4288.34│ -7.74│
│管理费用 │--- │ 6359.55│ 5738.54│ 10.82│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -1639.61│ -2976.68│ 44.92│
│ │较上年同期减少13│ │ │ │
│ │,370,754.57元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3726.15│ 3999.85│ -6.84│
│经营活动现金│--- │ 99773.77│ 83245.43│ 19.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 95598.69│ 89230.57│ 7.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 4175.08│ -5985.13│ 169.76│
│的现金流量净│收款中，银行票据│ │ │ │
│额 │到期托收、销售商│ │ │ │
│ │品收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加156,12│ │ │ │
│ │2,074.67元；购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加57,591,551│ │ │ │
│ │.31元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 112347.78│ 124579.27│ -9.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 102027.28│ 91640.57│ 11.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ 10320.50│ 32938.69│ -68.67│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加112,267,095.│ │ │ │
│ │85元；到期的定期│ │ │ │
│ │存款收到的金额较│ │ │ │
│ │上年同期减少107,│ │ │ │
│ │500,000.00元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11414.46│ 1268.64│ 799.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配的现│ -11414.46│ -1268.64│ -799.74│
│的现金流量净│金股利103,856,64│ │ │ │
│额 │8.15元，上期未分│ │ │ │
│ │配 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3081.12│ 25684.92│ -88.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 81911.96│ 109733.38│ -25.35│
│应收款项 │--- │ 59031.94│ 46407.48│ 27.20│
│存货 │--- │ 24169.27│ 25719.58│ -6.03│
│投资性房地产│--- │ 2235.75│ 1930.91│ 15.79│
│长期股权投资│--- │ 21392.75│ 14474.85│ 47.79│
│固定资产 │--- │ 33338.27│ 14837.79│ 124.68│
│在建工程 │--- │ 1634.98│ 157.58│ 937.55│
│使用权资产 │--- │ 234.52│ 38.47│ 509.58│
│合同负债 │--- │ 17389.34│ 9597.58│ 81.18│
│租赁负债 │--- │ 146.14│ 16.97│ 761.06│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期支付股利│ 66045.02│ 109733.38│ -39.81│
│ │分配款、支付国能│ │ │ │
│ │科环望奎新能源有│ │ │ │
│ │限公司投资款与支│ │ │ │
│ │付国能柳州生物质│ │ │ │
│ │资源化处置及煤炭│ │ │ │
│ │替代综合利用项目│ │ │ │
│ │与国能灵武增加电│ │ │ │
│ │热水锅炉供热及调│ │ │ │
│ │峰等在建工程项目│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期收到票据│ 3988.50│ 6986.07│ -42.91│
│ │金额小于到期托收│ │ │ │
│ │和背书转让金额 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期高信用级│ 3272.91│ 2047.44│ 59.85│
│ │别的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期与背书转让的│ │ │ │
│ │金额小于本期收到│ │ │ │
│ │的金额 │ │ │ │
│存货 │公司尚未完工的项│ 35838.82│ 25719.58│ 39.34│
│ │目增多，项目成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司期末待抵扣的│ 715.02│ 23.37│ 2959.26│
│ │进项税较期初增加│ │ │ │
│长期应收款 │公司本期确认生物│ 16381.92│ 6062.71│ 170.21│
│ │质项目长期应收款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期支付国能│ 21634.74│ 14474.85│ 49.46│
│ │科环望奎新能源有│ │ │ │
│ │限公司投资款与确│ │ │ │
│ │认投资收益 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期在建国能│ 15840.12│ 157.58│ 9952.06│
│ │柳州生物质项目与│ │ │ │
│ │国能灵武电热锅炉│ │ │ │
│ │供热项目在建工程│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司长期租赁的办│ 21.98│ 38.47│ -42.86│
│ │公房产减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期应付的材│ 44318.11│ 29268.15│ 51.42│
│ │料采购与工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司收到客户支付│ 6600.59│ 9597.58│ -31.23│
│ │的进度款较年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期计提未发│ 3442.31│ 1251.47│ 175.06│
│ │的应付职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交增值│ 293.15│ 1822.00│ -83.91│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期支付限制│ 1821.48│ 2900.48│ -37.20│
│ │性股票回购款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司未到期的票据│ 1036.53│ 1953.98│ -46.95│
│ │背书付款减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期达到收入│ 61429.09│ 33799.64│ 81.74│
│ │确认条件的项目大│ │ │ │
│ │于去年同期 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期营业收入│ 50453.05│ 26775.25│ 88.43│
│ │增加，导致公司本│ │ │ │
│ │期营业成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期土地使用│ 398.65│ 292.57│ 36.26│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期定期存款│ -1321.18│ -2319.50│ 43.04│
│ │利息减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期确认参股│ 884.64│ 23.33│ 3692.47│
│ │公司投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│公司上年同期根据│ -491.44│ 1031.21│ -147.66│
│ │青海省投债转股协│ │ │ │
│ │议，冲回已经计提│ │ │ │
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │12,30.3237.34元 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期烟台经济│ 9.40│ 6855.74│ -99.86│
│ │技术开发区自然资│ │ │ │
│ │源和规划局完成了│ │ │ │
│ │对公司所持有的烟│ │ │ │
│ │台开发区衡山路9 │ │ │ │
│ │号（III-5小区） │ │ │ │
│ │地块的收储工作，│ │ │ │
│ │本次土地收储交易│ │ │ │
│ │费用总额为71,907│ │ │ │
│ │,033.00万元，资 │ │ │ │
│ │产处置收益增加68│ │ │ │
│ │,557,426.19元， │ │ │ │
│ │但本期未发生 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期对供应商│ 27.55│ 55.98│ -50.78│
│ │的质量扣款比上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期客户对公司质│ 10.35│ 6.89│ 50.10│
│ │量扣款同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期全资子公│ 17.11│ -5.24│ 426.91│
│ │司以前年度产生的│ │ │ │
│ │亏损已弥补完毕，│ │ │ │
│ │本期计提所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ -14170.55│ -7361.34│ -92.50│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期办理银行│ 5422.16│ 33067.50│ -83.60│
│的现金流量净│定期存款减少，投│ │ │ │
│额 │资活动现金收回较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期进行股利│ -11357.55│ -1169.60│ -871.06│
│的现金流量净│分配，分配股利支│ │ │ │
│额 │出较去年同期增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81911.96│ 66045.02│ 79172.42│ 100493.77│
│存货 │ 24169.27│ 35838.82│ 38609.47│ 38583.94│
│应收账款 │ 59031.94│ 47852.49│ 41628.78│ 39318.68│
│其他应收款 │ 6645.43│ 6101.97│ 6647.69│ 6721.87│
│流动资产合计 │ 198886.55│ 181031.02│ 198296.65│ 213513.36│
│长期股权投资 │ 21392.75│ 21634.74│ 21662.62│ 14900.97│
│固定资产净额 │ 33338.27│ 14029.21│ 14507.81│ 14735.13│
│无形资产 │ 5438.95│ 4383.68│ 4417.89│ 4467.38│
│非流动资产合计 │ 88969.78│ 75106.40│ 73004.26│ 53393.11│
│资产总计 │ 287856.33│ 256137.42│ 271300.91│ 266906.47│
│流动负债 │ 93031.28│ 73747.21│ 89945.38│ 76228.39│
│非流动负债 │ 803.93│ 814.56│ 933.11│ 1046.17│
│负债合计 │ 93835.20│ 74561.77│ 90878.49│ 77274.56│
│实收资本 │ 51609.82│ 51609.82│ 51609.82│ 51898.04│
│资本公积金 │ 68479.75│ 68611.70│ 68611.70│ 69283.79│
│盈余公积 │ 13529.53│ 12171.39│ 12171.39│ 12171.39│
│未分配利润 │ 61392.39│ 50326.41│ 49173.18│ 58394.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 194021.12│ 181575.65│ 180422.42│ 189631.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109733.38│ 113468.35│ 117845.41│ 118697.65│
│存货 │ 25719.58│ 30649.61│ 27249.55│ 22493.12│
│应收账款 │ 46407.48│ 30011.86│ 35434.40│ 28453.28│
│其他应收款 │ 6203.01│ 8732.08│ 8418.79│ 578.92│
│流动资产合计 │ 214765.57│ 206908.96│ 208507.28│ 196931.83│
│长期股权投资 │ 14474.85│ 9061.09│ 9054.52│ 7846.72│
│固定资产净额 │ 14837.79│ 13069.65│ 13399.05│ 13958.55│
│无形资产 │ 4657.95│ 4147.36│ 4288.83│ 4596.64│
│非流动资产合计 │ 42814.75│ 33491.21│ 33722.60│ 35422.66│
│资产总计 │ 257580.32│ 240400.16│ 242229.88│ 232354.49│
│流动负债 │ 66174.24│ 50902.79│ 52776.79│ 50639.20│
│非流动负债 │ 1166.91│ 978.39│ 982.85│ 1093.23│
│负债合计 │ 67341.15│ 51881.17│ 53759.64│ 51732.43│
│实收资本 │ 51898.04│ 51912.56│ 51912.56│ 52240.00│
│资本公积金 │ 69272.22│ 69332.37│ 69338.68│ 70151.99│
│盈余公积 │ 12171.39│ 11356.26│ 11356.26│ 11356.26│
│未分配利润 │ 59013.06│ 58118.72│ 58063.66│ 50244.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 190239.17│ 188518.99│ 188470.24│ 180622.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112911.41│ 61429.09│ 34102.76│ 6148.78│
│营业成本 │ 89763.29│ 50453.05│ 27989.17│ 4770.92│
│营业税金及附加 │ 515.29│ 398.65│ 311.38│ 77.55│
│销售费用 │ 3956.46│ 3277.96│ 2132.69│ 1114.73│
│财务费用 │ -1639.61│ -1321.18│ -899.95│ -550.19│
│管理费用 │ 6359.55│ 4759.37│ 2677.38│ 1233.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 771.90│ 884.64│ 912.52│ 426.12│
│营业利润 │ 11591.37│ 1698.92│ 527.96│ -634.76│
│营业外收入 │ 38.49│ 27.55│ 17.42│ 37.37│
│营业外支出 │ 13.86│ 10.35│ 10.35│ 9.44│
│利润总额 │ 11616.00│ 1716.12│ 535.03│ -606.83│
│所得税 │ -2507.01│ 17.11│ 1.81│ 12.00│
│净利润 │ 14123.01│ 1699.01│ 533.22│ -618.83│
│归属母公司净利润 │ 14123.01│ 1699.01│ 533.22│ -618.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73272.51│ 33799.64│ 22845.17│ 5809.53│
│营业成本 │ 59879.48│ 26775.25│ 18507.15│ 4567.89│
│营业税金及附加 │ 686.68│ 292.57│ 176.96│ 66.72│
│销售费用 │ 4288.34│ 3096.23│ 1993.49│ 888.04│
│财务费用 │ -2976.68│ -2319.50│ -1643.27│ -821.12│
│管理费用 │ 5738.54│ 4161.17│ 2666.04│ 1142.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 424.95│ 23.33│ 16.76│ 6.35│
│营业利润 │ 8823.96│ 7089.03│ 7078.80│ -732.78│
│营业外收入 │ 71.07│ 55.98│ 4.89│ 2.53│
│营业外支出 │ 34.72│ 6.89│ 3.30│ 0.26│
│利润总额 │ 8860.30│ 7138.12│ 7080.38│ -730.51│
│所得税 │ 7.48│ -5.24│ -7.91│ 0.53│
│净利润 │ 8852.82│ 7143.35│ 7088.29│ -731.04│
│归属母公司净利润 │ 8852.82│ 7143.35│ 7088.29│ -731.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99773.77│ 57470.86│ 35077.46│ 15409.97│
│经营活动现金流出 │ 95598.69│ 71641.41│ 39229.56│ 18860.55│
│经营活动现金流量净额│ 4175.08│ -14170.55│ -4152.09│ -3450.59│
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