财务分析☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3098.43│ -3567.06│ 6528.75│ 14123.01│ 8852.82│ 594.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6528.75│ 14123.01│ 8852.95│ 594.74│
│净利润增长率(%) │ -17.73│ -154.64│ -53.77│ 59.53│ 1388.53│ -39.29│
│扣非净利润(万) │ 2886.46│ -3954.50│ 5464.39│ 13491.97│ 2321.53│ 18.91│
│营业总收(未调整:万) │ 61609.01│ 95959.37│ 127654.45│ 112911.41│ 73272.51│ 54177.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 127654.45│ 112911.41│ 73272.51│ 54177.48│
│总营收同比增长率(%) │ 18.35│ -24.83│ 13.06│ 54.10│ 35.25│ 18.22│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ -1.89│ 3.38│ 7.35│ 4.76│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 31.05│ 30.00│ 29.74│ 32.60│ 26.14│ 22.17│
│净利润现金含量(%) │ -319.47│ -617.96│ 206.63│ 29.56│ -67.61│ 992.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0601│ -0.0700│ 0.1264│ 0.2741│ 0.1725│ 0.0098│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0560│ -0.0776│ 0.1057│ 0.2618│ 0.0452│ 0.0004│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0601│ -0.0692│ 0.1266│ 0.2736│ 0.1706│ 0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 1.3321│ 1.3321│ 1.3268│ 1.3269│ 1.3348│ 1.3429│
│每股未分配利润(元) │ 0.8959│ 0.9859│ 1.1549│ 1.1895│ 1.1371│ 0.9758│
│每股净资产(元) │ 3.5063│ 3.5965│ 3.7390│ 3.7594│ 3.6656│ 3.4715│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1919│ 0.4273│ 0.2615│ 0.0809│ -0.1153│ 0.1130│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3098.43│ 932.19│ 1215.72│ -3567.06│ 3765.95│ 2827.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3765.95│ 2827.96│
│净利润增长率(%) │ -17.73│ -67.04│ -70.56│ -154.64│ 61.51│ 135.60│
│扣非净利润(万) │ 2886.46│ 779.31│ 1109.85│ -3954.50│ 3580.59│ 2692.06│
│营业总收(未调整:万) │ 61609.01│ 35859.32│ 10893.78│ 95959.37│ 52056.19│ 36233.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52056.19│ 36233.51│
│总营收同比增长率(%) │ 18.35│ -1.03│ -34.78│ -24.83│ -9.30│ 1.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 0.51│ 0.65│ -1.89│ 1.95│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 31.05│ 31.08│ 28.14│ 30.00│ 29.18│ 27.48│
│净利润现金含量(%) │ -319.47│ -1088.25│ -510.82│ -617.96│ 122.12│ -432.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0601│ 0.0181│ 0.0236│ -0.0700│ 0.0730│ 0.0548│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0560│ 0.0151│ 0.0215│ -0.0776│ 0.0694│ 0.0522│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0601│ 0.0181│ 0.0236│ -0.0692│ 0.0730│ 0.0548│
│每股资本公积金(元) │ 1.3321│ 1.3321│ 1.3321│ 1.3321│ 1.3293│ 1.3293│
│每股未分配利润(元) │ 0.8959│ 0.8539│ 1.0094│ 0.9859│ 1.1280│ 1.1118│
│每股净资产(元) │ 3.5063│ 3.4645│ 3.6195│ 3.5965│ 3.7337│ 3.7175│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1919│ -0.1967│ -0.1204│ 0.4273│ 0.0892│ -0.2371│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.46│ 2.39│ 2.14│ 3.25│ 3.92│
│速动比率 │ 1.93│ 2.02│ 2.06│ 1.88│ 2.86│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 31.05│ 30.00│ 29.74│ 32.60│ 26.14│ 22.17│
│产权比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.42│ 0.48│ 0.35│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.28│ 0.17│ 0.04│ -0.09│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.45│ 2.62│ 2.46│ 2.51│ 2.61│
│速动比率 │ 1.93│ 1.89│ 2.04│ 2.02│ 1.92│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 31.05│ 31.08│ 28.14│ 30.00│ 29.18│ 27.48│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.39│ 0.43│ 0.41│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.13│ -0.09│ 0.28│ 0.06│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 1.66│ 1.93│ 2.14│ 1.82│ 1.62│
│存货周转率 │ 1.27│ 2.43│ 4.30│ 3.60│ 2.72│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.50│ 0.65│ 0.55│ 0.36│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 3.02│ 3.83│ 4.69│ 5.07│ 4.15│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.36│ 0.45│ 0.41│ 0.30│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.76│ 0.28│ 1.66│ 0.81│ 0.52│
│存货周转率 │ 1.27│ 0.71│ 0.17│ 2.43│ 1.08│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.06│ 0.50│ 0.27│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.22│ 0.37│ 3.02│ 1.61│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.04│ 0.36│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ -1.92│ 3.38│ 7.28│ 4.65│ 0.33│
│销售毛利率 │ 20.52│ 21.86│ 14.92│ 20.50│ 18.28│ 19.13│
│营业利润率 │ 2.30│ -5.28│ 6.15│ 10.27│ 12.04│ 0.92│
│销售净利率 │ 5.03│ -3.72│ 5.11│ 12.51│ 12.08│ 1.10│
│总资产净利率 │ 1.18│ -1.32│ 2.32│ 5.18│ 3.61│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 0.52│ 0.65│ -1.92│ 1.96│ 1.47│
│销售毛利率 │ 20.52│ 21.75│ 40.99│ 21.86│ 25.30│ 24.76│
│营业利润率 │ 2.30│ 1.37│ 10.90│ -5.28│ 6.60│ 5.90│
│销售净利率 │ 5.03│ 2.60│ 11.16│ -3.72│ 7.23│ 7.80│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.36│ 0.46│ -1.32│ 1.38│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.35│ -24.83│ 13.06│ 54.10│ 35.25│ 18.22│
│营业利润增长率 │ -58.83│ -164.61│ -32.32│ 31.36│ 1666.99│ -38.01│
│净利润增长率 │ -17.73│ -154.64│ -53.77│ 59.53│ 1388.53│ -39.29│
│净资产增长率 │ -2.51│ -3.83│ -0.58│ 1.99│ 4.90│ -2.43│
│总资产增长率 │ -1.03│ -3.46│ -4.63│ 11.75│ 10.54│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.35│ -1.03│ -34.78│ -24.83│ -9.30│ 1.48│
│营业利润增长率 │ -58.83│ -76.98│ -65.40│ -164.61│ 23.12│ 17.08│
│净利润增长率 │ -17.73│ -67.04│ -70.56│ -154.64│ 61.51│ 135.60│
│净资产增长率 │ -2.51│ -3.67│ 0.64│ -3.83│ -0.16│ -0.59│
│总资产增长率 │ -1.03│ -2.16│ -1.97│ -3.46│ -0.94│ -3.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司期末高信用级│ 2482.35│ 4569.63│ -45.68│
│ │别的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付账款 │本期新增项目实施│ 11086.91│ 7697.03│ 44.04│
│ │，按照合同约定支│ │ │ │
│ │付项目预付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │公司本期已履约尚│ 4140.80│ ---│ ---│
│ │未验收项目增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司期末待抵扣的│ 379.98│ 1217.02│ -68.78│
│ │进项税与预缴税金│ │ │ │
│ │较期初减少 │ │ │ │
│长期应收款 │公司本期部分项目│ 2404.85│ 7937.84│ -69.70│
│ │收款权利满足短期│ │ │ │
│ │结算条件，重分类│ │ │ │
│ │至应收账款列报 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期开始建设│ 38.71│ ---│ ---│
│ │智能化工厂，项目│ │ │ │
│ │尚未达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态 │ │ │ │
│使用权资产 │公司按照新租赁准│ 23.59│ 79.14│ -70.19│
│ │则，长期租赁房产│ │ │ │
│ │确认的使用权资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂区装修修缮│ 314.65│ 227.72│ 38.17│
│ │支出增加，新增支│ │ │ │
│ │出大于当期摊销金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│递延所得税资│公司未弥补亏损金│ 4650.05│ 2941.19│ 58.10│
│产 │额增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收客户│ 21063.39│ 13989.84│ 50.56│
│ │项目及产品款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期计提未发│ 3901.57│ 1042.85│ 274.13│
│ │的应付职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交增值│ 425.34│ 742.38│ -42.71│
│ │税和个人所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期确认待转│ 1519.09│ 1122.11│ 35.38│
│ │销项税增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业盈利水平│ -279.22│ -138.76│ -101.22│
│ │下降，确认的权益│ │ │ │
│ │法投资收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对应收款项、│ -225.05│ 344.18│ -165.39│
│ │合同资产等金融资│ │ │ │
│ │产，基于账龄及客│ │ │ │
│ │户信用风险变化计│ │ │ │
│ │提信用减值损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处理的零│ 1.05│ 2.89│ -63.76│
│ │星固定资产收益小│ │ │ │
│ │于上年同期 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期对供应商│ 86.17│ 35.42│ 143.26│
│ │质量扣款比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司母公司递延所│ -1623.80│ -324.13│ -400.97│
│ │得税资产增加，相│ │ │ │
│ │应减少递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ -9898.49│ 4599.11│ -315.23│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期利润分配│ -7780.44│ -5181.54│ -50.16│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 75343.78│ 90516.70│ -16.76│
│应收款项 │--- │ 52886.56│ 42079.27│ 25.68│
│存货 │--- │ 44159.08│ 35269.43│ 25.20│
│投资性房地产│--- │ 630.91│ 617.71│ 2.14│
│长期股权投资│--- │ 23084.80│ 23033.89│ 0.22│
│固定资产 │--- │ 28496.07│ 30165.95│ -5.54│
│使用权资产 │--- │ 42.11│ 79.14│ -46.79│
│合同负债 │--- │ 18220.94│ 13989.84│ 30.24│
│营业收入 │--- │ 35859.32│ 36233.51│ -1.03│
│营业成本 │--- │ 28058.78│ 27260.71│ 2.93│
│销售费用 │--- │ 2312.60│ 2157.72│ 7.18│
│管理费用 │--- │ 3328.49│ 2718.26│ 22.45│
│财务费用 │--- │ -679.17│ -598.15│ -13.55│
│所得税费用 │上期母公司递延所│ -377.14│ -689.03│ 45.27│
│ │得税资产增加，相│ │ │ │
│ │应减少递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2096.39│ 2654.06│ -21.01│
│经营活动产生│--- │ -10144.53│ -12228.03│ 17.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期办理三个│ -20058.19│ -333.06│ -5922.36│
│的现金流量净│月以上银行定期存│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期利润分配│ -7758.71│ -5181.54│ -49.74│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -37950.67│ -17742.62│ -113.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76489.93│ 90516.70│ 74695.76│ 81911.96│ 109733.38│ 121090.79│
│存货 │ 41893.23│ 35269.43│ 26396.83│ 24169.27│ 25719.58│ 18353.74│
│应收票据及应收账款 │ 53462.06│ 45481.52│ 77682.35│ 76767.99│ 53393.55│ 43982.09│
│合同资产 │ 4140.80│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11086.91│ 7697.03│ 5754.94│ 7136.84│ 17645.24│ 6132.05│
│其他应收款 │ 8196.62│ 9188.20│ 5676.06│ 6645.43│ 6203.01│ 647.08│
│流动资产合计 │ 198131.87│ 193939.52│ 192723.65│ 198886.55│ 214765.57│ 197961.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22749.28│ 23033.89│ 25479.23│ 21392.75│ 14474.85│ 7840.37│
│固定资产净额 │ 27780.87│ 30165.95│ 33302.61│ 33338.27│ 14837.79│ 14065.05│
│在建工程 │ 38.71│ ---│ ---│ 1634.98│ 157.58│ ---│
│无形资产 │ 5262.87│ 5769.98│ 5939.30│ 5438.95│ 4657.95│ 4782.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64171.67│ 71096.86│ 81816.62│ 88969.78│ 42814.75│ 35052.83│
│资产总计 │ 262303.54│ 265036.38│ 274540.27│ 287856.33│ 257580.32│ 233014.28│
│应付票据及应付账款 │ 52606.21│ 60755.75│ 64578.11│ 68950.71│ 48626.38│ 33062.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21063.39│ 13989.84│ 10442.46│ 17389.34│ 9597.58│ 8927.96│
│流动负债 │ 80756.74│ 78726.95│ 80738.65│ 93031.28│ 66174.24│ 50513.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 685.54│ 796.63│ 910.55│ 803.93│ 1166.91│ 1148.17│
│负债合计 │ 81442.28│ 79523.58│ 81649.20│ 93835.20│ 67341.15│ 51661.19│
│实收资本 │ 51581.44│ 51581.44│ 51588.70│ 51609.82│ 51898.04│ 52240.00│
│资本公积金 │ 68713.02│ 68713.02│ 68449.61│ 68479.75│ 69272.22│ 70151.99│
│盈余公积 │ 14131.62│ 14131.62│ 14131.62│ 13529.53│ 12171.39│ 11356.26│
│未分配利润 │ 46213.60│ 50852.38│ 59577.59│ 61392.39│ 59013.06│ 50975.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 180861.26│ 185512.79│ 192891.07│ 194021.12│ 190239.17│ 181353.10│
│股东权益合计 │ 180861.26│ 185512.79│ 192891.07│ 194021.12│ 190239.17│ 181353.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76489.93│ 75343.78│ 87048.94│ 90516.70│ 73497.11│ 56365.96│
│存货 │ 41893.23│ 44159.08│ 42068.18│ 35269.43│ 45603.96│ 41107.07│
│应收票据及应收账款 │ 53462.06│ 54351.42│ 38254.66│ 45481.52│ 59836.02│ 73383.93│
│合同资产 │ 4140.80│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11086.91│ 8781.08│ 6811.66│ 7697.03│ 7246.08│ 6538.43│
│其他应收款 │ 8196.62│ 9310.84│ 9284.26│ 9188.20│ 6306.00│ 5999.72│
│流动资产合计 │ 198131.87│ 195344.36│ 189659.74│ 193939.52│ 196540.02│ 187478.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22749.28│ 23084.80│ 23047.51│ 23033.89│ 25316.47│ 25603.75│
│固定资产净额 │ 27780.87│ 28496.07│ 29309.89│ 30165.95│ 31215.53│ 32020.53│
│在建工程 │ 38.71│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5262.87│ 5441.34│ 5619.43│ 5769.98│ 5425.48│ 5565.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64171.67│ 63957.72│ 70154.40│ 71096.86│ 75414.27│ 76918.72│
│资产总计 │ 262303.54│ 259302.08│ 259814.14│ 265036.38│ 271954.29│ 264396.78│
│应付票据及应付账款 │ 52606.21│ 54305.58│ 52880.95│ 60755.75│ 54476.96│ 55220.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21063.39│ 18220.94│ 14459.67│ 13989.84│ 18707.40│ 10390.73│
│流动负债 │ 80756.74│ 79857.81│ 72378.41│ 78726.95│ 78421.66│ 71700.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 685.54│ 741.73│ 735.90│ 796.63│ 945.42│ 945.06│
│负债合计 │ 81442.28│ 80599.53│ 73114.31│ 79523.58│ 79367.08│ 72645.16│
│实收资本 │ 51581.44│ 51581.44│ 51581.44│ 51581.44│ 51581.44│ 51581.44│
│资本公积金 │ 68713.02│ 68713.02│ 68713.02│ 68713.02│ 68566.15│ 68566.15│
│盈余公积 │ 14131.62│ 14131.62│ 14131.62│ 14131.62│ 14131.62│ 14131.62│
│未分配利润 │ 46213.60│ 44047.36│ 52068.10│ 50852.38│ 58185.40│ 57348.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 180861.26│ 178702.54│ 186699.83│ 185512.79│ 192587.20│ 191751.62│
│股东权益合计 │ 180861.26│ 178702.54│ 186699.83│ 185512.79│ 192587.20│ 191751.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61609.01│ 95959.37│ 127654.45│ 112911.41│ 73272.51│ 54177.48│
│营业总成本 │ 60067.31│ 91808.96│ 122843.63│ 102681.12│ 71616.22│ 54197.21│
│营业税金及附加 │ 398.29│ 626.20│ 538.39│ 515.29│ 686.68│ 580.55│
│销售费用 │ 3560.96│ 4447.12│ 3926.02│ 3956.46│ 4288.34│ 4093.23│
│财务费用 │ -1010.90│ -1202.71│ -1558.09│ -1639.61│ -2976.68│ -3639.13│
│管理费用 │ 5074.58│ 6943.88│ 6732.79│ 6359.55│ 5738.54│ 5427.85│
│资产减值损失 │ ---│ -587.39│ -230.58│ -537.40│ -336.55│ -429.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -279.22│ 174.79│ 3267.26│ 771.90│ 424.95│ 170.48│
│营业利润 │ 1414.50│ -5068.67│ 7844.93│ 11591.37│ 8823.96│ 499.38│
│营业外收入 │ 86.17│ 59.77│ 163.65│ 38.49│ 71.07│ 184.75│
│营业外支出 │ 26.03│ 75.29│ 31.58│ 13.86│ 34.72│ 87.67│
│利润总额 │ 1474.63│ -5084.19│ 7977.00│ 11616.00│ 8860.30│ 596.46│
│所得税 │ -1623.80│ -1517.12│ 1448.24│ -2507.01│ 7.48│ 1.72│
│净利润 │ 3098.43│ -3567.06│ 6528.75│ 14123.01│ 8852.82│ 594.74│
│归属母公司净利润 │ 3098.43│ -3567.06│ 6528.75│ 14123.01│ 8852.82│ 594.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61609.01│ 35859.32│ 10893.78│ 95959.37│ 52056.19│ 36233.51│
│营业总成本 │ 60067.31│ 35370.63│ 10230.96│ 91808.96│ 49295.11│ 34417.65│
│营业税金及附加 │ 398.29│ 253.55│ 69.91│ 626.20│ 319.05│ 225.04│
│销售费用 │ 3560.96│ 2312.60│ 1286.13│ 4447.12│ 3088.39│ 2157.72│
│财务费用 │ -1010.90│ -679.17│ -311.39│ -1202.71│ -888.53│ -598.15│
│管理费用 │ 5074.58│ 3328.49│ 1670.36│ 6943.88│ 4212.23│ 2718.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -587.39│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -279.22│ 50.91│ 13.62│ 174.79│ -138.76│ 148.52│
│营业利润 │ 1414.50│ 492.00│ 1187.13│ -5068.67│ 3435.48│ 2137.40│
│营业外收入 │ 86.17│ 81.20│ 58.55│ 59.77│ 35.42│ 25.14│
│营业外支出 │ 26.03│ 18.15│ 15.14│ 75.29│ 29.08│ 23.61│
│利润总额 │ 1474.63│ 555.05│ 1230.54│ -5084.19│ 3441.82│ 2138.93│
│所得税 │ -1623.80│ -377.14│ 14.82│ -1517.12│ -324.13│ -689.03│
│净利润 │ 3098.43│ 932.19│ 1215.72│ -3567.06│ 3765.95│ 2827.96│
│归属母公司净利润 │ 3098.43│ 932.19│ 1215.72│ -3567.06│ 3765.95│ 2827.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77029.43│ 145903.28│ 142979.53│ 99773.77│ 83245.43│ 69931.26│
│经营活动现金流出 │ 86927.92│ 123860.30│ 129489.32│ 95598.69│ 89230.57│ 64025.81│
│经营活动现金流量净额│ -9898.49│ 22042.97│ 13490.21│ 4175.08│ -5985.13│ 5905.45│
│投资活动现金流入 │ 15880.38│ 32986.62│ 34177.71│ 112347.78│ 124579.27│ 130698.28│
│投资活动现金流出 │ 30097.04│ 45464.36│ 42128.36│ 102027.28│ 91640.57│ 138140.41│
│投资活动现金流量净额│ -14216.66│ -12477.74│ -7950.65│ 10320.50│ 32938.69│ -7442.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3436.59│
│筹资活动现金流出 │ 7780.44│ 5275.94│ 7923.28│ 11414.46│ 1268.64│ 5222.62│
│筹资活动现金流量净额│ -7780.44│ -5275.94│ -7923.28│ -11414.46│ -1268.64│ -1786.03│
│汇率变动对现金的影响│ 7.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31887.69│ 4289.30│ -2383.72│ 3081.12│ 25684.92│ -3322.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77029.43│ 46914.38│ 21851.84│ 145903.28│ 93599.11│ 51133.09│
│经营活动现金流出 │ 86927.92│ 57058.90│ 28062.02│ 123860.30│ 89000.00│ 63361.11│
│经营活动现金流量净额│ -9898.49│ -10144.53│ -6210.18│ 22042.97│ 4599.11│ -12228.03│
│投资活动现金流入 │ 15880.38│ 5000.00│ 5000.00│ 32986.62│ 27.62│ 27.62│
│投资活动现金流出 │ 30097.04│ 25058.19│ 25052.31│ 45464.36│ 15372.10│ 360.69│
│投资活动现金流量净额│ -14216.66│ -20058.19│ -20052.31│ -12477.74│ -15344.48│ -333.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7780.44│ 7758.71│ ---│ 5275.94│ 5181.54│ 5181.54│
│筹资活动现金流量净额│ -7780.44│ -7758.71│ ---│ -5275.94│ -5181.54│ -5181.54│
│汇率变动对现金的影响│ 7.90│ 10.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31887.69│ -37950.67│ -26262.48│ 4289.30│ -15926.90│ -17742.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16703.10│ 17.41│ 4129.57│ -115.77│
│二季报 │ 19530.41│ 20.35│ -1301.61│ 36.49│
│三季报 │ 15822.68│ 16.49│ 937.99│ -26.30│
│四季报 │ 43903.19│ 45.75│ -7333.02│ 205.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14036.08│ 11.00│ 1353.98│ 20.74│
│二季报 │ 21667.79│ 16.97│ -153.66│ -2.35│
│三季报 │ 21687.12│ 16.99│ 1131.34│ 17.33│
│四季报 │ 70263.46│ 55.04│ 4197.09│ 64.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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