财务分析☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2331.66│ 14123.01│ 8852.82│ 594.74│ 979.57│ 1398.30│
│净利润增长率(%) │ 37.24│ 59.53│ 1388.53│ -39.29│ -29.95│ 67.65│
│扣非净利润(万) │ 1458.36│ 13491.97│ 2321.53│ 18.91│ -1810.24│ -2409.59│
│营业总收入(万元) │ 57390.99│ 112911.41│ 73272.51│ 54177.48│ 45829.41│ 51333.64│
│总营收同比增长率(%) │ -6.57│ 54.10│ 35.25│ 18.22│ -10.72│ 10.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 7.35│ 4.76│ 0.32│ 0.51│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 34.75│ 32.60│ 26.14│ 22.17│ 17.69│ 12.23│
│净利润现金含量(%) │ 84.94│ 29.56│ -67.61│ 992.95│ 229.82│ 113.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0446│ 0.2741│ 0.1725│ 0.0098│ 0.0191│ 0.0272│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0283│ 0.2618│ 0.0452│ 0.0004│ -0.0353│ -0.0470│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0452│ 0.2736│ 0.1706│ 0.0114│ 0.0191│ 0.0272│
│每股资本公积金(元) │ 1.3267│ 1.3269│ 1.3348│ 1.3429│ 1.3186│ 1.3186│
│每股未分配利润(元) │ 1.0851│ 1.1895│ 1.1371│ 0.9758│ 1.0819│ 1.2636│
│每股净资产(元) │ 3.6559│ 3.7594│ 3.6656│ 3.4715│ 3.6216│ 3.8041│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0384│ 0.0809│ -0.1153│ 0.1130│ 0.0439│ 0.0310│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2331.66│ 1200.32│ 1353.98│ 14123.01│ 1699.01│ 533.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1699.01│ 533.22│
│净利润增长率(%) │ 37.24│ 125.11│ 318.80│ 59.53│ -76.22│ -92.48│
│扣非净利润(万) │ 1458.36│ 723.04│ 1206.81│ 13491.97│ 1311.04│ 244.82│
│营业总收(未调整:万) │ 57390.99│ 35703.87│ 14036.08│ 112911.41│ 61429.09│ 34102.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61429.09│ 34102.76│
│总营收同比增长率(%) │ -6.57│ 4.69│ 128.27│ 54.10│ 81.74│ 49.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 0.63│ 0.70│ 7.35│ 0.91│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 34.75│ 33.68│ 30.26│ 32.60│ 29.11│ 33.50│
│净利润现金含量(%) │ 84.94│ -52.00│ 97.38│ 29.56│ -834.05│ -778.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0446│ 0.0223│ 0.0264│ 0.2741│ 0.0309│ 0.0081│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0283│ 0.0130│ 0.0234│ 0.2618│ 0.0254│ 0.0025│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0452│ 0.0233│ 0.0262│ 0.2736│ 0.0329│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 1.3267│ 1.3270│ 1.3269│ 1.3269│ 1.3294│ 1.3294│
│每股未分配利润(元) │ 1.0851│ 1.0628│ 1.2158│ 1.1895│ 0.9751│ 0.9528│
│每股净资产(元) │ 3.6559│ 3.6328│ 3.7856│ 3.7594│ 3.5182│ 3.4959│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0384│ -0.0121│ 0.0255│ 0.0809│ -0.2746│ -0.0805│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.14│ 3.25│ 3.92│ 5.30│ 7.90│
│速动比率 │ 1.66│ 1.88│ 2.86│ 3.56│ 4.85│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 34.75│ 32.60│ 26.14│ 22.17│ 17.69│ 12.23│
│产权比率 │ 0.53│ 0.48│ 0.35│ 0.28│ 0.21│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.04│ -0.09│ 0.12│ 0.06│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.14│ 2.28│ 2.14│ 2.45│ 2.20│
│速动比率 │ 1.66│ 1.77│ 1.96│ 1.88│ 1.97│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 34.75│ 33.68│ 30.26│ 32.60│ 29.11│ 33.50│
│产权比率 │ 0.53│ 0.51│ 0.43│ 0.48│ 0.41│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.01│ 0.02│ 0.04│ -0.19│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 2.14│ 1.82│ 1.62│ 1.33│ 1.34│
│存货周转率 │ 1.41│ 3.60│ 2.72│ 2.44│ 2.37│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.55│ 0.36│ 0.27│ 0.23│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 4.69│ 5.07│ 4.15│ 3.61│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.41│ 0.30│ 0.24│ 0.20│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.55│ 0.25│ 2.14│ 1.30│ 0.77│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.95│ 0.40│ 3.60│ 1.64│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.07│ 0.55│ 0.31│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.13│ 0.43│ 4.69│ 4.26│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.41│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.24│ 7.28│ 4.65│ 0.33│ 0.53│ 0.72│
│销售毛利率 │ 18.38│ 20.50│ 18.28│ 19.13│ 18.95│ 16.60│
│营业利润率 │ 4.86│ 10.27│ 12.04│ 0.92│ 1.76│ 2.12│
│销售净利率 │ 4.06│ 12.51│ 12.08│ 1.10│ 2.14│ 2.66│
│总资产净利率 │ 0.81│ 5.18│ 3.61│ 0.26│ 0.44│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.24│ 0.64│ 0.69│ 7.28│ 0.94│ 0.30│
│销售毛利率 │ 18.38│ 21.10│ 27.43│ 20.50│ 17.87│ 17.93│
│营业利润率 │ 4.86│ 5.11│ 8.16│ 10.27│ 2.77│ 1.55│
│销售净利率 │ 4.06│ 3.36│ 9.65│ 12.51│ 2.77│ 1.56│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.42│ 0.48│ 5.18│ 0.66│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.57│ 54.10│ 35.25│ 18.22│ -10.72│ 10.67│
│营业利润增长率 │ 64.25│ 31.36│ 1666.99│ -38.01│ -25.88│ 97.55│
│净利润增长率 │ 37.24│ 59.53│ 1388.53│ -39.29│ -29.95│ 67.65│
│净资产增长率 │ -2.79│ 1.99│ 4.90│ -2.43│ -4.80│ 0.54│
│总资产增长率 │ 0.43│ 11.75│ 10.54│ 3.19│ 1.52│ -3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.57│ 4.69│ 128.27│ 54.10│ 81.74│ 49.28│
│营业利润增长率 │ 64.25│ 245.78│ 280.37│ 31.36│ -76.03│ -92.54│
│净利润增长率 │ 37.24│ 125.11│ 318.80│ 59.53│ -76.22│ -92.48│
│净资产增长率 │ -2.79│ -3.37│ 0.70│ 1.99│ -4.55│ -5.16│
│总资产增长率 │ 0.43│ -1.79│ -2.68│ 11.75│ -0.56│ 5.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司本期收到票据│ 7340.62│ 17736.05│ -58.61│
│ │金额小于到期托收│ │ │ │
│ │和背书转让金额 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期支付采购│ 13370.67│ 7136.84│ 87.35│
│ │与工程预付款增加│ │ │ │
│存货 │公司尚未完工的项│ 42208.82│ 24169.27│ 74.64│
│ │目增多，项目成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司期末待抵扣的│ 124.56│ 406.06│ -69.33│
│ │进项税较期初减少│ │ │ │
│投资性房地产│公司期末北京总部│ 677.46│ 2235.75│ -69.70│
│ │基地房产出租到期│ │ │ │
│ │，投资性房地产转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期开始建设│ 2452.38│ 1634.98│ 49.99│
│ │低碳智慧园区项目│ │ │ │
│ │未达到转固条件 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期减少使用│ 13975.59│ 20225.19│ -30.90│
│ │票据结算，尚未到│ │ │ │
│ │期的票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司收到客户支付│ 29265.38│ 17389.34│ 68.29│
│ │的进度款较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期计提未发│ 4277.17│ 1201.97│ 255.85│
│ │的应付职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期长期租赁│ 218.24│ 89.06│ 145.03│
│非流动负债 │房产确认一年内到│ │ │ │
│ │期的租赁负债增加│ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 862.40│ 405.37│ 112.75│
│ │府补助大于上期 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期确认参股│ 1664.12│ 884.64│ 88.11│
│ │公司投资收益增加│ │ │ │
│资产处置收益│公司本期确认天马│ 286.70│ 9.40│ 2949.01│
│ │房产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期对供应商│ 53.31│ 27.55│ 93.49│
│ │的质量扣款比上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期客户对公司质│ 0.77│ 10.35│ -92.55│
│ │量扣款同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期按照企业│ 511.30│ 17.11│ 2887.46│
│ │所得税汇算清缴，│ │ │ │
│ │母公司可弥补亏损│ │ │ │
│ │金额减少，导致递│ │ │ │
│ │延所得税费用增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 1980.59│ -14170.55│ 113.98│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上期增加31│ │ │ │
│ │5,302,133.19元；│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │期增加158,450,73│ │ │ │
│ │4.16元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期办理三个│ -862.50│ 5422.16│ -115.91│
│现金流量净额│月以上银行定期存│ │ │ │
│ │款未到期，收回到│ │ │ │
│ │期的定期存款金额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期利润分配│ -7822.16│ -11357.55│ 31.13│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 71014.94│ 81911.96│ -13.30│
│应收款项 │--- │ 70963.56│ 59031.94│ 20.21│
│存货 │--- │ 34881.43│ 24169.27│ 44.32│
│投资性房地产│--- │ 2188.74│ 2235.75│ -2.10│
│长期股权投资│--- │ 22227.44│ 21392.75│ 3.90│
│固定资产 │--- │ 30015.73│ 33338.27│ -9.97│
│在建工程 │--- │ 1746.95│ 1634.98│ 6.85│
│使用权资产 │--- │ 187.19│ 234.52│ -20.18│
│合同负债 │--- │ 22652.51│ 17389.34│ 30.27│
│租赁负债 │--- │ 146.14│ 146.14│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 35703.87│ 34102.76│ 4.69│
│营业成本 │--- │ 28171.32│ 27989.17│ 0.65│
│销售费用 │--- │ 2111.53│ 2132.69│ -0.99│
│管理费用 │--- │ 2524.04│ 2677.38│ -5.73│
│财务费用 │--- │ -830.11│ -899.95│ 7.76│
│所得税费用 │本期按照企业所得│ 656.48│ 1.81│ 36144.71│
│ │税汇算清缴，母公│ │ │ │
│ │司可弥补亏损金额│ │ │ │
│ │减少，导致递延所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2198.34│ 2339.36│ -6.03│
│经营活动产生│本期收到销售商品│ -624.19│ -4152.09│ 84.97│
│的现金流量净│、提供劳务的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司办理三个│ -753.17│ -4914.56│ 84.67│
│的现金流量净│月以上的银行定期│ │ │ │
│额 │存款同比减少，及│ │ │ │
│ │未支付参股子公司│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期利润分配│ -7764.74│ -11344.99│ 31.56│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9142.10│ -20411.64│ 55.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71760.86│ 81911.96│ 109733.38│ 121090.79│ 113497.46│ 12848.65│
│存货 │ 42208.82│ 24169.27│ 25719.58│ 18353.74│ 17566.41│ 13722.04│
│应收票据及应收账款 │ 73252.23│ 76767.99│ 53393.55│ 43982.09│ 49370.84│ 56957.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13370.67│ 7136.84│ 17645.24│ 6132.05│ 3414.20│ 3767.72│
│其他应收款 │ 5542.32│ 6645.43│ 6203.01│ 647.08│ 3077.59│ 2437.90│
│流动资产合计 │ 208213.21│ 198886.55│ 214765.57│ 197961.45│ 205015.10│ 201463.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22497.59│ 21392.75│ 14474.85│ 7840.37│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30750.71│ 33338.27│ 14837.79│ 14065.05│ 12063.78│ 13318.77│
│在建工程 │ 2452.38│ 1634.98│ 157.58│ ---│ 1465.60│ 20.62│
│无形资产 │ 4851.07│ 5438.95│ 4657.95│ 4782.97│ 4550.81│ 4627.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80867.42│ 88969.78│ 42814.75│ 35052.83│ 20790.52│ 20968.67│
│资产总计 │ 289080.63│ 287856.33│ 257580.32│ 233014.28│ 225805.62│ 222432.10│
│应付票据及应付账款 │ 59883.88│ 68950.71│ 48626.38│ 33062.00│ 30238.81│ 20934.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1446.18│
│合同负债 │ 29265.38│ 17389.34│ 9597.58│ 8927.96│ 4319.83│ ---│
│流动负债 │ 99885.72│ 93031.28│ 66174.24│ 50513.01│ 38663.39│ 25502.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 577.42│ 803.93│ 1166.91│ 1148.17│ 1278.34│ 1698.77│
│负债合计 │ 100463.14│ 93835.20│ 67341.15│ 51661.19│ 39941.73│ 27201.76│
│实收资本 │ 51592.00│ 51609.82│ 51898.04│ 52240.00│ 51321.60│ 51321.60│
│资本公积金 │ 68446.33│ 68479.75│ 69272.22│ 70151.99│ 67674.82│ 67674.82│
│盈余公积 │ 13529.53│ 13529.53│ 12171.39│ 11356.26│ 11343.50│ 11302.25│
│未分配利润 │ 55982.59│ 61392.39│ 59013.06│ 50975.37│ 55523.97│ 64849.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 188617.49│ 194021.12│ 190239.17│ 181353.10│ 185863.89│ 195230.34│
│股东权益合计 │ 188617.49│ 194021.12│ 190239.17│ 181353.10│ 185863.89│ 195230.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71760.86│ 71014.94│ 82200.86│ 81911.96│ 66045.02│ 79172.42│
│存货 │ 42208.82│ 34881.43│ 27298.94│ 24169.27│ 35838.82│ 38609.47│
│应收票据及应收账款 │ 73252.23│ 75336.83│ 62594.20│ 76767.99│ 51840.99│ 47277.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13370.67│ 14014.61│ 5491.92│ 7136.84│ 17216.30│ 18800.12│
│其他应收款 │ 5542.32│ 5635.83│ 6521.62│ 6645.43│ 6101.97│ 6647.69│
│流动资产合计 │ 208213.21│ 201972.31│ 191582.20│ 198886.55│ 181031.02│ 198296.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22497.59│ 22227.44│ 21593.84│ 21392.75│ 21634.74│ 21662.62│
│固定资产净额 │ 30750.71│ 30015.73│ 32572.78│ 33338.27│ 14029.21│ 14507.81│
│在建工程 │ 2452.38│ 1746.95│ 1669.48│ 1634.98│ 15840.12│ 13709.75│
│无形资产 │ 4851.07│ 5005.34│ 5222.15│ 5438.95│ 4383.68│ 4417.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80867.42│ 80736.33│ 88558.23│ 88969.78│ 75106.40│ 73004.26│
│资产总计 │ 289080.63│ 282708.64│ 280140.44│ 287856.33│ 256137.42│ 271300.91│
│应付票据及应付账款 │ 59883.88│ 62634.55│ 59539.56│ 68950.71│ 60536.18│ 70487.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 29265.38│ 22652.51│ 15315.52│ 17389.34│ 6600.59│ 11894.22│
│流动负债 │ 99885.72│ 94482.23│ 83988.45│ 93031.28│ 73747.21│ 89945.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 577.42│ 740.26│ 776.88│ 803.93│ 814.56│ 933.11│
│负债合计 │ 100463.14│ 95222.50│ 84765.33│ 93835.20│ 74561.77│ 90878.49│
│实收资本 │ 51592.00│ 51609.82│ 51609.82│ 51609.82│ 51609.82│ 51609.82│
│资本公积金 │ 68446.33│ 68485.93│ 68479.75│ 68479.75│ 68611.70│ 68611.70│
│盈余公积 │ 13529.53│ 13529.53│ 13529.53│ 13529.53│ 12171.39│ 12171.39│
│未分配利润 │ 55982.59│ 54851.24│ 62746.38│ 61392.39│ 50326.41│ 49173.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 188617.49│ 187486.15│ 195375.11│ 194021.12│ 181575.65│ 180422.42│
│股东权益合计 │ 188617.49│ 187486.15│ 195375.11│ 194021.12│ 181575.65│ 180422.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57390.99│ 112911.41│ 73272.51│ 54177.48│ 45829.41│ 51333.64│
│营业总成本 │ 56778.94│ 102681.12│ 71616.22│ 54197.21│ 47848.50│ 56828.55│
│营业税金及附加 │ 278.36│ 515.29│ 686.68│ 580.55│ 472.43│ 503.35│
│销售费用 │ 3174.26│ 3956.46│ 4288.34│ 4093.23│ 3761.09│ 4186.59│
│财务费用 │ -1155.36│ -1639.61│ -2976.68│ -3639.13│ -2876.03│ -660.21│
│管理费用 │ 4406.17│ 6359.55│ 5738.54│ 5427.85│ 5203.99│ 6374.33│
│资产减值损失 │ ---│ -537.40│ -336.55│ -429.47│ -107.56│ -52.42│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101.25│ 77.24│
│投资收益 │ 1664.12│ 771.90│ 424.95│ 170.48│ 1796.18│ 3178.80│
│营业利润 │ 2790.43│ 11591.37│ 8823.96│ 499.38│ 805.61│ 1086.93│
│营业外收入 │ 53.31│ 38.49│ 71.07│ 184.75│ 203.51│ 460.64│
│营业外支出 │ 0.77│ 13.86│ 34.72│ 87.67│ 18.51│ 168.48│
│利润总额 │ 2842.96│ 11616.00│ 8860.30│ 596.46│
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