财务分析☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9895.98│ -2774.21│ 1936.57│ 1473.31│ 6127.45│ 1364.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1936.57│ 1473.31│ 6127.45│ 1364.33│
│净利润增长率(%) │ 1555.93│ -243.25│ 31.44│ -75.96│ 349.12│ -69.95│
│扣非净利润(万) │ 9803.44│ -3019.68│ 1625.88│ 1202.29│ 5274.13│ 522.26│
│营业总收(未调整:万) │ 57480.09│ 46543.91│ 60537.65│ 65821.41│ 74246.55│ 62814.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60537.65│ 65821.41│ 74246.55│ 62814.99│
│总营收同比增长率(%) │ 67.01│ -23.12│ -8.03│ -11.35│ 18.20│ 11.43│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ -1.87│ 1.30│ 1.01│ 4.23│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 9.14│ 10.05│ 12.18│ 12.38│ 9.31│
│净利润现金含量(%) │ 71.61│ -188.55│ 228.17│ 560.89│ 266.60│ 1405.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1758│ -0.0493│ 0.0346│ 0.0267│ 0.1111│ 0.0247│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1742│ -0.0537│ 0.0291│ 0.0218│ 0.0956│ 0.0095│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1758│ -0.0493│ 0.0344│ 0.0265│ 0.1111│ 0.0247│
│每股资本公积金(元) │ 0.4757│ 0.4757│ 0.4736│ 0.4406│ 0.4045│ 0.3855│
│每股未分配利润(元) │ 1.0425│ 0.8667│ 0.9325│ 0.9289│ 0.9725│ 0.9733│
│每股净资产(元) │ 2.7882│ 2.6124│ 2.6765│ 2.6387│ 2.6473│ 2.6149│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1259│ 0.0929│ 0.0786│ 0.1487│ 0.2961│ 0.3475│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9895.98│ 4787.01│ 657.46│ -2774.21│ 597.61│ 537.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 597.61│ 537.70│
│净利润增长率(%) │ 1555.93│ 790.27│ 308.32│ -243.25│ -56.36│ -54.98│
│扣非净利润(万) │ 9803.44│ 4750.50│ 633.61│ -3019.68│ 485.00│ 456.58│
│营业总收(未调整:万) │ 57480.09│ 36026.65│ 15202.16│ 46543.91│ 34417.84│ 23792.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34417.84│ 23792.01│
│总营收同比增长率(%) │ 67.01│ 51.42│ 28.88│ -23.12│ -23.35│ -25.98│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 3.20│ 0.45│ -1.87│ 0.40│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 11.45│ 9.57│ 9.14│ 9.72│ 11.31│
│净利润现金含量(%) │ 71.61│ 53.00│ -177.22│ -188.55│ 492.94│ 497.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1758│ 0.0851│ 0.0117│ -0.0493│ 0.0106│ 0.0096│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1742│ 0.0844│ 0.0113│ -0.0537│ 0.0086│ 0.0081│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1758│ 0.0851│ 0.0117│ -0.0493│ 0.0106│ 0.0096│
│每股资本公积金(元) │ 0.4757│ 0.4757│ 0.4757│ 0.4757│ 0.4758│ 0.4752│
│每股未分配利润(元) │ 1.0425│ 0.9517│ 0.8783│ 0.8667│ 0.9267│ 0.9256│
│每股净资产(元) │ 2.7882│ 2.6998│ 2.6255│ 2.6124│ 2.6736│ 2.6736│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1259│ 0.0451│ -0.0207│ 0.0929│ 0.0524│ 0.0475│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.51│ 4.15│ 5.00│ 4.63│ 4.75│ 6.35│
│速动比率 │ 2.89│ 3.37│ 4.30│ 4.12│ 4.11│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 9.14│ 10.05│ 12.18│ 12.38│ 9.31│
│产权比率 │ 0.13│ 0.10│ 0.11│ 0.14│ 0.14│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.40│ 0.30│ 0.45│ 0.90│ 1.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.51│ 3.50│ 3.89│ 4.15│ 4.15│ 3.82│
│速动比率 │ 2.89│ 2.90│ 3.19│ 3.37│ 3.25│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 11.45│ 9.57│ 9.14│ 9.72│ 11.31│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.14│ -0.08│ 0.40│ 0.20│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 6.83│ 7.08│ 6.90│ 7.50│ 8.34│
│存货周转率 │ 3.81│ 4.23│ 5.55│ 5.57│ 5.79│ 5.25│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.72│ 0.76│ 0.77│ 0.89│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.87│ 1.14│ 1.31│ 1.56│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.28│ 0.36│ 0.39│ 0.46│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 3.83│ 1.94│ 6.83│ 5.05│ 3.35│
│存货周转率 │ 3.81│ 2.60│ 1.29│ 4.23│ 2.69│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.28│ 0.72│ 0.51│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.69│ 0.30│ 0.87│ 0.64│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.28│ 0.21│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.31│ -1.89│ 1.29│ 1.00│ 4.20│ 0.95│
│销售毛利率 │ 27.03│ 6.42│ 9.74│ 11.94│ 15.78│ 11.51│
│营业利润率 │ 18.85│ -6.36│ 1.92│ 2.17│ 8.72│ 1.84│
│销售净利率 │ 17.22│ -5.96│ 3.20│ 2.24│ 8.25│ 2.17│
│总资产净利率 │ 5.84│ -1.69│ 1.16│ 0.88│ 3.76│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.31│ 3.15│ 0.45│ -1.89│ 0.40│ 0.36│
│销售毛利率 │ 27.03│ 23.97│ 14.80│ 6.42│ 8.63│ 8.93│
│营业利润率 │ 18.85│ 15.24│ 4.76│ -6.36│ 0.92│ 1.39│
│销售净利率 │ 17.22│ 13.29│ 4.32│ -5.96│ 1.74│ 2.26│
│总资产净利率 │ 5.84│ 2.87│ 0.40│ -1.69│ 0.36│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.01│ -23.12│ -8.03│ -11.35│ 18.20│ 11.43│
│营业利润增长率 │ 3306.29│ -354.64│ -18.63│ -77.92│ 460.24│ -80.57│
│净利润增长率 │ 1555.93│ -243.25│ 31.44│ -75.96│ 349.12│ -69.95│
│净资产增长率 │ 6.73│ -2.33│ 2.63│ 0.42│ 1.24│ -2.60│
│总资产增长率 │ 9.59│ -3.32│ 0.21│ 0.19│ 4.79│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.01│ 51.42│ 28.88│ -23.12│ -23.35│ -25.98│
│营业利润增长率 │ 3306.29│ 1565.20│ 642.43│ -354.64│ -65.68│ -70.42│
│净利润增长率 │ 1555.93│ 790.27│ 308.32│ -243.25│ -56.36│ -54.98│
│净资产增长率 │ 6.73│ 3.34│ 0.50│ -2.33│ -0.06│ -0.06│
│总资产增长率 │ 9.59│ 6.05│ 0.98│ -3.32│ -0.43│ 1.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买银行理财│ 2940.00│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期销售收入增加│ 10471.77│ 7421.75│ 41.10│
│应收款项 │本期销售收入增加│ 15057.49│ 5582.91│ 169.71│
│应收款项融资│本期销售收入增加│ 1284.41│ 635.58│ 102.08│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1943.87│ 647.39│ 200.26│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及借款│ 98.56│ 169.23│ -41.76│
│ │收回 │ │ │ │
│一年内到期的│原列报于其他非流│ 4201.03│ ---│ ---│
│非流动资产 │动资产一年以上的│ │ │ │
│ │定期存款及利息，│ │ │ │
│ │剩余期限不足一年│ │ │ │
│ │，按列报要求转入│ │ │ │
│ │本科目核算 │ │ │ │
│其他流动资产│本期办理的银行定│ 4131.40│ 14494.86│ -71.50│
│ │期存款本金减少、│ │ │ │
│ │计提利息减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 3.27│ 13.07│ -75.00│
│ │销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期分摊技术服务│ 6.47│ 64.70│ -90.00│
│ │费 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损减│ 102.10│ 1200.57│ -91.50│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期办理银行电子│ 3886.02│ 2144.61│ 81.20│
│ │承兑增加，期末尚│ │ │ │
│ │未到期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到的预付货│ 275.24│ 28.94│ 851.06│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年末│ 6.41│ 133.69│ -95.21│
│ │计提的工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 18.62│ 231.37│ -91.95│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期投标保证金增│ 130.23│ 88.67│ 46.87│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付了租赁款│ 7.00│ 13.69│ -48.82│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期用于款项结算│ 6762.82│ 3341.21│ 102.41│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加，对应的期末尚│ │ │ │
│ │未到期兑付票据余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期摊销政府补助│ 95.20│ 186.40│ -48.93│
│营业收入 │本期主要产品销量│ 57480.09│ 34417.84│ 67.01│
│ │增加、销售价格上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│营业成本 │本期主要产品销量│ 41944.19│ 31448.87│ 33.37│
│ │增加、原材料价格│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目增加│ 2496.82│ 1747.29│ 42.90│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 163.35│ -709.74│ 123.02│
│ │、利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 214.62│ 300.84│ -28.66│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 0.15│ 31.11│ -99.52│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -161.74│ -77.36│ -109.09│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期冲销上年末计│ -8.62│ 278.15│ -103.10│
│ │提的存货跌价准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的施工单│ 1.16│ 9.48│ -87.75│
│ │位罚款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 23.60│ 12.35│ 91.08│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 919.03│ -282.32│ 425.53│
│净利润 │本期主要产品销量│ 9895.98│ 597.61│ 1555.93│
│ │增加、销售价格提│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 7086.74│ 2945.86│ 140.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程投资│ -5540.87│ -5412.73│ -2.37│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期承兑保证金增│ -4277.76│ -2425.90│ -76.34│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款增加│ -2938.63│ -4839.19│ 39.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14072.40│ 15614.83│ -9.88│
│应收款项 │本期营业收入增加│ 13236.95│ 5582.91│ 137.10│
│存货 │--- │ 10815.72│ 10218.09│ 5.85│
│固定资产 │--- │ 53434.45│ 50694.05│ 5.41│
│在建工程 │--- │ 28497.22│ 27064.05│ 5.30│
│使用权资产 │--- │ 6.53│ 13.07│ -50.00│
│短期借款 │--- │ ---│ 1.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 96.26│ 28.94│ 232.62│
│应收票据 │本期营业收入增加│ 9733.08│ 7421.75│ 31.14│
│预付款项 │本期预付货款增加│ 1569.53│ 647.39│ 142.44│
│其他应收款 │本期保证金及借款│ 90.50│ 169.23│ -46.52│
│ │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存款本金│ 8504.69│ 14494.86│ -41.33│
│ │及利息到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销技术服务│ 25.88│ 64.70│ -60.00│
│ │费 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损减│ 380.26│ 1200.57│ -68.33│
│产 │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期主要产品销售│ 36026.65│ 23792.01│ 51.42│
│ │价格上升、销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期主要产品销量│ 27391.37│ 21667.72│ 26.42│
│ │增加、采购原材料│ │ │ │
│ │价格上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 226.00│ 239.80│ -5.76│
│管理费用 │--- │ 769.54│ 896.02│ -14.12│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 67.88│ -553.47│ 112.27│
│ │、利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 680.45│ -213.51│ 418.69│
│研发投入 │--- │ 1648.58│ 1525.72│ 8.05│
│经营活动产生│--- │ 2537.28│ 2674.12│ -5.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的银行定│ -3194.03│ 669.71│ -576.93│
│的现金流量净│期存款本金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收回的银行承│ -682.03│ -1880.98│ 63.74│
│的现金流量净│兑保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付的银行定│ -1464.49│ 1539.07│ -195.15│
│价物净增加额│期存款本金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15101.27│ 15614.83│ 28356.71│ 52247.48│ 50306.03│ 51307.92│
│存货 │ 11821.54│ 10218.09│ 10384.37│ 9315.27│ 11487.62│ 10098.80│
│应收票据及应收账款 │ 25529.26│ 13004.66│ 16533.67│ 19675.99│ 19552.47│ 12155.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1943.87│ 647.39│ 698.55│ 793.37│ 1404.32│ 1453.47│
│其他应收款 │ 98.56│ 169.23│ 347.69│ 502.52│ 807.48│ 463.78│
│流动资产合计 │ 67051.33│ 54784.64│ 74167.46│ 84264.39│ 85773.57│ 81983.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 42.65│
│固定资产净额 │ 55185.47│ 50694.05│ 56091.68│ 50554.63│ 49885.05│ 45493.17│
│在建工程 │ 27849.65│ 27064.05│ 10127.13│ 10383.76│ 8757.34│ 9124.50│
│无形资产 │ 19278.09│ 19617.71│ 20054.97│ 20519.12│ 20985.65│ 21462.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 110281.58│ 107022.95│ 93194.83│ 82747.63│ 80927.62│ 77093.52│
│资产总计 │ 177332.91│ 161807.59│ 167362.29│ 167012.02│ 166701.19│ 159077.21│
│应付票据及应付账款 │ 11910.88│ 9372.11│ 8005.23│ 10075.26│ 9486.81│ 7784.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 275.24│ 28.94│ 81.93│ 123.75│ 363.89│ 241.86│
│流动负债 │ 19111.19│ 13210.67│ 14845.32│ 18203.56│ 18063.17│ 12913.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1304.11│ 1574.76│ 1981.55│ 2135.71│ 2579.41│ 1894.19│
│负债合计 │ 20415.30│ 14785.43│ 16826.87│ 20339.27│ 20642.58│ 14807.78│
│实收资本 │ 56278.23│ 56278.23│ 56244.06│ 55584.44│ 55173.11│ 55173.11│
│资本公积金 │ 26771.17│ 26771.17│ 26637.38│ 24488.04│ 22317.90│ 21269.11│
│盈余公积 │ 15198.68│ 15198.68│ 15198.68│ 14967.42│ 14779.47│ 14124.55│
│未分配利润 │ 58669.52│ 48773.54│ 52447.88│ 51632.85│ 53657.88│ 53702.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 156917.61│ 147022.17│ 150535.42│ 146672.75│ 146058.61│ 144269.43│
│股东权益合计 │ 156917.61│ 147022.17│ 150535.42│ 146672.75│ 146058.61│ 144269.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15101.27│ 14072.40│ 13175.37│ 15614.83│ 22237.33│ 27964.91│
│存货 │ 11821.54│ 10815.72│ 9919.15│ 10218.09│ 12998.73│ 13671.57│
│应收票据及应收账款 │ 25529.26│ 22970.03│ 18052.70│ 13004.66│ 12923.34│ 14103.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1943.87│ 1569.53│ 1088.75│ 647.39│ 839.11│ 707.18│
│其他应收款 │ 98.56│ 90.50│ 142.89│ 169.23│ 151.63│ 303.08│
│流动资产合计 │ 67051.33│ 63903.02│ 54962.49│ 54784.64│ 60204.53│ 66427.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55185.47│ 53434.45│ 49098.16│ 50694.05│ 51654.81│ 53141.14│
│在建工程 │ 27849.65│ 28497.22│ 29963.06│ 27064.05│ 24657.28│ 20823.40│
│无形资产 │ 19278.09│ 19395.43│ 19512.78│ 19617.71│ 19731.27│ 19848.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 110281.58│ 107689.66│ 108431.12│ 107022.95│ 106440.17│ 103203.74│
│资产总计 │ 177332.91│ 171592.67│ 163393.62│ 161807.59│ 166644.70│ 169630.82│
│应付票据及应付账款 │ 11910.88│ 10630.35│ 8525.28│ 9372.11│ 9038.06│ 12015.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 275.24│ 96.26│ 165.08│ 28.94│ 58.81│ 33.12│
│流动负债 │ 19111.19│ 18281.11│ 14130.72│ 13210.67│ 14524.21│ 17410.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1304.11│ 1374.10│ 1507.12│ 1574.76│ 1673.53│ 1774.26│
│负债合计 │ 20415.30│ 19655.21│ 15637.84│ 14785.43│ 16197.74│ 19184.93│
│实收资本 │ 56278.23│ 56278.23│ 56278.23│ 56278.23│ 56278.23│ 56270.75│
│资本公积金 │ 26771.17│ 26771.17│ 26771.17│ 26771.17│ 26771.17│ 26740.34│
│盈余公积 │ 15198.68│ 15198.68│ 15198.68│ 15198.68│ 15198.68│ 15198.68│
│未分配利润 │ 58669.52│ 53560.54│ 49431.00│ 48773.54│ 52145.35│ 52085.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 156917.61│ 151937.47│ 147755.78│ 147022.17│ 150446.96│ 150445.89│
│股东权益合计 │ 156917.61│ 151937.47│ 147755.78│ 147022.17│ 150446.96│ 150445.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57480.09│ 46543.91│ 60537.65│ 65821.41│ 74246.55│ 62814.99│
│营业总成本 │ 46687.05│ 49799.04│ 59629.99│ 64943.46│ 68306.74│ 62849.03│
│营业税金及附加 │ 564.82│ 751.68│ 598.13│ 747.50│ 510.03│ 428.35│
│销售费用 │ 287.76│ 363.23│ 373.03│ 373.32│ 322.04│ 377.13│
│财务费用 │ 163.35│ -820.48│ -1696.08│ -1548.19│ -1896.97│ -1025.08│
│管理费用 │ 1230.11│ 1954.26│ 2145.37│ 3894.30│ 3663.77│ 4657.15│
│资产减值损失 │ -8.62│ -170.15│ -342.65│ -42.77│ ---│ 163.45│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.15│ 43.75│ 48.15│ 84.90│ 382.85│ 577.50│
│营业利润 │ 10837.45│ -2961.54│ 1163.01│ 1429.35│ 6472.74│ 1155.34│
│营业外收入 │ 1.16│ 7.48│ 25.20│ 11.27│ 9.62│ 70.91│
│营业外支出 │ 23.60│ 11.06│ 34.48│ 97.26│ 60.20│ 24.87│
│利润总额 │ 10815.01│ -2965.12│ 1153.73│ 1343.36│ 6422.16│ 1201.39│
│所得税 │ 919.03│ -190.91│ -782.84│ -129.95│ 294.71│ -162.94│
│净利润 │ 9895.98│ -2774.21│ 1936.57│ 1473.31│ 6127.45│ 1364.33│
│归属母公司净利润 │ 9895.98│ -2774.21│ 1936.57│ 1473.31│ 6127.45│ 1364.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57480.09│ 36026.65│ 15202.16│ 46543.91│ 34417.84│ 23792.01│
│营业总成本 │ 46687.05│ 30531.17│ 14361.75│ 49799.04│ 34632.41│ 23808.56│
│营业税金及附加 │ 564.82│ 427.80│ 250.23│ 751.68│ 556.41│ 427.33│
│销售费用 │ 287.76│ 226.00│ 52.45│ 363.23│ 301.57│ 239.80│
│财务费用 │ 163.35│ 67.88│ -9.05│ -820.48│ -709.74│ -553.47│
│管理费用 │ 1230.11│ 769.54│ 366.27│ 1954.26│ 1288.01│ 896.02│
│资产减值损失 │ -8.62│ -15.69│ -6.58│ -170.15│ 278.15│ 240.99│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 43.75│ 31.11│ 31.11│
│营业利润 │ 10837.45│ 5490.02│ 723.82│ -2961.54│ 318.16│ 329.69│
│营业外收入 │ 1.16│ 1.04│ 0.09│ 7.48│ 9.48│ 4.48│
│营业外支出 │ 23.60│ 23.60│ 7.13│ 11.06│ 12.35│ 9.99│
│利润总额 │ 10815.01│ 5467.46│ 716.78│ -2965.12│ 315.30│ 324.19│
│所得税 │ 919.03│ 680.45│ 59.32│ -190.91│ -282.32│ -213.51│
│净利润 │ 9895.98│ 4787.01│ 657.46│ -2774.21│ 597.61│ 537.70│
│归属母公司净利润 │ 9895.98│ 4787.01│ 657.46│ -2774.21│ 597.61│ 537.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31043.58│ 30313.74│ 42161.31│ 44775.26│ 56196.67│ 74735.81│
│经营活动现金流出 │ 23956.84│ 25083.11│ 37742.62│ 36511.69│ 39860.59│ 55563.91│
│经营活动现金流量净额│ 7086.74│ 5230.63│ 4418.69│ 8263.57│ 16336.08│ 19171.90│
│投资活动现金流入 │ 39433.86│ 20053.24│ 20696.24│ 23346.19│ 22145.93│ 58259.40│
│投资活动现金流出 │ 44974.74│ 33258.40│ 39469.37│ 29634.16│ 29383.69│ 87793.51│
│投资活动现金流量净额│ -5540.87│ -13205.16│ -18773.13│ -6287.97│ -7237.76│ -29534.10│
│筹资活动现金流入 │ 1791.91│ 838.80│ 3036.74│ 3138.01│ 727.95│ 10854.43│
│筹资活动现金流出 │ 6069.67│ 2707.03│ 2610.03│ 3327.18│ 14089.09│ 17808.40│
│筹资活动现金流量净额│ -4277.76│ -1868.24│ 426.71│ -189.17│ -13361.15│ -6953.97│
│汇率变动对现金的影响│ -206.75│ 13.31│ 332.63│ 155.02│ 260.93│ -115.16│
│现金及等价物净增加额│ -2938.63│ -9829.46│ -13595.10│ 1941.45│ -4001.89│ -17431.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31043.58│ 18241.40│ 7296.43│ 30313.74│ 23474.85│ 16650.07│
│经营活动现金流出 │ 23956.84│ 15704.12│ 8461.59│ 25083.11│ 20528.99│ 13975.96│
│经营活动现金流量净额│ 7086.74│ 2537.28│ -1165.16│ 5230.63│ 2945.86│ 2674.12│
│投资活动现金流入 │ 39433.86│ 24957.47│ 14110.36│ 20053.24│ 31900.87│ 26875.87│
│投资活动现金流出 │ 44974.74│ 28151.50│ 15325.81│ 33258.40│ 37313.60│ 26206.16│
│投资活动现金流量净额│ -5540.87│ -3194.03│ -1215.44│ -13205.16│ -5412.73│ 669.71│
│筹资活动现金流入 │ 1791.91│ 1791.91│ 1017.97│ 838.80│ 310.39│ 204.63│
│筹资活动现金流出 │ 6069.67│ 2473.94│ 1092.72│ 2707.03│ 2736.28│ 2085.61│
│筹资活动现金流量净额│ -4277.76│ -682.03│ -74.75│ -1868.24│ -2425.90│ -1880.98│
│汇率变动对现金的影响│ -206.75│ -125.71│ -58.85│ 13.31│ 53.58│ 76.22│
│现金及等价物净增加额│ -2938.63│ -1464.49│ -2514.21│ -9829.46│ -4839.19│ 1539.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11795.45│ 25.34│ 161.02│ -5.80│
│二季报 │ 11996.55│ 25.77│ 376.68│ -13.58│
│三季报 │ 10625.83│ 22.83│ 59.91│ -2.16│
│四季报 │ 12126.07│ 26.05│ -3371.82│ 121.54│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15403.25│ 25.44│ 812.85│ 41.97│
│二季报 │ 16740.77│ 27.65│ 381.47│ 19.70│
│三季报 │ 12756.96│ 21.07│ 175.04│ 9.04│
│四季报 │ 15636.66│ 25.83│ 567.21│ 29.29│
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