财务分析☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1066.09│ 826.65│ 361.34│ 6127.45│
│净利润增长率(%) │ -78.10│ -76.59│ -66.76│ 349.12│
│扣非净利润(万) │ 830.64│ 623.16│ 185.34│ 5274.13│
│营业总收入(万元) │ 46886.47│ 28058.84│ 12649.77│ 74246.55│
│总营收同比增长率(%) │ -15.46│ -25.81│ -23.28│ 18.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 0.56│ 0.25│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 10.21│ 10.53│ 11.17│ 12.38│
│净利润现金含量(%) │ 187.37│ 214.75│ 274.46│ 266.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0193│ 0.0150│ 0.0065│ 0.1111│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0149│ 0.0113│ 0.0034│ 0.0956│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0192│ 0.0150│ 0.0065│ 0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 0.4342│ 0.4183│ 0.4087│ 0.4045│
│每股未分配利润(元) │ 0.9251│ 0.9275│ 0.9791│ 0.9725│
│每股净资产(元) │ 2.6293│ 2.6186│ 2.6591│ 2.6473│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0359│ 0.0322│ 0.0180│ 0.2961│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4868.49│ 3530.58│ 1086.91│ 1364.33│
│归母净利(调整后:万) │ 4868.49│ 3530.58│ 1086.91│ 1364.33│
│净利润增长率(%) │ 486.18│ 394.18│ 186.79│ -69.95│
│扣非净利润(万) │ 4534.80│ 3384.95│ 1036.58│ 522.26│
│营业总收(未调整:万) │ 55460.30│ 37820.19│ 16488.04│ 62814.99│
│营业总收(调整后:万) │ 55460.30│ 37820.19│ 16488.04│ 62814.99│
│总营收同比增长率(%) │ 31.42│ 29.05│ 3.69│ 11.43│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.42│ 0.75│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 7.30│ 10.41│ 9.42│ 9.31│
│净利润现金含量(%) │ 242.28│ 211.15│ 315.85│ 1405.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0640│ 0.0197│ 0.0247│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0822│ 0.0614│ 0.0188│ 0.0095│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0882│ 0.0640│ 0.0197│ 0.0247│
│每股资本公积金(元) │ 0.3987│ 0.3855│ 0.3855│ 0.3855│
│每股未分配利润(元) │ 0.9616│ 0.9373│ 0.9930│ 0.9733│
│每股净资产(元) │ 2.6175│ 2.5794│ 2.6346│ 2.6149│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2138│ 0.1351│ 0.0622│ 0.3475│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.84│ 5.45│ 5.26│ 4.75│
│速动比率 │ 5.04│ 4.43│ 4.28│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 10.21│ 10.53│ 11.17│ 12.38│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 14.53│ 12.12│ 6.19│ 90.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.48│ 5.55│ 6.24│ 6.35│
│速动比率 │ 7.39│ 4.92│ 5.63│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 7.30│ 10.41│ 9.42│ 9.31│
│产权比率 │ 0.08│ 0.12│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 131.16│ 51.60│ 25.92│ 148.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 3.29│ 1.45│ 7.50│
│存货周转率 │ 3.68│ 1.82│ 0.82│ 5.79│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.34│ 0.15│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.55│ 0.26│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 3.25│ 1.46│ 8.34│
│存货周转率 │ 4.44│ 3.17│ 1.47│ 5.25│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.20│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.83│ 0.37│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.10│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 0.57│ 0.25│ 4.20│
│销售毛利率 │ 11.68│ 14.54│ 12.15│ 15.78│
│营业利润率 │ 1.87│ 3.54│ 2.87│ 8.72│
│销售净利率 │ 2.27│ 2.95│ 2.86│ 8.25│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.50│ 0.22│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 2.48│ 0.75│ 0.95│
│销售毛利率 │ 20.35│ 19.74│ 18.92│ 11.51│
│营业利润率 │ 10.39│ 10.55│ 7.45│ 1.84│
│销售净利率 │ 8.78│ 9.34│ 6.59│ 2.17│
│总资产净利率 │ 3.09│ 2.22│ 0.68│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.46│ -25.81│ -23.28│ 18.20│
│营业利润增长率 │ -84.79│ -75.12│ -70.41│ 460.24│
│净利润增长率 │ -78.10│ -76.59│ -66.76│ 349.12│
│净资产增长率 │ 0.05│ -1.08│ 0.45│ 1.24│
│总资产增长率 │ -2.38│ -3.13│ -0.92│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.42│ 29.05│ 3.69│ 11.43│
│营业利润增长率 │ 598.25│ 522.66│ 250.02│ -80.57│
│净利润增长率 │ 486.18│ 394.18│ 186.79│ -69.95│
│净资产增长率 │ 0.10│ -1.36│ 0.75│ -2.60│
│总资产增长率 │ -2.07│ -0.15│ 0.87│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期末银行理财投│ 3770.00│ 2000.05│ 88.50│
│产 │资增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的较高信│ 967.99│ 206.91│ 367.83│
│ │用等级的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回出口退税│ 341.96│ 807.48│ -57.65│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期计提定期存款│ 131.69│ 8.69│ 1415.00│
│ │利息增加、预缴企│ │ │ │
│ │业所得税款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 3.27│ 13.10│ -75.00│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 1575.53│ 980.19│ 60.74│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 689.79│ 308.26│ 123.77│
│产 │加、计提定期存款│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 1730.00│ 3967.00│ -56.39│
│ │到期还款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了上年末│ 35.56│ 375.12│ -90.52│
│ │计提的工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税、│ 229.45│ 105.82│ 116.83│
│ │城建税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付一年内到│ 7.01│ 13.70│ -48.85│
│非流动负债 │期的租赁款 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全准备│ 229.37│ 130.26│ 76.09│
│ │费用增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期主要产品销售│ 46886.47│ 55460.30│ -15.46│
│ │价格下降，销售收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 602.52│ 413.81│ 45.60│
│ │加，致使城建税、│ │ │ │
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期差旅费增加、│ 274.65│ 248.65│ 10.46│
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期期权成本增加│ 2904.92│ 2486.70│ 16.82│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -1352.34│ -1745.89│ 22.54│
│投资收益 │本期理财投资取得│ 42.01│ 141.14│ -70.23│
│ │的收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -152.10│ -235.89│ 35.52│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐款增│ 68.25│ 29.40│ 132.16│
│ │加 │ │ │ │
│利润总额 │本期主要产品销售│ 816.67│ 5742.09│ -85.78│
│ │价格下降，毛利率│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -249.42│ 873.60│ -128.55│
│ │用减少 │ │ │ │
│净利润 │本期主要产品销售│ 1066.09│ 4868.49│ -78.10│
│ │价格下降，毛利率│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 1997.53│ 11795.48│ -83.07│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资所支│ -7260.58│ -13658.00│ 46.84│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期承兑保证金支│ -2241.78│ -13353.78│ 83.21│
│的现金流量净│出减少、分红减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑收益减少│ 174.47│ 349.06│ -50.02│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44092.60│ 50306.03│ -12.35│
│应收账款 │--- │ 7035.75│ 10019.65│ -29.78│
│存货 │--- │ 14901.23│ 11487.62│ 29.72│
│固定资产 │--- │ 51968.44│ 49885.05│ 4.18│
│在建工程 │--- │ 7591.57│ 8757.34│ -13.31│
│使用权资产 │本期使用权资产折│ 6.55│ 13.10│ -50.00│
│ │旧增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 77.02│ 363.89│ -78.83│
│交易性金融资│本期银行理财产品│ 3054.00│ 2000.05│ 52.70│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期办理贴现业务│ 841.02│ 206.91│ 306.46│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 406.40│ 807.48│ -49.67│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期计提银行定期│ 48.70│ 8.69│ 460.26│
│ │存款利息增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备款│ 668.80│ 308.26│ 116.96│
│产 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期纸张化学品销│ 28058.84│ 37820.19│ -25.81│
│ │量与价格均比上年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 23980.41│ 31469.65│ -23.80│
│销售费用 │--- │ 227.11│ 200.82│ 13.09│
│管理费用 │本期计提期权成本│ 1931.17│ 1164.25│ 65.87│
│财务费用 │--- │ -986.73│ -1032.70│ 4.45│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 142.03│ 453.87│ -68.71│
│研发投入 │--- │ 1431.01│ 1696.07│ -15.63│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 1775.22│ 7454.70│ -76.19│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资支付│ -4819.58│ -11404.77│ 57.74│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红减少、支│ -3319.39│ -7849.69│ 57.71│
│的现金流量净│付的承兑保证金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财投资支付│ -6213.42│ -11599.43│ 46.43│
│价物净增加额│的现金减少、分红│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42975.67│ 44092.60│ 48331.63│ 50306.03│
│存货 │ 11044.87│ 14901.23│ 15660.15│ 11487.62│
│应收账款 │ 10696.26│ 7035.75│ 7426.28│ 10019.65│
│其他应收款 │ 341.96│ 406.40│ 415.08│ 807.48│
│流动资产合计 │ 80336.14│ 79845.09│ 84254.78│ 85773.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50646.34│ 51968.44│ 47559.67│ 49885.05│
│无形资产 │ 20635.75│ 20752.38│ 20869.02│ 20985.65│
│非流动资产合计 │ 82403.04│ 81642.69│ 80910.04│ 80927.62│
│资产总计 │ 162739.18│ 161487.78│ 165164.82│ 166701.19│
│流动负债 │ 13751.85│ 14652.34│ 16020.34│ 18063.17│
│非流动负债 │ 2857.73│ 2356.49│ 2431.55│ 2579.41│
│负债合计 │ 16609.57│ 17008.83│ 18451.89│ 20642.58│
│实收资本 │ 55576.86│ 55173.11│ 55173.11│ 55173.11│
│资本公积金 │ 24130.32│ 23076.67│ 22551.78│ 22317.90│
│盈余公积 │ 14779.47│ 14779.47│ 14779.47│ 14779.47│
│未分配利润 │ 51413.58│ 51174.14│ 54019.22│ 53657.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 146129.61│ 144478.94│ 146712.94│ 146058.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39440.67│ 42708.49│ 53429.95│ 51307.92│
│存货 │ 9809.08│ 9065.66│ 8056.71│ 10098.80│
│应收账款 │ 10180.52│ 13460.48│ 12855.38│ 9784.47│
│其他应收款 │ 639.78│ 698.00│ 237.87│ 463.78│
│流动资产合计 │ 76245.83│ 80136.47│ 82613.00│ 81983.69│
│长期股权投资 │ 42.72│ 42.51│ 42.56│ 42.65│
│固定资产净额 │ 44595.98│ 45756.25│ 43883.40│ 45493.17│
│无形资产 │ 21104.11│ 21223.49│ 21342.87│ 21462.26│
│非流动资产合计 │ 79541.63│ 78709.95│ 77854.81│ 77093.52│
│资产总计 │ 155787.47│ 158846.42│ 160467.81│ 159077.21│
│流动负债 │ 8993.05│ 14446.56│ 13244.87│ 12913.60│
│非流动负债 │ 2380.03│ 2086.20│ 1866.59│ 1894.19│
│负债合计 │ 11373.08│ 16532.76│ 15111.47│ 14807.78│
│实收资本 │ 55173.11│ 55173.11│ 55173.11│ 55173.11│
│资本公积金 │ 21998.71│ 21269.11│ 21269.11│ 21269.11│
│盈余公积 │ 14124.55│ 14124.55│ 14124.55│ 14124.55│
│未分配利润 │ 53053.84│ 51715.92│ 54789.57│ 53702.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144414.38│ 142313.66│ 145356.34│ 144269.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46886.47│ 28058.84│ 12649.77│ 74246.55│
│营业成本 │ 41410.13│ 23980.41│ 11112.61│ 62526.85│
│营业税金及附加 │ 602.52│ 452.45│ 99.71│ 510.03│
│销售费用 │ 274.65│ 227.11│ 59.67│ 322.04│
│财务费用 │ -1352.34│ -986.73│ -170.39│ -1896.97│
│管理费用 │ 2904.92│ 1931.17│ 786.01│ 3663.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 42.01│ 27.30│ 13.93│ 382.85│
│营业利润 │ 876.79│ 992.61│ 363.38│ 6472.74│
│营业外收入 │ 8.12│ 7.92│ 7.36│ 9.62│
│营业外支出 │ 68.25│ 31.85│ 22.35│ 60.20│
│利润总额 │ 816.67│ 968.67│ 348.38│ 6422.16│
│所得税 │ -249.42│ 142.03│ -12.96│ 294.71│
│净利润 │ 1066.09│ 826.65│ 361.34│ 6127.45│
│归属母公司净利润 │ 1066.09│ 826.65│ 361.34│ 6127.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55460.30│ 37820.19│ 16488.04│ 62814.99│
│营业成本 │ 44172.62│ 30353.39│ 13369.00│ 55584.93│
│营业税金及附加 │ 413.81│ 324.67│ 230.61│ 428.35│
│销售费用 │ 248.65│ 200.82│ 39.66│ 377.13│
│财务费用 │ -1745.89│ -1032.70│ -147.60│ -1025.08│
│管理费用 │ 4200.86│ 2280.51│ 1163.34│ 4657.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 141.14│ 77.92│ 39.67│ 577.50│
│营业利润 │ 5763.03│ 3989.81│ 1228.20│ 1155.34│
│营业外收入 │ 8.45│ 8.05│ 0.60│ 70.91│
│营业外支出 │ 29.40│ 13.42│ 12.93│ 24.87│
│利润总额 │ 5742.09│ 3984.45│ 1215.88│ 1201.39│
│所得税 │ 873.60│ 453.87│ 128.96│ -162.94│
│净利润 │ 4868.49│ 3530.58│ 1086.91│ 1364.33│
│归属母公司净利润 │ 4868.49│ 3530.58│ 1086.91│ 1364.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31467.63│ 21023.87│ 11058.73│ 56196.67│
│经营活动现金流出 │ 29470.10│ 19248.65│ 10066.97│ 39860.59│
│经营活动现金流量净额│ 1997.53│ 1775.22│ 991.76│ 16336.08│
│投资活动现金流入 │ 9407.38│ 4108.67│ 2050.18│ 22145.93│
│资本性支出 │ 5582.96│ 3843.25│ 2006.00│ 10728.69│
│投资活动现金流出 │ 16667.96│ 8928.25│ 4951.00│ 29383.69│
│投资活动现金流量净额│ -7260.58│ -4819.58│ -2900.82│ -7237.76│
│筹资活动现金流入 │ 1078.01│ ---│ ---│ 727.95│
│筹资活动现金流出 │ 3319.79│ 3319.39│ ---│ 14089.09│
│筹资活动现金流量净额│ -2241.78│ -3319.39│ ---│ -13361.15│
│汇率变动对现金的影响│ 174.47│ 150.33│ -65.34│ 260.93│
│现金及等价物净增加额│ -7330.36│ -6213.42│ -1974.40│ -4001.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41733.57│ 26602.43│ 11320.47│ 74735.81│
│经营活动现金流出 │ 29938.09│ 19147.73│ 7887.41│ 55563.91│
│经营活动现金流量净额│ 11795.48│ 7454.70│ 3433.05│ 19171.90│
│投资活动现金流入 │ 12396.07│ 12323.05│ 7369.25│ 58259.40│
│资本性支出 │ 7799.07│ 5482.82│ 2274.31│ 25121.51│
│投资活动现金流出 │ 26054.07│ 23727.82│ 8619.31│ 87793.51│
│投资活动现金流量净额│ -13658.00│ -11404.77│ -1250.06│ -29534.10│
│筹资活动现金流入 │ 727.95│ 727.95│ ---│ 10854.43│
│筹资活动现金流出 │ 14081.73│ 8577.64│ 16.91│ 17808.40│
│筹资活动现金流量净额│ -13353.78│ -7849.69│ -16.91│ -6953.97│
│汇率变动对现金的影响│ 349.06│ 200.33│ -44.06│ -115.16│
│现金及等价物净增加额│ -14867.25│ -11599.43│ 2122.03│ -17431.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16488.04│ 22.21│ 1086.91│ 17.74│
│二季报 │ 21332.15│ 28.73│ 2443.66│ 39.88│
│三季报 │ 17640.11│ 23.76│ 1337.92│ 21.83│
│四季报 │ 18786.24│ 25.30│ 1258.96│ 20.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15901.25│ 25.31│ 378.99│ 27.78│
│二季报 │ 13404.27│ 21.34│ 335.44│ 24.59│
│三季报 │ 12895.05│ 20.53│ 116.12│ 8.51│
│四季报 │ 20614.42│ 32.82│ 533.78│ 39.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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