财务分析☆ ◇300108 *ST吉药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 解释性说明│无法表示意见│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23123.69│ -34930.96│ -27573.75│ -45131.79│ -38030.51│ -177179.15│
│净利润增长率(%) │ -60.46│ -26.75│ 38.90│ -18.67│ 78.54│ -917.78│
│扣非净利润(万) │ -21005.49│ -28976.85│ -40780.19│ -38874.76│ -32833.55│ -157636.47│
│营业总收入(万元) │ 25483.27│ 34610.65│ 48894.16│ 68475.24│ 64854.61│ 106580.75│
│总营收同比增长率(%) │ 7.07│ -29.21│ -28.60│ 5.58│ -39.15│ 13.11│
│加权净资产收益率(%) │ 58.35│ 357.47│ 49.11│ 232.41│ -173.75│ -133.26│
│资产负债比率(%) │ 161.77│ 142.17│ 116.48│ 118.67│ 99.01│ 87.32│
│净利润现金含量(%) │ 2.41│ 9.60│ 12.31│ -7.35│ 37.28│ -12.00│
│基本每股收益(元) │ -0.3472│ -0.5245│ -0.4140│ -0.6776│ -0.5700│ -2.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3154│ -0.4309│ -0.6123│ -0.5837│ -0.4900│ -2.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3472│ -0.5245│ -0.4140│ -0.6776│ -0.5710│ -2.6603│
│每股资本公积金(元) │ 2.4045│ 2.4045│ 2.4045│ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│
│每股未分配利润(元) │ -4.2152│ -3.8680│ -3.3436│ -2.9297│ -2.2520│ -1.6810│
│每股净资产(元) │ -0.7686│ -0.4214│ 0.1154│ -0.6360│ 0.0473│ 0.5661│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0084│ -0.0504│ -0.0510│ 0.0498│ -0.2129│ 0.3193│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -23123.69│ -13853.12│ -4085.40│ -34930.96│ -14410.55│ -9118.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14410.55│ -9118.90│
│净利润增长率(%) │ -60.46│ -51.92│ -101.93│ -26.75│ 53.16│ 62.44│
│扣非净利润(万) │ -21005.49│ -13295.48│ -3794.36│ -28976.85│ -14381.88│ -9647.15│
│营业总收(未调整:万) │ 25483.27│ 16717.80│ 7546.08│ 34610.65│ 23800.05│ 15923.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23800.05│ 15923.09│
│总营收同比增长率(%) │ 7.07│ 4.99│ 5.36│ -29.21│ -37.14│ -36.91│
│加权净资产收益率(%) │ 58.35│ 39.59│ 13.57│ 357.47│ -2998.24│ -291.67│
│资产负债比率(%) │ 161.77│ 154.62│ 145.85│ 142.17│ 127.02│ 123.34│
│净利润现金含量(%) │ 2.41│ 4.21│ -2.63│ 9.60│ -1.97│ -1.54│
│基本每股收益(元) │ -0.3472│ -0.2080│ -0.0613│ -0.5245│ -0.2164│ -0.1369│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3154│ -0.1996│ -0.0570│ -0.4309│ -0.2159│ -0.1448│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3472│ -0.2080│ -0.0613│ -0.5245│ -0.2164│ -0.1369│
│每股资本公积金(元) │ 2.4045│ 2.4045│ 2.4045│ 2.4045│ 2.4045│ 2.4045│
│每股未分配利润(元) │ -4.2152│ -4.0760│ -3.9293│ -3.8680│ -3.5600│ -3.4806│
│每股净资产(元) │ -0.7686│ -0.6294│ -0.4828│ -0.4214│ -0.1010│ -0.0215│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0084│ -0.0088│ 0.0016│ -0.0504│ 0.0043│ 0.0021│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.16│ 0.22│ 0.28│ 0.31│ 0.44│ 0.73│
│速动比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.18│ 0.20│ 0.30│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 161.77│ 142.17│ 116.48│ 118.67│ 99.01│ 87.32│
│产权比率 │ ---│ ---│ 33.68│ ---│ 86.19│ 7.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.02│ -0.02│ 0.02│ -0.07│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.16│ 0.18│ 0.22│ 0.22│ 0.25│ 0.26│
│速动比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 161.77│ 154.62│ 145.85│ 142.17│ 127.02│ 123.34│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.02│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 2.27│ 2.48│ 2.35│ 1.40│ 1.67│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.57│ 1.75│ 2.02│ 1.75│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.72│ 0.82│ 0.88│ 0.58│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.60│ 0.75│ 0.99│ 0.90│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.17│ 0.21│ 0.27│ 0.22│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.30│ 0.54│ 2.27│ 1.60│ 1.04│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.13│ 0.44│ 1.57│ 0.88│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.18│ 0.72│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.15│ 0.60│ 0.41│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.17│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -358.76│ ---│ -1208.40│ -469.89│
│销售毛利率 │ 37.05│ 30.24│ 26.90│ 24.92│ 21.55│ 27.17│
│营业利润率 │ -100.54│ -100.20│ -49.15│ -56.81│ -56.84│ -163.80│
│销售净利率 │ -115.35│ -128.83│ -58.67│ -68.83│ -64.46│ -166.82│
│总资产净利率 │ -15.91│ -21.56│ -12.37│ -18.29│ -13.99│ -43.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 37.05│ 32.28│ 31.71│ 30.24│ 31.29│ 27.89│
│营业利润率 │ -100.54│ -98.44│ -66.72│ -100.20│ -73.68│ -71.23│
│销售净利率 │ -115.35│ -108.34│ -80.18│ -128.83│ -84.60│ -81.51│
│总资产净利率 │ -15.91│ -9.73│ -3.18│ -21.56│ -9.41│ -6.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.07│ -29.21│ -28.60│ 5.58│ -39.15│ 13.11│
│营业利润增长率 │ -46.12│ -44.32│ 38.22│ -5.52│ 78.88│ -1206.51│
│净利润增长率 │ -60.46│ -26.75│ 38.90│ -18.67│ 78.54│ -917.78│
│净资产增长率 │ -82.39│ -464.81│ 118.14│ -1445.98│ -91.65│ -82.92│
│总资产增长率 │ -6.86│ -13.89│ -7.97│ -11.87│ -15.38│ -33.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.07│ 4.99│ 5.36│ -29.21│ -37.14│ -36.91│
│营业利润增长率 │ -46.12│ -45.10│ -98.01│ -44.32│ 39.28│ 49.11│
│净利润增长率 │ -60.46│ -51.92│ -101.93│ -26.75│ 53.16│ 62.44│
│净资产增长率 │ -82.39│ -49.36│ -14.56│ -464.81│ -187.49│ -118.64│
│总资产增长率 │ -6.86│ -5.47│ -1.13│ -13.89│ -7.51│ -6.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司商业承兑票据│ 82.12│ 373.97│ -78.04│
│ │到期兑付等 │ │ │ │
│应收款项融资│公司销售业务收到│ 2411.87│ 1389.12│ 73.63│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│存货 │报告期对存在减值│ 5804.86│ 11644.03│ -50.15│
│ │迹象的存货计提存│ │ │ │
│ │货跌价准备及减少│ │ │ │
│ │库存等 │ │ │ │
│其他流动负债│期末终止确认商业│ 376.99│ 721.72│ -47.76│
│ │承兑汇票等 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期公司营业收│ 1023.57│ 765.00│ 33.80│
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│ │导致相关税费增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期对存在减值│ -4391.30│ ---│ ---│
│ │迹象的存货计提存│ │ │ │
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期计提预│ 3100.51│ 2226.92│ 39.23│
│ │计负债等 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司收到其│ -556.20│ 283.55│ -296.15│
│的现金流量净│他与经营活动有关│ │ │ │
│额 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司支付其│ -18.62│ -718.95│ 97.41│
│的现金流量净│他与投资活动有关│ │ │ │
│额 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还债│ 292.52│ -35.59│ 921.92│
│的现金流量净│务支付的现金及分│ │ │ │
│额 │配股利、利润或偿│ │ │ │
│ │付利息支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少等│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1992.84│ 2760.89│ -27.82│
│应收款项 │--- │ 11922.30│ 13714.76│ -13.07│
│存货 │--- │ 8419.72│ 11644.03│ -27.69│
│固定资产 │--- │ 50940.54│ 52483.51│ -2.94│
│在建工程 │--- │ 39879.61│ 41013.06│ -2.76│
│使用权资产 │--- │ 86.78│ 109.68│ -20.87│
│短期借款 │--- │ 66739.60│ 72750.27│ -8.26│
│合同负债 │--- │ 2863.46│ 2828.66│ 1.23│
│长期借款 │--- │ 67613.08│ 67635.74│ -0.03│
│租赁负债 │--- │ 9.99│ 28.37│ -64.79│
│营业收入 │--- │ 16717.80│ 15923.09│ 4.99│
│营业成本 │--- │ 11321.13│ 11482.68│ -1.41│
│销售费用 │--- │ 2255.83│ 2207.46│ 2.19│
│管理费用 │--- │ 4722.48│ 4157.91│ 13.58│
│财务费用 │--- │ 8752.56│ 8072.71│ 8.42│
│所得税费用 │本报告期子公司长│ 458.97│ 231.57│ 98.20│
│ │春普华应纳税所得│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 416.08│ 424.20│ -1.92│
│经营活动产生│本报告期偿还往来│ -582.95│ 140.08│ -516.15│
│的现金流量净│款等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期将部分资│ -50.49│ -850.54│ 94.06│
│的现金流量净│金用于购买理财产│ │ │ │
│额 │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 290.23│ -410.22│ 170.75│
│的现金流量净│及偿付利息金额下│ │ │ │
│额 │降等 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期偿还债务│ -343.22│ -1120.67│ 69.37│
│价物净增加额│及偿付利息金额下│ │ │ │
│ │降、被冻结资金较│ │ │ │
│ │上年同期减少等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2026.16│ 2760.89│ 2995.58│ 2565.39│ 4760.80│ 24498.17│
│存货 │ 5804.86│ 11644.03│ 19029.44│ 21701.22│ 29192.91│ 28804.03│
│应收账款 │ 12002.90│ 13714.76│ 16789.80│ 22681.40│ 35671.83│ 57065.33│
│其他应收款 │ 1617.86│ 2040.05│ 3047.46│ 4528.23│ 4930.67│ 6960.63│
│流动资产合计 │ 33665.07│ 41958.21│ 54010.45│ 64644.72│ 90853.62│ 133793.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50037.43│ 52483.51│ 62921.87│ 67815.66│ 70769.96│ 73415.44│
│无形资产 │ 14761.95│ 15730.74│ 18441.06│ 22178.91│ 24247.41│ 25974.65│
│非流动资产合计 │ 144595.48│ 149421.94│ 168215.88│ 176822.11│ 183121.65│ 189991.42│
│资产总计 │ 178260.55│ 191380.15│ 222226.32│ 241466.83│ 273975.27│ 323785.02│
│流动负债 │ 204722.53│ 189749.73│ 192928.91│ 211750.19│ 205252.14│ 182566.55│
│非流动负债 │ 83647.32│ 82343.75│ 65928.36│ 74789.66│ 66003.14│ 100161.32│
│负债合计 │ 288369.85│ 272093.48│ 258857.27│ 286539.85│ 271255.28│ 282727.87│
│实收资本 │ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│
│资本公积金 │ 160145.68│ 160145.68│ 160145.68│ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│
│盈余公积 │ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│
│未分配利润 │ -280738.34│ -257614.65│ -222691.51│ -195121.18│ -149989.39│ -111958.88│
│少数股东权益 │ -58918.42│ -52646.14│ -44316.86│ -2712.72│ -427.19│ 3350.77│
│股东权益合计 │ -110109.30│ -80713.33│ -36630.95│ -45073.03│ 2719.99│ 41057.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2026.16│ 1992.84│ 2751.15│ 2760.89│ 1890.64│ 1624.70│
│存货 │ 5804.86│ 8419.72│ 11560.99│ 11644.03│ 18152.97│ 19061.49│
│应收账款 │ 12002.90│ 11922.30│ 14272.77│ 13714.76│ 12957.55│ 13793.12│
│其他应收款 │ 1617.86│ 1700.73│ 2167.94│ 2040.05│ 2157.12│ 1983.38│
│流动资产合计 │ 33665.07│ 34896.39│ 41879.02│ 41958.21│ 48094.08│ 48506.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50037.43│ 50940.54│ 50792.53│ 52483.51│ 53617.14│ 54244.19│
│无形资产 │ 14761.95│ 14991.35│ 15400.12│ 15730.74│ 16056.27│ 16425.99│
│非流动资产合计 │ 144595.48│ 146021.74│ 147347.08│ 149421.94│ 157444.88│ 158790.99│
│资产总计 │ 178260.55│ 180918.13│ 189226.10│ 191380.15│ 205538.96│ 207297.65│
│流动负债 │ 204722.53│ 197554.19│ 194076.90│ 189749.73│ 190967.73│ 185898.17│
│非流动负债 │ 83647.32│ 82188.67│ 81912.80│ 82343.75│ 70106.28│ 69780.06│
│负债合计 │ 288369.85│ 279742.85│ 275989.70│ 272093.48│ 261074.01│ 255678.23│
│实收资本 │ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│
│资本公积金 │ 160145.68│ 160145.68│ 160145.68│ 160145.68│ 160145.68│ 160145.68│
│盈余公积 │ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│
│未分配利润 │ -280738.34│ -271467.77│ -261700.05│ -257614.65│ -237102.06│ -231810.41│
│少数股东权益 │ -58918.42│ -56904.41│ -54611.01│ -52646.14│ -48810.40│ -46947.59│
│股东权益合计 │ -110109.30│ -98824.72│ -86763.60│ -80713.33│ -55535.04│ -48380.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25483.27│ 34610.65│ 48894.16│ 68475.24│ 64854.61│ 106580.75│
│营业成本 │ 16041.01│ 24145.03│ 35739.44│ 51410.97│ 50879.34│ 77617.61│
│营业税金及附加 │ 1023.57│ 1207.63│ 1235.66│ 1366.01│ 1222.41│ 1485.89│
│销售费用 │ 6232.46│ 7007.79│ 6609.16│ 8126.09│ 8127.01│ 13752.15│
│财务费用 │ 13015.06│ 15813.91│ 21006.77│ 16766.18│ 14265.65│ 16087.99│
│管理费用 │ 7965.97│ 13470.49│ 12844.33│ 14798.20│ 15011.53│ 38298.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.71│ 1794.78│ 15889.58│ 34.09│ 29.83│ 40.76│
│营业利润 │ -25622.10│ -34679.21│ -24029.86│ -38898.19│ -36861.83│ -174576.04│
│营业外收入 │ 14.87│ 10.70│ 34.43│ 2.04│ 5.27│ 29.93│
│营业外支出 │ 3100.51│ 9569.94│ 3923.02│ 7472.06│ 4479.58│ 195.01│
│利润总额 │ -28707.73│ -44238.45│ -27918.45│ -46368.21│ -41336.14│ -174741.11│
│所得税 │ 688.24│ 352.07│ 768.32│ 762.00│ 472.32│ 3061.03│
│净利润 │ -29395.97│ -44590.52│ -28686.77│ -47130.22│ -41808.46│ -177802.14│
│归属母公司净利润 │ -23123.69│ -34930.96│ -27573.75│ -45131.79│ -38030.51│ -177179.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25483.27│ 16717.80│ 7546.08│ 34610.65│ 23800.05│ 15923.09│
│营业成本 │ 16041.01│ 11321.13│ 5153.16│ 24145.03│ 16353.87│ 11482.68│
│营业税金及附加 │ 1023.57│ 699.29│ 279.68│ 1207.63│ 765.00│ 471.21│
│销售费用 │ 6232.46│ 2255.83│ 668.49│ 7007.79│ 4084.39│ 2207.46│
│财务费用 │ 13015.06│ 8752.56│ 3870.74│ 15813.91│ 12512.26│ 8072.71│
│管理费用 │ 7965.97│ 4722.48│ 2501.87│ 13470.49│ 6570.87│ 4157.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.71│ 4.11│ 2.07│ 1794.78│ 1996.40│ 1994.39│
│营业利润 │ -25622.10│ -16456.68│ -5035.06│ -34679.21│ -17535.01│ -11341.64│
│营业外收入 │ 14.87│ 3.61│ 3.08│ 10.70│ 8.41│ 6.69│
│营业外支出 │ 3100.51│ 1199.36│ 629.33│ 9569.94│ 2226.92│ 1412.68│
│利润总额 │ -28707.73│ -17652.42│ -5661.31│ -44238.45│ -19753.52│ -12747.63│
│所得税 │ 688.24│ 458.97│ 388.95│ 352.07│ 380.14│ 231.57│
│净利润 │ -29395.97│ -18111.39│ -6050.27│ -44590.52│ -20133.66│ -12979.20│
│归属母公司净利润 │ -23123.69│ -13853.12│ -4085.40│ -34930.96│ -14410.55│ -9118.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20693.98│ 29388.69│ 42731.31│ 60242.23│ 72495.02│ 280914.65│
│经营活动现金流出 │ 21250.18│ 32742.19│ 46126.30│ 56926.32│ 86674.26│ 259645.70│
│经营活动现金流量净额│ -556.20│ -3353.50│ -3394.99│ 3315.91│ -14179.24│ 21268.95│
│投资活动现金流入 │ 1380.85│ 2802.84│ 16739.15│ 81.05│ 67.66│ 4963.12│
│资本性支出 │ 99.09│ 401.52│ 873.11│ 1683.78│ 1032.77│ 6981.16│
│投资活动现金流出 │ 1399.47│ 3167.25│ 4433.11│ 1683.78│ 3215.27│ 57048.59│
│投资活动现金流量净额│ -18.62│ -364.41│ 12306.04│ -1602.73│ -3147.60│ -52085.47│
│筹资活动现金流入 │ 440.41│ 6748.83│ 8749.60│ 13994.84│ 71405.11│ 200223.34│
│筹资活动现金流出 │ 147.90│ 3082.59│ 16826.65│ 16527.71│ 55880.34│ 182135.63│
│筹资活动现金流量净额│ 292.52│ 3666.23│ -8077.05│ -2532.88│ 15524.77│ 18087.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -282.31│ -51.68│ 834.00│ -819.70│ -1802.07│ -12728.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20693.98│ 14104.71│ 7841.31│ 2
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