财务分析☆ ◇300108 ST吉药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -14410.55│ -9118.90│ -2023.18│ -27573.75│
│净利润增长率(%) │ 53.16│ 62.44│ 61.20│ 38.90│
│扣非净利润(万) │ -14381.88│ -9647.15│ -4795.24│ -40780.19│
│营业总收入(万元) │ 23800.05│ 15923.09│ 7162.12│ 48894.16│
│总营收同比增长率(%) │ -37.14│ -36.91│ -39.31│ -28.60│
│加权净资产收益率(%) │ -2998.24│ -291.67│ -30.31│ 49.11│
│资产负债比率(%) │ 127.02│ 123.34│ 118.04│ 116.48│
│净利润现金含量(%) │ -1.97│ -1.54│ 34.18│ 12.31│
│基本每股收益(元) │ -0.2164│ -0.1369│ -0.0304│ -0.4140│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2159│ -0.1448│ -0.0720│ -0.6123│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2164│ -0.1369│ -0.0304│ -0.4140│
│每股资本公积金(元) │ 2.4045│ 2.4045│ 2.4045│ 2.4045│
│每股未分配利润(元) │ -3.5600│ -3.4806│ -3.3740│ -3.3436│
│每股净资产(元) │ -0.1010│ -0.0215│ 0.0850│ 0.1154│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0043│ 0.0021│ -0.0104│ -0.0510│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归母净利(未调整:万) │ -30767.46│ -24275.58│ -5215.00│ -45131.79│
│归母净利(调整后:万) │ -30767.46│ -24275.58│ -5215.00│ -45131.79│
│净利润增长率(%) │ -0.43│ -3.58│ -51.88│ -18.67│
│扣非净利润(万) │ -29906.20│ -23132.57│ -4787.41│ -38874.76│
│营业总收(未调整:万) │ 37864.60│ 25238.43│ 11801.57│ 68475.24│
│营业总收(调整后:万) │ 37864.60│ 25238.43│ 11801.57│ 68475.24│
│总营收同比增长率(%) │ -24.41│ -27.70│ -28.59│ 5.58│
│加权净资产收益率(%) │ 53.28│ 44.54│ 11.60│ 232.41│
│资产负债比率(%) │ 132.76│ 130.00│ 120.90│ 118.67│
│净利润现金含量(%) │ -4.64│ -2.35│ -7.47│ -7.35│
│基本每股收益(元) │ -0.4620│ -0.3645│ -0.0783│ -0.6776│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4490│ -0.3473│ -0.0719│ -0.5837│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4620│ -0.3645│ -0.0783│ -0.6776│
│每股资本公积金(元) │ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│
│每股未分配利润(元) │ -3.3916│ -3.2942│ -3.0080│ -2.9297│
│每股净资产(元) │ -1.0980│ -1.0005│ -0.7143│ -0.6360│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0214│ 0.0086│ 0.0059│ 0.0498│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.28│ 0.28│
│速动比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.18│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 127.02│ 123.34│ 118.04│ 116.48│
│产权比率 │ -38.82│ -178.42│ 44.49│ 33.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.08│ -0.37│ -1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.30│ 0.31│
│速动比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.20│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 132.76│ 130.00│ 120.90│ 118.67│
│产权比率 │ -4.24│ -4.55│ -6.12│ -6.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 0.28│ 0.18│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 1.04│ 0.43│ 2.48│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.30│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.26│ 0.50│ 2.35│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.81│ 0.38│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.18│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.18│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 214.29│ 636.35│ -35.73│ -358.76│
│销售毛利率 │ 31.29│ 27.89│ 19.80│ 26.90│
│营业利润率 │ -73.68│ -71.23│ -35.50│ -49.15│
│销售净利率 │ -84.60│ -81.51│ -43.23│ -58.67│
│总资产净利率 │ -6.74│ -4.25│ -0.93│ -11.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 42.07│ 36.43│ 10.96│ 106.54│
│销售毛利率 │ 29.53│ 26.99│ 28.33│ 24.92│
│营业利润率 │ -76.27│ -88.30│ -38.67│ -56.81│
│销售净利率 │ -82.84│ -98.47│ -44.30│ -68.83│
│总资产净利率 │ -12.96│ -10.23│ -2.16│ -17.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.14│ -36.91│ -39.31│ -28.60│
│营业利润增长率 │ 39.28│ 49.11│ 44.28│ 38.22│
│净利润增长率 │ 53.16│ 62.44│ 61.20│ 38.90│
│净资产增长率 │ -187.49│ -118.64│ -26.32│ 118.14│
│总资产增长率 │ -7.51│ -6.72│ -3.95│ -7.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.41│ -27.70│ -28.59│ 5.58│
│营业利润增长率 │ -3.21│ 1.69│ -32.10│ -5.52│
│净利润增长率 │ -0.43│ -3.58│ -51.88│ -18.67│
│净资产增长率 │ -72.63│ -57.31│ -12.31│ -1445.98│
│总资产增长率 │ -3.36│ -3.47│ -0.34│ -11.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司根据延缓缴│ 1890.64│ 2995.58│ -36.89│
│ │纳部分税费的税收│ │ │ │
│ │政策，支付以前年│ │ │ │
│ │度税款，另外根据│ │ │ │
│ │付款政策将待支付│ │ │ │
│ │款项存入理财产品│ │ │ │
│一年内到期的│将逾期借款重分类│ 10365.75│ 15089.53│ -31.31│
│非流动负债 │至长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期化工行业│ 23800.05│ 37864.60│ -37.14│
│ │子公司主要产品白│ │ │ │
│ │炭黑受市场价格波│ │ │ │
│ │动影响，营业收入│ │ │ │
│ │、营业成本均较上│ │ │ │
│ │年同期下降较多；│ │ │ │
│ │孙公司辽宁美罗医│ │ │ │
│ │药供应有限公司合│ │ │ │
│ │作供应商的部分产│ │ │ │
│ │品在集采中未能中│ │ │ │
│ │标，间接导致其营│ │ │ │
│ │业收入、营业成本│ │ │ │
│ │较上年同期下降较│ │ │ │
│ │多；公司管理层于│ │ │ │
│ │2022年下半年陆续│ │ │ │
│ │暂停亏损子公司经│ │ │ │
│ │营业务，营业收入│ │ │ │
│ │、营业成本较上年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期化工行业│ 16353.87│ 26684.04│ -38.71│
│ │子公司主要产品白│ │ │ │
│ │炭黑受市场价格波│ │ │ │
│ │动影响，营业收入│ │ │ │
│ │、营业成本均较上│ │ │ │
│ │年同期下降较多；│ │ │ │
│ │孙公司辽宁美罗医│ │ │ │
│ │药供应有限公司合│ │ │ │
│ │作供应商的部分产│ │ │ │
│ │品在集采中未能中│ │ │ │
│ │标，间接导致其营│ │ │ │
│ │业收入、营业成本│ │ │ │
│ │较上年同期下降较│ │ │ │
│ │多；公司管理层于│ │ │ │
│ │2022年下半年陆续│ │ │ │
│ │暂停亏损子公司经│ │ │ │
│ │营业务，营业收入│ │ │ │
│ │、营业成本较上年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司管理层于2022│ 4084.39│ 6409.65│ -36.28│
│ │年下半年陆续暂停│ │ │ │
│ │亏损子公司经营业│ │ │ │
│ │务，销售费用较上│ │ │ │
│ │年同期下降；另外│ │ │ │
│ │受公司资金短缺及│ │ │ │
│ │市场影响，缩减了│ │ │ │
│ │部分销售费用及研│ │ │ │
│ │发费用支出 │ │ │ │
│研发费用 │公司管理层于2022│ 612.98│ 980.43│ -37.48│
│ │年下半年陆续暂停│ │ │ │
│ │亏损子公司经营业│ │ │ │
│ │务，销售费用较上│ │ │ │
│ │年同期下降；另外│ │ │ │
│ │受公司资金短缺及│ │ │ │
│ │市场影响，缩减了│ │ │ │
│ │部分销售费用及研│ │ │ │
│ │发费用支出 │ │ │ │
│财务费用 │公司金融机构负债│ 12512.26│ 16318.27│ -23.32│
│ │较上年同期减少，│ │ │ │
│ │公司的财务负担减│ │ │ │
│ │轻 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期孙公司江│ 1996.40│ ---│ ---│
│ │苏普华克胜药业有│ │ │ │
│ │限公司进入破产重│ │ │ │
│ │整阶段并由破产管│ │ │ │
│ │理人接管，确认处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司根据延缓缴│ 283.55│ 1426.72│ -80.13│
│的现金流量净│纳部分税费的税收│ │ │ │
│额 │政策，支付以前年│ │ │ │
│ │度税款，及公司销│ │ │ │
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司根据付款政│ -718.95│ -233.51│ -207.89│
│的现金流量净│策将待支付款项存│ │ │ │
│额 │入理财产品 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1624.70│ 2995.58│ -45.76│
│应收款项 │--- │ 13793.12│ 16789.80│ -17.85│
│存货 │--- │ 19061.49│ 19029.44│ 0.17│
│固定资产 │--- │ 54244.19│ 62921.87│ -13.79│
│在建工程 │--- │ 41384.06│ 39781.60│ 4.03│
│使用权资产 │--- │ 83.76│ 210.78│ -60.26│
│短期借款 │--- │ 73563.61│ 79788.49│ -7.80│
│合同负债 │--- │ 2809.95│ 3440.24│ -18.32│
│长期借款 │--- │ 61685.74│ 57464.31│ 7.35│
│租赁负债 │--- │ 21.77│ 43.41│ -49.86│
│营业收入 │本报告期化工行业│ 15923.09│ 25238.43│ -36.91│
│ │子公司主要产品白│ │ │ │
│ │炭黑受市场价格波│ │ │ │
│ │动影响，营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期下降较│ │ │ │
│ │多；孙公司辽宁美│ │ │ │
│ │罗医药供应有限公│ │ │ │
│ │司合作供应商的部│ │ │ │
│ │分产品受到影响未│ │ │ │
│ │能中标，间接导致│ │ │ │
│ │其营业收入较上年│ │ │ │
│ │同期下降较多；公│ │ │ │
│ │司管理层于2022年│ │ │ │
│ │下半年陆续暂停亏│ │ │ │
│ │损子公司经营业务│ │ │ │
│ │，导致其营业收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期化工行业│ 11482.68│ 18426.99│ -37.69│
│ │子公司主要产品白│ │ │ │
│ │炭黑受市场价格波│ │ │ │
│ │动影响，营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期下降较│ │ │ │
│ │多；孙公司辽宁美│ │ │ │
│ │罗医药供应有限公│ │ │ │
│ │司合作供应商的部│ │ │ │
│ │分产品受到影响未│ │ │ │
│ │能中标，间接导致│ │ │ │
│ │其营业收入较上年│ │ │ │
│ │同期下降较多；公│ │ │ │
│ │司管理层于2022年│ │ │ │
│ │下半年陆续暂停亏│ │ │ │
│ │损子公司经营业务│ │ │ │
│ │，导致其营业收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2207.46│ 3004.06│ -26.52│
│管理费用 │--- │ 4157.91│ 5807.57│ -28.41│
│财务费用 │--- │ 8072.71│ 11278.35│ -28.42│
│所得税费用 │--- │ 231.57│ 294.81│ -21.45│
│研发投入 │--- │ 424.20│ 632.03│ -32.88│
│经营活动产生│营业收入下降 │ 140.08│ 570.82│ -75.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司根据付款政│ -850.54│ -169.90│ -400.60│
│的现金流量净│策将待支付款项存│ │ │ │
│额 │入理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还融资│ -410.22│ -822.22│ 50.11│
│的现金流量净│租赁款较上年同期│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│现金及现金等│营业收入下降、子│ -1120.67│ -421.31│ -166.00│
│价物净增加额│公司根据付款政策│ │ │ │
│ │将待支付款项存入│ │ │ │
│ │理财产品、本报告│ │ │ │
│ │期偿还融资租赁款│ │ │ │
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1890.64│ 1624.70│ 1672.09│ 2995.58│
│存货 │ 18152.97│ 19061.49│ 19102.56│ 19029.44│
│应收账款 │ 12957.55│ 13793.12│ 16288.13│ 16789.80│
│其他应收款 │ 2157.12│ 1983.38│ 3213.60│ 3047.46│
│流动资产合计 │ 48094.08│ 48506.67│ 51787.54│ 54010.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53617.14│ 54244.19│ 56087.57│ 62921.87│
│无形资产 │ 16056.27│ 16425.99│ 17465.41│ 18441.06│
│非流动资产合计 │ 157444.88│ 158790.99│ 161670.42│ 168215.88│
│资产总计 │ 205538.96│ 207297.65│ 213457.95│ 222226.32│
│流动负债 │ 190967.73│ 185898.17│ 186825.68│ 192928.91│
│非流动负债 │ 70106.28│ 69780.06│ 65130.13│ 65928.36│
│负债合计 │ 261074.01│ 255678.23│ 251955.81│ 258857.27│
│实收资本 │ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│
│资本公积金 │ 160145.68│ 160145.68│ 160145.68│ 160145.68│
│盈余公积 │ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│
│未分配利润 │ -237102.06│ -231810.41│ -224714.69│ -222691.51│
│少数股东权益 │ -48810.40│ -46947.59│ -44160.58│ -44316.86│
│股东权益合计 │ -55535.04│ -48380.58│ -38497.85│ -36630.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2316.16│ 2070.46│ 1303.28│ 2565.39│
│存货 │ 25035.15│ 23838.79│ 22402.51│ 21701.22│
│应收账款 │ 18324.97│ 17382.79│ 24850.79│ 22681.40│
│其他应收款 │ 3465.65│ 4431.40│ 5203.17│ 4528.23│
│流动资产合计 │ 60926.35│ 59427.15│ 65550.87│ 64644.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64465.87│ 65447.39│ 66600.10│ 67815.66│
│无形资产 │ 20928.62│ 21199.47│ 21728.35│ 22178.91│
│非流动资产合计 │ 172432.22│ 173662.50│ 175096.00│ 176822.11│
│资产总计 │ 233358.57│ 233089.65│ 240646.86│ 241466.83│
│流动负债 │ 209415.48│ 202027.11│ 215801.00│ 211750.19│
│非流动负债 │ 100384.62│ 100988.56│ 75146.43│ 74789.66│
│负债合计 │ 309800.10│ 303015.67│ 290947.43│ 286539.85│
│实收资本 │ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│ 66601.47│
│资本公积金 │ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│
│盈余公积 │ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│ 8823.03│
│未分配利润 │ -225888.64│ -219396.76│ -200336.17│ -195121.18│
│少数股东权益 │ -3313.76│ -3290.13│ -2725.26│ -2712.72│
│股东权益合计 │ -76441.54│ -69926.02│ -50300.57│ -45073.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23800.05│ 15923.09│ 7162.12│ 48894.16│
│营业成本 │ 16353.87│ 11482.68│ 5743.68│ 35739.44│
│营业税金及附加 │ 765.00│ 471.21│ 128.64│ 1235.66│
│销售费用 │ 4084.39│ 2207.46│ 1031.14│ 6609.16│
│财务费用 │ 12512.26│ 8072.71│ 3728.74│ 21006.77│
│管理费用 │ 6570.87│ 4157.91│ 1863.98│ 12844.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1996.40│ 1994.39│ 2998.24│ 15889.58│
│营业利润 │ -17535.01│ -11341.64│ -2542.87│ -24029.86│
│营业外收入 │ 8.41│ 6.69│ 1.27│ 34.43│
│营业外支出 │ 2226.92│ 1412.68│ 441.12│ 3923.02│
│利润总额 │ -19753.52│ -12747.63│ -2982.71│ -27918.45│
│所得税 │ 380.14│ 231.57│ 113.75│ 768.32│
│净利润 │ -20133.66│ -12979.20│ -3096.47│ -28686.77│
│归属母公司净利润 │ -14410.55│ -9118.90│ -2023.18│ -27573.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37864.60│ 25238.43│ 11801.57│ 68475.24│
│营业成本 │ 26684.04│ 18426.99│ 8458.52│ 51410.97│
│营业税金及附加 │ 919.08│ 650.48│ 368.63│ 1366.01│
│销售费用 │ 6409.65│ 3004.06│ 1542.94│ 8126.09│
│财务费用 │ 16318.27│ 11278.35│ 3771.18│ 16766.18│
│管理费用 │ 7738.07│ 5807.57│ 1937.41│ 14798.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 34.09│
│营业利润 │ -28878.41│ -22286.65│ -4563.94│ -38898.19│
│营业外收入 │ 51.30│ 5.51│ 1.80│ 2.04│
│营业外支出 │ 2074.28│ 2277.06│ 458.75│ 7472.06│
│利润总额 │ -30901.39│ -24558.19│ -5020.89│ -46368.21│
│所得税 │ 467.12│ 294.81│ 206.65│ 762.00│
│净利润 │ -31368.51│ -24853.00│ -5227.54│ -47130.22│
│归属母公司净利润 │ -30767.46│ -24275.58│ -5215.00│ -45131.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23877.63│ 16451.27│ 6811.05│ 42731.31│
│经营活动现金流出 │ 23594.08│ 16311.19│ 7502.49│ 46126.30│
│经营活动现金流量净额│ 283.55│ 140.08│ -691.44│ -3394.99│
│投资活动现金流入 │ 1799.02│ 1047.00│ 650.20│ 16739.15│
│资本性支出 │ 252.25│ 131.81│ 26.21│ 873.11│
│投资活动现金流出 │ 2517.97│ 1897.54│ 676.21│ 4433.11│
│投资活动现金流量净额│ -718.95│ -850.54│ -26.01│ 12306.04│
│筹资活动现金流入 │ 633.96│ 225.20│ ---│ 8749.60│
│筹资活动现金流出 │ 669.55│ 635.42│ 441.04│ 16826.65│
│筹资活动现金流量净额│ -35.59│ -410.22│ -441.04│ -8077.05│
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