财务分析☆ ◇300109 新开源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 40491.91│ 26220.64│ 11997.98│ 29146.36│
│净利润增长率(%) │ 45.90│ 79.46│ 267.98│ 40.77│
│扣非净利润(万) │ 40131.13│ 25790.55│ 11850.66│ 31655.46│
│营业总收入(万元) │ 120653.04│ 77901.38│ 36300.36│ 148569.39│
│总营收同比增长率(%) │ 7.12│ 14.83│ 16.77│ 21.75│
│加权净资产收益率(%) │ 12.27│ 8.06│ 3.75│ 8.59│
│资产负债比率(%) │ 13.50│ 13.33│ 14.69│ 16.06│
│净利润现金含量(%) │ 85.18│ 67.86│ 87.36│ 86.38│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 0.8300│ 0.3900│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2440│ 0.8200│ 0.3659│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2552│ 0.8095│ 0.3704│ 0.8998│
│每股资本公积金(元) │ 6.5389│ 6.4840│ 6.4197│ 6.4160│
│每股未分配利润(元) │ 3.0230│ 2.5702│ 2.6311│ 2.2607│
│每股净资产(元) │ 10.7246│ 10.0687│ 10.0546│ 9.6813│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0691│ 0.5493│ 0.3236│ 0.7773│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27754.12│ 14610.75│ 3260.49│ 29311.97│
│归母净利(调整后:万) │ 27754.12│ 14610.75│ 3260.49│ 20704.77│
│净利润增长率(%) │ 177.34│ 75.05│ -47.78│ 557.59│
│扣非净利润(万) │ 29507.65│ 16209.56│ 4671.61│ 1019.13│
│营业总收(未调整:万) │ 112631.58│ 67842.79│ 31086.99│ 122027.52│
│营业总收(调整后:万) │ 112631.58│ 67842.79│ 31086.99│ 122027.52│
│总营收同比增长率(%) │ 30.14│ 26.48│ 9.21│ 24.71│
│加权净资产收益率(%) │ 7.94│ 4.17│ 0.95│ 9.03│
│资产负债比率(%) │ 12.89│ 14.21│ 12.99│ 14.78│
│净利润现金含量(%) │ 33.11│ -15.70│ -535.88│ 14.82│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.4400│ 0.1000│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8550│ 0.4900│ 0.1360│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8042│ 0.4234│ 0.0949│ 0.8530│
│每股资本公积金(元) │ 7.1065│ 7.0762│ 7.0400│ 7.0146│
│每股未分配利润(元) │ 2.3906│ 2.0098│ 2.2019│ 2.1070│
│每股净资产(元) │ 9.6687│ 9.3226│ 9.6708│ 9.9288│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2663│ -0.0665│ -0.5085│ 0.1264│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 2.93│ 2.88│ 2.86│
│速动比率 │ 2.21│ 2.23│ 2.38│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 13.50│ 13.33│ 14.69│ 16.06│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 76.71│ 43.41│ 22.51│ 50.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.31│ 3.81│ 4.24│ 4.37│
│速动比率 │ 3.85│ 3.21│ 3.62│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 12.89│ 14.21│ 12.99│ 14.78│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.15│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 23.23│ -5.27│ -42.17│ 8.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 2.01│ 1.01│ 4.59│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.21│ 0.63│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.26│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.57│ 0.73│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.10│ 0.97│ 4.09│
│存货周转率 │ 2.74│ 1.48│ 0.76│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.35│ 0.16│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.20│ 1.33│ 0.60│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.70│ 8.04│ 3.68│ 9.29│
│销售毛利率 │ 59.92│ 58.58│ 58.46│ 46.49│
│营业利润率 │ 42.87│ 42.69│ 42.62│ 26.16│
│销售净利率 │ 33.29│ 33.29│ 32.87│ 18.94│
│总资产净利率 │ 10.54│ 7.04│ 3.20│ 7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.32│ 4.54│ 0.98│ 8.59│
│销售毛利率 │ 49.85│ 46.29│ 40.55│ 40.39│
│营业利润率 │ 31.35│ 27.11│ 14.18│ 32.80│
│销售净利率 │ 24.35│ 21.07│ 10.15│ 23.02│
│总资产净利率 │ 7.11│ 3.78│ 0.84│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.12│ 14.83│ 16.77│ 21.75│
│营业利润增长率 │ 46.48│ 80.80│ 250.89│ 36.16│
│净利润增长率 │ 45.90│ 79.46│ 267.98│ 40.77│
│净资产增长率 │ 10.33│ 4.00│ 3.86│ -5.71│
│总资产增长率 │ 6.93│ 0.72│ 2.15│ -4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.14│ 26.48│ 9.21│ 24.71│
│营业利润增长率 │ 171.93│ 66.91│ -47.40│ 519.67│
│净利润增长率 │ 177.34│ 75.05│ -47.78│ 557.59│
│净资产增长率 │ -2.19│ -5.70│ -2.60│ 10.82│
│总资产增长率 │ -4.28│ -6.36│ -4.65│ -3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司对外投资│ 31025.74│ 54492.80│ -43.06│
│ │以及工程项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期公司对外投资│ 6900.16│ 1439.39│ 379.38│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期公司对外投资│ 10399.20│ 399.20│ 2505.01│
│融资产 │增加以及报表项目│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司在建项目│ 46984.66│ 33654.17│ 39.61│
│ │投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产合同│ 117.50│ 262.97│ -55.32│
│ │到期解除 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司工程以及│ 13182.79│ 9614.09│ 37.12│
│ │材料采购增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司缴纳应纳│ 5411.08│ 10821.03│ -49.99│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司限制性股│ 6701.12│ 11452.19│ -41.49│
│ │票回购义务减少 │ │ │ │
│应付股利 │本期公司支付股利│ 45.25│ 95.81│ -52.77│
│ │增加导致未付部分│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁资产合同│ 12.52│ 80.54│ -84.45│
│ │到期解除 │ │ │ │
│库存股 │本期公司限制性股│ 4007.51│ 8635.55│ -53.59│
│ │票回购义务减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 460.93│ 280.27│ 64.46│
│ │差额增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期公司专项储备│ 650.52│ 358.82│ 81.29│
│ │计提增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期公司盈利增加│ 97522.85│ 73226.20│ 33.18│
│税金及附加 │本期公司应纳城建│ 970.70│ 706.07│ 37.48│
│ │税等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司利息收入│ -1529.23│ -3347.23│ 54.31│
│ │减少，以及汇兑损│ │ │ │
│ │益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司投资香港│ -257.87│ -2803.03│ 90.80│
│收益 │永泰生物公司产生│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司坏账计提│ -948.08│ -1548.90│ 38.79│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司资产处置│ 2.36│ -3.68│ 163.96│
│ │盈利 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司收到政府│ 216.62│ 124.55│ 73.92│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司捐赠支出│ 47.48│ 81.59│ -41.80│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司盈利相应│ 11724.04│ 7924.59│ 47.95│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售商品│ 34490.33│ 9189.25│ 275.33│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加以及购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司回购股票│ -16562.22│ -41769.52│ 60.35│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 27096.83│ 54492.80│ -50.27│
│应收款项 │--- │ 41811.14│ 35896.38│ 16.48│
│存货 │--- │ 28820.83│ 24696.46│ 16.70│
│投资性房地产│--- │ 5995.36│ 6092.82│ -1.60│
│长期股权投资│--- │ 1439.39│ 1439.39│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 48812.93│ 50562.58│ -3.46│
│在建工程 │--- │ 43685.47│ 33654.17│ 29.81│
│使用权资产 │--- │ 146.63│ 262.97│ -44.24│
│短期借款 │--- │ 1891.75│ 1667.26│ 13.46│
│合同负债 │--- │ 2513.42│ 2853.99│ -11.93│
│长期借款 │--- │ 4633.89│ 4891.26│ -5.26│
│租赁负债 │--- │ 26.63│ 80.54│ -66.93│
│营业收入 │--- │ 77901.38│ 67842.79│ 14.83│
│营业成本 │--- │ 32268.56│ 36438.51│ -11.44│
│销售费用 │--- │ 3228.23│ 3171.55│ 1.79│
│管理费用 │--- │ 7609.84│ 6039.88│ 25.99│
│财务费用 │--- │ -1545.60│ -1939.80│ 20.32│
│所得税费用 │--- │ 7370.46│ 4058.81│ 81.59│
│研发投入 │--- │ 2372.52│ 2361.02│ 0.49│
│经营活动产生│本期公司销售商品│ 17792.23│ -2293.34│ 875.82│
│的现金流量净│收到的现金增加及│ │ │ │
│额 │购买商品支付的现│ │ │ │
│ │金减少两方面原因│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -26066.45│ -27962.73│ 6.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司股份回购│ -16491.95│ -41085.94│ 59.86│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24721.57│ -71266.42│ 65.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31025.74│ 27096.83│ 48793.38│ 54492.80│
│存货 │ 28297.61│ 28820.83│ 23466.40│ 24696.46│
│应收账款 │ 43013.15│ 41811.14│ 36021.07│ 35896.38│
│其他应收款 │ 2554.36│ 2369.83│ 2293.95│ 2185.52│
│流动资产合计 │ 127583.72│ 120071.27│ 134190.03│ 143331.11│
│长期股权投资 │ 6900.16│ 1439.39│ 11469.16│ 1439.39│
│固定资产净额 │ 47789.73│ 48812.93│ 49337.63│ 50562.58│
│无形资产 │ 11056.34│ 11229.16│ 11372.79│ 11609.79│
│非流动资产合计 │ 269502.44│ 253967.27│ 245150.70│ 228021.20│
│资产总计 │ 397086.16│ 374038.55│ 379340.73│ 371352.31│
│流动负债 │ 44963.14│ 40985.06│ 46553.68│ 50202.90│
│非流动负债 │ 8621.70│ 8884.42│ 9153.29│ 9425.79│
│负债合计 │ 53584.84│ 49869.48│ 55706.97│ 59628.70│
│实收资本 │ 32260.18│ 32390.53│ 32390.53│ 32390.53│
│资本公积金 │ 210945.70│ 210019.92│ 207937.67│ 207816.77│
│盈余公积 │ 8143.81│ 8143.81│ 8143.81│ 8143.81│
│未分配利润 │ 97522.85│ 83251.58│ 85224.18│ 73226.20│
│少数股东权益 │ -2475.16│ -1962.15│ -2038.80│ -1857.26│
│股东权益合计 │ 343501.32│ 324169.07│ 323633.75│ 311723.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46778.78│ 44524.65│ 80579.63│ 116212.91│
│存货 │ 18238.48│ 26186.04│ 25605.20│ 23043.70│
│应收账款 │ 40738.67│ 35596.37│ 35562.45│ 28887.71│
│其他应收款 │ 20237.11│ 19089.35│ 19169.72│ 18674.94│
│流动资产合计 │ 170379.81│ 165851.24│ 175779.59│ 219006.29│
│长期股权投资 │ 1312.70│ 1529.61│ 1583.31│ 1659.60│
│固定资产净额 │ 51334.57│ 50755.66│ 51777.76│ 51234.91│
│无形资产 │ 11016.24│ 11220.07│ 11413.62│ 11579.16│
│非流动资产合计 │ 211516.70│ 207750.10│ 204653.11│ 179982.47│
│资产总计 │ 381896.51│ 373601.35│ 380432.69│ 398988.76│
│流动负债 │ 39566.46│ 43503.56│ 41437.12│ 50164.93│
│非流动负债 │ 9653.55│ 9595.31│ 7971.26│ 8811.39│
│负债合计 │ 49220.01│ 53098.87│ 49408.39│ 58976.32│
│实收资本 │ 34511.90│ 34511.90│ 34361.90│ 34361.90│
│资本公积金 │ 245257.91│ 244212.02│ 241909.30│ 241033.86│
│盈余公积 │ 5901.71│ 5901.71│ 5978.03│ 5978.03│
│未分配利润 │ 82505.14│ 69361.77│ 75660.16│ 72399.67│
│少数股东权益 │ -1009.17│ -1239.62│ -1283.53│ -1159.57│
│股东权益合计 │ 332676.49│ 320502.48│ 331024.31│ 340012.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120653.04│ 77901.38│ 36300.36│ 148569.39│
│营业成本 │ 48351.77│ 32268.56│ 15077.59│ 79506.35│
│营业税金及附加 │ 970.70│ 467.86│ 232.53│ 959.71│
│销售费用 │ 4956.51│ 3228.23│ 1508.08│ 6520.29│
│财务费用 │ -1529.23│ -1545.60│ -128.14│ -4248.23│
│管理费用 │ 11649.10│ 7609.84│ 2984.72│ 12282.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -257.87│ 93.51│ -111.61│ -3533.02│
│投资收益 │ -137.46│ -98.23│ -137.46│ -250.09│
│营业利润 │ 51720.50│ 33253.72│ 15472.82│ 38867.17│
│营业外收入 │ 216.62│ 76.43│ 71.46│ 176.25│
│营业外支出 │ 47.48│ 28.20│ 5.87│ 196.59│
│利润总额 │ 51889.63│ 33301.96│ 15538.41│ 38846.83│
│所得税 │ 11724.04│ 7370.46│ 3607.05│ 10703.60│
│净利润 │ 40165.59│ 25931.49│ 11931.36│ 28143.24│
│归属母公司净利润 │ 40491.91│ 26220.64│ 11997.98│ 29146.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112631.58│ 67842.79│ 31086.99│ 122027.52│
│营业成本 │ 56482.61│ 36438.51│ 18480.07│ 72741.36│
│营业税金及附加 │ 706.07│ 380.65│ 213.41│ 1144.81│
│销售费用 │ 5661.98│ 3171.55│ 1544.62│ 7190.10│
│财务费用 │ -3347.23│ -1939.80│ -563.76│ -688.99│
│管理费用 │ 9551.40│ 6039.88│ 2811.09│ 18153.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2803.03│ -2555.57│ -2581.08│ 1464.82│
│投资收益 │ -137.53│ -40.73│ 37.38│ 30243.69│
│营业利润 │ 35309.77│ 18392.35│ 4409.56│ 40021.17│
│营业外收入 │ 124.55│ 30.30│ 179.43│ 422.70│
│营业外支出 │ 81.59│ 69.65│ 50.23│ 158.02│
│利润总额 │ 35352.73│ 18353.00│ 4538.75│ 40285.86│
│所得税 │ 7924.59│ 4058.81│ 1383.34│ 12196.34│
│净利润 │ 27428.15│ 14294.19│ 3155.41│ 28089.51│
│归属母公司净利润 │ 27754.12│ 14610.75│ 3260.49│ 29311.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112592.34│ 75549.30│ 35757.61│ 149364.48│
│经营活动现金流出 │ 78102.00│ 57757.07│ 25276.39│ 124187.62│
│经营活动现金流量净额│ 34490.33│ 17792.23│ 10481.22│ 25176.86│
│投资活动现金流入 │ 341.19│ 334.39│ 91.93│ 60372.78│
│资本性支出 │ 29290.46│ 20791.83│ 12533.88│ 26600.06│
│投资活动现金流出 │ 40340.46│ 26400.83│ 18132.99│ 90645.06│
│投资活动现金流量净额│ -39999.28│ -26066.45│ -18041.06│ -30272.28│
│筹资活动现金流入 │ 1583.60│ 990.00│ 650.00│ 4178.09│
│筹资活动现金流出 │ 18145.82│ 17481.95│ 279.77│ 60637.02│
│筹资活动现金流量净额│ -16562.22│ -16491.95│ 370.23│ -56458.93│
│汇率变动对现金的影响│ 77.70│ 44.60│ -174.75│ 385.86│
│现金及等价物净增加额│ -21993.47│ -24721.57│ -7364.36│ -61168.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95262.24│ 66717.86│ 36023.22│ 121558.87│
│经营活动现金流出 │ 86072.99│ 69011.20│ 53495.54│ 117214.84│
│经营活动现金流量净额│ 9189.25│ -2293.34│ -17472.32│ 4344.03│
│投资活动现金流入 │ 1153.90│ 997.89│ 86.90│ 225286.41│
│资本性支出 │ 14254.76│ 10386.21│ 4891.59│ 22831.80│
│投资活动现金流出 │ 34344.58│ 28960.62│ 4891.59│ 72331.62│
│投资活动现金流量净额│ -33190.69│ -27962.73│ -4804.69│ 152954.79│
│筹资活动现金流入 │ 2547.01│ 1942.19│ 203.95│ 72707.69│
│筹资活动现金流出 │ 44316.53│ 43028.14│ 14120.13│ 136422.83│
│筹资活动现金流量净额│ -41769.52│ -41085.94│ -13916.18│ -63715.14│
│汇率变动对现金的影响│ 419.44│ 75.60│ -165.79│ 258.07│
│现金及等价物净增加额│ -65351.51│ -71266.42│ -36358.99│ 93841.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31086.99│ 20.92│ 3260.49│ 11.19│
│二季报 │ 36755.80│ 24.74│ 11350.27│ 38.94│
│三季报 │ 44788.79│ 30.15│ 13143.36│ 45.09│
│四季报 │ 35937.81│ 24.19│ 1392.24│ 4.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28464.89│ 23.33│ 6243.49│ 21.30│
│二季报 │ 25173.24│ 20.63│ 2103.11│ 7.17│
│三季报 │ 32906.72│ 26.97│ 1660.64│ 5.67│
│四季报 │ 35482.67│ 29.08│ 19304.72│ 65.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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