财务分析☆ ◇300109 新开源 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13483.82│ 19008.54│ 34968.02│ 49302.73│ 29146.36│ 29311.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 34968.02│ 49302.73│ 29146.36│ 20704.77│
│净利润增长率(%) │ -32.95│ -45.64│ -29.07│ 69.16│ 40.77│ 557.59│
│扣非净利润(万) │ 14419.72│ 18124.11│ 36127.02│ 48663.70│ 31655.46│ 1019.13│
│营业总收(未调整:万) │ 98070.32│ 117809.20│ 160632.00│ 158341.78│ 148569.39│ 122027.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 160632.00│ 158341.78│ 148569.39│ 122027.52│
│总营收同比增长率(%) │ 3.07│ -26.66│ 1.45│ 6.58│ 21.75│ 24.71│
│加权净资产收益率(%) │ 3.75│ 5.18│ 9.82│ 14.79│ 8.59│ 9.03│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 16.33│ 17.48│ 12.43│ 16.06│ 14.78│
│净利润现金含量(%) │ 147.46│ 177.87│ 73.22│ 99.03│ 86.38│ 14.82│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.3900│ 0.7300│ 1.0500│ 0.8800│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.3700│ 0.7600│ 1.5700│ 0.9600│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2337│ 0.3911│ 0.7214│ 1.5283│ 0.8998│ 0.8530│
│每股资本公积金(元) │ 3.2890│ 4.1858│ 4.2076│ 6.5485│ 6.4160│ 7.0146│
│每股未分配利润(元) │ 1.7751│ 2.0217│ 1.9446│ 3.1252│ 2.2607│ 2.1070│
│每股净资产(元) │ 5.8668│ 7.5810│ 7.5055│ 10.9919│ 9.6813│ 9.9288│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3447│ 0.6956│ 0.5282│ 1.5135│ 0.7773│ 0.1264│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13483.82│ 10101.29│ 6475.02│ 19008.54│ 20108.81│ 13895.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20108.81│ 13895.67│
│净利润增长率(%) │ -32.95│ -27.31│ -19.49│ -45.64│ -35.39│ -34.74│
│扣非净利润(万) │ 14419.72│ 11125.31│ 6302.20│ 18124.11│ 18183.62│ 12931.77│
│营业总收(未调整:万) │ 98070.32│ 67811.41│ 34204.48│ 117809.20│ 95149.95│ 64401.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95149.95│ 64401.43│
│总营收同比增长率(%) │ 3.07│ 5.29│ 5.29│ -26.66│ -14.36│ -12.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.75│ 2.72│ 1.74│ 5.18│ 5.42│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 22.46│ 15.20│ 16.33│ 13.01│ 20.19│
│净利润现金含量(%) │ 147.46│ 99.26│ 110.64│ 177.87│ 106.32│ 53.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ 0.1300│ 0.3900│ 0.3500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.1900│ 0.1304│ 0.3700│ 0.3741│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2337│ 0.1751│ 0.1340│ 0.3911│ 0.4137│ 0.2867│
│每股资本公积金(元) │ 3.2890│ 3.2864│ 4.1110│ 4.1858│ 4.2107│ 4.2175│
│每股未分配利润(元) │ 1.7751│ 1.7165│ 2.1668│ 2.0217│ 2.1037│ 2.2313│
│每股净资产(元) │ 5.8668│ 5.8044│ 7.6557│ 7.5810│ 7.6580│ 7.7957│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3447│ 0.1738│ 0.1482│ 0.6956│ 0.4399│ 0.1535│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 2.95│ 2.14│ 2.78│ 2.86│ 4.37│
│速动比率 │ 1.42│ 2.33│ 1.60│ 2.05│ 2.36│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 16.33│ 17.48│ 12.43│ 16.06│ 14.78│
│产权比率 │ 0.30│ 0.19│ 0.21│ 0.14│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.65│ 0.36│ 1.14│ 0.50│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.81│ 3.21│ 2.95│ 4.28│ 2.67│
│速动比率 │ 1.42│ 1.45│ 2.57│ 2.33│ 3.27│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 22.46│ 15.20│ 16.33│ 13.01│ 20.19│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.18│ 0.19│ 0.15│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.13│ 0.16│ 0.65│ 0.59│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 3.57│ 4.62│ 4.50│ 4.59│ 4.09│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.84│ 2.48│ 2.48│ 3.33│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.77│ 1.19│ 1.21│ 0.85│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.98│ 1.69│ 2.24│ 2.92│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.27│ 0.38│ 0.41│ 0.39│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 2.10│ 1.11│ 3.57│ 2.68│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.38│ 0.63│ 1.84│ 1.45│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.23│ 0.77│ 0.62│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.48│ 0.25│ 0.98│ 0.99│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.08│ 0.27│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 5.16│ 9.61│ 13.90│ 9.29│ 8.59│
│销售毛利率 │ 39.75│ 45.76│ 46.95│ 56.48│ 46.49│ 40.39│
│营业利润率 │ 16.70│ 20.22│ 25.43│ 36.96│ 26.16│ 32.80│
│销售净利率 │ 13.82│ 15.77│ 21.48│ 30.68│ 18.94│ 23.02│
│总资产净利率 │ 3.11│ 4.25│ 8.22│ 12.56│ 7.42│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 3.02│ 1.75│ 5.16│ 5.40│ 3.68│
│销售毛利率 │ 39.75│ 39.31│ 43.52│ 45.76│ 43.58│ 42.98│
│营业利润率 │ 16.70│ 17.55│ 22.17│ 20.22│ 25.88│ 26.08│
│销售净利率 │ 13.82│ 15.01│ 19.09│ 15.77│ 20.98│ 21.41│
│总资产净利率 │ 3.11│ 2.35│ 1.50│ 4.25│ 4.63│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.07│ -26.66│ 1.45│ 6.58│ 21.75│ 24.71│
│营业利润增长率 │ -33.52│ -41.70│ -30.20│ 50.57│ 36.16│ 519.67│
│净利润增长率 │ -32.95│ -45.64│ -29.07│ 69.16│ 40.77│ 557.59│
│净资产增长率 │ -8.15│ 1.29│ 2.59│ 13.08│ -5.71│ 10.81│
│总资产增长率 │ -0.14│ -0.09│ 8.77│ 8.24│ -4.17│ -3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.07│ 5.29│ 5.29│ -26.66│ -14.36│ -12.36│
│营业利润增长率 │ -33.52│ -29.15│ -16.51│ -41.70│ -32.61│ -34.35│
│净利润增长率 │ -32.95│ -27.31│ -19.49│ -45.64│ -35.39│ -34.74│
│净资产增长率 │ -8.15│ -9.13│ 0.43│ 1.29│ 2.32│ 3.87│
│总资产增长率 │ -0.14│ -1.99│ -0.88│ -0.09│ -2.96│ 7.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期子公司所投公│ 1103.83│ 2379.06│ -53.60│
│产 │司股价下降 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司持有的商│ 556.98│ 1322.71│ -57.89│
│ │业票据到期回款 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付材料│ 4715.04│ 2960.10│ 59.29│
│ │款期末余额较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司计提折旧│ 177.00│ 263.62│ -32.86│
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司发生可资│ 17.64│ ---│ ---│
│ │本化研发项目费用│ │ │ │
│ │归集 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司向金融机│ 22311.70│ 16341.55│ 36.53│
│ │构借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期末公司采用池│ 13247.97│ 2284.94│ 479.79│
│ │结算余额增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期公司预收房屋│ 25.04│ ---│ ---│
│ │租金增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末公司应缴房│ 1360.45│ 737.36│ 84.50│
│ │产税、增值税等较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末公司一年内│ 12200.00│ 1186.40│ 928.32│
│非流动负债 │到期长期借款增加│ │ │ │
│其他综合收益│公司本期外币报表│ 38.27│ 25.06│ 52.72│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期公司计提专项│ 1279.56│ 954.26│ 34.09│
│ │储备增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税、城建│ 1615.15│ 862.52│ 87.26│
│ │税等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司汇兑损失│ 1068.78│ -746.70│ 243.13│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期公司处置子公│ ---│ -698.83│ 100.00│
│ │司产生的损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司投资的香│ -1275.23│ 1261.14│ -201.12│
│收益 │港永泰生物公司公│ │ │ │
│ │允价值变动产生的│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司往来款计│ -117.11│ 197.27│ -159.36│
│ │提信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司非流动资│ 14.56│ 603.20│ -97.59│
│ │产处置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司收到的政│ 17.70│ 230.06│ -92.31│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司捐赠支出│ 55.77│ 147.34│ -62.15│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润下降│ 2779.86│ 4747.73│ -41.45│
│投资活动产生│去年同期公司存单│ -14448.61│ 5839.39│ -347.43│
│的现金流量净│到期导致投资活动│ │ │ │
│额 │现金流入增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 53544.01│ 69185.35│ -22.61│
│应收款项 │--- │ 33662.75│ 30788.69│ 9.33│
│存货 │--- │ 27988.29│ 31831.21│ -12.07│
│投资性房地产│--- │ 7828.79│ 8006.57│ -2.22│
│固定资产 │--- │ 141992.93│ 140711.38│ 0.91│
│在建工程 │--- │ 42688.24│ 40232.03│ 6.11│
│使用权资产 │--- │ 205.87│ 263.62│ -21.91│
│短期借款 │--- │ 25274.91│ 16341.55│ 54.67│
│合同负债 │--- │ 2099.24│ 2087.34│ 0.57│
│长期借款 │--- │ 15300.00│ 15400.00│ -0.65│
│租赁负债 │--- │ 197.54│ 129.64│ 52.38│
│营业收入 │--- │ 67811.41│ 64401.43│ 5.29│
│营业成本 │--- │ 41153.03│ 36723.45│ 12.06│
│销售费用 │--- │ 2982.65│ 2742.95│ 8.74│
│管理费用 │--- │ 6173.73│ 6433.49│ -4.04│
│财务费用 │本期公司汇兑损益│ 176.53│ -1666.90│ 110.59│
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润下降│ 1684.31│ 3142.48│ -46.40│
│研发投入 │--- │ 4054.03│ 4149.54│ -2.30│
│经营活动产生│本期公司销售商品│ 10026.22│ 7438.51│ 34.79│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司存单到期│ -10658.32│ 14901.20│ -171.53│
│的现金流量净│导致现金流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司二级市场│ -22208.14│ 8746.85│ -353.90│
│的现金流量净│回购股份现金支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -23238.71│ 31510.23│ -173.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 51586.30│ 69185.35│ 54732.78│ 29077.49│ 54492.80│ 116212.91│
│存货 │ 27031.18│ 31831.21│ 37748.49│ 30980.24│ 24696.46│ 23043.70│
│应收票据及应收账款 │ 38544.89│ 32111.40│ 37122.47│ 36541.51│ 35896.38│ 28887.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4715.04│ 2960.10│ 6097.74│ 4522.84│ 6610.47│ 4106.22│
│其他应收款 │ 2201.67│ 1943.16│ 2977.02│ 1832.52│ 2185.52│ 18674.94│
│流动资产合计 │ 139027.22│ 152909.49│ 151175.26│ 118700.24│ 143331.11│ 219006.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1439.39│ 1659.60│
│固定资产净额 │ 154510.40│ 140711.38│ 99337.27│ 90974.01│ 50562.58│ 51234.91│
│在建工程 │ 39693.28│ 40232.03│ 50103.24│ 40571.34│ 33654.17│ 21889.90│
│无形资产 │ 17533.88│ 17426.05│ 13866.76│ 13770.79│ 11609.79│ 11579.16│
│商誉 │ 25635.46│ 25635.46│ 29680.88│ 34166.20│ 34166.20│ 34166.20│
│非流动资产合计 │ 297185.36│ 283919.77│ 286030.22│ 283268.87│ 228021.20│ 179982.47│
│资产总计 │ 436212.58│ 436829.26│ 437205.48│ 401969.11│ 371352.31│ 398988.76│
│应付票据及应付账款 │ 37474.78│ 26989.59│ 19470.14│ 26010.12│ 21121.49│ 18827.82│
│预收款项 │ 25.04│ ---│ 81.07│ 77.21│ 77.21│ 50.98│
│合同负债 │ 1924.79│ 2087.34│ 1214.87│ 2342.10│ 2853.99│ 1213.79│
│流动负债 │ 79064.31│ 51914.24│ 70713.77│ 42694.80│ 50202.90│ 50164.93│
│长期借款 │ 17550.00│ 15400.00│ 2061.45│ 3261.45│ 4891.26│ 5423.00│
│长期应付款 │ 22.58│ 24.71│ 22.58│ 22.27│ 22.27│ 21.66│
│非流动负债 │ 21604.90│ 19401.91│ 5723.13│ 7271.26│ 9425.79│ 8811.39│
│负债合计 │ 100669.20│ 71316.15│ 76436.90│ 49966.06│ 59628.70│ 58976.32│
│实收资本 │ 57685.65│ 48605.00│ 48470.00│ 32260.18│ 32390.53│ 34361.90│
│资本公积金 │ 189726.06│ 203450.52│ 203941.62│ 211255.04│ 207816.77│ 241033.86│
│盈余公积 │ 17173.83│ 17173.83│ 15729.26│ 13417.21│ 8143.81│ 5978.03│
│未分配利润 │ 102400.09│ 98263.86│ 94256.77│ 100821.02│ 73226.20│ 72399.67│
│少数股东权益 │ -2888.07│ -2959.42│ -3024.89│ -2596.16│ -1857.26│ -1159.57│
│归属母公司权益 │ 338431.45│ 368472.53│ 363793.47│ 354599.21│ 313580.87│ 341172.01│
│股东权益合计 │ 335543.38│ 365513.11│ 360768.58│ 352003.05│ 311723.62│ 340012.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51586.30│ 53544.01│ 64990.37│ 69185.35│ 49746.61│ 94796.89│
│存货 │ 27031.18│ 27988.29│ 29479.78│ 31831.21│ 36519.69│ 40027.83│
│应收票据及应收账款 │ 38544.89│ 34170.61│ 31903.40│ 32111.40│ 36942.40│ 31760.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4715.04│ 5109.22│ 4958.58│ 2960.10│ 12950.10│ 11874.55│
│其他应收款 │ 2201.67│ 2184.20│ 1749.84│ 1943.16│ 2940.17│ 3479.74│
│流动资产合计 │ 139027.22│ 139098.40│ 147500.23│ 152909.49│ 154794.76│ 200407.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 154510.40│ 141992.93│ 136568.31│ 140711.38│ 92169.52│ 97920.65│
│在建工程 │ 39693.28│ 42688.24│ 44749.82│ 40232.03│ 62978.99│ 59824.73│
│无形资产 │ 17533.88│ 17021.11│ 17313.05│ 17426.05│ 13609.98│ 13272.83│
│商誉 │ 25635.46│ 25635.46│ 25635.46│ 25635.46│ 29680.88│ 29680.88│
│非流动资产合计 │ 297185.36│ 289025.06│ 285477.11│ 283919.77│ 269463.57│ 269116.71│
│资产总计 │ 436212.58│ 428123.46│ 432977.34│ 436829.26│ 424258.33│ 469524.29│
│应付票据及应付账款 │ 37474.78│ 29852.56│ 22687.42│ 26989.59│ 22636.38│ 29202.46│
│预收款项 │ 25.04│ 22.97│ ---│ ---│ 74.18│ 67.30│
│合同负债 │ 1924.79│ 2099.24│ 2071.84│ 2087.34│ 3474.50│ 3083.95│
│流动负债 │ 79064.31│ 76685.11│ 45979.92│ 51914.24│ 36177.81│ 75192.59│
│长期借款 │ 17550.00│ 15300.00│ 15390.49│ 15400.00│ 15601.45│ 15961.45│
│长期应付款 │ 22.58│ 22.58│ 22.58│ 24.71│ 22.58│ 22.58│
│非流动负债 │ 21604.90│ 19489.86│ 19843.95│ 19401.91│ 19033.57│ 19610.70│
│负债合计 │ 100669.20│ 96174.97│ 65823.87│ 71316.15│ 55211.38│ 94803.29│
│实收资本 │ 57685.65│ 57685.65│ 48338.06│ 48605.00│ 48605.00│ 48470.00│
│资本公积金 │ 189726.06│ 189577.91│ 198720.11│ 203450.52│ 204663.03│ 204422.56│
│盈余公积 │ 17173.83│ 17173.83│ 17173.83│ 17173.83│ 15729.26│ 15729.26│
│未分配利润 │ 102400.09│ 99017.56│ 104738.88│ 98263.86│ 102248.09│ 108152.44│
│少数股东权益 │ -2888.07│ -2881.74│ -2906.04│ -2959.42│ -3170.15│ -3135.13│
│归属母公司权益 │ 338431.45│ 334830.23│ 370059.50│ 368472.53│ 372217.10│ 377856.13│
│股东权益合计 │ 335543.38│ 331948.49│ 367153.47│ 365513.11│ 369046.95│ 374721.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98070.32│ 117809.20│ 160632.00│ 158341.78│ 148569.39│ 122027.52│
│营业总成本 │ 81142.03│ 88673.68│ 111436.45│ 99325.48│ 101593.44│ 106093.99│
│营业税金及附加 │ 1615.15│ 1251.46│ 1696.70│ 1396.66│ 959.71│ 1144.81│
│销售费用 │ 4432.25│ 5674.94│ 5793.08│ 6754.77│ 6520.29│ 7190.10│
│财务费用 │ 1068.78│ -309.06│ -3268.96│ -920.62│ -4248.23│ -688.99│
│管理费用 │ 9535.91│ 10809.27│ 14848.12│ 16821.01│ 12282.63│ 18153.48│
│资产减值损失 │ ---│ -4100.94│ -4897.14│ ---│ -3.65│ -6659.49│
│公允价值变动净收益 │ -1275.23│ 281.21│ -1321.85│ 220.22│ -3533.02│ 1464.82│
│投资收益 │ ---│ 46.90│ 98.57│ -326.78│ -250.09│ 30243.69│
│营业利润 │ 16373.11│ 23815.31│ 40847.89│ 58523.52│ 38867.17│ 40021.17│
│营业外收入 │ 17.70│ 127.80│ 86.99│ 124.23│ 176.25│ 422.70│
│营业外支出 │ 55.77│ 302.23│ 808.47│ 111.74│ 196.59│ 158.02│
│利润总额 │ 16335.03│ 23640.88│ 40126.41│ 58536.00│ 38846.83│ 40285.86│
│所得税 │ 2779.86│ 5066.33│ 5625.28│ 9957.49│ 10703.60│ 12196.34│
│净利润 │ 13555.17│ 18574.55│ 34501.13│ 48578.52│ 28143.24│ 28089.51│
│归属母公司净利润 │ 13483.82│ 19008.54│ 34968.02│ 49302.73│ 29146.36│ 29311.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98070.32│ 67811.41│ 34204.48│ 117809.20│ 95149.95│ 64401.43│
│营业总成本 │ 81142.03│ 55664.06│ 26885.67│ 88673.68│ 72542.64│ 48989.78│
│营业税金及附加 │ 1615.15│ 1124.08│ 402.59│ 1251.46│ 862.52│ 607.25│
│销售费用 │ 4432.25│ 2982.65│ 1258.03│ 5674.94│ 3932.60│ 2742.95│
│财务费用 │ 1068.78│ 176.53│ 723.02│ -309.06│ -746.70│ -1666.90│
│管理费用 │ 9535.91│ 6173.73│ 3453.98│ 10809.27│ 9273.33│ 6433.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -4100.94│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1275.23│ -1207.59│ -157.95│ 281.21│ 1261.14│ 217.71│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 46.90│ -698.83│ 3.46│
│营业利润 │ 16373.11│ 11901.12│ 7584.53│ 23815.31│ 24628.56│ 16797.29│
│营业外收入 │ 17.70│ 14.18│ 3.58│ 127.80│ 230.06│ 168.31│
│营业外支出 │ 55.77│ 52.02│ 43.49│ 302.23│ 147.34│ 37.69│
│利润总额 │ 16335.03│ 11863.28│ 7544.62│ 23640.88│ 24711.28│ 16927.91│
│所得税 │ 2779.86│ 1684.31│ 1016.21│ 5066.33│ 4747.73│ 3142.48│
│净利润 │ 13555.17│ 10178.97│ 6528.41│ 18574.55│ 19963.55│ 13785.44│
│归属母公司净利润 │ 13483.82│ 10101.29│ 6475.02│ 19008.54│ 20108.81│ 13895.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99520.88│ 121965.03│ 130698.23│ 152360.09│ 149364.48│ 121558.87│
│经营活动现金流出 │ 79638.18│ 88154.39│ 105095.19│ 103534.89│ 124187.62│ 117214.84│
│经营活动现金流量净额│ 19882.69│ 33810.64│ 25603.04│ 48825.20│ 25176.86│ 4344.03│
│投资活动现金流入 │ 86.12│ 32365.13│ 26954.21│ 919.41│ 60372.78│ 225286.41│
│投资活动现金流出 │ 14534.74│ 27064.01│ 36468.48│ 55383.41│ 90645.06│ 72331.62│
│投资活动现金流量净额│ -14448.61│ 5301.11│ -9514.28│ -54464.00│ -30272.28│ 152954.79│
│筹资活动现金流入 │ 37525.00│ 44684.35│ 62774.21│ 1497.60│ 4178.09│ 72707.69│
│筹资活动现金流出 │ 63223.10│ 69788.89│ 56910.75│ 19868.72│ 60637.02│ 136422.83│
│筹资活动现金流量净额│ -25698.10│ -25104.54│ 5863.46│ -18371.12│ -56458.93│ -63715.14│
│汇率变动对现金的影响│ -681.97│ 1210.35│ 487.34│ 202.50│ 385.86│ 258.07│
│现金及等价物净增加额│ -20945.99│ 15217.56│ 22439.56│ -23807.41│ -61168.49│ 93841.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99520.88│ 63886.08│ 33378.75│ 121965.03│ 98702.45│ 61159.83│
│经营活动现金流出 │ 79638.18│ 53859.86│ 26214.90│ 88154.39│ 77322.89│ 53721.32│
│经营活动现金流量净额│ 19882.69│ 10026.22│ 7163.84│ 33810.64│ 21379.56│ 7438.51│
│投资活动现金流入 │ 86.12│ 10.42│ 1.73│ 32365.13│ 29984.74│ 29905.06│
│投资活动现金流出 │ 14534.74│ 10668.73│ 9152.60│ 27064.01│ 24145.35│ 15003.87│
│投资活动现金流量净额│ -14448.61│ -10658.32│ -9150.87│ 5301.11│ 5839.39│ 14901.20│
│筹资活动现金流入 │ 37525.00│ 34325.00│ 500.00│ 44684.35│ 40181.55│ 35882.64│
│筹资活动现金流出 │ 63223.10│ 56533.14│ 5744.38│ 69788.89│ 70546.09│ 27135.79│
│筹资活动现金流量净额│ -25698.10│ -22208.14│ -5244.38│ -25104.54│ -30364.54│ 8746.85│
│汇率变动对现金的影响│ -681.97│ -398.47│ -154.62│ 1210.35│ 445.64│ 423.67│
│现金及等价物净增加额│ -20945.99│ -23238.71│ -7386.03│ 15217.56│ -2699.95│ 31510.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32486.30│ 27.58│ 8042.03│ 42.31│
│二季报 │ 31915.13│ 27.09│ 5853.64│ 30.79│
│三季报 │ 30748.51│ 26.10│ 6213.14│ 32.69│
│四季报 │ 22659.25│ 19.23│ -1100.27│ -5.79│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 39468.80│ 24.57│ 12138.74│ 34.71│
│二季报 │ 34011.65│ 21.17│ 9154.24│ 26.18│
│三季报 │ 37619.44│ 23.42│ 9831.34│ 28.12│
│四季报 │ 49532.12│ 30.84│ 3843.70│ 10.99│
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