财务分析☆ ◇300109 新开源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 31124.32│ 49302.73│ 29146.36│ 29311.97│ 4457.50│ 12279.62│
│净利润增长率(%) │ -23.13│ 69.16│ 40.77│ 557.59│ -63.70│ 37.13│
│扣非净利润(万) │ 32184.70│ 48663.70│ 31655.46│ 1019.13│ 2654.49│ 11781.01│
│营业总收入(万元) │ 111099.89│ 158341.78│ 148569.39│ 122027.52│ 97852.91│ 92442.63│
│总营收同比增长率(%) │ -7.92│ 6.58│ 21.75│ 24.71│ 5.85│ 32.39│
│加权净资产收益率(%) │ 8.83│ 14.79│ 8.59│ 9.03│ 1.45│ 5.69│
│资产负债比率(%) │ 19.01│ 12.43│ 16.06│ 14.78│ 25.79│ 27.26│
│净利润现金含量(%) │ 91.08│ 99.03│ 86.38│ 14.82│ 598.70│ 64.85│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 1.5900│ 0.8800│ 0.9100│ 0.1400│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6640│ 1.5700│ 0.9600│ 0.0300│ 0.0800│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6421│ 1.5283│ 0.8998│ 0.8530│ 0.1380│ 0.3801│
│每股资本公积金(元) │ 4.0180│ 6.5485│ 6.4160│ 7.0146│ 7.0031│ 7.0031│
│每股未分配利润(元) │ 1.9213│ 3.1252│ 2.2607│ 2.1070│ 1.3809│ 1.2762│
│每股净资产(元) │ 7.2339│ 10.9919│ 9.6813│ 9.9288│ 9.5297│ 9.4343│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5849│ 1.5135│ 0.7773│ 0.1264│ 0.8260│ 0.2465│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31124.32│ 21292.98│ 12138.74│ 49302.73│ 40491.91│ 26220.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40491.91│ 26220.64│
│净利润增长率(%) │ -23.13│ -18.79│ 1.17│ 69.16│ 45.90│ 79.46│
│扣非净利润(万) │ 32184.70│ 21830.02│ 12586.34│ 48663.70│ 40131.13│ 25790.55│
│营业总收(未调整:万) │ 111099.89│ 73480.45│ 39468.80│ 158341.78│ 120653.04│ 77901.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120653.04│ 77901.38│
│总营收同比增长率(%) │ -7.92│ -5.68│ 8.73│ 6.58│ 7.12│ 14.83│
│加权净资产收益率(%) │ 8.83│ 5.91│ 3.36│ 14.79│ 12.27│ 8.06│
│资产负债比率(%) │ 19.01│ 22.27│ 11.23│ 12.43│ 13.49│ 13.33│
│净利润现金含量(%) │ 91.08│ 74.28│ 106.54│ 99.03│ 85.18│ 67.86│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4500│ 0.3800│ 1.5900│ 1.2800│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6640│ 0.4600│ 0.3902│ 1.5700│ 1.2440│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6421│ 0.4388│ 0.3763│ 1.5283│ 1.2552│ 0.8095│
│每股资本公积金(元) │ 4.0180│ 4.1821│ 6.5746│ 6.5485│ 6.5389│ 6.4840│
│每股未分配利润(元) │ 1.9213│ 1.7165│ 3.5015│ 3.1252│ 3.0230│ 2.5702│
│每股净资产(元) │ 7.2339│ 7.1074│ 11.3905│ 10.9919│ 10.7246│ 10.0687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5849│ 0.3259│ 0.4009│ 1.5135│ 1.0691│ 0.5493│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.78│ 2.86│ 4.37│ 1.09│ 1.16│
│速动比率 │ 1.55│ 2.05│ 2.36│ 3.91│ 0.90│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 19.01│ 12.43│ 16.06│ 14.78│ 25.79│ 27.26│
│产权比率 │ 0.23│ 0.14│ 0.19│ 0.17│ 0.35│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 1.14│ 0.50│ 0.09│ 0.27│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 1.84│ 2.94│ 2.78│ 2.84│ 2.93│
│速动比率 │ 1.55│ 1.41│ 2.23│ 2.05│ 2.21│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 19.01│ 22.27│ 11.23│ 12.43│ 13.49│ 13.33│
│产权比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.20│ 0.33│ 1.14│ 0.77│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.15│ 4.50│ 4.59│ 4.09│ 3.24│ 3.83│
│存货周转率 │ 1.61│ 2.48│ 3.33│ 3.50│ 2.97│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.21│ 0.85│ 0.74│ 0.88│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 2.24│ 2.92│ 2.32│ 2.05│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.41│ 0.39│ 0.30│ 0.23│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.04│ 1.10│ 4.50│ 3.06│ 2.01│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.02│ 0.62│ 2.48│ 1.82│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.56│ 0.34│ 1.21│ 0.89│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.81│ 0.44│ 2.24│ 2.45│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.10│ 0.41│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.88│ 13.90│ 9.29│ 8.59│ 1.45│ 4.03│
│销售毛利率 │ 52.10│ 56.48│ 46.49│ 40.39│ 43.93│ 47.64│
│营业利润率 │ 32.89│ 36.96│ 26.16│ 32.80│ 6.60│ 16.93│
│销售净利率 │ 28.08│ 30.68│ 18.94│ 23.02│ 3.34│ 13.60│
│总资产净利率 │ 7.50│ 12.56│ 7.42│ 6.91│ 0.78│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.88│ 6.17│ 3.30│ 13.90│ 11.70│ 8.04│
│销售毛利率 │ 52.10│ 55.14│ 53.49│ 56.48│ 59.92│ 58.58│
│营业利润率 │ 32.89│ 34.82│ 36.32│ 36.96│ 42.87│ 42.69│
│销售净利率 │ 28.08│ 29.07│ 30.64│ 30.68│ 33.29│ 33.29│
│总资产净利率 │ 7.50│ 5.07│ 2.98│ 12.56│ 10.45│ 6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.92│ 6.58│ 21.75│ 24.71│ 5.85│ 32.39│
│营业利润增长率 │ -29.34│ 50.57│ 36.16│ 519.67│ -58.73│ 46.50│
│净利润增长率 │ -23.13│ 69.16│ 40.77│ 557.59│ -63.70│ 37.13│
│净资产增长率 │ -1.12│ 13.08│ -5.71│ 10.81│ 1.01│ 139.12│
│总资产增长率 │ 7.08│ 8.24│ -4.17│ -3.75│ -1.22│ 82.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.92│ -5.68│ 8.73│ 6.58│ 7.12│ 14.83│
│营业利润增长率 │ -29.34│ -23.05│ -7.36│ 50.57│ 46.48│ 80.80│
│净利润增长率 │ -23.13│ -18.79│ 1.17│ 69.16│ 45.90│ 79.46│
│净资产增长率 │ -1.12│ -2.74│ 3.63│ 13.08│ 10.33│ 4.00│
│总资产增长率 │ 7.08│ 9.74│ 2.24│ 8.24│ 6.93│ 0.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期公司投资的香│ 2356.58│ 3419.71│ -31.09│
│产 │港永泰公司股价下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司采用票据│ 8147.49│ 4608.87│ 76.78│
│ │池结算业务量较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末公司预付材│ 10682.23│ 4522.84│ 136.18│
│ │料和设备款余额较│ │ │ │
│ │年初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末公司税款留│ 3689.33│ 7717.06│ -52.19│
│ │抵减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司计提折旧│ 36.64│ 133.72│ -72.60│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司投入可长│ 1442.14│ 657.58│ 119.31│
│ │期使用物资增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司向银行贷│ 22727.86│ 1497.60│ 1417.62│
│ │款补充流资增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期发放绩效│ 1738.72│ 2596.63│ -33.04│
│ │工资额 │ │ │ │
│应交税费 │本期末公司应纳企│ 1452.13│ 906.64│ 60.17│
│ │业所得税等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司限制性股│ 5045.05│ 7841.98│ -35.67│
│ │票回购义务减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司向银行借│ 16811.45│ 3261.45│ 415.46│
│ │款增加 │ │ │ │
│股本 │本期公司送转股份│ 48470.00│ 32260.18│ 50.25│
│库存股 │本期公司首次授予│ ---│ 4007.51│ -100.00│
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划第三期已解锁 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期外币报表│ -3.91│ 0.26│ -1609.26│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司利息收入│ -979.03│ -1529.23│ 35.98│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期注销子公司损│ -760.00│ -137.46│ -452.88│
│ │失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司投资香港│ -1063.13│ -257.87│ -312.28│
│收益 │永泰生物公司公允│ │ │ │
│ │价值变动产生的损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司往来款计│ -1304.82│ -948.08│ -37.63│
│ │提信用减值损失金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司固定资产│ 8.15│ 2.36│ 245.91│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司公益性捐│ 615.76│ 47.48│ 1196.82│
│ │赠支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司企业所得│ 4938.30│ 11724.04│ -57.88│
│ │税率下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司借款收到│ 945.78│ -16562.22│ 105.71│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35986.86│ 29077.49│ 23.76│
│应收款项 │--- │ 37804.59│ 34413.00│ 9.86│
│存货 │--- │ 33369.95│ 30980.24│ 7.71│
│投资性房地产│--- │ 5780.90│ 5888.13│ -1.82│
│固定资产 │--- │ 89748.27│ 90974.01│ -1.35│
│在建工程 │--- │ 49556.00│ 40571.34│ 22.15│
│使用权资产 │--- │ 78.58│ 133.72│ -41.23│
│短期借款 │--- │ 35600.75│ 1497.60│ 2277.19│
│合同负债 │--- │ 2092.43│ 2342.10│ -10.66│
│长期借款 │--- │ 17161.45│ 3261.45│ 426.19│
│营业收入 │--- │ 73480.45│ 77901.38│ -5.68│
│营业成本 │--- │ 32961.23│ 32268.56│ 2.15│
│销售费用 │--- │ 2672.45│ 3228.23│ -17.22│
│管理费用 │--- │ 7175.35│ 7609.84│ -5.71│
│财务费用 │本期公司汇兑收益│ -714.72│ -1545.60│ 53.76│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司所得税率│ 3927.09│ 7370.46│ -46.72│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │本期费用化研发投│ 3594.72│ 2372.52│ 51.51│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15816.59│ 17792.23│ -11.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22633.32│ -26066.45│ 13.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司借款收到│ 15546.83│ -16491.95│ 194.27│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司借款收到│ 9034.30│ -24721.57│ 136.54│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29844.34│ 29077.49│ 54492.80│ 116212.91│ 23163.99│ 28515.92│
│存货 │ 34982.73│ 30980.24│ 24696.46│ 23043.70│ 18576.91│ 18375.93│
│应收账款 │ 36232.20│ 34413.00│ 35896.38│ 28887.71│ 30815.33│ 29620.78│
│其他应收款 │ 2124.33│ 1832.52│ 2185.52│ 18674.94│ 20334.05│ 28253.92│
│流动资产合计 │ 130256.31│ 118700.24│ 143331.11│ 219006.29│ 109087.48│ 113029.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1439.39│ 1659.60│ 2128.38│ 2751.13│
│固定资产净额 │ 87647.71│ 90974.01│ 50562.58│ 51234.91│ 54007.58│ 41388.58│
│无形资产 │ 13557.13│ 13770.79│ 11609.79│ 11579.16│ 11704.10│ 7241.83│
│非流动资产合计 │ 300164.62│ 283268.87│ 228021.20│ 179982.47│ 305460.36│ 306642.06│
│资产总计 │ 430420.93│ 401969.11│ 371352.31│ 398988.76│ 414547.84│ 419671.71│
│流动负债 │ 61338.40│ 42694.80│ 50202.90│ 50164.93│ 100122.78│ 97668.61│
│非流动负债 │ 20472.57│ 7271.26│ 9425.79│ 8811.39│ 6801.40│ 16741.81│
│负债合计 │ 81810.97│ 49966.06│ 59628.70│ 58976.32│ 106924.18│ 114410.41│
│实收资本 │ 48470.00│ 32260.18│ 32390.53│ 34361.90│ 32306.90│ 32306.90│
│资本公积金 │ 194751.00│ 211255.04│ 207816.77│ 241033.86│ 226247.57│ 226247.57│
│盈余公积 │ 13417.21│ 13417.21│ 8143.81│ 5978.03│ 5100.51│ 4669.57│
│未分配利润 │ 93125.12│ 100821.02│ 73226.20│ 72399.67│ 44611.36│ 41230.94│
│少数股东权益 │ -2017.71│ -2596.16│ -1857.26│ -1159.57│ -252.36│ 469.22│
│股东权益合计 │ 348609.96│ 352003.05│ 311723.62│ 340012.44│ 307623.66│ 305261.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29844.34│ 35986.86│ 25508.12│ 29077.49│ 31025.74│ 27096.83│
│存货 │ 34982.73│ 33369.95│ 28190.48│ 30980.24│ 28297.61│ 28820.83│
│应收账款 │ 36232.20│ 37804.59│ 37163.85│ 34413.00│ 43013.15│ 41811.14│
│其他应收款 │ 2124.33│ 2535.08│ 2239.84│ 1832.52│ 2554.36│ 2369.83│
│流动资产合计 │ 130256.31│ 142217.50│ 116436.32│ 118700.24│ 127583.72│ 120071.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6900.16│ 1439.39│
│固定资产净额 │ 87647.71│ 89748.27│ 89502.45│ 90974.01│ 47789.73│ 48812.93│
│无形资产 │ 13557.13│ 13904.15│ 13943.27│ 13770.79│ 11056.34│ 11229.16│
│非流动资产合计 │ 300164.62│ 298890.51│ 294545.72│ 283268.87│ 269502.44│ 253967.27│
│资产总计 │ 430420.93│ 441108.02│ 410982.05│ 401969.11│ 397086.16│ 374038.55│
│流动负债 │ 61338.40│ 77321.04│ 39554.95│ 42694.80│ 44963.14│ 40985.06│
│非流动负债 │ 20472.57│ 20931.23│ 6603.30│ 7271.26│ 8621.70│ 8884.42│
│负债合计 │ 81810.97│ 98252.27│ 46158.26│ 49966.06│ 53584.84│ 49869.48│
│实收资本 │ 48470.00│ 48525.28│ 32260.18│ 32260.18│ 32260.18│ 32390.53│
│资本公积金 │ 194751.00│ 202939.95│ 212097.25│ 211255.04│ 210945.70│ 210019.92│
│盈余公积 │ 13417.21│ 13417.21│ 13417.21│ 13417.21│ 8143.81│ 8143.81│
│未分配利润 │ 93125.12│ 83293.78│ 112959.76│ 100821.02│ 97522.85│ 83251.58│
│少数股东权益 │ -2017.71│ -2033.59│ -2637.35│ -2596.16│ -2475.16│ -1962.15│
│股东权益合计 │ 348609.96│ 342855.75│ 364823.79│ 352003.05│ 343501.32│ 324169.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111099.89│ 158341.78│ 148569.39│ 122027.52│ 97852.91│ 92442.63│
│营业成本 │ 53212.03│ 68903.10│ 79506.35│ 72741.36│ 54862.45│ 48400.19│
│营业税金及附加 │ 1200.07│ 1396.66│ 959.71│ 1144.81│ 976.55│ 1065.00│
│销售费用 │ 3944.84│ 6754.77│ 6520.29│ 7190.10│ 6975.23│ 6053.55│
│财务费用 │ -979.03│ -920.62│ -4248.23│ -688.99│ 4917.34│ 4599.85│
│管理费用 │ 10786.66│ 16821.01│ 12282.63│ 18153.48│ 12440.28│ 9539.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1063.13│ 220.22│ -3533.02│ 1464.82│ 920.38│ ---│
│投资收益 │ -760.00│ -326.78│ -250.09│ 30243.69│ -233.74│ 6.94│
│营业利润 │ 36544.47│ 58523.52│ 38867.17│ 40021.17│ 6458.48│ 15649.78│
│营业外收入 │ 207.52│ 124.23│ 176.25│ 422.70│ 402.07│ 292.14│
│营业外支出 │ 615.76│ 111.74│ 196.59│ 158.02│ 158.16│ 65.62│
│利润总额 │ 36136.24│ 58536.00│ 38846.83│ 40285.86│ 6702.38│ 15876.30│
│所得税 │ 4938.30│ 9957.49│ 10703.60│ 12196.34│ 3438.05│ 3301.60│
│净利润 │ 31197.94│ 48578.52│ 28143.24│ 28089.51│ 3264.34│ 12574.70│
│归属母公司净利润 │ 31124.32│ 49302.73│ 29146.36│ 29311.97│ 4457.50│ 12279.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111099.89│ 73480.45│ 39468.80│ 158341.78│ 120653.04│ 77901.38│
│营业成本 │ 53212.03│ 32961.23│ 18357.35│ 68903.10│ 48351.77│ 32268.56│
│营业税金及附加 │ 1200.07│ 882.99│ 441.22│ 1396.66│ 970.70│ 467.86│
│销售费用 │ 3944.84│ 2672.45│ 1209.81│ 6754.77│ 4956.51│ 3228.23│
│财务费用 │ -979.03│ -714.72│ -284.66│ -920.62│ -1529.23│ -1545.60│
│管理费用 │ 10786.66│ 7175.35│ 3229.07│ 16821.01│ 11649.10│ 7609.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1063.13│ -560.23│ -634.28│ 220.22│ -257.87│ 93.51│
│投资收益 │ -760.00│ -474.25│ ---│ -326.78│ -137.46│ -98.23│
│营业利润 │ 36544.47│ 25587.59│ 14334.63│ 58523.52│ 51720.50│ 33253.72│
│营业外收入 │ 207.52│ 121.15│ 13.27│ 124.23│ 216.62│ 76.43│
│营业外支出 │ 615.76│ 422.98│ 58.31│ 111.74│ 47.48│ 28.20│
│利润总额 │ 36136.24│ 25285.75│ 14289.60│ 58536.00│ 51889.63│ 33301.96│
│所得税 │ 4938.30│ 3927.09│ 2197.10│ 9957.49│ 11724.04│ 7370.46│
│净利润 │ 31197.94│ 21358.66│ 12092.50│ 48578.52│ 40165.59│ 25931.49│
│归属母公司净利润 │ 31124.32│ 21292.98│ 12138.74│ 49302.73│ 40491.91│ 26220.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101219.22│ 152360.09│ 149364.48│ 121558.87│ 109941.75│ 94077.95│
│经营活动现金流出 │ 72871.22│ 103534.89│ 124187.62│ 117214.84│ 83254.64│ 86114.14│
│经营活动现金流量净额│ 28348.00│ 48825.20│ 25176.86│ 4344.03│ 26687.11│ 7963.81│
│投资活动现金流入 │ 473.73│ 919.41│ 60372.78│ 225286.41│ 2652.32│ 6200.64│
│资本性支出 │
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