财务分析☆ ◇300110 华仁药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13708.36│ 8228.19│ 4110.29│ 18081.58│
│净利润增长率(%) │ 11.26│ 11.04│ 64.15│ 38.66│
│扣非净利润(万) │ 12611.76│ 7475.43│ 4020.78│ 14582.62│
│营业总收入(万元) │ 121592.78│ 82904.63│ 40324.18│ 161949.23│
│总营收同比增长率(%) │ 10.10│ 14.83│ 4.61│ 3.76│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 3.20│ 1.61│ 7.39│
│资产负债比率(%) │ 47.54│ 50.03│ 48.59│ 49.64│
│净利润现金含量(%) │ 143.75│ 152.71│ 163.00│ 120.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1160│ 0.0696│ 0.0348│ 0.1530│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1067│ 0.0696│ 0.0340│ 0.1230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1160│ 0.0696│ 0.0348│ 0.1529│
│每股资本公积金(元) │ 0.4467│ 0.4467│ 0.4467│ 0.4467│
│每股未分配利润(元) │ 0.7239│ 0.6775│ 0.6637│ 0.6289│
│每股净资产(元) │ 2.2358│ 2.1894│ 2.1756│ 2.1408│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1667│ 0.1063│ 0.0567│ 0.1844│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12321.11│ 7410.13│ 2503.96│ 13040.49│
│归母净利(调整后:万) │ 12321.11│ 7410.13│ 2503.96│ 13040.49│
│净利润增长率(%) │ 5.05│ 0.81│ 0.86│ 37.81│
│扣非净利润(万) │ 10484.48│ 7074.88│ 2340.09│ 12329.44│
│营业总收(未调整:万) │ 110438.66│ 72195.78│ 38548.61│ 156085.54│
│营业总收(调整后:万) │ 110438.66│ 72195.78│ 38548.61│ 156085.54│
│总营收同比增长率(%) │ -2.47│ 2.73│ 12.27│ 18.55│
│加权净资产收益率(%) │ 5.06│ 3.09│ 1.05│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 50.17│ 53.00│ 53.78│ 56.69│
│净利润现金含量(%) │ 87.10│ 48.75│ 17.19│ -443.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1042│ 0.0627│ 0.0212│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0887│ 0.0598│ 0.0198│ 0.1040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1042│ 0.0627│ 0.0212│ 0.1103│
│每股资本公积金(元) │ 0.4467│ 0.4467│ 0.4467│ 0.4467│
│每股未分配利润(元) │ 0.5849│ 0.5433│ 0.5198│ 0.4986│
│每股净资产(元) │ 2.0921│ 2.0505│ 2.0270│ 2.0059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0908│ 0.0306│ 0.0036│ -0.4894│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.50│ 1.52│ 1.35│
│速动比率 │ 1.41│ 1.35│ 1.38│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 47.54│ 50.03│ 48.59│ 49.64│
│产权比率 │ 0.93│ 1.03│ 0.97│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 11.31│ 6.44│ 3.70│ 10.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.28│ 1.32│ 1.20│
│速动比率 │ 1.17│ 1.16│ 1.20│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 50.17│ 53.00│ 53.78│ 56.69│
│产权比率 │ 1.04│ 1.16│ 1.20│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 5.30│ 1.62│ 0.20│ -22.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 1.27│ 0.61│ 2.25│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.70│ 0.92│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.15│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.76│ 0.37│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 0.91│ 0.48│ 2.22│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.44│ 0.74│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.13│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.61│ 0.32│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.18│ 1.60│ 7.14│
│销售毛利率 │ 43.84│ 42.17│ 41.67│ 43.27│
│营业利润率 │ 12.73│ 10.67│ 11.58│ 12.26│
│销售净利率 │ 11.57│ 10.18│ 10.38│ 11.20│
│总资产净利率 │ 2.65│ 1.57│ 0.80│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 3.06│ 1.04│ 5.50│
│销售毛利率 │ 44.55│ 45.30│ 49.13│ 50.58│
│营业利润率 │ 13.12│ 12.86│ 8.59│ 9.69│
│销售净利率 │ 11.43│ 10.53│ 6.79│ 8.59│
│总资产净利率 │ 2.29│ 1.35│ 0.46│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.10│ 14.83│ 4.61│ 3.76│
│营业利润增长率 │ 6.81│ -4.76│ 40.99│ 31.19│
│净利润增长率 │ 11.26│ 11.04│ 64.15│ 38.66│
│净资产增长率 │ 4.44│ 2.27│ 1.62│ 6.73│
│总资产增长率 │ 0.18│ 2.99│ -0.47│ -8.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.47│ 2.73│ 12.27│ 18.55│
│营业利润增长率 │ -3.32│ 6.46│ 0.06│ 32.67│
│净利润增长率 │ 5.05│ 0.81│ 0.86│ 37.81│
│净资产增长率 │ 4.30│ 2.23│ 1.06│ 4.99│
│总资产增长率 │ -9.34│ -5.78│ -5.29│ 65.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │报告期内公司收到│ 346.88│ 659.51│ -47.40│
│ │的政府补助同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司针对│ 36.57│ -85.89│ 142.57│
│ │存货实施精细化管│ │ │ │
│ │理，计提的存货减│ │ │ │
│ │值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期子公司确│ 459.21│ 1596.95│ -71.24│
│ │认了搬迁项目的收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期确认搬迁│ 316.54│ 1235.41│ -74.38│
│ │项目奖励收益 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期对外捐赠│ 70.03│ 567.03│ -87.65│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │一方面是报告期内│ 1656.31│ 2529.44│ -34.52│
│ │公司部分收入享受│ │ │ │
│ │到所得税减免优惠│ │ │ │
│ │；另一方面报告期│ │ │ │
│ │享受的研发费用加│ │ │ │
│ │计扣除同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 19705.88│ 10732.26│ 83.61│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司支付│ -8525.35│ -13113.44│ 34.99│
│的现金流量净│股权转让款较同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│预付款项 │子公司为储备原材│ 8558.14│ 6146.64│ 39.23│
│ │料，支付的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 1972.45│ 1161.15│ 69.87│
│ │项税额较期初增加│ │ │ │
│开发支出 │公司报告期内公司│ 2246.23│ 1254.85│ 79.00│
│ │加大研发的投入力│ │ │ │
│ │度，转入开发阶段│ │ │ │
│ │的研发项目较多 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内优化融资│ 66643.91│ 121841.88│ -45.30│
│ │结构，短期借款较│ │ │ │
│ │年初有所减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末计提的部│ 1838.64│ 1260.73│ 45.84│
│ │分员工工资尚未发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │根据国家相关政策│ 4395.19│ 7810.62│ -43.73│
│ │规定，2022年中小│ │ │ │
│ │型企业缓缴企业所│ │ │ │
│ │得税和增值税，报│ │ │ │
│ │告期内缓缴部分已│ │ │ │
│ │全部缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末长期借款│ 60745.32│ 35125.61│ 72.94│
│非流动负债 │和股权并购款一年│ │ │ │
│ │内需要支付的部分│ │ │ │
│ │较期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司优化融资结构│ 66588.18│ 35273.78│ 88.78│
│ │，合理规划加权平│ │ │ │
│ │均资本成本，进一│ │ │ │
│ │步降低财务风险，│ │ │ │
│ │增加长期借款，减│ │ │ │
│ │少短期借款 │ │ │ │
│长期应付款 │股权并购款全部重│ ---│ 12800.00│ -100.00│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债列报│ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 21.93│ 72.09│ -69.59│
│ │补助摊销 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末公司申请│ 34909.29│ 22170.67│ 57.46│
│ │的银行借款集中放│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 66661.71│ 63668.63│ 4.70│
│存货 │--- │ 29768.01│ 26684.74│ 11.55│
│投资性房地产│--- │ 953.23│ 967.64│ -1.49│
│固定资产 │--- │ 106205.80│ 111398.31│ -4.66│
│在建工程 │--- │ 3592.19│ 2336.15│ 53.77│
│使用权资产 │--- │ 152.56│ 152.91│ -0.23│
│短期借款 │报告期内公司优化│ 87682.59│ 121841.88│ -28.04│
│ │资本结构、降低财│ │ │ │
│ │务风险，部分短期│ │ │ │
│ │借款置换为长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3233.00│ 3199.51│ 1.05│
│长期借款 │报告期内公司优化│ 65727.82│ 35273.78│ 86.34│
│ │资本结构、降低财│ │ │ │
│ │务风险，部分短期│ │ │ │
│ │借款置换为长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 102.01│ 40.97│ 148.96│
│一年内到期的│报告期末股权转让│ 57148.46│ 35125.61│ 62.70│
│非流动负债 │款由长期应付款重│ │ │ │
│ │分类到一年到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末股权转让│ 0.00│ 12800.00│ -100.00│
│ │款由长期应付款重│ │ │ │
│ │分类到一年到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82904.63│ 72195.78│ 14.83│
│营业成本 │--- │ 47942.49│ 39488.29│ 21.41│
│销售费用 │--- │ 11629.00│ 10399.68│ 11.82│
│管理费用 │--- │ 4986.17│ 4992.42│ -0.13│
│财务费用 │--- │ 3424.79│ 3312.21│ 3.40│
│所得税费用 │一方面是报告期内│ 627.96│ 1403.24│ -55.25│
│ │公司部分收入享受│ │ │ │
│ │到所得税减免优惠│ │ │ │
│ │；另一方面报告期│ │ │ │
│ │享受的研发费用加│ │ │ │
│ │计扣除同比增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3089.84│ 3037.35│ 1.73│
│经营活动产生│报告期内公司支付│ 12565.06│ 3612.12│ 247.86│
│的现金流量净│的货款、费用较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付的股│ -7543.54│ -14603.53│ 48.34│
│的现金流量净│权转让款同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期末公司申请│ 7717.13│ 3495.11│ 120.80│
│的现金流量净│的银行借款同比增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期末公司申请│ 12738.62│ -7496.70│ 269.92│
│价物净增加额│的银行借款放款 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 106.86│ 624.23│ -82.88│
│ │府补助同比下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内收到其他│ 30.16│ ---│ ---│
│ │权益工具投资现金│ │ │ │
│ │分红 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -2509.03│ -1608.52│ -55.98│
│ │收款坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司加强│ -53.59│ -85.89│ 37.61│
│ │存货及进销存管理│ │ │ │
│ │，存货减值降低 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司处置│ 459.99│ ---│ ---│
│ │了部分固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司将无│ 278.30│ 88.87│ 213.15│
│ │需偿付的其他应付│ │ │ │
│ │款转为当期损益 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期捐赠支出│ 50.08│ 367.74│ -86.38│
│ │较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20023.09│ 34909.29│ 22647.08│ 22170.67│
│存货 │ 34231.83│ 29768.01│ 24371.67│ 26684.74│
│应收账款 │ 64762.69│ 66661.71│ 67922.64│ 63668.63│
│其他应收款 │ 140548.05│ 141741.99│ 143266.12│ 142870.71│
│流动资产合计 │ 280094.93│ 293014.57│ 274899.72│ 272956.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105377.67│ 106205.80│ 108615.15│ 111398.31│
│无形资产 │ 31819.32│ 32339.65│ 32664.54│ 33176.58│
│非流动资产合计 │ 237089.21│ 238657.04│ 238916.15│ 243295.12│
│资产总计 │ 517184.13│ 531671.61│ 513815.87│ 516251.52│
│流动负债 │ 174315.03│ 195217.43│ 181293.10│ 202943.08│
│非流动负债 │ 71547.26│ 70754.26│ 68359.08│ 53331.82│
│负债合计 │ 245862.29│ 265971.69│ 249652.18│ 256274.90│
│实收资本 │ 118221.30│ 118221.30│ 118221.30│ 118221.30│
│资本公积金 │ 52804.41│ 52804.41│ 52804.41│ 52804.41│
│盈余公积 │ 7710.23│ 7710.23│ 7710.23│ 7710.23│
│未分配利润 │ 85578.97│ 80098.15│ 78462.90│ 74352.61│
│少数股东权益 │ 7006.94│ 6865.83│ 6964.85│ 6888.07│
│股东权益合计 │ 271321.85│ 265699.92│ 264163.69│ 259976.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14088.76│ 29585.08│ 34974.31│ 41715.16│
│存货 │ 29871.93│ 27267.53│ 25530.05│ 27547.22│
│应收账款 │ 76619.06│ 78666.97│ 80865.40│ 80298.63│
│其他应收款 │ 124304.89│ 123517.52│ 123302.58│ 141857.60│
│流动资产合计 │ 267566.71│ 284266.86│ 285078.59│ 310781.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112684.79│ 115347.70│ 117656.95│ 120978.65│
│无形资产 │ 34299.70│ 35513.33│ 36075.85│ 36616.03│
│非流动资产合计 │ 243888.40│ 247307.13│ 249209.38│ 253372.53│
│资产总计 │ 511455.12│ 531573.99│ 534287.97│ 564153.96│
│流动负债 │ 202505.44│ 222521.21│ 215982.09│ 259072.54│
│非流动负债 │ 54106.48│ 59234.27│ 71344.55│ 60738.24│
│负债合计 │ 256611.92│ 281755.48│ 287326.64│ 319810.78│
│实收资本 │ 118221.30│ 118221.30│ 118221.30│ 118221.30│
│资本公积金 │ 52804.41│ 52804.41│ 52804.41│ 52804.41│
│盈余公积 │ 7159.53│ 7159.53│ 7159.53│ 7159.53│
│未分配利润 │ 69142.84│ 64231.28│ 61453.10│ 58949.14│
│少数股东权益 │ 7515.12│ 7401.99│ 7323.00│ 7208.81│
│股东权益合计 │ 254843.20│ 249818.51│ 246961.33│ 244343.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121592.78│ 82904.63│ 40324.18│ 161949.23│
│营业成本 │ 68290.19│ 47942.49│ 23523.08│ 91871.04│
│营业税金及附加 │ 1813.61│ 1257.19│ 692.49│ 2675.48│
│销售费用 │ 16308.92│ 11629.00│ 5504.15│ 22544.78│
│财务费用 │ 5083.05│ 3424.79│ 1478.48│ 6546.79│
│管理费用 │ 7391.26│ 4986.17│ 2287.74│ 10546.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30.16│ 30.16│ ---│ -138.62│
│营业利润 │ 15474.91│ 8843.56│ 4667.96│ 19849.07│
│营业外收入 │ 316.54│ 278.30│ 13.63│ 1265.91│
│营业外支出 │ 70.03│ 50.08│ 6.41│ 529.08│
│利润总额 │ 15721.41│ 9071.78│ 4675.18│ 20585.91│
│所得税 │ 1656.31│ 627.96│ 488.11│ 2452.14│
│净利润 │ 14065.10│ 8443.82│ 4187.07│ 18133.76│
│归属母公司净利润 │ 13708.36│ 8228.19│ 4110.29│ 18081.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110438.66│ 72195.78│ 38548.61│ 156085.54│
│营业成本 │ 61240.74│ 39488.29│ 19608.74│ 77134.96│
│营业税金及附加 │ 1826.84│ 1151.72│ 495.43│ 2770.33│
│销售费用 │ 15282.73│ 10399.68│ 9018.55│ 30208.59│
│财务费用 │ 4979.42│ 3312.21│ 1665.83│ 6814.60│
│管理费用 │ 7946.70│ 4992.42│ 2582.13│ 9874.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.90│ ---│ ---│ -86.74│
│营业利润 │ 14488.47│ 9285.41│ 3310.77│ 15130.13│
│营业外收入 │ 1235.41│ 88.87│ 75.54│ 196.06│
│营业外支出 │ 567.03│ 367.74│ 142.80│ 300.23│
│利润总额 │ 15156.85│ 9006.54│ 3243.51│ 15025.96│
│所得税 │ 2529.44│ 1403.24│ 625.36│ 1620.75│
│净利润 │ 12627.41│ 7603.31│ 2618.15│ 13405.22│
│归属母公司净利润 │ 12321.11│ 7410.13│ 2503.96│ 13040.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138307.41│ 95975.62│ 42261.81│ 169119.46│
│经营活动现金流出 │ 118601.53│ 83410.56│ 35561.95│ 147321.05│
│经营活动现金流量净额│ 19705.88│ 12565.06│ 6699.86│ 21798.41│
│投资活动现金流入 │ 1032.72│ 1032.72│ ---│ 2651.82│
│资本性支出 │ 3397.45│ 2415.64│ 944.41│ 4232.96│
│投资活动现金流出 │ 9558.07│ 8576.26│ 7105.02│ 17032.96│
│投资活动现金流量净额│ -8525.35│ -7543.54│ -7105.02│ -14381.15│
│筹资活动现金流入 │ 138490.67│ 109304.80│ 42500.00│ 211965.88│
│筹资活动现金流出 │ 148705.46│ 101587.67│ 41623.90│ 227232.85│
│筹资活动现金流量净额│ -10214.80│ 7717.13│ 876.10│ -15266.97│
│汇率变动对现金的影响│ -0.20│ -0.03│ -0.04│ -0.09│
│现金及等价物净增加额│ 965.54│ 12738.62│ 470.91│ -7849.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152198.30│ 99273.87│ 57245.73│ 179236.44│
│经营活动现金流出 │ 141466.04│ 95661.75│ 56815.36│ 237088.48│
│经营活动现金流量净额│ 10732.26│ 3612.12│ 430.38│ -57852.04│
│投资活动现金流入 │ 2648.00│ ---│ ---│ 107.46│
│资本性支出 │ 2961.44│ 1803.53│ 1079.73│ 2785.72│
│投资活动现金流出 │ 15761.44│ 14603.53│ 1079.73│ 45965.81│
│投资活动现金流量净额│ -13113.44│ -14603.53│ -1079.73│ -45858.35│
│筹资活动现金流入 │ 181407.54│ 129192.94│ 66645.00│ 199475.85│
│筹资活动现金流出 │ 190200.61│ 125697.83│ 71201.08│ 95460.75│
│筹资活动现金流量净额│ -8793.07│ 3495.11│ -4556.08│ 104015.10│
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