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向日葵(300111)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300111 向日葵 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2393.21│ -1164.37│ -1236.13│ -113.87│ │净利润增长率(%) │ 258.01│ -0.36│ -77.28│ -102.13│ │扣非净利润(万) │ -1427.16│ -1209.18│ -1258.28│ -78.52│ │营业总收入(万元) │ 23514.76│ 15032.82│ 6128.39│ 33585.86│ │总营收同比增长率(%) │ 10.09│ 4.38│ 0.26│ 12.97│ │加权净资产收益率(%) │ 4.08│ -2.21│ -4.40│ -0.40│ │资产负债比率(%) │ 30.14│ 31.46│ 21.76│ 32.68│ │净利润现金含量(%) │ -88.23│ 964.81│ 397.14│ -2121.55│ │基本每股收益(元) │ 0.0191│ -0.0090│ -0.0110│ -0.0010│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0111│ -0.0100│ -0.0098│ -0.0010│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0186│ -0.0090│ -0.0096│ -0.0010│ │每股资本公积金(元) │ 0.4164│ 0.4164│ 0.4164│ 0.2972│ │每股未分配利润(元) │ -0.9401│ -0.9678│ -0.9683│ -1.1021│ │每股净资产(元) │ 0.5286│ 0.5009│ 0.5004│ 0.2552│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0164│ -0.0873│ -0.0381│ 0.0216│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1514.55│ -1160.14│ -697.29│ 5341.66│ │归母净利(调整后:万) │ -1514.55│ -1160.14│ -697.29│ 5341.66│ │净利润增长率(%) │ -1049.40│ -1308.20│ -221.06│ -4.39│ │扣非净利润(万) │ -1268.54│ -1085.01│ -715.79│ 380.89│ │营业总收(未调整:万) │ 21360.19│ 14401.48│ 6112.50│ 29728.99│ │营业总收(调整后:万) │ 21360.19│ 14401.48│ 6112.50│ 29728.99│ │总营收同比增长率(%) │ 24.80│ 40.87│ 19.85│ 3.60│ │加权净资产收益率(%) │ -10.62│ -8.04│ -2.15│ 24.44│ │资产负债比率(%) │ 34.07│ 32.31│ 35.24│ 35.05│ │净利润现金含量(%) │ -191.52│ -556.14│ -575.04│ 185.84│ │基本每股收益(元) │ -0.0135│ -0.0100│ -0.0062│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0113│ -0.0100│ -0.0064│ 0.0034│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0135│ -0.0104│ -0.0062│ 0.0477│ │每股资本公积金(元) │ 0.2966│ 0.2972│ 0.2972│ 0.2972│ │每股未分配利润(元) │ -1.1146│ -1.1114│ -1.1073│ -1.1011│ │每股净资产(元) │ 0.2421│ 0.2459│ 0.2500│ 0.2562│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0259│ 0.0576│ 0.0358│ 0.0886│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.25│ 2.51│ 4.72│ 2.81│ │速动比率 │ 2.93│ 2.19│ 4.03│ 2.12│ │资产负债比率(%) │ 30.14│ 31.46│ 21.76│ 32.68│ │产权比率 │ 0.66│ 0.71│ 0.33│ 0.70│ │现金流比率%-短期债务│ -5.17│ -26.76│ -28.15│ 14.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.64│ 3.45│ 3.21│ 3.23│ │速动比率 │ 1.90│ 2.68│ 2.69│ 2.74│ │资产负债比率(%) │ 34.07│ 32.31│ 35.24│ 35.05│ │产权比率 │ 0.74│ 0.68│ 0.78│ 0.77│ │现金流比率%-短期债务│ 17.71│ 53.05│ 26.57│ 64.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.24│ 2.54│ 0.89│ 4.02│ │存货周转率 │ 1.52│ 1.00│ 0.46│ 2.56│ │流动资产周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.10│ 0.71│ │固定资产周转率 │ 2.84│ 1.99│ 0.79│ 4.11│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.08│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.29│ 2.07│ 0.82│ 3.75│ │存货周转率 │ 1.63│ 1.29│ 0.60│ 2.51│ │流动资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.12│ 0.67│ │固定资产周转率 │ 2.58│ 1.71│ 0.71│ 2.61│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.10│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.52│ -1.81│ -1.92│ -0.40│ │销售毛利率 │ 21.61│ 18.41│ 12.49│ 28.67│ │营业利润率 │ 13.37│ -11.18│ -30.01│ 1.76│ │销售净利率 │ 8.81│ -11.08│ -29.57│ 1.36│ │总资产净利率 │ 2.28│ -1.12│ -1.55│ -0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.59│ -4.21│ -2.49│ 18.62│ │销售毛利率 │ 24.85│ 24.78│ 24.80│ 36.90│ │营业利润率 │ -7.67│ -10.13│ -16.80│ 18.33│ │销售净利率 │ -9.21│ -11.18│ -16.87│ 22.16│ │总资产净利率 │ -2.48│ -1.91│ -1.12│ 8.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.09│ 4.38│ 0.26│ 12.97│ │营业利润增长率 │ 291.97│ -15.16│ -79.02│ -89.15│ │净利润增长率 │ 258.01│ -0.36│ -77.28│ -102.13│ │净资产增长率 │ 138.10│ 125.62│ 125.36│ -0.39│ │总资产增长率 │ 140.71│ 136.48│ 59.16│ -2.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 24.80│ 40.87│ 19.85│ 3.60│ │营业利润增长率 │ -28.86│ 1.31│ -20.52│ -26.13│ │净利润增长率 │ -1049.40│ -1308.20│ -221.06│ -4.39│ │净资产增长率 │ -5.49│ -4.04│ -2.44│ 91.06│ │总资产增长率 │ -6.36│ -7.81│ -2.24│ 11.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │报告期内土地使用│ 179.40│ 3.78│ 4649.35│ │ │税同比增加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内研发项目│ 1500.12│ 1104.78│ 35.78│ │ │投入同比增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内前期计提│ 4832.94│ 18.69│ 25754.55│ │ │的坏账准备本期转│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内存货跌价│ -57.53│ -10.06│ -471.93│ │营业外收入 │报告期内收到违约│ 22.38│ 3.94│ 467.46│ │ │赔偿收入 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内无法收回│ 1103.50│ 332.73│ 231.65│ │ │的货款债务豁免 │ │ │ │ │营业利润 │报告期内收回前期│ 3143.50│ -1637.46│ 291.97│ │ │计提的大额坏账及│ │ │ │ │ │销售费用同比减少│ │ │ │ │利润总额 │报告期内收回前期│ 2062.38│ -1966.24│ 204.89│ │ │计提的大额坏账及│ │ │ │ │ │销售费用同比减少│ │ │ │ │所得税费用 │报告期内递延所得│ -8.84│ 0.01│ -69172.31│ │ │税费用影响 │ │ │ │ │净利润 │报告期内收回前期│ 2071.23│ -1966.26│ 205.34│ │ │计提的大额坏账及│ │ │ │ │ │销售费用同比减少│ │ │ │ │经营活动产生│报告期内购买原辅│ -2111.42│ 2900.62│ -172.79│ │的现金流量净│料支付的现金同比│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内子公司浙│ -26102.29│ -4635.82│ -463.06│ │的现金流量净│江隆向筹建期购建│ │ │ │ │额 │固定资产现金支出│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司收到│ 63040.66│ 4226.70│ 1391.48│ │的现金流量净│定增募集资金款及│ │ │ │ │额 │子公司浙江隆向吸│ │ │ │ │ │收投资款 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内公司购买│ 34972.70│ 2669.30│ 1210.18│ │价物净增加额│原辅料支付的现金│ │ │ │ │ │同比增加及收到定│ │ │ │ │ │增募集资金款、子│ │ │ │ │ │公司浙江隆向吸收│ │ │ │ │ │投资款综合影响 │ │ │ │ │货币资金 │报告期内公司收到│ 85774.33│ 23319.11│ 267.83│ │ │定增募集资金款及│ │ │ │ │ │子公司浙江隆向新│ │ │ │ │ │能源科技有限公司│ │ │ │ │ │吸收投资款 │ │ │ │ │应收款项 │报告期内应收账款│ 3762.25│ 7335.49│ -48.71│ │ │回收 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内应收票据│ 251.47│ 1202.11│ -79.08│ │ │回款同比减少 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付原辅│ 2799.87│ 281.68│ 893.99│ │ │料货款同比增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内子公司浙│ 24899.59│ 34.09│ 72930.08│ │ │江隆向暂缓设备购│ │ │ │ │ │买,导致预付设备│ │ │ │ │ │款转入其他应收款│ │ │ │ │其他流动资产│报告期内待抵扣的│ 146.47│ 59.42│ 146.49│ │ │进项税额增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内M片项目 │ 713.65│ 2052.84│ -65.24│ │ │完工转入固定资产│ │ │ │ │开发支出 │报告期内研发项目│ 485.73│ 939.62│ -48.31│ │ │转入无形资产 │ │ │ │ │其他非流动资│上期预付定增发行│ 70.80│ 130.67│ -45.82│ │产 │费用 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内短期借款│ 6132.72│ 3028.09│ 102.53│ │ │增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期内银行承兑│ 29836.54│ 7598.25│ 292.68│ │ │汇票预付工程设备│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │应交税费 │根据国家税务总局│ -1.64│ 612.57│ -100.27│ │ │财政部公告2022年│ │ │ │ │ │第2号的相关规定 │ │ │ │ │ │,上期延缓缴纳增│ │ │ │ │ │值税及其附加税 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内预收货款│ 118.38│ 364.13│ -67.49│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内待转销项│ 15.39│ 46.75│ -67.08│ │ │税额同比减少 │ │ │ │ │递延收益 │报告期内政府补助│ 72.34│ 110.64│ -34.62│ │ │摊销 │ │ │ │ │资本公积 │报告期内公司向特│ 53605.73│ 33276.04│ 61.09│ │ │定对象发行股票 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内公司收到│ 78187.21│ 23319.11│ 235.29│ │ │定增募集资金款及│ │ │ │ │ │子公司浙江隆向吸│ │ │ │ │ │收投资款 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 4514.01│ 7335.49│ -38.46│ │存货 │--- │ 13436.16│ 11227.14│ 19.68│ │固定资产 │--- │ 7229.58│ 7872.41│ -8.17│ │在建工程 │--- │ 2253.66│ 2052.84│ 9.78│ │使用权资产 │--- │ 197.42│ 244.18│ -19.15│ │短期借款 │报告期内银行短期│ 9843.35│ 3028.09│ 225.07│ │ │借款同比增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 80.78│ 364.13│ -77.81│ │租赁负债 │--- │ 133.58│ 178.81│ -25.30│ │营业收入 │--- │ 15032.82│ 14401.48│ 4.38│ │营业成本 │--- │ 12264.56│ 10832.39│ 13.22│ │销售费用 │报告期内营销费用│ 2132.27│ 3110.20│ -31.44│ │ │同比减少 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 1791.94│ 1599.20│ 12.05│ │财务费用 │--- │ -405.18│ -391.56│ -3.48│ │所得税费用 │报告期内递延所得│ -5.31│ 0.01│ -99772.87│ │ │税费用同比减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 868.48│ 743.20│ 16.86│ │经营活动产生│报告期内销售商品│ -11234.00│ 6451.98│ -274.12│ │的现金流量净│收到的现金同比减│ │ │ │ │额 │少以及购买原辅料│ │ │ │ │ │支付的现金同比增│ │ │ │ │ │加综合影响 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内子公司浙│ -25702.68│ -4574.32│ -461.89│ │的现金流量净│江隆向筹建期购建│ │ │ │ │额 │固定资产现金支出│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司收到│ 66809.25│ 3296.62│ 1926.60│ │的现金流量净│定增募集资金款及│ │ │ │ │额 │子公司浙江隆向吸│ │ │ │ │ │收投资款 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内公司收到│ 30007.73│ 5265.33│ 469.91│ │价物净增加额│定增募集资金款及│ │ │ │ │ │子公司浙江隆向吸│ │ │ │ │ │收投资款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 85774.33│ 78187.21│ 59730.47│ 23319.11│ │存货 │ 12996.64│ 13436.16│ 12007.74│ 11227.14│ │应收账款 │ 3762.25│ 4514.01│ 6508.72│ 7335.49│ │其他应收款 │ 24899.59│ 62.01│ 206.36│ 34.09│ │流动资产合计 │ 132759.17│ 105295.24│ 82284.93│ 45485.68│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 8680.69│ 7229.58│ 7552.24│ 7872.41│ │无形资产 │ 5219.91│ 5329.66│ 5330.69│ 4694.94│ │非流动资产合计 │ 15574.85│ 40433.78│ 15796.04│ 16139.17│ │资产总计 │ 148334.02│ 145729.01│ 98080.97│ 61624.85│ │流动负债 │ 40848.41│ 41975.55│ 17441.26│ 16201.24│ │非流动负债 │ 3855.74│ 3869.22│ 3904.72│ 3939.99│ │负债合计 │ 44704.15│ 45844.77│ 21345.98│ 20141.23│ │实收资本 │ 128721.07│ 128721.07│ 128721.07│ 111980.00│ │资本公积金 │ 53605.73│ 53605.73│ 53605.73│ 33276.04│ │盈余公积 │ 7484.15│ 7484.15│ 7484.15│ 7484.15│ │未分配利润 │ -121016.35│ -124573.93│ -124645.69│ -123409.56│ │少数股东权益 │ 35582.48│ 35403.31│ 12328.30│ 12904.47│ │股东权益合计 │ 103629.87│ 99884.25│ 76734.99│ 41483.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24523.22│ 26408.48│ 24156.28│ 20608.84│ │存货 │ 12171.72│ 9290.45│ 7778.10│ 7517.83│ │应收账款 │ 3614.79│ 4536.97│ 5493.31│ 9361.85│ │其他应收款 │ 52.94│ 213.17│ 8452.89│ 9389.66│ │流动资产合计 │ 43226.49│ 41915.72│ 48436.90│ 49857.64│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 8102.89│ 8357.20│ 8688.80│ 8451.39│ │无形资产 │ 1532.58│ 1578.85│ 1624.72│ 1671.40│ │非流动资产合计 │ 15922.17│ 16315.08│ 13312.88│ 13305.62│ │资产总计 │ 59148.67│ 58230.81│ 61749.78│ 63163.26│ │流动负债 │ 16376.97│ 12162.31│ 15093.45│ 15461.08│ │非流动负债 │ 3773.94│ 6651.33│ 6664.10│ 6676.87│ │负债合计 │ 20150.91│ 18813.65│ 21757.55│ 22137.95│ │实收资本 │ 111980.00│ 111980.00│ 111980.00│ 111980.00│ │资本公积金 │ 33214.72│ 33276.04│ 33276.04│ 33276.04│ │盈余公积 │ 7484.15│ 7484.15│ 7484.15│ 7484.15│ │未分配利润 │ -124810.25│ -124455.83│ -123992.98│ -123295.70│ │少数股东权益 │ 11883.39│ 11885.03│ 12001.49│ 12335.10│ │股东权益合计 │ 38997.75│ 39417.16│ 39992.23│ 41025.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 23514.76│ 15032.82│ 6128.39│ 33585.86│ │营业成本 │ 18433.21│ 12264.56│ 5363.16│ 23957.45│ │营业税金及附加 │ 179.40│ 143.12│ 183.51│ 103.76│ │销售费用 │ 3035.34│ 2132.27│ 1109.80│ 5246.10│ │财务费用 │ -709.50│ -405.18│ -120.90│ -784.30│ │管理费用 │ 2813.29│ 1791.94│ 927.22│ 3148.62│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 3143.50│ -1680.39│ -1838.84│ 591.33│ │营业外收入 │ 22.38│ 21.46│ 2.86│ 226.99│ │营业外支出 │ 1103.50│ 11.91│ 2.80│ 355.69│ │利润总额 │ 2062.38│ -1670.83│ -1838.77│ 462.63│ │所得税 │ -8.84│ -5.31│ -26.48│ 7.12│ │净利润 │ 2071.23│ -1665.52│ -1812.29│ 455.50│ │归属母公司净利润 │ 2393.21│ -1164.37│ -1236.13│ -113.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 21360.19│ 14401.48│ 6112.50│ 29728.99│ │营业成本 │ 16052.18│ 10832.39│ 4596.86│ 18758.56│ │营业税金及附加 │ 3.78│ -22.70│ 45.16│ 225.29│ │销售费用 │ 4209.76│ 3110.20│ 1472.45│ 5402.27│ │财务费用 │ -648.97│ -391.56│ -141.34│ -592.86│ │管理费用 │ 2366.69│ 1599.20│ 816.46│ 2945.56│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ -1637.46│ -1459.23│ -1027.18│ 5449.07│ │营业外收入 │ 3.94│ 2.81│ 1.03│ 1524.05│ │营业外支出 │ 332.73│ 153.78│ 4.75│ 41.67│ │利润总额 │ -1966.24│ -1610.20│ -1030.89│ 6931.45│ │所得税 │ 0.01│ 0.01│ ---│ 344.13│ │净利润 │ -1966.26│ -1610.21│ -1030.89│ 6587.32│ │归属母公司净利润 │ -1514.55│ -1160.14│ -697.29│ 5341.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 26148.40│ 11665.20│ 5717.13│ 34081.86│ │经营活动现金流出 │ 28259.81│ 22899.20│ 10626.30│ 31666.11│ │经营活动现金流量净额│ -2111.42│ -11234.00│ -4909.17│ 2415.76│ │投资活动现金流入 │ 47.25│ 3.87│ 0.08│ 3360.05│ │资本性支出 │ 26149.54│ 25706.55│ 403.83│ 4214.82│ │投资活动现金流出 │ 26149.54│ 25706.55│ 403.83│ 7099.45│ │投资活动现金流量净额│ -26102.29│ -25702.68│ -403.75│ -3739.39│ │筹资活动现金流入 │ 73717.97│ 69036.75│ 42675.67│ 3028.09│ │筹资活动现金流出 │ 10677.32│ 2227.50│ 946.36│ 183.59│ │筹资活动现金流量净额│ 63040.66│ 66809.25│ 41729.31│ 2844.50│ │汇率变动对现金的影响│ 145.75│ 135.16│ -23.59│ 122.57│ │现金及等价物净增加额│ 34972.70│ 30007.73│ 36392.80│ 1643.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 26991.40│ 19574.25│ 10892.53│ 28200.28│ │经营活动现金流出 │ 24090.78│ 13122.26│ 6882.84│ 18273.32│ │经营活动现金流量净额│ 2900.62│ 6451.98│ 4009.70│ 9926.96│ │投资活动现金流入 │ 0.30│ ---│ ---│ 386.14│ │资本性支出 │ 4636.12│ 4406.32│ 481.26│ 1689.11│ │投资活动现金流出 │ 4636.12│ 4574.32│ 649.26│ 1719.31│ │投资活动现金流量净额│ -4635.82│ -4574.32│ -649.26│ -1333.17│ │筹资活动现金流入 │ 4359.82│ 3359.82│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 133.12│ 63.20│ ---│ 1331.86│ │筹资活动现金流量净额│ 4226.70│ 3296.62│ ---│ -1331.86│ │汇率变动对现金的影响│ 177.79│ 91.05│ -4.27│ -20.55│ │现金及等价物净增加额│ 2669.30│ 5265.33│ 3356.17│ 7241.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 6112.50│ 18.20│ -697.29│ 612.37│ │二季报 │ 8288.98│ 24.68│ -462.85│ 406.48│ │三季报 │ 6958.72│ 20.72│ -354.41│ 311.25│ │四季报 │ 12225.67│ 36.40│ 1400.68│ -1230.10│ └──────┴───────┴───────┴───────

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