财务分析☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1611.19│ 2510.08│ 9480.77│ 9254.14│ 9043.01│ 6415.10│
│净利润增长率(%) │ -62.98│ -73.52│ 2.45│ 2.33│ 40.96│ 14.09│
│扣非净利润(万) │ 837.66│ 252.80│ 8666.69│ 8701.23│ 7547.68│ 5902.74│
│营业总收入(万元) │ 73956.27│ 112714.46│ 109784.04│ 94763.38│ 73220.22│ 69714.91│
│总营收同比增长率(%) │ -1.70│ 2.67│ 15.85│ 29.42│ 5.03│ 17.45│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 2.12│ 8.04│ 8.27│ 8.81│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 30.86│ 30.50│ 28.87│ 28.34│ 18.99│ 18.81│
│净利润现金含量(%) │ -58.18│ 531.43│ 91.09│ 104.63│ 117.48│ 138.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0495│ 0.0800│ 0.3300│ 0.3200│ 0.3200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0287│ 0.0100│ 0.3000│ 0.3000│ 0.2600│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0552│ 0.0855│ 0.3317│ 0.3238│ 0.3165│ 0.2241│
│每股资本公积金(元) │ 1.8493│ 1.8313│ 1.7111│ 1.7113│ 1.7026│ 1.7035│
│每股未分配利润(元) │ 0.8488│ 0.9879│ 1.1588│ 1.0429│ 0.9417│ 0.7640│
│每股净资产(元) │ 3.7755│ 3.8623│ 3.9901│ 3.8555│ 3.7191│ 3.4964│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0321│ 0.4543│ 0.3022│ 0.3388│ 0.3718│ 0.3103│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1611.19│ 760.85│ -519.72│ 2510.08│ 4351.99│ 3864.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4351.99│ 3864.27│
│净利润增长率(%) │ -62.98│ -80.31│ -152.09│ -73.52│ -38.49│ -0.18│
│扣非净利润(万) │ 837.66│ 105.46│ -689.49│ 252.80│ 2202.61│ 1857.73│
│营业总收(未调整:万) │ 73956.27│ 47292.70│ 19141.83│ 112714.46│ 75238.01│ 48265.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75238.01│ 48265.01│
│总营收同比增长率(%) │ -1.70│ -2.01│ -5.25│ 2.67│ -3.80│ 0.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 0.63│ -0.44│ 2.12│ 3.61│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 30.86│ 29.63│ 28.09│ 30.50│ 28.79│ 27.19│
│净利润现金含量(%) │ -58.18│ -264.22│ 113.48│ 531.43│ 112.16│ 1.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0495│ 0.0259│ -0.0204│ 0.0800│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0287│ 0.0036│ -0.0235│ 0.0100│ 0.0750│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0552│ 0.0261│ -0.0177│ 0.0855│ 0.1482│ 0.1316│
│每股资本公积金(元) │ 1.8493│ 1.8382│ 1.8401│ 1.8313│ 1.8496│ 1.8274│
│每股未分配利润(元) │ 0.8488│ 0.8197│ 0.9702│ 0.9879│ 1.0788│ 1.0622│
│每股净资产(元) │ 3.7755│ 3.7370│ 3.8534│ 3.8623│ 3.9415│ 3.9030│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0321│ -0.0689│ -0.0201│ 0.4543│ 0.1662│ 0.0025│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.15│ 3.25│ 3.68│ 3.59│ 3.04│ 3.25│
│速动比率 │ 2.47│ 2.56│ 2.81│ 2.80│ 2.36│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 30.86│ 30.50│ 28.87│ 28.34│ 18.99│ 18.81│
│产权比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.43│ 0.42│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.39│ 0.29│ 0.34│ 0.45│ 0.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 3.46│ 3.76│ 3.25│ 3.46│ 3.88│
│速动比率 │ 2.47│ 2.70│ 2.95│ 2.56│ 2.59│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 30.86│ 29.63│ 28.09│ 30.50│ 28.79│ 27.19│
│产权比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.41│ 0.46│ 0.42│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.07│ -0.02│ 0.39│ 0.16│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.08│ 3.50│ 4.07│ 4.07│ 3.31│ 3.38│
│存货周转率 │ 1.76│ 2.44│ 2.32│ 2.37│ 2.39│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.02│ 1.03│ 1.09│ 1.05│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 3.97│ 3.74│ 3.80│ 3.62│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.63│ 0.62│ 0.61│ 0.55│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.08│ 1.35│ 0.58│ 3.50│ 2.47│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.76│ 1.14│ 0.45│ 2.44│ 1.51│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.18│ 1.02│ 0.70│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.71│ 0.69│ 3.97│ 2.68│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.11│ 0.63│ 0.42│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 2.11│ 7.88│ 7.95│ 8.51│ 6.41│
│销售毛利率 │ 46.66│ 46.31│ 48.35│ 51.97│ 53.85│ 54.09│
│营业利润率 │ 2.66│ 2.98│ 10.57│ 12.08│ 14.71│ 11.31│
│销售净利率 │ 2.54│ 2.67│ 9.34│ 10.21│ 12.30│ 9.47│
│总资产净利率 │ 1.06│ 1.67│ 5.83│ 6.24│ 6.81│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 0.66│ -0.44│ 2.11│ 3.58│ 3.21│
│销售毛利率 │ 46.66│ 46.04│ 47.30│ 46.31│ 46.71│ 47.90│
│营业利润率 │ 2.66│ 2.01│ -1.95│ 2.98│ 6.30│ 8.52│
│销售净利率 │ 2.54│ 1.72│ -2.67│ 2.67│ 6.22│ 8.37│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.47│ -0.29│ 1.67│ 2.62│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.70│ 2.67│ 15.85│ 29.42│ 5.03│ 17.45│
│营业利润增长率 │ -58.55│ -71.02│ 1.39│ 6.22│ 36.69│ 22.87│
│净利润增长率 │ -62.98│ -73.52│ 2.45│ 2.33│ 40.96│ 14.09│
│净资产增长率 │ -2.68│ -0.91│ 3.24│ 9.59│ 6.20│ 4.19│
│总资产增长率 │ -2.59│ -0.24│ 4.43│ 24.57│ 9.10│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.70│ -2.01│ -5.25│ 2.67│ -3.80│ 0.82│
│营业利润增长率 │ -58.55│ -76.89│ -3045.56│ -71.02│ -45.35│ -19.86│
│净利润增长率 │ -62.98│ -80.31│ -152.09│ -73.52│ -38.49│ -0.18│
│净资产增长率 │ -2.68│ -3.62│ -0.22│ -0.91│ 1.02│ 0.08│
│总资产增长率 │ -2.59│ -5.30│ -3.54│ -0.24│ -1.24│ -4.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 10009.86│ 15073.99│ -33.60│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收票据 │本期末未到期票据│ 420.78│ 878.11│ -52.08│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期退出联营企业│ 4040.90│ 6166.42│ -34.47│
│ │股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期子公司万讯仪│ 41671.16│ 27358.27│ 52.32│
│ │表厂房达到预定使│ │ │ │
│ │用状态，转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司万讯仪│ 690.47│ 9441.83│ -92.69│
│ │表厂房达到预定使│ │ │ │
│ │用状态，转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付购入长期│ 1398.59│ 430.59│ 224.81│
│产 │资产款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期成都安可信新│ 2000.00│ 1500.00│ 33.33│
│ │增借款 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 847.44│ 1866.10│ -54.59│
│ │和企业所得税减少│ │ │ │
│库存股 │本报告期内，公司│ 1988.59│ 2989.42│ -33.48│
│ │回购并注销首期第│ │ │ │
│ │一类限制性股票 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置股权投资│ 103.67│ 1769.34│ -94.14│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款及其│ -272.13│ -206.67│ -31.67│
│ │他应收款计提的坏│ │ │ │
│ │账损失同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提的坏│ -468.80│ -287.26│ -63.19│
│ │账损失同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.29│ 16.24│ -98.21│
│ │损益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔偿收入增加│ 70.63│ 44.86│ 57.45│
│营业外支出 │本期罚款支出减少│ 13.85│ 76.28│ -81.84│
│所得税费用 │本期应交所得税同│ 144.56│ 31.30│ 361.85│
│ │比增加 │ │ │ │
│净利润 │受如下因素影响：│ 1877.36│ 4678.22│ -59.87│
│ │①营业收入同比下│ │ │ │
│ │降；②处置股权收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│受如下因素影响：│ 1611.19│ 4351.99│ -62.98│
│所有者的净利│①营业收入同比下│ │ │ │
│润 │降；②处置股权收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -937.36│ 4881.18│ -119.20│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ 3734.02│ -6829.56│ 154.67│
│的现金流量净│产品到期以及股权│ │ │ │
│额 │投资支出同比减少│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司收到│ -6965.08│ -3801.50│ -83.22│
│的现金流量净│第一类限制性股票│ │ │ │
│额 │股权激励款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13353.96│ 14880.52│ -10.26│
│应收账款 │--- │ 35221.62│ 34600.98│ 1.79│
│合同资产 │--- │ 1631.35│ 1874.54│ -12.97│
│存货 │--- │ 21866.98│ 23074.42│ -5.23│
│投资性房地产│--- │ 3832.56│ 3901.14│ -1.76│
│长期股权投资│本期退出联营企业│ 4079.41│ 6166.42│ -33.84│
│ │股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 27929.31│ 27358.27│ 2.09│
│在建工程 │--- │ 11291.53│ 9441.83│ 19.59│
│使用权资产 │--- │ 144.41│ 147.20│ -1.90│
│短期借款 │--- │ 1500.00│ 1500.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 2964.09│ 3271.55│ -9.40│
│租赁负债 │--- │ 95.57│ 117.32│ -18.54│
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 660.91│ 430.59│ 53.49│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 2923.81│ 4397.52│ -33.51│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 824.74│ 1866.10│ -55.80│
│ │和企业所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付限制性│ 2923.10│ 3958.37│ -26.15│
│ │股票回购义务款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本报告期内，公司│ 1988.59│ 2989.42│ -33.48│
│ │回购并注销首期第│ │ │ │
│ │一类限制性股票 │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 4590.47│ 5397.02│ -14.94│
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 7506.36│ 15073.99│ -50.20│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收票据 │本期末未到期票据│ 592.64│ 878.11│ -32.51│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 47292.70│ 48265.01│ -2.01│
│营业成本 │--- │ 25518.48│ 25143.85│ 1.49│
│销售费用 │--- │ 11054.12│ 11866.98│ -6.85│
│管理费用 │--- │ 4771.74│ 4587.25│ 4.02│
│财务费用 │--- │ 477.52│ 625.95│ -23.71│
│所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ 142.37│ 11.55│ 1132.70│
│ │差异确认递延所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4693.39│ 4205.81│ 11.59│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -2010.30│ 72.69│ -2865.70│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ 7843.91│ -1855.30│ 522.78│
│的现金流量净│到期收回额同比增│ │ │ │
│额 │加以及投资股权支│ │ │ │
│ │出同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司收到│ -7384.92│ -3946.38│ -87.13│
│的现金流量净│第一类限制性股票│ │ │ │
│额 │股权激励款，本期│ │ │ │
│ │筹资活动现金流入│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -1557.89│ -5730.09│ 72.81│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置长期股权│ 164.15│ 1806.44│ -90.91│
│ │投资产生的收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品到期│ -17.63│ -7.19│ -145.32│
│收益 │收回，对应的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益转销│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -179.87│ -70.76│ -154.19│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司计提的存│ -380.15│ -194.23│ -95.72│
│ │货跌价准备同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置损益│本期非流动资产处│ ---│ 16.24│ -100.00│
│ │置利得减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期废品收入和罚│ 15.57│ 8.61│ 80.87│
│ │没收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 9.87│ 67.97│ -85.49│
│ │损报废损失和罚款│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司的│ 52.24│ 175.01│ -70.15│
│ │净利润同比下降 │ │ │ │
│归属于母公司│①销售毛利额同比│ 760.85│ 3864.27│ -80.31│
│所有者的净利│下降；②本期处置│ │ │ │
│润 │长期股权投资产生│ │ │ │
│ │的收益减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10698.45│ 14880.52│ 18673.13│ 37069.07│ 25446.01│ 25264.05│
│存货 │ 21870.30│ 23074.42│ 26439.41│ 22369.41│ 16053.17│ 12272.64│
│应收票据及应收账款 │ 36944.29│ 35479.09│ 30795.41│ 24529.91│ 22571.66│ 22323.93│
│合同资产 │ 1398.22│ 1874.54│ 1601.07│ 1298.47│ 839.61│ ---│
│预付款项 │ 1257.03│ 976.20│ 1664.88│ 939.34│ 1182.35│ 815.20│
│其他应收款 │ 1149.07│ 1012.86│ 2011.03│ 1362.34│ 911.50│ 620.94│
│流动资产合计 │ 101539.96│ 109830.80│ 111195.49│ 101852.36│ 72076.77│ 67731.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4040.90│ 6166.42│ 4087.33│ 5497.69│ 4495.71│ 3860.99│
│固定资产净额 │ 41671.16│ 27358.27│ 29492.50│ 29276.68│ 20662.12│ 19803.00│
│在建工程 │ 690.47│ 9441.83│ 465.64│ 511.44│ 5087.48│ 549.43│
│无形资产 │ 4667.34│ 5232.03│ 6144.23│ 6938.49│ 6715.19│ 7736.33│
│商誉 │ 11122.80│ 11122.80│ 17885.79│ 17885.79│ 18001.98│ 15848.37│
│非流动资产合计 │ 73015.67│ 69369.07│ 68414.16│ 70131.56│ 65988.12│ 58819.85│
│资产总计 │ 174555.62│ 179199.87│ 179609.66│ 171983.92│ 138064.89│ 126551.64│
│应付票据及应付账款 │ 17902.89│ 16848.78│ 11782.43│ 12712.59│ 9675.29│ 7912.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3286.78│
│合同负债 │ 3182.37│ 3271.55│ 3856.09│ 3378.61│ 3059.23│ ---│
│流动负债 │ 32242.95│ 33838.19│ 30215.64│ 28387.47│ 23714.36│ 20851.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ 400.00│ 373.78│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 784.62│ 425.36│
│非流动负债 │ 21624.37│ 20816.62│ 21635.98│ 20344.33│ 2502.31│ 2955.14│
│负债合计 │ 53867.32│ 54654.82│ 51851.62│ 48731.80│ 26216.68│ 23806.90│
│实收资本 │ 29194.33│ 29365.05│ 28580.13│ 28577.91│ 28574.79│ 28621.41│
│资本公积金 │ 53987.77│ 53776.41│ 48902.82│ 48906.10│ 48652.58│ 48757.90│
│盈余公积 │ 4852.32│ 4852.32│ 4072.74│ 3578.66│ 2932.78│ 2348.90│
│未分配利润 │ 24781.44│ 29009.11│ 33118.84│ 29803.23│ 26909.93│ 21867.35│
│少数股东权益 │ 4735.35│ 5397.02│ 7514.45│ 6783.14│ 5575.33│ 2674.20│
│归属母公司权益 │ 115952.95│ 119148.03│ 120243.58│ 116468.98│ 106272.88│ 100070.54│
│股东权益合计 │ 120688.30│ 124545.05│ 127758.03│ 123252.12│ 111848.21│ 102744.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10698.45│ 13353.96│ 16686.70│ 14880.52│ 12939.86│ 13044.17│
│存货 │ 21870.30│ 21866.98│ 22256.88│ 23074.42│ 26584.63│ 24793.20│
│应收票据及应收账款 │ 36944.29│ 35814.26│ 31832.64│ 35479.09│ 31641.36│ 30536.46│
│合同资产 │ 1398.22│ 1631.35│ 1717.13│ 1874.54│ 1348.84│ 1448.90│
│预付款项 │ 1257.03│ 851.39│ 918.44│ 976.20│ 1851.77│ 1911.79│
│其他应收款 │ 1149.07│ 1125.00│ 1379.57│ 1012.86│ 1338.67│ 1302.10│
│流动资产合计 │ 101539.96│ 100355.92│ 103567.47│ 109830.80│ 105322.99│ 102717.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4040.90│ 4079.41│ 6379.00│ 6166.42│ 6621.21│ 6032.63│
│固定资产净额 │ 41671.16│ 27929.31│ 28222.90│ 27358.27│ 26720.39│ 26809.36│
│在建工程 │ 690.47│ 11291.53│ 8545.86│ 9441.83│ 6270.64│ 3115.03│
│无形资产 │ 4667.34│ 4858.02│ 5029.44│ 5232.03│ 5257.01│ 5454.43│
│商誉 │ 11122.80│ 11122.80│ 11122.80│ 11122.80│ 17027.57│ 17027.57│
│非流动资产合计 │ 73015.67│ 69349.01│ 69280.09│ 69369.07│ 72057.83│ 69182.83│
│资产总计 │ 174555.62│ 169704.94│ 172847.56│ 179199.87│ 177380.82│ 171900.12│
│应付票据及应付账款 │ 17902.89│ 15949.22│ 12665.05│ 16848.78│ 14374.38│ 11297.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3182.37│ 2964.09│ 3500.83│ 3271.55│ 3838.38│ 3709.61│
│流动负债 │ 32242.95│ 29020.20│ 27528.71│ 33838.19│ 30422.64│ 26461.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款
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