财务分析☆ ◇300113 顺网科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15727.05│ 6193.79│ 4098.80│ -40586.35│
│净利润增长率(%) │ 138.15│ 32.42│ 30.82│ -763.46│
│扣非净利润(万) │ 15300.84│ 5989.69│ 3970.61│ -42053.82│
│营业总收入(万元) │ 110856.30│ 68129.01│ 36444.50│ 112370.97│
│总营收同比增长率(%) │ 34.08│ 32.71│ 35.65│ -1.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.06│ 3.25│ 2.16│ -18.75│
│资产负债比率(%) │ 14.71│ 15.61│ 15.87│ 15.58│
│净利润现金含量(%) │ 158.98│ 194.36│ 190.53│ -19.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0900│ 0.0600│ -0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2204│ 0.0900│ 0.0572│ -0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2265│ 0.0892│ 0.0590│ -0.5846│
│每股资本公积金(元) │ 0.4397│ 0.4279│ 0.4161│ 0.4043│
│每股未分配利润(元) │ 1.7241│ 1.5868│ 1.6217│ 1.5627│
│每股净资产(元) │ 2.8480│ 2.7295│ 2.7120│ 2.7268│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3601│ 0.1734│ 0.1125│ 0.1155│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6603.88│ 4677.51│ 3133.26│ 6117.36│
│归母净利(调整后:万) │ 6603.88│ 4677.51│ 3133.26│ 6117.36│
│净利润增长率(%) │ -57.41│ -33.01│ -9.78│ -32.70│
│扣非净利润(万) │ 5518.61│ 3800.90│ 1380.92│ 2315.34│
│营业总收(未调整:万) │ 82680.80│ 51337.97│ 26866.62│ 114198.45│
│营业总收(调整后:万) │ 82680.80│ 51337.97│ 26866.62│ 114198.45│
│总营收同比增长率(%) │ -5.77│ 2.68│ 9.74│ 9.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 1.92│ 1.28│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 13.87│ 13.02│ 13.61│ 16.69│
│净利润现金含量(%) │ 116.60│ 3.35│ -141.43│ 445.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0795│ 0.0600│ 0.0199│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0951│ 0.0674│ 0.0451│ 0.0881│
│每股资本公积金(元) │ 0.4157│ 0.4069│ 0.4549│ 0.4468│
│每股未分配利润(元) │ 2.2424│ 2.2146│ 2.2612│ 2.2160│
│每股净资产(元) │ 3.4440│ 3.4653│ 3.4781│ 3.5082│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1109│ 0.0023│ -0.0638│ 0.3929│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.11│ 4.06│ 3.95│ 4.24│
│速动比率 │ 4.09│ 4.05│ 3.93│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 14.71│ 15.61│ 15.87│ 15.58│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 73.45│ 35.68│ 22.98│ 24.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 4.34│ 4.20│ 3.46│
│速动比率 │ 3.71│ 4.32│ 4.18│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 13.87│ 13.02│ 13.61│ 16.69│
│产权比率 │ 0.17│ 0.15│ 0.16│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 21.16│ 0.48│ -12.89│ 61.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.21│ 10.01│ 5.61│ 14.13│
│存货周转率 │ 94.73│ 64.53│ 35.87│ 87.39│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.49│ 0.27│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 7.76│ 4.75│ 2.50│ 12.40│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.16│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.23│ 6.81│ 3.28│ 12.86│
│存货周转率 │ 62.02│ 35.53│ 16.74│ 43.60│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.18│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 8.33│ 7.84│ 4.00│ 19.69│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.95│ 3.27│ 2.18│ -21.44│
│销售毛利率 │ 49.49│ 46.62│ 45.00│ 49.39│
│营业利润率 │ 18.63│ 12.66│ 15.03│ -33.13│
│销售净利率 │ 16.08│ 11.12│ 13.37│ -34.12│
│总资产净利率 │ 6.69│ 2.68│ 1.78│ -15.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 1.94│ 1.30│ 2.51│
│销售毛利率 │ 50.77│ 54.96│ 55.81│ 60.44│
│营业利润率 │ 12.90│ 14.09│ 18.68│ 10.28│
│销售净利率 │ 10.47│ 11.74│ 14.93│ 7.18│
│总资产净利率 │ 2.26│ 1.61│ 1.07│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.08│ 32.71│ 35.65│ -1.60│
│营业利润增长率 │ 93.66│ 19.24│ 9.15│ -417.29│
│净利润增长率 │ 138.15│ 32.42│ 30.82│ -763.46│
│净资产增长率 │ 4.44│ 0.10│ -0.54│ -22.27│
│总资产增长率 │ 4.64│ 1.07│ 0.41│ -23.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.77│ 2.68│ 9.74│ 9.37│
│营业利润增长率 │ -51.16│ -32.02│ -5.86│ -31.07│
│净利润增长率 │ -57.41│ -33.01│ -9.78│ -32.70│
│净资产增长率 │ -1.83│ -1.23│ -0.86│ -0.18│
│总资产增长率 │ -4.20│ -4.83│ -4.03│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期购买理财│ 1120.00│ 430.00│ 160.47│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期定期存款│ 15155.36│ 5604.55│ 170.41│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期投资成本│ 7686.87│ 4411.98│ 74.23│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期公司购买│ 17271.63│ 11292.69│ 52.95│
│ │办公楼影响 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期无形资产│ 665.09│ 1107.78│ -39.96│
│ │摊销影响 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期定期存款│ 10018.52│ 6019.33│ 66.44│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付采购│ 8223.95│ 6112.76│ 34.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交企业│ 3075.51│ 1865.48│ 64.86│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期缴纳租金│ 1309.28│ 2663.48│ -50.84│
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期网络广告│ 110856.30│ 82680.80│ 34.08│
│ │及增值业务收入、│ │ │ │
│ │展会业务收入增长│ │ │ │
│营业成本 │本报告期网络广告│ 55994.78│ 40705.90│ 37.56│
│ │及增值业务成本、│ │ │ │
│ │展会业务成本增长│ │ │ │
│其他收益 │本报告期取得的与│ 610.96│ 1235.75│ -50.56│
│ │日常活动相关的政│ │ │ │
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期收到项目│ -186.30│ 938.77│ -119.84│
│ │分红款减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 117.90│ 193.45│ -39.05│
│ │增加相应计提的坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期资产处置│ -34.20│ 50.69│ -167.46│
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 2784.74│ 1966.43│ 41.61│
│ │得额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期业务收入│ 25002.34│ 7699.81│ 224.71│
│的现金流量净│增长相应回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买办公│ -23740.67│ -6957.62│ -241.22│
│的现金流量净│楼支出及定期存款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 118724.70│ 123521.60│ -3.88│
│应收款项 │--- │ 6629.75│ 6988.24│ -5.13│
│存货 │--- │ 582.68│ 544.48│ 7.02│
│长期股权投资│--- │ 4224.94│ 4411.98│ -4.24│
│固定资产 │本报告期公司购买│ 17416.50│ 11292.69│ 54.23│
│ │办公楼影响 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3643.72│ 4257.91│ -14.42│
│合同负债 │本报告期预收销售│ 12539.06│ 7890.35│ 58.92│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2494.81│ 2663.48│ -6.33│
│交易性金融资│本报告期购买理财│ 900.00│ 430.00│ 109.30│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1247.65│ 1237.90│ 0.79│
│其他应收款 │本报告期代收结算│ 1675.09│ 1252.29│ 33.76│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司固定│ 787.60│ 549.95│ 43.21│
│ │资产增加，相应增│ │ │ │
│ │值税留抵税额增加│ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 24212.42│ 22064.92│ 9.73│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 12575.27│ 12575.27│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 2258.86│ 2533.33│ -10.83│
│递延所得税资│--- │ 2041.66│ 2448.00│ -16.60│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5019.33│ 6019.33│ -16.61│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1318.55│ 1865.48│ -29.32│
│其他应付款 │--- │ 8185.53│ 8540.86│ -4.16│
│其他流动负债│本报告期预收销售│ 753.99│ 502.79│ 49.96│
│ │款增加相应的待转│ │ │ │
│ │销项税增加 │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ -9011.67│ -12404.98│ 27.35│
│应付账款 │--- │ 4394.11│ 6112.76│ -28.12│
│应付职工薪酬│--- │ 5054.16│ 6806.71│ -25.75│
│递延收益 │--- │ 5.29│ 6.00│ -11.79│
│营业收入 │本报告期网络广告│ 68129.01│ 51337.97│ 32.71│
│ │及增值业务收入增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期网络广告│ 36369.66│ 23120.86│ 57.30│
│ │及增值业务成本增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5277.60│ 5146.31│ 2.55│
│管理费用 │--- │ 10295.00│ 9219.49│ 11.67│
│财务费用 │--- │ -1521.99│ -1674.71│ 9.12│
│所得税费用 │--- │ 999.62│ 1222.81│ -18.25│
│研发投入 │--- │ 9096.54│ 9974.11│ -8.80│
│经营活动产生│本报告期业务收入│ 12038.08│ 156.58│ 7587.97│
│的现金流量净│增长相应回款增加│ │ │ │
│额 │、支付奖金支出较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买办公│ -5941.02│ -513.88│ -1056.11│
│的现金流量净│楼支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10905.88│ -9812.14│ -11.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期业务收入│ -4796.90│ -10165.12│ 52.81│
│价物净增加额│同比增加、支付奖│ │ │ │
│ │金支出同比减少导│ │ │ │
│ │致的经营性现金流│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113046.49│ 118724.70│ 117356.33│ 123521.60│
│存货 │ 637.76│ 582.68│ 573.15│ 544.48│
│应收账款 │ 7589.48│ 6629.75│ 6016.72│ 6988.24│
│其他应收款 │ 939.47│ 1675.09│ 1479.51│ 1252.29│
│流动资产合计 │ 139849.47│ 137102.01│ 134189.33│ 140173.97│
│长期股权投资 │ 7686.87│ 4224.94│ 4352.52│ 4411.98│
│固定资产净额 │ 17271.63│ 17416.50│ 17906.57│ 11292.69│
│无形资产 │ 665.09│ 857.67│ 1110.26│ 1107.78│
│非流动资产合计 │ 100441.71│ 95010.54│ 96389.31│ 89471.36│
│资产总计 │ 240291.17│ 232112.55│ 230578.64│ 229645.32│
│流动负债 │ 34039.11│ 33738.38│ 33984.54│ 33091.79│
│非流动负债 │ 1310.80│ 2500.11│ 2614.02│ 2687.48│
│负债合计 │ 35349.91│ 36238.49│ 36598.56│ 35779.27│
│实收资本 │ 69428.72│ 69428.72│ 69428.72│ 69428.72│
│资本公积金 │ 30525.95│ 29708.33│ 28889.62│ 28070.91│
│盈余公积 │ 21313.54│ 21313.54│ 21313.54│ 21313.54│
│未分配利润 │ 119704.51│ 110171.25│ 112594.74│ 108495.94│
│少数股东权益 │ 7211.08│ 6370.16│ 5690.31│ 4548.09│
│股东权益合计 │ 204941.26│ 195874.06│ 193980.08│ 193866.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119076.26│ 119202.96│ 122067.48│ 129368.08│
│存货 │ 555.43│ 544.23│ 661.13│ 757.18│
│应收账款 │ 5806.37│ 6174.69│ 7474.09│ 8913.79│
│其他应收款 │ 2373.06│ 3238.42│ 2552.20│ 2722.27│
│流动资产合计 │ 135566.44│ 141443.14│ 144270.17│ 154744.62│
│长期股权投资 │ 4523.94│ 4535.31│ 4660.00│ 4008.14│
│固定资产净额 │ 13014.73│ 6261.98│ 6588.37│ 6833.59│
│无形资产 │ 1235.98│ 1470.90│ 1423.22│ 1574.62│
│非流动资产合计 │ 150190.40│ 142432.02│ 142005.58│ 143547.99│
│资产总计 │ 285756.85│ 283875.16│ 286275.75│ 298292.60│
│流动负债 │ 36389.12│ 32591.24│ 34379.01│ 44689.67│
│非流动负债 │ 3229.91│ 4372.55│ 4592.98│ 5107.90│
│负债合计 │ 39619.03│ 36963.79│ 38971.99│ 49797.57│
│实收资本 │ 69428.72│ 69428.72│ 69428.72│ 69428.72│
│资本公积金 │ 28860.00│ 28253.41│ 31585.05│ 31022.00│
│盈余公积 │ 21313.54│ 21313.54│ 21313.54│ 21313.54│
│未分配利润 │ 155686.20│ 153759.67│ 156990.62│ 153857.35│
│少数股东权益 │ 7028.50│ 6323.04│ 5824.84│ 4923.98│
│股东权益合计 │ 246137.82│ 246911.37│ 247303.76│ 248495.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110856.30│ 68129.01│ 36444.50│ 112370.97│
│营业成本 │ 55994.78│ 36369.66│ 20042.79│ 56875.73│
│营业税金及附加 │ 331.76│ 236.56│ 142.00│ 392.18│
│销售费用 │ 7953.64│ 5277.60│ 2796.91│ 10675.46│
│财务费用 │ -2136.86│ -1521.99│ -797.00│ -3567.53│
│管理费用 │ 15320.85│ 10295.00│ 4941.84│ 19896.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 98.30│
│投资收益 │ -186.30│ -163.09│ -46.44│ 250.54│
│营业利润 │ 20655.53│ 8625.03│ 5478.82│ -37231.11│
│营业外收入 │ 27.44│ 1.93│ 0.85│ 37.84│
│营业外支出 │ 75.04│ 48.12│ 29.80│ 28.17│
│利润总额 │ 20607.93│ 8578.84│ 5449.86│ -37221.44│
│所得税 │ 2784.74│ 999.62│ 578.78│ 1119.93│
│净利润 │ 17823.19│ 7579.22│ 4871.08│ -38341.37│
│归属母公司净利润 │ 15727.05│ 6193.79│ 4098.80│ -40586.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82680.80│ 51337.97│ 26866.62│ 114198.45│
│营业成本 │ 40705.90│ 23120.86│ 11872.74│ 45180.27│
│营业税金及附加 │ 286.05│ 222.21│ 126.86│ 490.58│
│销售费用 │ 8153.63│ 5146.31│ 2958.34│ 11751.06│
│财务费用 │ -2002.91│ -1674.71│ -842.46│ -2647.57│
│管理费用 │ 13039.16│ 9219.49│ 5018.51│ 24425.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2045.75│
│投资收益 │ 938.77│ 828.89│ 947.66│ 680.74│
│营业利润 │ 10665.85│ 7233.43│ 5019.50│ 11734.04│
│营业外收入 │ 38.08│ 33.45│ 71.09│ 113.64│
│营业外支出 │ 79.65│ 15.49│ 4.56│ 191.03│
│利润总额 │ 10624.28│ 7251.39│ 5086.02│ 11656.64│
│所得税 │ 1966.43│ 1222.81│ 1073.55│ 3459.25│
│净利润 │ 8657.85│ 6028.58│ 4012.47│ 8197.39│
│归属母公司净利润 │ 6603.88│ 4677.51│ 3133.26│ 6117.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125955.71│ 80970.51│ 45204.59│ 127168.25│
│经营活动现金流出 │ 100953.37│ 68932.43│ 37394.97│ 119148.82│
│经营活动现金流量净额│ 25002.34│ 12038.08│ 7809.62│ 8019.44│
│投资活动现金流入 │ 4215.11│ 2193.84│ 310.11│ 22801.23│
│资本性支出 │ 8020.77│ 7534.86│ 7294.81│ 9020.86│
│投资活动现金流出 │ 27955.77│ 8134.86│ 7574.81│ 24356.93│
│投资活动现金流量净额│ -23740.67│ -5941.02│ -7264.69│ -1555.69│
│筹资活动现金流入 │ 365.00│ 235.00│ 170.00│ 15011.55│
│筹资活动现金流出 │ 12232.90│ 11140.88│ 6644.61│ 27338.43│
│筹资活动现金流量净额│ -11867.90│ -10905.88│ -6474.61│ -12326.88│
│汇率变动对现金的影响│ 11.11│ 11.91│ -1.63│ 16.66│
│现金及等价物净增加额│ -10595.11│ -4796.90│ -5931.31│ -5846.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96296.72│ 61323.78│ 32050.74│ 130063.40│
│经营活动现金流出 │ 88596.91│ 61167.20│ 36481.97│ 102782.24│
│经营活动现金流量净额│ 7699.81│ 156.58│ -4431.23│ 27281.16│
│投资活动现金流入 │ 14606.94│ 10337.19│ 3176.71│ 96887.09│
│资本性支出 │ 8761.39│ 1113.51│ 555.97│ 4401.40│
│投资活动现金流出 │ 21564.56│ 10851.07│ 1257.79│ 64542.79│
│投资活动现金流量净额│ -6957.62│ -513.88│ 1918.92│ 32344.30│
│筹资活动现金流入 │ 9241.41│ 48.00│ 25.00│ 6397.86│
│筹资活动现金流出 │ 20280.20│ 9860.14│ 4813.94│ 19359.84│
│筹资活动现金流量净额│ -11038.79│ -9812.14│ -4788.94│ -12961.98│
│汇率变动对现金的影响│ 4.78│ 4.32│ 0.66│ -7.89│
│现金及等价物净增加额│ -10291.82│ -10165.12│ -7300.60│ 46655.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26866.62│ 23.91│ 3133.26│ -7.72│
│二季报 │ 24471.35│ 21.78│ 1544.25│ -3.80│
│三季报 │ 31342.83│ 27.89│ 1926.37│ -4.75│
│四季报 │ 29690.17│ 26.42│ -47190.23│ 116.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24482.56│ 21.44│ 3473.06│ 56.77│
│二季报 │ 25515.40│ 22.34│ 3509.13│ 57.36│
│三季报 │ 37741.50│ 33.05│ 8523.04│ 139.33│
│四季报 │ 26458.99│ 23.17│ -9387.87│ -153.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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