财务分析☆ ◇300115 长盈精密 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8570.28│ 155.31│ -13180.62│ -8138.79│
│净利润增长率(%) │ 102.23│ 101.38│ 50.74│ 58.32│
│扣非净利润(万) │ 1863.21│ -7562.40│ -18236.31│ -9627.51│
│营业总收入(万元) │ 1372245.52│ 979075.55│ 590989.98│ 300882.51│
│总营收同比增长率(%) │ -9.74│ -11.10│ -16.51│ -16.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.49│ 0.03│ -2.35│ -1.44│
│资产负债比率(%) │ 66.99│ 67.15│ 66.25│ 66.06│
│净利润现金含量(%) │ 2600.22│ 99332.09│ -359.78│ -748.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0013│ -0.1100│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ -0.0628│ -0.1500│ -0.0802│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0712│ 0.0013│ -0.1095│ -0.0678│
│每股资本公积金(元) │ 2.1732│ 2.1643│ 2.1621│ 2.1425│
│每股未分配利润(元) │ 1.4603│ 1.3910│ 1.2802│ 1.3247│
│每股净资产(元) │ 4.8205│ 4.7479│ 4.6377│ 4.6669│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8511│ 1.2819│ 0.3941│ 0.5072│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4255.24│ -11178.61│ -26746.70│ -19528.54│
│归母净利(调整后:万) │ 4237.81│ -11222.67│ -26759.57│ -19528.54│
│净利润增长率(%) │ 107.04│ -171.38│ -213.35│ -241.34│
│扣非净利润(万) │ 1707.30│ -10682.28│ -25973.85│ -22822.42│
│营业总收(未调整:万) │ 1520293.55│ 1101323.93│ 707876.31│ 360742.93│
│营业总收(调整后:万) │ 1520293.55│ 1101323.93│ 707876.31│ 360742.93│
│总营收同比增长率(%) │ 37.63│ 49.51│ 56.54│ 60.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ -2.00│ -4.85│ -3.50│
│资产负债比率(%) │ 66.40│ 67.81│ 68.13│ 67.20│
│净利润现金含量(%) │ 2201.97│ -292.50│ 41.00│ 162.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.0900│ -0.2200│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.0889│ -0.2200│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0354│ -0.0931│ -0.2227│ -0.1626│
│每股资本公积金(元) │ 2.1389│ 2.1351│ 2.1311│ 2.1468│
│每股未分配利润(元) │ 1.3877│ 1.2860│ 1.1564│ 1.2165│
│每股净资产(元) │ 4.7221│ 4.6079│ 4.4868│ 4.5175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7802│ 0.2722│ -0.0913│ -0.2645│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.03│ 0.98│ 1.02│
│速动比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.61│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 66.99│ 67.15│ 66.25│ 66.06│
│产权比率 │ 2.14│ 2.16│ 2.07│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ 23.46│ 16.44│ 5.26│ 7.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.97│ 0.94│ 0.96│
│速动比率 │ 0.61│ 0.58│ 0.55│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 66.40│ 67.81│ 68.13│ 67.20│
│产权比率 │ 2.06│ 2.18│ 2.21│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ 10.44│ 3.32│ -1.09│ -3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 3.29│ 2.19│ 1.14│
│存货周转率 │ 3.11│ 2.28│ 1.40│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.05│ 0.66│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.90│ 1.17│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.22│ 3.66│ 2.67│ 1.34│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.31│ 1.47│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.18│ 0.76│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 2.44│ 1.59│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.63│ 0.41│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 0.03│ -2.36│ -1.45│
│销售毛利率 │ 19.86│ 19.32│ 17.92│ 18.23│
│营业利润率 │ 1.17│ 0.56│ -1.62│ -1.94│
│销售净利率 │ 1.10│ 0.54│ -1.67│ -2.14│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.01│ -0.75│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ -2.02│ -4.96│ -3.60│
│销售毛利率 │ 17.37│ 15.92│ 14.98│ 14.45│
│营业利润率 │ 0.14│ -1.17│ -3.96│ -5.32│
│销售净利率 │ 0.45│ -0.90│ -3.71│ -5.25│
│总资产净利率 │ 0.25│ -0.64│ -1.55│ -1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.74│ -11.10│ -16.51│ -16.59│
│营业利润增长率 │ 653.31│ 142.71│ 65.88│ 69.56│
│净利润增长率 │ 102.23│ 101.38│ 50.74│ 58.32│
│净资产增长率 │ 2.23│ 0.65│ -1.69│ -1.27│
│总资产增长率 │ 5.63│ 4.32│ -0.94│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.63│ 49.51│ 56.54│ 60.43│
│营业利润增长率 │ 102.95│ -175.42│ -216.40│ -227.18│
│净利润增长率 │ 107.04│ -171.38│ -213.35│ -241.34│
│净资产增长率 │ -0.14│ -2.55│ -5.11│ -4.47│
│总资产增长率 │ 3.55│ 4.70│ 2.96│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 13162.05│ 14870.91│ -11.49│
│管理费用 │--- │ 80819.96│ 80489.72│ 0.41│
│财务费用 │去年同期汇兑收益│ 20761.84│ 2426.17│ 755.75│
│ │较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 123728.29│ 121559.03│ 1.78│
│经营活动现金│--- │ 1460083.46│ 1589766.18│ -8.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1237237.31│ 1496066.93│ -17.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、支│ 222846.15│ 93699.25│ 137.83│
│的现金流量净│付工资等现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31805.15│ 79025.40│ -59.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 168911.97│ 240188.03│ -29.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年募投项目投入│ -137106.82│ -161162.63│ 14.93│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 742270.41│ 753138.69│ -1.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 776254.77│ 677432.07│ 14.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的银行借│ -33984.36│ 75706.62│ -144.89│
│的现金流量净│款较去年同期增加│ │ │ │
│额 │等 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 53470.71│ 11224.49│ 376.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │当期经营活动现金│ 225741.45│ 173506.10│ 30.11│
│ │流增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 292224.75│ 310278.91│ -5.82│
│存货 │--- │ 351176.68│ 356340.27│ -1.45│
│长期股权投资│--- │ 4534.42│ 4717.08│ -3.87│
│固定资产 │--- │ 561999.36│ 501119.08│ 12.15│
│在建工程 │--- │ 110311.80│ 86501.14│ 27.53│
│使用权资产 │--- │ 56745.62│ 72679.86│ -21.92│
│短期借款 │--- │ 332929.81│ 445005.84│ -25.19│
│合同负债 │--- │ 7977.28│ 9432.02│ -15.42│
│长期借款 │新增固定资产项目│ 218032.66│ 191080.00│ 14.11│
│ │贷款及流动资金贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 46679.85│ 62758.86│ -25.62│
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 4208.24│ 2008.24│ 109.55│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 619.34│ 3028.24│ -79.55│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的电子债权凭│ 41873.52│ 17716.39│ 136.35│
│ │证增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款减│ 10971.95│ 16563.82│ -33.76│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴增值税增加 │ 23597.59│ 17782.16│ 32.70│
│长期应收款 │--- │ 495.32│ ---│ ---│
│无形资产 │土地使用权增加 │ 56370.50│ 31044.44│ 81.58│
│长期待摊费用│待摊销模具费用减│ 27182.67│ 38984.52│ -30.27│
│ │少等 │ │ │ │
│递延所得税资│本期应纳税所得额│ 31209.19│ 22899.86│ 36.29│
│产 │确认递延 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的土地款、设│ 36775.44│ 82447.04│ -55.40│
│产 │备款结转 │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ ---│ 1.45│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据支付增加 │ 27078.65│ 14984.99│ 80.71│
│预收款项 │预收租金款减少 │ ---│ 148.89│ -100.00│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 5360.85│ 9112.53│ -41.17│
│其他应付款 │偿还保理款 │ 7393.57│ 11739.28│ -37.02│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 172521.79│ 67434.29│ 155.84│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 26457.63│ 14855.73│ 78.10│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│税收优惠形成的时│ 3114.57│ 1284.80│ 142.42│
│债 │间性差异 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算汇率│ -2243.77│ -1285.08│ -74.60│
│ │变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │当期经营活动现金│ 249973.58│ 173506.10│ 44.07│
│ │流增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 18308.24│ 2008.24│ 811.66│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 23789.32│ 3028.24│ 685.58│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 11152.68│ 17716.39│ -37.05│
│ │票减少 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 55980.70│ 31044.44│ 80.32│
│长期待摊费用│待摊销模具费用减│ 20850.07│ 38984.52│ -46.52│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的土地款、设│ 42322.28│ 82447.04│ -48.67│
│产 │备款结转 │ │ │ │
│应付票据 │票据支付减少 │ 6006.08│ 14984.99│ -59.92│
│预收款项 │预收租金款减少 │ ---│ 148.89│ -100.00│
│合同负债 │预收货款减少 │ 6101.16│ 9432.02│ -35.31│
│其他应付款 │偿还保理款 │ 6879.74│ 11739.28│ -41.40│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 179084.32│ 67434.29│ 165.57│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 21809.56│ 14855.73│ 46.81│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│税收优惠形成的时│ 2373.76│ 1282.61│ 85.07│
│债 │间性差异 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期汇兑收益│ 13569.02│ -9085.72│ 249.34│
│ │较多 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期远期结汇│ -1915.30│ -7392.45│ 74.09│
│ │产品交割损失较多│ │ │ │
│公允价值变动│去年同期远期结汇│ 1.45│ -4336.85│ 100.03│
│收益 │产品公允价值变动│ │ │ │
│ │损失较多 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备较│ -2.48│ -5156.34│ 99.95│
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -12877.97│ -27655.78│ 53.43│
│ │备等较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 1499.18│ -118.74│ 1362.54│
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 126.59│ -3062.37│ 104.13│
│经营活动产生│本期购买商品、支│ 154271.21│ 32697.22│ 371.82│
│的现金流量净│付工资等现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的银行借│ 40315.74│ 105595.79│ -61.82│
│的现金流量净│款较去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 225741.45│ 249973.58│ 222097.43│ 243727.13│
│存货 │ 351176.68│ 337486.38│ 336446.28│ 317748.40│
│应收账款 │ 292224.75│ 284512.82│ 229444.35│ 219586.06│
│其他应收款 │ 10971.95│ 14438.60│ 14657.86│ 14372.57│
│流动资产合计 │ 956439.77│ 968900.24│ 884962.71│ 866496.39│
│长期股权投资 │ 4534.42│ 4339.30│ 4467.50│ 4578.98│
│固定资产净额 │ 561999.36│ 529214.34│ 507320.54│ 499554.88│
│无形资产 │ 56370.50│ 55980.70│ 56591.84│ 31095.66│
│非流动资产合计 │ 900844.99│ 865464.15│ 856832.96│ 859534.83│
│资产总计 │ 1857284.76│ 1834364.40│ 1741795.67│ 1726031.22│
│流动负债 │ 949858.22│ 938367.83│ 900815.49│ 846062.82│
│非流动负债 │ 294284.70│ 293399.85│ 253152.61│ 294230.97│
│负债合计 │ 1244142.92│ 1231767.68│ 1153968.10│ 1140293.79│
│实收资本 │ 120388.17│ 120343.67│ 120342.96│ 120102.77│
│资本公积金 │ 261625.94│ 260464.04│ 260192.62│ 257319.17│
│盈余公积 │ 24755.54│ 24755.54│ 24755.54│ 24755.54│
│未分配利润 │ 175807.59│ 167394.81│ 154058.88│ 159100.71│
│少数股东权益 │ 32808.37│ 31219.03│ 29708.98│ 25229.86│
│股东权益合计 │ 613141.84│ 602596.72│ 587827.57│ 585737.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173506.10│ 179109.97│ 222899.71│ 192578.66│
│存货 │ 356340.27│ 377970.50│ 395470.06│ 406995.23│
│应收账款 │ 310278.91│ 329454.65│ 257050.46│ 268059.02│
│其他应收款 │ 16563.82│ 19569.95│ 9340.22│ 10069.37│
│流动资产合计 │ 902758.39│ 951182.05│ 945428.28│ 927426.67│
│长期股权投资 │ 4717.08│ 3844.95│ 4510.15│ 5084.41│
│固定资产净额 │ 501119.08│ 468143.13│ 455618.57│ 440301.93│
│无形资产 │ 31044.44│ 28897.27│ 28854.73│ 25226.69│
│非流动资产合计 │ 855315.77│ 826478.15│ 802632.74│ 782858.58│
│资产总计 │ 1758074.16│ 1777660.20│ 1748061.02│ 1710285.24│
│流动负债 │ 897149.72│ 985536.26│ 1007286.83│ 962932.45│
│非流动负债 │ 270239.92│ 219872.32│ 183615.62│ 186377.12│
│负债合计 │ 1167389.64│ 1205408.58│ 1190902.45│ 1149309.57│
│实收资本 │ 120102.77│ 120102.77│ 120102.77│ 120102.77│
│资本公积金 │ 256889.77│ 256434.65│ 255953.03│ 257834.94│
│盈余公积 │ 24755.54│ 24755.54│ 24755.54│ 24755.54│
│未分配利润 │ 166669.65│ 154455.59│ 138887.50│ 146105.66│
│少数股东权益 │ 23551.87│ 18825.17│ 18278.00│ 18414.14│
│股东权益合计 │ 590684.52│ 572251.63│ 557158.57│ 560975.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1372245.52│ 979075.55│ 590989.98│ 300882.51│
│营业成本 │ 1099660.23│ 789908.35│ 485098.46│ 246037.20│
│营业税金及附加 │ 9536.78│ 7219.51│ 4144.78│ 2183.48│
│销售费用 │ 13162.05│ 9907.35│ 5987.35│ 2577.04│
│财务费用 │ 20761.84│ 13569.02│ 7242.85│ 11504.13│
│管理费用 │ 80819.96│ 57604.97│ 37779.57│ 17603.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.45│ -226.04│ -11.94│
│投资收益 │ -3849.56│ -1915.30│ -1425.63│ -747.98│
│营业利润 │ 16024.83│ 5502.26│ -9553.52│ -5841.64│
│营业外收入 │ 227.34│ 161.16│ 62.61│ 13.37│
│营业外支出 │ 1060.51│ 262.68│ 114.91│ 42.44│
│利润总额 │ 15191.66│ 5400.74│ -9605.82│ -5870.71│
│所得税 │ 76.00│ 126.59│ 291.53│ 557.74│
│净利润 │ 15115.66│ 5274.15│ -9897.35│ -6428.45│
│归属母公司净利润 │ 8570.28│ 155.31│ -13180.62│ -8138.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1520293.55│ 1101323.93│ 707876.31│ 360742.93│
│营业成本 │ 1256218.46│ 926013.50│ 601804.75│ 308620.27│
│营业税金及附加 │ 9386.09│ 6419.72│ 3270.12│ 1403.00│
│销售费用 │ 14870.91│ 8851.90│ 5392.66│ 3375.64│
│财务费用 │ 2426.17│ -9085.72│ 2184.88│ 9018.61│
│管理费用 │ 80489.72│ 61462.83│ 42255.98│ 24436.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -418.41│ -4336.85│ -1357.83│ -77.32│
│投资收益 │ -13105.60│ -7392.45│ -4591.01│ 930.23│
│营业利润 │ 2127.27│ -12881.45│ -28001.10│ -19189.07│
│营业外收入 │ 104.66│ 76.16│ 50.25│ 8.62│
│营业外支出 │ 307.40│ 254.62│ 119.37│ 86.70│
│利润总额 │ 1924.52│ -13059.91│ -28070.21│ -19267.15│
│所得税 │ -4927.48│ -3101.50│ -1833.08│ -344.18│
│净利润 │ 6852.01│ -9958.41│ -26237.13│ -18922.98│
│归属母公司净利润 │ 4255.24│ -11178.61│ -26746.70│ -19528.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1460083.46│ 1031599.74│ 652383.36│ 393940.14│
│经营活动现金流出 │ 1237237.31│ 877328.53│ 604961.94│ 333029.62│
│经营活动现金流量净额│ 222846.15│ 154271.21│ 47421.42│ 60910.53│
│投资活动现金流入 │ 31805.15│ 12341.15│ 8522.68│ 2850.38│
│资本性支出 │ 140214.03│ 105548.72│ 72810.87│ 36982.98│
│投资活动现金流出 │ 168911.97│ 131977.71│ 80025.54│ 40519.37│
│投资活动现金流量净额│ -137106.82│ -119636.56│ -71502.86│ -37668.99│
│筹资活动现金流入 │ 742270.41│ 602805.43│ 412527.65│ 206352.47│
│筹资活动现金流出 │ 776254.77│ 562489.69│ 363464.57│ 158805.39│
│筹资活动现金流量净额│ -33984.36│ 40315.74│ 49063.08│ 47547.08│
│汇率变动对现金的影响│ 1715.75│ 619.28│ -92.83│ -558.97│
│现金及等价物净增加额│ 53470.71│ 75569.68│ 24888.81│ 70229.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1589766.18│ 1145176.95│ 796404.21│ 402193.61│
│经营活动现金流出 │ 1496066.93│ 1112479.73│ 807371.37│ 433960.13│
│经营活动现金流量净额│ 93699.25│ 32697.22│ -10967.16│ -31766.52│
│投资活动现金流入 │ 79025.40│ 63570.32│ 58164.94│ 50535.34│
│资本性支出 │ 182460.18│ 158170.84│ 104934.03│ 54630.95│
│投资活动现金流出 │ 240188.03│ 200531.99│ 139267.00│ 68630.95│
│投资活动现金流量净额│ -161162.63│ -136961.68│ -81102.06│ -18095.61│
│筹资活动现金流入 │ 753138.69│ 540039.59│ 361801.10│ 197712.27│
│筹资活动现金流出 │ 677432.07│ 434443.80│ 235673.65│ 126500.00│
│筹资活动现金流量净额│ 75706.62│ 105595.79│ 126127.45│ 71212.27│
│汇率变动对现金的影响│ 2981.25│ 1800.46│ 997.85│ 147.79│
│现金及等价物净增加额│ 11224.49│ 3131.80│ 35056.07│ 21497.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 300882.51│ 21.93│ -8138.79│ -94.97│
│二季报 │ 290107.47│ 21.14│ -5041.83│ -58.83│
│三季报 │ 388085.56│ 28.28│ 13335.93│ 155.61│
│四季报 │ 393169.97│ 28.65│ 8414.98│ 98.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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