财务分析☆ ◇300116 保力新 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7593.12│ -6137.44│ -910.59│ -18653.83│
│净利润增长率(%) │ 20.47│ -28.14│ 54.87│ -39.91│
│扣非净利润(万) │ -7163.25│ -5719.07│ -912.66│ -17653.31│
│营业总收入(万元) │ 11348.65│ 7716.53│ 3637.80│ 19137.10│
│总营收同比增长率(%) │ -29.65│ -24.15│ 9.80│ 17.04│
│加权净资产收益率(%) │ -31.89│ -25.01│ -3.07│ -59.26│
│资产负债比率(%) │ 58.57│ 62.60│ 54.56│ 56.31│
│净利润现金含量(%) │ 76.65│ 44.25│ 287.74│ 47.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0172│ -0.0139│ -0.0021│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0162│ -0.0129│ -0.0021│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0172│ -0.0139│ -0.0021│ -0.0421│
│每股资本公积金(元) │ 0.7421│ 0.7308│ 0.7294│ 0.7294│
│每股未分配利润(元) │ -1.6803│ -1.6770│ -1.6595│ -1.6574│
│每股净资产(元) │ 0.0570│ 0.0506│ 0.0652│ 0.0681│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0132│ -0.0061│ -0.0059│ -0.0200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9547.99│ -4789.53│ -2017.67│ -13332.29│
│归母净利(调整后:万) │ -9547.99│ -4789.53│ -2017.67│ -13332.29│
│净利润增长率(%) │ -18.79│ 13.00│ -3.99│ 21.94│
│扣非净利润(万) │ -9583.26│ -4808.37│ -2028.82│ -13365.04│
│营业总收(未调整:万) │ 16131.90│ 10172.92│ 3313.22│ 16350.52│
│营业总收(调整后:万) │ 16131.90│ 10172.92│ 3313.22│ 16350.52│
│总营收同比增长率(%) │ 26.05│ 19.19│ 13.79│ 16.37│
│加权净资产收益率(%) │ -28.57│ -15.68│ -8.37│ -40.31│
│资产负债比率(%) │ 52.46│ 48.28│ 65.40│ 62.88│
│净利润现金含量(%) │ 67.47│ 32.73│ 83.53│ -9.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0219│ -0.0111│ -0.0047│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0217│ -0.0111│ -0.0047│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0216│ -0.0108│ -0.0047│ -0.0311│
│每股资本公积金(元) │ 0.7294│ 0.7297│ 0.7331│ 0.7332│
│每股未分配利润(元) │ -1.6369│ -1.6261│ -1.6745│ -1.6698│
│每股净资产(元) │ 0.0880│ 0.0989│ 0.0549│ 0.0586│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0146│ -0.0035│ -0.0039│ 0.0030│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.13│ 1.22│ 1.23│
│速动比率 │ 0.77│ 0.80│ 0.82│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 58.57│ 62.60│ 54.56│ 56.31│
│产权比率 │ 1.42│ 1.69│ 1.21│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -18.24│ -8.11│ -7.81│ -23.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.54│ 0.97│ 0.97│
│速动比率 │ 1.05│ 1.26│ 0.63│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 52.46│ 48.28│ 65.40│ 62.88│
│产权比率 │ 1.11│ 0.95│ 1.97│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ -15.62│ -4.01│ -3.92│ 3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 0.88│ 0.42│ 1.97│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.76│ 0.29│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.55│ 0.75│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 0.87│ 0.31│ 1.26│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.83│ 0.24│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.08│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 2.13│ 0.67│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.11│ -27.40│ -3.16│ -61.93│
│销售毛利率 │ -8.00│ -13.79│ -2.81│ -7.50│
│营业利润率 │ -65.14│ -75.31│ -24.95│ -96.09│
│销售净利率 │ -66.89│ -79.36│ -24.98│ -98.61│
│总资产净利率 │ -11.57│ -9.41│ -1.37│ -26.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.52│ -10.94│ -8.58│ -53.11│
│销售毛利率 │ -7.10│ -3.56│ -6.61│ -16.70│
│营业利润率 │ -60.41│ -50.25│ -63.36│ -82.67│
│销售净利率 │ -59.75│ -49.20│ -63.10│ -83.24│
│总资产净利率 │ -12.48│ -6.11│ -2.86│ -18.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.65│ -24.15│ 9.80│ 17.04│
│营业利润增长率 │ 24.15│ -13.69│ 56.76│ -36.03│
│净利润增长率 │ 20.47│ -28.14│ 54.87│ -39.91│
│净资产增长率 │ -8.67│ -18.87│ -4.21│ 19.99│
│总资产增长率 │ -12.36│ -13.62│ -7.85│ -1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.05│ 19.19│ 13.79│ 16.37│
│营业利润增长率 │ -16.76│ 10.53│ -5.17│ 33.60│
│净利润增长率 │ -18.79│ 13.00│ -3.99│ 21.94│
│净资产增长率 │ 55.11│ 74.39│ -6.30│ -36.83│
│总资产增长率 │ 17.29│ 22.61│ 0.71│ -9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目实施各类│ 8710.01│ 18694.76│ -53.41│
│ │支出大幅增加，公│ │ │ │
│ │司持续亏损，同时│ │ │ │
│ │收入规模下降，销│ │ │ │
│ │售回款相对减少 │ │ │ │
│预付款项 │上年预付的材料款│ 2248.29│ 3233.23│ -30.46│
│ │在本报告期内得以│ │ │ │
│ │消耗 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额较│ 1858.69│ 1385.40│ 34.16│
│ │年初略有增长 │ │ │ │
│长期应收款 │按照合同约定付款│ 740.06│ 1163.57│ -36.40│
│ │进度将已到期款项│ │ │ │
│ │转至应收账款列示│ │ │ │
│ │，将预计将于未来│ │ │ │
│ │12个月内到期的款│ │ │ │
│ │项转至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产项目│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│长期股权投资│增加向河南保力新│ 1056.27│ 760.99│ 38.80│
│ │实缴出资284万元 │ │ │ │
│ │，增加对数字运营│ │ │ │
│ │的投资130万元 │ │ │ │
│在建工程 │内蒙工厂实施技改│ 3011.04│ 311.20│ 867.57│
│ │项目，对设备采购│ │ │ │
│ │等投入大幅增加 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁负债计税基础│ 345.29│ 605.67│ -42.99│
│产 │与账面价值所形成│ │ │ │
│ │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│应付票据 │前期以银行承兑汇│ 29.55│ 4330.27│ -99.32│
│ │票方式结算货款，│ │ │ │
│ │到期兑付使得应付│ │ │ │
│ │票据余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收货款已转│ 368.62│ 1159.13│ -68.20│
│ │化为营业收入，使│ │ │ │
│ │得合同负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让未到期│ 929.60│ 151.02│ 515.57│
│ │且不能终止确认的│ │ │ │
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │按照合同付款节点│ 213.84│ 1059.39│ -79.82│
│ │将已到期的租赁负│ │ │ │
│ │债转至应付账款，│ │ │ │
│ │将预计未来12个月│ │ │ │
│ │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │转入一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列示 │ │ │ │
│预计负债 │受参股公司蚌埠保│ 1117.13│ 488.39│ 128.74│
│ │力新影响，公司根│ │ │ │
│ │据预计需要承担连│ │ │ │
│ │带责任的案件情况│ │ │ │
│ │计提了预计负债50│ │ │ │
│ │0余万元 │ │ │ │
│营业收入 │受经济环境影响，│ 11348.65│ 16131.90│ -29.65│
│ │两轮车家用市场用│ │ │ │
│ │户对产品的价格敏│ │ │ │
│ │感性较高，磷酸铁│ │ │ │
│ │锂电池组相对铅酸│ │ │ │
│ │等电池价格偏高，│ │ │ │
│ │导致公司主要两轮│ │ │ │
│ │车客户对锂电池需│ │ │ │
│ │求下降 │ │ │ │
│营业成本 │受经济环境影响，│ 12257.02│ 17277.66│ -29.06│
│ │两轮车家用市场用│ │ │ │
│ │户对产品的价格敏│ │ │ │
│ │感性较高，磷酸铁│ │ │ │
│ │锂电池组相对铅酸│ │ │ │
│ │等电池价格偏高，│ │ │ │
│ │导致公司主要两轮│ │ │ │
│ │车客户对锂电池需│ │ │ │
│ │求下降 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期了解到义│ -11.02│ -2764.03│ 99.60│
│ │乌易换骑及苏州易│ │ │ │
│ │换骑进入破产程序│ │ │ │
│ │，全额计提坏账准│ │ │ │
│ │备，补提坏账准备│ │ │ │
│ │约1800万元 │ │ │ │
│资产减值损失│受原材料价格不断│ -2077.57│ -1099.40│ -88.97│
│ │下滑影响，产品售│ │ │ │
│ │价持续下跌，根据│ │ │ │
│ │预计平均售价测算│ │ │ │
│ │计提的存货跌价准│ │ │ │
│ │备相对增加 │ │ │ │
│营业外支出 │受蚌埠保力新涉诉│ 543.23│ 1.07│ 50896.75│
│ │案件影响，公司根│ │ │ │
│ │据判决情况预计需│ │ │ │
│ │要承担连带责任约│ │ │ │
│ │500多万元，计入 │ │ │ │
│ │营业外支出和预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│经营活动现金│受销售下滑影响，│ 9364.22│ 18577.68│ -49.59│
│流入小计 │本报告期销售商品│ │ │ │
│ │收到的现金流入金│ │ │ │
│ │额减少，同时本报│ │ │ │
│ │告期收到的增值税│ │ │ │
│ │留抵退税金额较上│ │ │ │
│ │年度减少约3000余│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│经营活动现金│受本报告期产品销│ 15184.32│ 25019.64│ -39.31│
│流出小计 │量下滑及原材料价│ │ │ │
│ │格波动较大的影响│ │ │ │
│ │，公司结合库存及│ │ │ │
│ │销售需求机动采购│ │ │ │
│ │，同时上年年初为│ │ │ │
│ │避免材料大幅上涨│ │ │ │
│ │影响，提前预付大│ │ │ │
│ │额材料采购款以锁│ │ │ │
│ │定材料价格，本报│ │ │ │
│ │告期此类支出相对│ │ │ │
│ │减少，使得本报告│ │ │ │
│ │期购买商品支付的│ │ │ │
│ │现金降幅明显 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -5820.10│ -6441.96│ 9.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期收到浙江│ ---│ 1563.86│ -100.00│
│流入小计 │度丁及威特龙公司│ │ │ │
│ │股权转让款736万 │ │ │ │
│ │元，收到陕西蓝湾│ │ │ │
│ │进平等公司设备转│ │ │ │
│ │让款600余万元， │ │ │ │
│ │而本报告期未发生│ │ │ │
│ │对外转让股权及设│ │ │ │
│ │备的情形 │ │ │ │
│投资活动现金│子公司内蒙工厂技│ 4509.21│ 1612.77│ 179.59│
│流出小计 │改项目实施，购置│ │ │ │
│ │设备等资产投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4509.21│ -48.91│ -9119.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期筹资活动│ 9000.00│ 23679.59│ -61.99│
│流入小计 │流入的现金分别为│ │ │ │
│ │向股东常德新中喆│ │ │ │
│ │借债融资4000万元│ │ │ │
│ │外（已归还），及│ │ │ │
│ │收到常德新中喆支│ │ │ │
│ │付的业绩补偿款50│ │ │ │
│ │00万元，而上年同│ │ │ │
│ │期因再融资项目成│ │ │ │
│ │功，收到募集资金│ │ │ │
│ │2.36亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4340.03│ 4330.02│ 0.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 4659.97│ 19349.57│ -75.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10663.44│ 18694.76│ -42.96│
│应收款项 │--- │ 9014.49│ 8472.43│ 6.40│
│存货 │--- │ 10806.08│ 12275.62│ -11.97│
│长期股权投资│--- │ 904.90│ 760.99│ 18.91│
│固定资产 │--- │ 5000.29│ 4986.00│ 0.29│
│在建工程 │--- │ 809.70│ 311.20│ 160.19│
│使用权资产 │--- │ 11160.17│ 12463.63│ -10.46│
│合同负债 │--- │ 513.63│ 1159.13│ -55.69│
│租赁负债 │--- │ 423.55│ 1059.39│ -60.02│
│应收票据 │--- │ 1255.78│ 0.00│ ---│
│预付款项 │--- │ 2406.15│ 3233.23│ -25.58│
│递延所得税资│--- │ 406.12│ 605.67│ -32.95│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 695.51│ 4330.27│ -83.94│
│其他流动负债│--- │ 1191.39│ 151.02│ 688.92│
│预计负债 │--- │ 1082.41│ 488.39│ 121.63│
│营业收入 │--- │ 7716.53│ 10172.92│ -24.15│
│营业成本 │--- │ 8780.34│ 10535.12│ -16.66│
│销售费用 │--- │ 546.77│ 452.95│ 20.71│
│管理费用 │本报告期子公司因│ 2700.80│ 1700.49│ 58.82│
│ │原材料大幅下跌，│ │ │ │
│ │适当调整了排产安│ │ │ │
│ │排，进行原材料波│ │ │ │
│ │段采购以降低成本│ │ │ │
│ │，阶段性的安排设│ │ │ │
│ │备保养，停产期间│ │ │ │
│ │费用计入了管理费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 201.02│ 230.16│ -12.66│
│所得税费用 │执行《企业会计准│ -126.31│ -0.16│ -80755.42│
│ │则解释第16号》对│ │ │ │
│ │使用权资产和租赁│ │ │ │
│ │负债分别确认递延│ │ │ │
│ │所得税负债和递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 247.94│ 338.39│ -26.73│
│经营活动产生│本报告期收到的增│ -2715.69│ -1567.61│ -73.24│
│的现金流量净│值税留抵退税金额│ │ │ │
│额 │较上年同期减少10│ │ │ │
│ │00余万元 │ │ │ │
│投资活动产生│与上年同期相比，│ -1444.34│ 1180.11│ -222.39│
│的现金流量净│本报告期收回投资│ │ │ │
│额 │收到的现金及处置│ │ │ │
│ │固定资产收到的现│ │ │ │
│ │金减少1500万元，│ │ │ │
│ │同时因开展技改项│ │ │ │
│ │目等使得固定资产│ │ │ │
│ │投入增加，及对河│ │ │ │
│ │南保力新及陕西天│ │ │ │
│ │焱等参股公司履行│ │ │ │
│ │出资义务使得投资│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司向特│ -240.03│ 19923.31│ -101.20│
│的现金流量净│定对象发行股票筹│ │ │ │
│额 │集资金净额2.32亿│ │ │ │
│ │元，而本报告期无│ │ │ │
│ │此类收入，同时本│ │ │ │
│ │报告期向融资租赁│ │ │ │
│ │公司支付的融资租│ │ │ │
│ │赁款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│与上年同期相比，│ -4403.56│ 19540.60│ -122.54│
│价物净增加额│本报告期收回投资│ │ │ │
│ │收到的现金及处置│ │ │ │
│ │固定资产收到的现│ │ │ │
│ │金减少1500万元，│ │ │ │
│ │同时因开展技改项│ │ │ │
│ │目等使得固定资产│ │ │ │
│ │投入增加，及对河│ │ │ │
│ │南保力新及陕西天│ │ │ │
│ │焱等参股公司履行│ │ │ │
│ │出资义务使得投资│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│货币资金 │ 8710.01│ 10663.44│ 11290.62│ 18694.76│
│存货 │ 12652.50│ 10806.08│ 13557.15│ 12275.62│
│应收账款 │ 8865.63│ 9014.49│ 8906.19│ 8472.43│
│其他应收款 │ 1384.89│ 1492.20│ 1864.49│ 1467.49│
│流动资产合计 │ 37163.07│ 37725.62│ 40983.80│ 46205.60│
│长期股权投资 │ 1056.27│ 904.90│ 960.99│ 760.99│
│固定资产净额 │ 4873.19│ 5000.29│ 4765.64│ 4986.00│
│无形资产 │ 52.05│ 53.17│ 57.06│ 60.96│
│非流动资产合计 │ 24167.07│ 22723.41│ 22944.48│ 23171.24│
│资产总计 │ 61330.14│ 60449.03│ 63928.28│ 69376.84│
│流动负债 │ 31905.86│ 33480.98│ 33559.15│ 37449.37│
│非流动负债 │ 4012.56│ 4362.40│ 1322.87│ 1614.17│
│负债合计 │ 35918.42│ 37843.38│ 34882.03│ 39063.54│
│实收资本 │ 442559.14│ 442559.14│ 442559.14│ 442559.14│
│资本公积金 │ 328418.65│ 323418.65│ 322789.86│ 322789.86│
│盈余公积 │ 716.45│ 716.45│ 716.45│ 716.45│
│未分配利润 │ -743614.45│ -742158.77│ -734421.68│ -733511.09│
│少数股东权益 │ 195.82│ 206.92│ 195.36│ 193.57│
│股东权益合计 │ 25411.72│ 22605.65│ 29046.25│ 30313.29│
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│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 22506.71│ 26217.74│ 3907.28│ 5825.51│
│存货 │ 14021.51│ 11009.23│ 14738.19│ 14518.03│
│应收账款 │ 9684.06│ 12409.
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