财务分析☆ ◇300116 *ST保力 更新日期：2024-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2450.63│ -18807.06│ -7593.12│ -6137.44│
│净利润增长率(%) │ -169.13│ -0.82│ 20.47│ -28.14│
│扣非净利润(万) │ -2928.06│ -18309.05│ -7163.25│ -5719.07│
│营业总收入(万元) │ 2572.55│ 13649.07│ 11348.65│ 7716.53│
│总营收同比增长率(%) │ -29.28│ -28.68│ -29.65│ -24.15│
│加权净资产收益率(%) │ -13.68│ -80.85│ -31.89│ -25.01│
│资产负债比率(%) │ 61.54│ 60.50│ 58.57│ 62.60│
│净利润现金含量(%) │ 78.23│ 42.02│ 76.65│ 44.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0055│ -0.0400│ -0.0172│ -0.0139│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0066│ -0.0400│ -0.0162│ -0.0129│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0055│ -0.0425│ -0.0172│ -0.0139│
│每股资本公积金(元) │ 0.7494│ 0.7471│ 0.7421│ 0.7308│
│每股未分配利润(元) │ -1.7055│ -1.6999│ -1.6803│ -1.6770│
│每股净资产(元) │ 0.0400│ 0.0433│ 0.0570│ 0.0506│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0043│ -0.0179│ -0.0132│ -0.0061│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -910.59│ -18653.83│ -9547.99│ -4789.53│
│归母净利(调整后:万) │ -910.59│ -18653.83│ -9547.99│ -4789.53│
│净利润增长率(%) │ 54.87│ -39.91│ -18.79│ 13.00│
│扣非净利润(万) │ -912.66│ -17653.31│ -9583.26│ -4808.37│
│营业总收(未调整:万) │ 3637.80│ 19137.10│ 16131.90│ 10172.92│
│营业总收(调整后:万) │ 3637.80│ 19137.10│ 16131.90│ 10172.92│
│总营收同比增长率(%) │ 9.80│ 17.04│ 26.05│ 19.19│
│加权净资产收益率(%) │ -3.07│ -59.26│ -28.57│ -15.68│
│资产负债比率(%) │ 54.56│ 56.31│ 52.46│ 48.28│
│净利润现金含量(%) │ 287.74│ 47.35│ 67.47│ 32.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0021│ -0.0400│ -0.0219│ -0.0111│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0021│ -0.0400│ -0.0217│ -0.0111│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0021│ -0.0421│ -0.0216│ -0.0108│
│每股资本公积金(元) │ 0.7294│ 0.7294│ 0.7294│ 0.7297│
│每股未分配利润(元) │ -1.6595│ -1.6574│ -1.6369│ -1.6261│
│每股净资产(元) │ 0.0652│ 0.0681│ 0.0880│ 0.0989│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0059│ -0.0200│ -0.0146│ -0.0035│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.90│ 1.17│ 1.13│
│速动比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.77│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 61.54│ 60.50│ 58.57│ 62.60│
│产权比率 │ 1.62│ 1.55│ 1.42│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ -7.14│ -28.57│ -18.24│ -8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.23│ 1.39│ 1.54│
│速动比率 │ 0.82│ 0.91│ 1.05│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 54.56│ 56.31│ 52.46│ 48.28│
│产权比率 │ 1.21│ 1.30│ 1.11│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -7.81│ -23.59│ -15.62│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 2.45│ 1.31│ 0.88│
│存货周转率 │ 0.42│ 1.44│ 0.98│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.38│ 0.27│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 2.80│ 2.30│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.23│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 1.97│ 1.57│ 0.87│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.54│ 1.21│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.45│ 0.33│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 3.84│ 3.23│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.27│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.83│ -98.25│ -30.11│ -27.40│
│销售毛利率 │ -59.53│ -21.51│ -8.00│ -13.79│
│营业利润率 │ -97.22│ -135.50│ -65.14│ -75.31│
│销售净利率 │ -97.57│ -139.23│ -66.89│ -79.36│
│总资产净利率 │ -5.24│ -32.12│ -11.56│ -9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.16│ -61.93│ -24.52│ -10.94│
│销售毛利率 │ -2.81│ -7.50│ -7.10│ -3.56│
│营业利润率 │ -24.95│ -96.09│ -60.41│ -50.25│
│销售净利率 │ -24.98│ -98.61│ -59.75│ -49.20│
│总资产净利率 │ -1.36│ -27.00│ -12.60│ -6.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.28│ -28.68│ -29.65│ -24.15│
│营业利润增长率 │ -175.55│ -0.57│ 24.15│ -13.69│
│净利润增长率 │ -169.13│ -0.82│ 20.47│ -28.14│
│净资产增长率 │ -7.42│ -36.44│ -8.67│ -18.87│
│总资产增长率 │ -4.53│ -29.42│ -12.36│ -13.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.80│ 17.04│ 26.05│ 19.19│
│营业利润增长率 │ 56.76│ -36.03│ -16.76│ 10.53│
│净利润增长率 │ 54.87│ -39.91│ -18.79│ 13.00│
│净资产增长率 │ -4.21│ 19.99│ 55.11│ 74.39│
│总资产增长率 │ -7.85│ -1.45│ 17.29│ 22.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │用于日常经营支出│ 4390.20│ 6838.25│ -35.80│
│ │及募投项目设备及│ │ │ │
│ │工程款项支出等 │ │ │ │
│预付款项 │预付设备购置款 │ 2822.39│ 1234.42│ 128.64│
│其他应收款 │本报告期内以218 │ 562.07│ 281.45│ 99.70│
│ │万元对价转让公司│ │ │ │
│ │持有的保力新电池│ │ │ │
│ │数字运营（深圳）│ │ │ │
│ │有限公司25%股权 │ │ │ │
│ │，工商变更已完成│ │ │ │
│ │，但尚未收到股权│ │ │ │
│ │转让款项 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内将内蒙工│ 2572.55│ 3637.80│ -29.28│
│ │厂停产费用计入营│ │ │ │
│ │业成本 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内将内蒙工│ 4103.94│ 3739.94│ 9.73│
│ │厂停产费用计入营│ │ │ │
│ │业成本 │ │ │ │
│投资收益 │经过法院调解，于│ 646.34│ ---│ ---│
│ │本报告期内收回20│ │ │ │
│ │17年形成的股权转│ │ │ │
│ │让款600.00万元，│ │ │ │
│ │同时解除了其余还│ │ │ │
│ │款义务，该笔款项│ │ │ │
│ │此前已全额计提了│ │ │ │
│ │坏账准备，收到款│ │ │ │
│ │项后将该笔债权终│ │ │ │
│ │止确认形成投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│部分客户应收账款│ -270.43│ 39.08│ -792.01│
│ │账龄延长，按照会│ │ │ │
│ │计政策计提坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │发生的售后费用增│ 1185.61│ 895.21│ 32.44│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3987.22│ 4049.72│ -1.54│
│财务费用 │随着设备及厂房形│ -130.49│ 542.33│ -124.06│
│ │成的租赁负债减少│ │ │ │
│ │，相应的未确认融│ │ │ │
│ │资费用摊销金额同│ │ │ │
│ │步减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 604.11│ 705.34│ -14.35│
│经营活动现金│①销售规模下降，│ 12286.92│ 20464.65│ -39.96│
│流入小计 │使得销售商品收到│ │ │ │
│ │的现金减少约5,00│ │ │ │
│ │0万元；②本报告 │ │ │ │
│ │期收到的增值税留│ │ │ │
│ │抵退税金额减少约│ │ │ │
│ │3,100万元 │ │ │ │
│经营活动现金│受销售规模限制，│ 20188.73│ 29297.59│ -31.09│
│流出小计 │本报告期采购商品│ │ │ │
│ │支付的现金减少约│ │ │ │
│ │1亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -7901.81│ -8832.94│ 10.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年度收到股权转│ ---│ 1563.86│ -100.00│
│流入小计 │让款936.20万元，│ │ │ │
│ │收回以前年度设备│ │ │ │
│ │转让款627.66万元│ │ │ │
│ │，本报告期无此类│ │ │ │
│ │活动 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期购置及改│ 6386.14│ 1947.69│ 227.88│
│流出小计 │造设备等支出较上│ │ │ │
│ │年同期增加约4,70│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6386.14│ -383.83│ -1563.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│①2022年度通过向│ 11400.00│ 23679.59│ -51.86│
│流入小计 │特定对象发行股票│ │ │ │
│ │的形式募集资金约│ │ │ │
│ │2.3亿元，本报告 │ │ │ │
│ │期无此类活动；②│ │ │ │
│ │本报告期收到股东│ │ │ │
│ │常德新中喆企业管│ │ │ │
│ │理中心（有限合伙│ │ │ │
│ │）借款4,000万元 │ │ │ │
│ │，收到常德新中喆│ │ │ │
│ │企业管理中心（有│ │ │ │
│ │限合伙）业绩补偿│ │ │ │
│ │款7,200万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4440.03│ 4780.02│ -7.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 6959.97│ 18899.57│ -63.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7314.90│ 9686.29│ -175.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 6838.25│ 18694.76│ -63.42│
│应收款项 │--- │ 2666.57│ 8472.43│ -68.53│
│存货 │--- │ 10846.88│ 12275.62│ -11.64│
│长期股权投资│--- │ 1053.04│ 760.99│ 38.38│
│固定资产 │--- │ 4779.96│ 4986.00│ -4.13│
│在建工程 │--- │ 4477.46│ 311.20│ 1338.80│
│使用权资产 │--- │ 9768.64│ 12463.63│ -21.62│
│合同负债 │--- │ 430.09│ 1159.13│ -62.90│
│租赁负债 │--- │ 205.88│ 1059.39│ -80.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4390.20│ 6838.25│ 8710.01│ 10663.44│
│存货 │ 8572.19│ 10846.88│ 12652.50│ 10806.08│
│应收账款 │ 3017.38│ 2666.57│ 8865.63│ 9014.49│
│其他应收款 │ 562.07│ 281.45│ 1384.89│ 1492.20│
│流动资产合计 │ 22420.03│ 24882.52│ 37163.07│ 37725.62│
│长期股权投资 │ 935.38│ 1053.04│ 1056.27│ 904.90│
│固定资产净额 │ 4895.16│ 4779.96│ 4873.19│ 5000.29│
│无形资产 │ 46.94│ 48.09│ 52.05│ 53.17│
│非流动资产合计 │ 24328.04│ 24082.65│ 24167.07│ 22723.41│
│资产总计 │ 46748.07│ 48965.17│ 61330.14│ 60449.03│
│流动负债 │ 26864.25│ 27657.94│ 31905.86│ 33480.98│
│非流动负债 │ 1905.63│ 1967.00│ 4012.56│ 4362.40│
│负债合计 │ 28769.88│ 29624.93│ 35918.42│ 37843.38│
│实收资本 │ 442559.14│ 442559.14│ 442559.14│ 442559.14│
│资本公积金 │ 331650.13│ 330618.65│ 328418.65│ 323418.65│
│盈余公积 │ 716.45│ 716.45│ 716.45│ 716.45│
│未分配利润 │ -754768.78│ -752318.15│ -743614.45│ -742158.77│
│少数股东权益 │ 256.59│ 197.44│ 195.82│ 206.92│
│股东权益合计 │ 17978.19│ 19340.24│ 25411.72│ 22605.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11290.62│ 18694.76│ 22506.71│ 26217.74│
│存货 │ 13557.15│ 12275.62│ 14021.51│ 11009.23│
│应收账款 │ 8906.19│ 8472.43│ 9684.06│ 12409.61│
│其他应收款 │ 1864.49│ 1467.49│ 2829.02│ 2772.26│
│流动资产合计 │ 40983.80│ 46205.60│ 57512.05│ 60246.63│
│长期股权投资 │ 960.99│ 760.99│ 1604.13│ 1404.13│
│固定资产净额 │ 4765.64│ 4986.00│ 5004.29│ 4586.35│
│无形资产 │ 57.06│ 60.96│ 61.78│ 61.40│
│非流动资产合计 │ 22944.48│ 23171.24│ 25057.62│ 26068.00│
│资产总计 │ 63928.28│ 69376.84│ 82569.67│ 86314.63│
│流动负债 │ 33559.15│ 37449.37│ 41255.16│ 39112.27│
│非流动负债 │ 1322.87│ 1614.17│ 2060.30│ 2560.38│
│负债合计 │ 34882.03│ 39063.54│ 43315.46│ 41672.65│
│实收资本 │ 442559.14│ 442559.14│ 442559.14│ 442559.14│
│资本公积金 │ 322789.86│ 322789.86│ 322789.81│ 322923.82│
│盈余公积 │ 716.45│ 716.45│ 716.45│ 716.45│
│未分配利润 │ -734421.68│ -733511.09│ -724405.26│ -719646.80│
│少数股东权益 │ 195.36│ 193.57│ 319.88│ 867.95│
│股东权益合计 │ 29046.25│ 30313.29│ 39254.21│ 44641.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2572.55│ 13649.07│ 11348.65│ 7716.53│
│营业成本 │ 4103.94│ 16585.59│ 12257.02│ 8780.34│
│营业税金及附加 │ 6.26│ 29.21│ 20.95│ 14.67│
│销售费用 │ 165.16│ 1185.61│ 809.19│ 546.77│
│财务费用 │ -17.79│ -130.49│ -542.15│ 201.02│
│管理费用 │ 956.02│ 3987.22│ 3609.11│ 2700.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 23.17│ -16.86│ -16.86│
│投资收益 │ 646.34│ -226.60│ -122.20│ -106.09│
│营业利润 │ -2501.13│ -18493.91│ -7392.32│ -5811.44│
│营业外收入 │ 5.83│ 780.16│ 104.36│ 102.20│
│营业外支出 │ 14.70│ 1289.43│ 543.23│ 541.15│
│利润总额 │ -2510.00│ -19003.18│ -7831.20│ -6250.39│
│所得税 │ ---│ 0.00│ -240.33│ -126.31│
│净利润 │ -2510.00│ -19003.18│ -7590.87│ -6124.08│
│归属母公司净利润 │ -2450.63│ -18807.06│ -7593.12│ -6137.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3637.80│ 19137.10│ 16131.90│ 10172.92│
│营业成本 │ 3739.94│ 20572.53│ 17277.66│ 10535.12│
│营业税金及附加 │ 5.10│ 47.27│ 39.63│ 32.15│
│销售费用 │ 272.04│ 895.21│ 681.23│ 452.95│
│财务费用 │ -390.50│ 542.33│ 283.57│ 230.16│
│管理费用 │ 828.46│ 4049.72│ 3095.98│ 1700.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 109.52│ 65.03│ 65.03│
│投资收益 │ ---│ -997.75│ -154.66│ -154.61│
│营业利润 │ -907.68│ -18388.27│ -9745.63│ -5111.49│
│营业外收入 │ 0.00│ 467.49│ 107.05│ 107.01│
│营业外支出 │ 1.11│ 950.96│ 1.07│ 0.98│
│利润总额 │ -908.79│ -18871.74│ -9639.64│ -5005.46│
│所得税 │ ---│ -0.16│ -0.16│ -0.16│
│净利润 │ -908.79│ -18871.59│ -9639.49│ -5005.31│
│归属母公司净利润 │ -910.59│ -18653.83│ -9547.99│ -4789.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2768.88│ 12286.92│ 9364.22│ 5733.42│
│经营活动现金流出 │ 4686.00│ 20188.73│ 15184.32│ 8449.10│
│经营活动现金流量净额│ -1917.12│ -7901.81│ -5820.10│ -2715.69│
│投资活动现金流入 │ 600.00│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 2724.53│ 5584.14│ 3795.21│ 894.34│
│投资活动现金流出 │ 2815.97│ 6386.14│ 4509.21│ 1444.34│
│投资活动现金流量净额│ -2215.97│ -6386.14│ -4509.21│ -1444.34│
│筹资活动现金流入 │ 1150.00│ 11400.00│ 9000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 50.00│ 4440.03│ 4340.03│ 4240.03│
│筹资活动现金流量净额│ 1100.00│ 6959.97│ 4659.97│ -240.03│
│汇率变动对现金的影响│ 8.37│ 13.08│ 4.71│ -3.51│
│现金及等价物净增加额│ -3024.71│ -7314.90│ -5664.63│ -4403.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2353.52│ 20464.65│ 18577.68│ 12860.50│
│经营活动现金流出 │ 4973.61│ 29297.59│ 25019.64│ 14428.11│
│经营活动现金流量净额│ -2620.09│ -8832.94│ -6441.96│ -1567.61│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1563.86│ 1563.86│ 1563.86│
│资本性支出 │ 580.54│ 827.69│ 492.77│ 283.75│
│投资活动现金流出 │ 1080.54│ 1947.69│ 1612.77│ 383.75│
│投资活动现金流量净额│ -1080.54│ -383.83│ -48.91│ 1180.11│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 23679.59│ 23679.59│ 23679.59│
│筹资活动现金流出 │ 4140.03│ 4780.02│ 4330.02│ 3756.28│
│筹资活动现金流量净额│ -140.03│ 18899.57│ 19349.57│ 19923.31│
│汇率变动对现金的影响│ -6.80│ 3.50│ 7.05│ 4.79│
│现金及等价物净增加额│ -3847.46│ 9686.29│ 12865.75│ 19540.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3637.80│ 26.65│ -910.59│ 4.84│
│二季报 │ 4078.73│ 29.88│ -5226.85│ 27.79│
│三季报 │ 3632.12│ 26.61│ -1455.68│ 7.74│
│四季报 │ 2300.42│ 16.85│ -11213.94│ 59.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3313.22│ 17.31│ -2017.67│ 10.82│
│二季报 │ 6859.71│ 35.85│ -2771.87│ 14.86│
│三季报 │ 5958.98│ 31.14│ -4758.46│ 25.51│
│四季报 │ 3005.19│ 15.70│ -9105.84│ 48.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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