财务分析☆ ◇300117 *ST嘉寓 更新日期：2024-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1544.43│ -150225.46│ -12376.26│ -17995.59│
│净利润增长率(%) │ -389.99│ -1910.86│ -286.22│ -420.79│
│扣非净利润(万) │ -741.67│ -136403.76│ -5443.03│ -13537.31│
│营业总收入(万元) │ 11285.34│ 120376.61│ 89164.66│ 69371.23│
│总营收同比增长率(%) │ -75.61│ -38.38│ -24.97│ 1.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ -207.06│ 341.18│ 279.56│
│资产负债比率(%) │ 160.98│ 159.23│ 102.25│ 103.60│
│净利润现金含量(%) │ 74.85│ 9.48│ 108.96│ 73.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0215│ -2.0959│ -0.1727│ -0.2511│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0103│ -1.9032│ -0.0759│ -0.1889│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0215│ -2.0959│ -0.1727│ -0.2511│
│每股资本公积金(元) │ 0.2072│ 0.2072│ 0.2072│ 0.2072│
│每股未分配利润(元) │ -3.3643│ -3.3427│ -1.4195│ -1.4979│
│每股净资产(元) │ -2.0926│ -2.0712│ -0.1369│ -0.2152│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0161│ -0.1987│ -0.1881│ -0.1856│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 532.58│ -7470.71│ 6646.21│ 5609.72│
│归母净利(调整后:万) │ 532.58│ -7470.71│ 6646.21│ 5609.72│
│净利润增长率(%) │ -93.25│ 94.46│ 215.41│ 201.65│
│扣非净利润(万) │ 1813.61│ -9109.52│ 747.96│ -923.11│
│营业总收(未调整:万) │ 46270.95│ 195355.14│ 118841.44│ 68402.73│
│营业总收(调整后:万) │ 46270.95│ 195355.14│ 118841.44│ 68402.73│
│总营收同比增长率(%) │ 30.44│ 36.65│ 21.12│ 8.02│
│加权净资产收益率(%) │ 18.84│ -119.23│ 49.88│ 43.80│
│资产负债比率(%) │ 99.31│ 99.44│ 96.67│ 96.78│
│净利润现金含量(%) │ -3339.97│ -661.66│ 725.20│ 479.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0074│ -0.1042│ 0.0927│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0253│ -0.1269│ 0.0104│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0074│ -0.1042│ 0.0927│ 0.0783│
│每股资本公积金(元) │ 0.2072│ 0.2072│ 0.2072│ 0.2072│
│每股未分配利润(元) │ -1.2394│ -1.2469│ -1.0499│ -1.0644│
│每股净资产(元) │ 0.0432│ 0.0357│ 0.2326│ 0.2180│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2482│ 0.6896│ 0.6724│ 0.3754│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.74│ 0.70│
│速动比率 │ 0.29│ 0.28│ 0.50│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 160.98│ 159.23│ 102.25│ 103.60│
│产权比率 │ -2.64│ -2.69│ -45.39│ -28.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -3.79│ -3.29│ -3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.83│ 0.83│
│速动比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.64│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 99.31│ 99.44│ 96.67│ 96.78│
│产权比率 │ 143.74│ 176.51│ 28.99│ 30.05│
│现金流比率%-短期债务│ -4.23│ 11.52│ 10.43│ 5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 1.70│ 1.05│ 0.81│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.92│ 0.78│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.52│ 0.29│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 2.99│ 2.01│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.34│ 0.20│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 1.96│ 1.08│ 0.63│
│存货周转率 │ 0.43│ 2.11│ 1.30│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.59│ 0.33│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 4.85│ 3.38│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.43│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.03│ 101.19│ 126.13│ 116.64│
│销售毛利率 │ 12.44│ -3.65│ 16.18│ 5.15│
│营业利润率 │ -11.71│ -103.64│ -8.48│ -25.47│
│销售净利率 │ -13.69│ -124.80│ -13.88│ -25.94│
│总资产净利率 │ -0.62│ -42.60│ -2.78│ -4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.22│ -291.75│ 39.87│ 35.90│
│销售毛利率 │ 12.86│ 12.05│ 11.77│ 11.50│
│营业利润率 │ 4.87│ -5.82│ 7.96│ 10.19│
│销售净利率 │ 1.15│ -3.82│ 5.59│ 8.20│
│总资产净利率 │ 0.12│ -1.65│ 1.40│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.61│ -38.38│ -24.97│ 1.42│
│营业利润增长率 │ -158.63│ -997.30│ -179.94│ -353.43│
│净利润增长率 │ -389.99│ -1910.86│ -286.22│ -420.79│
│净资产增长率 │ -1.04│ -5897.40│ -483.19│ -702.49│
│总资产增长率 │ -1.86│ -44.87│ -4.18│ -5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.44│ 36.65│ 21.12│ 8.02│
│营业利润增长率 │ -76.46│ 92.38│ 236.63│ 210.18│
│净利润增长率 │ -93.25│ 94.46│ 215.41│ 201.65│
│净资产增长率 │ 20.79│ -74.40│ 66.66│ 56.23│
│总资产增长率 │ -1.52│ 0.96│ 11.02│ 7.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内，公司应│ 99.95│ 205.13│ -51.27│
│ │收票据到期 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内，公司使│ 73.97│ 118.23│ -37.43│
│ │用权资产到期及摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内，公司票│ 0.00│ 10.00│ -100.00│
│ │据到期结算 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内，公司新│ 11963.27│ 7794.08│ 53.49│
│ │增售后回租业务 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司门│ 11285.34│ 46270.95│ -75.61│
│ │窗及新能源业务收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司人│ 118.66│ 592.40│ -79.97│
│ │员数量及业务规模│ │ │ │
│ │下降，成本费用降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内，子公司│ -0.14│ 0.18│ -181.92│
│收益 │购买理财产品公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，应收款│ 253.93│ 584.30│ -56.54│
│ │项新增减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内，存货及│ 8.89│ 367.29│ -97.58│
│ │合同资产新增减值│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内，公司处│ -404.54│ -298.01│ -35.74│
│ │置固定资产损失 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，公司门│ 9881.73│ 40319.21│ -75.49│
│ │窗及新能源业务成│ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内，因收入│ 175.58│ 294.40│ -40.36│
│ │减少计提的税金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司人│ 1552.24│ 2571.74│ -39.64│
│ │员数量及业务规模│ │ │ │
│ │下降，成本费用降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内，公司无│ 119.51│ 5.32│ 2145.62│
│ │需支付其他应付款│ │ │ │
│ │转营业外 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，新增未│ 830.68│ 1449.52│ -42.69│
│ │决诉讼减少从而计│ │ │ │
│ │提预计负债减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，公司确│ -488.00│ 276.82│ -276.29│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│经营活动产生│上年同期，公司购│ -1156.00│ -17788.00│ 93.50│
│的现金流量净│买商品接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金较多 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期，子公司│ -78.38│ -1673.20│ 95.32│
│的现金流量净│新建新能源基地投│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期，借款较│ 1222.58│ 14199.67│ -91.39│
│的现金流量净│多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│上年同期，公司及│ 1245.35│ 6882.78│ -81.91│
│供劳务收到的│子公司销售回款较│ │ │ │
│现金 │多 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内，公司经│ 1444.74│ 656.34│ 120.12│
│营活动有关的│营性往来款流入较│ │ │ │
│现金 │多 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内，现金支│ 819.62│ 17533.72│ -95.33│
│受劳务支付的│付供应商货款、劳│ │ │ │
│现金 │务款减少 │ │ │ │
│支付给职工以│报告期内，公司进│ 156.24│ 1546.06│ -89.89│
│及为职工支付│一步优化人员结构│ │ │ │
│的现金 │，支付人工成本降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│支付的各项税│上年同期，子公司│ 60.51│ 777.84│ -92.22│
│费 │缴纳税费较多 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期，支付押│ 2809.72│ 5469.49│ -48.63│
│营活动有关的│金、保证金、往来│ │ │ │
│现金 │款较多 │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期，子公司│ 78.78│ 705.36│ -88.83│
│、无形资产和│新建新能源基地投│ │ │ │
│其他长期资产│入 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期，公司其│ 0.00│ 1040.00│ -100.00│
│金 │他权益工具投资较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期内，公司新│ 1517.50│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│增售后回租业务收│ │ │ │
│现金 │到融资款 │ │ │ │
│分配股利、利│较去年同期，利息│ 234.15│ 389.81│ -39.93│
│润或偿付利息│支出减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期，公司偿│ 0.00│ 123.18│ -100.00│
│资活动有关的│还租赁及融资租赁│ │ │ │
│现金 │款较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内，公司进│ 1075.00│ 2182.50│ -50.74│
│ │一步优化业务结构│ │ │ │
│ │，对业务类同的子│ │ │ │
│ │公司进行整合 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9995.88│ 11227.06│ -10.97│
│财务费用 │--- │ 4078.78│ 5019.22│ -18.74│
│研发费用 │报告期内，公司业│ 860.99│ 1654.55│ -47.96│
│ │务转型，传统门窗│ │ │ │
│ │幕墙业务研发投入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 21375.87│ 162370.29│ -86.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 35617.89│ 112939.79│ -68.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，现金支│ -14242.02│ 49430.50│ -128.81│
│的现金流量净│付供应商货款、劳│ │ │ │
│额 │务款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 471.51│ 644.00│ -26.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4347.31│ 12675.06│ -65.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期，公司新│ -3875.80│ -12031.06│ 67.79│
│的现金流量净│建新能源基地投入│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24692.86│ 31157.74│ -20.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12633.21│ 70845.14│ -82.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期，公司偿│ 12059.66│ -39687.40│ 130.39│
│的现金流量净│还较多债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6055.01│ -2289.30│ -164.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 4002.99│ 15112.14│ -73.51│
│应收款项 │--- │ 53535.88│ 88441.28│ -39.47│
│合同资产 │--- │ 31962.77│ 104941.43│ -69.54│
│存货 │--- │ 38379.44│ 91761.68│ -58.17│
│投资性房地产│--- │ 7957.33│ 9376.12│ -15.13│
│固定资产 │--- │ 34351.57│ 46258.24│ -25.74│
│在建工程 │--- │ 3874.21│ 3228.99│ 19.98│
│使用权资产 │--- │ 118.23│ 378.64│ -68.78│
│短期借款 │--- │ 58956.06│ 46242.32│ 27.49│
│合同负债 │--- │ 47743.60│ 127448.62│ -62.54│
│长期借款 │--- │ 6000.00│ 6550.00│ -8.40│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 165.40│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3419.98│ 4002.99│ 5279.42│ 10327.23│
│存货 │ 31210.50│ 38379.44│ 99227.97│ 87187.95│
│应收账款 │ 54403.76│ 53535.88│ 80910.93│ 82545.19│
│其他应收款 │ 6248.30│ 1828.28│ 4372.97│ 4740.35│
│流动资产合计 │ 139028.67│ 142402.93│ 302372.16│ 293822.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32869.79│ 34351.57│ 42454.50│ 43757.26│
│无形资产 │ 16686.19│ 16815.37│ 17446.79│ 17582.61│
│非流动资产合计 │ 106947.63│ 108224.10│ 133187.79│ 135094.17│
│资产总计 │ 245976.30│ 250627.03│ 435559.95│ 428916.82│
│流动负债 │ 367883.89│ 375929.40│ 410315.41│ 417278.02│
│非流动负债 │ 28081.79│ 23150.08│ 35056.78│ 27066.70│
│负债合计 │ 395965.68│ 399079.48│ 445372.18│ 444344.72│
│实收资本 │ 71676.00│ 71676.00│ 71676.00│ 71676.00│
│资本公积金 │ 14849.20│ 14849.20│ 14849.20│ 14849.20│
│盈余公积 │ 5312.39│ 5312.39│ 5312.39│ 5312.39│
│未分配利润 │ -241139.15│ -239594.72│ -101745.52│ -107364.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ -149989.38│ -148452.44│ -9812.24│ -15427.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12528.60│ 15112.14│ 19887.30│ 37728.31│
│存货 │ 95111.35│ 91761.68│ 90265.19│ 75350.71│
│应收账款 │ 87674.51│ 88441.28│ 109201.59│ 108124.77│
│其他应收款 │ 4361.89│ 3856.04│ 5595.44│ 5628.28│
│流动资产合计 │ 317308.97│ 323485.35│ 384973.58│ 374300.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44658.88│ 46258.24│ 36103.45│ 32123.69│
│无形资产 │ 17719.07│ 17857.11│ 17535.81│ 17667.61│
│非流动资产合计 │ 130350.44│ 131066.67│ 114864.65│ 110789.40│
│资产总计 │ 447659.41│ 454552.02│ 499838.23│ 485089.84│
│流动负债 │ 420696.94│ 429266.32│ 462347.95│ 448886.92│
│非流动负债 │ 23869.53│ 22725.03│ 20821.93│ 20577.81│
│负债合计 │ 444566.47│ 451991.34│ 483169.88│ 469464.73│
│实收资本 │ 71676.00│ 71676.00│ 71676.00│ 71676.00│
│资本公积金 │ 14849.20│ 14849.20│ 14849.20│ 14849.20│
│盈余公积 │ 5312.39│ 5312.39│ 5312.39│ 5312.39│
│未分配利润 │ -88836.68│ -89369.26│ -75252.34│ -76288.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 3092.94│ 2560.67│ 16668.36│ 15625.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11285.34│ 120376.61│ 89164.66│ 69371.23│
│营业成本 │ 9881.73│ 124773.93│ 74739.81│ 65797.26│
│营业税金及附加 │ 175.58│ 1149.42│ 643.88│ 465.86│
│销售费用 │ 118.66│ 1075.00│ 1078.60│ 853.86│
│财务费用 │ 751.74│ 4078.78│ 2904.36│ 1890.72│
│管理费用 │ 1552.24│ 9995.88│ 7107.08│ 4945.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.14│ -0.58│ -0.43│ -0.01│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ -1321.27│ -124763.58│ -7560.16│ -17668.65│
│营业外收入 │ 119.51│ 707.94│ 147.26│ 194.72│
│营业外支出 │ 830.68│ 14412.72│ 8833.48│ 5573.72│
│利润总额 │ -2032.43│ -138468.35│ -16246.38│ -23047.65│
│所得税 │ -488.00│ 11757.11│ -3870.12│ -5052.06│
│净利润 │ -1544.43│ -150225.46│ -12376.26│ -17995.59│
│归属母公司净利润 │ -1544.43│ -150225.46│ -12376.26│ -17995.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46270.95│ 195355.14│ 118841.44│ 68402.73│
│营业成本 │ 40319.21│ 171807.91│ 104855.54│ 60535.17│
│营业税金及附加 │ 294.40│ 1036.31│ 599.10│ 399.04│
│销售费用 │ 592.40│ 2182.50│ 1399.58│ 853.68│
│财务费用 │ 916.02│ 5019.22│ 4261.93│ 3064.06│
│管理费用 │ 2571.74│ 11227.06│ 7372.08│ 4725.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.18│ -1.77│ -1.11│ -1.11│
│投资收益 │ ---│ 7170.70│ 7170.70│ 7170.70│
│营业利润 │ 2253.60│ -11370.06│ 9457.36│ 6971.92│
│营业外收入 │ 5.32│ 168.69│ 21.12│ 10.09│
│营业外支出 │ 1449.52│ 4812.50│ 1078.71│ 125.74│
│利润总额 │ 809.40│ -16013.87│ 8399.77│ 6856.26│
│所得税 │ 276.82│ -8543.16│ 1753.56│ 1246.54│
│净利润 │ 532.58│ -7470.71│ 6646.21│ 5609.72│
│归属母公司净利润 │ 532.58│ -7470.71│ 6646.21│ 5609.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2690.09│ 21375.87│ 18283.56│ 10724.34│
│经营活动现金流出 │ 3846.09│ 35617.89│ 31769.26│ 24028.01│
│经营活动现金流量净额│ -1156.00│ -14242.02│ -13485.70│ -13303.66│
│投资活动现金流入 │ 0.40│ 471.51│ 81.83│ 81.83│
│资本性支出 │ 78.78│ 2850.31│ 2460.29│ 1855.29│
│投资活动现金流出 │ 78.78│ 4347.31│ 3957.29│ 2895.29│
│投资活动现金流量净额│ -78.38│ -3875.80│ -3875.46│ -2813.46│
│筹资活动现金流入 │ 1517.50│ 24692.86│ 21690.41│ 16062.59│
│筹资活动现金流出 │ 294.92│ 12633.21│ 9024.21│ 1928.18│
│筹资活动现金流量净额│ 1222.58│ 12059.66│ 12666.20│ 14134.40│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ 3.16│ 3.20│ 3.92│
│现金及等价物净增加额│ -11.84│ -6055.01│ -4691.76│ -1978.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7539.11│ 162370.29│ 139973.55│ 68669.10│
│经营活动现金流出 │ 25327.12│ 112939.79│ 91775.36│ 41764.26│
│经营活动现金流量净额│ -17788.00│ 49430.50│ 48198.18│ 26904.84│
│投资活动现金流入 │ 72.16│ 644.00│ 266.00│ 240.00│
│资本性支出 │ 705.36│ 9375.06│ 7056.83│ 4165.75│
│投资活动现金流出 │ 1745.36│ 12675.06│ 7056.83│ 4165.75│
│投资活动现金流量净额│ -1673.20│ -12031.06│ -6790.83│ -3925.75│
│筹资活动现金流入 │ 15308.02│ 31157.74│ 26081.05│ 17461.05│
│筹资活动现金流出 │ 1108.34│ 70845.14│ 64857.38│ 18791.97│
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