财务分析☆ ◇300118 东方日升 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -155951.65│ 136328.11│ 94468.20│ -4231.87│ 16534.21│ 97364.94│
│净利润增长率(%) │ -221.90│ 45.81│ 2332.31│ -125.59│ -83.02│ 319.01│
│扣非净利润(万) │ -173382.93│ 158264.13│ 102568.60│ -64713.40│ -13475.37│ 82339.75│
│营业总收入(万元) │ 1490330.73│ 3532680.44│ 2938472.31│ 1883072.42│ 1606349.23│ 1440424.83│
│总营收同比增长率(%) │ -46.81│ 20.22│ 56.05│ 17.23│ 11.52│ 47.70│
│加权净资产收益率(%) │ -10.94│ 9.44│ 10.50│ -0.50│ 1.98│ 12.39│
│资产负债比率(%) │ 71.41│ 71.93│ 72.82│ 67.73│ 65.63│ 63.42│
│净利润现金含量(%) │ 281.84│ -120.54│ 321.38│ -1420.27│ 415.15│ 267.99│
│基本每股收益(元) │ -1.3745│ 1.2200│ 1.0600│ -0.0500│ 0.1900│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.5209│ 1.4100│ 1.1500│ -0.7500│ -0.1600│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3680│ 1.1958│ 1.0592│ -0.0469│ 0.1834│ 1.0802│
│每股资本公积金(元) │ 8.6278│ 8.6278│ 5.8002│ 5.7177│ 5.7827│ 5.6477│
│每股未分配利润(元) │ 2.0715│ 3.6374│ 3.4739│ 2.4887│ 2.6166│ 2.5954│
│每股净资产(元) │ 11.6600│ 13.3406│ 10.5078│ 9.4076│ 9.3670│ 9.1511│
│每股经营现金流量(元)│ -3.8556│ -1.4415│ 3.4040│ 0.6668│ 0.7615│ 2.8948│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -155951.65│ -96275.25│ -27952.39│ 136328.11│ 127934.99│ 86111.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127934.99│ 86111.90│
│净利润增长率(%) │ -221.90│ -211.80│ -189.92│ 45.81│ 71.18│ 70.65│
│扣非净利润(万) │ -173382.93│ -106139.36│ -33761.50│ 158264.13│ 157124.77│ 83813.75│
│营业总收(未调整:万) │ 1490330.73│ 1045937.00│ 493305.50│ 3532680.44│ 2801670.74│ 1760663.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2801670.74│ 1760663.49│
│总营收同比增长率(%) │ -46.81│ -40.59│ -27.21│ 20.22│ 33.27│ 39.56│
│加权净资产收益率(%) │ -10.94│ -6.58│ -1.86│ 9.44│ 8.95│ 6.21│
│资产负债比率(%) │ 71.41│ 72.16│ 70.31│ 71.93│ 71.13│ 69.84│
│净利润现金含量(%) │ 281.84│ 463.86│ 1084.78│ -120.54│ 105.58│ 89.57│
│基本每股收益(元) │ -1.3745│ -0.8472│ -0.2500│ 1.2200│ 1.1500│ 0.7838│
│每股收益-扣除(元) │ -1.5209│ -0.9340│ -0.2962│ 1.4100│ 1.3783│ 0.7629│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3680│ -0.8445│ -0.2452│ 1.1958│ 1.1222│ 0.7554│
│每股资本公积金(元) │ 8.6278│ 8.6278│ 8.6278│ 8.6278│ 8.6242│ 8.6241│
│每股未分配利润(元) │ 2.0715│ 2.5949│ 3.3922│ 3.6374│ 3.6449│ 3.2731│
│每股净资产(元) │ 11.6600│ 12.2331│ 13.0701│ 13.3406│ 13.3798│ 13.0128│
│每股经营现金流量(元)│ -3.8556│ -3.9174│ -2.6598│ -1.4415│ 1.1849│ 0.6766│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.77│ 0.85│ 0.96│ 0.93│ 0.97│ 0.91│
│速动比率 │ 0.58│ 0.67│ 0.70│ 0.75│ 0.86│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 71.41│ 71.93│ 72.82│ 67.73│ 65.63│ 63.42│
│产权比率 │ 2.50│ 2.57│ 2.97│ 2.36│ 2.25│ 1.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.05│ 0.12│ 0.04│ 0.05│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.81│ 0.84│ 0.85│ 0.96│ 1.05│
│速动比率 │ 0.58│ 0.62│ 0.63│ 0.67│ 0.73│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 71.41│ 72.16│ 70.31│ 71.93│ 71.13│ 69.84│
│产权比率 │ 2.50│ 2.60│ 2.37│ 2.57│ 2.47│ 2.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.16│ -0.11│ -0.05│ 0.04│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.38│ 9.36│ 10.24│ 5.94│ 4.72│ 4.20│
│存货周转率 │ 2.67│ 5.04│ 5.56│ 7.67│ 8.58│ 7.96│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.42│ 1.51│ 1.26│ 1.22│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 2.81│ 3.24│ 1.90│ 1.70│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.76│ 0.87│ 0.64│ 0.59│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 2.20│ 1.09│ 9.36│ 6.06│ 4.47│
│存货周转率 │ 2.67│ 1.77│ 0.81│ 5.04│ 3.50│ 2.16│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.20│ 1.42│ 1.04│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.63│ 0.30│ 2.81│ 2.74│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.76│ 0.61│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.73│ 8.96│ 10.08│ -0.50│ 1.96│ 11.80│
│销售毛利率 │ 8.61│ 14.58│ 10.69│ 6.61│ 13.65│ 20.92│
│营业利润率 │ -12.67│ 5.62│ 3.74│ 0.81│ 2.60│ 7.88│
│销售净利率 │ -10.44│ 3.92│ 3.25│ -0.08│ 1.47│ 6.79│
│总资产净利率 │ -3.09│ 2.99│ 2.82│ -0.05│ 0.87│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.73│ -6.90│ -1.88│ 8.96│ 8.39│ 5.80│
│销售毛利率 │ 8.61│ 8.99│ 8.05│ 14.58│ 14.93│ 13.45│
│营业利润率 │ -12.67│ -11.52│ -7.07│ 5.62│ 6.90│ 5.98│
│销售净利率 │ -10.44│ -9.19│ -5.66│ 3.92│ 4.64│ 5.00│
│总资产净利率 │ -3.09│ -1.84│ -0.53│ 2.99│ 2.85│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.81│ 20.22│ 56.05│ 17.23│ 11.52│ 47.70│
│营业利润增长率 │ -197.70│ 80.86│ 620.76│ -63.45│ -63.29│ 313.29│
│净利润增长率 │ -221.90│ 45.81│ 2332.31│ -125.59│ -83.02│ 319.01│
│净资产增长率 │ -12.60│ 62.47│ 10.52│ 0.43│ 2.36│ 11.00│
│总资产增长率 │ -14.14│ 41.42│ 29.43│ 2.21│ 12.94│ 36.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.81│ -40.59│ -27.21│ 20.22│ 33.27│ 39.56│
│营业利润增长率 │ -197.70│ -214.44│ -208.24│ 80.86│ 130.37│ 75.50│
│净利润增长率 │ -221.90│ -211.80│ -189.92│ 45.81│ 71.18│ 70.65│
│净资产增长率 │ -12.60│ -8.30│ -2.03│ 62.47│ 62.76│ 58.29│
│总资产增长率 │ -14.14│ -7.52│ -7.36│ 41.42│ 38.51│ 28.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动和投资活│ 666458.04│ 1057342.36│ -36.97│
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期末公司未终止│ 33586.57│ 121888.54│ -72.44│
│ │确认的已背书或贴│ │ │ │
│ │现且在资产负债表│ │ │ │
│ │日未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有的银行│ 26707.38│ 85801.80│ -68.87│
│ │承兑汇票及应收信│ │ │ │
│ │用证减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付原材料│ 44968.07│ 70833.91│ -36.52│
│ │类款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 1910.35│ 3347.46│ -42.93│
│非流动资产 │的应收融资租赁款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│期末可抵扣增值税│ 107541.13│ 180394.13│ -40.39│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│长期应收款 │应收融资租赁款减│ 6591.51│ 9459.25│ -30.32│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │前期投建的光伏生│ 444228.75│ 648123.31│ -31.46│
│ │产基地及光伏电站│ │ │ │
│ │逐步完工转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│递延所得税资│部分子公司的可弥│ 124644.79│ 86038.31│ 44.87│
│产 │补亏损金额增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期经营资金需求│ 742296.80│ 561180.94│ 32.27│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期汇率波动，期│ 2969.58│ 4757.70│ -37.58│
│债 │末未到期的外汇远│ │ │ │
│ │期产品按公允价值│ │ │ │
│ │计算的履约义务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据到期│ 492055.42│ 938982.77│ -47.60│
│ │结算后新开立的票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│应付账款 │采购的光伏产品原│ 609078.66│ 898155.40│ -32.19│
│ │材料金额减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到客户预付│ 159408.47│ 229821.32│ -30.64│
│ │的组件等货款减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│前期计提的工资薪│ 12370.08│ 22603.44│ -45.27│
│ │金在本报告期内发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交的企业所│ 12169.99│ 25184.35│ -51.68│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司与客户FO│ 84205.50│ 63480.18│ 32.65│
│ │CUSFUTURAHOLDING│ │ │ │
│ │PARTICIPAESS.A. │ │ │ │
│ │及其控股股东Enev│ │ │ │
│ │aS.A.达成全面和 │ │ │ │
│ │解，确认在以后期│ │ │ │
│ │间支付的和解款46│ │ │ │
│ │80万美元 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末公司未终止│ 67282.78│ 132478.21│ -49.21│
│ │确认的已背书或贴│ │ │ │
│ │现且在资产负债表│ │ │ │
│ │日未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│长期应付款 │期末应付融资租赁│ 291054.57│ 120816.51│ 140.91│
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期公司与客户FO│ 4658.30│ 53949.86│ -91.37│
│ │CUSFUTURAHOLDING│ │ │ │
│ │PARTICIPAESS.A. │ │ │ │
│ │及其控股股东Enev│ │ │ │
│ │aS.A.达成全面和 │ │ │ │
│ │解，终止确认相关│ │ │ │
│ │预计负债 │ │ │ │
│库存股 │本期实施回购公司│ 28082.34│ 15608.27│ 79.92│
│ │股份 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期经营利润│ 236148.78│ 414664.29│ -43.05│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司光伏组件│ 1490330.73│ 2801670.74│ -46.81│
│ │产品销售单价下降│ │ │ │
│营业成本 │本期公司光伏组件│ 1362075.95│ 2383363.05│ -42.85│
│ │产品原材料价格下│ │ │ │
│ │降使得单位生产成│ │ │ │
│ │本降低 │ │ │ │
│研发费用 │电池组件研发材料│ 47723.43│ 69482.29│ -31.32│
│ │成本下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 41100.19│ -2134.72│ 2025.32│
│ │、利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让户用光伏│ 4270.41│ -5360.61│ 179.66│
│ │电站项目公司股权│ │ │ │
│ │，以及终止确认外│ │ │ │
│ │汇远期产品产生的│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇远期产品公允│ 965.86│ -6439.18│ 115.00│
│收益 │价值波动产生的收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 265.38│ -13855.64│ 101.92│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价损│ -106222.15│ -26094.49│ -307.07│
│ │失和固定资产减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -719.47│ -313.33│ -129.62│
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期计提向FO│ 6032.03│ 51917.99│ -88.38│
│ │CUS的赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -34421.81│ 15535.02│ -321.58│
│ │同比减少 │ │ │ │
│净利润 │受光伏产业链供需│ -155590.39│ 129942.30│ -219.74│
│ │格局影响，本期公│ │ │ │
│ │司光伏组件产品销│ │ │ │
│ │售价格较上年同期│ │ │ │
│ │下降，光伏组件的│ │ │ │
│ │盈利能力也相应降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动现金│本期光伏产品销售│ 1631355.70│ 2619368.09│ -37.72│
│流入小计 │额下降，销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少；同时，│ │ │ │
│ │本期公司投建的户│ │ │ │
│ │用光伏电站持续增│ │ │ │
│ │加，建设户用电站│ │ │ │
│ │所支付的到期材料│ │ │ │
│ │款、其他设备及施│ │ │ │
│ │工款等金额较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期光伏产品销售│ -439541.09│ 135077.67│ -425.40│
│的现金流量净│额下降，销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少；同时，│ │ │ │
│ │本期公司投建的户│ │ │ │
│ │用光伏电站持续增│ │ │ │
│ │加，建设户用电站│ │ │ │
│ │所支付的到期材料│ │ │ │
│ │款、其他设备及施│ │ │ │
│ │工款等金额较大 │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置子公司及│ 3456.81│ 17719.16│ -80.49│
│流入小计 │处置固定资产等长│ │ │ │
│ │期资产收到的现金│ │ │ │
│ │低于上年同期 │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付的工程、│ 187478.99│ 522121.20│ -64.09│
│流出小计 │设备款同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的工程、│ -184022.18│ -504402.04│ 63.52│
│的现金流量净│设备款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇率变动│ 3365.43│ 2178.71│ 54.47│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期光伏产品销售│ -183005.39│ 105954.58│ -272.72│
│价物净增加额│额下降，销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少；同时，│ │ │ │
│ │本期公司投建的户│ │ │ │
│ │用光伏电站持续增│ │ │ │
│ │加，建设户用电站│ │ │ │
│ │所支付的到期材料│ │ │ │
│ │款、其他设备及施│ │ │ │
│ │工款等金额较大，│ │ │ │
│ │经营活动产生现金│ │ │ │
│ │净流出；而上年同│ │ │ │
│ │期由于完成向特定│ │ │ │
│ │对象发行股票并收│ │ │ │
│ │到募集资金使得筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额增加较大│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 825587.51│ 1057342.36│ -21.92│
│应收款项 │--- │ 509985.76│ 441759.87│ 15.44│
│存货 │--- │ 518675.62│ 556831.61│ -6.85│
│长期股权投资│--- │ 81859.37│ 80847.43│ 1.25│
│固定资产 │--- │ 1724468.81│ 1611899.25│ 6.98│
│在建工程 │--- │ 464958.40│ 648123.31│ -28.26│
│使用权资产 │--- │ 237837.19│ 222528.23│ 6.88│
│短期借款 │--- │ 809276.20│ 561180.94│ 44.21│
│合同负债 │--- │ 173133.50│ 229821.32│ -24.67│
│长期借款 │--- │ 395694.05│ 382049.56│ 3.57│
│租赁负债 │--- │ 201826.48│ 185026.03│ 9.08│
│营业收入 │本期公司光伏产品│ 1045937.00│ 1760663.49│ -40.59│
│ │销售单价下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司光伏组件│ 951858.94│ 1523810.94│ -37.53│
│ │产品原材料价格下│ │ │ │
│ │降使得单位生产成│ │ │ │
│ │本降低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 20548.25│ 20612.68│ -0.31│
│管理费用 │--- │ 62283.75│ 52997.50│ 17.52│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 27142.41│ -19802.79│ 237.06│
│ │、利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -29436.83│ 17598.99│ -267.26│
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │电池组件研发材料│ 32162.68│ 48993.44│ -34.35│
│ │成本下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期光伏产品销售│ -446586.68│ 77134.15│ -678.97│
│的现金流量净│额下降，销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少；同时，│ │ │ │
│ │本期公司投建的户│ │ │ │
│ │用光伏电站持续增│ │ │ │
│ │加，建设户用电站│ │ │ │
│ │所支付的到期材料│ │ │ │
│ │款、其他设备及施│ │ │ │
│ │工款等金额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的工程、│ -154662.58│ -348719.53│ 55.65│
│的现金流量净│设备款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 532238.99│ 490658.62│ 8.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期光伏产品销售│ -66887.31│ 230224.22│ -129.05│
│价物净增加额│额下降，销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少；同时，│ │ │ │
│ │本期公司投建的户│ │ │ │
│ │用光伏电站持续增│ │ │ │
│ │加，建设户用电站│ │ │ │
│ │所支付的到期材料│ │ │ │
│ │款、其他设备及施│ │ │ │
│ │工款等金额较大，│ │ │ │
│ │经营活动产生现金│ │ │
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