财务分析☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29884.48│ 40051.35│ 30072.23│ 45294.21│ 34669.87│ 41278.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30072.23│ 45359.37│ 34669.87│ 41278.45│
│净利润增长率(%) │ -17.52│ 33.18│ -33.70│ 30.64│ -16.01│ 3.66│
│扣非净利润(万) │ 25981.10│ 30452.25│ 28062.09│ 31842.10│ 28071.54│ 28461.27│
│营业总收(未调整:万) │ 267050.69│ 339845.85│ 306993.31│ 224896.21│ 208425.04│ 200713.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 306993.31│ 270910.48│ 208425.04│ 200713.83│
│总营收同比增长率(%) │ 4.96│ 10.70│ 13.32│ 7.90│ 3.84│ 0.34│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 8.76│ 6.55│ 10.35│ 8.41│ 15.47│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 32.28│ 37.14│ 27.15│ 26.29│ 24.02│
│净利润现金含量(%) │ 126.47│ 74.29│ 244.59│ 83.50│ 112.34│ 92.69│
│基本每股收益(元) │ 0.6582│ 0.8815│ 0.6533│ 0.9786│ 0.7488│ 1.0258│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5590│ 0.6702│ 0.6096│ 0.6870│ 0.6063│ 0.7073│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6430│ 0.8618│ 0.6455│ 0.9714│ 0.7408│ 0.8814│
│每股资本公积金(元) │ 4.5568│ 4.6146│ 4.6305│ 4.7047│ 4.7069│ 4.7458│
│每股未分配利润(元) │ 4.6672│ 4.4150│ 3.8339│ 3.5883│ 2.9829│ 2.6415│
│每股净资产(元) │ 10.3138│ 10.1195│ 9.5954│ 9.6430│ 9.0200│ 8.6105│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8132│ 0.6402│ 1.5789│ 0.8111│ 0.8322│ 0.8170│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29884.48│ 20410.54│ 10777.82│ 40051.35│ 36230.71│ 25652.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36230.71│ 25652.25│
│净利润增长率(%) │ -17.52│ -20.43│ -7.08│ 33.18│ 45.64│ 57.59│
│扣非净利润(万) │ 25981.10│ 18433.96│ 9546.82│ 30452.25│ 26927.79│ 18774.11│
│营业总收(未调整:万) │ 267050.69│ 172046.04│ 82612.61│ 339845.85│ 254432.50│ 170758.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 254432.50│ 170758.77│
│总营收同比增长率(%) │ 4.96│ 0.75│ 0.55│ 10.70│ 13.50│ 20.53│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 4.27│ 2.27│ 8.76│ 7.93│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 34.40│ 32.43│ 32.28│ 33.04│ 36.00│
│净利润现金含量(%) │ 126.47│ 94.87│ 10.53│ 74.29│ 56.82│ 52.77│
│基本每股收益(元) │ 0.6582│ 0.4495│ 0.2374│ 0.8815│ 0.7972│ 0.5642│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5590│ 0.4060│ 0.2054│ 0.6702│ 0.5794│ 0.4129│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6430│ 0.4392│ 0.2319│ 0.8618│ 0.7796│ 0.5520│
│每股资本公积金(元) │ 4.5568│ 4.5729│ 4.6146│ 4.6146│ 4.6326│ 4.6208│
│每股未分配利润(元) │ 4.6672│ 4.4634│ 4.6469│ 4.4150│ 4.3314│ 4.1052│
│每股净资产(元) │ 10.3138│ 10.1262│ 10.3514│ 10.1195│ 10.0551│ 9.8157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8132│ 0.4167│ 0.0244│ 0.6402│ 0.4430│ 0.2913│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.79│ 1.62│ 2.43│ 2.36│ 2.72│
│速动比率 │ 1.30│ 1.52│ 1.40│ 2.14│ 2.08│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 32.28│ 37.14│ 27.15│ 26.29│ 24.02│
│产权比率 │ 0.61│ 0.53│ 0.66│ 0.40│ 0.38│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.16│ 0.33│ 0.28│ 0.30│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.62│ 1.81│ 1.79│ 2.08│ 1.85│
│速动比率 │ 1.30│ 1.38│ 1.54│ 1.52│ 1.79│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 34.40│ 32.43│ 32.28│ 33.04│ 36.00│
│产权比率 │ 0.61│ 0.57│ 0.53│ 0.53│ 0.54│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.09│ 0.01│ 0.16│ 0.12│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 3.36│ 3.03│ 2.67│ 3.17│ 3.95│
│存货周转率 │ 3.14│ 3.98│ 3.61│ 2.99│ 2.95│ 2.67│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.97│ 0.86│ 0.71│ 0.68│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.96│ 1.81│ 1.64│ 2.10│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.44│ 0.41│ 0.35│ 0.35│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.60│ 0.79│ 3.36│ 2.45│ 1.61│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.08│ 0.97│ 3.98│ 2.94│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.24│ 0.97│ 0.70│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.08│ 0.52│ 1.96│ 1.49│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.44│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 8.52│ 6.73│ 10.07│ 8.21│ 10.24│
│销售毛利率 │ 39.75│ 41.28│ 41.38│ 49.69│ 48.44│ 51.80│
│营业利润率 │ 14.08│ 14.11│ 12.16│ 25.13│ 19.99│ 24.88│
│销售净利率 │ 12.88│ 12.78│ 10.74│ 22.72│ 17.93│ 21.60│
│总资产净利率 │ 4.33│ 5.56│ 4.41│ 8.05│ 6.34│ 9.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 4.34│ 2.24│ 8.52│ 7.75│ 5.62│
│销售毛利率 │ 39.75│ 39.73│ 39.73│ 41.28│ 41.99│ 42.06│
│营业利润率 │ 14.08│ 13.95│ 15.57│ 14.11│ 17.38│ 18.28│
│销售净利率 │ 12.88│ 12.90│ 14.21│ 12.78│ 15.36│ 15.93│
│总资产净利率 │ 4.33│ 2.87│ 1.52│ 5.56│ 4.99│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.96│ 10.70│ 13.32│ 7.90│ 3.84│ 0.34│
│营业利润增长率 │ -14.98│ 28.52│ -34.50│ 35.66│ -16.57│ -2.68│
│净利润增长率 │ -17.52│ 33.18│ -33.70│ 30.64│ -16.01│ 3.66│
│净资产增长率 │ 1.92│ 5.21│ -2.09│ 6.51│ 4.68│ 64.22│
│总资产增长率 │ 7.57│ -3.89│ 13.71│ 8.02│ 7.30│ 45.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.96│ 0.75│ 0.55│ 10.70│ 13.50│ 20.53│
│营业利润增长率 │ -14.98│ -23.09│ -6.36│ 28.52│ 39.77│ 56.79│
│净利润增长率 │ -17.52│ -20.43│ -7.08│ 33.18│ 45.64│ 57.59│
│净资产增长率 │ 1.92│ 0.07│ 2.29│ 5.21│ 4.55│ 2.06│
│总资产增长率 │ 7.57│ 2.03│ 1.91│ -3.89│ -3.45│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司基于战略布局│ 41367.21│ 65118.70│ -36.47│
│ │开展对外投资及生│ │ │ │
│ │物制造产业化工程│ │ │ │
│ │建设项目投入增加│ │ │ │
│预付款项 │本期增加战略性原│ 10826.46│ 7134.11│ 51.76│
│ │材料储备，集中采│ │ │ │
│ │购付款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买保本理财│ 10281.29│ 1685.29│ 510.06│
│ │产品国债逆回购及│ │ │ │
│ │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目——│ 15678.68│ 3188.97│ 391.65│
│ │生物制造产业化工│ │ │ │
│ │程建设项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期母公司新增短│ 112805.66│ 78559.37│ 43.59│
│ │期贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期加强资金管控│ 20213.60│ 10081.09│ 100.51│
│ │，票据付款额增加│ │ │ │
│长期借款 │本期母公司长期贷│ 23176.01│ 36842.30│ -37.09│
│ │款到期还款 │ │ │ │
│递延收益 │三季度福建圣维生│ 24398.81│ 9265.59│ 163.33│
│ │物科技有限公司并│ │ │ │
│ │表政府补助增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期生物制品增值│ 2652.91│ 1934.00│ 37.17│
│ │税税率由3%调整为│ │ │ │
│ │13%，城建税及附 │ │ │ │
│ │加税费同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │子公司政府补助项│ 3004.80│ 1476.51│ 103.51│
│ │目在本期结项，递│ │ │ │
│ │延收益结转计入其│ │ │ │
│ │他收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │同期处置其他非流│ 755.18│ 5990.73│ -87.39│
│ │动金融资产及转让│ │ │ │
│ │子公司部分股权 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的非流动│ 1885.30│ 4448.23│ -57.62│
│收益 │金融资产收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强资金管控│ 37795.55│ 20588.03│ 83.58│
│的现金流量净│，票据付款额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目——│ -42737.84│ 6028.70│ -808.91│
│的现金流量净│生物制造产业化工│ │ │ │
│额 │程建设项目投入增│ │ │ │
│ │加、新增江苏国泰│ │ │ │
│ │海通瑞普并购产业│ │ │ │
│ │基金投资、处置非│ │ │ │
│ │流动金融资产收到│ │ │ │
│ │现金及赎回理财产│ │ │ │
│ │品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│同期支付同控收购│ -16954.51│ -25575.54│ 33.71│
│的现金流量净│股权投资款及股票│ │ │ │
│额 │回购款 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -22094.90│ 1060.80│ -2182.86│
│价物净增加额│动、筹资活动现金│ │ │ │
│ │流量综合影响的结│ │ │ │
│ │果 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 53153.72│ 65118.70│ -18.37│
│应收款项 │本期集团客户销售│ 116535.33│ 98359.94│ 18.48│
│ │占比提升 │ │ │ │
│存货 │--- │ 49503.71│ 50211.73│ -1.41│
│投资性房地产│--- │ 3147.38│ 3347.02│ -5.96│
│长期股权投资│本期新增江苏国泰│ 146513.45│ 134782.81│ 8.70│
│ │海通瑞普并购产业│ │ │ │
│ │基金投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 156290.78│ 161917.72│ -3.48│
│在建工程 │本期募投项目——│ 8127.33│ 3188.97│ 154.86│
│ │生物制造产业化工│ │ │ │
│ │程建设项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 675.87│ 835.68│ -19.12│
│短期借款 │本期母公司新增短│ 110999.22│ 78559.37│ 41.29│
│ │期贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4752.94│ 7265.67│ -34.58│
│长期借款 │--- │ 34478.72│ 36842.30│ -6.42│
│租赁负债 │--- │ 405.88│ 258.47│ 57.03│
│交易性金融资│--- │ 102171.96│ 104270.01│ -2.01│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期降低原材料成│ 9289.98│ 7134.11│ 30.22│
│ │本，集中采购付款│ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 4703.36│ 5334.97│ -11.84│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 46753.43│ 48405.37│ -3.41│
│商誉 │--- │ 44568.98│ 44298.98│ 0.61│
│应付票据 │本期加强资金管控│ 19284.86│ 10081.09│ 91.30│
│ │，票据付款额增加│ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 18846.23│ 18053.13│ 4.39│
│营业收入 │--- │ 172046.04│ 170758.77│ 0.75│
│营业成本 │--- │ 103693.07│ 98939.12│ 4.80│
│销售费用 │--- │ 20737.27│ 23503.81│ -11.77│
│管理费用 │--- │ 10070.11│ 10382.93│ -3.01│
│财务费用 │--- │ 1745.11│ 1796.74│ -2.87│
│所得税费用 │本期利润减少 │ 1907.03│ 3944.57│ -51.65│
│研发投入 │--- │ 12013.91│ 11383.50│ 5.54│
│经营活动产生│本期加强资金管控│ 19364.41│ 13537.37│ 43.04│
│的现金流量净│，票据付款额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增江苏国泰│ -21757.26│ 112.83│ -19382.94│
│的现金流量净│海通瑞普并购产业│ │ │ │
│额 │基金投资，且本期│ │ │ │
│ │处置非流动金融资│ │ │ │
│ │产收到现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7441.99│ -8000.82│ 6.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9974.15│ 5666.66│ -276.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41367.21│ 65118.70│ 48736.68│ 33540.08│ 38442.14│ 131011.06│
│存货 │ 52221.65│ 50211.73│ 49957.33│ 38993.17│ 36705.60│ 36046.80│
│应收票据及应收账款 │ 122956.99│ 100952.52│ 107021.88│ 95568.97│ 74650.56│ 60646.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10826.46│ 7134.11│ 6119.65│ 3150.64│ 2157.28│ 3528.74│
│其他应收款 │ 9413.12│ 7255.70│ 6018.46│ 4655.82│ 3624.37│ 4444.94│
│流动资产合计 │ 355169.75│ 337460.34│ 364896.95│ 326332.77│ 309329.17│ 306168.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 134355.93│ 134782.81│ 106885.94│ 45344.56│ 37749.07│ 27506.23│
│固定资产净额 │ 179525.48│ 161917.72│ 184559.06│ 154742.93│ 118803.52│ 79881.66│
│在建工程 │ 15678.68│ 3188.97│ 6269.02│ 8783.06│ 37374.68│ 37919.13│
│无形资产 │ 48141.17│ 48405.37│ 49313.85│ 23833.93│ 25853.69│ 24566.95│
│商誉 │ 52826.38│ 44298.98│ 44226.34│ 6780.27│ 6780.27│ 6780.27│
│非流动资产合计 │ 468397.01│ 428130.63│ 431682.35│ 333261.38│ 301298.20│ 262909.37│
│资产总计 │ 823566.76│ 765590.97│ 796579.31│ 659594.15│ 610627.37│ 569078.12│
│应付票据及应付账款 │ 56289.68│ 43683.02│ 55023.97│ 56197.38│ 39742.57│ 28144.73│
│预收款项 │ 3.51│ 10.16│ 831.70│ 8.40│ 7.36│ 12.03│
│合同负债 │ 4982.56│ 7265.67│ 4811.11│ 1645.94│ 2229.09│ 3389.62│
│流动负债 │ 233847.26│ 188960.71│ 225082.89│ 134490.54│ 130976.92│ 112378.25│
│长期借款 │ 23176.01│ 36842.30│ 51381.31│ 30711.49│ 19118.37│ 9013.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59303.91│ 58167.92│ 70800.41│ 44615.02│ 29540.43│ 24335.25│
│负债合计 │ 293151.16│ 247128.63│ 295883.30│ 179105.56│ 160517.35│ 136713.51│
│实收资本 │ 46475.47│ 46475.47│ 46584.79│ 46627.62│ 46801.88│ 46834.40│
│资本公积金 │ 211777.27│ 214467.38│ 215708.75│ 219366.85│ 220293.61│ 222268.24│
│盈余公积 │ 23292.40│ 23292.40│ 23292.40│ 23229.20│ 19563.82│ 17158.44│
│未分配利润 │ 216911.49│ 205189.70│ 178600.62│ 167315.15│ 139606.56│ 123711.46│
│少数股东权益 │ 51075.61│ 48154.04│ 53696.99│ 30858.18│ 27959.40│ 29099.06│
│归属母公司权益 │ 479339.99│ 470308.30│ 446999.02│ 449630.41│ 422150.62│ 403265.56│
│股东权益合计 │ 530415.60│ 518462.34│ 500696.01│ 480488.59│ 450110.02│ 432364.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41367.21│ 53153.72│ 56831.77│ 65118.70│ 48690.49│ 53296.40│
│存货 │ 52221.65│ 49503.71│ 52170.53│ 50211.73│ 50579.70│ 53235.49│
│应收票据及应收账款 │ 122956.99│ 118227.46│ 112072.12│ 100952.52│ 106334.31│ 110097.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10826.46│ 9289.98│ 8483.77│ 7134.11│ 11440.04│ 10882.24│
│其他应收款 │ 9413.12│ 8274.28│ 9290.80│ 7255.70│ 10258.17│ 7291.90│
│流动资产合计 │ 355169.75│ 343171.00│ 353522.49│ 337460.34│ 361210.33│ 370110.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 134355.93│ 146513.45│ 134952.69│ 134782.81│ 114888.91│ 109876.91│
│固定资产净额 │ 179525.48│ 156290.78│ 158559.97│ 161917.72│ 156134.16│ 178307.28│
│在建工程 │ 15678.68│ 8127.33│ 6225.07│ 3188.97│ 9957.16│ 6443.14│
│无形资产 │ 48141.17│ 46753.43│ 47087.45│ 48405.37│ 44717.45│ 47445.34│
│商誉 │ 52826.38│ 44568.98│ 44298.98│ 44298.98│ 44247.37│ 44336.44│
│非流动资产合计 │ 468397.01│ 437928.68│ 426710.01│ 428130.63│ 407878.49│ 425387.85│
│资产总计 │ 823566.76│ 781099.69│ 780232.50│ 765590.97│ 769088.82│ 795498.09│
│应付票据及应付账款 │ 56289.68│ 52736.43│ 48031.93│ 43683.02│ 48886.15│ 51486.24│
│预收款项 │ 3.51│ 5.68│ 12.94│ 10.16│ 558.99│ 809.97│
│合同负债 │ 4982.56│ 4752.94│ 5967.57│ 7265.67│ 5084.62│ 4236.82│
│流动负债 │ 233847.26│ 212422.53│ 195838.04│ 188960.71│ 173282.94│ 199913.84│
│长期借款 │ 23176.01│ 34478.72│ 36035.59│ 36842.30│ 62487.63│ 66712.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59303.91│ 56272.68│ 57229.53│ 58167.92│ 80801.61│ 86496.82│
│负债合计 │ 293151.16│ 268695.21│ 253067.57│ 247128.63│ 254084.55│ 286410.66│
│实收资本 │ 46475.47│ 46475.47│ 46475.47│ 46475.47│ 46475.47│ 46475.47│
│资本公积金 │ 211777.27│ 212529.65│ 214467.38│ 214467.38│ 215300.23│ 214752.13│
│盈余公积 │ 23292.40│ 23292.40│ 23292.40│ 23292.40│ 23357.62│ 23292.40│
│未分配利润 │ 216911.49│ 207437.55│ 215967.52│ 205189.70│ 201303.84│ 190790.60│
│少数股东权益 │ 51075.61│ 41786.05│ 46078.81│ 48154.04│ 47688.32│ 52898.02│
│归属母公司权益 │ 479339.99│ 470618.43│ 481086.12│ 470308.30│ 467315.96│ 456189.40│
│股东权益合计 │ 530415.60│ 512404.48│ 527164.93│ 518462.34│ 515004.28│ 509087.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 267050.69│ 339845.85│ 306993.31│ 224896.21│ 208425.04│ 200713.83│
│营业总成本 │ 232849.84│ 302008.74│ 269014.04│ 187433.26│ 173193.14│ 165197.87│
│营业税金及附加 │ 2652.91│ 2801.96│ 2634.65│ 2220.40│ 2040.01│ 1897.42│
│销售费用 │ 32965.73│ 50381.48│ 45138.31│ 37095.79│ 34407.42│ 37888.45│
│财务费用 │ 2802.11│ 3465.78│ 2720.62│ 1893.98│ 1734.69│ 1878.39│
│管理费用 │ 16227.80│ 20491.32│ 18894.43│ 15777.73│ 14281.86│ 15028.26│
│资产减值损失 │ 87.59│ -684.51│ -1984.95│ 58.02│ 47.35│ -85.26│
│公允价值变动净收益 │ 1885.30│ 7583.11│ -1070.78│ 6125.99│ 5138.32│ 11379.57│
│投资收益 │ 755.18│ 3422.18│ 914.28│ 1515.06│ 405.09│ 1846.64│
│营业利润 │ 37603.05│ 47958.49│ 37316.80│ 56523.02│ 41663.84│ 49935.99│
│营业外收入 │ 172.02│ 229.40│ 159.80│ 295.87│ 342.37│ 297.75│
│营业外支出 │ 308.80│ 1118.83│ 647.68│ 150.88│ 625.07│ 1455.01│
│利润总额 │ 37466.28│ 47069.06│ 36828.91│ 56668.01│ 41381.14│ 48778.73│
│所得税 │ 3058.38│ 3622.14│ 3845.52│ 5566.33│ 4004.15│ 5419.76│
│净利润 │ 34407.89│ 43446.92│ 32983.39│ 51101.67│ 37376.99│ 43358.97│
│归属母公司净利润 │ 29884.48│ 40051.35│ 30072.23│ 45294.21│ 34669.87│ 41278.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 267050.69│ 172046.04│ 82612.61│ 339845.85│ 254432.50│ 170758.77│
│营业总成本 │ 232849.84│ 148787.86│ 70466.15│ 302008.74│ 220294.43│ 146423.47│
│营业税金及附加 │ 2652.91│ 1807.08│ 814.28│ 2801.96│ 1934.00│ 1398.77│
│销售费用 │ 32965.73│ 20737.27│ 9617.14│ 50381.48│ 36642.44│ 23503.81│
│财务费用 │ 2802.11│ 1745.11│ 862.48│ 3465.78│ 2661.31│ 1796.74│
│管理费用 │ 16227.80│ 10070.11│ 4848.95│ 20491.32│ 15765.85│ 10382.93│
│资产减值损失 │ 87.59│ 2.19│ 2.19│ -684.51│ 37.35│ 37.35│
│公允价值变动净收益 │ 1885.30│ 1008.69│ 439.46│ 7583.11│ 4448.23│ 4328.24│
│投资收益 │ 755.18│ 666.64│ 905.88│ 3422.18│ 5990.73│ 3209.48│
│营业利润 │ 37603.05│ 24005.89│ 12860.52│ 47958.49│ 44227.17│ 31212.52│
│营业外收入 │ 172.02│ 151.59│ 19.11│ 229.40│ 212.33│ 196.18│
│营业外支出 │ 308.80│ 58.93│ 33.28│ 1118.83│ 388.57│ 257.78│
│利润总额 │ 37466.28│ 24098.55│ 12846.34│ 47069.06│ 44050.93│ 31150.93│
│所得税 │ 3058.38│ 1907.03│ 1105.46│ 3622.14│ 4971.78│ 3944.57│
│净利润 │ 34407.89│ 22191.52│ 11740.88│ 43446.92│ 39079.16│ 27206.36│
│归属母公司净利润 │ 29884.48│ 20410.54│ 10777.82│ 40051.35│ 36230.71│ 25652.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 270889.75│ 350382.58│ 409585.19│ 213832.35│ 201915.22│ 204433.84│
│经营活动现金流出 │ 233094.20│ 320629.22│ 336030.57│ 176012.72│ 162966.52│ 166170.95│
│经营活动现金流量净额│ 37795.55│ 29753.36│ 73554.62│ 37819.63│ 38948.70│ 38262.89│
│投资活动现金流入 │ 173784.23│ 291516.24│ 353671.96│ 381729.19│ 252276.74│ 91634.28│
│投资活动现金流出 │ 216522.07│ 281293.80│ 398839.32│ 397826.65│ 376749.93│ 154340.32│
│投资活动现金流量净额│ -42737.84│ 10222.44│ -45167.37│ -16097.46│ -124473.20│ -62706.05│
│筹资活动现金流入 │ 114736.21│ 119490.20│ 107322.23│ 72510.73│ 110400.85│ 201265.00│
│筹资活动现金流出 │ 131690.72│ 144536.81│ 120650.08│ 99756.82│ 115235.42│ 75232.99│
│筹资活动现金流量净额│ -16954.51│ -25046.61│ -13327.85│ -27246.10│ -4834.57│ 126032.01│
│汇率变动对现金的影响│ -198.10│ -0.18│ 66.40│ 6.43│ 4.40│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -22094.90│ 14929.01│ 15125.80│ -5517.50│ -90354.67│ 101588.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 270889.75│ 168221.00│ 76160.21│ 350382.58│ 301809.06│ 193500.15│
│经营活动现金流出 │ 233094.20│ 148856.59│ 75025.26│ 320629.22│ 281221.03│ 179962.78│
│经营活动现金流量净额│ 37795.55│ 19364.41│ 1134.95│ 29753.36│ 20588.03│ 13537.37│
│投资活动现金流入 │ 173784.23│ 92337.78│ 48842.01│ 291516.24│ 225496.77│ 107606.69│
│投资活动现金流出 │ 216522.07│ 114095.04│ 64164.68│ 281293.80│ 219468.07│ 107493.86│
│投资活动现金流量净额│ -42737.84│ -21757.26│ -15322.67│ 10222.44│ 6028.70│ 112.83│
│筹资活动现金流入 │ 114736.21│ 83318.62│ 17549.81│ 119490.20│ 88932.60│ 77494.18│
│筹资活动现金流出 │ 131690.72│ 90760.61│ 11642.56│ 144536.81│ 114508.14│ 85495.00│
│筹资活动现金流量净额│ -16954.51│ -7441.99│ 5907.24│ -25046.61│ -25575.54│ -8000.82│
│汇率变动对现金的影响│ -198.10│ -139.30│ -51.75│ -0.18│ 19.60│ 17.28│
│现金及等价物净增加额│ -22094.90│ -9974.15│ -8332.22│ 14929.01│ 1060.80│ 5666.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82161.65│ 24.18│ 11598.47│ 28.96│
│二季报 │ 88597.12│ 26.07│ 14053.78│ 35.09│
│三季报 │ 83673.74│ 24.62│ 10578.46│ 26.41│
│四季报 │ 85413.34│ 25.13│ 3820.64│ 9.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53319.91│ 17.37│ 8757.11│ 29.12│
│二季报 │ 56583.90│ 18.43│ 7156.83│ 23.80│
│三季报 │ 64776.82│ 21.10│ 8559.71│ 28.46│
│四季报 │ 132312.68│ 43.10│ 5598.58│ 18.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|