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瑞普生物(300119)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 27369.80│ 17827.11│ 8082.35│ 34669.87│ │净利润增长率(%) │ 17.46│ 27.49│ 11.93│ -16.01│ │扣非净利润(万) │ 23363.54│ 15250.25│ 6339.50│ 28071.54│ │营业总收入(万元) │ 158716.48│ 99409.63│ 44278.05│ 208425.04│ │总营收同比增长率(%) │ 7.48│ 9.44│ 13.30│ 3.84│ │加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 4.13│ 1.90│ 8.41│ │资产负债比率(%) │ 25.29│ 25.68│ 23.95│ 26.29│ │净利润现金含量(%) │ 71.97│ 76.71│ 36.14│ 112.34│ │基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3843│ 0.1742│ 0.7488│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5011│ 0.3287│ 0.1355│ 0.6063│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5870│ 0.3809│ 0.1727│ 0.7408│ │每股资本公积金(元) │ 4.7023│ 4.7136│ 4.7110│ 4.7069│ │每股未分配利润(元) │ 3.2825│ 3.0664│ 3.1558│ 2.9829│ │每股净资产(元) │ 9.3526│ 9.1101│ 9.1969│ 9.0200│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4224│ 0.2922│ 0.0624│ 0.8322│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 23302.08│ 13983.26│ 7220.59│ 41278.45│ │归母净利(调整后:万) │ 23302.08│ 13983.26│ 7220.59│ 41278.45│ │净利润增长率(%) │ -20.25│ -31.32│ -37.94│ 3.66│ │扣非净利润(万) │ 19953.15│ 11880.60│ 5920.52│ 28461.27│ │营业总收(未调整:万) │ 147676.10│ 90833.74│ 39080.66│ 200713.83│ │营业总收(调整后:万) │ 147676.10│ 90833.74│ 39080.66│ 200713.83│ │总营收同比增长率(%) │ -1.48│ -12.72│ -30.20│ 0.34│ │加权净资产收益率(%) │ 5.69│ 3.41│ 1.78│ 15.47│ │资产负债比率(%) │ 29.01│ 27.17│ 22.36│ 24.02│ │净利润现金含量(%) │ 86.22│ 45.69│ -75.53│ 92.69│ │基本每股收益(元) │ 0.5036│ 0.3026│ 0.1564│ 1.0258│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4263│ 0.2571│ 0.1264│ 0.7073│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4979│ 0.2987│ 0.1542│ 0.8814│ │每股资本公积金(元) │ 4.7132│ 4.7074│ 4.7120│ 4.7458│ │每股未分配利润(元) │ 2.7914│ 2.5917│ 2.7956│ 2.6415│ │每股净资产(元) │ 8.7833│ 8.5756│ 8.7533│ 8.6105│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4293│ 0.1365│ -0.1164│ 0.8170│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.66│ 2.66│ 2.60│ 2.36│ │速动比率 │ 2.33│ 2.29│ 2.25│ 2.08│ │资产负债比率(%) │ 25.29│ 25.68│ 23.95│ 26.29│ │产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.34│ 0.38│ │现金流比率%-短期债务│ 17.27│ 12.42│ 2.55│ 29.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.19│ 2.31│ 2.84│ 2.72│ │速动比率 │ 1.94│ 2.04│ 2.49│ 2.40│ │资产负债比率(%) │ 29.01│ 27.17│ 22.36│ 24.02│ │产权比率 │ 0.44│ 0.40│ 0.31│ 0.34│ │现金流比率%-短期债务│ 13.80│ 4.95│ -5.43│ 34.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.97│ 1.31│ 0.60│ 3.17│ │存货周转率 │ 2.07│ 1.24│ 0.56│ 2.95│ │流动资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.15│ 0.68│ │固定资产周转率 │ 1.30│ 0.82│ 0.38│ 2.10│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.07│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.23│ 1.42│ 0.65│ 3.95│ │存货周转率 │ 2.14│ 1.31│ 0.55│ 2.67│ │流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.13│ 0.86│ │固定资产周转率 │ 1.53│ 0.94│ 0.49│ 2.62│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.28│ 4.18│ 1.88│ 8.21│ │销售毛利率 │ 50.95│ 51.98│ 50.98│ 48.44│ │营业利润率 │ 20.59│ 21.72│ 22.25│ 19.99│ │销售净利率 │ 18.58│ 19.46│ 19.76│ 17.93│ │总资产净利率 │ 4.44│ 2.92│ 1.33│ 5.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.67│ 3.48│ 1.76│ 10.24│ │销售毛利率 │ 47.71│ 48.40│ 49.40│ 51.80│ │营业利润率 │ 19.28│ 18.58│ 21.66│ 24.88│ │销售净利率 │ 17.34│ 16.91│ 20.37│ 21.60│ │总资产净利率 │ 3.93│ 2.42│ 1.28│ 8.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.48│ 9.44│ 13.30│ 3.84│ │营业利润增长率 │ 14.77│ 27.92│ 16.39│ -16.57│ │净利润增长率 │ 17.46│ 27.49│ 11.93│ -16.01│ │净资产增长率 │ 3.30│ 1.00│ 1.96│ 4.68│ │总资产增长率 │ 1.84│ 0.10│ -1.25│ 7.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.48│ -12.72│ -30.20│ 0.34│ │营业利润增长率 │ -21.09│ -33.85│ -44.70│ -2.68│ │净利润增长率 │ -20.25│ -31.32│ -37.94│ 3.66│ │净资产增长率 │ 1.94│ -0.45│ 1.66│ 64.23│ │总资产增长率 │ 8.57│ 3.35│ -1.27│ 45.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期票据业务增加│ 1479.70│ 397.90│ 271.88│ │预付款项 │预付原料和机器设│ 2864.74│ 2157.28│ 32.79│ │ │备款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │单位往来款及备用│ 5126.34│ 3624.37│ 41.44│ │ │金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│保本固收理财产品│ 17448.44│ 2694.46│ 547.57│ │ │和预缴税费增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付研发合作款增│ 2679.30│ 610.07│ 339.18│ │产 │加 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还短期贷款│ 33992.40│ 66670.59│ -49.01│ │应付票据 │公司加强现金管理│ 13468.86│ 6844.44│ 96.79│ │ │,加大对供应商票│ │ │ │ │ │据支付 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上期支付2022年度│ 3639.30│ 5421.04│ -32.87│ │ │工资奖金 │ │ │ │ │应交税费 │同期享受税收缓缴│ 3052.86│ 4748.31│ -35.71│ │ │优惠政策 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期长期借│ 2809.19│ 1881.53│ 49.30│ │非流动负债 │款增加 │ │ │ │ │其他应付款 │预收湖南中岸资产│ 21741.12│ 9936.28│ 118.81│ │ │处置款项 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书转让但未到│ 895.52│ 340.80│ 162.77│ │ │期应收票据增加 │ │ │ │ │长期借款 │长期贷款增加 │ 30747.22│ 19118.37│ 60.83│ │库存股 │本期股权激励回购│ 2416.22│ 4115.26│ -41.29│ │ │注销 │ │ │ │ │研发费用 │本期加大自主研发│ 12418.38│ 7443.39│ 66.84│ │ │力度,引进研发人│ │ │ │ │ │才 │ │ │ │ │投资收益 │权益法核算的长期│ 2360.21│ 159.82│ 1376.79│ │ │股权投资收益 │ │ │ │ │公允价值变动│委托理财收益 │ 2977.67│ 1841.58│ 61.69│ │收益 │ │ │ │ │ │营业外收入 │同期收到保险赔偿│ 48.94│ 312.48│ -84.34│ │ │款 │ │ │ │ │投资活动产生│本期赎回理财产品│ 15936.71│ -95246.99│ 116.73│ │的现金流量净│、处置固定资产、│ │ │ │ │额 │理财收益增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还到期银行│ -35069.50│ 9199.30│ -481.22│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、投资活│ 569.42│ -65946.33│ 100.86│ │价物净增加额│动、筹资活动现金│ │ │ │ │ │流量综合影响的结│ │ │ │ │ │果 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 29210.32│ 38442.14│ -24.01│ │应收款项 │--- │ 77777.29│ 74252.66│ 4.75│ │存货 │--- │ 40394.36│ 36705.60│ 10.05│ │投资性房地产│--- │ 4345.25│ 4698.47│ -7.52│ │长期股权投资│本期投资圣维生物│ 47080.21│ 37749.07│ 24.72│ │ │及联营企业投资收│ │ │ │ │ │益增加 │ │ │ │ │固定资产 │国际标准兽药制剂│ 124298.77│ 118803.52│ 4.63│ │ │自动化工厂建设项│ │ │ │ │ │目部分转固 │ │ │ │ │在建工程 │国际标准兽药制剂│ 36071.27│ 37374.68│ -3.49│ │ │自动化工厂建设项│ │ │ │ │ │目部分转固 │ │ │ │ │使用权资产 │公司租赁圣维生物│ 5824.61│ 3858.68│ 50.95│ │ │生产设施 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还短期贷款│ 42622.45│ 66670.59│ -36.07│ │合同负债 │政采客户和出口客│ 3188.00│ 2229.09│ 43.02│ │ │户预收货款增加 │ │ │ │ │长期借款 │长期贷款增加 │ 33508.64│ 19118.37│ 75.27│ │租赁负债 │公司租赁圣维生物│ 1273.18│ 97.37│ 1207.53│ │ │生产设施 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 99409.63│ 90833.74│ 9.44│ │营业成本 │--- │ 47738.13│ 46873.65│ 1.84│ │销售费用 │--- │ 17638.60│ 16172.53│ 9.07│ │管理费用 │--- │ 7360.38│ 5979.50│ 23.09│ │财务费用 │本期利息收入减少│ 929.23│ 673.46│ 37.98│ │所得税费用 │本期利润增加及同│ 2163.24│ 1558.55│ 38.80│ │ │期股权激励解禁影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │研发投入 │本期加大自主研发│ 9788.40│ 5921.99│ 65.29│ │ │力度 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品收到│ 13675.93│ 6388.85│ 114.06│ │的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期赎回理财产品│ 377.39│ -53665.50│ 100.70│ │的现金流量净│及理财收益增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还到期银行│ -23518.23│ 4761.55│ -593.92│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、投资活│ -9460.63│ -42512.22│ 77.75│ │价物净增加额│动、筹资活动现金│ │ │ │ │ │流量综合影响的结│ │ │ │ │ │果 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 38815.80│ 29210.32│ 32628.70│ 38442.14│ │存货 │ 38634.14│ 40394.36│ 40226.40│ 36705.60│ │应收账款 │ 86957.42│ 77777.29│ 72976.47│ 74252.66│ │其他应收款 │ 5126.34│ 4973.05│ 5543.86│ 3624.37│ │流动资产合计 │ 303854.60│ 292608.58│ 298312.28│ 309329.17│ │长期股权投资 │ 44552.31│ 47080.21│ 40210.95│ 37749.07│ │固定资产净额 │ 125445.03│ 124298.77│ 116725.04│ 118803.52│ │无形资产 │ 25734.22│ 25731.53│ 25602.97│ 25853.69│ │非流动资产合计 │ 317995.70│ 318650.21│ 304676.88│ 301298.20│ │资产总计 │ 621850.30│ 611258.78│ 602989.17│ 610627.37│ │流动负债 │ 114038.46│ 110147.23│ 114784.72│ 130976.92│ │非流动负债 │ 43232.26│ 46848.59│ 29643.04│ 29540.43│ │负债合计 │ 157270.72│ 156995.81│ 144427.76│ 160517.35│ │实收资本 │ 46627.62│ 46801.88│ 46801.88│ 46801.88│ │资本公积金 │ 219255.88│ 220606.75│ 220485.00│ 220293.61│ │盈余公积 │ 19563.82│ 19563.82│ 19563.82│ 19563.82│ │未分配利润 │ 153056.12│ 143513.43│ 147695.96│ 139606.56│ │少数股东权益 │ 28492.36│ 27892.34│ 28130.00│ 27959.40│ │股东权益合计 │ 464579.58│ 454262.97│ 458561.41│ 450110.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 63079.29│ 86163.40│ 71706.19│ 131011.06│ │存货 │ 36241.08│ 35417.84│ 35475.98│ 36046.80│ │应收账款 │ 75272.69│ 70682.62│ 63811.04│ 57286.89│ │其他应收款 │ 4260.47│ 4678.48│ 5569.47│ 4444.94│ │流动资产合计 │ 318097.04│ 298205.18│ 285779.73│ 306168.75│ │长期股权投资 │ 37531.23│ 37663.09│ 32476.21│ 27506.23│ │固定资产净额 │ 113322.62│ 114384.26│ 78481.98│ 79881.66│ │无形资产 │ 23504.17│ 23578.28│ 24059.89│ 24566.95│ │非流动资产合计 │ 299729.51│ 289951.59│ 276093.45│ 262909.37│ │资产总计 │ 617826.56│ 588156.76│ 561873.19│ 569078.12│ │流动负债 │ 145609.61│ 129109.28│ 100532.64│ 112378.25│ │非流动负债 │ 33591.64│ 30674.10│ 25102.06│ 24335.25│ │负债合计 │ 179201.25│ 159783.38│ 125634.70│ 136713.51│ │实收资本 │ 46801.88│ 46813.28│ 46834.40│ 46834.40│ │资本公积金 │ 220584.27│ 220366.82│ 220682.62│ 222268.24│ │盈余公积 │ 17158.44│ 17158.44│ 17158.44│ 17158.44│ │未分配利润 │ 130644.15│ 121325.33│ 130932.06│ 123711.46│ │少数股东权益 │ 27551.82│ 26920.50│ 26283.23│ 29099.06│ │股东权益合计 │ 438625.31│ 428373.39│ 436238.48│ 432364.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 158716.48│ 99409.63│ 44278.05│ 208425.04│ │营业成本 │ 77853.79│ 47738.13│ 21707.24│ 107461.31│ │营业税金及附加 │ 1514.42│ 1023.98│ 368.58│ 2040.01│ │销售费用 │ 26662.12│ 17638.60│ 7018.86│ 34407.42│ │财务费用 │ 1434.16│ 929.23│ 513.36│ 1734.69│ │管理费用 │ 11556.88│ 7360.38│ 3367.20│ 14281.86│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2977.67│ 2196.17│ 1476.43│ 5138.32│ │投资收益 │ 2360.21│ 2139.31│ -30.08│ 405.09│ │营业利润 │ 32671.84│ 21589.03│ 9853.43│ 41663.84│ │营业外收入 │ 48.94│ 11.55│ 10.72│ 342.37│ │营业外支出 │ 112.23│ 89.94│ 45.81│ 625.07│ │利润总额 │ 32608.55│ 21510.63│ 9818.33│ 41381.14│ │所得税 │ 3118.46│ 2163.24│ 1068.05│ 4004.15│ │净利润 │ 29490.10│ 19347.39│ 8750.28│ 37376.99│ │归属母公司净利润 │ 27369.80│ 17827.11│ 8082.35│ 34669.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 147676.10│ 90833.74│ 39080.66│ 200713.83│ │营业成本 │ 77215.52│ 46873.65│ 19774.89│ 96736.59│ │营业税金及附加 │ 1306.87│ 926.37│ 296.08│ 1897.42│ │销售费用 │ 24551.17│ 16172.53│ 6038.74│ 37888.45│ │财务费用 │ 1148.47│ 673.46│ 213.76│ 1878.39│ │管理费用 │ 9844.81│ 5979.50│ 2878.25│ 15028.26│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1841.58│ 1088.81│ 825.60│ 11379.57│ │投资收益 │ 159.82│ 244.38│ 77.55│ 1846.64│ │营业利润 │ 28466.67│ 16877.30│ 8466.02│ 49935.99│ │营业外收入 │ 312.48│ 263.30│ 145.56│ 297.75│ │营业外支出 │ 285.77│ 223.23│ 59.96│ 1455.01│ │利润总额 │ 28493.39│ 16917.36│ 8551.63│ 48778.73│ │所得税 │ 2891.77│ 1558.55│ 592.76│ 5419.76│ │净利润 │ 25601.62│ 15358.81│ 7958.87│ 43358.97│ │归属母公司净利润 │ 23302.08│ 13983.26│ 7220.59│ 41278.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 153916.97│ 102861.38│ 48924.04│ 201915.22│ │经营活动现金流出 │ 134220.23│ 89185.45│ 46002.83│ 162966.52│ │经营活动现金流量净额│ 19696.73│ 13675.93│ 2921.22│ 38948.70│ │投资活动现金流入 │ 275621.22│ 194393.71│ 126611.87│ 252276.74│ │资本性支出 │ 17877.91│ 11067.52│ 5609.46│ 37243.44│ │投资活动现金流出 │ 259684.51│ 194016.32│ 121577.02│ 376749.93│ │投资活动现金流量净额│ 15936.71│ 377.39│ 5034.85│ -124473.20│ │筹资活动现金流入 │ 50038.68│ 48060.03│ 13510.03│ 110400.85│ │筹资活动现金流出 │ 85108.18│ 71578.26│ 26938.59│ 115235.42│ │筹资活动现金流量净额│ -35069.50│ -23518.23│ -13428.56│ -4834.57│ │汇率变动对现金的影响│ 5.48│ 4.28│ 2.34│ 4.40│ │现金及等价物净增加额│ 569.42│ -9460.63│ -5470.16│ -90354.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 137588.58│ 81388.31│ 34876.28│ 204433.84│ │经营活动现金流出 │ 117496.74│ 74999.46│ 40330.10│ 166170.95│ │经营活动现金流量净额│ 20091.84│ 6388.85│ -5453.83│ 38262.89│ │投资活动现金流入 │ 158347.72│ 119443.93│ 47092.99│ 91634.28│ │资本性支出 │ 29433.78│ 17638.70│ 9475.96│ 30587.52│ │投资活动现金流出 │ 253594.71│ 173109.44│ 96240.70│ 154340.32│ │投资活动现金流量净额│ -95246.99│ -53665.50│ -49147.71│ -62706.05│ │筹资活动现金流入 │ 85050.85│ 62486.65│ 28895.00│ 201265.00│ │筹资活动现金流出 │ 75851.55│ 57725.10│ 31012.90│ 75232.99│ │筹资活动现金流量净额│ 9199.30│ 4761.55│ -2117.90│ 126032.01│ │汇率变动对现金的影响│ 9.52│ 2.89│ ---│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ -65946.33│ -42512.22│ -56719.43│ 101588.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 39080.66│ 18.75│ 7220.59│ 20.83│ │二季报 │ 51753.08│ 24.83│ 6762.67│ 19.51│ │三季报 │ 56842.36│ 27.27│ 9318.82│ 26.88│ │四季报 │ 60748.94│ 29.15│ 11367.79│ 32.79│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 55991.36│ 27.90│ 11635.22│ 28.19│ │二季报 │ 48079.43│ 23.95│ 8723.31│ 21.13│ │三季报 │ 45823.87│ 22.83│ 8860.67│ 21.47│ │四季报 │ 50819.17│ 25.32│ 12059.25│ 29.21│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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