财务分析☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6983.23│ 4493.78│ 2012.74│ 3676.94│
│净利润增长率(%) │ -6.39│ -16.52│ -26.15│ -15.10│
│扣非净利润(万) │ 6150.17│ 3483.34│ 1120.79│ 3180.11│
│营业总收入(万元) │ 253714.22│ 162040.95│ 79983.94│ 269986.58│
│总营收同比增长率(%) │ 17.87│ 25.45│ 42.86│ -18.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 1.76│ 0.79│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 35.14│ 34.63│ 41.25│ 40.55│
│净利润现金含量(%) │ -284.30│ -231.27│ -371.82│ -108.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1299│ 0.0836│ 0.0433│ 0.0792│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1071│ 0.0650│ 0.0241│ 0.0685│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1216│ 0.0782│ 0.0433│ 0.0792│
│每股资本公积金(元) │ 3.9840│ 3.9840│ 3.6293│ 3.6564│
│每股未分配利润(元) │ 0.6637│ 0.6204│ 0.7937│ 0.7324│
│每股净资产(元) │ 5.7129│ 5.7044│ 5.5399│ 5.4760│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3456│ -0.1809│ -0.1612│ -0.0858│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7460.25│ 5382.76│ 2725.51│ 4331.06│
│归母净利(调整后:万) │ 7460.25│ 5382.76│ 2725.51│ 4331.06│
│净利润增长率(%) │ 52.74│ 104.71│ 111.66│ -45.58│
│扣非净利润(万) │ 7151.65│ 5205.02│ 2606.88│ 2435.25│
│营业总收(未调整:万) │ 215252.44│ 129169.39│ 55987.42│ 330585.90│
│营业总收(调整后:万) │ 215252.44│ 129169.39│ 55987.42│ 330585.90│
│总营收同比增长率(%) │ -14.61│ -16.50│ -22.24│ 6.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 2.12│ 1.09│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 39.02│ 38.77│ 35.85│ 36.58│
│净利润现金含量(%) │ -19.47│ 71.19│ 432.71│ 364.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1606│ 0.1159│ 0.0587│ 0.0933│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1540│ 0.1121│ 0.0561│ 0.0525│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1606│ 0.1159│ 0.0587│ 0.0933│
│每股资本公积金(元) │ 3.6560│ 3.6565│ 3.6548│ 3.6547│
│每股未分配利润(元) │ 0.8219│ 0.7770│ 0.7193│ 0.6611│
│每股净资产(元) │ 5.6456│ 5.5878│ 5.4518│ 5.4002│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0313│ 0.0825│ 0.2540│ 0.3399│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.94│ 1.58│ 1.59│
│速动比率 │ 1.43│ 1.45│ 1.10│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 35.14│ 34.63│ 41.25│ 40.55│
│产权比率 │ 0.54│ 0.53│ 0.70│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -12.90│ -6.55│ -4.84│ -2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.72│ 1.71│ 1.63│
│速动比率 │ 1.36│ 1.17│ 1.19│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 39.02│ 38.77│ 35.85│ 36.58│
│产权比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.58│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -1.13│ 2.89│ 10.40│ 13.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.25│ 1.06│ 3.79│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.83│ 0.95│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.59│ 0.33│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 3.37│ 2.15│ 1.06│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.18│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.71│ 0.79│ 4.31│
│存货周转率 │ 3.19│ 1.71│ 0.84│ 5.34│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.61│ 0.29│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 1.78│ 0.76│ 4.31│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.14│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 1.37│ 0.78│ 1.45│
│销售毛利率 │ 12.41│ 11.98│ 10.66│ 15.66│
│营业利润率 │ 3.13│ 2.81│ 2.05│ 1.73│
│销售净利率 │ 2.73│ 2.74│ 2.46│ 1.55│
│总资产净利率 │ 1.47│ 0.95│ 0.46│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.85│ 2.07│ 1.08│ 1.73│
│销售毛利率 │ 15.94│ 16.83│ 16.93│ 12.14│
│营业利润率 │ 4.10│ 5.09│ 5.81│ 1.46│
│销售净利率 │ 3.90│ 4.72│ 5.58│ 1.51│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.27│ 0.67│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.87│ 25.45│ 42.86│ -18.33│
│营业利润增长率 │ -10.08│ -30.85│ -49.58│ -3.61│
│净利润增长率 │ -6.39│ -16.52│ -26.15│ -15.10│
│净资产增长率 │ 29.04│ 28.85│ 1.17│ 1.40│
│总资产增长率 │ 13.98│ 12.91│ -1.35│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.61│ -16.50│ -22.24│ 6.12│
│营业利润增长率 │ 57.60│ 109.14│ 90.02│ -47.24│
│净利润增长率 │ 52.74│ 104.71│ 111.66│ -45.58│
│净资产增长率 │ 4.54│ 3.47│ 0.96│ 0.81│
│总资产增长率 │ 9.55│ 7.94│ -0.07│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本报告期由于营业│ -19853.51│ -1452.28│ -1267.06│
│的现金流量净│收入增加导致应收│ │ │ │
│额 │账款增加，从而现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 74394.72│ 18339.90│ 305.64│
│的现金流量净│票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │2020年度公司向特│ 98177.42│ 49615.21│ 97.88│
│ │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金事项于本年│ │ │ │
│ │度完成 │ │ │ │
│应收票据 │本年度对公司已背│ 6268.32│ 15426.98│ -59.37│
│ │书转让和贴现的非│ │ │ │
│ │6+9银行应收票据 │ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到应收票据│ 6520.47│ 617.27│ 956.35│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司转让控股子公│ 2687.02│ 1043.99│ 157.38│
│ │司正能电气股权后│ │ │ │
│ │，剩余995万元的 │ │ │ │
│ │股利尚未收回 │ │ │ │
│合同资产 │公司转让控股子公│ ---│ 3263.91│ -100.00│
│ │司正能电气股权后│ │ │ │
│ │该项资产不再列入│ │ │ │
│ │合并报表 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金于报告│ 1024.77│ 1925.72│ -46.79│
│ │期内抵扣 │ │ │ │
│在建工程 │未达到转固条件的│ 1400.78│ 584.80│ 139.53│
│ │固定资产较上年增│ │ │ │
│ │加800余万元 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产减少 │ 1561.18│ 2373.48│ -34.22│
│合同负债 │公司预收账款减少│ 169.06│ 748.48│ -77.41│
│ │570余万元 │ │ │ │
│应交税费 │公司期末应交税费│ 661.84│ 1722.86│ -61.58│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司转让控股子公│ 151.57│ 1863.56│ -91.87│
│ │司正能电气股权后│ │ │ │
│ │应付少数股东股利│ │ │ │
│ │1,000余万元不再 │ │ │ │
│ │列入合并报表 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末公司已背书│ 9437.52│ 6689.86│ 41.07│
│ │转让和贴现的非6+│ │ │ │
│ │9银行应收票据较 │ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期末将进出口银│ 4000.00│ 14000.00│ -71.43│
│ │行1亿元借款转入 │ │ │ │
│ │到一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债科目 │ │ │ │
│长期应付款 │本期末长期应付款│ 14523.28│ 9098.47│ 59.62│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │公司转让控股子公│ ---│ 46.83│ -100.00│
│ │司正能电气股权后│ │ │ │
│ │，该项负债不再列│ │ │ │
│ │入合并报表 │ │ │ │
│资本公积 │2020年度公司向特│ 228837.00│ 169802.71│ 34.77│
│ │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金事项于本年│ │ │ │
│ │度完成 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司转让控│ 1250.30│ -348.20│ 459.08│
│ │股子公司正能电气│ │ │ │
│ │股权后，前期投资│ │ │ │
│ │的土地和房产评估│ │ │ │
│ │增值脱离合并报表│ │ │ │
│ │收益释放约1,200 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司全资│ 949.95│ -212.91│ 546.17│
│ │子公司长沙宇顺与│ │ │ │
│ │惠尔丰合同纠纷案│ │ │ │
│ │已执行完毕，原计│ │ │ │
│ │提信用资产损失50│ │ │ │
│ │0余万元冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期增加计提资│ -17.56│ 50.69│ -134.64│
│ │产减值损失17万元│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内全资子公│ 366.62│ 136.49│ 168.61│
│ │司长沙宇顺与惠尔│ │ │ │
│ │丰合同纠纷案已执│ │ │ │
│ │行完毕，赔偿计入│ │ │ │
│ │300余万元 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内子公司经│ 715.12│ 378.67│ 88.85│
│ │纬电力适用税率为│ │ │ │
│ │25%，所得税费用 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 118964.20│ 49615.21│ 139.77│
│应收款项 │--- │ 78193.01│ 65995.54│ 18.48│
│合同资产 │--- │ ---│ 3263.91│ -100.00│
│存货 │--- │ 77565.80│ 77999.24│ -0.56│
│投资性房地产│--- │ 406.45│ 411.70│ -1.27│
│长期股权投资│--- │ 2261.71│ 2163.05│ 4.56│
│固定资产 │--- │ 70231.55│ 80806.68│ -13.09│
│在建工程 │--- │ 548.35│ 584.80│ -6.23│
│使用权资产 │--- │ 1720.92│ 2373.48│ -27.49│
│短期借款 │--- │ 70938.04│ 56660.55│ 25.20│
│合同负债 │--- │ 766.01│ 748.48│ 2.34│
│长期借款 │--- │ 4000.00│ 14000.00│ -71.43│
│租赁负债 │--- │ 1492.17│ 1812.11│ -17.66│
│营业收入 │电视组件贸易业务│ 162040.95│ 129169.39│ 25.45│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │电视组件贸易业务│ 142633.24│ 107430.58│ 32.77│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3253.27│ 3117.71│ 4.35│
│管理费用 │--- │ 6777.96│ 6391.64│ 6.04│
│财务费用 │贷款利息增加 │ 2336.98│ 1673.66│ 39.63│
│所得税费用 │利润下降，递延所│ 57.12│ 384.53│ -85.15│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3760.45│ 4124.86│ -8.83│
│经营活动产生│应收款项增加，现│ -10392.69│ 3832.17│ -371.20│
│的现金流量净│金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司子公司经纬正│ -9444.48│ -2698.99│ -249.93│
│的现金流量净│能不再纳入合并范│ │ │ │
│额 │围及长沙宇顺往来│ │ │ │
│ │款项完结 │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 85762.10│ 11761.23│ 629.19│
│的现金流量净│票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 65288.57│ 13058.75│ 399.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98177.42│ 118964.20│ 40482.04│ 49615.21│
│存货 │ 90908.28│ 77565.80│ 73156.51│ 77999.24│
│应收账款 │ 84513.06│ 78193.01│ 84467.49│ 65995.54│
│其他应收款 │ 2687.02│ 5656.45│ 11463.29│ 1043.99│
│流动资产合计 │ 311389.68│ 308274.78│ 243812.69│ 238968.02│
│长期股权投资 │ 2224.38│ 2261.71│ 2521.41│ 2163.05│
│固定资产净额 │ 69827.37│ 70231.55│ 70263.86│ 80806.68│
│无形资产 │ 20792.52│ 21020.48│ 21200.43│ 21793.68│
│非流动资产合计 │ 194556.39│ 192949.97│ 194085.34│ 204934.13│
│资产总计 │ 505946.07│ 501224.75│ 437898.03│ 443902.15│
│流动负债 │ 153879.88│ 158781.40│ 154610.58│ 150568.31│
│非流动负债 │ 23921.99│ 14785.87│ 26018.34│ 29424.14│
│负债合计 │ 177801.87│ 173567.27│ 180628.92│ 179992.45│
│实收资本 │ 57439.39│ 57439.39│ 46439.39│ 46439.39│
│资本公积金 │ 228837.00│ 228837.00│ 168543.64│ 169802.71│
│盈余公积 │ 5673.76│ 5673.76│ 5673.76│ 5673.76│
│未分配利润 │ 38122.22│ 35632.77│ 36857.84│ 34010.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 9609.62│
│股东权益合计 │ 328144.20│ 327657.48│ 257269.11│ 263909.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36856.98│ 39406.81│ 41151.97│ 29113.85│
│存货 │ 61412.36│ 73167.65│ 59259.25│ 52170.14│
│应收账款 │ 90293.80│ 75018.34│ 65222.14│ 76460.91│
│其他应收款 │ 1724.47│ 947.37│ 1371.24│ 1476.33│
│流动资产合计 │ 236203.62│ 228381.64│ 194014.37│ 192558.03│
│长期股权投资 │ 2458.53│ 2328.25│ 2263.36│ 2368.69│
│固定资产净额 │ 70058.13│ 71370.96│ 72816.44│ 73658.63│
│无形资产 │ 22307.79│ 22433.55│ 22160.43│ 22329.65│
│非流动资产合计 │ 211962.39│ 213215.69│ 214812.21│ 216552.80│
│资产总计 │ 448166.01│ 441597.33│ 408826.58│ 409110.83│
│流动负债 │ 128552.03│ 132687.12│ 113378.40│ 118345.12│
│非流动负债 │ 46312.61│ 38512.65│ 33183.21│ 31295.08│
│负债合计 │ 174864.64│ 171199.77│ 146561.61│ 149640.20│
│实收资本 │ 46440.12│ 46440.12│ 46440.12│ 46440.12│
│资本公积金 │ 169782.81│ 169808.15│ 169728.61│ 169722.46│
│盈余公积 │ 5306.96│ 5306.96│ 5306.96│ 5306.96│
│未分配利润 │ 38170.01│ 36083.29│ 33405.06│ 30700.53│
│少数股东权益 │ 11118.99│ 10901.77│ 9082.14│ 8685.14│
│股东权益合计 │ 273301.37│ 270397.56│ 262264.97│ 259470.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 253714.22│ 162040.95│ 79983.94│ 269986.58│
│营业成本 │ 222229.00│ 142633.24│ 71453.92│ 227714.88│
│营业税金及附加 │ 766.74│ 522.77│ 206.14│ 1227.10│
│销售费用 │ 4852.34│ 3253.27│ 1600.79│ 6643.21│
│财务费用 │ 3727.38│ 2336.98│ 1563.14│ 4471.33│
│管理费用 │ 10662.91│ 6777.96│ 3417.84│ 14878.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1250.30│ 1268.99│ 1271.29│ -684.13│
│营业利润 │ 7937.71│ 4547.63│ 1639.15│ 4662.02│
│营业外收入 │ 78.68│ 27.74│ 1.83│ 81.63│
│营业外支出 │ 366.62│ 52.08│ 20.45│ 218.68│
│利润总额 │ 7649.77│ 4523.30│ 1620.52│ 4524.97│
│所得税 │ 715.12│ 78.10│ -343.63│ 346.65│
│净利润 │ 6934.65│ 4445.19│ 1964.16│ 4178.32│
│归属母公司净利润 │ 6983.23│ 4493.78│ 2012.74│ 3676.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 215252.44│ 129169.39│ 55987.42│ 330585.90│
│营业成本 │ 180941.62│ 107430.58│ 46508.37│ 290447.85│
│营业税金及附加 │ 821.39│ 495.94│ 201.62│ 1225.40│
│销售费用 │ 4647.83│ 3117.71│ 1399.11│ 7328.15│
│财务费用 │ 3518.50│ 1673.66│ 446.41│ 3368.90│
│管理费用 │ 9990.91│ 6391.64│ 3211.50│ 15023.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -348.20│ -299.97│ -60.64│ -615.70│
│营业利润 │ 8827.99│ 6576.67│ 3251.24│ 4836.61│
│营业外收入 │ 81.26│ 12.46│ 0.04│ 95.46│
│营业外支出 │ 136.49│ 105.21│ 30.50│ 377.79│
│利润总额 │ 8772.76│ 6483.92│ 3220.79│ 4554.27│
│所得税 │ 378.67│ 384.53│ 98.28│ -450.35│
│净利润 │ 8394.09│ 6099.39│ 3122.51│ 5004.62│
│归属母公司净利润 │ 7460.25│ 5382.76│ 2725.51│ 4331.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 256123.67│ 166825.81│ 77519.33│ 233136.70│
│经营活动现金流出 │ 275977.18│ 177218.50│ 85003.19│ 237119.41│
│经营活动现金流量净额│ -19853.51│ -10392.69│ -7483.86│ -3982.71│
│投资活动现金流入 │ 4409.38│ 37.78│ 15.78│ 4809.75│
│资本性支出 │ 2847.19│ 1454.94│ 220.73│ 1755.92│
│投资活动现金流出 │ 11109.04│ 9482.26│ 12595.13│ 12657.51│
│投资活动现金流量净额│ -6699.65│ -9444.48│ -12579.35│ -7847.76│
│筹资活动现金流入 │ 136857.85│ 124723.15│ 30730.00│ 146292.72│
│筹资活动现金流出 │ 62463.13│ 38961.05│ 18313.72│ 115806.24│
│筹资活动现金流量净额│ 74394.72│ 85762.10│ 12416.28│ 30486.48│
│汇率变动对现金的影响│ -285.51│ -636.35│ -636.35│ 3672.25│
│现金及等价物净增加额│ 47556.05│ 65288.57│ -8283.29│ 22328.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208745.81│ 138173.20│ 76310.28│ 311096.86│
│经营活动现金流出 │ 210198.09│ 134341.03│ 64516.63│ 295309.88│
│经营活动现金流量净额│ -1452.28│ 3832.17│ 11793.65│ 15786.98│
│投资活动现金流入 │ 4761.00│ 4760.96│ ---│ 89.95│
│资本性支出 │ 673.27│ 306.02│ 160.61│ 4468.84│
│投资活动现金流出 │ 10227.21│ 7459.96│ 974.09│ 16164.46│
│投资活动现金流量净额│ -5466.21│ -2698.99│ -974.09│ -16074.51│
│筹资活动现金流入 │ 123755.73│ 81251.71│ 41049.20│ 94105.46│
│筹资活动现金流出 │ 105415.83│ 69490.49│ 42284.98│ 99457.26│
│筹资活动现金流量净额│ 18339.90│ 11761.23│ -1235.78│ -5351.80│
│汇率变动对现金的影响│ 366.09│ 164.35│ -48.33│ -953.30│
│现金及等价物净增加额│ 11787.50│ 13058.75│ 9535.45│ -6592.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55987.42│ 20.74│ 2725.51│ 74.12│
│二季报 │ 73181.97│ 27.11│ 2657.25│ 72.27│
│三季报 │ 86083.05│ 31.88│ 2077.49│ 56.50│
│四季报 │ 54734.14│ 20.27│ -3783.31│ -102.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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