财务分析☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6569.22│ -28930.20│ 3676.94│ 4331.06│ 7958.01│ 13746.22│
│净利润增长率(%) │ -5.93│ -886.80│ -15.10│ -45.58│ -42.11│ 2.12│
│扣非净利润(万) │ 5175.32│ -22658.54│ 3180.11│ 2435.25│ 3706.90│ 12832.90│
│营业总收入(万元) │ 261998.02│ 343374.97│ 269986.58│ 330585.90│ 311509.62│ 233230.78│
│总营收同比增长率(%) │ 3.27│ 27.18│ -18.33│ 6.12│ 33.56│ 13.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ -10.43│ 1.46│ 1.74│ 3.22│ 6.52│
│资产负债比率(%) │ 35.09│ 37.07│ 40.55│ 36.58│ 37.45│ 31.11│
│净利润现金含量(%) │ 82.39│ 24.68│ -108.32│ 364.51│ -71.51│ 92.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1144│ -0.5380│ 0.0792│ 0.0933│ 0.1713│ 0.3306│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0901│ -0.4214│ 0.0685│ 0.0525│ 0.0798│ 0.3087│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1144│ -0.5037│ 0.0792│ 0.0933│ 0.1713│ 0.2958│
│每股资本公积金(元) │ 3.9840│ 3.9840│ 3.6564│ 3.6547│ 3.6495│ 3.6267│
│每股未分配利润(元) │ 0.1528│ 0.0385│ 0.7324│ 0.6611│ 0.6573│ 0.5929│
│每股净资产(元) │ 5.2546│ 5.1465│ 5.4760│ 5.4002│ 5.3557│ 5.2757│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0942│ -0.1243│ -0.0858│ 0.3399│ -0.1225│ 0.2748│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6569.22│ 4818.47│ 3149.31│ -28930.20│ 6983.23│ 4493.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6983.23│ 4493.78│
│净利润增长率(%) │ -5.93│ 7.23│ 56.47│ -886.80│ -6.39│ -16.52│
│扣非净利润(万) │ 5175.32│ 3479.10│ 1942.53│ -22658.54│ 6150.17│ 3483.34│
│营业总收(未调整:万) │ 261998.02│ 159815.46│ 76642.02│ 343374.97│ 253714.22│ 162040.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 253714.22│ 162040.95│
│总营收同比增长率(%) │ 3.27│ -1.37│ -4.18│ 27.18│ 17.87│ 25.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 1.62│ 1.08│ -10.43│ 2.31│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 35.09│ 37.43│ 35.07│ 37.07│ 35.14│ 34.63│
│净利润现金含量(%) │ 82.39│ 170.28│ 29.57│ 24.68│ -284.30│ -231.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1144│ 0.0839│ 0.0548│ -0.5380│ 0.1299│ 0.0836│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0901│ 0.2780│ 0.0338│ -0.4214│ 0.1071│ 0.0650│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1144│ 0.0839│ 0.0548│ -0.5037│ 0.1216│ 0.0782│
│每股资本公积金(元) │ 3.9840│ 3.9840│ 3.9850│ 3.9840│ 3.9840│ 3.9840│
│每股未分配利润(元) │ 0.1528│ 0.1223│ 0.0960│ 0.0385│ 0.6637│ 0.6204│
│每股净资产(元) │ 5.2546│ 5.2235│ 5.1827│ 5.1465│ 5.7129│ 5.7044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0942│ 0.1428│ 0.0162│ -0.1243│ -0.3456│ -0.1809│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.42│ 1.85│ 1.59│ 1.63│ 1.56│ 1.78│
│速动比率 │ 1.75│ 1.37│ 1.07│ 1.19│ 1.11│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 35.09│ 37.07│ 40.55│ 36.58│ 37.45│ 31.11│
│产权比率 │ 0.54│ 0.59│ 0.71│ 0.60│ 0.62│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.05│ -0.03│ 0.13│ -0.05│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.15│ 1.95│ 1.85│ 2.02│ 1.94│
│速动比率 │ 1.75│ 1.48│ 1.38│ 1.37│ 1.43│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 35.09│ 37.43│ 35.07│ 37.07│ 35.14│ 34.63│
│产权比率 │ 0.54│ 0.60│ 0.54│ 0.59│ 0.54│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.06│ 0.01│ -0.05│ -0.13│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.63│ 5.13│ 3.79│ 4.31│ 4.50│ 3.75│
│存货周转率 │ 2.98│ 3.96│ 3.50│ 5.34│ 5.65│ 5.60│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.30│ 1.25│ 1.70│ 1.68│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 4.54│ 3.50│ 4.31│ 3.95│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.75│ 0.63│ 0.81│ 0.80│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.33│ 1.12│ 5.13│ 3.37│ 2.25│
│存货周转率 │ 2.98│ 1.66│ 0.85│ 3.96│ 2.63│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.54│ 0.27│ 1.30│ 0.92│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 2.31│ 1.10│ 4.54│ 3.37│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.17│ 0.75│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ -9.79│ 1.45│ 1.73│ 3.20│ 5.61│
│销售毛利率 │ 11.94│ 12.05│ 15.66│ 12.14│ 13.24│ 20.61│
│营业利润率 │ 2.53│ -7.86│ 1.73│ 1.46│ 2.94│ 6.36│
│销售净利率 │ 2.51│ -8.46│ 1.55│ 1.51│ 2.63│ 5.59│
│总资产净利率 │ 1.41│ -6.36│ 0.98│ 1.22│ 2.11│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 1.61│ 1.06│ -9.79│ 2.13│ 1.37│
│销售毛利率 │ 11.94│ 12.71│ 13.25│ 12.05│ 12.41│ 11.98│
│营业利润率 │ 2.53│ 2.98│ 3.81│ -7.86│ 3.13│ 2.81│
│销售净利率 │ 2.51│ 3.02│ 4.11│ -8.46│ 2.73│ 2.74│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.02│ 0.68│ -6.36│ 1.46│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.27│ 27.18│ -18.33│ 6.12│ 33.56│ 13.07│
│营业利润增长率 │ -16.39│ -679.19│ -3.61│ -47.24│ -38.18│ -9.89│
│净利润增长率 │ -5.93│ -886.80│ -15.10│ -45.58│ -42.11│ 2.12│
│净资产增长率 │ 2.10│ 16.25│ 1.40│ 0.81│ 1.45│ 28.07│
│总资产增长率 │ -1.00│ 5.82│ 8.50│ -0.25│ 11.79│ 27.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.27│ -1.37│ -4.18│ 27.18│ 17.87│ 25.45│
│营业利润增长率 │ -16.39│ 4.66│ 78.16│ -679.19│ -10.08│ -30.85│
│净利润增长率 │ -5.93│ 7.23│ 56.47│ -886.80│ -6.39│ -16.52│
│净资产增长率 │ 2.10│ 1.50│ 0.70│ 16.25│ 29.04│ 28.85│
│总资产增长率 │ -1.00│ 2.09│ -2.40│ 5.82│ 13.98│ 12.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│套期保值价格变动│ 29.21│ 207.96│ -85.95│
│ │较期初下降了近18│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│应收票据 │本年度对公司已背│ 1389.94│ 12202.67│ -88.61│
│ │书转让和贴现的非│ │ │ │
│ │6+9银行应收票据 │ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到应收票据│ 5501.04│ 2349.73│ 134.11│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│预付账款 │公司期末预付原材│ 9993.62│ 7665.14│ 30.38│
│ │料款增加2,300余 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│其他应收款 │公司转让土地款未│ 3274.04│ 1123.24│ 191.48│
│ │到收款期增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司未达到转固条│ 1622.90│ 769.27│ 110.97│
│ │件的固定资产较上│ │ │ │
│ │年增加850余万元 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司经纬辉开新│ 7464.24│ 5464.46│ 36.60│
│ │材料科技（江苏）│ │ │ │
│ │有限公司车间装修│ │ │ │
│ │款增加近2,00万元│ │ │ │
│其他非流动资│公司预收账款减少│ 1571.20│ 2363.58│ -33.52│
│产 │790余万元 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期公司银行│ 18131.91│ 7325.26│ 147.53│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司已对部分员工│ 3446.83│ 6402.13│ -46.16│
│ │支付辞退福利2,50│ │ │ │
│ │0余万元 │ │ │ │
│应交税费 │公司期末应交税费│ 652.61│ 1230.39│ -46.96│
│ │减少570余万元 │ │ │ │
│其他应付款 │公司支付投资款2,│ 338.71│ 3562.73│ -90.49│
│ │900余万元 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还了转入到│ 569.12│ 30864.33│ -98.16│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债3亿余元 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末公司已背书│ 1344.56│ 7619.29│ -82.35│
│ │转让和贴现的非6+│ │ │ │
│ │9银行应收票据较 │ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期末公司长期应│ 8622.90│ 2780.27│ 210.15│
│ │付款增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期公司转让│ -226.72│ 1250.30│ -118.13│
│ │控股子公司正能电│ │ │ │
│ │气股权后，对其前│ │ │ │
│ │期投资的土地和房│ │ │ │
│ │产评估增值脱离合│ │ │ │
│ │并报表收益释放约│ │ │ │
│ │1,200万元 │ │ │ │
│信用资产损失│报告期内公司全资│ 1298.83│ 949.95│ 36.73│
│ │子公司长沙宇顺应│ │ │ │
│ │收款项收回，原计│ │ │ │
│ │提信用资产损失冲│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司冲回计│ 49.64│ -17.56│ 382.67│
│ │提资产减值损失50│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司出售土│ 1674.95│ 30.35│ 5419.37│
│ │地增加收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内弥补上年│ 33.52│ 715.12│ -95.31│
│ │亏损影响所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司由于│ 5412.43│ -19853.51│ 127.26│
│的现金流量净│营业收入增加从而│ │ │ │
│额 │现金流量净额增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期支付│ -3044.66│ -6699.65│ 54.55│
│的现金流量净│购买全资子公司长│ │ │ │
│额 │沙宇顺往来款5,00│ │ │ │
│ │0余万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司去年同期向特│ -19559.51│ 74394.72│ -126.29│
│的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│长期借款 │公司长期借款增加│ 26463.55│ 6850.00│ 286.33│
│ │近2亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 109530.62│ 110433.10│ -0.82│
│应收款项 │--- │ 69393.28│ 67880.01│ 2.23│
│存货 │--- │ 93465.12│ 74550.79│ 25.37│
│投资性房地产│--- │ 395.95│ 401.20│ -1.31│
│长期股权投资│--- │ 6994.72│ 7169.08│ -2.43│
│固定资产 │--- │ 68132.96│ 70418.15│ -3.25│
│在建工程 │在建项目未达到可│ 1498.91│ 769.27│ 94.85│
│ │使用状态，在建投│ │ │ │
│ │入增加700余万元 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4829.17│ 4876.52│ -0.97│
│短期借款 │--- │ 59638.23│ 70804.29│ -15.77│
│合同负债 │预收款项减少300 │ 307.14│ 641.22│ -52.10│
│ │万元 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加2亿 │ 27486.80│ 6850.00│ 301.27│
│ │余元 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5478.01│ 4041.91│ 35.53│
│应收款项融资│--- │ 2594.25│ 2349.73│ 10.41│
│其他应收款 │出售土地款尚未收│ 3903.61│ 1123.24│ 247.53│
│ │回 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1717.81│ 2363.58│ -27.32│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据未到承付│ 20764.83│ 7325.26│ 183.47│
│ │期增加1.34亿元 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 36200.17│ 25980.65│ 39.34│
│应付职工薪酬│期初应支付2,500 │ 3372.49│ 6402.13│ -47.32│
│ │余万元辞退福利，│ │ │ │
│ │报告期内支付完成│ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交增│ 957.00│ 1230.39│ -22.22│
│ │值税较期初减少40│ │ │ │
│ │0余万元 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期支付上期│ 636.26│ 3562.73│ -82.14│
│ │应付股权投资款2,│ │ │ │
│ │900余万元 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 2659.01│ 2780.27│ -4.36│
│其他综合收益│套保及外币折算差│ 770.08│ 1453.46│ -47.02│
│ │额变动使本报告期│ │ │ │
│ │末较期初减少680 │ │ │ │
│ │余万元 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 159815.46│ 162040.95│ -1.37│
│营业成本 │--- │ 139502.03│ 142633.24│ -2.20│
│销售费用 │--- │ 3726.52│ 3253.27│ 14.55│
│管理费用 │--- │ 7600.10│ 6777.96│ 12.13│
│财务费用 │--- │ 2038.37│ 2336.98│ -12.78│
│所得税费用 │当期所得税减少 │ -61.34│ 78.10│ -178.53│
│研发投入 │--- │ 4186.01│ 3760.45│ 11.32│
│经营活动产生│经营活动现金净流│ 8204.67│ -10392.69│ 178.95│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动减少，资│ -2631.71│ -9444.48│ 72.13│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向特定对│ -13405.71│ 85762.10│ -115.63│
│的现金流量净│象发行股份募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4350.44│ 65288.57│ -106.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99175.13│ 110433.10│ 49615.21│ 29113.85│ 32555.12│ 52384.82│
│存货 │ 80044.01│ 74550.79│ 77999.24│ 52170.14│ 56558.21│ 39122.61│
│应收票据及应收账款 │ 78033.02│ 80082.69│ 81422.52│ 77339.59│ 76895.12│ 61702.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ 3263.91│ 1051.74│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9993.62│ 7665.14│ 11179.39│ 12085.56│ 16074.70│ 9528.12│
│其他应收款 │ 3274.04│ 1123.24│ 1043.99│ 1476.33│ 2441.74│ 901.11│
│流动资产合计 │ 285981.30│ 288586.50│ 238968.02│ 192558.03│ 195382.82│ 175363.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6973.80│ 7169.08│ 2163.05│ 2368.69│ 17582.69│ ---│
│固定资产净额 │ 67011.60│ 70418.15│ 80806.68│ 73658.63│ 79879.14│ 77850.71│
│在建工程 │ 1622.90│ 769.27│ 584.80│ 11807.73│ 9556.05│ 7162.81│
│无形资产 │ 19046.40│ 20430.41│ 21793.68│ 22329.65│ 23325.31│ 25889.08│
│商誉 │ 49572.84│ 49572.84│ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│
│非流动资产合计 │ 179032.88│ 181137.12│ 204934.13│ 216552.80│ 214769.27│ 191521.83│
│资产总计 │ 465014.17│ 469723.62│ 443902.15│ 409110.83│ 410152.09│ 366885.27│
│应付票据及应付账款 │ 50966.15│ 33305.91│ 50483.29│ 38458.27│ 43625.91│ 30685.81│
│预收款项 │ 46.70│ 36.05│ ---│ ---│ 0.49│ 1753.02│
│合同负债 │ 740.52│ 641.22│ 748.48│ 1892.20│ 775.09│ ---│
│流动负债 │ 117989.94│ 155769.17│ 150568.31│ 118345.12│ 124952.58│ 98757.21│
│长期借款 │ 26463.55│ 6850.00│ 14000.00│ 13957.48│ 10000.00│ ---│
│长期应付款 │ 8622.90│ 2780.27│ 9098.47│ 10464.53│ 13238.95│ 10096.64│
│非流动负债 │ 45205.79│ 18342.06│ 29424.14│ 31295.08│ 28646.49│ 15371.31│
│负债合计 │ 163195.73│ 174111.23│ 179992.45│ 149640.20│ 153599.07│ 114128.52│
│实收资本 │ 57439.39│ 57439.39│ 46439.39│ 46440.12│ 46447.83│ 46475.66│
│资本公积金 │ 228837.00│ 228837.00│ 169802.71│ 169722.46│ 169512.27│ 168553.26│
│盈余公积 │ 5673.76│ 5673.76│ 5673.76│ 5306.96│ 4857.71│ 4514.00│
│未分配利润 │ 8778.00│ 2208.79│ 34010.96│ 30700.53│ 30530.89│ 27554.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 9609.62│ 8685.14│ 7792.57│ 7562.89│
│归属母公司权益 │ 301818.44│ 295612.40│ 254300.08│ 250785.48│ 248760.45│ 245193.87│
│股东权益合计 │ 301818.44│ 295612.40│ 263909.70│ 259470.63│ 256553.02│ 252756.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99175.13│ 109530.62│ 104919.40│ 110433.10│ 98177.42│ 118964.20│
│存货 │ 80044.01│ 93465.12│ 81621.65│ 74550.79│ 90908.28│ 77565.80│
│应收票据及应收账款 │ 78033.02│ 71600.54│ 70926.67│ 80082.69│ 90781.38│ 80729.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9993.62│ 8553.78│ 7099.57│ 7665.14│ 11369.38│ 9679.03│
│其他应收款 │ 3274.04│ 3903.61│ 3613.99│ 1123.24│ 2687.02│ 5656.45│
│流动资产合计 │ 285981.30│ 299831.03│ 279818.25│ 288586.50│ 311389.68│ 308274.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6973.80│ 6994.72│ 6709.57│ 7169.08│ 2224.38│ 2261.71│
│固定资产净额 │ 67011.60│ 68132.96│ 69078.84│ 70418.15│ 69827.37│ 70231.55│
│在建工程 │ 1622.90│ 1498.91│ 949.05│ 769.27│ 1400.78│ 548.35│
│无形资产 │ 19046.40│ 19308.14│ 19510.55│ 20430.41│ 20792.52│ 21020.48│
│商誉 │ 49572.84│ 49572.84│ 49572.84│ 49572.84│ 69034.45│ 69034.45│
│非流动资产合计 │ 179032.88│ 179693.42│ 178638.84│ 181137.12│ 194556.39│ 192949.97│
│资产总计 │ 465014.17│ 479524.45│ 458457.08│ 469723.62│ 505946.07│ 501224.75│
│应付票据及应付账款 │ 50966.15│ 56964.99│ 40763.55│ 33305.91│ 48739.66│ 46131.03│
│预收款项 │ 46.70│ 43.70│ 34.70│ 36.05│ ---│ ---│
│合同负债 │ 740.52│ 307.14│ 240.53│ 641.22│ 169.06│ 766.01│
│流动负债 │ 117989.94│ 139317.58│ 143236.45│ 155769.17│ 153879.88│ 158781.40│
│长期借款 │ 26463.55│ 27486.80│ 4000.00│ 6850.00│ 4000.00│ 4000.00│
│长期应付款 │ 8622.90│ 2659.01│ 3679.02│ 2780.27│ 14523.28│ 5235.27│
│非流动负债 │ 45205.79│ 40171.69│ 17528.76│ 18342.06│ 23921.99│ 14785.87│
│负债合计 │ 163195.73│
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