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阳谷华泰(300121)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 30430.22│ 25931.23│ 20937.88│ 8849.55│ │净利润增长率(%) │ -40.96│ -40.87│ -27.67│ -22.12│ │扣非净利润(万) │ 29591.63│ 25101.91│ 20131.39│ 8564.88│ │营业总收入(万元) │ 345461.23│ 262705.23│ 166409.15│ 81064.21│ │总营收同比增长率(%) │ -1.78│ -2.60│ -8.67│ -5.23│ │加权净资产收益率(%) │ 10.26│ 8.77│ 7.35│ 3.13│ │资产负债比率(%) │ 27.38│ 28.46│ 20.58│ 20.29│ │净利润现金含量(%) │ 105.98│ 100.56│ 99.85│ 141.32│ │基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.6400│ 0.5200│ 0.2200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 0.6202│ 0.5000│ 0.2116│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7440│ 0.6406│ 0.5173│ 0.2186│ │每股资本公积金(元) │ 2.5754│ 2.5387│ 2.5231│ 2.5125│ │每股未分配利润(元) │ 3.4317│ 3.4308│ 3.3075│ 3.2088│ │每股净资产(元) │ 7.4554│ 7.3522│ 7.2118│ 7.1013│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7885│ 0.6442│ 0.5165│ 0.3090│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 51537.29│ 43856.81│ 28947.47│ 11362.50│ │归母净利(调整后:万) │ 51538.61│ 43856.81│ 28947.47│ 11362.50│ │净利润增长率(%) │ 81.52│ 78.21│ 59.98│ 28.21│ │扣非净利润(万) │ 50489.04│ 43484.68│ 28650.91│ 11369.65│ │营业总收(未调整:万) │ 351719.58│ 269711.30│ 182206.87│ 85537.07│ │营业总收(调整后:万) │ 351719.58│ 269711.30│ 182206.87│ 85537.07│ │总营收同比增长率(%) │ 30.01│ 34.68│ 41.59│ 42.24│ │加权净资产收益率(%) │ 22.51│ 20.63│ 13.99│ 5.70│ │资产负债比率(%) │ 21.52│ 24.04│ 31.21│ 27.75│ │净利润现金含量(%) │ 65.01│ 79.18│ 40.57│ 47.94│ │基本每股收益(元) │ 1.3400│ 1.1700│ 0.7700│ 0.3000│ │每股收益-扣除(元) │ 1.3100│ 1.0894│ 0.7600│ 0.3031│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2732│ 1.0988│ 0.7717│ 0.3029│ │每股资本公积金(元) │ 2.4993│ 2.4301│ 1.8622│ 1.8246│ │每股未分配利润(元) │ 2.9902│ 2.9120│ 2.7009│ 2.3322│ │每股净资产(元) │ 6.8663│ 6.6602│ 5.8955│ 5.4816│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8277│ 0.8700│ 0.3130│ 0.1452│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.19│ 4.03│ 3.17│ 3.40│ │速动比率 │ 3.58│ 3.53│ 2.58│ 2.79│ │资产负债比率(%) │ 27.38│ 28.46│ 20.58│ 20.29│ │产权比率 │ 0.38│ 0.40│ 0.26│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ 48.65│ 37.36│ 30.42│ 19.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.28│ 2.92│ 2.18│ 2.11│ │速动比率 │ 2.66│ 2.39│ 1.73│ 1.67│ │资产负债比率(%) │ 21.52│ 24.04│ 31.21│ 27.75│ │产权比率 │ 0.27│ 0.32│ 0.45│ 0.38│ │现金流比率%-短期债务│ 49.82│ 45.88│ 13.02│ 7.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.58│ 2.64│ 1.71│ 0.83│ │存货周转率 │ 6.57│ 5.25│ 2.99│ 1.49│ │流动资产周转率 │ 1.39│ 1.05│ 0.76│ 0.37│ │固定资产周转率 │ 3.69│ 2.76│ 1.74│ 0.83│ │总资产周转率 │ 0.87│ 0.66│ 0.46│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.08│ 3.19│ 2.11│ 1.02│ │存货周转率 │ 7.07│ 5.52│ 3.66│ 1.91│ │流动资产周转率 │ 1.94│ 1.49│ 1.08│ 0.57│ │固定资产周转率 │ 3.81│ 3.17│ 2.17│ 1.01│ │总资产周转率 │ 1.13│ 0.88│ 0.62│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.49│ 8.27│ 7.17│ 3.08│ │销售毛利率 │ 22.31│ 23.33│ 26.18│ 25.24│ │营业利润率 │ 11.13│ 12.36│ 15.74│ 13.86│ │销售净利率 │ 8.81│ 9.87│ 12.58│ 10.92│ │总资产净利率 │ 7.65│ 6.55│ 5.80│ 2.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 18.54│ 16.50│ 13.09│ 5.53│ │销售毛利率 │ 27.67│ 27.78│ 28.59│ 28.74│ │营业利润率 │ 17.86│ 19.82│ 19.47│ 16.27│ │销售净利率 │ 14.65│ 16.26│ 15.89│ 13.28│ │总资产净利率 │ 16.63│ 14.25│ 9.86│ 4.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.78│ -2.60│ -8.67│ -5.23│ │营业利润增长率 │ -38.78│ -39.25│ -26.17│ -19.26│ │净利润增长率 │ -40.96│ -40.87│ -27.67│ -22.12│ │净资产增长率 │ 15.42│ 12.79│ 5.03│ 3.42│ │总资产增长率 │ 24.72│ 23.73│ 3.79│ 1.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.01│ 34.68│ 41.59│ 42.24│ │营业利润增长率 │ 79.36│ 79.34│ 58.25│ 26.45│ │净利润增长率 │ 81.52│ 78.21│ 59.98│ 28.21│ │净资产增长率 │ 44.16│ 37.89│ 14.71│ 6.66│ │总资产增长率 │ 33.28│ 31.72│ 21.01│ 7.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 7213.57│ 6202.09│ 16.31│ │管理费用 │--- │ 17533.66│ 19652.93│ -10.78│ │财务费用 │本报告期受汇率波│ 999.08│ -2584.01│ 138.66│ │ │动影响,汇兑收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 8432.88│ 7851.67│ 7.40│ │经营活动现金│--- │ 239077.63│ 235951.15│ 1.33│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 206829.17│ 202448.75│ 2.16│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 32248.46│ 33502.40│ -3.74│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 97845.66│ 4655.80│ 2001.59│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 165122.12│ 36464.49│ 352.83│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购建固定│ -67276.46│ -31808.69│ -111.50│ │的现金流量净│资产和投资理财增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 92967.05│ 61256.33│ 51.77│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 41965.45│ 49012.11│ -14.38│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期吸收投资│ 51001.60│ 12244.22│ 316.54│ │的现金流量净│增加及偿还债务支│ │ │ │ │额 │付的现金减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 16449.45│ 14921.06│ 10.24│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 53464.21│ 37457.43│ 42.73│ │应收款项 │--- │ 95049.53│ 98186.96│ -3.20│ │存货 │--- │ 40248.19│ 41460.73│ -2.92│ │长期股权投资│--- │ 2821.50│ 2776.15│ 1.63│ │固定资产 │--- │ 88812.81│ 98665.35│ -9.99│ │在建工程 │--- │ 49283.25│ 12638.20│ 289.95│ │使用权资产 │--- │ 112.89│ 169.34│ -33.33│ │短期借款 │--- │ 12413.82│ 10000.29│ 24.13│ │合同负债 │--- │ 433.55│ 1249.39│ -65.30│ │租赁负债 │--- │ 42.95│ 107.96│ -60.22│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │研发费用 │本期研发材料投入│ 7628.84│ 5672.50│ 34.49│ │ │及人工费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期外币汇率变动│ 151.85│ -3714.58│ 104.09│ │ │导致汇兑收益减少│ │ │ │ │ │,以及可转债利息│ │ │ │ │ │费用和融资租赁费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的与收益│ 1080.87│ 482.88│ 123.84│ │ │相关政府补助增加│ │ │ │ │公允价值变动│所投资的川流基金│ -133.14│ -33.21│ -300.93│ │收益 │本期利润减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期所计提的商承│ -3402.59│ -494.95│ -587.46│ │ │坏账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期冲回多计提的│ 338.53│ -78.09│ 533.49│ │ │存货跌价 │ │ │ │ │资产处置收益│本期出售固定资产│ 3.18│ -28.51│ 111.16│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润减少 │ 6352.59│ 9300.98│ -31.70│ │净利润 │本期部分产品销售│ 25931.23│ 43856.81│ -40.87│ │ │价格下降、财务费│ │ │ │ │ │用增加、信用减值│ │ │ │ │ │损失增加以及营业│ │ │ │ │ │成本增加 │ │ │ │ │利润-其他综 │本期外币汇率变动│ -32.42│ 28.92│ -212.10│ │合收益 │折算差异 │ │ │ │ │投资活动产生│本期对暂时闲置的│ -56764.17│ -12800.29│ -343.46│ │的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │ │额 │管理 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到可转债资│ 51322.70│ 7856.15│ 553.28│ │的现金流量净│金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本期汇率变动 │ 344.78│ 1491.12│ -76.88│ │金的影响 │ │ │ │ │ │货币资金 │本期可转债融资资│ 56874.74│ 37457.43│ 51.84│ │ │金到账 │ │ │ │ │交易性金融资│本期对暂时闲置的│ 34500.00│ 8547.86│ 303.61│ │产 │募集资金进行现金│ │ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到的暂未到│ 6107.12│ 1472.99│ 314.61│ │ │期兑付的商承增加│ │ │ │ │预付款项 │双节期间储备原材│ 12891.47│ 4316.05│ 198.69│ │ │料 │ │ │ │ │其他应收款 │本期收到客户债权│ 7796.00│ 5679.10│ 37.28│ │ │转让及应收出口退│ │ │ │ │ │税增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期对暂时闲置的│ 9035.18│ 4533.72│ 99.29│ │ │募集资金进行现金│ │ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │在建工程 │本期增加在建项目│ 37177.24│ 12638.20│ 194.17│ │ │投资 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期新增技术咨询│ 376.33│ 156.80│ 140.01│ │ │服务费 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付在建项目│ 6778.85│ 3985.37│ 70.09│ │产 │工程及设备款增加│ │ │ │ │短期借款 │本期银行短期借款│ 14422.50│ 10000.29│ 44.22│ │ │增加 │ │ │ │ │应付股利 │本期新增应支付股│ 119.04│ 36.70│ 224.37│ │ │利 │ │ │ │ │租赁负债 │本期支付本期使用│ 60.18│ 107.96│ -44.26│ │ │权资产租赁费 │ │ │ │ │长期应付款 │本期偿还融资租赁│ 2983.97│ 5798.76│ -48.54│ │ │业务 │ │ │ │ │资产-其他综 │本期外币汇率变动│ -23.26│ 9.16│ -354.10│ │合收益 │折算差异 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 53464.21│ 56874.74│ 38045.84│ 37572.72│ │存货 │ 40248.19│ 35326.38│ 40605.45│ 40072.11│ │应收账款 │ 95049.53│ 100507.23│ 96898.29│ 96489.23│ │其他应收款 │ 6092.33│ 7796.00│ 7494.10│ 4951.24│ │流动资产合计 │ 277652.56│ 281573.91│ 218085.29│ 221731.18│ │长期股权投资 │ 2821.50│ 3607.97│ 2872.31│ 2818.55│ │固定资产净额 │ 88812.81│ 91480.87│ 92635.08│ 96433.59│ │无形资产 │ 10975.55│ 10105.57│ 10179.81│ 9921.62│ │非流动资产合计 │ 164080.41│ 156593.56│ 149474.19│ 138856.03│ │资产总计 │ 441732.98│ 438167.47│ 367559.48│ 360587.21│ │流动负债 │ 66292.30│ 69800.98│ 68735.11│ 65213.15│ │非流动负债 │ 54643.99│ 54892.53│ 6910.30│ 7934.07│ │负债合计 │ 120936.29│ 124693.50│ 75645.41│ 73147.23│ │实收资本 │ 40898.89│ 40477.09│ 40477.09│ 40477.09│ │资本公积金 │ 105330.46│ 102757.37│ 102128.02│ 101696.97│ │盈余公积 │ 17304.08│ 14286.26│ 14286.26│ 14286.26│ │未分配利润 │ 140351.23│ 138870.33│ 133876.98│ 129884.06│ │少数股东权益 │ 0.04│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 320796.69│ 313473.97│ 291914.07│ 287439.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 37457.43│ 53737.56│ 21481.40│ 14334.60│ │存货 │ 41460.73│ 40009.06│ 40521.48│ 33384.69│ │应收账款 │ 98186.96│ 95165.84│ 98386.03│ 94056.19│ │其他应收款 │ 5679.10│ 3771.64│ 2829.59│ 1251.13│ │流动资产合计 │ 220594.49│ 220840.35│ 196368.33│ 161568.44│ │长期股权投资 │ 2776.15│ 2827.93│ 2748.01│ 2682.73│ │固定资产净额 │ 98665.35│ 84228.31│ 82539.22│ 83541.98│ │无形资产 │ 8593.54│ 8553.12│ 8628.05│ 8288.89│ │非流动资产合计 │ 133530.70│ 129145.85│ 125139.36│ 123028.32│ │资产总计 │ 354125.19│ 349986.20│ 321507.69│ 284596.75│ │流动负债 │ 67246.13│ 75681.52│ 90178.65│ 76720.63│ │非流动负债 │ 8949.86│ 8463.30│ 10169.67│ 2242.60│ │负债合计 │ 76195.99│ 84144.82│ 100348.32│ 78963.23│ │实收资本 │ 40477.09│ 39914.69│ 37513.17│ 37513.17│ │资本公积金 │ 101166.31│ 96998.10│ 69856.90│ 68448.06│ │盈余公积 │ 14286.26│ 11409.79│ 11409.79│ 11409.79│ │未分配利润 │ 121034.51│ 116230.49│ 101321.15│ 87487.53│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 277929.20│ 265841.38│ 221159.37│ 205633.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 345461.23│ 262705.23│ 166409.15│ 81064.21│ │营业成本 │ 268374.82│ 201414.98│ 122840.91│ 60604.90│ │营业税金及附加 │ 2245.95│ 1746.86│ 1313.53│ 755.59│ │销售费用 │ 7213.57│ 5180.32│ 3183.59│ 1514.87│ │财务费用 │ 999.08│ 151.85│ -918.27│ 1150.80│ │管理费用 │ 17533.66│ 12388.82│ 8165.32│ 4009.67│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -91.50│ -133.14│ -160.46│ 9.88│ │投资收益 │ 522.57│ 399.38│ 358.10│ 196.52│ │营业利润 │ 38449.17│ 32479.78│ 26190.17│ 11235.60│ │营业外收入 │ 178.05│ 149.93│ 122.70│ 44.20│ │营业外支出 │ 491.17│ 345.89│ 184.92│ 113.18│ │利润总额 │ 38136.05│ 32283.82│ 26127.96│ 11166.62│ │所得税 │ 7705.80│ 6352.59│ 5190.07│ 2317.07│ │净利润 │ 30430.26│ 25931.23│ 20937.88│ 8849.55│ │归属母公司净利润 │ 30430.22│ 25931.23│ 20937.88│ 8849.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 351719.58│ 269711.30│ 182206.87│ 85537.07│ │营业成本 │ 254387.54│ 194776.45│ 130122.41│ 60955.04│ │营业税金及附加 │ 2464.65│ 1635.89│ 1091.79│ 382.07│ │销售费用 │ 6202.09│ 4372.70│ 2841.10│ 1266.89│ │财务费用 │ -2584.01│ -3714.58│ -983.40│ 860.62│ │管理费用 │ 19652.93│ 13919.99│ 8769.15│ 4404.26│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 103.02│ -33.21│ 92.42│ -169.92│ │投资收益 │ 592.42│ 567.66│ 304.25│ 91.96│ │营业利润 │ 62803.14│ 53464.12│ 35473.10│ 13916.12│ │营业外收入 │ 389.64│ 142.86│ 113.79│ 48.54│ │营业外支出 │ 480.19│ 449.20│ 146.67│ 57.36│ │利润总额 │ 62712.60│ 53157.78│ 35440.22│ 13907.30│ │所得税 │ 11175.31│ 9300.98│ 6492.76│ 2544.81│ │净利润 │ 51537.29│ 43856.81│ 28947.47│ 11362.50│ │归属母公司净利润 │ 51537.29│ 43856.81│ 28947.47│ 11362.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 239077.63│ 175845.94│ 116366.00│ 56552.57│ │经营活动现金流出 │ 206829.17│ 149769.42│ 95459.18│ 44046.37│ │经营活动现金流量净额│ 32248.46│ 26076.52│ 20906.83│ 12506.20│ │投资活动现金流入 │ 97845.66│ 42916.24│ 39909.79│ 21154.11│ │资本性支出 │ 31722.12│ 25880.41│ 17727.93│ 7758.33│ │投资活动现金流出 │ 165122.12│ 99680.41│ 46827.93│ 26758.33│ │投资活动现金流量净额│ -67276.46│ -56764.17│ -6918.13│ -5604.21│ │筹资活动现金流入 │ 92967.05│ 80320.47│ 15345.00│ 4580.00│ │筹资活动现金流出 │ 41965.45│ 28997.77│ 27827.95│ 11760.42│ │筹资活动现金流量净额│ 51001.60│ 51322.70│ -12482.95│ -7180.42│ │汇率变动对现金的影响│ 475.86│ 344.78│ 130.84│ -396.50│ │现金及等价物净增加额│ 16449.45│ 20979.84│ 1636.58│ -674.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 235951.15│ 180481.51│ 106185.79│ 42649.01│ │经营活动现金流出 │ 202448.75│ 145755.88│ 94442.67│ 37201.70│ │经营活动现金流量净额│ 33502.40│ 34725.63│ 11743.11│ 5447.31│ │投资活动现金流入 │ 4655.80│ 421.31│ 233.53│ 55.25│ │资本性支出 │ 17178.45│ 13221.60│ 7319.70│ 1823.36│ │投资活动现金流出 │ 36464.49│ 13221.60│ 7319.70│ 1823.36│ │投资活动现金流量净额│ -31808.69│ -12800.29│ -7086.17│ -1768.11│ │筹资活动现金流入 │ 61256.33│ 54873.00│ 24597.00│ 2000.00│ │筹资活动现金流出 │ 49012.11│ 47016.85│ 31749.67│ 11428.40│ │筹资活动现金流量净额│ 12244.22│ 7856.15│ -7152.67│ -9428.40│ │汇率变动对现金的影响│ 983.13│ 1491.12│ 721.70│ -86.06│ │现金及等价物净增加额│ 14921.06│ 31272.62│ -1774.03│ -5835.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 81064.21│ 23.47│ 8849.55│ 29.08│ │二季报 │ 85344.94│ 24.70│ 12088.33│ 39.72│ │三季报 │ 96296.08│ 27.87│ 4993.34│ 16.41│ │四季报 │ 82756.00│ 23.96│ 4498.99│ 14.78│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 85537.07│ 24.32│ 11362.50│ 22.05│ │二季报 │ 96669.80│ 27.48│ 17584.97│ 34.12│ │三季报 │ 87504.43│ 24.88│ 14909.34│ 28.93│ │四季报 │ 82008.27│ 23.32│ 7680.49│ 14.90│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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