财务分析☆ ◇300122 智飞生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 653032.33│ 425992.74│ 203202.46│ 753899.97│
│净利润增长率(%) │ 16.46│ 14.24│ 5.68│ -26.15│
│扣非净利润(万) │ 638022.85│ 421096.69│ 203083.34│ 750990.02│
│营业总收入(万元) │ 3927171.68│ 2444531.33│ 1117277.31│ 3826401.13│
│总营收同比增长率(%) │ 41.15│ 33.19│ 26.37│ 24.83│
│加权净资产收益率(%) │ 24.14│ 16.32│ 8.05│ 36.13│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 42.13│ 39.25│ 36.23│
│净利润现金含量(%) │ 39.60│ 51.11│ -51.18│ 26.38│
│基本每股收益(元) │ 2.7210│ 1.7750│ 1.2700│ 4.7119│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6584│ 1.7546│ 1.2693│ 4.6937│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7210│ 1.7750│ 1.2700│ 4.7119│
│每股资本公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.1300│ 0.1300│
│每股未分配利润(元) │ 11.1327│ 10.1867│ 14.7877│ 13.5177│
│每股净资产(元) │ 12.4861│ 11.5401│ 16.4176│ 15.1476│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0774│ 0.9071│ -0.6500│ 1.2431│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 560715.53│ 372901.74│ 192275.69│ 1020854.85│
│归母净利(调整后:万) │ 560715.53│ 372901.74│ 192275.69│ 1020854.85│
│净利润增长率(%) │ -33.28│ -32.08│ 104.95│ 209.23│
│扣非净利润(万) │ 559014.47│ 370900.37│ 189575.96│ 1018413.79│
│营业总收(未调整:万) │ 2782328.68│ 1835374.78│ 884115.03│ 3065241.59│
│营业总收(调整后:万) │ 2782328.68│ 1835374.78│ 884115.03│ 3065241.59│
│总营收同比增长率(%) │ 27.46│ 39.34│ 125.16│ 101.79│
│加权净资产收益率(%) │ 27.99│ 19.26│ 10.33│ 78.01│
│资产负债比率(%) │ 38.43│ 41.10│ 37.31│ 41.24│
│净利润现金含量(%) │ 17.64│ -37.02│ -172.50│ 83.34│
│基本每股收益(元) │ 3.5045│ 2.3306│ 1.2017│ 6.3803│
│每股收益-扣除(元) │ 3.4938│ 2.3181│ 1.1849│ 6.3651│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.5045│ 2.3306│ 1.2017│ 6.3803│
│每股资本公积金(元) │ 0.1300│ 0.1300│ 0.1300│ 0.1300│
│每股未分配利润(元) │ 12.3103│ 11.1364│ 10.6075│ 9.4058│
│每股净资产(元) │ 13.9402│ 12.7664│ 12.2375│ 11.0358│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6183│ -0.8627│ -2.0730│ 5.3172│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.10│ 2.23│ 2.37│
│速动比率 │ 1.70│ 1.52│ 1.64│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 42.13│ 39.25│ 36.23│
│产权比率 │ 0.64│ 0.73│ 0.65│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 13.87│ 11.17│ -6.36│ 15.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.06│ 2.25│ 2.09│
│速动比率 │ 1.62│ 1.54│ 1.67│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 38.43│ 41.10│ 37.31│ 41.24│
│产权比率 │ 0.62│ 0.70│ 0.60│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 7.37│ -9.92│ -29.21│ 71.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 1.05│ 0.50│ 2.29│
│存货周转率 │ 3.06│ 1.78│ 0.88│ 3.30│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.68│ 0.33│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 13.32│ 8.29│ 3.84│ 16.87│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.57│ 0.28│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.19│ 0.60│ 3.15│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.68│ 0.84│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.69│ 0.35│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 13.67│ 9.15│ 4.48│ 19.16│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.29│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.79│ 15.38│ 7.74│ 31.11│
│销售毛利率 │ 28.27│ 29.55│ 30.30│ 33.63│
│营业利润率 │ 19.44│ 20.32│ 21.45│ 22.89│
│销售净利率 │ 16.63│ 17.43│ 18.19│ 19.70│
│总资产净利率 │ 14.97│ 9.92│ 5.00│ 22.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.14│ 18.26│ 9.82│ 57.82│
│销售毛利率 │ 33.20│ 33.45│ 33.67│ 49.04│
│营业利润率 │ 23.42│ 23.83│ 25.67│ 39.15│
│销售净利率 │ 20.15│ 20.32│ 21.75│ 33.30│
│总资产净利率 │ 16.92│ 11.52│ 6.28│ 45.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.15│ 33.19│ 26.37│ 24.83│
│营业利润增长率 │ 17.18│ 13.57│ 5.62│ -27.01│
│净利润增长率 │ 16.46│ 14.24│ 5.68│ -26.15│
│净资产增长率 │ 23.64│ 14.28│ 8.38│ 37.26│
│总资产增长率 │ 29.65│ 25.94│ 13.79│ 26.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.46│ 39.34│ 125.16│ 101.79│
│营业利润增长率 │ -34.01│ -31.69│ 104.45│ 208.08│
│净利润增长率 │ -33.28│ -32.08│ 104.95│ 209.23│
│净资产增长率 │ 26.32│ 15.68│ 10.89│ 114.06│
│总资产增长率 │ 20.57│ 15.42│ 3.94│ 97.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期销售持续增长│ 3927171.68│ 2782328.68│ 41.15│
│营业成本 │本期销售收入增加│ 2816905.17│ 1858637.76│ 51.56│
│ │及销售结构变化 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售收入增加│ 17502.68│ 12739.12│ 37.39│
│ │，税金及附加相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出及开│ 3520.86│ 734.43│ 379.40│
│ │立信用证费用增加│ │ │ │
│其他收益 │本期计入损益的政│ 15022.70│ 5357.78│ 180.39│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -56784.43│ -25528.16│ -122.44│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -11513.61│ -3155.22│ -264.91│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期转让在建工程│ 4305.24│ 1.53│ 280967.56│
│ │形成收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经常性利得│ 1.60│ 14.76│ -89.19│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 1679.01│ 3384.49│ -50.39│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 258583.35│ 98922.58│ 161.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付长期资产│ -66932.47│ -117348.92│ 42.96│
│的现金流量净│款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期受美元汇率变│ -100.87│ 2170.66│ -104.65│
│金及现金等价│动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款增加│ 28415.97│ -161592.43│ 117.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 2862368.38│ 2061390.11│ 38.86│
│其他应收款 │本期经营性应收款│ 1154.73│ 839.24│ 37.59│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预交税费减少│ 16.65│ 4539.49│ -99.63│
│递延所得税资│本期坏账准备引起│ 38346.24│ 18607.53│ 106.08│
│产 │的暂时性差异增加│ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期信用│ 395900.00│ 178491.59│ 121.80│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期承兑汇票到期│ ---│ 1466.65│ -100.00│
│应付账款 │本期采购进口代理│ 1316592.70│ 979260.03│ 34.45│
│ │产品增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期正常的商业信│ 281.79│ 906.51│ -68.92│
│ │用 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 755.46│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末工│ 5577.19│ 18220.57│ -69.39│
│ │资 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期贷款│ 33889.56│ 21064.20│ 60.89│
│ │增加 │ │ │ │
│实收资本(或 │本期权益分派转增│ 240000.00│ 160000.00│ 50.00│
│股本) │资本 │ │ │ │
│资本公积 │本期资本公积转增│ 4796.48│ 20796.48│ -76.94│
│ │资本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 337084.29│ 262206.38│ 28.56│
│应收款项 │--- │ 2587665.88│ 2061390.11│ 25.53│
│存货 │本期按计划采购代│ 1137476.47│ 802047.07│ 41.82│
│ │理产品 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 975.52│ 1014.83│ -3.87│
│固定资产 │--- │ 307867.27│ 281850.45│ 9.23│
│在建工程 │--- │ 173452.23│ 183567.22│ -5.51│
│使用权资产 │--- │ 3310.90│ 3949.52│ -16.17│
│短期借款 │--- │ 280000.00│ 178491.59│ 56.87│
│长期借款 │--- │ 33345.85│ 21064.20│ 58.31│
│租赁负债 │--- │ 2496.69│ 2776.49│ -10.08│
│营业收入 │本期销售持续增长│ 2444531.33│ 1835374.78│ 33.19│
│营业成本 │本期销售收入增加│ 1722091.04│ 1221367.10│ 41.00│
│ │及销售结构变化 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 118554.96│ 95066.78│ 24.71│
│管理费用 │--- │ 18349.19│ 17169.94│ 6.87│
│财务费用 │本期利息支出及开│ 2199.13│ 692.16│ 217.72│
│ │立信用证费用增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 70240.76│ 62410.96│ 12.55│
│研发投入 │--- │ 58314.73│ 51812.95│ 12.55│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 217704.83│ -138030.32│ 257.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付长期资产│ -56180.11│ -81350.60│ 30.94│
│的现金流量净│款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还短期借款│ -86057.13│ 128143.94│ -167.16│
│的现金流量净│增加及分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款增加│ 75432.19│ -90341.39│ 183.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 290068.07│ 337084.29│ 279572.86│ 262206.38│
│存货 │ 1040832.68│ 1137476.47│ 961793.83│ 802047.07│
│应收账款 │ 2862368.38│ 2587665.88│ 2379161.10│ 2061390.11│
│其他应收款 │ 1154.73│ 17269.47│ 1478.18│ 839.24│
│流动资产合计 │ 4206634.81│ 4090752.91│ 3641522.96│ 3141336.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 307711.93│ 307867.27│ 300210.13│ 281850.45│
│无形资产 │ 32246.80│ 24828.12│ 34747.86│ 35271.41│
│非流动资产合计 │ 720581.91│ 695298.16│ 682719.91│ 659037.14│
│资产总计 │ 4927216.72│ 4786051.06│ 4324242.88│ 3800373.39│
│流动负债 │ 1863884.33│ 1948943.96│ 1636359.16│ 1323000.56│
│非流动负债 │ 66678.80│ 67493.11│ 61060.00│ 53751.58│
│负债合计 │ 1930563.13│ 2016437.06│ 1697419.16│ 1376752.13│
│实收资本 │ 240000.00│ 240000.00│ 160000.00│ 160000.00│
│资本公积金 │ 4796.48│ 4796.48│ 20796.48│ 20796.48│
│盈余公积 │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│
│未分配利润 │ 2671857.11│ 2444817.52│ 2366027.24│ 2162824.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2996653.59│ 2769614.00│ 2626823.72│ 2423621.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 267245.43│ 337857.68│ 196733.33│ 430775.15│
│存货 │ 806721.62│ 715175.72│ 662499.57│ 738539.63│
│应收账款 │ 1889835.48│ 1791675.40│ 1678114.07│ 1286754.40│
│其他应收款 │ 1062.85│ 1088.52│ 924.33│ 687.32│
│流动资产合计 │ 2985916.06│ 2861440.82│ 2557366.65│ 2475378.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 235150.68│ 229471.62│ 222515.04│ 171861.41│
│无形资产 │ 35748.19│ 35962.80│ 31886.33│ 34280.35│
│非流动资产合计 │ 636869.59│ 606662.53│ 565835.07│ 529354.31│
│资产总计 │ 3622785.65│ 3468103.35│ 3123201.72│ 3004732.35│
│流动负债 │ 1341797.23│ 1391513.44│ 1135466.94│ 1187091.63│
│非流动负债 │ 50551.60│ 33966.88│ 29737.80│ 51919.43│
│负债合计 │ 1392348.84│ 1425480.32│ 1165204.74│ 1239011.06│
│实收资本 │ 160000.00│ 160000.00│ 160000.00│ 160000.00│
│资本公积金 │ 20796.48│ 20796.48│ 20796.48│ 20796.48│
│盈余公积 │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│
│未分配利润 │ 1969640.34│ 1781826.55│ 1697200.50│ 1504924.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2230436.82│ 2042623.03│ 1957996.98│ 1765721.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3927171.68│ 2444531.33│ 1117277.31│ 3826401.13│
│营业成本 │ 2816905.17│ 1722091.04│ 778705.71│ 2539549.98│
│营业税金及附加 │ 17502.68│ 11193.15│ 4966.37│ 17702.19│
│销售费用 │ 184483.74│ 118554.96│ 44675.07│ 223523.67│
│财务费用 │ 3520.86│ 2199.13│ 1959.57│ 1379.83│
│管理费用 │ 27350.18│ 18349.19│ 7984.89│ 37412.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 763584.78│ 496744.76│ 239687.45│ 875838.02│
│营业外收入 │ 1.60│ 1.20│ 1.01│ 61.18│
│营业外支出 │ 1679.01│ 512.46│ 459.54│ 4098.41│
│利润总额 │ 761907.36│ 496233.50│ 239228.93│ 871800.79│
│所得税 │ 108875.04│ 70240.76│ 36026.47│ 117900.82│
│净利润 │ 653032.33│ 425992.74│ 203202.46│ 753899.97│
│归属母公司净利润 │ 653032.33│ 425992.74│ 203202.46│ 753899.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2782328.68│ 1835374.78│ 884115.03│ 3065241.59│
│营业成本 │ 1858637.76│ 1221367.10│ 586403.83│ 1562180.10│
│营业税金及附加 │ 12739.12│ 8491.80│ 3662.55│ 13523.42│
│销售费用 │ 146933.47│ 95066.78│ 36267.53│ 183480.74│
│财务费用 │ 734.43│ 692.16│ 703.07│ 2182.13│
│管理费用 │ 27583.92│ 17169.94│ 7206.65│ 30019.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1439.98│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -2002.56│
│营业利润 │ 651626.03│ 437386.81│ 226928.81│ 1199997.29│
│营业外收入 │ 14.76│ 13.72│ 0.13│ 18.50│
│营业外支出 │ 3384.49│ 2087.83│ 630.79│ 6910.32│
│利润总额 │ 648256.30│ 435312.70│ 226298.15│ 1193105.47│
│所得税 │ 87540.78│ 62410.96│ 34022.46│ 172250.63│
│净利润 │ 560715.53│ 372901.74│ 192275.69│ 1020854.85│
│归属母公司净利润 │ 560715.53│ 372901.74│ 192275.69│ 1020854.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3208424.53│ 1967144.98│ 821342.21│ 3137028.56│
│经营活动现金流出 │ 2949841.18│ 1749440.15│ 925345.10│ 2938125.25│
│经营活动现金流量净额│ 258583.35│ 217704.83│ -104002.88│ 198903.31│
│投资活动现金流入 │ 15037.03│ 75.92│ 72.92│ 64.68│
│资本性支出 │ 81969.50│ 55014.03│ 27097.73│ 145310.17│
│投资活动现金流出 │ 81969.50│ 56256.03│ 27097.73│ 149860.17│
│投资活动现金流量净额│ -66932.47│ -56180.11│ -27024.81│ -149795.49│
│筹资活动现金流入 │ 612279.64│ 312835.93│ 286691.55│ 551654.89│
│筹资活动现金流出 │ 775413.68│ 398893.06│ 137519.36│ 768919.63│
│筹资活动现金流量净额│ -163134.04│ -86057.13│ 149172.19│ -217264.74│
│汇率变动对现金的影响│ -100.87│ -35.40│ -528.40│ 1755.73│
│现金及等价物净增加额│ 28415.97│ 75432.19│ 17616.10│ -166401.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2246890.73│ 1374485.63│ 512035.87│ 2546830.13│
│经营活动现金流出 │ 2147968.15│ 1512515.95│ 843710.27│ 1696070.95│
│经营活动现金流量净额│ 98922.58│ -138030.32│ -331674.40│ 850759.18│
│投资活动现金流入 │ 10.37│ 10.40│ ---│ 50179.39│
│资本性支出 │ 116309.29│ 81361.00│ 40961.02│ 193210.77│
│投资活动现金流出 │ 117359.29│ 81361.00│ 40961.02│ 252113.10│
│投资活动现金流量净额│ -117348.92│ -81350.60│ -40961.02│ -201933.70│
│筹资活动现金流入 │ 474817.88│ 354951.90│ 172086.64│ 268242.98│
│筹资活动现金流出 │ 620154.63│ 226807.96│ 30853.67│ 627234.11│
│筹资活动现金流量净额│ -145336.75│ 128143.94│ 141232.97│ -358991.12│
│汇率变动对现金的影响│ 2170.66│ 895.59│ -422.41│ -966.13│
│现金及等价物净增加额│ -161592.43│ -90341.39│ -231824.85│ 288868.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 884115.03│ 23.11│ 192275.69│ 25.50│
│二季报 │ 951259.76│ 24.86│ 180626.05│ 23.96│
│三季报 │ 946953.90│ 24.75│ 187813.79│ 24.91│
│四季报 │ 1044072.45│ 27.29│ 193184.44│ 25.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 392660.09│ 12.81│ 93817.91│ 9.19│
│二季报 │ 924487.76│ 30.16│ 455247.10│ 44.59│
│三季报 │ 865718.23│ 28.24│ 291295.77│ 28.53│
│四季报 │ 882375.51│ 28.79│ 180494.07│ 17.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
