财务分析☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 510.42│ 701.99│ 474.56│ -120141.71│
│净利润增长率(%) │ 103.18│ 107.11│ 108.70│ -0.17│
│扣非净利润(万) │ -6799.39│ -4829.45│ -1345.10│ -116490.98│
│营业总收入(万元) │ 107648.46│ 70828.67│ 31846.55│ 168644.27│
│总营收同比增长率(%) │ 16.74│ 13.11│ 16.66│ 6.21│
│加权净资产收益率(%) │ -0.07│ 0.26│ 0.71│ -36.49│
│资产负债比率(%) │ 54.01│ 54.58│ 55.59│ 57.37│
│净利润现金含量(%) │ -6871.98│ -3652.31│ -4132.36│ 19.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0051│ 0.0100│ 0.0047│ -1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0665│ -0.0500│ -0.0134│ -1.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ 0.0070│ 0.0047│ -1.1923│
│每股资本公积金(元) │ 3.3571│ 3.3733│ 3.3611│ 3.3514│
│每股未分配利润(元) │ -1.6640│ -1.6856│ -1.6879│ -1.6925│
│每股净资产(元) │ 2.7150│ 2.7112│ 2.6964│ 2.6764│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3433│ -0.2545│ -0.1946│ -0.2304│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -16062.96│ -9867.74│ -5453.18│ -119938.55│
│归母净利(调整后:万) │ -16062.96│ -9867.74│ -5453.18│ -119938.55│
│净利润增长率(%) │ -1681.86│ -296.81│ -364.31│ -3515.56│
│扣非净利润(万) │ -15936.28│ -8563.22│ -5856.42│ -121447.45│
│营业总收(未调整:万) │ 92215.12│ 62616.97│ 27297.59│ 158787.95│
│营业总收(调整后:万) │ 92215.12│ 62616.97│ 27297.59│ 158787.95│
│总营收同比增长率(%) │ -13.21│ -12.90│ -24.16│ -12.41│
│加权净资产收益率(%) │ -0.02│ -2.56│ -1.41│ -26.63│
│资产负债比率(%) │ 47.97│ 47.61│ 48.82│ 45.93│
│净利润现金含量(%) │ 275.78│ 474.81│ 596.38│ 3.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1000│ -0.0500│ -1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1582│ -0.0800│ -0.0581│ -1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1594│ -0.0979│ -0.0541│ -1.1903│
│每股资本公积金(元) │ 3.3615│ 3.3618│ 3.3570│ 3.3607│
│每股未分配利润(元) │ -0.6592│ -0.5977│ -0.5878│ -0.5063│
│每股净资产(元) │ 3.7159│ 3.7770│ 3.7820│ 3.8740│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4396│ -0.4650│ -0.3228│ -0.0398│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.04│ 1.02│
│速动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.81│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 54.01│ 54.58│ 55.59│ 57.37│
│产权比率 │ 1.27│ 1.30│ 1.35│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -12.05│ -8.69│ -6.51│ -7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.00│ 1.03│
│速动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.80│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 47.97│ 47.61│ 48.82│ 45.93│
│产权比率 │ 0.98│ 0.96│ 1.01│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -14.24│ -14.95│ -8.79│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.20│ 1.19│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.80│ 0.34│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.21│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.21│ 1.27│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.60│ 0.28│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.21│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.18│ 0.26│ 0.17│ -44.55│
│销售毛利率 │ 28.54│ 28.77│ 31.75│ 19.35│
│营业利润率 │ 2.45│ 2.20│ 4.84│ -65.70│
│销售净利率 │ 1.52│ 1.94│ 2.64│ -70.99│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.11│ 0.07│ -16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.29│ -2.59│ -1.43│ -30.73│
│销售毛利率 │ 27.32│ 27.55│ 24.06│ 18.75│
│营业利润率 │ -13.51│ -9.99│ -18.52│ -74.32│
│销售净利率 │ -16.86│ -15.43│ -19.84│ -74.81│
│总资产净利率 │ -2.11│ -1.29│ -0.70│ -15.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.74│ 13.11│ 16.66│ 6.21│
│营业利润增长率 │ 121.17│ 124.92│ 130.47│ 6.11│
│净利润增长率 │ 103.18│ 107.11│ 108.70│ -0.17│
│净资产增长率 │ 2.87│ 1.30│ 0.74│ -30.91│
│总资产增长率 │ -4.50│ -4.77│ -3.22│ -10.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.21│ -12.90│ -24.16│ -12.41│
│营业利润增长率 │ -700.71│ -240.96│ -277.22│ -1703.87│
│净利润增长率 │ -1681.86│ -296.81│ -364.31│ -3515.56│
│净资产增长率 │ -4.08│ -2.50│ -2.37│ -23.54│
│总资产增长率 │ 0.10│ 0.77│ 3.29│ -7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │收入增长相关增值│ 1680.73│ 1278.62│ 31.45│
│ │税增加附加税增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置船舶│ 1848.14│ 123.71│ 1393.94│
│ │子公司处置收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回按单项计│ 4158.64│ -3262.81│ 227.46│
│ │提的船舶应收款 │ │ │ │
│资产减值损失│应收船舶合同的质│ -260.25│ 352.62│ -173.81│
│ │保金到期转应收账│ │ │ │
│ │款，相关合同资产│ │ │ │
│ │减值减少 │ │ │ │
│营业外收入 │成都迈威土地使用│ 1107.57│ 807.12│ 37.23│
│ │权处置预计损失转│ │ │ │
│ │回形成收益 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利子公司利润总│ 2001.55│ 1233.97│ 62.20│
│ │额的增加，导致所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置子公│ 1508.53│ -8399.30│ 117.96│
│的现金流量净│司珠海宝达与成都│ │ │ │
│额 │迈威土地使用权增│ │ │ │
│ │加投资回款，同时│ │ │ │
│ │随着产线的投入与│ │ │ │
│ │工程的完工相应的│ │ │ │
│ │工程及设备款项投│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期新增大额│ 25958.18│ 36312.28│ -28.51│
│的现金流量净│项目贷款产生较大│ │ │ │
│额 │的筹资现金流入，│ │ │ │
│ │同时报告期内减少│ │ │ │
│ │了票据融资业务 │ │ │ │
│货币资金 │大额定期存单到期│ 17814.82│ 48157.42│ -63.01│
│ │偿还票据 │ │ │ │
│应收票据 │未终止确认票据在│ 26342.16│ 50712.99│ -48.06│
│ │当期到期减少 │ │ │ │
│合同资产 │按时段确认的应收│ 7322.23│ 4684.59│ 56.30│
│ │船舶随着建造投入│ │ │ │
│ │进度增加 │ │ │ │
│其他非流动资│船舶客户签订了以│ 2325.00│ 1322.01│ 75.87│
│产 │房产抵货款的协议│ │ │ │
│ │，相关预付房款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年奖金减少│ 2285.67│ 5571.54│ -58.98│
│应交税费 │本报告期内盈利子│ 2616.94│ 2005.35│ 30.50│
│ │公司应交所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认票据在│ 22777.16│ 51970.27│ -56.17│
│ │当期到期减少 │ │ │ │
│预计负债 │船舶亏损合同项目│ 1382.95│ 4869.24│ -71.60│
│ │随着收入确认而减│ │ │ │
│ │少，同时因成都迈│ │ │ │
│ │威土地处置结转减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │大额定期存单到期│ 23355.69│ 48157.42│ -51.50│
│ │偿还票据 │ │ │ │
│应收账款 │军工电子回款周期│ 174754.96│ 154853.32│ 12.85│
│ │影响 │ │ │ │
│合同资产 │随着按进度核算的│ 9056.23│ 4684.59│ 93.32│
│ │船艇收入确认相应│ │ │ │
│ │船舶进度款增加 │ │ │ │
│存货 │军工电子业务备产│ 66709.34│ 60078.96│ 11.04│
│ │所采购物料增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4939.33│ 5060.91│ -2.40│
│固定资产 │处置子公司减少 │ 145970.67│ 155453.32│ -6.10│
│在建工程 │--- │ 11101.70│ 10208.88│ 8.75│
│使用权资产 │--- │ 178.26│ 235.81│ -24.40│
│短期借款 │--- │ 133157.05│ 135865.50│ -1.99│
│合同负债 │--- │ 9290.53│ 11838.82│ -21.52│
│长期借款 │--- │ 46779.96│ 47064.42│ -0.60│
│租赁负债 │--- │ 184.31│ 232.32│ -20.67│
│营业收入 │随着订单的执行，│ 70828.67│ 62616.97│ 13.11│
│ │相关收入实现并增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │收入规模增长 │ 50450.21│ 45363.98│ 11.21│
│销售费用 │报告期内降本增效│ 2569.67│ 2994.36│ -14.18│
│ │及人员结构调整 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9498.77│ 9202.65│ 3.22│
│财务费用 │--- │ 7625.22│ 7396.01│ 3.10│
│所得税费用 │盈利子公司利润总│ 1181.76│ 810.73│ 45.77│
│ │额的增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2708.96│ 2997.10│ -9.61│
│经营活动产生│报告期内货款支付│ -25638.96│ -46853.26│ 45.28│
│的现金流量净│较同期减少，精简│ │ │ │
│额 │机构、降本增效原│ │ │ │
│ │因费用大幅减少，│ │ │ │
│ │且上年同期瑞达诉│ │ │ │
│ │讼案支付了大额诉│ │ │ │
│ │讼款项 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置子公│ 4123.96│ -5753.06│ 171.68│
│的现金流量净│司珠海宝达与成都│ │ │ │
│额 │迈威土地使用权增│ │ │ │
│ │加投资回款，同时│ │ │ │
│ │随着产线的投入与│ │ │ │
│ │工程的完工相应的│ │ │ │
│ │工程及设备款项投│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期新增大额│ 21353.19│ 39348.21│ -45.73│
│的现金流量净│项目贷款产生较大│ │ │ │
│额 │的筹资现金流入，│ │ │ │
│ │同时报告期内减少│ │ │ │
│ │了票据融资业务 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内因处置闲│ -88.24│ -13170.89│ 99.33│
│价物净增加额│置资产取得投资性│ │ │ │
│ │回款增加，同时因│ │ │ │
│ │精简机构、降本增│ │ │ │
│ │效原因经营支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │存货到货结算减少│ 5684.05│ 8100.12│ -29.83│
│一年内到期的│长期借款偿还减少│ 11341.84│ 15883.22│ -28.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │船舶亏损合同项目│ 1768.48│ 4869.24│ -63.68│
│ │随着收入确认而减│ │ │ │
│ │少，同时因成都迈│ │ │ │
│ │威土地处置结转减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17814.82│ 23355.69│ 16439.72│ 48157.42│
│存货 │ 67565.85│ 66709.34│ 69602.33│ 60078.96│
│应收账款 │ 183911.68│ 174754.96│ 163538.07│ 154853.32│
│其他应收款 │ 4227.20│ 4072.52│ 4776.54│ 3453.26│
│流动资产合计 │ 318164.46│ 314736.82│ 314051.62│ 332573.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 142884.09│ 145970.67│ 150954.14│ 155453.32│
│无形资产 │ 32408.94│ 32694.19│ 39888.96│ 40138.77│
│非流动资产合计 │ 331845.05│ 333482.29│ 344704.10│ 348075.48│
│资产总计 │ 650009.50│ 648219.12│ 658755.71│ 680648.65│
│流动负债 │ 291106.53│ 295140.89│ 301241.66│ 327602.89│
│非流动负债 │ 59971.04│ 58681.74│ 64927.15│ 62867.46│
│负债合计 │ 351077.57│ 353822.63│ 366168.81│ 390470.34│
│实收资本 │ 102183.41│ 100755.91│ 100755.91│ 100763.08│
│资本公积金 │ 343042.42│ 339878.69│ 338655.41│ 337693.58│
│盈余公积 │ 1199.08│ 1199.08│ 1199.08│ 1199.08│
│未分配利润 │ -170028.74│ -169837.17│ -170064.61│ -170539.17│
│少数股东权益 │ 21505.55│ 21225.07│ 20913.63│ 20499.26│
│股东权益合计 │ 298931.93│ 294396.48│ 292586.91│ 290178.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37913.49│ 50961.34│ 69022.98│ 61722.45│
│存货 │ 85614.30│ 77944.96│ 72802.16│ 73402.17│
│应收账款 │ 156814.45│ 151216.55│ 134194.10│ 128881.86│
│其他应收款 │ 7406.08│ 7452.29│ 10228.61│ 6640.04│
│流动资产合计 │ 344895.52│ 347992.45│ 368615.66│ 342428.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 132203.32│ 135535.14│ 132527.82│ 130211.83│
│无形资产 │ 43168.38│ 43708.72│ 44347.37│ 44728.16│
│非流动资产合计 │ 417597.21│ 419622.26│ 418211.08│ 419344.56│
│资产总计 │ 762492.73│ 767614.71│ 786826.74│ 761772.80│
│流动负债 │ 311112.70│ 313464.51│ 369936.89│ 332950.89│
│非流动负债 │ 54653.50│ 51989.62│ 14187.88│ 16954.22│
│负债合计 │ 365766.21│ 365454.13│ 384124.78│ 349905.10│
│实收资本 │ 100763.08│ 100763.08│ 100763.08│ 100763.08│
│资本公积金 │ 338713.42│ 338748.72│ 338261.69│ 338634.29│
│盈余公积 │ 1271.69│ 1271.69│ 1260.80│ 1199.08│
│未分配利润 │ -66424.10│ -60228.89│ -59233.53│ -51014.66│
│少数股东权益 │ 22299.22│ 21573.81│ 21615.69│ 21512.90│
│股东权益合计 │ 396726.52│ 402160.58│ 402701.96│ 411867.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107648.46│ 70828.67│ 31846.55│ 168644.27│
│营业成本 │ 76924.21│ 50450.21│ 21735.33│ 136014.58│
│营业税金及附加 │ 1680.73│ 1207.13│ 400.14│ 1828.80│
│销售费用 │ 3646.59│ 2569.67│ 1496.57│ 9122.40│
│财务费用 │ 11033.73│ 7625.22│ 3436.70│ 16406.63│
│管理费用 │ 14345.47│ 9498.77│ 4574.00│ 17767.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1848.14│ 1848.14│ ---│ 123.71│
│营业利润 │ 2637.23│ 1558.65│ 1540.41│ -110797.50│
│营业外收入 │ 1107.57│ 1083.55│ 25.97│ 953.95│
│营业外支出 │ 108.15│ 83.74│ 23.40│ 8073.42│
│利润总额 │ 3636.65│ 2558.46│ 1542.98│ -117916.96│
│所得税 │ 2001.55│ 1181.76│ 700.86│ 1798.20│
│净利润 │ 1635.10│ 1376.70│ 842.11│ -119715.17│
│归属母公司净利润 │ 510.42│ 701.99│ 474.56│ -120141.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92215.12│ 62616.97│ 27297.59│ 158787.95│
│营业成本 │ 67021.57│ 45363.98│ 20729.86│ 129021.31│
│营业税金及附加 │ 1278.62│ 721.24│ 329.70│ 1471.05│
│销售费用 │ 4600.65│ 2994.36│ 1855.58│ 7241.16│
│财务费用 │ 12356.83│ 7396.01│ 3258.54│ 12411.06│
│管理费用 │ 13350.45│ 9202.65│ 5148.07│ 16284.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 123.71│ 123.71│ 121.93│ -446.47│
│营业利润 │ -12458.06│ -6254.33│ -5054.92│ -118007.12│
│营业外收入 │ 807.12│ 51.06│ 44.51│ 1334.07│
│营业外支出 │ 2664.12│ 2647.95│ 62.68│ 324.91│
│利润总额 │ -14315.06│ -8851.22│ -5073.10│ -116997.96│
│所得税 │ 1233.97│ 810.73│ 342.73│ 1798.60│
│净利润 │ -15549.03│ -9661.95│ -5415.84│ -118796.56│
│归属母公司净利润 │ -16062.96│ -9867.74│ -5453.18│ -119938.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73081.69│ 44849.12│ 26654.66│ 152532.95│
│经营活动现金流出 │ 108157.82│ 70488.08│ 46265.00│ 175746.18│
│经营活动现金流量净额│ -35076.13│ -25638.96│ -19610.35│ -23213.23│
│投资活动现金流入 │ 8623.30│ 8023.25│ 1.50│ 5163.78│
│资本性支出 │ 7114.77│ 3899.28│ 2500.40│ 17255.88│
│投资活动现金流出 │ 7114.77│ 3899.28│ 2500.40│ 18195.88│
│投资活动现金流量净额│ 1508.53│ 4123.96│ -2498.90│ -13032.10│
│筹资活动现金流入 │ 172450.47│ 90454.42│ 38171.94│ 304813.36│
│筹资活动现金流出 │ 146492.29│ 69101.22│ 20885.60│ 277214.34│
│筹资活动现金流量净额│ 25958.18│ 21353.19│ 17286.34│ 27599.02│
│汇率变动对现金的影响│ 51.83│ 73.56│ -2.53│ -142.93│
│现金及等价物净增加额│ -7557.59│ -88.24│ -4825.43│ -8789.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79214.57│ 47247.86│ 30144.17│ 172726.03│
│经营活动现金流出 │ 123512.94│ 94101.12│ 62665.80│ 176733.63│
│经营活动现金流量净额│ -44298.37│ -46853.26│ -32521.63│ -4007.60│
│投资活动现金流入 │ 5490.31│ 5483.56│ 4563.93│ 7633.66│
│资本性支出 │ 12589.61│ 9936.62│ 6964.78│ 48881.63│
│投资活动现金流出 │ 13889.61│ 11236.62│ 7901.69│ 55956.99│
│投资活动现金流量净额│ -8399.30│ -5753.06│ -3337.77│ -48323.33│
│筹资活动现金流入 │ 252628.98│ 157152.20│ 81688.06│ 221895.78│
│筹资活动现金流出 │ 216316.70│ 117803.99│ 53360.33│ 180603.84│
│筹资活动现金流量净额│ 36312.28│ 39348.21│ 28327.73│ 41291.94│
│汇率变动对现金的影响│ 181.25│ 87.22│ -11.79│ -79.08│
│现金及等价物净增加额│ -16204.13│ -13170.89│ -7543.45│ -11118.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27297.59│ 16.19│ -5453.18│ 4.54│
│二季报 │ 35319.39│ 20.94│ -4414.56│ 3.67│
│三季报 │ 29598.15│ 17.55│ -6195.21│ 5.16│
│四季报 │ 76429.15│ 45.32│ -104078.75│ 86.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35992.81│ 22.67│ 2063.19│ -1.72│
│二季报 │ 35894.69│ 22.61│ 2950.62│ -2.46│
│三季报 │ 34362.80│ 21.64│ -3998
|
