财务分析☆ ◇300124 汇川技术 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 335382.75│ 474186.33│ 431976.24│ 357340.46│ 210014.21│ 95193.63│
│净利润增长率(%) │ 1.04│ 9.77│ 20.89│ 70.15│ 120.62│ -18.42│
│扣非净利润(万) │ 313473.82│ 407117.72│ 338913.32│ 291833.15│ 191309.10│ 81065.66│
│营业总收入(万元) │ 2539742.18│ 3041992.54│ 2300831.24│ 1794325.66│ 1151131.68│ 739037.09│
│总营收同比增长率(%) │ 26.22│ 32.21│ 28.23│ 55.87│ 55.76│ 25.81│
│加权净资产收益率(%) │ 13.09│ 21.66│ 24.31│ 27.35│ 21.70│ 13.79│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 48.93│ 48.71│ 40.19│ 40.93│ 39.97│
│净利润现金含量(%) │ 114.99│ 71.07│ 74.10│ 49.42│ 69.87│ 142.99│
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 1.7800│ 1.6400│ 1.3700│ 1.2200│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1705│ 1.5300│ 1.2800│ 1.1200│ 1.1100│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2523│ 1.7715│ 1.6248│ 1.3562│ 1.2212│ 0.5497│
│每股资本公积金(元) │ 2.0773│ 2.1184│ 1.7960│ 1.5980│ 1.6478│ 1.6245│
│每股未分配利润(元) │ 6.4466│ 5.6471│ 4.3262│ 3.1028│ 3.1704│ 2.1574│
│每股净资产(元) │ 9.8850│ 9.1463│ 7.4532│ 6.0280│ 6.1856│ 4.9733│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4401│ 1.2590│ 1.2039│ 0.6702│ 0.8532│ 0.7855│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 335382.75│ 211806.07│ 81113.92│ 474186.33│ 331936.76│ 207692.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 331936.76│ 207692.34│
│净利润增长率(%) │ 1.04│ 1.98│ 8.56│ 9.77│ 7.60│ 5.17│
│扣非净利润(万) │ 313473.82│ 206848.84│ 79155.90│ 407117.72│ 304617.98│ 186742.84│
│营业总收(未调整:万) │ 2539742.18│ 1618333.45│ 649239.62│ 3041992.54│ 2012120.41│ 1245088.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2012120.41│ 1245088.83│
│总营收同比增长率(%) │ 26.22│ 29.98│ 35.78│ 32.21│ 23.89│ 19.76│
│加权净资产收益率(%) │ 13.09│ 8.35│ 3.26│ 21.66│ 15.64│ 9.95│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 48.84│ 48.98│ 48.93│ 46.56│ 46.83│
│净利润现金含量(%) │ 114.99│ 86.29│ 3.35│ 71.07│ 43.64│ 36.03│
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 0.7900│ 0.3000│ 1.7800│ 1.2500│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1705│ 0.7700│ 0.2957│ 1.5300│ 1.1433│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2523│ 0.7909│ 0.3030│ 1.7715│ 1.2458│ 0.7800│
│每股资本公积金(元) │ 2.0773│ 2.1644│ 2.1300│ 2.1184│ 1.9211│ 1.8498│
│每股未分配利润(元) │ 6.4466│ 5.9851│ 5.9501│ 5.6471│ 5.2034│ 4.7402│
│每股净资产(元) │ 9.8850│ 9.5075│ 9.4605│ 9.1463│ 8.4355│ 7.9081│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4401│ 0.6825│ 0.0102│ 1.2590│ 0.5437│ 0.2811│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.59│ 1.61│ 1.84│ 2.09│ 1.81│
│速动比率 │ 1.03│ 1.27│ 1.27│ 1.42│ 1.69│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 48.93│ 48.71│ 40.19│ 40.93│ 39.97│
│产权比率 │ 0.99│ 0.98│ 0.96│ 0.69│ 0.72│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.17│ 0.20│ 0.18│ 0.25│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.54│ 1.62│ 1.59│ 1.71│ 1.67│
│速动比率 │ 1.03│ 1.20│ 1.26│ 1.27│ 1.27│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 48.84│ 48.98│ 48.93│ 46.56│ 46.83│
│产权比率 │ 0.99│ 0.98│ 0.98│ 0.98│ 0.89│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.09│ 0.00│ 0.17│ 0.09│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 4.00│ 4.26│ 4.86│ 4.24│ 3.36│
│存货周转率 │ 2.57│ 3.45│ 3.08│ 3.47│ 3.40│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.06│ 1.04│ 1.16│ 1.05│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 4.65│ 7.94│ 9.02│ 10.23│ 8.76│ 6.83│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.69│ 0.69│ 0.78│ 0.69│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.83│ 0.81│ 4.00│ 2.90│ 1.78│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.69│ 0.63│ 3.45│ 2.06│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.52│ 0.20│ 1.06│ 0.75│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 4.65│ 2.97│ 1.33│ 7.94│ 5.71│ 3.90│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.13│ 0.69│ 0.49│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.67│ 19.37│ 21.80│ 22.50│ 19.74│ 11.05│
│销售毛利率 │ 31.02│ 33.55│ 35.01│ 35.82│ 38.96│ 37.65│
│营业利润率 │ 14.38│ 16.44│ 19.43│ 21.30│ 20.39│ 14.17│
│销售净利率 │ 13.45│ 15.70│ 18.80│ 20.51│ 18.95│ 13.67│
│总资产净利率 │ 6.69│ 10.83│ 13.00│ 16.02│ 13.01│ 8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.67│ 8.32│ 3.20│ 19.37│ 14.77│ 9.86│
│销售毛利率 │ 31.02│ 31.77│ 34.63│ 33.55│ 35.78│ 36.27│
│营业利润率 │ 14.38│ 13.95│ 12.69│ 16.44│ 16.97│ 16.90│
│销售净利率 │ 13.45│ 13.27│ 12.68│ 15.70│ 16.63│ 16.79│
│总资产净利率 │ 6.69│ 4.30│ 1.65│ 10.83│ 8.15│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.22│ 32.21│ 28.23│ 55.87│ 55.76│ 25.81│
│营业利润增长率 │ 7.00│ 11.88│ 16.95│ 62.80│ 124.15│ -18.35│
│净利润增长率 │ 1.04│ 9.77│ 20.89│ 70.15│ 120.62│ -18.42│
│净资产增长率 │ 8.14│ 23.55│ 24.76│ 49.31│ 23.44│ 38.06│
│总资产增长率 │ 8.38│ 24.85│ 43.62│ 46.41│ 25.27│ 44.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.22│ 29.98│ 35.78│ 32.21│ 23.89│ 19.76│
│营业利润增长率 │ 7.00│ 7.24│ 12.58│ 11.88│ 8.48│ 3.37│
│净利润增长率 │ 1.04│ 1.98│ 8.56│ 9.77│ 7.60│ 5.17│
│净资产增长率 │ 8.14│ 4.01│ 3.44│ 23.55│ 13.42│ 6.26│
│总资产增长率 │ 8.38│ 3.84│ 3.53│ 24.85│ 9.38│ 3.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买长期定期存款│ 353532.16│ 848687.06│ -58.34│
│预付款项 │预付材料采购款增│ 67343.12│ 38499.26│ 74.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司应收的搬迁│ 19596.59│ 4711.60│ 315.92│
│ │房产处置款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 32456.77│ 10345.07│ 213.74│
│非流动资产 │定期存款和利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │南京汇川基建工程│ 620234.06│ 471870.12│ 31.44│
│ │、苏州汇川B区二 │ │ │ │
│ │期工程和南京汇川│ │ │ │
│ │机器人及其配套产│ │ │ │
│ │品项目等完工转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │南京汇川基建工程│ 106018.17│ 196769.05│ -46.12│
│ │、苏州汇川B区二 │ │ │ │
│ │期工程和南京汇川│ │ │ │
│ │机器人及其配套产│ │ │ │
│ │品项目等完工转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房装修费、低值│ 31576.50│ 20284.99│ 55.66│
│ │不易耗品和绿化工│ │ │ │
│ │程待摊费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期定期存款和利│ 722721.84│ 178419.20│ 305.07│
│产 │息增加 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合同公允│ 310.93│ 2.95│ 10440.38│
│债 │价值变动损失 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金 │ 1561.82│ ---│ ---│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 66393.72│ 107629.27│ -38.31│
│非流动负债 │借款到期还款 │ │ │ │
│其他流动负债│对报告期内到期的│ 167442.42│ 240229.74│ -30.30│
│ │年初已贴现、背书│ │ │ │
│ │未到期票据予以终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动导致│ -134.16│ 1447.06│ -109.27│
│ │报表折算差额变化│ │ │ │
│营业成本 │①公司营业收入增│ 1752001.24│ 1292167.94│ 35.59│
│ │加，相应营业成本│ │ │ │
│ │增加；②受产品销│ │ │ │
│ │售结构变化及市场│ │ │ │
│ │竞争加剧的影响，│ │ │ │
│ │营业成本增幅大于│ │ │ │
│ │营业收入增幅 │ │ │ │
│财务费用 │银行利息收入增加│ -2261.11│ -428.78│ -427.34│
│投资收益 │受汇率波动影响，│ 3593.78│ 10985.45│ -67.29│
│ │合营企业前海晶瑞│ │ │ │
│ │持有的海外基金公│ │ │ │
│ │允价值变动收益同│ │ │ │
│ │比下降，公司确认│ │ │ │
│ │对其享有的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│股权类投资项目公│ -1291.06│ 10780.07│ -111.98│
│收益 │允价值变动收益同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期因某客户│ -9714.37│ -18748.27│ 48.19│
│ │经营出现风险单项│ │ │ │
│ │计提应收账款坏账│ │ │ │
│ │准备，本年无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司搬迁，确认│ 16635.19│ 59.16│ 28019.85│
│ │房产处置收益 │ │ │ │
│所得税费用 │公司之子公司苏州│ 23761.63│ 7016.79│ 238.64│
│ │汇川控制适用所得│ │ │ │
│ │税率变化，上年同│ │ │ │
│ │期免征企业所得税│ │ │ │
│ │，本期适用10%的 │ │ │ │
│ │所得税税率 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司净利润同比│ 6114.92│ 2587.47│ 136.33│
│ │增加和少数股东持│ │ │ │
│ │股比例变化的共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动导致│ -1591.50│ -708.24│ -124.71│
│ │报表折算差额变化│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收款同比│ 385671.54│ 144872.03│ 166.22│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司定期存款、理│ -671544.33│ -24389.59│ -2653.41│
│的现金流量净│财产品净购买额同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│①合并范围内自开│ -222469.45│ -129360.01│ -71.98│
│的现金流量净│汇票到期兑付的金│ │ │ │
│额 │额同比增加；②上│ │ │ │
│ │年同期子公司收到│ │ │ │
│ │少数股东增资款；│ │ │ │
│ │③收到的股权激励│ │ │ │
│ │行权款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司定期存款、理│ -509856.18│ -10770.27│ -4633.92│
│价物净增加额│财产品净购买额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 693705.27│ 848687.06│ -18.26│
│应收款项 │--- │ 887303.77│ 879486.99│ 0.89│
│交易性金融资│--- │ 70690.90│ 67188.68│ 5.21│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 355887.60│ 379482.41│ -6.22│
│应收款项融资│--- │ 226285.89│ 213243.50│ 6.12│
│预付款项 │预付材料采购款增│ 58237.57│ 38499.26│ 51.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 5022.15│ 4711.60│ 6.59│
│合同资产 │--- │ 9751.94│ 11365.64│ -14.20│
│存货 │--- │ 682454.39│ 624788.88│ 9.23│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 30079.58│ 10345.07│ 190.76│
│非流动资产 │定期存款和利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 45724.82│ 46946.95│ -2.60│
│投资性房地产│--- │ 33629.56│ 34500.89│ -2.53│
│长期股权投资│--- │ 246760.14│ 245906.82│ 0.35│
│固定资产 │南京汇川基建工程│ 617918.61│ 471870.12│ 30.95│
│ │、苏州汇川B区二 │ │ │ │
│ │期工程和南京汇川│ │ │ │
│ │机器人及其配套产│ │ │ │
│ │品项目等完工转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │南京汇川基建工程│ 83167.01│ 196769.05│ -57.73│
│ │、苏州汇川B区二 │ │ │ │
│ │期工程和南京汇川│ │ │ │
│ │机器人及其配套产│ │ │ │
│ │品项目等完工转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 13263.52│ 13584.83│ -2.37│
│其他非流动金│--- │ 248622.69│ 238532.92│ 4.23│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 78983.04│ 79743.64│ -0.95│
│商誉 │--- │ 215693.04│ 216129.71│ -0.20│
│长期待摊费用│厂房装修费、低值│ 29621.89│ 20284.99│ 46.03│
│ │不易耗品和绿化工│ │ │ │
│ │程待摊费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 78703.45│ 75268.20│ 4.56│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│①长期定期存款和│ 372014.69│ 178419.20│ 108.51│
│产 │利息增加；②预付│ │ │ │
│ │设备采购款和预付│ │ │ │
│ │收购少数股权款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 100481.57│ 80426.84│ 24.94│
│交易性金融负│期权合同公允价值│ 59.91│ 2.95│ 1930.93│
│债 │变动损失 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 597905.79│ 512002.99│ 16.78│
│应付账款 │--- │ 762871.42│ 719113.02│ 6.09│
│应付职工薪酬│报告期内发放上一│ 78715.19│ 122309.18│ -35.64│
│ │年度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 30747.80│ 32496.07│ -5.38│
│其他应付款 │--- │ 59692.88│ 63103.86│ -5.41│
│一年内到期的│--- │ 108360.73│ 107629.27│ 0.68│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│对报告期内到期的│ 156431.35│ 240229.74│ -34.88│
│ │年初已贴现、背书│ │ │ │
│ │未到期票据予以终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 92017.66│ 87068.93│ 5.68│
│长期借款 │--- │ 283496.08│ 234522.91│ 20.88│
│租赁负债 │--- │ 8024.98│ 8662.83│ -7.36│
│长期应付职工│--- │ 1258.60│ 1197.60│ 5.09│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 52330.66│ 48886.33│ 7.05│
│递延收益 │--- │ 33632.48│ 28158.09│ 19.44│
│递延所得税负│--- │ 23940.48│ 26162.40│ -8.49│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 92946.07│ 83684.22│ 11.07│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1618333.45│ 1245088.83│ 29.98│
│营业成本 │公司营业收入增加│ 1104163.50│ 793464.60│ 39.16│
│税金及附加 │--- │ 10377.59│ 8304.79│ 24.96│
│销售费用 │--- │ 86230.55│ 75173.27│ 14.71│
│管理费用 │--- │ 70120.82│ 60105.71│ 16.66│
│研发投入 │--- │ 147273.55│ 129516.69│ 13.71│
│财务费用 │汇率波动，汇兑损│ -530.99│ -1530.22│ 65.30│
│ │失增加 │ │ │ │
│投资收益 │受汇率波动影响，│ 2870.69│ 14838.43│ -80.65│
│ │合营企业前海晶瑞│ │ │ │
│ │持有的海外基金公│ │ │ │
│ │允价值变动收益同│ │ │ │
│ │比下降，公司确认│ │ │ │
│ │对其享有的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│股权类投资项目公│ -4964.04│ 2061.72│ -340.77│
│收益 │允价值变动收益同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款较年初增│ -2748.53│ -8197.68│ 66.47│
│ │加额同比减少，计│ │ │ │
│ │提信用减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│原材料计提的存货│ -5063.81│ -8755.02│ 42.16│
│ │跌价损失同比减少│ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -63.93│ 2.45│ -2710.22│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 916.58│ 812.59│ 12.80│
│营业外支出 │--- │ 941.30│ 1074.03│ -12.36│
│少数股东损益│子公司少数股东持│ 2988.79│ 1310.18│ 128.12│
│ │股比例和净利润同│ │ │ │
│ │比增加的共同影响│ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动导致│ -2448.20│ 1208.26│ -302.62│
│ │报表折算差额的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司苏州汇川控│ 10894.06│ 1204.46│ 804.47│
│ │制享受税收优惠，│ │ │ │
│ │上年同期免征企业│ │ │ │
│ │所得税，本期适用│ │ │ │
│ │10%的所得税税率 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收款同比│ 182774.02│ 74836.73│ 144.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司定期存款、理│ -247961.39│ -67583.31│ -266.90│
│的现金流量净│财产品净购买额同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -122454.65│ -153805.03│ 20.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -189294.65│ -147314.26│ -28.50│
│价物净增加额│ │ │ │
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