财务分析☆ ◇300125 聆达股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 837.86│ -324.34│ -675.12│ -1692.80│
│净利润增长率(%) │ 124.39│ 92.35│ 75.51│ 76.17│
│扣非净利润(万) │ 147.31│ -802.85│ -715.78│ -1946.99│
│营业总收入(万元) │ 76741.20│ 49726.89│ 21701.38│ 159755.18│
│总营收同比增长率(%) │ -27.58│ -27.16│ -20.44│ 47.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ -0.49│ -1.03│ -2.55│
│资产负债比率(%) │ 67.80│ 67.53│ 68.97│ 69.11│
│净利润现金含量(%) │ 949.24│ -2472.64│ -182.73│ -1982.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0316│ -0.0122│ -0.0254│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0055│ -0.0302│ -0.0270│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0316│ -0.0122│ -0.0254│ -0.0638│
│每股资本公积金(元) │ 2.4847│ 2.4847│ 2.4302│ 2.4302│
│每股未分配利润(元) │ -1.0065│ -1.0503│ -1.0635│ -1.0381│
│每股净资产(元) │ 2.5703│ 2.5265│ 2.4587│ 2.4842│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2996│ 0.3021│ 0.0465│ 1.2639│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3435.42│ -4239.61│ -2756.50│ -7269.67│
│归母净利(调整后:万) │ -3435.42│ -4239.61│ -2756.50│ -7102.94│
│净利润增长率(%) │ 11.15│ -4112.56│ -1107.37│ -29.78│
│扣非净利润(万) │ -4231.62│ -4836.45│ -3221.46│ -9761.22│
│营业总收(未调整:万) │ 105962.49│ 68270.53│ 27277.38│ 105137.63│
│营业总收(调整后:万) │ 105962.49│ 68270.53│ 27277.38│ 107987.11│
│总营收同比增长率(%) │ 27.55│ 20.41│ 3.14│ 272.40│
│加权净资产收益率(%) │ -5.26│ -6.55│ -4.23│ -10.38│
│资产负债比率(%) │ 72.17│ 71.73│ 71.09│ 71.09│
│净利润现金含量(%) │ -617.97│ -390.55│ -171.77│ 182.68│
│基本每股收益(元) │ -0.1294│ -0.1597│ -0.1038│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1594│ -0.1822│ -0.1213│ -0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1294│ -0.1597│ -0.1038│ -0.2738│
│每股资本公积金(元) │ 2.4501│ 2.4401│ 2.3933│ 2.3933│
│每股未分配利润(元) │ -1.1100│ -1.1403│ -1.0844│ -0.9806│
│每股净资产(元) │ 2.4322│ 2.3919│ 2.4010│ 2.5048│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7996│ 0.6236│ 0.1783│ -0.5002│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.96│ 0.84│ 0.85│
│速动比率 │ 0.66│ 0.88│ 0.73│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 67.80│ 67.53│ 68.97│ 69.11│
│产权比率 │ 2.11│ 2.08│ 2.22│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ 13.30│ 14.06│ 1.76│ 46.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.90│ 0.86│ 0.90│
│速动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.74│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 72.17│ 71.73│ 71.09│ 71.09│
│产权比率 │ 2.59│ 2.54│ 2.46│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ 24.40│ 20.71│ 6.00│ -15.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 2.52│ 1.14│ 8.65│
│存货周转率 │ 11.03│ 8.99│ 2.87│ 28.06│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 0.86│ 0.36│ 2.33│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.18│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.10│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.41│ 3.52│ 1.46│ 5.27│
│存货周转率 │ 15.99│ 14.08│ 3.75│ 22.71│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.92│ 0.38│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.24│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.12│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ -0.48│ -1.03│ -2.57│
│销售毛利率 │ 16.53│ 14.09│ 13.46│ 12.12│
│营业利润率 │ 1.58│ -0.91│ -3.44│ -0.64│
│销售净利率 │ 1.09│ -0.65│ -3.11│ -1.06│
│总资产净利率 │ 0.39│ -0.15│ -0.32│ -0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.32│ -6.68│ -4.32│ -10.93│
│销售毛利率 │ 8.68│ 3.92│ 0.53│ 2.80│
│营业利润率 │ -3.25│ -6.91│ -9.97│ -8.74│
│销售净利率 │ -3.24│ -6.21│ -10.11│ -7.22│
│总资产净利率 │ -1.49│ -1.87│ -1.22│ -3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.58│ -27.16│ -20.44│ 47.94│
│营业利润增长率 │ 135.15│ 90.41│ 72.50│ 88.68│
│净利润增长率 │ 124.39│ 92.35│ 75.51│ 76.17│
│净资产增长率 │ 3.47│ 1.71│ -1.02│ -1.07│
│总资产增长率 │ -0.75│ -3.26│ -1.48│ -7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.55│ 20.41│ 3.14│ 272.40│
│营业利润增长率 │ 15.82│ -15661.55│ -832.43│ -38.44│
│净利润增长率 │ 11.15│ -4112.56│ -1107.37│ -29.78│
│净资产增长率 │ -2.90│ -4.51│ -4.15│ -7.09│
│总资产增长率 │ 0.87│ -2.35│ -4.14│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期银行承兑汇│ 7455.16│ 11141.06│ -33.08│
│ │票到期兑付引致保│ │ │ │
│ │证金减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期销售收入下│ 7929.55│ 20917.55│ -62.09│
│ │降，销售回款收到│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期销售回款收│ 841.00│ 1244.43│ -32.42│
│ │到信用等级较高的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期按约定支付│ 2057.70│ 852.54│ 141.36│
│ │铜陵基地履约保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│在建工程 │金寨嘉悦二期5.0G│ 22310.11│ 15397.96│ 44.89│
│ │W高效电池片(TOPC│ │ │ │
│ │on)在建项目投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期金寨嘉悦二│ 21394.17│ 5488.85│ 289.77│
│产 │期项目预付设备款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还到期借│ 1151.10│ 4507.07│ -74.46│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用票据支│ 2069.79│ 3539.08│ -41.52│
│ │付供应商款项到期│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│合同负债 │报告期太阳能电池│ 2080.37│ 901.23│ 130.84│
│ │片业务预收销售货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1389.05│ 2032.59│ -31.66│
│ │计提的奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期新增借款 │ 17462.57│ 12517.24│ 39.51│
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 8042.66│ 17771.78│ -54.74│
│ │期的应收票据中未│ │ │ │
│ │终止确认的部分减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增银行长│ 30481.06│ 22597.60│ 34.89│
│ │期借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期太阳能电池│ 76741.20│ 105962.49│ -27.58│
│ │业务销售价格同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期太阳能电池│ 64055.45│ 96765.03│ -33.80│
│ │业务材料成本同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损 │报告期计提应收款│ -31.77│ -2350.78│ 98.65│
│ │项坏账准备同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期太阳能电池│ 370.90│ -47.12│ 887.08│
│ │片业务盈利，未弥│ │ │ │
│ │补亏损确认的递延│ │ │ │
│ │所得税费用影响 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到增值│ 7953.27│ 21229.78│ -62.54│
│的现金流量净│税留抵退税款和政│ │ │ │
│额 │府补助的现金较多│ │ │ │
│投资活动产生│报告期太阳能电池│ -18308.39│ -13731.64│ -33.33│
│的现金流量净│业务在建工程投入│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务本│ 10168.14│ -8858.44│ 214.78│
│的现金流量净│息支付的现金同比│ │ │ │
│额 │减少和新增借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期经营活动现│ 14169.86│ 11141.06│ 27.19│
│ │金流入 │ │ │ │
│应收款项 │报告期应收光伏发│ 20538.90│ 18865.43│ 8.87│
│ │电补贴款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末库存商品│ 4174.39│ 5333.46│ -21.73│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 540.60│ 550.37│ -1.77│
│固定资产 │计提折旧 │ 116110.01│ 121697.65│ -4.59│
│在建工程 │金寨嘉悦二期5.0G│ 19478.15│ 15397.96│ 26.50│
│ │W高效电池片(TOPC│ │ │ │
│ │on)项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 220.22│ 334.36│ -34.14│
│短期借款 │报告期偿还到期借│ 392.10│ 4507.07│ -91.30│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期太阳能电池│ 1453.62│ 901.23│ 61.29│
│ │片业务预收销售货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增银行长│ 30481.06│ 22597.60│ 34.89│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 74.42│ 110.33│ -32.55│
│应收票据 │报告期销售收入下│ 11166.32│ 20917.55│ -46.62│
│ │降销售回款收到票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期销售回款收│ 1160.59│ 1244.43│ -6.74│
│ │到信用等级较高的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2339.75│ 2122.61│ 10.23│
│其他流动资产│--- │ 70.95│ 139.13│ -49.01│
│无形资产 │--- │ 6978.13│ 7164.51│ -2.60│
│其他非流动资│--- │ 6376.46│ 5488.85│ 16.17│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用票据支│ 2135.00│ 3539.08│ -39.67│
│ │付供应商款项到期│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期太阳能电池│ 18711.91│ 19739.46│ -5.21│
│ │片业务结算付款 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 12310.57│ 12517.24│ -1.65│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 7914.29│ 9101.16│ -13.04│
│非流动负债 │的长期应付款利息│ │ │ │
│ │已支付 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 10925.81│ 17771.78│ -38.52│
│ │期的应收票据中未│ │ │ │
│ │终止确认的部分减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 50000.00│ 51198.87│ -2.34│
│营业收入 │报告期太阳能电池│ 49726.89│ 68270.53│ -27.16│
│ │业务代工比例较大│ │ │ │
│ │、销售单价同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期太阳能电池│ 42719.11│ 65590.95│ -34.87│
│ │业务代工比例较大│ │ │ │
│ │、材料成本同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 238.02│ 272.86│ -12.77│
│管理费用 │--- │ 2949.42│ 2538.10│ 16.21│
│财务费用 │--- │ 1787.32│ 2249.24│ -20.54│
│所得税费用 │报告期太阳能电池│ -128.83│ -512.45│ 74.86│
│ │片业务盈利，未弥│ │ │ │
│ │补亏损确认的递延│ │ │ │
│ │所得税费用同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发投入 │报告期太阳能电池│ 2600.13│ 1845.44│ 40.90│
│ │业务研发投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到增值│ 8019.65│ 16557.88│ -51.57│
│的现金流量净│税留抵退税款和政│ │ │ │
│额 │府补助的现金较多│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付金寨│ -4090.74│ -12043.74│ 66.03│
│的现金流量净│嘉悦股权转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ 2615.16│ -6667.93│ 139.22│
│的现金流量净│付的现金同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 6542.89│ -2098.23│ 411.83│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 543.20│ 724.38│ -25.01│
│ │补助同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期计提其他│ -38.83│ -824.24│ 95.29│
│ │应收款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -96.23│ -197.22│ 51.21│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7455.16│ 14169.86│ 7192.33│ 11141.06│
│存货 │ 6284.46│ 4174.39│ 7760.69│ 5333.46│
│应收账款 │ 19253.65│ 20538.90│ 19194.98│ 18865.43│
│其他应收款 │ 2057.70│ 944.59│ 823.81│ 852.54│
│流动资产合计 │ 45956.19│ 54565.35│ 58926.89│ 60616.22│
│长期股权投资 │ 536.45│ 540.60│ 545.30│ 550.37│
│固定资产净额 │ 112965.84│ 116110.01│ 119019.29│ 121697.65│
│无形资产 │ 6884.94│ 6978.13│ 7071.32│ 7164.51│
│非流动资产合计 │ 165981.68│ 152014.09│ 151450.99│ 152927.53│
│资产总计 │ 211937.87│ 206579.44│ 210377.88│ 213543.75│
│流动负债 │ 59803.61│ 57035.29│ 69996.41│ 71696.04│
│非流动负债 │ 83893.44│ 82465.53│ 75102.33│ 75893.45│
│负债合计 │ 143697.05│ 139500.82│ 145098.74│ 147589.49│
│实收资本 │ 26550.00│ 26550.00│ 26550.00│ 26550.00│
│资本公积金 │ 65969.25│ 65969.25│ 64520.56│ 64520.56│
│盈余公积 │ 2444.69│ 2444.69│ 2444.69│ 2444.69│
│未分配利润 │ -26723.13│ -27885.32│ -28236.10│ -27560.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 68240.82│ 67078.62│ 65279.14│ 65954.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12077.74│ 12856.05│ 15827.92│ 10387.96│
│存货 │ 7432.17│ 4642.87│ 9795.04│ 4671.82│
│应收账款 │ 21104.45│ 20685.46│ 19232.49│ 18059.50│
│其他应收款 │ 833.77│ 2746.15│ 3476.75│ 4195.60│
│流动资产合计 │ 81408.88│ 72139.71│ 67887.12│ 76769.05│
│长期股权投资 │ 566.26│ 570.64│ 591.10│ 596.28│
│固定资产净额 │ 123027.17│ 109043.92│ 104083.62│ 119216.35│
│无形资产 │ 7262.24│ 7458.48│ 7608.85│ 7742.08│
│非流动资产合计 │ 150640.39│ 152507.58│ 152639.79│ 153285.28│
│资产总计 │ 232049.27│ 224647.29│ 220526.91│ 230054.33│
│流动负债 │ 87025.75│ 79971.09│ 78870.37│ 85676.90│
│非流动负债 │ 80449.20│ 81170.77│ 77910.19│ 77874.58│
│负债合计 │ 167474.95│ 161141.87│ 156780.56│ 163551.48│
│实收资本 │ 26550.00│ 26550.00│ 26550.00│ 26550.00│
│资本公积金 │ 65049.97│ 64785.26│ 63543.07│ 63543.07│
│盈余公积 │ 2444.69│ 2444.69│ 2444.69│ 2444.69│
│未分配利润 │ -29470.35│ -30274.53│ -28791.42│ -26034.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 64574.32│ 63505.42│ 63746.34│ 66502.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76741.20│ 49726.89│ 21701.38│ 159755.18│
│营业成本 │ 64055.45│ 42719.11│ 18780.88│ 140395.66│
│营业税金及附加 │ 331.82│ 162.05│ 70.76│ 356.46│
│销售费用 │ 466.29│ 238.02│ 111.43│ 702.94│
│财务费用 │ 2704.13│ 1787.32│ 929.65│ 4235.82│
│管理费用 │ 4453.87│ 2949.42│ 1382.05│ 5863.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -180.16│ -131.40│ -42.97│ -234.48│
│营业利润 │ 1209.61│ -452.42│ -747.61│ -1021.26│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 14.15│
│营业外支出 │ 0.86│ 0.75│ 0.22│ 468.53│
│利润总额 │ 1208.76│ -453.16│ -747.83│ -1475.65│
│所得税 │ 370.90│ -128.83│ -72.71│ 217.15│
│净利润 │ 837.86│ -324.34│ -675.12│ -1692.80│
│归属母公司净利润 │ 837.86│ -324.34│ -675.12│ -1692.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105962.49│ 68270.53│ 27277.38│ 105137.63│
│营业成本 │ 96765.03│ 65590.95│ 27133.28│ 102195.12│
│营业税金及附加 │ 255.74│ 167.26│ 76.24│ 355.74│
│销售费用 │ 398.63│ 272.86│ 184.68│ 756.27│
│财务费用 │ 3419.80│ 2249.24│ 1064.38│ 4243.56│
│管理费用 │ 3897.99│ 2538.10│ 1138.38│ 4513.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 7.22│
│投资收益 │ -30.01│ -25.63│ -5.18│ 612.23│
│营业利润 │ -3441.69│ -4716.02│ -2718.47│ -9187.20│
│营业外收入 │ 1.33│ 2.33│ 2.28│ 4.23│
│营业外支出 │ 42.18│ 38.37│ ---│ 61.88│
│利润总额 │ -3482.55│ -4752.06│ -2716.19│ -9244.85│
│所得税 │ -47.12│ -512.45│ 40.30│ -1652.79│
│净利润 │ -3435.42│ -4239.61│ -2756.50│ -7592.05│
│归属母公司净利润 │ -3435.42│ -4239.61│ -2756.50│ -7269.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40953.17│ 27075.38│ 10279.66│ 90271.49│
│经营活动现金流出 │ 32999.90│ 19055.73│ 9046.00│ 56714.95│
│经营活动现金流量净额│ 7953.27│ 8019.65│ 1233.65│ 33556.54│
│投资活动现金流入 │ 35.53│ 33.73│ 13.71│ 1510.28│
│资本性支出 │ 18343.91│ 4124.47│ 2660.96│ 11452.25│
│投资活动现金流出 │ 18343.91│ 4124.47│ 2660.96│ 11452.25│
│投资活动现金流量净额│ -18308.39│ -4090.74│ -2647.26│ -9941.97│
│筹资活动现金流入 │ 21916.77│ 12916.77│ ---│ 13262.41│
│筹资活动现金流出 │ 11748.63│ 10301.61│ 2542.15│ 37978.08│
│筹资活动现金流量净额│ 10168.14│ 2615.16│ -2542.15│ -24715.67│
│汇率变动对现金的影响│ -1.19│ -1.19│ -1.19│ 60.28│
│现金及等价物净增加额│ -188.16│ 6542.89│ -3956.94│ -1040.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63592.21│ 44001.15│ 16284.70│ 44151.48│
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