财务分析☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1563.60│ 405.40│ 393.42│ 1022.68│ 1153.49│ 924.61│
│净利润增长率(%) │ -358.06│ 3.05│ -61.53│ -11.34│ 24.75│ 120.64│
│扣非净利润(万) │ -2695.85│ -431.91│ -626.34│ 759.24│ 689.31│ 353.55│
│营业总收入(万元) │ 32033.48│ 50118.11│ 43470.46│ 62592.85│ 42918.61│ 45911.74│
│总营收同比增长率(%) │ -20.31│ 15.29│ -30.55│ 45.84│ -6.52│ -21.28│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ 0.37│ 0.36│ 0.95│ 1.15│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 15.50│ 18.95│ 17.59│ 22.17│ 19.52│ 18.02│
│净利润现金含量(%) │ 133.76│ 904.39│ -1698.59│ -85.75│ 55.74│ 463.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0887│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0514│ 0.0133│ 0.0129│ 0.0336│ 0.0379│ 0.0304│
│每股资本公积金(元) │ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│
│每股未分配利润(元) │ 0.8443│ 0.8956│ 0.8943│ 0.8578│ 0.5659│ 0.5436│
│每股净资产(元) │ 3.5021│ 3.5996│ 3.5981│ 3.6509│ 3.3641│ 3.2075│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0688│ 0.1206│ -0.2199│ -0.0289│ 0.0212│ 0.1411│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1563.60│ -503.53│ 38.48│ 405.40│ 605.90│ 630.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 605.90│ 630.99│
│净利润增长率(%) │ -358.06│ -179.80│ 125.25│ 3.05│ -54.97│ -21.52│
│扣非净利润(万) │ -2695.85│ -1304.24│ -311.62│ -431.91│ 329.49│ 450.16│
│营业总收(未调整:万) │ 32033.48│ 22206.88│ 11664.50│ 50118.11│ 40195.35│ 26340.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40195.35│ 26340.96│
│总营收同比增长率(%) │ -20.31│ -15.69│ 0.93│ 15.29│ 19.38│ 26.97│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ -0.47│ 0.04│ 0.37│ 0.55│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 15.50│ 13.21│ 15.61│ 18.95│ 19.35│ 19.03│
│净利润现金含量(%) │ 133.76│ 271.73│ -12468.13│ 904.39│ 141.87│ 25.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ 0.0000│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0887│ -0.0400│ -0.0103│ -0.0100│ 0.0108│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0514│ -0.0166│ 0.0013│ 0.0133│ 0.0199│ 0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│
│每股未分配利润(元) │ 0.8443│ 0.8890│ 0.8968│ 0.8956│ 0.9045│ 0.9153│
│每股净资产(元) │ 3.5021│ 3.5191│ 3.5339│ 3.5996│ 3.6011│ 3.6119│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0688│ -0.0450│ -0.1579│ 0.1206│ 0.0283│ 0.0053│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.47│ 4.08│ 2.93│ 2.55│ 3.99│ 4.18│
│速动比率 │ 3.67│ 3.44│ 2.27│ 1.95│ 3.41│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 15.50│ 18.95│ 17.59│ 22.17│ 19.52│ 18.02│
│产权比率 │ 0.18│ 0.23│ 0.21│ 0.28│ 0.24│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.14│ -0.29│ -0.03│ 0.03│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.47│ 5.26│ 4.89│ 4.08│ 3.75│ 3.73│
│速动比率 │ 3.67│ 4.47│ 4.16│ 3.44│ 3.15│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 15.50│ 13.21│ 15.61│ 18.95│ 19.35│ 19.03│
│产权比率 │ 0.18│ 0.15│ 0.18│ 0.23│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.08│ -0.24│ 0.14│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 4.93│ 4.42│ 9.10│ 7.15│ 6.49│
│存货周转率 │ 1.77│ 2.69│ 2.31│ 3.38│ 2.63│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.58│ 0.59│ 0.72│ 0.47│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 4.77│ 3.67│ 4.79│ 3.01│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.38│ 0.32│ 0.47│ 0.35│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.67│ 1.21│ 4.93│ 3.09│ 1.87│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.33│ 0.66│ 2.69│ 2.24│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.12│ 0.58│ 0.49│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 2.37│ 1.22│ 4.77│ 3.74│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.38│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.47│ 0.37│ 0.36│ 0.92│ 1.13│ 0.95│
│销售毛利率 │ 13.39│ 15.49│ 10.64│ 13.52│ 19.66│ 21.12│
│营业利润率 │ -4.16│ 0.84│ 0.86│ 1.74│ 2.59│ 2.08│
│销售净利率 │ -4.88│ 0.81│ 0.90│ 1.63│ 2.68│ 1.95│
│总资产净利率 │ -1.20│ 0.30│ 0.29│ 0.76│ 0.94│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.47│ -0.47│ 0.04│ 0.37│ 0.55│ 0.57│
│销售毛利率 │ 13.39│ 13.13│ 13.90│ 15.49│ 14.34│ 13.93│
│营业利润率 │ -4.16│ -1.23│ 0.32│ 0.84│ 1.58│ 2.50│
│销售净利率 │ -4.88│ -2.27│ 0.33│ 0.81│ 1.51│ 2.40│
│总资产净利率 │ -1.20│ -0.39│ 0.03│ 0.30│ 0.45│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.31│ 15.29│ -30.55│ 45.84│ -6.52│ -21.28│
│营业利润增长率 │ -309.94│ 12.79│ -65.81│ -2.18│ 16.38│ 120.43│
│净利润增长率 │ -358.06│ 3.05│ -61.53│ -11.34│ 24.75│ 120.64│
│净资产增长率 │ -2.71│ 0.04│ -1.44│ 8.53│ 4.88│ 0.74│
│总资产增长率 │ -6.69│ 1.72│ -6.93│ 12.25│ 6.84│ -2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.31│ -15.69│ 0.93│ 15.29│ 19.38│ 26.97│
│营业利润增长率 │ -309.94│ -141.31│ 124.65│ 12.79│ -54.52│ -23.09│
│净利润增长率 │ -358.06│ -179.80│ 125.25│ 3.05│ -54.97│ -21.52│
│净资产增长率 │ -2.71│ -2.24│ -1.82│ 0.04│ 0.08│ 0.38│
│总资产增长率 │ -6.69│ -8.71│ -5.71│ 1.72│ 2.27│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │回购股份、兑付到│ 14433.46│ 22352.98│ -35.43│
│ │期承兑影响 │ │ │ │
│其他权益工具│处置投资项目影响│ 363.79│ 1985.10│ -81.67│
│投资 │ │ │ │ │
│使用权资产 │新增房屋租赁 │ 394.88│ 48.82│ 708.91│
│租赁负债 │新增房屋租赁 │ 406.47│ 17.53│ 2218.39│
│其他非流动资│新增大额存单影响│ 15096.34│ 3312.83│ 355.69│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 3585.54│ 12995.85│ -72.41│
│ │兑付影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人工成本减少 │ 747.85│ 1210.09│ -38.20│
│库存股 │股份回购 │ 2034.44│ 0.00│ ---│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -621.89│ -1216.33│ 48.87│
│ │和对外投资处置影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税等增加影响│ 385.81│ 256.21│ 50.58│
│财务费用 │汇兑损失增加、利│ 191.45│ -923.14│ 120.74│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项加计抵│ 374.03│ 248.81│ 50.33│
│ │减增加影响 │ │ │ │
│公允价值变动│对外投资项目公允│ 165.82│ -35.15│ 571.77│
│收益 │价值增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 149.51│ 34.90│ 328.46│
│归属于母公司│国外收入下降以及│ -1563.60│ 605.88│ -358.07│
│的净利润 │汇兑损失增加等影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ -2091.50│ 859.57│ -343.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -781.23│ -10766.97│ 92.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购影响 │ -2371.72│ -313.15│ -657.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品减少│ -5137.44│ -9997.99│ 48.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │股份回购、支付供│ 12448.43│ 22352.98│ -44.31│
│ │应商货款等付现增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8419.78│ 8244.62│ 2.12│
│合同资产 │--- │ ---│ 0.00│ -100.00│
│存货 │--- │ 12818.78│ 16176.87│ -20.76│
│固定资产 │--- │ 9026.82│ 9710.81│ -7.04│
│在建工程 │--- │ 997.80│ 997.80│ 0.00│
│使用权资产 │租赁合同终止 │ ---│ 48.82│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 273.46│ 245.75│ 11.28│
│租赁负债 │租赁合同终止 │ ---│ 17.53│ -100.00│
│应收票据 │背书转让银行承兑│ 537.85│ 1004.72│ -46.47│
│ │汇票用于支付供应│ │ │ │
│ │商货款 │ │ │ │
│应收款项融资│预收客户货款增加│ 217.42│ 43.49│ 399.94│
│其他权益工具│处置部分投资项目│ 363.79│ 1985.10│ -81.67│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│持有一年期以上的│ 12321.12│ 3312.83│ 271.92│
│产 │大额存单本息增加│ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 2515.40│ 12995.85│ -80.64│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人工成本减少 │ 805.95│ 1210.09│ -33.40│
│应交税费 │报告期末应交增值│ 374.96│ 213.64│ 75.51│
│ │税等税费增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22206.88│ 26340.96│ -15.69│
│营业成本 │--- │ 19292.10│ 22671.80│ -14.91│
│销售费用 │--- │ 1649.61│ 1651.88│ -0.14│
│管理费用 │--- │ 1619.35│ 1506.37│ 7.50│
│财务费用 │利息收入以及汇兑│ -401.01│ -869.75│ 53.89│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 149.51│ 34.90│ 328.46│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1487.97│ 1517.75│ -1.96│
│经营活动产生│销售回款减少 │ -1368.22│ 159.68│ -956.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品购买规模│ -3501.23│ -12470.40│ 71.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购 │ -2046.69│ -9.19│ -22172.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品购买规模│ -6801.43│ -12101.51│ 43.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14433.46│ 22352.98│ 22969.40│ 19222.91│ 9543.27│ 10241.26│
│存货 │ 15197.09│ 16176.87│ 15328.10│ 18237.42│ 13805.18│ 12405.24│
│应收账款 │ 8331.24│ 8244.62│ 12091.53│ 7570.49│ 6188.42│ 5808.56│
│其他应收款 │ 975.63│ 888.88│ 1317.10│ 1297.04│ 1152.52│ 908.43│
│流动资产合计 │ 85004.89│ 103647.88│ 67767.96│ 78465.98│ 94732.37│ 88321.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8788.55│ 9710.81│ 11297.20│ 12388.48│ 13761.28│ 14782.52│
│无形资产 │ 3066.85│ 3042.01│ 4314.54│ 4461.66│ 4625.82│ 4754.83│
│非流动资产合计 │ 40743.17│ 31112.18│ 64719.47│ 63880.50│ 32083.25│ 30380.00│
│资产总计 │ 125748.06│ 134760.06│ 132487.43│ 142346.48│ 126815.62│ 118701.49│
│流动负债 │ 19010.70│ 25426.77│ 23145.34│ 30813.92│ 23752.71│ 21152.30│
│非流动负债 │ 476.53│ 108.62│ 162.40│ 749.72│ 997.40│ 240.00│
│负债合计 │ 19487.23│ 25535.39│ 23307.74│ 31563.65│ 24750.11│ 21392.30│
│实收资本 │ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│
│资本公积金 │ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│
│盈余公积 │ 5711.67│ 5677.80│ 5605.79│ 5330.69│ 4424.48│ 4251.46│
│未分配利润 │ 25663.59│ 27221.29│ 27184.19│ 26074.20│ 17199.51│ 16523.00│
│少数股东权益 │ -188.38│ -188.37│ -188.32│ -188.27│ -188.21│ -186.41│
│股东权益合计 │ 106260.83│ 109224.67│ 109179.69│ 110782.83│ 102065.51│ 97309.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14433.46│ 12448.43│ 6060.96│ 22352.98│ 13293.85│ 10728.81│
│存货 │ 15197.09│ 12818.78│ 14322.64│ 16176.87│ 15452.63│ 13911.01│
│应收账款 │ 8331.24│ 8419.78│ 10975.56│ 8244.62│ 13892.74│ 16144.14│
│其他应收款 │ 975.63│ 799.89│ 922.37│ 888.88│ 1484.47│ 1341.59│
│流动资产合计 │ 85004.89│ 85108.64│ 96496.53│ 103647.88│ 97686.40│ 95486.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8788.55│ 9026.82│ 9347.23│ 9710.81│ 10173.46│ 10564.99│
│无形资产 │ 3066.85│ 3096.93│ 3014.68│ 3042.01│ 3071.11│ 4282.62│
│非流动资产合计 │ 40743.17│ 37919.14│ 30571.77│ 31112.18│ 37802.71│ 39876.34│
│资产总计 │ 125748.06│ 123027.78│ 127068.30│ 134760.06│ 135489.11│ 135362.53│
│流动负债 │ 19010.70│ 16181.80│ 19748.50│ 25426.77│ 26080.79│ 25610.13│
│非流动负债 │ 476.53│ 70.06│ 91.09│ 108.62│ 137.95│ 152.95│
│负债合计 │ 19487.23│ 16251.87│ 19839.59│ 25535.39│ 26218.74│ 25763.08│
│实收资本 │ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│
│资本公积金 │ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│
│盈余公积 │ 5711.67│ 5711.67│ 5677.80│ 5677.80│ 5606.56│ 5606.56│
│未分配利润 │ 25663.59│ 27022.61│ 27259.77│ 27221.29│ 27493.03│ 27822.08│
│少数股东权益 │ -188.38│ -188.37│ -188.37│ -188.37│ -188.34│ -188.32│
│股东权益合计 │ 106260.83│ 106775.91│ 107228.72│ 109224.67│ 109270.37│ 109599.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32033.48│ 50118.11│ 43470.46│ 62592.85│ 42918.61│ 45911.74│
│营业成本 │ 27744.94│ 42353.14│ 38846.54│ 54127.87│ 34480.84│ 36213.83│
│营业税金及附加 │ 385.81│ 295.60│ 256.69│ 213.31│ 427.40│ 490.15│
│销售费用 │ 2430.34│ 3939.92│ 2817.92│ 3113.00│ 3476.63│ 4137.88│
│财务费用 │ 191.45│ -902.95│ -1364.58│ 752.58│ 929.69│ 234.28│
│管理费用 │ 2465.16│ 3358.17│ 2992.51│ 2941.40│ 3101.81│ 3072.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.82│ -3.54│ -8.98│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1556.62│ 1986.87│ 2415.84│ 2254.66│ 3300.54│ 2447.57│
│营业利润 │ -1331.27│ 419.80│ 372.19│ 1088.67│ 1112.94│ 956.30│
│营业外收入 │ ---│ 6.90│ 0.54│ 0.00│ 1.18│ 7.40│
│营业外支出 │ 82.84│ 18.83│ 36.05│ 26.62│ 50.06│ ---│
│利润总额 │ -1414.10│ 407.87│ 336.68│ 1062.05│ 1064.06│ 963.70│
│所得税 │ 149.51│ 2.51│ -56.69│ 39.43│ -87.63│ 66.71│
│净利润 │ -1563.61│ 405.35│ 393.37│ 1022.63│ 1151.69│ 897.00│
│归属母公司净利润 │ -1563.60│ 405.40│ 393.42│ 1022.68│ 1153.49│ 924.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32033.48│ 22206.88│ 11664.50│ 50118.11│ 40195.35│ 26340.96│
│营业成本 │ 27744.94│ 19292.10│ 10042.77│ 42353.14│ 34429.59│ 22671.80│
│营业税金及附加 │ 385.81│ 268.65│ 122.41│ 295.60│ 256.21│ 203.50│
│销售费用 │ 2430.34│ 1649.61│ 812.69│ 3939.92│ 2611.88│ 1651.88│
│财务费用 │ 191.45│ -401.01│ -230.69│ -902.95│ -923.14│ -869.75│
│管理费用 │ 2465.16│ 1619.35│ 829.06│ 3358.17│ 2329.77│ 1506.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.82│ 165.82│ ---│ -3.54│ -35.15│ -35.15│
│投资收益 │ 1556.62│ 1108.51│ 565.69│ 1986.87│ 1455.62│ 928.40│
│营业利润 │ -1331.27│ -272.33│ 37.56│ 419.80│ 634.11│ 659.20│
│营业外收入 │ ---│ 0.99│ 0.99│ 6.90│ 6.70│ 6.70│
│营业外支出 │ 82.84│ 82.68│ 0.07│ 18.83│ 0.04│ 0.01│
│利润总额 │ -1414.10│ -354.02│ 38.48│ 407.87│ 640.78│ 665.89│
│所得税 │ 149.51│ 149.51│ ---│ 2.51│ 34.90│ 34.90│
│净利润 │ -1563.61│ -503.53│ 38.48│ 405.35│ 605.88│ 630.99│
│归属母公司净利润 │ -1563.60│ -503.53│ 38.48│ 405.40│ 605.90│ 630.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50951.13│ 63380.67│ 50791.90│ 75589.48│ 47863.89│ 67679.64│
│经营活动现金流出 │ 53042.62│ 59714.26│ 57474.50│ 76466.40│ 47220.98│ 63390.13│
│经营活动现金流量净额│ -2091.50│ 3666.40│ -6682.60│ -876.92│ 642.92│ 4289.52│
│投资活动现金流入 │ 111284.34│ 38332.35│ 58849.31│ 108779.74│ 110739.89│ 108062.56│
│资本性支出 │ 3006.75│ 298.72│ 664.02│ 640.38│ 391.32│ 1293.70│
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