财务分析☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 54.09│ -1926.44│ 405.40│ 393.42│ 1022.68│ 1153.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 405.40│ 393.42│ 1022.68│ 1153.49│
│净利润增长率(%) │ 40.56│ -575.19│ 3.05│ -61.53│ -11.34│ 24.75│
│扣非净利润(万) │ -256.37│ -4088.15│ -431.91│ -626.34│ 759.24│ 689.31│
│营业总收(未调整:万) │ 13257.63│ 43718.10│ 50118.11│ 43470.46│ 62592.85│ 42918.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 50118.11│ 43470.46│ 62592.85│ 42918.61│
│总营收同比增长率(%) │ 13.66│ -12.77│ 15.29│ -30.55│ 45.84│ -6.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ -1.80│ 0.37│ 0.36│ 0.95│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 16.63│ 17.15│ 18.95│ 17.59│ 22.17│ 19.52│
│净利润现金含量(%) │ -4759.70│ 184.20│ 904.39│ -1698.59│ -85.75│ 55.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ -0.0600│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0084│ -0.1400│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0018│ -0.0634│ 0.0133│ 0.0129│ 0.0336│ 0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 1.5533│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│
│每股未分配利润(元) │ 0.8358│ 0.8341│ 0.8956│ 0.8943│ 0.8578│ 0.5659│
│每股净资产(元) │ 3.4868│ 3.4840│ 3.5996│ 3.5981│ 3.6509│ 3.3641│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0847│ -0.1167│ 0.1206│ -0.2199│ -0.0289│ 0.0212│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 54.09│ -1926.44│ -1563.60│ -503.53│ 38.48│ 405.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38.48│ 405.40│
│净利润增长率(%) │ 40.56│ -575.19│ -358.06│ -179.80│ 125.25│ 3.05│
│扣非净利润(万) │ -256.37│ -4088.15│ -2695.85│ -1304.24│ -311.62│ -431.91│
│营业总收(未调整:万) │ 13257.63│ 43718.10│ 32033.48│ 22206.88│ 11664.50│ 50118.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11664.50│ 50118.11│
│总营收同比增长率(%) │ 13.66│ -12.77│ -20.31│ -15.69│ 0.93│ 15.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ -1.80│ -1.46│ -0.47│ 0.04│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 16.63│ 17.15│ 15.50│ 13.21│ 15.61│ 18.95│
│净利润现金含量(%) │ -4759.70│ 184.20│ 133.76│ 271.73│ -12468.13│ 904.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ -0.0600│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0000│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0084│ -0.1400│ -0.0887│ -0.0400│ -0.0103│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0018│ -0.0634│ -0.0514│ -0.0166│ 0.0013│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 1.5533│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│
│每股未分配利润(元) │ 0.8358│ 0.8341│ 0.8443│ 0.8890│ 0.8968│ 0.8956│
│每股净资产(元) │ 3.4868│ 3.4840│ 3.5021│ 3.5191│ 3.5339│ 3.5996│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0847│ -0.1167│ -0.0688│ -0.0450│ -0.1579│ 0.1206│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 3.87│ 4.08│ 2.93│ 2.55│ 3.99│
│速动比率 │ 3.35│ 3.20│ 3.44│ 2.27│ 1.95│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 16.63│ 17.15│ 18.95│ 17.59│ 22.17│ 19.52│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.23│ 0.21│ 0.28│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.17│ 0.14│ -0.29│ -0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 3.87│ 4.47│ 5.26│ 4.89│ 4.08│
│速动比率 │ 3.35│ 3.20│ 3.67│ 4.47│ 4.16│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 16.63│ 17.15│ 15.50│ 13.21│ 15.61│ 18.95│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.15│ 0.18│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.17│ -0.11│ -0.08│ -0.24│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 5.59│ 4.93│ 4.42│ 9.10│ 7.15│
│存货周转率 │ 0.87│ 2.49│ 2.69│ 2.31│ 3.38│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.47│ 0.58│ 0.59│ 0.72│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 4.62│ 4.77│ 3.67│ 4.79│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.33│ 0.38│ 0.32│ 0.47│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 5.59│ 3.87│ 2.67│ 1.21│ 4.93│
│存货周转率 │ 0.87│ 2.49│ 1.77│ 1.33│ 0.66│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.47│ 0.34│ 0.24│ 0.12│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 4.62│ 3.46│ 2.37│ 1.22│ 4.77│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.33│ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ -1.82│ 0.37│ 0.36│ 0.92│ 1.13│
│销售毛利率 │ 12.03│ 13.62│ 15.49│ 10.64│ 13.52│ 19.66│
│营业利润率 │ 0.55│ -3.87│ 0.84│ 0.86│ 1.74│ 2.59│
│销售净利率 │ 0.41│ -4.41│ 0.81│ 0.90│ 1.63│ 2.68│
│总资产净利率 │ 0.04│ -1.47│ 0.30│ 0.29│ 0.76│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ -1.82│ -1.47│ -0.47│ 0.04│ 0.37│
│销售毛利率 │ 12.03│ 13.62│ 13.39│ 13.13│ 13.90│ 15.49│
│营业利润率 │ 0.55│ -3.87│ -4.16│ -1.23│ 0.32│ 0.84│
│销售净利率 │ 0.41│ -4.41│ -4.88│ -2.27│ 0.33│ 0.81│
│总资产净利率 │ 0.04│ -1.47│ -1.20│ -0.39│ 0.03│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.66│ -12.77│ 15.29│ -30.55│ 45.84│ -6.52│
│营业利润增长率 │ 93.90│ -503.18│ 12.79│ -65.81│ -2.18│ 16.38│
│净利润增长率 │ 40.56│ -575.19│ 3.05│ -61.53│ -11.34│ 24.75│
│净资产增长率 │ 0.08│ -3.21│ 0.04│ -1.44│ 8.53│ 4.88│
│总资产增长率 │ -0.54│ -5.32│ 1.72│ -6.93│ 12.25│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.66│ -12.77│ -20.31│ -15.69│ 0.93│ 15.29│
│营业利润增长率 │ 93.90│ -503.18│ -309.94│ -141.31│ 124.65│ 12.79│
│净利润增长率 │ 40.56│ -575.19│ -358.06│ -179.80│ 125.25│ 3.05│
│净资产增长率 │ 0.08│ -3.21│ -2.71│ -2.24│ -1.82│ 0.04│
│总资产增长率 │ -0.54│ -5.32│ -6.69│ -8.71│ -5.71│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本报告期利息收入│ -89.81│ -230.69│ 61.07│
│ │和汇兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 51.09│ 173.37│ -70.53│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期理财产品│ 320.45│ 565.69│ -43.35│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期理财产品│ 98.62│ ---│ ---│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的出│ -2574.60│ -4798.03│ 46.34│
│的现金流量净│口退税收现增加和│ │ │ │
│额 │支付到期采购货款│ │ │ │
│ │付现减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期理财产品│ 7785.58│ 19281.48│ -59.62│
│流入小计 │到期收现减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期购买理财│ 3894.21│ 27068.11│ -85.61│
│流出小计 │产品付现减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ 3891.37│ -7786.62│ 149.98│
│的现金流量净│产品付现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期实施员工│ 282.48│ ---│ ---│
│流入小计 │持股收现增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期股份回购│ 71.58│ 2043.63│ -96.50│
│流出小计 │付现增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期股份回购│ 210.90│ -2043.63│ 110.32│
│的现金流量净│付现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期未进行股│ 1520.48│ -14488.66│ 110.49│
│价物净增加额│份回购、购买理财│ │ │ │
│ │产品付现减少、收│ │ │ │
│ │到的出口退税增加│ │ │ │
│应收票据 │本报告期银行承兑│ 480.29│ 881.47│ -45.51│
│ │汇票背书转让 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期客户使用│ 11655.65│ 7388.75│ 57.75│
│ │公司给予的授信额│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期信用较高│ 2.88│ 29.82│ -90.35│
│ │的银行承兑汇票背│ │ │ │
│ │书转让 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末应收出│ 1022.26│ 1775.11│ -42.41│
│ │口退税减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 845.07│ 1219.54│ -30.71│
│ │度考核奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 407.14│ 582.47│ -30.10│
│ │到期的未终止确认│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3787.54│ 3939.92│ -3.87│
│管理费用 │--- │ 3515.84│ 3358.17│ 4.69│
│财务费用 │本报告期内受汇率│ -77.42│ -902.95│ 91.43│
│ │波动影响，本年度│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2814.98│ 3287.61│ -14.38│
│经营活动现金│--- │ 49505.76│ 63380.67│ -21.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53054.26│ 59714.26│ -11.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款收现减少│ -3548.51│ 3666.40│ -196.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财产品到期收回│ 143484.69│ 38332.35│ 274.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财和子公司│ 144855.45│ 43775.72│ 230.90│
│流出小计 │购买土地增加付现│ │ │ │
│投资活动产生│购买的理财产品到│ -1370.76│ -5443.37│ 74.82│
│的现金流量净│期收回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│回购股份 │ 2548.63│ 321.46│ 692.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份 │ -2548.63│ -321.46│ -692.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款减少、股│ -7102.75│ -1923.80│ -269.20│
│价物净增加额│份回购付现增加 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期公司使用│ 12886.74│ 22352.98│ -42.35│
│ │银行存款购买理财│ │ │ │
│ │、下属子公司泰国│ │ │ │
│ │锐奇购买土地 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7388.75│ 8244.62│ -10.38│
│存货 │--- │ 14185.64│ 16176.87│ -12.31│
│固定资产 │--- │ 9226.83│ 9710.81│ -4.98│
│在建工程 │--- │ 949.43│ 997.80│ -4.85│
│使用权资产 │本报告期内下属子│ 943.49│ 48.82│ 1832.73│
│ │公司泰国锐奇新增│ │ │ │
│ │房屋租赁，账面同│ │ │ │
│ │时确认使用权资产│ │ │ │
│ │、租赁负债 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内公司收│ 135.38│ 245.75│ -44.91│
│ │到客户预付的货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内下属子│ 529.40│ 17.53│ 2919.59│
│ │公司泰国锐奇新增│ │ │ │
│ │房屋租赁，账面同│ │ │ │
│ │时确认使用权资产│ │ │ │
│ │、租赁负债 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内预付采│ 959.61│ 662.97│ 44.74│
│ │购款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末公司出│ 1775.11│ 888.88│ 99.70│
│ │口应退增值税增加│ │ │ │
│其他权益工具│本报告期内对外投│ 313.89│ 1985.10│ -84.19│
│投资 │资项目退出收回部│ │ │ │
│ │分本金和收益及期│ │ │ │
│ │末公允价值调整 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期内下属子│ 8918.14│ 3042.01│ 193.17│
│ │公司泰国锐奇在当│ │ │ │
│ │地购买土地 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内持有的│ 12531.79│ 3312.83│ 278.28│
│产 │一年以上到期的大│ │ │ │
│ │额存单本息增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期内兑付到│ 4961.04│ 12995.85│ -61.83│
│ │期承兑票据 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期内下属子│ 11848.15│ 8627.24│ 37.33│
│ │公司泰国锐奇订单│ │ │ │
│ │增加，相应采购增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内公司应│ 463.43│ 213.64│ 116.92│
│ │缴未交增值税增加│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内下属子│ 417.67│ 33.49│ 1147.27│
│非流动负债 │公司泰国锐奇新增│ │ │ │
│ │房屋租赁，账面同│ │ │ │
│ │时确认使用权资产│ │ │ │
│ │、租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期内金融资│ 174.80│ 91.09│ 91.90│
│债 │产期末公允价值变│ │ │ │
│ │动较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14548.05│ 12886.74│ 22352.98│ 22969.40│ 19222.91│ 9543.27│
│存货 │ 12640.77│ 14185.64│ 16176.87│ 15328.10│ 18237.42│ 13805.18│
│应收票据及应收账款 │ 12135.94│ 8270.22│ 9249.35│ 12102.54│ 7570.49│ 6188.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 922.21│ 959.61│ 662.97│ 911.31│ 782.93│ 514.06│
│其他应收款 │ 1022.26│ 1775.11│ 888.88│ 1317.10│ 1297.04│ 1152.52│
│流动资产合计 │ 81424.18│ 81989.75│ 103647.88│ 67767.96│ 78465.98│ 94732.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8899.92│ 9226.83│ 9710.81│ 11297.20│ 12388.48│ 13761.28│
│在建工程 │ 1047.95│ 949.43│ 997.80│ 929.88│ 962.61│ 920.11│
│无形资产 │ 8887.82│ 8918.14│ 3042.01│ 4314.54│ 4461.66│ 4625.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45479.22│ 45598.76│ 31112.18│ 64719.47│ 63880.50│ 32083.25│
│资产总计 │ 126903.40│ 127588.50│ 134760.06│ 132487.43│ 142346.48│ 126815.62│
│应付票据及应付账款 │ 16452.35│ 16809.19│ 21623.09│ 20258.34│ 27740.33│ 21011.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 108.97│ 135.38│ 245.75│ 355.83│ 229.71│ 246.81│
│流动负债 │ 20532.73│ 21173.72│ 25426.77│ 23145.34│ 30813.92│ 23752.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 573.89│ 704.20│ 108.62│ 162.40│ 749.72│ 997.40│
│负债合计 │ 21106.62│ 21877.92│ 25535.39│ 23307.74│ 31563.65│ 24750.11│
│实收资本 │ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│ 30395.76│
│资本公积金 │ 47214.56│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│
│盈余公积 │ 5717.33│ 5717.33│ 5677.80│ 5605.79│ 5330.69│ 4424.48│
│未分配利润 │ 25405.79│ 25351.70│ 27221.29│ 27184.19│ 26074.20│ 17199.51│
│少数股东权益 │ -188.41│ -188.41│ -188.37│ -188.32│ -188.27│ -188.21│
│归属母公司权益 │ 105985.20│ 105898.99│ 109413.04│ 109368.01│ 110971.10│ 102253.72│
│股东权益合计 │ 105796.78│ 105710.58│ 109224.67│ 109179.69│ 110782.83│ 102065.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14548.05│ 12886.74│ 14433.46│ 12448.43│ 6060.96│ 22352.98│
│存货 │ 12640.77│ 14185.64│ 15197.09│ 12818.78│ 14322.64│ 16176.87│
│应收票据及应收账款 │ 12135.94│ 8270.22│ 9246.68│ 8957.62│ 11862.30│ 9249.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 922.21│ 959.61│ 724.79│ 755.65│ 769.77│ 662.97│
│其他应收款 │ 1022.26│ 1775.11│ 975.63│ 799.89│ 922.37│ 888.88│
│流动资产合计 │ 81424.18│ 81989.75│ 85004.89│ 85108.64│ 96496.53│ 103647.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8899.92│ 9226.83│ 8788.55│ 9026.82│ 9347.23│ 9710.81│
│在建工程 │ 1047.95│ 949.43│ 920.09│ 997.80│ 998.40│ 997.80│
│无形资产 │ 8887.82│ 8918.14│ 3066.85│ 3096.93│ 3014.68│ 3042.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45479.22│ 45598.76│ 40743.17│ 37919.14│ 30571.77│ 31112.18│
│资产总计 │ 126903.40│ 127588.50│ 125748.06│ 123027.78│ 127068.30│ 134760.06│
│应付票据及应付账款 │ 16452.35│ 16809.19│ 15407.46│ 12604.77│ 15552.94│ 21623.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 108.97│ 135.38│ 272.21│ 273.46│ 392.47│ 245.75│
│流动负债 │ 20532.73│ 21173.72│ 19010.70│ 16181.80│ 19748.50│ 25426.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 573.89│ 704.20│ 476.53│ 70.06│ 91.09│ 108.62│
│负债合计 │ 21106.62│ 21877.92│ 19487.23│
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