财务分析☆ ◇300128 锦富技术 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9922.55│ -4774.35│ -3643.39│ -22562.86│
│净利润增长率(%) │ -825.17│ -14148.79│ -634.51│ 34.73│
│扣非净利润(万) │ -12393.24│ -7129.13│ -3912.98│ -24444.56│
│营业总收入(万元) │ 106602.19│ 64670.60│ 32708.41│ 140197.15│
│总营收同比增长率(%) │ 14.82│ 31.30│ 63.93│ 44.21│
│加权净资产收益率(%) │ -16.42│ -7.70│ -5.86│ -29.34│
│资产负债比率(%) │ 68.22│ 66.55│ 63.77│ 63.44│
│净利润现金含量(%) │ 85.26│ 289.36│ 380.77│ -48.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0907│ -0.0436│ -0.0333│ -0.2062│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1133│ -0.0652│ -0.0358│ -0.2234│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0907│ -0.0436│ -0.0333│ -0.2062│
│每股资本公积金(元) │ 0.4213│ 0.4131│ 0.4100│ 0.4068│
│每股未分配利润(元) │ -0.8676│ -0.8205│ -0.8102│ -0.7769│
│每股净资产(元) │ 0.5080│ 0.5465│ 0.5524│ 0.5823│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0773│ -0.1263│ -0.1268│ 0.0999│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1368.31│ -33.51│ 681.64│ -34566.40│
│归母净利(调整后:万) │ 1368.31│ -33.51│ 681.64│ -34566.40│
│净利润增长率(%) │ 129.79│ 99.15│ 148.28│ -1646.32│
│扣非净利润(万) │ -1879.38│ -3264.92│ -2252.92│ -34696.14│
│营业总收(未调整:万) │ 92842.97│ 49252.86│ 19952.20│ 97216.02│
│营业总收(调整后:万) │ 92842.97│ 49252.86│ 19952.20│ 97216.02│
│总营收同比增长率(%) │ 40.57│ 18.28│ -5.90│ -28.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.52│ -0.04│ 0.78│ -33.09│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 57.15│ 58.66│ 52.95│
│净利润现金含量(%) │ -118.99│ 22906.96│ -406.09│ -48.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0125│ -0.0003│ 0.0062│ -0.3159│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0172│ -0.0298│ -0.0206│ -0.3171│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0125│ -0.0003│ 0.0062│ -0.3159│
│每股资本公积金(元) │ 0.4063│ 0.4063│ 0.4069│ 0.3761│
│每股未分配利润(元) │ -0.5582│ -0.5710│ -0.5644│ -0.5707│
│每股净资产(元) │ 0.8395│ 0.8276│ 0.8358│ 0.7987│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0149│ -0.0702│ -0.0253│ 0.1528│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.98│ 0.94│
│速动比率 │ 0.60│ 0.68│ 0.81│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 68.22│ 66.55│ 63.77│ 63.44│
│产权比率 │ 3.79│ 3.33│ 2.93│ 2.84│
│现金流比率%-短期债务│ -5.19│ -9.24│ -10.83│ 7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.13│ 0.97│ 1.05│
│速动比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.80│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 57.15│ 58.66│ 52.95│
│产权比率 │ 1.72│ 1.85│ 1.50│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -1.45│ -6.50│ -2.70│ 17.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.28│ 0.66│ 3.07│
│存货周转率 │ 2.88│ 2.02│ 1.13│ 5.49│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.50│ 0.26│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.33│ 0.77│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.12│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 1.00│ 0.55│ 2.31│
│存货周转率 │ 3.62│ 2.10│ 1.11│ 5.44│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.43│ 0.20│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.62│ 1.38│ 0.60│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.20│ 0.09│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.85│ -7.98│ -6.03│ -35.41│
│销售毛利率 │ 15.34│ 16.60│ 17.44│ 23.38│
│营业利润率 │ -13.38│ -14.00│ -13.12│ -17.00│
│销售净利率 │ -10.59│ -9.77│ -12.07│ -14.79│
│总资产净利率 │ -3.34│ -1.63│ -1.30│ -9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ -0.04│ 0.75│ -39.55│
│销售毛利率 │ 21.48│ 17.51│ 14.50│ 19.26│
│营业利润率 │ -3.70│ -11.26│ -18.17│ -29.92│
│销售净利率 │ 2.23│ 0.40│ 3.26│ -35.48│
│总资产净利率 │ 0.57│ -0.01│ 0.32│ -15.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.82│ 31.30│ 63.93│ 44.21│
│营业利润增长率 │ -315.07│ -63.25│ -18.32│ 18.03│
│净利润增长率 │ -825.17│ -14148.79│ -634.51│ 34.73│
│净资产增长率 │ -12.77│ -6.15│ -5.14│ -27.10│
│总资产增长率 │ 8.35│ 5.10│ -2.50│ 43.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.57│ 18.28│ -5.90│ -28.74│
│营业利润增长率 │ 40.76│ -7.13│ -79.36│ -1251.26│
│净利润增长率 │ 129.79│ 99.15│ 148.28│ -1646.32│
│净资产增长率 │ 5.11│ 3.62│ 4.64│ -28.51│
│总资产增长率 │ 44.09│ 48.11│ 17.83│ -15.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付到期的应│ 12322.58│ 35571.07│ -65.36│
│ │付票据 │ │ │ │
│应收票据 │本期以商业承兑汇│ 853.49│ 1425.56│ -40.13│
│ │票方式结算的客户│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以银行承兑汇│ 3735.59│ 1649.04│ 126.53│
│ │票方式结算的客户│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期以预付款结算│ 16550.67│ 8659.21│ 91.13│
│ │的供应商增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司以偿债式│ 8253.26│ 5833.53│ 41.48│
│ │股权交易模式承担│ │ │ │
│ │破产企业天马化工│ │ │ │
│ │的债务并获取其资│ │ │ │
│ │产和股权,预付部│ │ │ │
│ │分偿债款给天马化│ │ │ │
│ │工资产管理人账户│ │ │ │
│存货 │①本期部分客户需│ 36693.63│ 25902.96│ 41.66│
│ │求增加;②本期新│ │ │ │
│ │业务存货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留底增值税增│ 2067.17│ 800.61│ 158.20│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本期合并天马化工│ 54620.61│ 41590.12│ 31.33│
│在建工程 │本期厂房装修工程│ 1742.81│ 192.50│ 805.36│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司增加厂│ 3325.74│ 2071.75│ 60.53│
│ │房装修 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买催化剂 │ 7175.32│ 5181.32│ 38.48│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期以承兑汇票方│ 1154.90│ 16822.97│ -93.13│
│ │式结算的供应商减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期以预收方式结│ 14432.92│ 5919.43│ 143.82│
│ │算的客户增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税及│ 1525.01│ 3718.37│ -58.99│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来借款增加│ 23614.34│ 9003.87│ 162.27│
│一年内到期的│①本期一年内到期│ 18955.96│ 12971.98│ 46.13│
│非流动负债 │的长期借款增加;│ │ │ │
│ │②本期一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应付款增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期以预收方式结│ 956.25│ 367.72│ 160.05│
│ │算的客户增加,预│ │ │ │
│ │收款项中包含待转│ │ │ │
│ │销项税金相应增加│ │ │ │
│长期应付款 │①本期增加以融资│ 9959.36│ 2632.80│ 278.28│
│ │租赁模式购买机器│ │ │ │
│ │设备;②本期应付│ │ │ │
│ │售后回租融资款增│ │ │ │
│ │加;③本期增加因│ │ │ │
│ │债务重组应付账款│ │ │ │
│ │转为长期应付款 │ │ │ │
│管理费用 │①本期对神洁环保│ 15658.49│ 11788.77│ 32.83│
│ │合并资产评估增值│ │ │ │
│ │计提折旧摊销;②│ │ │ │
│ │本期增加对迈致科│ │ │ │
│ │技核心人员股权激│ │ │ │
│ │励成本摊销 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用较上│ 3588.36│ 1883.66│ 90.50│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1443.37│ -3.45│ -41785.51│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -297.63│ -899.16│ 66.90│
│ │损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 621.91│ 434.26│ 43.21│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股的公司亏│ -479.75│ -50.39│ -852.15│
│ │损增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 37.45│ 5.88│ 537.36│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期有增加苏州久│ 2078.95│ 4070.94│ -48.93│
│ │泰违约赔偿 │ │ │ │
│营业外支出 │本期诉讼赔偿减少│ 42.98│ 273.28│ -84.27│
│所得税费用 │本期可抵扣亏损对│ -939.97│ -1711.25│ 45.07│
│ │应的递延所得税资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期收到的客户货│ 106931.32│ 78764.84│ 35.76│
│供劳务收到的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的退税款│ 325.23│ 2472.83│ -86.85│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到往来款较│ 20266.79│ 7309.29│ 177.27│
│营活动有关的│上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│①本期以预付款形│ 97199.49│ 60466.07│ 60.75│
│受劳务支付的│式结算的供应商增│ │ │ │
│现金 │加;②上期以承兑│ │ │ │
│ │汇票结算的贸易品│ │ │ │
│ │采购款在本期到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 6390.17│ 2141.79│ 198.36│
│费 │、企业所得税增加│ │ │ │
│支付其他与经│本期支付往来款较│ 9920.84│ 6022.16│ 64.74│
│营活动有关的│上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -8460.14│ -1628.21│ -419.60│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │大幅增加 │ │ │ │
│收回投资收到│上期有收回预付苏│ 1376.00│ 5750.00│ -76.07│
│的现金 │州久泰投资款 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收回固定资产│ 304.36│ 69.26│ 339.44│
│、无形资产和│等处置款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期收到处置子公│ 248.84│ 757.01│ -67.13│
│其他营业单位│司款减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期有收回苏州久│ 587.14│ 4462.39│ -86.84│
│资活动有关的│泰诉讼赔偿款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期对固定资产等│ 9165.34│ 5174.84│ 77.11│
│、无形资产和│长期资产投入增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付投资款增│ 1447.00│ 700.00│ 106.71│
│金 │加 │ │ │ │
│取得子公司及│上期有支付收购子│ 2975.39│ 41977.37│ -92.91│
│其他营业单位│公司神洁环保股权│ │ │ │
│支付的现金净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期有增加支付收│ -11060.74│ -36762.14│ 69.91│
│的现金流量净│购子公司神洁环保│ │ │ │
│额 │股权款 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司收到少│ 222.22│ 50.30│ 341.79│
│的现金 │数股东股本增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付到期的租│ 7331.32│ 4742.95│ 54.57│
│资活动有关的│赁负债以及售后回│ │ │ │
│现金 │租融资款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期有增加并购神│ 5802.54│ 33969.95│ -82.92│
│的现金流量净│洁环保股权性质的│ │ │ │
│额 │长期借款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动导致│ -9.08│ 211.40│ -104.30│
│金及现金等价│汇兑损失增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13727.42│ -4209.00│ -226.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付到期的应│ 21833.80│ 35571.07│ -38.62│
│ │付票据 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 49673.37│ 51193.16│ -2.97│
│合同资产 │--- │ 18.82│ 77.96│ -75.86│
│存货 │--- │ 27427.51│ 25902.96│ 5.89│
│长期股权投资│--- │ 4539.63│ 4322.05│ 5.03│
│固定资产 │本期合并天马化工│ 55343.60│ 41590.12│ 33.07│
│在建工程 │本期增加厂房装修│ 988.28│ 192.50│ 413.40│
│ │工程 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5525.59│ 6793.60│ -18.66│
│短期借款 │本期销售规模有所│ 59943.15│ 45788.35│ 30.91│
│ │增加,资金需求相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8724.92│ 5919.43│ 47.39│
│长期借款 │--- │ 27900.00│ 27162.83│ 2.71│
│租赁负债 │--- │ 4005.44│ 3841.90│ 4.26│
│商誉 │--- │ 26826.04│ 26826.04│ 0.00│
│交易性金融资│--- │ 0.20│ 0.20│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1054.98│ 1425.56│ -26.00│
│其他应收款 │本期公司以投资人│ 7868.75│ 5833.53│ 34.89│
│ │身份参与天马化工│ │ │ │
│ │重整事项,预付保│ │ │ │
│ │证金及部分偿债款│ │ │ │
│ │给天马化工资产管│ │ │ │
│ │理人账户 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 2355.93│ 1649.04│ 42.87│
│预付款项 │本期以预付款结算│ 17269.28│ 8659.21│ 99.43│
│ │的供应商增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 5490.00│ 5140.00│ 6.81│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 2868.32│ 3151.95│ -9.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 42484.21│ 42462.71│ 0.05│
│长期待摊费用│--- │ 2639.89│ 2071.75│ 27.42│
│递延所得税资│--- │ 18053.89│ 16057.09│ 12.44│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5301.24│ 5181.32│ 2.31│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 37199.73│ 41635.86│ -10.65│
│应付票据 │本期以票据方式结│ 4615.13│ 16822.97│ -72.57│
│ │算的供应商减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期计提年终奖金│ 1993.40│ 3264.03│ -38.93│
│ │在本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税及│ 1796.69│ 3718.37│ -51.68│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来借款增加│ 14698.85│ 9003.87│ 63.25│
│一年内到期的│①本期一年内到期│ 20110.25│ 12971.98│ 55.03│
│非流动负债 │的长期借款增加;│ │ │ │
│ │②本期一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应付款增加│ │ │ │
│长期应付款 │①本期增加以融资│ 10512.48│ 2632.80│ 299.29│
│ │租赁模式购买机器│ │ │ │
│ │设备;②本期应付│ │ │ │
│ │售后回租融资款增│ │ │ │
│ │加;③本期增加因│ │ │ │
│ │债务重组应付账款│ │ │ │
│ │转为长期应付款 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 6014.03│ 6377.55│ -5.70│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期客户订单需求│ 64670.60│ 49252.86│ 31.30│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加营业│ 53935.69│ 40628.16│ 32.75│
│ │成本相应增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2826.41│ 2184.73│ 29.37│
│管理费用 │①本期对神洁环保│ 10045.04│ 6937.30│ 44.80│
│ │合并资产评估增值│ │ │ │
│ │计提折旧摊销;②│ │ │ │
│ │本期增加对迈致科│ │ │ │
│ │技核心人员股权激│ │ │ │
│ │励成本摊销 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用较上│ 2016.34│ 1223.38│ 64.82│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1500.65│ -86.89│ -1627.13│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -251.90│ -781.70│ 67.77│
│ │损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 441.10│ 250.41│ 76.15│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ -253.78│ -54.70│ -363.97│
│资产处置收益│--- │ 27.83│ 4.05│ 587.07│
│营业外收入 │上期增加苏州久泰│ 2054.82│ 4055.44│ -49.33│
│ │违约赔偿 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 39.19│ 156.25│ -74.92│
│所得税费用 │本期可抵扣亏损对│ -720.36│ -1845.80│ 60.97│
│ │应的递延所得税资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2749.48│ 2721.66│ 1.02│
│经营活动产生│本期支付税费以及│ -13815.25│ -7675.44│ -79.99│
│的现金流量净│往来款的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付收购神洁│ -6064.86│ -39880.50│ 84.79│
│的现金流量净│环保股权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期增加并购神洁│ 13033.23│ 45540.20│ -71.38│
│的现金流量净│环保股权性质的长│ │ │ │
│额 │期借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6778.76│ -1874.30│ -261.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12322.58│ 21833.80│ 29827.90│ 35571.07│
│存货 │ 36693.63│ 27427.51│ 21855.06│ 25902.96│
│应收账款 │ 53425.16│ 49673.37│ 47302.39│ 51193.16│
│其他应收款 │ 8253.26│ 7868.75│ 5740.17│ 5833.53│
│流动资产合计 │ 134249.80│ 129409.25│ 125811.92│ 131142.58│
│长期股权投资 │ 4858.66│ 4539.63│ 4442.72│ 4322.05│
│固定资产净额 │ 54620.61│ 55343.
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