财务分析☆ ◇300130 新国都 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 55234.30│ 33280.53│ 13267.45│ 4478.03│
│净利润增长率(%) │ 80.43│ 71.04│ 45.48│ -77.68│
│扣非净利润(万) │ 51727.02│ 30635.81│ 11819.82│ 18426.52│
│营业总收入(万元) │ 289453.79│ 195979.98│ 101306.83│ 431654.00│
│总营收同比增长率(%) │ -12.04│ -7.69│ -0.27│ 19.51│
│加权净资产收益率(%) │ 17.30│ 11.12│ 4.55│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 21.34│ 25.24│ 25.34│ 26.75│
│净利润现金含量(%) │ 67.50│ 88.53│ 88.75│ 565.47│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.6500│ 0.2600│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9572│ 0.6000│ 0.2341│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0221│ 0.6430│ 0.2628│ 0.0887│
│每股资本公积金(元) │ 3.4344│ 2.6729│ 2.4800│ 2.4427│
│每股未分配利润(元) │ 2.5351│ 2.2227│ 2.1178│ 1.8552│
│每股净资产(元) │ 7.2090│ 6.1362│ 5.8456│ 5.5429│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6899│ 0.5693│ 0.2332│ 0.5015│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30612.47│ 19457.34│ 9119.73│ 20066.81│
│归母净利(调整后:万) │ 30612.47│ 19457.34│ 9119.73│ 20066.81│
│净利润增长率(%) │ 96.62│ 108.90│ 72.09│ 131.98│
│扣非净利润(万) │ 25428.34│ 14818.86│ 7085.71│ 11667.28│
│营业总收(未调整:万) │ 329059.80│ 212304.14│ 101576.82│ 361173.86│
│营业总收(调整后:万) │ 329059.80│ 212304.14│ 101576.82│ 361173.86│
│总营收同比增长率(%) │ 27.80│ 31.79│ 44.06│ 37.21│
│加权净资产收益率(%) │ 11.34│ 7.26│ 3.51│ 8.11│
│资产负债比率(%) │ 30.03│ 33.94│ 35.64│ 33.00│
│净利润现金含量(%) │ -47.11│ 36.91│ 55.81│ 116.24│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4000│ 0.1900│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5058│ 0.3000│ 0.1448│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6090│ 0.3934│ 0.1864│ 0.4102│
│每股资本公积金(元) │ 2.4442│ 2.2815│ 2.2257│ 2.2131│
│每股未分配利润(元) │ 2.3948│ 2.2086│ 2.0215│ 1.8351│
│每股净资产(元) │ 6.0653│ 5.7143│ 5.3615│ 5.1627│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2869│ 0.1452│ 0.1040│ 0.4768│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.95│ 3.18│ 3.14│ 2.93│
│速动比率 │ 3.79│ 2.96│ 2.92│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 21.34│ 25.24│ 25.34│ 26.75│
│产权比率 │ 0.27│ 0.34│ 0.34│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 37.20│ 28.77│ 12.34│ 26.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.30│ 2.16│ 2.28│
│速动比率 │ 2.40│ 2.04│ 1.89│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 30.03│ 33.94│ 35.64│ 33.00│
│产权比率 │ 0.43│ 0.52│ 0.56│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -11.59│ 5.18│ 3.66│ 19.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.88│ 4.40│ 2.36│ 9.85│
│存货周转率 │ 9.21│ 5.46│ 3.00│ 13.17│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.64│ 0.35│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 26.99│ 18.05│ 9.56│ 40.03│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.48│ 0.26│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.45│ 3.89│ 1.97│ 8.34│
│存货周转率 │ 9.06│ 5.14│ 2.39│ 13.61│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.72│ 0.36│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 30.07│ 18.91│ 9.12│ 38.98│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.26│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.18│ 10.48│ 4.49│ 1.60│
│销售毛利率 │ 36.74│ 35.28│ 34.13│ 25.27│
│营业利润率 │ 19.62│ 17.28│ 13.20│ 6.39│
│销售净利率 │ 19.07│ 16.95│ 13.05│ 1.03│
│总资产净利率 │ 12.52│ 8.20│ 3.39│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.04│ 6.88│ 3.48│ 7.95│
│销售毛利率 │ 24.82│ 25.16│ 26.27│ 21.78│
│营业利润率 │ 9.62│ 9.59│ 9.08│ 6.21│
│销售净利率 │ 9.29│ 9.17│ 8.96│ 5.61│
│总资产净利率 │ 7.48│ 4.80│ 2.31│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.04│ -7.69│ -0.27│ 19.51│
│营业利润增长率 │ 79.34│ 66.25│ 44.97│ 22.99│
│净利润增长率 │ 80.43│ 71.04│ 45.48│ -77.68│
│净资产增长率 │ 39.21│ 13.49│ 5.47│ 10.81│
│总资产增长率 │ 29.39│ 11.09│ 3.43│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.80│ 31.79│ 44.06│ 37.21│
│营业利润增长率 │ 92.06│ 108.51│ 64.24│ 109.26│
│净利润增长率 │ 96.62│ 108.90│ 72.09│ 131.98│
│净资产增长率 │ 20.73│ 11.90│ 3.85│ 4.07│
│总资产增长率 │ 15.43│ 13.40│ 8.07│ 12.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内公司加│ 281858.03│ 184100.84│ 53.10│
│ │强现金流管理,购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金减少及│ │ │ │
│ │股权激励行权增加│ │ │ │
│应收票据 │本报告期内承兑票│ 202.02│ 376.64│ -46.36│
│ │据到期结算 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期电子支付│ 57185.43│ 41329.53│ 38.36│
│ │产品海外销售增长│ │ │ │
│预付款项 │本报告期内预付款│ 3816.83│ 5617.14│ -32.05│
│ │业务到期结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期消费券活│ 18342.79│ 9966.77│ 84.04│
│ │动预付款项增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期加强存货│ 15991.46│ 23750.39│ -32.67│
│ │管理,周转率提升│ │ │ │
│长期股权投资│本报告期投资合营│ 4860.96│ 1495.81│ 224.97│
│ │公司 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付固定│ 170.97│ 130.87│ 30.64│
│产 │资产采购款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期银行承兑│ 11842.55│ 6471.37│ 83.00│
│ │汇票未到期结算 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期海外销售│ 14544.71│ 6759.40│ 115.18│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 1586.54│ 2553.53│ -37.87│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 191.96│ 336.39│ -42.93│
│ │税减少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期递延项目│ 517.93│ 754.59│ -31.36│
│ │验收确认至其他收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期使用权资│ 78.16│ 20.77│ 276.32│
│债 │产确认的递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期出口免抵│ 1033.68│ 793.19│ 30.32│
│ │额增长,缴交的附│ │ │ │
│ │加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 5013.44│ 8383.69│ -40.20│
│ │及加计抵减减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期参股子公│ 1638.22│ -148.34│ 1204.34│
│ │司盈利增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期远期结售│ ---│ -2071.04│ 100.00│
│收益 │汇业务减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货跌价│ -34.50│ -925.24│ 96.27│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 2.70│ 0.97│ 177.98│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期海外电子│ 56788.40│ 31665.89│ 79.34│
│ │支付产品业绩及收│ │ │ │
│ │单增值业务毛利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期业绩增长│ 1601.35│ 1105.35│ 44.87│
│ │,计提所得税增加│ │ │ │
│净利润 │本报告期海外电子│ 55185.19│ 30580.07│ 80.46│
│ │支付产品业绩及收│ │ │ │
│ │单增值业务毛利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强现金流管│ 37282.80│ -14422.60│ 358.50│
│的现金流量净│理,购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资合营│ -3387.64│ -1101.35│ -207.59│
│的现金流量净│公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期股权激励│ 45625.80│ 15484.22│ 194.66│
│的现金流量净│行权增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率波动│ 476.73│ 2822.90│ -83.11│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司加强现金流管│ 79997.70│ 2783.17│ 2774.34│
│价物净增加额│理,购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少及股权激励行│ │ │ │
│ │权增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 215514.67│ 184100.84│ 17.06│
│应收款项 │--- │ 47760.46│ 41329.53│ 15.56│
│存货 │--- │ 22688.12│ 23750.39│ -4.47│
│长期股权投资│--- │ 3656.62│ 1495.81│ 144.46│
│固定资产 │--- │ 10824.12│ 10892.18│ -0.62│
│使用权资产 │--- │ 2843.31│ 3740.37│ -23.98│
│合同负债 │--- │ 14193.95│ 6759.40│ 109.99│
│租赁负债 │--- │ 1211.89│ 1302.53│ -6.96│
│营业收入 │--- │ 195979.98│ 212304.14│ -7.69│
│营业成本 │--- │ 126844.51│ 158879.56│ -20.16│
│销售费用 │--- │ 13641.45│ 12656.15│ 7.79│
│管理费用 │--- │ 12897.50│ 11256.05│ 14.58│
│财务费用 │本报告期汇率波动│ -3549.40│ -1362.80│ -160.45│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 627.19│ 901.22│ -30.41│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 15056.52│ 13497.58│ 11.55│
│经营活动产生│公司加强现金流管│ 29464.24│ 7182.39│ 310.23│
│的现金流量净│理,购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资联营│ -2347.24│ -773.82│ -203.33│
│的现金流量净│公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配现金│ -6439.96│ 5760.09│ -211.80│
│的现金流量净│股利及支付的保函│ │ │ │
│额 │保证金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司加强现金流管│ 21739.13│ 13265.82│ 63.87│
│价物净增加额│理,购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 281858.03│ 215514.67│ 195183.66│ 184100.84│
│存货 │ 15991.46│ 22688.12│ 20687.40│ 23750.39│
│应收账款 │ 57185.43│ 47760.46│ 44635.65│ 41329.53│
│其他应收款 │ 18342.79│ 16461.53│ 14035.27│ 9966.77│
│流动资产合计 │ 395760.09│ 325968.84│ 299068.83│ 284388.70│
│长期股权投资 │ 4860.96│ 3656.62│ 1253.64│ 1495.81│
│固定资产净额 │ 10558.34│ 10824.12│ 10303.74│ 10892.18│
│无形资产 │ 518.62│ 559.05│ 582.03│ 633.90│
│非流动资产合计 │ 101896.30│ 101304.96│ 98771.95│ 100242.60│
│资产总计 │ 497656.39│ 427273.79│ 397840.79│ 384631.30│
│流动负债 │ 100229.96│ 102413.07│ 95404.49│ 97202.01│
│非流动负债 │ 5992.18│ 5414.51│ 5409.79│ 5665.92│
│负债合计 │ 106222.14│ 107827.58│ 100814.28│ 102867.93│
│实收资本 │ 54497.66│ 51758.72│ 50655.93│ 50488.36│
│资本公积金 │ 185594.29│ 138347.65│ 125221.60│ 123325.47│
│盈余公积 │ 11742.70│ 11742.70│ 11742.70│ 11742.70│
│未分配利润 │ 136997.44│ 115043.66│ 106935.09│ 93667.64│
│少数股东权益 │ 1860.04│ 1844.89│ 1863.35│ 1909.05│
│股东权益合计 │ 391434.25│ 319446.21│ 297026.50│ 281763.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209833.63│ 190117.58│ 177426.18│ 175232.73│
│存货 │ 29392.27│ 36549.01│ 37465.58│ 25234.23│
│应收账款 │ 55756.46│ 62764.24│ 56593.39│ 46351.29│
│其他应收款 │ 6287.87│ 3479.45│ 2112.88│ 1897.40│
│流动资产合计 │ 328438.40│ 319196.98│ 299508.31│ 268739.48│
│长期股权投资 │ 1138.30│ 1064.37│ 1103.94│ 1288.09│
│固定资产净额 │ 11207.54│ 11775.55│ 11599.73│ 10675.39│
│无形资产 │ 631.16│ 541.91│ 497.13│ 375.31│
│非流动资产合计 │ 110009.58│ 111538.14│ 110983.54│ 111096.09│
│资产总计 │ 438447.98│ 430735.13│ 410491.84│ 379835.57│
│流动负债 │ 124432.14│ 138586.85│ 139006.84│ 117762.33│
│非流动负债 │ 7228.43│ 7617.09│ 7304.39│ 7597.94│
│负债合计 │ 131660.57│ 146203.95│ 146311.23│ 125360.27│
│实收资本 │ 50453.17│ 49456.56│ 48919.73│ 48919.73│
│资本公积金 │ 122867.58│ 112834.53│ 108882.34│ 108263.33│
│盈余公积 │ 11159.31│ 11159.31│ 11159.31│ 11159.31│
│未分配利润 │ 120385.47│ 109230.34│ 98892.74│ 89773.01│
│少数股东权益 │ 1885.08│ 1922.67│ 1898.80│ 1917.47│
│股东权益合计 │ 306787.41│ 284531.18│ 264180.61│ 254475.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 289453.79│ 195979.98│ 101306.83│ 431654.00│
│营业成本 │ 183094.82│ 126844.51│ 66733.56│ 322588.33│
│营业税金及附加 │ 1033.68│ 758.74│ 332.18│ 1200.55│
│销售费用 │ 18422.65│ 13641.45│ 7672.68│ 28511.37│
│财务费用 │ -3154.90│ -3549.40│ -80.34│ -3774.87│
│管理费用 │ 17318.36│ 12897.50│ 6559.63│ 23452.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 1638.22│ 433.87│ -242.17│ -2024.07│
│营业利润 │ 56788.40│ 33862.75│ 13376.42│ 27579.83│
│营业外收入 │ 26.57│ 6.99│ 2.10│ 96.11│
│营业外支出 │ 28.42│ 26.29│ 18.24│ 21876.69│
│利润总额 │ 56786.54│ 33843.46│ 13360.28│ 5799.25│
│所得税 │ 1601.35│ 627.19│ 138.63│ 1337.60│
│净利润 │ 55185.19│ 33216.26│ 13221.65│ 4461.65│
│归属母公司净利润 │ 55234.30│ 33280.53│ 13267.45│ 4478.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 329059.80│ 212304.14│ 101576.82│ 361173.86│
│营业成本 │ 247380.37│ 158879.56│ 74893.96│ 282512.24│
│营业税金及附加 │ 793.19│ 446.95│ 220.47│ 934.06│
│销售费用 │ 19278.41│ 12656.15│ 6603.48│ 19813.27│
│财务费用 │ -4104.93│ -1362.80│ 130.45│ 349.45│
│管理费用 │ 17137.86│ 11256.05│ 5663.54│ 19884.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2071.04│ 62.20│ ---│ 0.60│
│投资收益 │ -148.34│ -222.27│ -182.60│ 21.50│
│营业利润 │ 31665.89│ 20368.65│ 9227.28│ 22424.32│
│营业外收入 │ 93.59│ 37.68│ 3.06│ 29.23│
│营业外支出 │ 74.07│ 42.58│ 16.66│ 351.54│
│利润总额 │ 31685.42│ 20363.75│ 9213.67│ 22102.01│
│所得税 │ 1105.35│ 901.22│ 112.62│ 1825.56│
│净利润 │ 30580.07│ 19462.53│ 9101.06│ 20276.45│
│归属母公司净利润 │ 30612.47│ 19457.34│ 9119.73│ 20066.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 340444.41│ 228115.92│ 121623.91│ 539639.17│
│经营活动现金流出 │ 303161.60│ 198651.67│ 109849.26│ 514317.31│
│经营活动现金流量净额│ 37282.80│ 29464.24│ 11774.65│ 25321.86│
│投资活动现金流入 │ 189.66│ 188.46│ 15.00│ 1100.25│
│资本性支出 │ 1815.89│ 774.30│ 470.76│ 2273.10│
│投资活动现金流出 │ 3577.30│ 2535.70│ 470.76│ 4982.20│
│投资活动现金流量净额│ -3387.64│ -2347.24│ -455.76│ -3881.96│
│筹资活动现金流入 │ 72259.70│ 16014.74│ 1815.10│ 20703.55│
│筹资活动现金流出 │ 26633.90│ 22454.70│ 399.82│ 35262.74│
│筹资活动现金流量净额│ 45625.80│ -6439.96│ 1415.29│ -14559.19│
│汇率变动对现金的影响│ 476.73│ 1062.08│ -235.83│ 3031.94│
│现金及等价物净增加额│ 79997.70│ 21739.13│ 12498.35│ 9912.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 394723.47│ 255368.41│ 126574.37│ 419203.49│
│经营活动现金流出 │ 409146.07│ 248186.03│ 121484.86│ 395876.87│
│经营活动现金流量净额│ -14422.60│ 7182.39│ 5089.51│ 23326.62│
│投资活动现金流入 │ 363.62│ 363.26│ 307.59│ 60210.85│
│资本性支出 │ 1414.97│ 1087.08│ 532.25│ 2272.16│
│投资活动现金流出 │ 1464.97│ 1137.08│ 532.25│ 61660.23│
│投资活动现金流量净额│ -1101.35│ -773.82│ -224.66│ -1449.38│
│筹资活动现金流入 │ 25230.79│ 13795.98│ 260.28│ 373.78│
│筹资活动现金流出 │ 9746.57│ 8035.89│ 6848.49│ 18254.27│
│筹资活动现金流量净额│ 15484.22│ 5760.09│ -6588.21│ -17880.49│
│汇率变动对现金的影响│ 2822.90│ 1097.16│ -140.79│ -307.10│
│现金及等价物净增加额│ 2783.17│ 13265.82│ -1864.16│ 3689.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 101576.82│ 23.53│ 9119.73│ 203.66│
│二季报 │ 110727.32│ 25.65│ 10337.61│ 230.85│
│三季报 │ 116755.66│ 27.05│ 11155.13│ 249.11│
│四季报 │ 102594.19│ 23.77│ -26134.44│ -583.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70508.99│ 19.52│ 5299.54│ 26.41│
│二季报 │ 90581.63│ 25.08│ 4014.47│ 20.01│
│三季报 │ 96394.14│ 26.69│ 6255.42│ 31.17│
│四季报 │ 103689.10│ 28.71│ 4497.38│ 22.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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