财务分析☆ ◇300132 青松股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6374.53│ -6156.65│ -4792.02│ -74242.07│
│净利润增长率(%) │ 90.30│ 61.16│ 21.69│ 18.56│
│扣非净利润(万) │ -7006.46│ -6434.34│ -4971.91│ -75904.40│
│营业总收入(万元) │ 144111.43│ 92399.09│ 39707.19│ 291736.65│
│总营收同比增长率(%) │ -32.73│ -34.75│ -42.22│ -21.01│
│加权净资产收益率(%) │ -4.73│ -4.57│ -3.54│ -42.25│
│资产负债比率(%) │ 43.74│ 44.43│ 52.70│ 56.76│
│净利润现金含量(%) │ -94.21│ -13.48│ -61.67│ -45.88│
│基本每股收益(元) │ -0.1234│ -0.1192│ -0.0928│ -1.4372│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1356│ -0.1246│ -0.0962│ -1.4694│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1234│ -0.1192│ -0.0928│ -1.4372│
│每股资本公积金(元) │ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│
│每股未分配利润(元) │ -0.9484│ -0.9441│ -0.9177│ -0.8250│
│每股净资产(元) │ 2.5449│ 2.5492│ 2.5758│ 2.6701│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1163│ 0.0161│ 0.0572│ 0.6594│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -65707.74│ -15851.64│ -6119.57│ -91166.56│
│归母净利(调整后:万) │ -65707.74│ -15851.64│ -6119.57│ -91166.56│
│净利润增长率(%) │ -653.82│ -187.76│ -167.17│ -297.85│
│扣非净利润(万) │ -66298.65│ -16186.70│ -6052.13│ -91501.86│
│营业总收(未调整:万) │ 214230.32│ 141606.81│ 68722.32│ 369325.47│
│营业总收(调整后:万) │ 214230.32│ 141606.81│ 68722.32│ 369325.47│
│总营收同比增长率(%) │ -19.61│ -25.89│ -19.67│ -4.44│
│加权净资产收益率(%) │ -36.48│ -7.73│ -2.91│ -34.70│
│资产负债比率(%) │ 60.51│ 54.57│ 54.08│ 53.48│
│净利润现金含量(%) │ -40.22│ -48.45│ -158.85│ -4.85│
│基本每股收益(元) │ -1.2720│ -0.3069│ -0.1185│ -1.7648│
│每股收益-扣除(元) │ -1.2834│ -0.3133│ -0.1172│ -1.7713│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.2720│ -0.3069│ -0.1185│ -1.7648│
│每股资本公积金(元) │ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│
│每股未分配利润(元) │ -0.6598│ 0.3054│ 0.4938│ 0.6122│
│每股净资产(元) │ 2.8400│ 3.8049│ 4.0187│ 4.1338│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5116│ 0.1487│ 0.1882│ 0.0856│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 2.54│ 1.92│ 1.77│
│速动比率 │ 2.06│ 1.94│ 1.52│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 43.74│ 44.43│ 52.70│ 56.76│
│产权比率 │ 0.78│ 0.80│ 1.12│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 11.44│ 1.54│ 3.20│ 28.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.63│ 1.68│ 1.61│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 1.03│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 60.51│ 54.57│ 54.08│ 53.48│
│产权比率 │ 1.53│ 1.20│ 1.18│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 17.72│ 5.09│ 6.30│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.94│ 0.87│ 4.72│
│存货周转率 │ 3.63│ 2.28│ 0.98│ 3.72│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.53│ 0.20│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 2.13│ 0.90│ 4.92│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.13│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.16│ 1.06│ 5.33│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.33│ 0.63│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.56│ 0.26│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 2.03│ 0.94│ 5.33│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.15│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.85│ -4.68│ -3.60│ -53.82│
│销售毛利率 │ 9.37│ 7.62│ 2.51│ 5.66│
│营业利润率 │ -4.96│ -7.48│ -13.92│ -27.30│
│销售净利率 │ -4.42│ -6.64│ -12.03│ -25.41│
│总资产净利率 │ -2.30│ -2.21│ -1.59│ -19.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -44.79│ -8.06│ -2.95│ -42.69│
│销售毛利率 │ 4.94│ 4.97│ 5.29│ 13.01│
│营业利润率 │ -32.60│ -13.48│ -9.24│ -24.56│
│销售净利率 │ -30.62│ -11.14│ -8.87│ -24.70│
│总资产净利率 │ -15.81│ -3.55│ -1.34│ -19.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.73│ -34.75│ -42.22│ -21.01│
│营业利润增长率 │ 89.77│ 63.80│ 12.99│ 12.19│
│净利润增长率 │ 90.30│ 61.16│ 21.69│ 18.56│
│净资产增长率 │ -4.69│ -4.53│ -3.53│ -35.41│
│总资产增长率 │ -26.73│ -25.69│ -11.81│ -30.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.61│ -25.89│ -19.67│ -4.44│
│营业利润增长率 │ -576.38│ -190.00│ -157.47│ -259.05│
│净利润增长率 │ -653.82│ -187.76│ -167.17│ -297.85│
│净资产增长率 │ -31.30│ -7.96│ -2.79│ -31.87│
│总资产增长率 │ -18.97│ -5.66│ -1.51│ -0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 2294.88│ 107.36│ 2037.53│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回原全资子│ 1616.93│ 43612.32│ -96.29│
│ │公司福建南平青松│ │ │ │
│ │化工有限公司拆借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期认证抵扣税金│ 108.95│ 389.50│ -72.03│
│存货 │本期客户提货及加│ 29813.46│ 42174.08│ -29.31│
│ │强采购管理 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ 238.63│ 984.87│ -75.77│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司为购建长期资│ 460.26│ 671.73│ -31.48│
│产 │产预付款于本期转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ ---│ 23474.56│ -100.00│
│应付票据 │本期应付票据到期│ 2000.00│ 10000.00│ -80.00│
│ │支付款项 │ │ │ │
│合同负债 │本期客户提货 │ 4885.54│ 9438.32│ -48.24│
│应交税费 │公司上年享受部分│ 1179.37│ 1780.78│ -33.77│
│ │税费延缓缴纳政策│ │ │ │
│ │，相关税款于本年│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付已计提电│ 1801.29│ 3504.58│ -48.60│
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还银行借款│ 9201.50│ 31121.41│ -70.43│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收内销客户货款│ 467.20│ 325.93│ 43.34│
│ │（税款）增加 │ │ │ │
│预计负债 │前期根据一审判决│ ---│ 102.26│ -100.00│
│ │计提房屋租赁纠纷│ │ │ │
│ │赔偿，本期根据终│ │ │ │
│ │审判决结果，公司│ │ │ │
│ │不承担赔偿责任 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 2918.07│ 2170.57│ 34.44│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│其他综合收益│本期美元汇率变动│ 83.32│ 163.83│ -49.14│
│ │影响 │ │ │ │
│专项储备 │原子公司青松化工│ ---│ 11.77│ -100.00│
│ │出表 │ │ │ │
│营业收入 │上年末出售松节油│ 144111.43│ 214230.32│ -32.73│
│ │深加工业务，相关│ │ │ │
│ │收入不再纳入本公│ │ │ │
│ │司合并报表 │ │ │ │
│营业成本 │上年末出售松节油│ 130601.73│ 203656.38│ -35.87│
│ │深加工业务，相关│ │ │ │
│ │成本不再纳入本公│ │ │ │
│ │司合并报表 │ │ │ │
│研发费用 │本期青松化工出表│ 5093.52│ 9125.93│ -44.19│
│财务费用 │本期偿还银行借款│ 1055.05│ 2644.62│ -60.11│
│ │，利息费用减少 │ │ │ │
│投资收益 │转让子公司香港龙│ 105.93│ 28.88│ 266.78│
│ │晟股权和银行承兑│ │ │ │
│ │汇票贴现确认的投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期银行理财产品│ -7.64│ 90.00│ -108.49│
│收益 │日均余额大幅低于│ │ │ │
│ │上年同期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ 311.68│ -625.07│ 149.86│
│ │较期初减少，计提│ │ │ │
│ │坏账准备相应减少│ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提商誉│ -260.54│ -50581.25│ 99.48│
│ │、机器设备减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│租赁房产提前退租│ 91.73│ -3.13│ 3031.72│
│营业外收入 │上年同期收到赔偿│ 4.41│ 57.12│ -92.28│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │前期计提房屋租赁│ 116.00│ 468.96│ -75.26│
│ │纠纷赔偿，本期根│ │ │ │
│ │据终审判决情况转│ │ │ │
│ │回及上年同期扶贫│ │ │ │
│ │及公益性捐赠支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损减少 │ -888.28│ -4636.63│ 80.84│
│经营活动产生│本期青松化工出表│ 6005.49│ 26427.74│ -77.28│
│的现金流量净│及上期收到税收返│ │ │ │
│额 │还 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回对青松化│ 40004.07│ 5208.57│ 668.04│
│的现金流量净│工的拆借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -49456.09│ -17828.25│ -177.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币兑美元│ 152.42│ 2229.31│ -93.16│
│金及现金等价│汇率变动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司偿还借款│ -3294.12│ 16037.37│ -120.54│
│价物净增加额│、青松化工出表，│ │ │ │
│ │上期收到税收返还│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还借款 │ 57538.07│ 71521.19│ -19.55│
│应收款项 │--- │ 42836.77│ 52238.81│ -18.00│
│存货 │--- │ 32781.07│ 42174.08│ -22.27│
│固定资产 │--- │ 42297.81│ 44530.14│ -5.01│
│在建工程 │本期在建工程完工│ 103.93│ 984.87│ -89.45│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 13291.53│ 15856.78│ -16.18│
│短期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 23474.56│ -100.00│
│合同负债 │本期客户提货 │ 5425.57│ 9438.32│ -42.52│
│长期借款 │--- │ 36077.12│ 45352.95│ -20.45│
│租赁负债 │--- │ 10677.48│ 12570.73│ -15.06│
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 1169.64│ 107.36│ 989.44│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回青松化工│ 1616.70│ 43612.32│ -96.29│
│ │拆借款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期认证抵扣税金│ 230.95│ 389.50│ -40.71│
│其他非流动资│本期长期资产预付│ 361.65│ 671.73│ -46.16│
│产 │款转固 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 2000.00│ 10000.00│ -80.00│
│ │支付款项 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税款 │ 692.93│ 1780.78│ -61.09│
│其他应付款 │本期支付预提费用│ 1404.49│ 3504.58│ -59.92│
│一年内到期的│本期偿还借款 │ 9709.62│ 31121.41│ -68.80│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 3084.72│ 2170.57│ 42.12│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│资本公积 │--- │ 116243.36│ 116243.36│ 0.00│
│其他综合收益│本期美元汇率变动│ 85.17│ 163.83│ -48.01│
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │本期青松化工出表│ 92399.09│ 141606.81│ -34.75│
│营业成本 │本期青松化工出表│ 85355.38│ 134576.02│ -36.57│
│销售费用 │--- │ 2320.53│ 2350.13│ -1.26│
│管理费用 │--- │ 7759.39│ 9559.98│ -18.83│
│财务费用 │本期偿还借款，利│ 637.15│ 2295.40│ -72.24│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ -938.37│ -3593.06│ 73.88│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期青松化工出表│ 3486.10│ 6470.56│ -46.12│
│经营活动产生│本期青松化工出表│ 830.08│ 7680.30│ -89.19│
│的现金流量净│及上期收到税收返│ │ │ │
│额 │还 │ │ │ │
│投资活动产生│本期青松化工出表│ 40470.45│ 4215.47│ 860.04│
│的现金流量净│及收回对青松化工│ │ │ │
│额 │的拆借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -45348.27│ -2235.78│ -1928.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司偿还借款│ -3984.79│ 10675.41│ -137.33│
│价物净增加额│、青松化工出表，│ │ │ │
│ │上期收到税收返还│ │ │ │
│税金及附加 │本期青松化工出表│ 320.93│ 591.56│ -45.75│
│ │及上年度收到增值│ │ │ │
│ │税留抵退税额本期│ │ │ │
│ │扣除而少缴附加税│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59369.22│ 57538.07│ 79197.63│ 71521.19│
│存货 │ 29813.46│ 32781.07│ 36697.01│ 42174.08│
│应收账款 │ 43768.11│ 42836.77│ 39243.01│ 52238.81│
│其他应收款 │ 1616.93│ 1616.70│ 20424.11│ 43612.32│
│流动资产合计 │ 138062.54│ 137479.45│ 177261.25│ 211437.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40536.11│ 42297.81│ 43693.43│ 44530.14│
│无形资产 │ 19852.32│ 20224.81│ 20619.68│ 20523.90│
│非流动资产合计 │ 95998.99│ 99897.91│ 104484.17│ 108021.67│
│资产总计 │ 234061.52│ 237377.36│ 281745.42│ 319459.53│
│流动负债 │ 52510.85│ 54047.01│ 92344.26│ 119562.25│
│非流动负债 │ 49873.32│ 51414.31│ 56122.55│ 61758.45│
│负债合计 │ 102384.17│ 105461.32│ 148466.81│ 181320.70│
│实收资本 │ 51658.09│ 51658.09│ 51658.09│ 51658.09│
│资本公积金 │ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│
│盈余公积 │ 12472.13│ 12472.13│ 12472.13│ 12472.13│
│未分配利润 │ -48990.77│ -48772.89│ -47408.26│ -42616.24│
│少数股东权益 │ 211.23│ 230.19│ 219.43│ 205.90│
│股东权益合计 │ 131677.35│ 131916.04│ 133278.60│ 138138.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83431.69│ 78069.73│ 85834.40│ 57394.33│
│存货 │ 82131.92│ 96378.95│ 100205.49│ 105871.23│
│应收账款 │ 61914.55│ 59673.08│ 58489.57│ 71456.65│
│其他应收款 │ 1455.72│ 1489.71│ 1938.54│ 1621.61│
│流动资产合计 │ 231713.50│ 246510.58│ 259140.05│ 262893.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65007.28│ 65808.28│ 72231.76│ 74020.19│
│无形资产 │ 21738.29│ 21809.57│ 21792.71│ 22050.52│
│非流动资产合计 │ 140283.93│ 186566.60│ 193007.35│ 196183.52│
│资产总计 │ 371997.43│ 433077.18│ 452147.41│ 459076.93│
│流动负债 │ 149151.41│ 151013.72│ 154422.32│ 163321.63│
│非流动负债 │ 75942.65│ 85334.08│ 90107.03│ 82212.62│
│负债合计 │ 225094.05│ 236347.79│ 244529.35│ 245534.25│
│实收资本 │ 51658.09│ 51658.09│ 51658.09│ 51658.09│
│资本公积金 │ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│
│盈余公积 │ 12472.13│ 12472.13│ 12472.13│ 12472.13│
│未分配利润 │ -34081.91│ 15774.19│ 25506.26│ 31625.83│
│少数股东权益 │ 193.82│ 173.21│ 20.58│ -2.56│
│股东权益合计 │ 146903.37│ 196729.38│ 207618.05│ 213542.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 144111.43│ 92399.09│ 39707.19│ 291736.65│
│营业成本 │ 130601.73│ 85355.38│ 38711.39│ 275212.42│
│营业税金及附加 │ 603.05│ 320.93│ 147.84│ 1004.96│
│销售费用 │ 3519.91│ 2320.53│ 1177.17│ 4467.96│
│财务费用 │ 1055.05│ 637.15│ 506.80│ 3742.30│
│管理费用 │ 11345.95│ 7759.39│ 3832.69│ 19676.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.64│ ---│ ---│ 193.79│
│投资收益 │ 105.93│ 105.93│ 172.17│ 1196.15│
│营业利润 │ -7144.75│ -6907.61│ -5527.91│ -79651.12│
│营业外收入 │ 4.41│ 1.41│ 0.00│ 57.16│
│营业外支出 │ 116.00│ 164.64│ 49.53│ 624.73│
│利润总额 │ -7256.34│ -7070.83│ -5577.44│ -80218.69│
│所得税 │ -888.28│ -938.37│ -800.90│ -6083.85│
│净利润 │ -6368.07│ -6132.47│ -4776.54│ -74134.84│
│归属母公司净利润 │ -6374.53│ -6156.65│ -4792.02│ -74242.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 214230.32│ 141606.81│ 68722.32│ 369325.47│
│营业成本 │ 203656.38│ 134576.02│ 65086.55│ 321289.79│
│营业税金及附加 │ 770.87│ 591.56│ 298.97│ 1776.92│
│销售费用 │ 3363.39│ 2350.13│ 1377.23│ 5896.01│
│财务费用 │ 2644.62│ 2295.40│ 1533.05│ 4839.45│
│管理费用 │ 14428.02│ 9559.98│ 4951.00│ 18505.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 90.00│ 90.00│ ---│ 118.80│
│投资收益 │ 28.88│ 43.81│ 48.89│ -5.88│
│营业利润 │ -69832.76│ -19083.70│ -6353.27│ -90709.05│
│营业外收入 │ 57.12│ 2.66│ 0.21│ 79.93│
│营业外支出 │ 468.96│ 286.03│ 215.32│ 939.74│
│利润总额 │ -70244.61│ -19367.07│ -6568.38│ -91568.86│
│所得税 │ -4636.63│ -3593.06│ -472.80│ -334.10│
│净利润 │ -65607.98│ -15774.02│ -6095.58│ -91234.76│
│归属母公司净利润 │ -65707.74│ -15851.64│ -6119.57│ -91166.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164580.84│ 109425.95│ 57186.57│ 334646.58│
│经营活动现金流出 │ 158575.35│ 108595.87│ 54231.13│ 300582.90│
│经营活动现金流量净额│ 6005.49│ 830.08│ 2955.44│ 34063.67│
│投资活动现金流入 │ 44650.97│ 44568.03│ 25465.67│ 47098.82│
│资本性支出 │ 2400.82│ 1851.50│ 1044.11│ 7029.80│
│投资活动现金流出 │ 4646.90│ 4097.58│ 3290.19│ 43029.80│
│投资活动现金流量净额│ 40004.07│ 40470.45│ 22175.47│ 4069.02│
│筹资活动现金流入 │ 11945.55│ 11945.55│ 1945.55│ 72413.82│
│筹资活动现金流出 │ 61401.64│ 57293.82│ 19330.20│ 108450.18│
│筹资活动现金流量净额│ -49456.09│ -45348.27│ -17384.64│ -36036.36│
│汇率变动对现金的影响│ 152.42│ 62.95│ -178.26│ 2068.26│
│现金及等价物净增加额│ -3294.12│ -3984.79│ 7568.02│ 4164.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
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