财务分析☆ ◇300133 华策影视 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16622.56│ 38223.10│ 40270.39│ 40039.44│ 39918.65│ -146705.62│
│净利润增长率(%) │ -49.21│ -5.08│ 0.58│ 0.30│ 127.21│ -794.55│
│扣非净利润(万) │ 11557.93│ 29150.99│ 30126.06│ 25131.04│ 31006.56│ -158426.20│
│营业总收入(万元) │ 89253.68│ 226742.41│ 247496.17│ 380693.34│ 373227.59│ 263055.05│
│总营收同比增长率(%) │ -39.05│ -8.39│ -34.99│ 2.00│ 41.88│ -54.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 5.52│ 6.00│ 6.44│ 7.48│ -24.17│
│资产负债比率(%) │ 26.13│ 27.35│ 27.10│ 22.98│ 32.60│ 46.26│
│净利润现金含量(%) │ -440.24│ 102.91│ 71.91│ 351.86│ 217.65│ -84.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2000│ 0.2100│ 0.2200│ 0.2300│ -0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0608│ 0.1600│ 0.1600│ 0.1400│ 0.1800│ -0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0874│ 0.2011│ 0.2118│ 0.2106│ 0.2274│ -0.8356│
│每股资本公积金(元) │ 1.8400│ 1.8420│ 1.8548│ 1.8531│ 1.6886│ 1.6888│
│每股未分配利润(元) │ 1.1207│ 1.0809│ 0.9478│ 0.7700│ 0.7028│ 0.5641│
│每股净资产(元) │ 3.7425│ 3.7047│ 3.6117│ 3.4909│ 3.1619│ 2.9929│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3849│ 0.2069│ 0.1523│ 0.7411│ 0.4949│ 0.7098│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16622.56│ 7120.36│ 3001.38│ 38223.10│ 32728.46│ 24047.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32728.46│ 24047.43│
│净利润增长率(%) │ -49.21│ -70.39│ -79.58│ -5.08│ 8.72│ 0.23│
│扣非净利润(万) │ 11557.93│ 4298.69│ 144.01│ 29150.99│ 25689.27│ 19290.94│
│营业总收(未调整:万) │ 89253.68│ 36752.20│ 17652.12│ 226742.41│ 146446.83│ 113665.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146446.83│ 113665.70│
│总营收同比增长率(%) │ -39.05│ -67.67│ -81.69│ -8.39│ -0.02│ -4.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.01│ 0.43│ 5.52│ 4.72│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 26.13│ 24.70│ 28.12│ 27.35│ 29.20│ 23.95│
│净利润现金含量(%) │ -440.24│ -139.79│ -470.41│ 102.91│ 106.25│ 78.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0200│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0608│ 0.0300│ 0.0008│ 0.1600│ 0.1351│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0874│ 0.0375│ 0.0158│ 0.2011│ 0.1722│ 0.1265│
│每股资本公积金(元) │ 1.8400│ 1.8396│ 1.8428│ 1.8420│ 1.8472│ 1.8464│
│每股未分配利润(元) │ 1.1207│ 1.0707│ 1.0894│ 1.0809│ 1.0910│ 1.0454│
│每股净资产(元) │ 3.7425│ 3.6949│ 3.7165│ 3.7047│ 3.6979│ 3.6607│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3849│ -0.0524│ -0.0743│ 0.2069│ 0.1829│ 0.0995│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.31│ 3.33│ 3.09│ 3.72│ 2.46│ 1.86│
│速动比率 │ 2.16│ 2.63│ 2.34│ 2.74│ 1.48│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 26.13│ 27.35│ 27.10│ 22.98│ 32.60│ 46.26│
│产权比率 │ 0.36│ 0.38│ 0.38│ 0.30│ 0.49│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ 0.16│ 0.11│ 0.73│ 0.32│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.55│ 3.24│ 3.33│ 3.12│ 3.62│
│速动比率 │ 2.16│ 2.50│ 2.43│ 2.63│ 2.43│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 26.13│ 24.70│ 28.12│ 27.35│ 29.20│ 23.95│
│产权比率 │ 0.36│ 0.33│ 0.40│ 0.38│ 0.42│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.05│ -0.05│ 0.16│ 0.13│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.23│ 2.40│ 2.73│ 3.78│ 2.05│ 0.80│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.90│ 0.87│ 1.30│ 1.15│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.28│ 0.33│ 0.55│ 0.51│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 14.62│ 37.91│ 41.49│ 58.67│ 31.23│ 27.02│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.23│ 0.27│ 0.45│ 0.41│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 0.53│ 0.23│ 2.40│ 1.68│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.10│ 0.06│ 0.90│ 0.54│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.05│ 0.02│ 0.28│ 0.18│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 14.62│ 5.95│ 2.89│ 37.91│ 25.17│ 19.65│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.04│ 0.02│ 0.23│ 0.15│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.34│ 5.43│ 5.87│ 6.03│ 7.19│ -27.92│
│销售毛利率 │ 38.10│ 28.50│ 33.67│ 22.87│ 26.76│ 18.91│
│营业利润率 │ 24.11│ 19.74│ 20.81│ 11.38│ 13.84│ -53.15│
│销售净利率 │ 19.22│ 17.51│ 16.81│ 10.85│ 10.55│ -56.08│
│总资产净利率 │ 1.75│ 4.08│ 4.54│ 4.85│ 4.34│ -12.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.34│ 1.01│ 0.42│ 5.43│ 4.66│ 3.46│
│销售毛利率 │ 38.10│ 47.66│ 38.60│ 28.50│ 30.50│ 28.04│
│营业利润率 │ 24.11│ 26.04│ 23.79│ 19.74│ 27.48│ 27.37│
│销售净利率 │ 19.22│ 20.66│ 17.78│ 17.51│ 23.14│ 21.90│
│总资产净利率 │ 1.75│ 0.79│ 0.32│ 4.08│ 3.44│ 2.63│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.05│ -8.39│ -34.99│ 2.00│ 41.88│ -54.62│
│营业利润增长率 │ -46.54│ -13.10│ 18.94│ -16.13│ 136.93│ -466.76│
│净利润增长率 │ -49.21│ -5.08│ 0.58│ 0.30│ 127.21│ -794.55│
│净资产增长率 │ 1.02│ 2.58│ 3.46│ 19.55│ 5.64│ -24.11│
│总资产增长率 │ -1.88│ 2.95│ 9.68│ 5.54│ -15.99│ -23.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.05│ -67.67│ -81.69│ -8.39│ -0.02│ -4.22│
│营业利润增长率 │ -46.54│ -69.24│ -78.40│ -13.10│ 1.12│ -3.85│
│净利润增长率 │ -49.21│ -70.39│ -79.58│ -5.08│ 8.72│ 0.23│
│净资产增长率 │ 1.02│ -0.27│ 0.32│ 2.58│ 2.39│ 1.36│
│总资产增长率 │ -1.88│ -4.45│ 1.41│ 2.95│ 5.19│ -3.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司本期票据贴现│ 302.00│ 2000.00│ -84.90│
│ │以及到期 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期末6+9银 │ 9467.60│ 6230.00│ 51.97│
│ │行应收票据比上年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司算力设备押金│ 5244.26│ 2420.69│ 116.64│
│ │、应收利息以及股│ │ │ │
│ │权回购款增加 │ │ │ │
│存货 │采购算力设备以及│ 274005.74│ 171831.72│ 59.46│
│ │影视剧拍摄增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 20906.38│ 9091.34│ 129.96│
│ │增加以及算力设备│ │ │ │
│ │采购进项税金转列│ │ │ │
│开发支出 │本期研发支出资本│ 358.97│ 0.00│ ---│
│ │化支出金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│加强影视剧主业核│ 2371.19│ 10.00│ 23611.94│
│产 │心竞争力，拟收购│ │ │ │
│ │新公司预付款以及│ │ │ │
│ │支付算力服务项目│ │ │ │
│ │预付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付上年│ 2309.99│ 7060.51│ -67.28│
│ │底计提的职工薪酬│ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 5503.89│ 4298.52│ 28.04│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付收购霍城│ 8438.05│ 17825.34│ -52.66│
│ │森联影视有限公司│ │ │ │
│ │、霍尔果斯森联影│ │ │ │
│ │视有限公司、霍尔│ │ │ │
│ │果斯梓轩娱乐有限│ │ │ │
│ │公司的股权应付款│ │ │ │
│少数股东权益│收购上海华剧汇公│ 4572.85│ 13446.96│ -65.99│
│ │司少数股东股份 │ │ │ │
│营业收入 │公司销售规模本期│ 89253.68│ 146446.83│ -39.05│
│ │比上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期销售规模│ 55247.32│ 101785.98│ -45.72│
│ │本期比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款账龄跨│ -938.83│ 2933.85│ -132.00│
│ │期坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本年未发生资产减│ 0.00│ -46.70│ 100.00│
│ │值 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的理财公│ 1911.73│ 3903.68│ -51.03│
│收益 │允价值收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.27│ 30.73│ -99.11│
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的违│ 40.54│ 71.19│ -43.06│
│ │约金赔偿收入较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期诉讼支出较上│ 217.36│ 63.97│ 239.76│
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 4187.32│ 6367.96│ -34.24│
│经营活动产生│公司本期收款较上│ -73179.77│ 34774.56│ -310.44│
│的现金流量净│年同期有所减少；│ │ │ │
│额 │同时本期电视剧、│ │ │ │
│ │电影开机增加，算│ │ │ │
│ │力业务设备采购等│ │ │ │
│ │采购支出大幅增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期理财增加的净│ -839.86│ -76357.73│ 98.90│
│的现金流量净│额较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期归还借款│ -35700.09│ 30367.01│ -217.56│
│的现金流量净│而上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还借款 │ 219458.44│ 283634.81│ -22.63│
│应收款项 │公司本期应收账款│ 57034.10│ 81226.52│ -29.78│
│ │回款 │ │ │ │
│存货 │本期生产投入增加│ 229651.58│ 171831.72│ 33.65│
│投资性房地产│--- │ 8242.47│ 8398.73│ -1.86│
│长期股权投资│--- │ 15991.50│ 15894.07│ 0.61│
│固定资产 │--- │ 6199.39│ 6161.84│ 0.61│
│使用权资产 │--- │ 6246.17│ 6178.79│ 1.09│
│短期借款 │本期归还借款 │ 20015.56│ 71053.99│ -71.83│
│合同负债 │本期预售款增加 │ 124827.16│ 90388.91│ 38.10│
│租赁负债 │--- │ 5042.78│ 4961.46│ 1.64│
│应收票据 │公司本期票据贴现│ 760.33│ 2000.00│ -61.98│
│ │或到期 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 6313.60│ 6230.00│ 1.34│
│预付款项 │--- │ 28064.57│ 22453.80│ 24.99│
│其他应收款 │公司股权回购款增│ 3570.49│ 2420.69│ 47.50│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 34549.49│ 42593.30│ -18.89│
│应付职工薪酬│公司本期支付上年│ 2628.64│ 7060.51│ -62.77│
│ │底计提的职工薪酬│ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 8682.28│ 6986.85│ 24.27│
│营业收入 │公司本期新剧确认│ 36752.20│ 113665.70│ -67.67│
│ │收入项目同比减少│ │ │ │
│ │。截止6月末本公 │ │ │ │
│ │司有4个电视剧项 │ │ │ │
│ │目处于后期制作中│ │ │ │
│ │，其中《前途无量│ │ │ │
│ │》、《七夜雪》已│ │ │ │
│ │于2024年8月取证 │ │ │ │
│ │，《前途无量》20│ │ │ │
│ │24年8月18日定档 │ │ │ │
│ │播出 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期电视剧销│ 19235.31│ 81798.28│ -76.48│
│ │售规模比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5310.92│ 5705.23│ -6.91│
│管理费用 │--- │ 7355.21│ 6298.73│ 16.77│
│财务费用 │--- │ -3179.07│ -3937.13│ 19.25│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1859.37│ 6225.54│ -70.13│
│研发投入 │--- │ 799.85│ 947.64│ -15.60│
│经营活动产生│公司本期收款较上│ -9953.53│ 18906.35│ -152.65│
│的现金流量净│年同期减少；同时│ │ │ │
│额 │本期电视剧、电影│ │ │ │
│ │在拍项目增加，采│ │ │ │
│ │购支出大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财增加的净│ -26926.78│ -81054.17│ 66.78│
│的现金流量净│额较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款 │ -63737.32│ 20488.91│ -411.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -100617.64│ -41658.90│ -141.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款账龄跨│ -1127.28│ 2469.28│ -145.65│
│ │期坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期未发生存货跌│ 0.00│ -46.70│ 100.00│
│ │价损失 │ │ │ │
│投资收益 │本期实现的理财收│ 1166.95│ 1727.43│ -32.45│
│ │益较上年同期减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的理财公│ 91.50│ 2335.82│ -96.08│
│收益 │允价值收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.27│ 30.73│ -99.11│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的违│ 25.41│ 67.95│ -62.61│
│ │约金赔偿收入较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期诉讼赔款支出│ 142.49│ 58.72│ 142.67│
│ │较上期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 216529.34│ 283634.81│ 264203.77│ 317279.33│ 205430.49│ 208962.06│
│存货 │ 274005.74│ 171831.72│ 190134.84│ 189023.09│ 262636.49│ 213149.73│
│应收票据及应收账款 │ 63871.57│ 83226.52│ 121205.48│ 85508.71│ 135617.95│ 240480.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26766.26│ 22453.80│ 12319.59│ 25548.34│ 28601.41│ 33451.93│
│其他应收款 │ 5244.26│ 2420.69│ 3665.39│ 4385.65│ 16831.61│ 26308.31│
│流动资产合计 │ 790222.06│ 817320.86│ 784243.43│ 715898.86│ 662560.01│ 809676.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15886.37│ 15894.07│ 47860.64│ 18759.16│ 21633.68│ 26495.74│
│固定资产净额 │ 6051.41│ 6161.84│ 5801.01│ 6128.22│ 6850.29│ 17055.32│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 634.48│ 720.37│ 582.21│ 355.52│ 422.58│ 371.58│
│商誉 │ 75532.34│ 74884.07│ 39162.23│ 39162.23│ 39162.23│ 42558.83│
│非流动资产合计 │ 179071.92│ 170589.41│ 175387.29│ 159053.40│ 166460.57│ 177138.85│
│资产总计 │ 969293.98│ 987910.27│ 959630.71│ 874952.26│ 829020.58│ 986815.65│
│应付票据及应付账款 │ 33978.00│ 42593.30│ 61499.83│ 43603.98│ 69973.61│ 112154.51│
│预收款项 │ 5375.10│ 4838.90│ 1189.50│ 1759.94│ 6124.18│ 141775.74│
│合同负债 │ 113120.38│ 90388.91│ 99988.16│ 113570.02│ 137778.09│ ---│
│流动负债 │ 239028.47│ 245800.16│ 253417.27│ 192536.57│ 269368.23│ 435999.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 19983.66│
│长期应付款 │ 8438.05│ 17825.34│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14212.80│ 24365.38│ 6684.76│ 8536.55│ 867.23│ 20550.62│
│负债合计 │ 253241.27│ 270165.54│ 260102.04│ 201073.12│ 270235.46│ 456549.62│
│实收资本 │ 190107.37│ 190107.37│ 190107.37│ 190107.37│ 175567.37│ 175567.37│
│资本公积金 │ 349803.16│ 350180.44│ 352612.98│ 352285.27│ 296470.79│ 296492.01│
│盈余公积 │ 21489.19│ 21489.19│ 14081.85│ 12905.48│ 12423.47│ 12423.47│
│未分配利润 │ 213054.43│ 205488.49│ 180180.59│ 146377.22│ 123394.02│ 99033.34│
│少数股东权益 │ 4572.85│ 13446.96│ 12924.68│ 10237.14│ 3665.27│ 4801.77│
│归属母公司权益 │ 711479.86│ 704297.77│ 686603.99│ 663642.00│ 555119.85│ 525464.25│
│股东权益合计 │ 716052.71│ 717744.73│ 699528.68│ 673879.14│ 558785.12│ 530266.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 216529.34│ 219458.44│ 299769.63│ 283634.81│ 293313.24│ 312830.57│
│存货 │ 274005.74│ 229651.58│ 206920.05│ 171831.72│ 185244.56│ 149064.22│
│应收票据及应收账款 │ 63871.57│ 57794.44│ 73375.80│ 83226.52│ 77473.58│ 95505.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26766.26│ 28064.57│ 21307.73│ 22453.80│ 20693.20│ 12007.14│
│其他应收款 │ 5244.26│ 3570.49│ 3430.36│ 2420.69│ 4305.24│ 4284.75│
│流动资产合计 │ 790222.06│ 774543.45│ 833219.08│ 817320.86│ 835373.20│ 780795.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15886.37│ 15991.50│ 15966.72│ 15894.07│ 16279.57│ 16632.45│
│固定资产净额 │ 6051.41│ 6199.39│ 6066.62│ 6161.84│ 5837.83│ 5767.21│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 634.48│ 667.60│ 689.03│ 720.37│ 517.48│ 548.21│
│商誉 │ 75532.34│ 75532.34│ 74884.07│ 74884.07│ 74069.34│ 39162.23│
│非流动资产合计 │ 179071.92│ 169361.56│ 168584.54│ 170589.41│ 174095.37│ 149321.20│
│资产总计 │ 969293.98│ 943905.01│ 1001803.61│ 987910.27│ 1009468.56│ 930116.50│
│应付票据及应付账款 │ 33978.00│ 34549.49│ 39102.71│ 42593.30│ 34087.55│ 37529.50│
│预收款项 │ 5375.10│ 5565.69│ 4648.40│ 4838.90│ 2842.00│ 1819.79│
│合同负债 │ 113120.38│ 124827.16│ 111037.11│ 90388.91│ 104328.57│
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