财务分析☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -22420.52│ -17032.80│ 9291.00│ -28954.41│ 3555.22│ -35451.74│
│净利润增长率(%) │ -1044.75│ -281.64│ 135.84│ -914.42│ 110.03│ -1534.91│
│扣非净利润(万) │ -23563.81│ -18711.48│ 6487.00│ -36794.18│ -13843.10│ -44632.25│
│营业总收入(万元) │ 172986.07│ 249524.11│ 259246.01│ 236640.31│ 218554.61│ 233756.65│
│总营收同比增长率(%) │ -3.96│ -3.75│ 5.76│ 8.28│ -6.50│ 28.33│
│加权净资产收益率(%) │ -5.20│ -3.79│ 1.86│ -5.98│ 0.71│ -6.85│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 29.13│ 27.58│ 23.65│ 16.94│ 19.55│
│净利润现金含量(%) │ -20.43│ -46.66│ 184.95│ -9.45│ 443.25│ -164.58│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.2200│ 0.1200│ -0.3800│ 0.0500│ -0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3070│ -0.2500│ 0.0900│ -0.4800│ -0.1800│ -0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2921│ -0.2219│ 0.1211│ -0.3773│ 0.0463│ -0.4619│
│每股资本公积金(元) │ 5.9986│ 6.0034│ 5.9870│ 6.3163│ 6.3163│ 6.3163│
│每股未分配利润(元) │ -1.6165│ -1.3244│ -1.0845│ -1.2755│ -0.8983│ -0.9446│
│每股净资产(元) │ 5.4947│ 5.7676│ 5.9593│ 6.0974│ 6.5551│ 6.5089│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0597│ 0.1036│ 0.2239│ 0.0357│ 0.2053│ 0.7602│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -22420.52│ -13690.28│ -6138.92│ -17032.80│ -1958.55│ 510.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1958.55│ 510.96│
│净利润增长率(%) │ -1044.75│ -2779.33│ -202.66│ -281.64│ -126.00│ -31.60│
│扣非净利润(万) │ -23563.81│ -14754.77│ -6446.92│ -18711.48│ -4218.94│ -310.07│
│营业总收(未调整:万) │ 172986.07│ 114163.66│ 53292.57│ 249524.11│ 180117.24│ 119545.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180117.24│ 119545.73│
│总营收同比增长率(%) │ -3.96│ -4.50│ 2.64│ -3.75│ -11.40│ 2.13│
│加权净资产收益率(%) │ -5.20│ -3.14│ -1.40│ -3.79│ -0.43│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 27.15│ 26.92│ 29.13│ 27.02│ 26.48│
│净利润现金含量(%) │ -20.43│ -74.35│ -125.55│ -46.66│ 459.58│ 92.42│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.1800│ -0.0800│ -0.2200│ -0.0300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3070│ -0.1900│ -0.0840│ -0.2500│ -0.0550│ -0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2921│ -0.1784│ -0.0800│ -0.2219│ -0.0255│ 0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 5.9986│ 6.0060│ 6.0053│ 6.0034│ 6.0033│ 5.9999│
│每股未分配利润(元) │ -1.6165│ -1.5028│ -1.4044│ -1.3244│ -1.1284│ -1.0962│
│每股净资产(元) │ 5.4947│ 5.5918│ 5.6895│ 5.7676│ 5.9638│ 5.9927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0597│ 0.1326│ 0.1004│ 0.1036│ -0.1173│ 0.0062│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.82│ 2.20│ 2.66│ 3.78│ 3.34│
│速动比率 │ 1.25│ 1.40│ 1.69│ 2.22│ 3.30│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 29.13│ 27.58│ 23.65│ 16.94│ 19.55│
│产权比率 │ 0.38│ 0.43│ 0.39│ 0.32│ 0.21│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.05│ 0.13│ 0.02│ 0.16│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.79│ 1.91│ 1.82│ 2.02│ 2.10│
│速动比率 │ 1.25│ 1.31│ 1.38│ 1.40│ 1.51│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 26.54│ 27.15│ 26.92│ 29.13│ 27.02│ 26.48│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.38│ 0.43│ 0.38│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.08│ 0.06│ 0.05│ -0.07│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 3.50│ 3.63│ 3.56│ 3.37│ 3.82│
│存货周转率 │ 2.25│ 3.04│ 3.10│ 4.08│ 3.69│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.89│ 0.76│ 0.66│ 0.57│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 1.52│ 2.43│ 2.04│ 1.77│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.38│ 0.39│ 0.38│ 0.35│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 1.68│ 0.80│ 3.50│ 2.50│ 1.80│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.51│ 0.67│ 3.04│ 2.08│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.21│ 0.89│ 0.64│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.24│ 1.52│ 1.52│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.32│ -3.85│ 2.03│ -6.19│ 0.71│ -7.10│
│销售毛利率 │ 19.96│ 20.57│ 22.14│ 10.39│ 20.40│ 21.71│
│营业利润率 │ -13.18│ -6.94│ 3.91│ -11.62│ 2.37│ -17.36│
│销售净利率 │ -12.33│ -6.97│ 4.10│ -11.04│ 2.72│ -15.20│
│总资产净利率 │ -3.42│ -2.67│ 1.61│ -4.21│ 0.96│ -5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.32│ -3.19│ -1.41│ -3.85│ -0.43│ 0.11│
│销售毛利率 │ 19.96│ 19.37│ 19.75│ 20.57│ 21.17│ 21.11│
│营业利润率 │ -13.18│ -12.37│ -12.42│ -6.94│ -0.32│ 1.45│
│销售净利率 │ -12.33│ -11.60│ -11.83│ -6.97│ -1.01│ 0.25│
│总资产净利率 │ -3.42│ -2.09│ -0.99│ -2.67│ -0.28│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.96│ -3.75│ 5.76│ 8.28│ -6.50│ 28.33│
│营业利润增长率 │ -3860.97│ -271.69│ 145.57│ -631.18│ 112.75│ -12174.42│
│净利润增长率 │ -1044.75│ -281.64│ 135.84│ -914.42│ 110.03│ -1534.91│
│净资产增长率 │ -4.73│ -3.25│ -7.68│ -6.98│ 0.71│ -6.63│
│总资产增长率 │ -8.08│ -0.81│ -2.70│ 1.80│ -0.85│ -6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.96│ -4.50│ 2.64│ -3.75│ -11.40│ 2.13│
│营业利润增长率 │ -3860.97│ -915.12│ -270.33│ -271.69│ -105.38│ -24.98│
│净利润增长率 │ -1044.75│ -2779.33│ -202.66│ -281.64│ -126.00│ -31.60│
│净资产增长率 │ -4.73│ -3.05│ -1.35│ -3.25│ 0.05│ 0.54│
│总资产增长率 │ -8.08│ -5.24│ -4.27│ -0.81│ -0.71│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还借款 │ 54282.80│ 79297.55│ -31.55│
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 12349.86│ 24384.18│ -49.35│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 937.14│ 2436.05│ -61.53│
│ │到期 │ │ │ │
│长期应收款 │本期长期应收款到│ 397.27│ 846.30│ -53.06│
│ │期收回 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ 25564.15│ 37331.70│ -31.52│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1394.67│ 658.35│ 111.84│
│应付职工薪酬│本期支付工资 │ 1597.73│ 7670.53│ -79.17│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 2665.17│ 1810.93│ 47.17│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│期初未终止确认的│ 287.10│ 649.72│ -55.81│
│ │应收票据到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房租 │ 5278.08│ 9610.45│ -45.08│
│预计负债 │本期待执行的亏损│ 104.06│ 280.22│ -62.86│
│ │合同减少 │ │ │ │
│库存股 │本期员工持股计划│ 1849.76│ 3699.36│ -50.00│
│ │第二期到期解锁 │ │ │ │
│管理费用 │基建项目转入固定│ 22796.01│ 15945.54│ 42.96│
│ │资产，折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 2056.79│ 555.65│ 270.16│
│ │及在建工程转固后│ │ │ │
│ │专项借款利息转费│ │ │ │
│ │用化 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司收益│ -457.42│ 2208.27│ -120.71│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备增加│ -267.52│ -39.84│ -571.41│
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -6267.71│ -1505.21│ -316.40│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 55.90│ -118.54│ 147.16│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔偿款减少 │ 72.28│ 132.27│ -45.35│
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 269.55│ 477.96│ -43.60│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损增加 │ -1670.18│ 905.79│ -284.39│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 4579.70│ -9001.03│ 150.88│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加及收到的出口│ │ │ │
│ │退税增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回的理│ -8446.10│ -8258.39│ -2.27│
│的现金流量净│财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -18255.97│ 7400.23│ -346.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 64073.45│ 79297.55│ -19.20│
│应收款项 │--- │ 63256.94│ 72694.79│ -12.98│
│存货 │--- │ 61245.91│ 60916.08│ 0.54│
│投资性房地产│--- │ 1189.18│ 1224.04│ -2.85│
│长期股权投资│--- │ 40818.00│ 42018.39│ -2.86│
│固定资产 │--- │ 221754.47│ 221187.98│ 0.26│
│在建工程 │--- │ 11235.93│ 9809.34│ 14.54│
│使用权资产 │--- │ 12135.27│ 14547.67│ -16.58│
│短期借款 │--- │ 28061.18│ 37331.70│ -24.83│
│合同负债 │--- │ 1091.33│ 658.35│ 65.77│
│长期借款 │--- │ 21295.06│ 23642.29│ -9.93│
│租赁负债 │--- │ 6795.00│ 9610.45│ -29.30│
│营业收入 │--- │ 114163.66│ 119545.73│ -4.50│
│营业成本 │--- │ 92047.95│ 94308.05│ -2.40│
│销售费用 │--- │ 3314.83│ 2714.11│ 22.13│
│管理费用 │本期基建项目转入│ 15008.04│ 10362.54│ 44.83│
│ │固定资产，折旧费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 885.82│ -239.29│ 470.19│
│所得税费用 │本期亏损 │ -927.19│ 1122.13│ -182.63│
│研发投入 │--- │ 13777.74│ 13695.74│ 0.60│
│经营活动产生│本期收到的出口退│ 10178.60│ 472.21│ 2055.53│
│的现金流量净│税增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回的理│ -10449.07│ 6616.48│ -257.92│
│的现金流量净│财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -10856.05│ 1856.30│ -684.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期到期收回的理│ -10611.92│ 9058.94│ -217.14│
│价物净增加额│财产品减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54282.80│ 79297.55│ 73255.29│ 86125.59│ 98954.66│ 111659.76│
│存货 │ 62369.51│ 60916.08│ 69399.38│ 56414.93│ 47428.20│ 46936.03│
│应收账款 │ 62175.77│ 72694.79│ 69822.62│ 66878.34│ 66027.99│ 63790.62│
│其他应收款 │ 1041.57│ 1061.47│ 2449.11│ 1943.75│ 2423.12│ 4552.80│
│流动资产合计 │ 214118.51│ 265844.19│ 297328.19│ 338729.93│ 377650.32│ 390285.84│
│长期股权投资 │ 40711.32│ 42018.39│ 46841.00│ 45820.20│ 34577.02│ 37571.79│
│固定资产净额 │ 220069.74│ 221187.98│ 106566.88│ 110417.36│ 121809.11│ 125554.91│
│无形资产 │ 33436.41│ 35364.37│ 36852.05│ 36391.75│ 36698.37│ 38132.59│
│非流动资产合计 │ 383302.37│ 384063.19│ 355137.86│ 287643.34│ 237665.14│ 230274.91│
│资产总计 │ 597420.87│ 649907.38│ 652466.05│ 626373.27│ 615315.46│ 620560.75│
│流动负债 │ 121576.96│ 145924.58│ 134987.70│ 127278.97│ 99919.33│ 116962.08│
│非流动负债 │ 36960.61│ 43380.54│ 44989.85│ 20860.35│ 4327.90│ 4357.25│
│负债合计 │ 158537.56│ 189305.12│ 179977.55│ 148139.32│ 104247.22│ 121319.33│
│实收资本 │ 76749.80│ 76749.80│ 76749.80│ 76749.80│ 76749.80│ 76749.80│
│资本公积金 │ 460388.55│ 460763.34│ 459504.13│ 484778.06│ 484778.06│ 484778.06│
│盈余公积 │ 10350.98│ 10350.98│ 10350.98│ 10350.98│ 10350.98│ 10350.98│
│未分配利润 │ -124068.65│ -101648.13│ -83238.69│ -97896.61│ -68942.20│ -72497.42│
│少数股东权益 │ 17163.27│ 17937.40│ 15112.20│ 10262.08│ 7966.32│ -313.56│
│股东权益合计 │ 438883.31│ 460602.26│ 472488.50│ 478233.96│ 511068.23│ 499241.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54282.80│ 64073.45│ 70033.18│ 79297.55│ 62989.76│ 78959.58│
│存货 │ 62369.51│ 61245.91│ 66220.90│ 60916.08│ 67134.96│ 70623.45│
│应收账款 │ 62175.77│ 63256.94│ 61085.63│ 72694.79│ 74170.15│ 62790.66│
│其他应收款 │ 1041.57│ 1241.94│ 1211.40│ 1061.47│ 2671.96│ 1595.05│
│流动资产合计 │ 214118.51│ 229484.94│ 239134.94│ 265844.19│ 263316.32│ 265295.12│
│长期股权投资 │ 40711.32│ 40818.00│ 40495.17│ 42018.39│ 49927.98│ 49414.73│
│固定资产净额 │ 220069.74│ 221754.47│ 220054.86│ 221187.98│ 130939.89│ 109165.55│
│无形资产 │ 33436.41│ 34522.15│ 35640.61│ 35364.37│ 36498.63│ 37657.39│
│非流动资产合计 │ 383302.37│ 386337.98│ 383000.25│ 384063.19│ 387272.23│ 382749.44│
│资产总计 │ 597420.87│ 615822.92│ 622135.19│ 649907.38│ 650588.55│ 648044.57│
│流动负债 │ 121576.96│ 128214.11│ 125294.77│ 145924.58│ 130051.16│ 126608.70│
│非流动负债 │ 36960.61│ 38972.21│ 42181.07│ 43380.54│ 45721.34│ 44999.83│
│负债合计 │ 158537.56│ 167186.32│ 167475.84│ 189305.12│ 175772.50│ 171608.54│
│实收资本 │ 76749.80│ 76749.80│ 76749.80│ 76749.80│ 76749.80│ 76749.80│
│资本公积金 │ 460388.55│ 460956.63│ 460909.22│ 460763.34│ 460748.39│ 460490.85│
│盈余公积 │ 10350.98│ 10350.98│ 10350.98│ 10350.98│ 10350.98│ 10350.98│
│未分配利润 │ -124068.65│ -115338.41│ -107787.05│ -101648.13│ -86603.77│ -84134.26│
│少数股东权益 │ 17163.27│ 19470.54│ 17987.66│ 17937.40│ 17092.22│ 16499.31│
│股东权益合计 │ 438883.31│ 448636.60│ 454659.36│ 460602.26│ 474816.04│ 476436.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172986.07│ 249524.11│ 259246.01│ 236640.31│ 218554.61│ 233756.65│
│营业成本 │ 138463.12│ 198184.90│ 201843.98│ 212048.38│ 173975.56│ 183016.17│
│营业税金及附加 │ 2366.45│ 2630.17│ 2507.78│ 3107.04│ 3271.29│ 2814.33│
│销售费用 │ 4954.14│ 5941.30│ 5067.54│ 3933.68│ 2938.69│ 4859.92│
│财务费用 │ 2056.79│ 1120.97│ -618.54│ 2683.82│ 2816.02│ 2604.24│
│管理费用 │ 22796.01│ 22873.21│ 21293.03│ 18907.53│ 16457.51│ 16165.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 191.34│ -341.18│ -355.27│ 337.69│ ---│ ---│
│投资收益 │ -457.42│ 1913.02│ 5931.07│ 6912.11│ 14971.85│ 4133.42│
│营业利润 │ -22799.90│ -17326.13│ 10128.99│ -27493.15│ 5175.89│ -40586.79│
│营业外收入 │ 72.28│ 1205.56│ 287.03│ 245.53│ 568.38│ 326.32│
│营业外支出 │ 269.55│ 907.17│ 540.12│ 865.66│ 1630.57│ 481.58│
│利润总额 │ -22997.17│ -17027.74│ 9875.90│ -28113.28│ 4113.70│ -40742.05│
│所得税 │ -1670.18│ 374.02│ -741.42│ -1987.62│ -1837.84│ -5219.05│
│净利润 │ -21326.99│ -17401.76│ 10617.33│ -26125.66│ 5951.55│ -35523.00│
│归属母公司净利润 │ -22420.52│ -17032.80│ 9291.00│ -28954.41│ 3555.22│ -35451.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172986.07│ 114163.66│ 53292.57│ 249524.11│ 180117.24│ 119545.73│
│营业成本 │ 138463.12│ 92047.95│ 42765.89│ 198184.90│ 141981.01│ 94308.05│
│营业税金及附加 │ 2366.45│ 1520.31│ 703.60│ 2630.17│ 1878.05│ 1309.57│
│销售费用 │ 4954.14│ 3314.83│ 1453.86│ 5941.30│ 4264.80│ 2714.11│
│财务费用 │ 2056.79│ 885.82│ 626.90│ 1120.97│ 555.65│ -239.29│
│管理费用 │ 22796.01│ 15008.04│ 6778.72│ 22873.21│ 15945.54│ 10362.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 191.34│ 102.24│ 78.43│ -341.18│ -92.48│ -155.06│
│投资收益 │ -457.42│ -388.49│ -712.11│ 1913.02│ 2208.27│ 1712.32│
│营业利润 │ -22799.90│ -14125.00│ -6620.09│ -17326.13│ -575.61│ 1732.87│
│营业外收入 │ 72.28│ 64.46│ 31.59│ 1205.56│ 132.27│ 49.15│
│营业外支出 │ 269.55│ 111.67│ 43.07│ 907.17│ 477.96│ 365.02│
│利润总额 │ -22997.17│ -14172.21│ -6631.57│ -17027.74│ -921.30│ 1417.00│
│所得税 │ -1670.18│ -927.19│ -325.66│ 374.02│ 905.79│ 1122.13│
│净利润 │ -21326.99│ -13245.02│ -6305.91│ -17401.76│ -1827.09│ 294.86│
│归属母公司净利润 │ -22420.52│ -13690.28│ -6138.92│ -17032.80│ -1958.55│ 510.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 216321.18│ 277812.79│ 296375.97│ 281850.30│ 251489.79│ 322039.98│
│经营活动现金流出 │ 211741.48│ 269865.07│ 279192.41│ 279113.49│ 235731.18│ 263693.72│
│经营活动现金流量净额│ 4579.70│ 7947.72│ 17183.56│ 2736.81│ 15758.61│ 58346.26│
│投资活动现金流入 │ 98954.28│ 146313.80│ 380802.95│ 700221.95│ 29957.81│ 10188.37│
│资本性支出 │ 16550.38│ 43578.01│ 69894.31│ 40900.44│ 29825.27│ 32611.46│
│投资活动现金流出 │ 107400.38│ 154100.01│ 362548.88│ 697849.00│ 31505.27│ 96101.46│
│投资活动现金流量净额│ -8446.10│ -7786.21│
|
